外汇交易实验任务一

1、实验任务一：外汇交易基础知识一、认识货币代码和符号国家（或地区）中国美国国家（或地区）中国美国货币名称人民币美元ISO 货币代码CNYUSD货币符号￥U.S.$欧元区欧元EUREUR英国英镑GBP日本日圆JPYJ.￥加拿大加元CADCan.$澳大利亚澳大利亚元AUD$A.新加坡新加坡元SGDS.$瑞士瑞士法郎CHFSF.菲律宾菲律宾比索PHPPhil.P.俄罗斯卢布SURRbs.韩国韩国元KRW泰国泰铢THPBT.印尼盾IDRRps.马来西亚马元MYRM.$新西兰新西兰元NZD$NZ.中国香港地区港元HKDHK$二、招商银行外汇通行情分析系统中基本汇率和交叉汇率交易品种澳元/美元、欧元/美元、

2、英镑/美元、美元/加元、美元/瑞郎 美元/港币 美元/指数 美元/日元 美元/新元黄金/美元澳元 加元 瑞郎 欧元 英镑港元 新元 日元三、外汇市场全球外汇市场及特点地区市场开收盘时间 主要交易品种活跃程度大洋洲新西兰惠灵04:00-13:00AUD、NZD较小顿悉尼06:00-14:00AUD、NZD、USD较小亚洲东京08:00-16:00USD、GBP、EUR较小香港09:00-17:00USD、JPY、EUR、活跃新加坡GBP、AUD9:3016:30USD、GBP、CHF、较大EUR巴林14:00-22:00 USD、GBP、CHF较大欧洲法兰克福16:00-00:00USD、DEM

3、活跃苏黎世9:0016:00CHF、USD较小巴黎16:00-00:00USD、GBP、CHF较小伦敦17:00-01:00GBP、USD较活跃北美洲纽约21:00-04:00USD、EUR、GBP、最活跃CHF、CAD、JBP洛杉矶洛杉矶23:00-07:00USD、EUR、GBP、 活跃CHF判断什么时间是做外汇交易的最佳时间？什么时间不适宜做交易？要说明原因。5-14 最佳交易时段：1、两大外汇交易地区重叠交易时段：如亚洲和欧洲市场重叠（北京时间15：00-16：00 左右），欧洲和北美洲市场重叠（北京时间 20：00-24：00 左右）的交易时段市场最活跃。2、伦敦、纽约外汇市场交易时

4、段：特别是伦敦、纽约两个市场交易时间的重叠区（北京时间 20：00-24：00 左右），是各国银行外汇交易的密集区，因此是每天全球外汇市场交易最频繁，市场波动最大，大宗交易最多的时段。3、每周中间时段（北京时间周二至周四区间）适宜交易。不适宜交易时段：1、周五：可能会有一些出乎意料的消息产生，此时交易风险较大。2、节假日：一些银行可能休市，交易量清淡，不宜交易。3、重大事件发生时：此时入市风险较大。四、国内银行个人实盘外汇交易比较（至少选择六家银行）银行交易币种交易方式交易时间产品名称交易指令最低交易额中 国银行美元、欧澳元、港即时买卖挂单委托星期一早83 点外汇宝即时买卖挂单委托100 美元

5、币、瑞士法郎、日元、加元中 国美元、欧即期外汇周一早 7汇市通市价交易100 美元工 商银行澳元、港交易委托点至周六4 点委托交易币、瑞士法郎、日新加坡元中 信美元、港柜台、电周一至周中信理账市价委托100 美元银行话、银行五 法定保英镑、欧或自助服节假日及务终端金融市场法郎、加休息日除元、澳元外交 通美元、日即时交易24 小时外汇宝市价委托100 美元银行挂盘交易英镑、欧委托交易瑞士法郎浦 发银行美元、英即时价委托价周一至周五上午 8个人外汇买卖市价委托100 美元日元、瑞士法郎、点至凌晨4 点加 元 欧元、澳元建 设银行美元、英港元、瑞柜台自助终端、电话、网上周一至周五早上 点 至 18中

6、国建设银行外汇买卖市价委托100 美元士法郎、和手机交点加元、澳易元银行中国招商银行中国工商银行USD/ RMB636.85631.74639.402.557.662011-11GBP/USD银行中国招商银行中国工商银行USD/ RMB636.85631.74639.402.557.662011-11GBP/USD983.90952.78991.80988.057.939.02-26USD/ RMB634.45629.36636.99635.852.547.632011-11GBP/USD986.57954.87994.49990.737.9239.62-26USD/ RMB637.12632

7、.01639.67638.522.557.66银行日期货币/ 兑换货币现买价汇入现买价钞入卖价出中价间现 汇报 价点差现 钞报 价点差中国2011-11GBP/RMB985.6955.17993.51985.317.9138.34银行-26USD/ RMB636.9631.79639.45635.852.557.66中国2011-11GBP/USD987.36955.63955.297.9339.66建设-26针对以上数据资料分析：1、现钞和现汇的买卖价格有什么不同？为什么？现钞买入价比现汇买入价低，现钞卖出价与现汇卖出价相同。原因：现钞买入时银行买入客户手中的现钞，这样到银行的是钞票，要兑换使用的话，需要运