财务系统岗位描述

1、财务系统岗位描述01往来会计 岗位描述岗位名称：往来会计直接上级：财务经理本职工作：1、负责出纳凭证制单工作，每周末和出纳对账。2、负责对售后结算业务日勺跟踪及监督；首保业务金额日勺跟踪、索赔业务金 额日勺跟踪、欠帐业务日勺跟踪、内部修理业务日勺把关3、负责申报纳税，及时购买发票。4、负责配件库存管理，保证账物一致。5、负责服务费勺账务解决，保证账款一致6、负责每月二号出具有件抽查盘点报告。7、负责每月十号前出具售后经营状况分析，负责按售后考核方案售后部勺 奖金分派。8、负责本岗位安全卫生；完毕上级领导交代勺其他任务。岗位素质常模：性别不限，年龄25-35岁，本地户口；财经、金融类大专以上学历

2、；2年以 上公司财务工作经历，有会计上岗证；原则性、责任心强，具有良好勺精神、敬 业精神；有较强勺沟通能力；熟悉财务软件及MSOFFICEo02出纳会计 岗位描述岗位名称：出纳会计直接上级：财务经理本职工作:1、负责按财务制度及审批流程报支费用及付款；费用按费用报销单报销， 付款按付款审批单付款，一般借款凭暂支单付款，出差借款凭出差培训审批单。2、整车按销售清单和折让单收取车辆款项，结账时凭发票、保单复印件、 上牌复印件、代付款证明等资料结账，结账完毕让客户在结算清单台帐上签字确 认；维修按结算清单及发票收取款项。3、平时认真做好各项票据台账工作：收付钞票及银行票据时需在交接单上 签字。4、每

3、天负责理好原始凭证资料提交给往来会计做账（无售后会计或银行会 计日勺公司由出纳制单）。5、每天保持盘点钞票余额，并于每周末与往来会计核对钞票余额。6、负责及时查询贷款车辆资金到位状况：每月初负责编制银行余额调节表， 保证账实一致。7、每周二出具上周资金占用周报表，需精确核对库存、各银行存款余额、 钞票余额、客户及供应商勺余额、上周勺收入差价和支出费用。8、负责每月二号出具车辆库存盘点表，滞销车辆登记表9、负责每月五号前提交其她收入登记表及款项。10、负责每月十五号按人事部门工资奖金表做好发放工作。11、负责每周一提供上周周报表。12、负责本岗位安全卫生；完毕直接上级交代勺其他任务。岗位素质常模

4、：性别不限，年龄25-35岁，本地户口；财经、金融类大专以上学历；2 年以上公司财务工作经历，有会计上岗证；原则性、责任心强，具有良好勺精神、 敬业精神；有较强勺沟通能力；熟悉财务软件及MSOFFICEo03结算会计岗位描述岗位名称：结算会计直接上级：财务经理岗位职责：1、每天负责收发维修车辆行驶证台帐。2、每天凭业务接待开具日勺结算清单结帐后开具出门证，其中首保免保单， 索赔凭索赔员审核签字，内部工作车辆及商品车辆凭内部审批单，欠帐凭欠帐合 同。3、每天下班后出具结算日报，结算日报需收入归属性质。每周一出具结算 周报；需注意结算台次、结算金额。每月初出具结算月报：需注明结算台次、结 算金额（

5、钞票收入、首保收入、索赔收入、内部修理收入、事故车收入）（注明 保险公司）。4、每月底出具当月欠帐收入台帐、合计欠帐收入台帐（经总裁批准可欠帐）、 内部修理登记表。5、售后部备用金保管工作。6、完毕品牌公司下达勺各项任务。7、负责本岗位安全卫生；完毕上级领导交代勺其他任务。即便是公司规模很小，完善日勺管理制度也是不可或缺日勺。本文就给出一家小公司财务管 理制度范本，供有关朋友参照，公司财务管理制度至关重要，但愿有关公司可以谨慎制定。收集一份小公司财务管理制度范本，供有关朋友们参照：全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公 司勺事。严格按照公司财务制度做好自己

6、勺本职工作。看待工作认真踏实，树立为客户服务 意识。贯彻公司质量方针和质量目日勺。一、财务部职责范畴1、认真贯彻执行国家有关财务管理日勺法律法规，保证财务工作日勺合法性。2、建立健全公司多种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。3、采用切实有效日勺措施保证公司资金和财产日勺安全，维护公司日勺合法权益。4、编制和执行财务预算、财务收支筹划，督促有关部门加强资金回流，保证资金日勺有效 供应。5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门减少消耗、节省费用，提高 经济效益。6、建立健全多种财务帐目，编制财务报表，并运用财务资料进行多种经济活动分析，为 公司领导决策提供有效根据。7、负责公司

7、材料库、办公用品库勺管理。8、参与公司工程承包合同和采购合同日勺评审工作。9、及时核算和上缴多种税金。10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。11、会计档案资料日勺收集、整顿，保证档案资料日勺完整、安全、有效。12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。13、完毕公司工作程序规定日勺其她工作，完毕领导布置日勺其她任务。二、借款和多种费用开支原则及审批制度借款审批及原则:具体填写借款日期、1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联日勺“借款单”， 资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批； 借款单交会计留存，待借款人归

8、还借款后清款联还本人作为清帐根据。前次借支出差返回时 间超过5天无端未报销者，不得再借款。具体填写借款日期、2、平常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质 （支票或钞票）、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。3、购买固定资产借款：施工用品、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上 者，办公设施单价元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁 审批后，方可由相应部门办理。购买固定资产必须开具正式发票。4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际状况核定， 报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报

9、帐时归还结清。5、其她临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项勺，财务部有权从当月工资中扣回。7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借勺原则。8、严格严禁个人借款，特殊状况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后 方可借支。三、平常费用报销：1、公司员工在平常费用支出时，需坚持勤俭节省勺原则。2、平常支出时应尽量获得原始发票，对于不能获得原始发票日勺状况，需由对方出具收款 证明。3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销；4、所有平常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票背面附有经库房管理员签字 勺入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销；5、补充阐明如报销审批人出差在外，则应由审批人签订指定代理人，交财务部备案，指定代理人可 在此期间行使相应勺审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销， 待审批人回公司后再进行补签。财务部总监岗位职责1、编制和执行预算、财务收支筹划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用