财务部职责及财务管理制度

1、 岗位说明书 财务部第14页 共14页财务部部门职能1、参与制制定公司司年度经经营计划划，组织编编制公司司年度财财务预算算；2、监检总营和的情提整； 3、执行行国家财财务会计计政策、税税收政策策和法规规；制订订和执行行公司会会计政策、纳税税政策及及财务管理理制度；4、负责收收银工作作和应收收、应付付款项的的管理； 5、公司的的会计核核算、会会计监督督工作；6、妥善保保管会计计凭证、会会计帐簿簿、会计计报表和和其他会会计资料料； 7、编写公公司经营营管理状状况的财财务分析析报告，努力降降低成本本、增收收节支、提提高效益益； 8、建立经经营绩效效考评体体系，组组织经营营绩效考考核； 9、综合统统计

2、并分分析公司司债务、现金流流量及各各项业务务情况； 10、研究究公司融融资风险险和资本本结构，进进行融资资成本核核算，提提出融资资计划和和方案，防范融融资风险险；11、员工工工资核核算、发发放； 12、其他他工作职职责。岗位说明书书岗位名称： 财务务部经理理 定定 员员： 1人 所所辖人数数： 人所属部门： 财务务部 直直接上级级： 常务务副总经经理 序号项目要素具 体 内 容容1工作概述财务计划、投投融资计计划、财财务预决决算、税税务规划划、收入入费用利利润核算算等。2任职资格学历及专业业要求大专以上学学历，财财务管理理类专业。工作经验要要求五年以上财财务管理理工作经经验。熟熟悉财经经政策、

3、法法规和零零售业流流转环节节。执业、技术术资格要要求会计从业资资格。能 力 要要 求具有丰富的的财务专专业知识识和管理理能力；良好的的人际关关系和沟沟通协调调能力。辅 助 技技 能熟练操作各各种财务务软件和和办公软软件。素 质 要要 求良好的职业业道德和和职业素素养；坚坚持原则则，廉洁自自律。身 体 状状 况健康，精力力充沛3工作职责1、贯彻执执行董事事会、总总经理室室下达的的工作目目标，落落实公司司财务方方面的目目标任务务和具体体工作；2、参与制制定公司司发展规规划和年年度经营营计划；3、负责起起草、制制定公司司的各项项财务管管理制度度；4、主持编编制公司司财务计计划、信信贷计划划、财务务预

4、算、财财务报表表等；5、审查公公司投资资项目及及各类经经济合同同，对可行行性提出出评估意意见；6、执行审审批制度度，按规规定的开开支范围围和标准准核报各各类费用用；7、负责公公司各项项收支活活动的检检查、监监督，合合理安排排资金，降降低财务务风险；8、定期组组织编制制公司的的日常经经营情况况表，为为领导决决策提供供信息；9、正确掌掌握国家家的税收收政策，合合理规划划公司的的税收支支出，协协调与税税务部门门的关系系，处理理各项涉涉税事宜宜；10、组织织公司的的年度审审计及专专项审计计工作的的落实；11、加强强与财税税、金融融机构的的联系，保保持良好好关系，拓拓宽融资资渠道；12、负责责本部门门员

5、工培培训、考评；13、完成成上级领领导交办办的其他他工作。岗位说明书书岗位名称： 会计 定 员： 1人 所所辖人数数： 人所属部门： 财务部 直接上上级： 财务务部经理理 序号项目要素具 体 内 容容1工作概述负责日常会会计核算算工作；编制各类类财务报报表；税税务申报报、解缴缴；资产产管理等等。2任职资格学历及专业业要求大专以上学学历，财财务会计计类专业业。工作经验要要求相作熟经和业环执业、技术术资格要要求会计从业资资格。能 力 要要 求熟悉国家相相关的财财务、税税收制度度，具备备一定的的财务理理论知识识和实际际操作能能力，有有良好的的沟通、协协调及文文字表达达能力。辅 助 技技 能熟练操作财

6、财用软件件、常用用办公软软件。素 质 要要 求具有团队合合作精神神，工作作认真、细细致、责责任心强强。身 体 状状 况健康3工作职责1、协助部部门经理理做好公公司的日日常会计计核算工工作，审审核各类类凭证，分分类汇总总；2、收集处处理财务务信息，定定期编制制经营情情况报表表；3、负责应应付款、应应收款的的管理。检查公司各类资金的收支情况，对有问题的收支提出相关改进措施；4、审核各各专柜的的结算报报表；5、核算成成本费用用，编制制成本报报表；6、负责公公司税务务申报和和解缴工工作；7、负责编编制公司司月度财财务报表表；8、负责会会计凭证证、会计计账薄的的装订与与保管；9、负责员员工工资资的核算算

7、、发放放；10、协助助部门经经理进行行年度预预决算的的编制；11、负责责公司资资产的管管理，对对各类资资产进行行定期盘盘点；12、完成成上级领领导交办办的其他他工作。岗位说明书书岗位名称： 出纳 定 员： 1人 所辖辖人数： 人所属部门： 财务部 直接上上级： 财务务部经理理 序号项目要素具 体 内 容容1工作概述办理资金收收付业务务；现金金管理；银行帐帐目管理理；各类类票据保保管、开开具工作作等。2任职资格学历及专业业要求中专以上学学历，财财务会计计类专业业。工作经验要要求一年以上相相关工作作经验。熟熟悉出纳纳岗位工工作内容容。执业、技术术资格要要求会计从业资资格。能 力 要要 求熟悉会计基

8、基础知识识、现金金管理知知识，良良好的沟沟通能力力。辅 助 技技 能熟练操作计计算机和和财务软软件。素 质 要要 求具备良好的的职业操操守和极极强的责责任心，工作细致认真。身 体 状状 况健康3工作职责1、现金的的日常收收支和保保管，银银行帐户户的开户户与销户户；2、按财务务规定做做好报销销工作和和每天现现金盘点点，核对对账目，补补充备用用金，定定期编制制出纳报报表；3、登记现现金日记记帐，并并结出余余额，每每月同会会计对账账，与总分分类账核核对；4、查实、汇汇报各银银行帐户户余额，定定期向上上级领导导汇报具具体银行行存款及及备用金金情况；5、登记银银行存款款日记账账，每月月根据银银行对账账单

9、进行行核对，并并同会计计对账，与总分分类账核核对；6、收款收收据、发发票、空空白银行行票据的的领购、保保管与开开具，定定期整理理装订银银行对账账单；7、做好结结付货款款工作，核核对结算算支票、汇汇票，并并解缴银银行，保保证货款款及时到到位；8、办理工工资银行行卡，发发放工资资，办理理各类信信用卡，交交存现金金；9、在保障障安全、准准确、及及时办理理资金收收付业务务的前提提下，适适当协助助会计人人员办理理外勤工工作；10、完成成上级领导导交办的的其他工工作。岗位说明书书岗位名称： 楼层层核算结结算 定 员： 5人 所辖人人数： 人所属部门： 财财务部 直直接上级级： 会计计 序号项目要素具 体

10、内 容容1工作概述商品信息、供供应商信信息录入入；日销销售结帐帐；每月月货款、成成本结算算等。2任职资格学历及专业业要求高中或中专专以上学学历，财财务会计计类专业业。工作经验要要求有相关工作作经验，熟熟悉公司司业务流流程。执业、技术术资格要要求会计从业资资格。能 力 要要 求熟悉会计基基础知识识，熟练练操作财财务软件件。辅 助 技技 能熟练电脑操操作。素 质 要要 求具备良好的的职业道道德、极极强的责责任心，工作细致认真。身 体 状状 况健康3工作职责1、按规定定及时整整理、编编制、录录入商品品信息和和供应商商信息；2、经销商商品及时时做好商商品验收收单、付付款单、退退货单；每月进进行盘点点，

11、与各各专柜及及时核对对，如有有帐实不不符的情情况及时时上报财财务部；负责日日销售结结帐工作作，配合合收银主主管及时时核对错错帐，并并予以调调整；4、与各专专柜的手手工记录录核对，准准确编制制专柜结结帐单；5、做好每每月的货货款结算算工作，准确结算成本，及时上报给财务部；6、协助各各楼层商商场打印印标价签签；7、完成上上级领导导交办的的其他工工作。岗位说明书书岗位名称： 电脑脑维护员员 定 员： 2人 所辖辖人数： 人所属部门： 财财务部 直直接上级级： 会计计 序号项目要素具 体 内 容容1工作概述负责销售管管理系统统、网络络、电子子设备的的管理与与维护。2任职资格学历及专业业要求大专以上学学

12、历，计计算机专专业。工作经验要要求有同职工作作经验，熟熟悉公司司业务流流程。执业、技术术资格要要求能 力 要要 求扎实的电脑脑软件开开发和硬硬件维护护专业知知识，有有一定的的创新能能力；动动手能力力强，能能解决各各类突发发问题。辅 助 技技 能一定的财务务基础知知识。素 质 要要 求良好的职业业道德，高度负责的工作态度，吃苦耐劳。身 体 状状 况健康，精力力充沛3工作职责1、公子的维定查时各障2、负责公公司网络络的建设设与维护护；3、负责公公司销售售管理系系统的开开发、维维护，及及时处理理突发故故障，确确保安全全性；4、做好信信息资料料的备份份保存及及保密工工作；5、及时、准准确开通通促销活活

13、动条码码；6、负责电电子设备备及耗材材的购买买；7、完成上上级领导导交办的的其他工工作。岗位说明书书岗位名称： 收收银主管管 定 员： 1人 所所辖人数数： 人所属部门： 财务务部 直接接上级： 会会计 序号项目要素具 体 内 容容1工作概述营业款安全全收回，解解交银行行；收款款日报表表编制、审审核；收收银员、收收银台的的管理。2任职资格学历及专业业要求高中或中专专以上学学历，财财务会计计类专业业。工作经验要要求二年以上收收银工作作经验，熟悉公司收银流程。执业、技术术资格要要求会计从业资资格。能 力 要要 求有一定的管管理能力力和协调调能力，能解决收银过程中出现的问题。熟练掌握收银软件操作，解

14、决简单的收银故障。辅 助 技技 能一定的财务务基础知知识。素 质 要要 求具备良好的的职业操操守，工工作细致致严谨、认认真负责责。身 体 状状 况健康3工作职责1、执行公公司收银银程序，保保证营业业款项安全全收回；2、负责收收银台管管理，添添置收银银用品，配配、换找找零款，协协同保安安人员每每日将营营业款解解交银行行；3、审核收收款日报报表，核核对正确确无误后后交财务务部；4、及时、准准确传达达、布置置促销活活动中需需要收银银员配合合的有关关工作及及注意事事项；5、及时协协调解决决收银过过程中出出现的问问题，并并将有关关问题反反馈给柜柜组及有有关部门门；6、收的管合节保银正转7、负责收收银员的

15、的培训、评评估、考考核工作作，树立立收银台台良好的服服务形象象；8、熟悉收收银操作作规范，解决简单的收银故障；9、完成上上级领导导交办的的其他工工作。岗位说明书书岗位名称： 收银员员 定 员： 288人 所辖辖人数： 人所属部门： 财务部部 直接上上级： 收收银主管管 序号项目要素具 体 内 容容1工作概述营业款收取取；收款款日报表表填制；收银设设备保管管、维护护等。2任职资格学历及专业业要求高中或中专专以上学学历。工作经验要要求有收银工作作经验，熟熟悉收银银流程。执业、技术术资格要要求能 力 要要 求熟练操作收收银软件件，一定定的辨钞钞、点钞钞水平。辅 助 技技 能一定的财务务基础知知识。素 质 要要 求良好的服务务态度，品品行端正正，工作作责任心心强。身 体 状状 况健康3工作职责1、掌握收收银工作作必备的的财务、电电脑知识识；2、熟练掌掌握收银银各环节节及相关关制度，保保证收银银工作质质