经营试算设计文档v10

1、概要设计经营分析表1.1业务描述运营管理部部门每个个月一次次或多次次创建经经营分析析表。创创建是一一个源头头，表示示这个月月的经营营分析表表需要开开始填报报了。创创建完经经营分析析表后，可可以对相相关部门门下发填填报任务务，相关关部门接接收到信信息后，需需要自己己登陆到到预算系系统中，选选择自己己对应的的经营分分析表模模板。经营分析表表是分析析运管管管理状况况的基本本单据，创创建经营营分析表表是经营营分析表表的源头头。创建建经营分分析表主主要是将将一些基基础的比比较重要要的数据据先加载载出来，经经过区域域和集团团的审批批后，确确认无误误，再作作为基础础数据交交由各业业务口填填报。1.2业务务流

2、程 经营营分析表表生成业业务流程程图：1.3界面面原型、业务功能功能需求登陆入系统统后，打打开经营营分析表表节点，默默认是以以往经营营分析表表的列表表界面，如如下所示示，此界面查看看的历史史经营分分析表，主主要字段段有项目目名称，所所处经营营阶段，编编制年月月，版本本，创建建日期，创创建人，提提交日期期，区域域审批状状态，集集团审批批状态。创建经营分分析表有有以下操操作型按按钮。其中具体功功能如下下： 为创建一一个新的的经营分分析表。 为修改一一张已经经存在的的，但未未提交的的经营分分析表。 为删除一一张存在在的，未未提交的的经营分分析表。可以下达到到各个业业务口进进行填报报了。下下达将会会触

3、发一一个信息息，发送送给各业业务口，通通知他们们进行经经营分析析表相关关业务数数据的填填报。业务部门人人员： 刷新当前前经营分分析表列列表。 查看相应应选择的的经营分分析表的的明细数数据，如如果未生生成经营营分析表表，此处处查看的的是基础础数据；如果已已经生成成经营分分析表，那那此处应应该是对对应的扩扩展报表表。 输入查询询条件查查找指定定的经营营分析表表。 通过一定定的过滤滤条件从从界面过过滤出指指定经营营分析表表。创建经营分分析表流流程选择项目目，选择择经营阶阶段，日日期，版版本根据据年，月月自动生生成，比比如20005年年1月之前前有1.0，那那么这次次创建的的版本自自动为22.0，创创

4、建日期期为当前前日期，创创建人员员为当前前操作员员。上图图第二个个创建日日期应该该为创建建人。之之前界面面设计有有误，请请开发时时注意。输入条件件后，打打开以下下界面调用房地产产提供的的函数，从从系统中中取出基基础数据据用以核核验。（基础数数据需求求还未提提供）确认没有问问题后，进进行操作作。保存后，点点发送消消息给相相关人员员，通知知其填报报业务口口预算表表。1.4业务务实体经营分析实实体：实实体名：OperratiionAAnallysiis 继承承父实体体：FDDCBiill字段名类型长度是否必录约束条件说明FProjjecttIDUuid44是工程项目FstaggeEnum是取数选项待

5、待定项目经营阶阶段FYearrint4是年份FMontthint2是月格式：001、10月份FDateeDate8是定义一个日日期类型型，方便便查询以以及排序序等操作作FVerssionnStrinng10是格式：1.0-2.00-3.00版本注：实体需需要配置置审批工作作流事件件。参见见FDCCDeppConnPayyPlaanBiill实实体事件件。试算管理2.1业务务描述试算是通过过对每个个月生成成的经营营分析表表输入一一些调整整条件，然然后通过过一系列列计算，得得到一张张新的试试算的经经营分析析表。客户需要结结合当前前公司项项目的实实际情况况，结合合一些假假设条件件，对公公司未来来的可

6、能能运营状状况做出出个估算算，这个个工作，通通过人工工是很复复杂也不不现实的的，所以以需要系系统帮助助用户实实际试算算功能。2.2业务务流程试算管理业业务流程程图：2.3界面面原型、业业务功能能2.3.11 试算算流程试算管理节节点打开开后，默默认进入入试算列列表界面面，试算算列表界界面为以以往所有有的试算算历史。如如下图： 查看试算算的历史史版本，在在列表中中选中指指定试算算版本，然然后点查查看按钮钮，就可可以查看看到原先先的试算算条件，以以及试算算生成的的各个试试算经营营分析表表及试算算汇总数数据。 将几个试试算版本本汇总到到一起显显示。比比如有44个试算算版本，分分别为华华东区域域，华南

7、南区域，西西北区域域，华中中区域，那那么集团团可以选选中这44个试算算版本，然然后点汇汇总按钮钮，则系系统会将将这4次试算算中的试试算条件件及结果果都合拼拼到试算算界面进进行展示示。汇总功能详详述：汇总其实就就是将多多次试算算的数据据在一个个试算界界面上体体现。因因为汇总总要求项项目不能能重复，所所以保证证了试算算数据在在同一界界面显示示的可靠靠性。比如： 2012年年5月 用户A对项目目 1 进行了了试算， 试算名称 2012年5月A试算项目1；2012年年5月 用户B对项目目 2 进行了了试算， 试算名称 2012 年5月B试算项目2；那么现在用用户就可可以在试试算列表表中看到到这两个个试

8、算记记录，勾勾选这两两条记录录，点 按钮，那那么系统统还是打打开试算算界面，如如下但是左边的的项目树树里边的的项目就就是 项目1 和 项目2 。点项目1时时，右边边的相应应数据就就是项目目1的；点点项目22时，右右边的相相应数据据就是项项目2的；点 进入入试算新新增的引引导界面面，如下下试算录入试试算版本本，试算算时间，试试算说明明，创建建日期，创创建人信信息。点下一步，进进行试算算项目的的选择，试算项目列列表来自自权限项项目树点确认，进进入试算算主界面面。试算界面有有6种试算算方式，如如下：分别为进度度试算，销销售（价价格试算算），销销售（销销售量试试算），管管理费营营销费试试算，成成本试算

9、算，基本本假设试试算。试算界面打打开首先提示“是是否需要要进行进进度调整整试算”选择是，进进入进度度试算界界面，此此时其它它试算不不可操作作，当进进度调整整完毕后后，点确确认，那那么系统统根据进进度的调调整，调调用进度度计划逻逻辑，得得出新的的销售量量进度，并并将新的的销售量量进度写写入当前前试算的的经营分分析表。此此时进度度不可再再调整，只只可以调调整其它它试算项项目。条条件输入入完毕后后，再点点击保存存试算条条件，生生成试算算经营分分析表。如果提示“是是否需要要进行进进度调整整试算”时时，选择择否，那那么直接接进入试试算界面面，此时时无法再再进行进进度的调调整试算算，只可可以调整整销售价价

10、格，销销售量，成成本目标标，费用用，基本本假设等等。试算条件输输入完成成后，点点保存条条件会将将试算条条件保存存入系统统。但此此时不进进行试算算运算。2.3.22 价格格试算通过价格调调整系数数，在原原价格的的基础上上通过系系数相乘乘进行调调整，调调整细度度是到分分期物业业类型和和月度。试算管理节节点打开开后，点点入试算算价格页页签，界界面如下下图：价格试算有有两种试试算方式式，分别别为 按系数数 和 按涨幅幅。按系数和按按涨幅同同时只能能选择一一个。按系数：价价格试算算是对经经营分析析表中的的价格数数据按调调整系数数进行一一个调整整。用户户在行列列中输入入三级物物业类型型的对应应的季度度的价

11、格格系统，系系统需要要根据季季度的价价格调整整系数，分分到每个个月，然然后每个个月的价价格，再再乘以(1+调调整系统统%)得到到每个月月调整后后的销售售额。公式： 调整后后金额=调整前前金额*(1+调整数数值/1100)批量试算价价格的目目的是同同时对多多个项目目进行价价格的试试算；批批量试算算价格调调整的维维度是一一级物业业类型，在在批量试试算价格格界面中中录入每每个物业业类型的的每个季季度的调调整系统统，系统统需要根根据批量量的值，调调整选定定项目的的相应价价格。按涨幅：按按涨幅是是以按现现实点价价格乘以以当前的的现实点点价格，现现实点价价格来源源于现有有的经营营分析表表。输入入季度涨涨幅

12、后，将将涨幅平平分到每每个月，以以便于计计算月涨涨幅。如如果某个个季度已已发生11个月，则则把涨幅幅数据平平分到剩剩余两个个月。平平分原则则为开NN次方，比比如平均均分配到到3个月，则则开3次方，平平均分配配到两个个月，则则开2次方；如果只只剩一个个月，则则当月涨涨幅为季季度录入入涨幅。点击批量调调整按钮钮，首先先弹出项项目选择择框点 项目过过滤，可可以根据据项目基基本信息息过滤项项目,选择项项目后，进进入批量量调整界界面批量调整界界面没有有项目，分分期维度度，只有有一级物物业类型型和年季季度维度度。批量调整录录入确认认后，将将数据批批量写入入选定项项目的相相应单元元格。2.3.33 销售售量

13、试算算针对年月季季的销售售量进行行调整来来进行试试算。销售量试算算打开后后，界面面如下，左左边为项项目分期期，三级级物业类类型，面面积段；调整前前套数，调调整前面面积根据据经营分分析表自自动带出出，需要要调整内内容为调调整比例例，输入入调整比比例后，根根据调整整比例计计算出调调整后套套数，调调整后面面积：用户打开试试算销售售量界面面后，系系统自动动加载本本项目的的分期，物物业类型型，面积积段，调调整前套套数，调调整前比比例等信信息出来来，项目目分期，物物业类型型，面积积段从基基础资料料中获取取。调整整前套数数，调整整前比例例从试算算的经营营分析表表中获取取。用户操作，录录入调整整比例后后，不进

14、进行运算算。2.3.44 进度度试算功能需求系统功能菜单位置：财务会会计经营分分析决策支支持系统统经营营试算管管理经营试试算管理理操作组织：任何组组织权限：查看看、保存存、退出出功能调整无字段调整无界面原型进度试算主主界面说明：工具栏保存试算条条件：将将录入的的试算条条件保存存到系统统中，此此时不进进行试算算。生成试算版版本：根根据试算算条件生生成试算算版经营营分析表表。试算结果汇汇总：将将试算结结果进行行汇总分分析。查看试算经经营分析析表：查查看试算算的经营营分析表表，可以以对此经经营分析析表进行行调整。退出：退出出窗口。导航树显示所有工工程项目目及其所所属组织织，从基基础资料料“工程程项目

15、”中中取数。推迟或前移移界面说明：与“进度试试算主界界面”相相同。点击 或 ，“试试算时间间”等试试算条件件方可录录入。详细字段说说明见“数数据处理理”。缩小或放大大界面说明：点击，“试试算时间间”等试试算条件件方可录录入。详细字段说说明见“数数据处理理”。数据处理推迟或前移移界面编号属性类型说明及约束束是否可录入入是否必须1分期字符根据“新增增试算”中中的“项项目选择择”，取取自项目目基础资资料中的的分期信信息，不不可编辑辑否是2物业类型字符根据“项目目选择”中中的项目目分期信信息，取取与之相相对应的的项目基基础资料料中的物物业类型型，不可可编辑否是3楼栋编号字符根据“项目目选择”中中的项目

16、目分期信信息，取取与之相相对应的的项目基基础资料料中的楼楼栋编号号，不可可编辑否是4正式动工计划时间日期取已审批通通过的进进度管理理系统中中所对应应的分期期-物业类类型-楼栋的的“正式式动工”节节点任务务的计划划时间，如如没有，则则为空，不不可编辑辑否否试算时间日期点击 或按按钮时，允允许录入入是否5正负零开始计划时间日期取已审批通通过的进进度管理理系统中中所对应应的分期期-物业类类型-楼栋的的“正负负零”节节点任务务的计划划开始时时间，如如没有，则则为空，不不可编辑辑否否试算时间日期不允许录入入否否结束计划时间日期取已审批通通过的进进度管理理系统中中所对应应的分期期-物业类类型-楼栋的的“正

17、负负零”节节点任务务的计划划结束时时间，如如没有，则则为空，不不可编辑辑否否试算时间日期点击按钮时时，允许许录入是否6主体封顶开始计划时间日期取已审批通通过的进进度管理理系统中中所对应应的分期期-物业类类型-楼栋的的“主体体封顶”节节点任务务的计划划开始时时间，如如没有，则则为空，不不可编辑辑否否试算时间日期不允许录入入否否结束计划时间日期取已审批通通过的进进度管理理系统中中所对应应的分期期-物业类类型-楼栋的的“主体体封顶”节节点任务务的计划划结束时时间，如如没有，则则为空，不不可编辑辑否否试算时间日期点击按钮时时，允许许录入是否7精装修开始计划时间日期取已审批通通过的进进度管理理系统中中所

18、对应应的分期期-物业类类型-楼栋的的“精装装修”节节点任务务的计划划开始时时间，如如没有，则则为空，不不可编辑辑否否试算时间日期点击按钮时时，允许许录入是否结束计划时间日期取已审批通通过的进进度管理理系统中中所对应应的分期期-物业类类型-楼栋的的“精装装修”节节点任务务的计划划结束时时间，如如没有，则则为空，不不可编辑辑否否试算时间日期不允许录入入否否8竣工验收开始计划时间日期取已审批通通过的进进度管理理系统中中所对应应的分期期-物业类类型-楼栋的的“竣工工验收”节节点任务务的计划划开始时时间，如如没有，则则为空，不不可编辑辑否否试算时间日期不允许录入入否否结束计划时间日期取已审批通通过的进进

19、度管理理系统中中所对应应的分期期-物业类类型-楼栋的的“竣工工验收”节节点任务务的计划划结束时时间，如如没有，则则为空，不不可编辑辑否否试算时间日期点击按钮时时，允许许录入是否说明：试算条件当进度管理理系统无无审批通通过的对对应的分分期-物业类类型-楼栋的任任务计划划时，不不允许进进行“进进度试算算”，提提示“无无对应计计划进度度节点，无无法进行行进度试试算”。 或和是进进度试算算的两种种模式，保保存试算算条件和和进行进进度试算算时，两两者只能能选其一一。针对每一楼楼栋的“正正式动工工”、“正正负零”、“主主体封顶顶”、“精精装修”、“竣竣工验收收”的试试算时间间，包含含“开始始”或“结结束”

20、，只只允许录录入“正正式动工工”、“正正负零”、“主主体封顶顶”、“精精装修”、“竣竣工验收收”中的的其中一一项的试试算时间间。（即即不考虑虑复杂的的逻辑关关系，同同时允许许录入“正正式动工工”、“正正负零”、“主主体封顶顶”、“精精装修”、“竣竣工验收收”的试试算时间间，避免免同时录录入的试试算时间间又要受受到原进进度计划划任务的的前后置置关系制制约的复复杂关系系出现）点击，只有有“正式式动工”的的试算时时间可录录入；点点击，“正式式动工”的的试算时时间、“正正负零”、“主主体封顶顶”、竣竣工验收收”的结结束试算算时间以以及“精精装修”的的开始试试算时间间可录入入。点击，检测测填入的的试算时

21、时间是否否比原计计划时间间提前，如如果为否否，不允允许保存存试算条条件；点点击，检检测填入入的试算算时间是是否比原原计划时时间滞后后，如果果为否，不不允许保保存试算算条件。根据录入的的试算时时间，取取代原来来的计划划时间，再再算出推推迟或前前移的时时间量，调调用 或进度试试算数据据模型进进行计算算，生成成进度试试算经营营分析表表，例如如：“正正负零”的的“结束束”计划划时间是是20112年5月12日，试试算时间间填写的的是20012年年6月26日，则则根据试试算时间间与原计计划时间间的差值值算出推推移量，再再根据原原进度计计划任务务的前后后置关系系，模拟拟重排进进度计划划任务时时间，再再调用

22、或进度试试算数据据模型进进行计算算。缩小或放大大界面编号属性类型说明及约束束是否可录入入是否必须1分期字符根据“新增增试算”中中的“项项目选择择”，取取自项目目基础资资料中的的分期信信息，不不可编辑辑否是2物业类型字符根据“项目目选择”中中的项目目分期信信息，取取与之相相对应的的项目基基础资料料中的物物业类型型，不可可编辑否是3楼栋编号字符根据“项目目选择”中中的项目目分期信信息，取取与之相相对应的的项目基基础资料料中的楼楼栋编号号，不可可编辑否是4正式动工计划时间日期取已审批通通过的进进度管理理系统中中所对应应的分期期-物业类类型-楼栋的的“正式式动工”节节点任务务的计划划时间，如如没有，则

23、则为空，不不可编辑辑否否试算时间日期点击按钮时时，允许许录入是否5竣工验收结束计划时间日期取已审批通通过的进进度管理理系统中中所对应应的分期期-物业类类型-楼栋的的“竣工工验收”节节点任务务的计划划开始时时间，如如没有，则则为空，不不可编辑辑否否试算时间日期点击按钮时时，允许许录入是否说明：试算条件当进度管理理系统无无审批通通过的对对应的分分期-物业类类型-楼栋的任任务计划划时，不不允许进进行“进进度试算算”，提提示“无无对应计计划进度度节点，无无法进行行进度试试算”。 或和是进进度试算算的两种种模式，保保存试算算条件和和进行进进度试算算时，两两者只能能选其一一。针对每一楼楼栋的“正正式动工工

24、”的试试算时间间和“竣竣工验收收”-“结束束”的试试算时间间，允许许同时录录入，也也可以只只录其一一。如果同时录录入“正正式动工工”的试试算时间间和“竣竣工验收收”-“结束束”的试试算时间间，则根根据两者者之间的的时间差差与原计计划进度度任务中中“正式式动工”的的计划时时间与“竣竣工验收收”-“结束束”的计计划时间间的差值值比例缩缩小或放放大原计计划进度度任务时时间跨度度，小数数部分按按四舍五五入处理理，例如如：“正正式动工工”的试试算时间间为20012年年1月1日，“竣竣工验收收”-“结束束”的试试算时间间为20012年年9月1日，原原计划进进度任务务中“正正式动工工”的计计划时间间为200

25、12年年1月27日，竣竣工验收收”-“结束束”的计计划时间间为20012年年10月5日，则则比例为为2455/2553，原原进度计计划各项项任务按按此比例例进行缩缩放，基基准点以以“正式式动工”的的试算时时间、“竣竣工验收收”-“结束束”的试试算时间间和各任任务之间间的前后后置关系系为准，这这里的比比例是按按相对时时间来算算，即非非工作日日也考虑虑，然后后根据重重新生成成的进度度计划，调调用进度度试算数数据模型型进行计计算。如如果只录录入“正正式动工工”的试试算时间间和“竣竣工验收收”-“结束束”的试试算时间间其中的的一项，则则未录入入项按计计划时间间取值计计算。性能需求可用性需求求其他非功能

26、能性需求求相关性需求求2.3.55 成本本试算功能需求系统功能菜单位置：财务会会计经营分分析决策支支持系统统经营营试算管管理经营试试算管理理操作组织：任何组组织权限：查看看、保存存、退出出功能调整无字段调整无界面原型成本试算主主界面说明：工具栏保存试算条条件：将将录入的的试算条条件保存存到系统统中，此此时不进进行试算算。生成试算版版本：根根据试算算条件生生成试算算版经营营分析表表。试算结果汇汇总：将将试算结结果进行行汇总分分析。查看试算经经营分析析表：查查看试算算的经营营分析表表，可以以对此经经营分析析表进行行调整。退出：退出出窗口。导航树显示所有工工程项目目及其所所属组织织，从基基础资料料“

27、工程程项目”中中取数。批量调整界界面说明：打开批量调调整界面面，按物物业类型型输入调调整比例例。数据处理成本试算主主界面编号属性类型说明及约束束是否可录入入是否必须1成本调整幅幅度字符固定字段，不不可改写写否是2序号字符取所对应的的“成本本项目”的的成本科科目编号号否是3成本项目字符取目标成本本项目表表中的一一级成本本项目名名称否是4一期字符取所选项目目的项目目分期名名称否是5高层（或小小高层）字符取所选项目目的项目目分期下下的一级级物业类类型名称称否是6调整前数字取成本项目目所对应应的已审审批通过过的最终终目标成成本建筑筑单方，单单位元/平米是是7调整比例数字单位%是是8调整后数字自动计算，

28、按按“调整整前”的的目标成成本建筑筑单方乘乘以“调调整比例例”计算算，单位位元/平米否是说明：试算条件当成本管理理系统无无审批通通过的对对应的分分期-物业类类型的目目标成本本时，不不允许进进行“成成本试算算”，提提示“无无对应目目标成本本，无法法进行成成本试算算”。当成本试算算界面无无任何一一项“成成本项目目”填入入“调整整比例”值值时，不不允许进进行成本本试算，提提示“请请输入有有效试算算条件”。如果是成本本增加（即即调整比比例放大大），则则首先计计算增加加的总额额，计算算未发生生部分需需要增加加的比例例，然后后将后期期的支出出直接按按比例增增加。如果是成本本减少（即即调整比比例缩小小），则

29、则首先要要计算一一级成本本项目（例例如：金金地成本本科目建建安工程程成本、开开发间接接费）上上未发生生支付的的成本是是否足以以应付减减少的总总额，如如果否，则则自动报报错，提提示“已已发生成成本已超超调整后后的目标标成本，请请重新输输入试算算条件”。如果可以则将后期的支出按照比例减少，试算有效。末级成本项目上未发生支付的成本不足以应付减少的总额，但一级成本项目未发生支付的成本足以应付减少的总额，则只是提示“有如下末级成本项目未发生支付的成本不足以应付减少的总额”，试算仍然有效。试算举例：假设项目信信息、目目标成本本、物业业类型已已经建立立，如下下所示项目信息：深圳金色家家园深圳金色家家园一期期

30、深圳金色家家园二期期深圳金色家家园一期期目标成成本信息息（二期期无）：各期下物业业类型信信息：金色家园一一期目标标成本信信息在各各物业类类型下的的分配信信息（以以一级成成本项目目为例）： 传统统别墅 多层 高层土地及大配配套费 50000W 30000WW 25500WW前期费用 15000W 10000WW 5000W金色家园一一期目标标成本信信息在各各物业类类型的建建筑面积积如下：传统别墅 多层 高层层建筑面积 2W平平方米 5WW平方米米 10WW平方米米成本结转与与支出（经经营分析析表中的的数据）：一期签署的的合同成成本拆分分信息：项目目前签签署了一一份“深深圳官园园土地转转让合同同”

31、，金金额为445000W，成成本拆分分情况如如下土地款 43000W大配套费 2200WW则这45000W成成本是已已发生成成本则成本试算算界面的的信息为为：成本调整幅幅度深圳金色家家园一期期深圳金色家家园二期期传统别墅多层高层传统别墅多层高层序号成本项目调整前调整比例调整后调整前调整比例调整后调整前调整比例调整后调整前调整比例调整后调整前调整比例调整后调整前调整比例调整后1.01土地及大配配套费25006002501.02前期费用75020050录入以下试试算比例例，得出出结果如如下所示示：成本调整幅幅度深圳金色家家园一期期深圳金色家家园二期期传统别墅多层高层传统别墅多层高层序号成本项目调整

32、前调整比例调整后调整前调整比例调整后调整前调整比例调整后调整前调整比例调整后调整前调整比例调整后调整前调整比例调整后1.01土地及大配配套费250050125060080480250401001.02前期费用75080600200601205015075则目标成本本变化为为（二级级以下的的成本项项目按最最初的目目标成本本比例进进行调整整，四舍舍五入）由于之前合合同的成成本拆分分情况为为土地款 43000W大配套费 2200WW对应调整后后的目标标成本 余余额土地款 43000W 56119W +13319WW 大配套费 2200WW 2281WW +81WW由于“已发发生成本本不可更更改”，在

33、在“土地地款、大大配套费费”这两两个末级级成本项项目上余余额为正正，得出出结论：末级成成本项目目上未发发生支付付的成本本足以应应付减少少的总额额，“土地地款、大大配套费费”上面面的一级级成本项项目“土土地及大大配套费费”的余余额为末末级成本本项目余余额之和和，也为为正，则则一级成成本项目目上未发发生支付付的成本本也足以应应付减少少的总额额，则试试算有效效；注：判断试试算是否否有效的的条件为为一级成成本项目目上未发发生支付付的成本本是否足以以应付减减少的总总额，是是则有效效，反之之则无效效；将试算得出出的各级级成本项项目的余余额（无无论正负负）按之之前成本本结转与与支出的的比例进进行分配配，生成

34、成新的成成本与结结转支出出表。批量调整界界面编号属性类型说明及约束束是否可录入入是否必须1一级物业类类型字符取所选项目目的项目目分期下下的一级级物业类类型名称称否是2调整比例数字单位%是是说明：试算条件批量调整按按照一级级物业类类型设定定调整比比例，实实现各项项目分期期分物业业类型调调整比例例设定，所所有成本本项目的的调整比比例初始始一致，方方便操作作；其他试算条条件同上上。性能需求可用性需求求其他非功能能性需求求相关性需求求2.3.66 试算算费用说明：工具栏按系数：点点击后弹弹出“按按系数批批量调整整”界面面，填好好调整内内容后关关闭弹出出界面后后刷新列列表数据据。按回款比例例：点击击后弹

35、出出“按回回款比例例批量调调整”界界面，填填好调整整内容后后关闭弹弹出界面面后刷新新列表数数据。工程项目导导航树显示所有工工程项目目。支持按“项项目名称称”定位位。选择项目名名称时，右右边自动动同步显显示该项项目行。试算费用取数说明：默认显显示所选选项目的的“年度度”、各各月。年年份取值值为当前前年份至至“试算算截止到到”年份份（详见见试算新新增向导导界面）。项目：默认认显示，列列宽1220。调整幅度：默认显显示，列列宽1000。年度：默认认显示，列列宽600。可录录入数字字，保留留1位小数数，可填填入负数数。1月122月：默默认显示示，各列列列宽660。可录入入数字，保保留1位小数数，可填填

36、入负数数。操作逻辑说说明两种方式调调整：1、在“年年度”一一栏中输输入调整整比例，则则该年份份下所有有月份自自动显示示出同样样调整比比例。如如年度调调整比例例为：33%，则则1月122月每月月的调整整比例均均为3%。2、单独调调整“月月份”比比例，若若1月122月的调调整比例例值一致致，则“年年度”自自动显示示为该调调整比例例值；若若1月122月的调调整比例例值不一一致，则则“年度度”无比比例值。可调整1月月122月中任任意月份份的值，无无调整值值的月份份不显示示任何内内容。输入调整比比例后，点点击“保保存试算算条件”，再再点击“生生成试算算版本”此此时，试试算版本本的费用用值为：最新版版经营

37、分分析表费费用值（“成成本数据据填报”中中的“期期间费用用”下的的“管理理费用”、“营营销费用用”子科科目值） * 调整比例按系数说明：工具栏确定：保存存当前单单据上信信息。取消：退出出窗口。字段说明，详详见数据据处理。操作逻辑说说明填入相关调调整内容容后，点点击保存存单据后后，刷新新试算费费用列表表，列表表按照调调整的幅幅度进行行重新显显示。可调整1月月122月中任任意月份份的值，无无调整值值的月份份不显示示任何内内容。数据处理：编号属性类型说明及约束束是否可录入入是否必须1费用类型多选框分为：管理理费用、营营销费用用，可多多选是是2开始日期下拉框分为两个选选择框，分分别选择择年度、月月份是

38、是3结束日期下拉框分为两个选选择框，分分别选择择年度、月月份是是4升降幅（%）数字保留1位小小数，可可填入负负数是是按回款比例例说明：工具栏确定：保存存当前单单据上信信息。取消：退出出窗口。字段说明，详详见数据据处理。操作逻辑说说明填入相关调调整内容容后，点点击保存存单据后后，刷新新试算费费用列表表，列表表按照调调整的幅幅度进行行重新显显示。通过设定回回款额的的比例来来确定后后续月度度的费用用支出。数据处理：编号属性类型说明及约束束是否可录入入是否必须1营销费用比比例（%）数字保留1位小小数，可可填入负负数是是2管理费用比比例（%）数字保留1位小小数，可可填入负负数是是2.3.77 基本本假设

39、试试算说明：工程项目导导航树显示所有工工程项目目。支持按“项项目名称称”定位位。基本假设调调整表取数说明：默认显显示所选选项目的的“年度度”、各各季度。年年份取值值为当前前年份至至“试算算截止到到”年份份（详见见试算新新增向导导界面）。默默认显示示五行，试试算对象象默认为为：年贷贷款利率率、年存存款利率率、营业业税金及及附加税税率、所所得税率率（或带带征率）、计计税毛利利率。试算对象：默认显显示，列列宽1220。调整方式：默认显显示，列列宽1220。下下拉框，分分为：按按系数调调整、按按费率调调整。年度：默认认显示，列列宽600。可录录入数字字，保留留1位小数数，可填填入负数数。Q1Q44：默

40、认认显示，各各列列宽宽60。可录入入数字，保保留1位小数数，可填填入负数数。操作逻辑说说明选择试算的的调整方方式，有有两种调调整方式式，分别别为 按系数数调整和和按费率率调整。输入完年后后会自动动将本年年的试算算数值写写入各季季度中。各各季度可可以再作作额外的的调整。输入调整比比例后，点点击“保保存试算算条件”，再再点击“生生成试算算版本”此此时，试试算版本本的费用用值为：最新版版经营分分析表汇汇总数据据值（“经经营分析析汇总数数据填报报”中的的“年贷贷款利率率”、“年年存款利利率”、“营营业税金金及附加加税率” 、“所所得税率率（或带带征率）”、“计计税毛利利率”） * 调整比例。2.4业务

41、务实体经营试算管管理：实实体名：OperrateeTriaal 继承父父实体：FDCCBilll字段名类型长度是否必录约束条件说明FProjjecttNammesStrinng255是工程项目集集合，用用分号隔隔开各个个项目经营试算项项目：实实体名: ScheedullePrrojeectTTriaal 继承父父实体：ObjjecttBasse字段名类型长度是否必录约束条件说明FProjjecIIDUuid44是试算项目FPareentIIDUuid44是外键：经营营试算试算进度：实体名名: ScheedulleTriaal 继承父父实体：ObjjecttBasse字段名类型长度是否必录约束条

42、件说明FpareentIIDUuid44是外键：经营营试算项项目FprojjecttIDUuid44否分期FPropperttyTyypeIIDUuid44否三级物业类类型FBuilldinngIDDUuid44否楼栋FTimeeTyppeEnum否计划时间;试算时时间时间类型FOffiiciaallyyStarrteddDate8否正式动工FStagge1BBegiinDate8否正负零开始始FStagge1EEndDate8否正负零结束束FStagge2BBegiinDate8否主体封顶开开始FStagge2EEndDate8否主体封顶结结束FStagge3BBegiinDate8否精装修

43、开始始FStagge3EEndDate8否精装修结束束FStagge4BBegiinDate8否竣工验收开开始FStagge4EEndDate8否竣工验收结结束试算价格：实体名名PriiceTTriaal 继承父父实体：ObjjecttBasse字段名类型长度是否必录约束条件说明FpareentIIDUuid44是外键：经营营试算项项目FprojjecttIDUuid44否分期FPropperttyTyypeIIDUuid44否三级物业类类型FYearrint4否年份FQuarrterr1PriiceBigdeecimmal28否第一季度FQuarrterr2PrriceeBigdeecimm

44、al28否第二季度FQuarrterr3PrriceeBigdeecimmal28否第三季度FQuarrterr4PrriceeBigdeecimmal28否第四季度试算销售量量：实体体名SaaleQQuanntittyTrriall 继继承父实实体：OObjeectBBasee字段名类型长度是否必录约束条件说明FpareentIIDUuid44是外键：经营营试算项项目FprojjecttIDUuid44否分期FPropperttyTyypeIIDUuid44否三级物业类类型FYearrint4否年份FAreaaSecctioonEnum否面积段FQuanntittyBigdeecimmal28否调整前套数数FAreaaBigdeecimmal28否调整前面积积FPropporttionnBigdeecimmal28否调整比例FAdjuustAAfteerQuuanttityyBigdeecimmal28否调整后套数数FAdjuustAAfteerArreaBigdeecimmal28否调整后面积积试算费用：实体名名CharrgeTTriaal 继承父父实体：ObjjecttBasse字段名