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文档简介
1、采购结算流程流程目的在有效监控控下对所所购买的的一般办办公室设设备、办办公室用用品进行行付款。适用范围本流程适用用於省、市市、县公公司在采采购过程程不需要要采用合合同和阶阶段性验验收报告告，直接接根据采采购信息息、入库库/收货货信息与与及发票票信息进进行付款款。此流流程包括括：由计划财务务部对发发票进行行核准；生成发票记记录；进行三维匹匹配；由计划财务务部对该该付款进进行检查查及审批批。流程说明编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门监控要点收到发票供应商将发发票送到到计划财财务部。手工发票发票计划财务部部(应付付)供应商将发发票直接接送到计计划财务务部，避避免发票票被其他他部门扣扣起，而
2、而导致票票据丢失失而拖延延入帐的的时间，影影响公司司的现金金流量预预测。录入发票把发票上的的数据录录入系统统。应付模块发票发票计划财务部部(应付付)供应商发票票必须为为原件，不不可使用用复印本本。供应商发票票上的任任何改动动(如：金额、付付款条款款)等必必须要有有供应商商盖印才才算有效效。在供供应商未未作出书书面澄清清时期，计计划财务务部(应应付)配对系统首先进进行配对对，把发发票上的的数据和和入库系系统应该该与采购购单的信信息配对对。 应付模块发票发票计划财务部部(应付付)系统自动对对采购单单信息、入入库信息息及发票票信息进进行三维维匹配。审批？配对无误以以后，再再由经理理层进行行审批。应付模块发票发票计划财务部部(应付付)若配对存在在差异，应应及时由由采购部部进行跟跟进。为方便匹配配，中央央采购部部门应要要求供应应商在发发票上列列明中国国电信采采购单，入入库单编编号和供供应商合合同编号号。采购部和仓仓库部门门对采购购单和入入库单处处理必须须为日清清日结，以以便系统统上有最最新资料料，进行行匹配。差异跟进及及处理当系统遇到到不能与与采购及及入库信信息配对对，计划划财务部部(应付付)应通通知中央央采购部部门找供供应商跟跟进。应付模块发票发票中央采购部部门若配对结果果存在差差
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