用友U8ERP实训报告完整版包括采购销售库存生产月

1、PAGE PAGE 79目 录TOC f h z t 一,1,二,2,三,3 HYPERLINK l _Toc326862535 一、企业简介 PAGEREF _Toc326862535 h 2 HYPERLINK l _Toc326862536 1.1 企业名称 PAGEREF _Toc326862536 h 2 HYPERLINK l _Toc326862537 1.2 企企业主要要业务 PAGEREF _Toc326862537 h 2 HYPERLINK l _Toc326862538 1.3 企企业基本本资料 PAGEREF _Toc326862538 h 2 HYPERLINK l

2、 _Toc326862539 二、企业业业务模拟拟与实现现 PAGEREF _Toc326862539 h 4 HYPERLINK l _Toc326862540 2.1 业业务一（实实验三） PAGEREF _Toc326862540 h 4 HYPERLINK l _Tooc322686625441 2.11.1 业务流流程图 PAGEREF _Toc326862541 h 4 HYPERLINK l _Toc326862542 2.1.22 业务务流程描描述 PAGEREF _Toc326862542 h 5 HYPERLINK l _Toc326862543 2.2 业业务二（实实验四

3、） PAGEREF _Toc326862543 h 5 HYPERLINK l _Toc326862544 2.2.11 业务务流程图图 PAGEREF _Toc326862544 h 5 HYPERLINK l _Toc326862545 2.2.22 业务务流程描描述 PAGEREF _Toc326862545 h 5 HYPERLINK l _Toc326862546 三、实验内内容 PAGEREF _Toc326862546 h 8 HYPERLINK l _Toc326862547 3.1 实实验一 PAGEREF _Toc326862547 h 8 HYPERLINK l _Toc

4、326862548 3.1.11 核算算体系的的建立 PAGEREF _Toc326862548 h 8 HYPERLINK l _Toc326862549 3.1.22 各系系统的启启用 PAGEREF _Toc326862549 h 9 HYPERLINK l _Toc326862550 3.1.33 定义义各项基基础档案案 PAGEREF _Toc326862550 h 9 HYPERLINK l _Toc326862551 3.2 实实验二 PAGEREF _Toc326862551 h 15 HYPERLINK l _Toc326862552 3.2.11 设置置基础科科目 PAGE

5、REF _Toc326862552 h 15 HYPERLINK l _Toc326862553 3.2.22 期初初余额的的整理录录入 PAGEREF _Toc326862553 h 16 HYPERLINK l _Toc32686625554 3.33 实验验三 PAGEREF _Toc326862554 h 20 HYPERLINK l _Toc326862555 3.3.11 目的的与要求求 PAGEREF _Toc326862555 h 20 HYPERLINK l _Toc326862556 3.3.22 实验验内容 PAGEREF _Toc326862556 h 20 HYPER

6、LINK l _Toc326862557 3.4 实实验四 PAGEREF _Toc326862557 h 26 HYPERLINK l _Toc326862558 3.4.11 目的的与要求求 PAGEREF _Toc326862558 h 26 HYPERLINK l _Toc326862559 3.4.22 实验验内容 PAGEREF _Toc326862559 h 26 HYPERLINK l _Toc326862560 3.5 实实验五 PAGEREF _Toc326862560 h 31 HYPERLINK l _Toc326862561 3.5.11 目的的与要求求 PAGERE

7、F _Toc326862561 h 31 HYPERLINK l _Toc326862562 3.5.22 实验验内容 PAGEREF _Toc326862562 h 31 HYPERLINK l _Toc326862563 3.6 实实验六 PAGEREF _Toc326862563 h 34 HYPERLINK l _Toc322686625664 3.66.1 目的与与要求 PAGEREF _Toc326862564 h 34 HYPERLINK l _Toc326862565 3.6.22 实验验内容 PAGEREF _Toc326862565 h 34 HYPERLINK l _To

8、c326862566 3.7 实实验七 PAGEREF _Toc326862566 h 38 HYPERLINK l _Toc326862567 3.7.11 目的与要要求 PAGEREF _Toc326862567 h 38 HYPERLINK l _Toc326862568 3.7.22 实验验内容 PAGEREF _Toc326862568 h 38 HYPERLINK l _Toc326862569 四、小组分分工 PAGEREF _Toc326862569 h 50 HYPERLINK l _Toc326862570 五、个人总总结 PAGEREF _Toc326862570 h 5

9、0南方物流有有限公司司ERPP综合实实验一、企业简简介1.1 企企业名称称南方物流有有限公司司1.2 企企业主要要业务南方物流集集团是一一家现代代化综合合服务型型第三方方物流企企业，业业务涉及及运输、仓仓储、配配送、装装卸、加加工、物物流信息息技术、物物流策划划与咨询询、供应应链管理理服务以以及商贸贸一体化化等。集集团下属属公司包包括有广广州南方方物流有有限公司司、广州州云埔南南方物流流有限公公司、广广州汇风风物流有有限公司司、广州州南方物物流投资资有限公公司，广广东南方方物流有有限公司司，深圳圳市南方方物流有有限公司司、南方方物流（无无锡）有有限公司司、南方方物流（新新疆）有有限公司司、南方

10、方物流（香香港）有有限公司司、南翔翔、郑州州、东莞莞、重庆庆、中山山、上海海、成都都等十多多家企业业。1.3 企企业基本本资料部门表：部门编码部门名称成立日期1项目部2012年年6月5日2采购部2012年年6月5日3业务部2012年年6月5日301业务一部2012年年6月5日302业务二部2012年年6月5日4财务部2012年年6月5日5综合管理部部2012年年6月5日6仓储部2012年年6月5日7计划部2012年年6月5日8人力资源部部2012年年6月5日9运输部2012年年6月5日901运输一部2012年年6月5日902运输二部2012年年6月5日0生产部2012年年6月5日001生产一部

11、2012年年6月5日002生产二部2012年年6月5日员工表：部门编码部门名称人员人员类别性别0生产部000011刘德华在职人员男001生产一部000111王力宏在职人员男002生产二部000211杨幂在职人员女1项目部100011张靓颖在职人员女2采购部200011蔡依林在职人员女3业务部300011周杰伦在职人员男301业务一部301011雷磊在职人员男302业务二部302011陶喆在职人员男4财务部400011ZYY在职人员女4财务部400022猪象在职人员女5综合管理部部500011LX在职人员男6仓储部600011周润发在职人员男7计划部700011周星驰在职人员男8人力资源部部80

12、0011谢霆锋在职人员男9运输部900011许飞在职人员女901运输一部901011赵又廷在职人员男902运输二部902011王菲在职人员女产品表：产品编码产品名称产品属性所属类别0101包装箱自制/销售售/MPPS产成品0102包装袋自制/销售售/MPPS产成品0201A型纸浆委外/销售售/生产产耗用/MPSS半成品0202B型纸浆自制/销售售/生产产耗用/MPSS半成品0301计算机自制/销售售/生产产耗用/MPSS/重复复计划外购品 03022传送机自制/销售售/生产产耗用/MPSS/重复复计划外购品0303电动车外购/销售售/生产产耗用外购品0304大货车外购/销售售/生产产耗用外购品

13、0305小货车外购/销售售/生产产耗用外购品0306喷墨打印机机外购/销售售/生产产耗用外购品0307激光打印机机外购/销售售/生产产耗用外购品0401木材外购/生产产耗用原材料0501运输费外购/销售售、应税税劳务应税劳务0601商品A销售库存商品0602商品B销售库存商品0603商品C销售库存商品二、企业业业务模拟拟与实现现2.1 业业务一（实实验三）2.1.11 业务流流程图业务员业务员询价价格是否合适提出请购要求并填制请购单上级是否同意订购货到填写到货单验收入库，填写采购入库单收到发票，交给财务部门确认应付帐款和采购成本放弃请购放弃订购是否是否2.1.22 业务流流程描述述业务员向供供

14、应商询询问货物物价格，觉觉得价格格合适，随随后向公公司上级级主管提提出请购购要求，据据此填制制请购单单。上级级主管同同意订购购后，等等货到填填写到货货单，验验收入库库填写入入库单，将将收到的的发票交交给财务务部门，财财务部据据此业务务确认应应付帐款款和采购购成本。2.2 业业务二（实实验四）客户询价填制并审核报价单客户是否订购填制并审核销售订单仓库出货，开具销售发票发票交给财务部门，财务部结转业务收入及成本不填制订单是否2.2.11客户询价填制并审核报价单客户是否订购填制并审核销售订单仓库出货，开具销售发票发票交给财务部门，财务部结转业务收入及成本不填制订单是否2.2.22 业务流流程描述述客

15、户向业务务部了解解价格，业业务部填填制并审审核报价价单。该该客户了了解情况况后，要要求订购购。业务务部填制制并审核核销售订订单。从从仓库向向客户发发出其所所订货物物。并据据此开据据专用销销售发票票一张。业业务部门门将销售售发票交交给财务务部门，财财务部门门结转此此业务的的收入及及成本。2.3 业业务三（实验验六）MPS/MRP 计划安排2.3.11 业务流流程图MPS/MRP 计划安排下达委外订单下达委外订单否否是否通过审核是否通过审核不填制订单不填制订单是是填制并审核填制并审核材料出库单并记账否否产品是否合格产品是否合格不填制采购入库单是不填制采购入库单是填制填制采购入库单并审核收到发票交给

16、财务部门，财务部结转业务收入及成本收到发票交给财务部门，财务部结转业务收入及成本2.3.22 业务流流程描述述采购部根据据计划部部安排MMPS/MRPP 计划划建议下下达委外外订单，按按如下加加工单价价委托供供应商进进行加工工。仓库库部委外外订货的的用料发发给委外外供应商商。从原原材料仓仓库发出出。确认认材料出出库并记记账。 委外供供应商将将加工好好产品全全部送到到，采购购部接受受到货。经经检验，到到货全部部合格，仓仓储部将将货物存存放到半半成品仓仓库。并并将前面面的委外外入库单单和委外外材料出出库单进进行核对对。采购购部接到到委外供供应商送送来的订订货的委委外加工工专用发发票。并并将委外外入

17、库单单和委外外发票进进行结算算并记账账。 财务部部根据发发票确认认应付款款。2.4 业业务四（实验验七）制定生产计划2.4.11 业务流流程图制定生产计划下达生产订单下达生产订单否否是否通过审核是否通过审核不填制订单不填制订单是是生产订单工序计划生成生产订单工序计划生成填制材料出库单并审核记账填制材料出库单并审核记账加工生产加工生产否产品是否合格否产品是否合格不填制产品入库单不填制产品入库单是是填制产品入库单填制产品入库单填制产品入库单并审核填制产品入库单并审核2.4.22 业务流流程描述述计划部安排排近两个个月的生生产计划划。两月月内的需需求全部部按时栅栅20 进行计计划编排排。重复复制造的

18、的物料按按30 时格收收集需求求2011。期间不允允许安排排计划订订单。计计划部将将安排好好的生产产计划进进行粗能能力检验验，将能能力需求求按时格格30 进行汇汇总，超超过1110%认认定为超超载，低低于900%认定定为低载载。 计划部部根据前前面安排排的生产产计划，安安排相关关的物料料供应计计划。期期间需求求全部按按时栅110进行行计划编编排。重重复制造造的物料料按300 时格收收集需求求。期间不允允许安排排计划订订单。计计划部将将安排好好的生产产计划及及供应计计划进行行产能检检验，超超过1110%认认定为超超载，低低于900%认定定为低载载。并按按时格330检核核1000工作中中心中的的1

19、00001 资源在在期间的产产能负载载情况。 生产一部根根据计划划部安排排的生产产计划，下下达并确确认正式式的生产产订单。 生产部根据生产订单安排工序计划并派工。 生产部安排人员将生产所需原料按工序领至生产线，开始生产，仓储部安排发料并记账。 产品经第一工序全部完成，生产部排转移到第二工序加工。 产品经第二工序全部完成，且全部合格。 产品全部生产完成，生产部提交综合管理部进行检验，经检验综合管理部检验全部合格。仓储部安排人员将产品入库。 三、实验内内容3.1 实实验一3.1.11 核算体体系的建建立（一）启动动系统管管理，以以“admmin”的身份份进行注注册，密密码为空空，选择择账套：def

20、faullt。（二）增设设三位操操作员：（权权限 操操作员）001LXX,0002ZYYY，0003猪象。（三）建立立账套信信息：（账套 建建立）1账套信信息：账账套号2222，LX，启启用日期期为20012年6月。2单位信信息：单单位名称称为“南方物物流有限限公司”,单位位简称为为“南方物物流”，税号号为311022256443722183核算类类型：企企业类型型为“商业”，行业业性质为为“新会计计制度科科目”并预置置科目，账账套主管管选“LX”。4基础信信息：存存货、客客户及供供应商均均分类，有有外币核核算。 5编编码方案案:A 客户分分类和供供应商分分类的编编码方案案为2B 部门编编码的

21、方方案为112C存货分类类的编码码方案为为22333D收发类别别的编码码级次为为11E结算方式式的编码码方案为为2F其他编码码项目保保持不变变 说说明:设设置编码码方案主主要是为为了以后后分级核核算,统统计和管管理打下下基础, 6数数据精度度：保持持系统默默认设置置. 说说明:设设置数据据精度主主要是为为了核算算更精确确（四）分配配操作员员权限：（权权限权权限）操作员ZYYY：拥拥有“共用目目录设置置”,“应收”,“应付”,“采购管管理”,“销售管管理”， “库存管管理”，“存货核核算”中的所所有权限限。操作员猪象象：拥有有“共用目目录设置置”，“库存管管理”，“存货核核算”中的所所有权限限3

22、.1.22 各系统统的启用用（一）启动动企业门门户，以以账套主主管身份份进行注注册。（二）启用用“采购管管理”、“销售管管理”、“库存管管理”、“存货核核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启启用日期期为20012-06-011。（基基本信息息系统启启用。）3.1.33 定义各各项基础础档案可通过企业业门户中中的“设置”“基础档档案”，来增增设下列列档案。（一）定义义部门档档案：（基基础档案案机构人人员部门门档案）部门编码部门名称成立日期1项目部2012年年6月5日2采购部2012年年6月5日3业务部2012年年6月5日301业务一部2012年年6月5日302业务二部2012年年6月5日4

23、财务部2012年年6月5日5综合管理部部2012年年6月5日6仓储部2012年年6月5日7计划部2012年年6月5日8人力资源部部2012年年6月5日9运输部2012年年6月5日901运输一部2012年年6月5日902运输二部2012年年6月5日0生产部2012年年6月5日001生产一部2012年年6月5日002生产二部2012年年6月5日（二）定义义人员档档案：（基基础档案案机构人人员人员员档案）部门编码部门名称人员人员类别性别0生产部000011刘德华在职人员男001生产一部000111王力宏在职人员男002生产二部000211杨幂在职人员女1项目部100011张靓颖在职人员女2采购部20

24、0011蔡依林在职人员女3业务部300011周杰伦在职人员男301业务一部301011雷磊在职人员男302业务二部302011陶喆在职人员男4财务部400011ZYY在职人员女4财务部400022猪象在职人员女5综合管理部部500011LX在职人员男6仓储部600011周润发在职人员男7计划部700011周星驰在职人员男8人力资源部部800011谢霆锋在职人员男9运输部900011许飞在职人员女901运输一部901011赵又廷在职人员男902运输二部902011王菲在职人员女所有人员在在是否业业务员处处打上“”。（三）定义义客户分分类：（基基础档案案客商信信息客户户分类）分类编码分类名称01普

25、通客户02三级客户03二级客户04一级客户（四）定义义客户档档案：（基基础档案案客商信信息客户户档案）客户编码客户简称所属分类税 号开户银 行行账号0001联想集团一级客户31000031554工行1120002淘宝爱丽丝丝专卖店店二级客户31010087777中行5670003凡客成品三级客户31500001223建行1580004北京联合大大学普通客户31545524553招行763注意：当客客户的基基本信息息编辑完完成并保保存后，方方可使用用银行的的编辑功功能，来来编辑此此客户的的银行信信息。（五）定义义供应商商分类：（基础础档案客客商信息息供应商商分类）分类编码分类名称01原料供应商商

26、02成品供应商商03委外供应商商04其他（六）定义义供应商商档案：（基础础档案客客商信息息供应商商档案）供应商编码码供应商简称称所属分类税号属性BZGS包装公司委外供应商商31354468444货物FHGS凤凰公司成品供应商商31082213885货物HYJT海运集团委外供应商商31482257005服务MTGS木头公司原料供应商商31847782228货物NHJT南航集团委外供应商商31048880008服务ZTJT中铁集团委外供应商商31048880008服务（七）定义义计量单单位：（基基础档案案存货计量量单位）先设组“数数量单位位”，后设设以下单单位。编号名称所属计量单单位组计量单位组组

27、类别0101辆数量单位无换算0102件数量单位无换算0103元数量单位无换算0104台数量单位无换算0105只数量单位无换算0106个数量单位无换算0107条数量单位无换算0108片数量单位无换算0201千克重量单位固定换算率率0202克重量单位固定换算率率（八）定义义存货分分类：（基基础档案案存货存货货分类） 编码名称01产成品02半成品03外购品04原材料05应税劳务06库存商品（九）定义义存货档档案：（基基础档案案存货存货货档案）产品编码产品名称计量单位产品属性所属类别税率0101包装箱个自制/销售售/MPPS产成品170102包装袋个自制/销售售/MPPS产成品170201A型纸浆千克

28、委外/销售售/生产产耗用/MPSS半成品170202B型纸浆千克自制/销售售/生产产耗用/MPSS半成品170301计算机台自制/销售售/生产产耗用/MPSS/重复复计划外购品17 03022传送机台自制/销售售/生产产耗用/MPSS/重复复计划外购品170303电动车辆外购/销售售/生产产耗用外购品170304大货车辆外购/销售售/生产产耗用外购品170305小货车辆外购/销售售/生产产耗用外购品170306喷墨打印机机台外购/销售售/生产产耗用外购品170307激光打印机机台外购/销售售/生产产耗用外购品170401木材千克外购/生产产耗用原材料170501运输费元外购/销售售、应税税劳务

29、应税劳务170601商品A件销售库存商品170602商品B件销售库存商品170603商品C件销售库存商品17（十）设置置会计科科目：（基基础档案案财务会计计科目）应收帐款，预预收帐款款设为“客户往往来”应付帐款，预预付帐款款设为“供应商商往来”（十一）定定义凭证证类别（基基础档案案财务凭证证类别）定义凭证类类别为“记账凭凭证”（十二）定定义结算算方式：（基础础档案收收付结算算结算方方式）编码名称01现金结算02支票结算03汇票结算（十三）定定义本企企业开户户银行：（基础础档案收收付结算算本单位位开户银银行）工行北四环环东路分分理处，账账号为1120007655848898（十四）定定义仓库库档

30、案：（基础础档案业业务仓库库档案）仓库编码仓库名称计价方式001产成品仓库库全月平均002半成品仓库库全月平均003外购品仓库库移动平均004原材料仓库库移动平均005库存商品仓仓库移动平均（十五）定定义收发发类别：（基础础档案业业务收发发类别）收/发类别编码类别名称收1正常入库11采购入库12半成品入库库13产成品入库库14商品入库15调拨入库2非正常入库库21盘盈入库22其它入库发6正常出库61销售出库62生产领用63调拨出库7非正常出库库71盘亏出库72其他出库（十六）定定义采购购类型：（基础础档案业业务采购购类型）01 普通通采购，入入库类别别为“采购入入库”（十七）定定义销售售类型：

31、（基础础档案业业务销售售类型）02 经销销、033 代销销，出库库类别均均为“销售出出库”3.2 实实验二目的与要求求掌握企业为为了在将将来的业业务处理理时，能能够由系系统自动动生成有有关的凭凭证。在在进行期期初建账账时，应应如何设设置相关关业务的的入账科科目。以以及如何何把原来来手工做做账时，所所涉及到到的各业业务的期期末余额额录入至至系统当当中。实验内容：3.2.11 设置基基础科目目（一）设置置存货科科目：（在在存货系系统中，初初始设置置科目设设置存货货科目） 存货分类对应科目原材料151材料料物资半成品145加工工商品产成品155包装装物库存商品库存商品（1135）外购商品135库存存

32、商品（二）根据据收发类类别确定定各存货货的对方方科目：（在存存货系统统中进入入科目设设置，选选择对方方科目） 收发类别对应科目采购入库材料物资（1511）产成品入库库商品销售成成本（5111）盘盈入库待处理财产产损益（1191）销售出库商品销售成成本（5111）生产领用商品销售成成本（5111）商品入库商品销售成成本（5111） （三）设置置应收系系统中的的常用科科目（应应收款管管理设置置初始设设置）1基本科科目设置置：应收收科目为为1222，预收收科目2206，销销售收入入科目5501，应应交增值值税科目目（税金金科目）为为2211。2结算方方式科目目设置：现金结结算对应应1011，支票票结

33、算对对应10002，汇汇票结算算对应110022。3调整应应收系统统的选项项：将坏坏账处理理方式设设置为“应收余余额百分分比法”。4设置坏坏账准备备期初：坏账准准备科目目为11141，期期初余额额为1000000元，提提取比率率为0.5%。(四)设置置应付系系统中的的常用科科目（应应付款管管理设置置初始设设置）1基本科科目设置置：应付付科目为为21221，预预付科目目为11151，采采购科目目12001，应应交增值值税科目目为21171001011。2结算方方式科目目设置：现金结结算对应应1011，支票票结算对对应1002，汇汇票结算算对应1102。3.2.22 期初余余额的整整理录入入（一）

34、录入入总账系系统各科科目的期期初余额额：科目名称方向期初余额应收账款借25,0000商品采购借80,0000材料物资借1050加工商品借523,000库存商品借1,5966,2000应付账款贷5,0000实收资本贷2,2100,2550坏账准备贷10,0000说明:应收收账款的的单位为为联想公司司,应付账账款的单单位为凤凤凰公司司.（二）期初初货到票票未到数数的录入入： 20012/5/330收到到凤凰公公司提供供的自行行车1000辆，单单价为110000元，商商品已验验收入原原料仓库库，至今今尚未收收到发票票。操作向导：（1）启启动采购购系统，录录入采购购入库单单（采购购入库采采购入库库单）

35、（2）进进行期初初记账（设设置采购购期初记记账） （三）期初初发货单单的录入入：2012/5/331业务务一部向向联想集集团运货货A计1100见见，报价价为122元/件件，由库库存商品品仓库发发货。该该发货单单尚未开开票。操作向导：启动销售系系统，录录入并审审核期初初发货单单。（设设置期初初录入期期初发货货单）（四）进入入库存管管理系统统，录入入各仓库库期初库库存：仓库存货编码存货名称计量单位数量产成品0101包装箱个1000000102包装袋个100000半成品0201A型纸浆Kg10000202B型纸浆Kg1000外购品0301计算机台1000302传送机台2000303电动车辆50003

36、04大货车辆1000305小货车辆2000306喷墨打印机机台2000307激光打印机机台150原料库0401木材Kg3000库存商品0601商品A 件10000602商品B件10000603商品C件1000 操作向导导：（1）启动动库存系系统，录录入并审审核期初初库存。（初初始设置置期初结结存）。（2）审核核期初结结存（五）进入入存货核核算系统统，录入入各仓库库期初余余额：仓库存货编码存货名称计量单位数量结存单价产成品0101包装箱个10000010102包装袋个1000001半成品0201A型纸浆Kg10000.50202B型纸浆Kg10000.8外购品0301计算机台1003000030

37、2传送机台20060000303电动车辆50010000304大货车辆10010000000305小货车辆2005000000306喷墨打印机机台2003000307激光打印机机台150200原料库0401木材Kg30000.1库存商品0601商品A 件1000120602商品B件1000150603商品C件100018操作向导：（1）启动动存货系系统，录录入期初初余额（初初始设置置期初数数据期初初余额）也可通过过从库存存取数功功能录入入，先点点击“修改”按钮，进进入修改改状态才才可取数数。（2）进行行期初记记账（3）进行行对账（六）应收收款期初初余额的的录入及及对账应收账款科科目的期期初余额

38、额中涉及及到联想想集团的的余额为为250000。（以以应收单单形式录录入）操作向导：（1）启动动应收系系统，录录入期初初余额（应应收款管管理设置置期初余余额）（2）与总总账系统统进行对对账。（七）应付付款期初初余额的的录入及及对账应付账款科科目的期期初余额额中涉及及到单位位为凤凰凰（兴华华）公司司的余额额为50000元元。（以以应付单单的形式式录入）操作向导：（1）启动动应付系系统，录录入期初初余额（应应付款管管理设置置期初余余额）（2）与总总账系统统进行对对账。3.3 实实验三3.3.11 目的与与要求掌握企业在在日常业业务中如如何通过过软件来来处理采采购入库库业务及及相关帐帐表查询询3.3

39、.22 实验内内容3.3.22.1 业务（1）20012/05/01业业务员雷雷磊向凤凤凰公司司询问电电动车的的价格（110000元/辆辆,无税税单价），觉觉得价格格合适，随随后向公公司上级级主管提提出请购购要求，请请购数量量为1000辆。业业务员据据此填制制请购单单。（2）20012/05/02 上级主主管同意意向凤凰凰公司订订购键盘盘1000辆，单单价为110000元，要要求到货货日期为为20111/005/003。（3）20012/05/03 收到所所订购的的电动车车1000辆。填填制到货货单。（4）20012/06/03 将所收收到的货货物验收收入外购购品仓库库。填制制采购入入库单。（

40、5）当天天收到该该笔货物物的专用用发票一一张。（6）业务务部门将将采购发发票交给给财务部部门，财财务部门门确认此此业务所所涉及的的应付账账款及采采购成本本。3.3.22.2操作作向导在采购系统统中，填填制并审审核请购购单采购管理请请购请购购单在采购系统统中，填填制并审审核采购购订单采购管理采采购订货货采购订订单,参参照请购购单生成成在采购系统统中，填填制到货货单采购管理采采购到货货到货单单,参照照采购订订单生成成启动库存系系统，填填制并审审核采购购入库单单库存管理入入库业务务采购入入库单,参照到到货单生生成在采购系统统中，填填制采购购发票 采购管理采采购发票票专用采采购发票票在采购系统统中，采

41、采购结算算（自动动结算）采购管理采采购结算算自动结结算在应付系统统中，审审核采购购发票应付款管理理应付单单据处理理应付单单据审核核在存货系统统中，进进行入库库单记账账存货核算业业务核算算正常单单据记账账在存货系统统中，生生成入库库凭证存货核算财财务核算算生成凭凭证账表查询在采购系统统中，查查询综合合统计表表在采购系统统中，查查询到货货明细表表在采购系统统中，查查询入库库统计表表在采购系统统中，查查询采购购明细表表在库存系统统中，查查询库存存台账在存货系统统中，查查询收发发存汇总总表3.4 实实验四3.4.11 目的与与要求掌握企业在在日常业业务中如如何通过过软件来来处理销销售出库库业务及及相关

42、帐帐表查询询3.4.22 实验内内容3.4.22.1 业务（1）20012/05/14凡凡客公司司想运送送商品CC计5000件，向向业务一一部了解解价格。业业务一部部报价为为18元元/件。填填制并审审核报价价单。（2）该客客户了解解情况后后，要求求运送5500件件，要求求发货日日期为220122/066/066。填制制并审核核销售订订单。（3）20012/06/06业业务一部部从商品品库存仓仓库向凡凡客公司司发出其其所订货货物。并并据此开开据专用用销售发发票一张张。（4）业务务部门将将销售发发票交给给财务部部门，财财务部门门结转此此业务的的收入及及成本。3.4.22.2 操作向向导在销售系统统

43、中，填填制并审审核报价价单销售管理销销售报价价销售报报价单在销售系统统中，填填制并审审核销售售订单销售管理销销售订货货销售订订单在销售系统统中，填填制并审审核销售售发货单单销售管理销销售发货货销售发发货单在销售系统统中，调调整选项项（将新新增发票票默认“参照发发货单生生成”）销售管理设设置销售售选项在销售系统统中，根根据发货货单填制制并复核核销售发发票销售管理销销售开票票销售专专用发票票在应收系统统中，审审核销售售发票并并生成销销售收入入凭证应收款管理理应收单单据处理理应收单单据审核核在库存系统统中，审审核销售售出库单单库存管理出出库业务务销售出出库单在存货系统统中，执执行出库库单记账账存货核

44、算业业务核算算正常单单据记账账在存货系统统中，生生成结转转销售成成本的凭凭证存货核算财财务核算算生成凭凭证账表查询在销售系统统中，查查询销售售综合统统计表在销售系统统中，查查询发货货统计表表在销售系统统中，查查询销售售统计表表在存货系统统中，查查询出库库汇总表表（存货货系统）3.5 实实验五3.5.11 目的与与要求掌握企业在在日常业业务中如如何通过过软件进进行各出出入库成成本的计计算及月月底如何何做好月月末结账账工作。3.5.22 实验内内容3.5.22.1 业务（1）采购购系统的的月末结结账（2）销售售系统的的月末结结账（3）库存存管理系系统的月月末结账账（4）存货货核算系系统的月月末处理

45、理各仓库的的期末处处理生成结转转销售成成本的凭凭证（如如果计价价方式为为“全月平平均”）存货核算算系统的的月末结结账3.5.22.2 操作向向导（1）采购购系统的的月末结结账在采购系统统中，进进入业业务 月末末结账。（2）销售售系统的的月末结结账在销售系统统中，进进入业业务 销售售月末结结账。（3）库存存管理系系统的月月末结账账在库存管理理系统中中，进入入业务务处理 月末末结账。（4）存货货核算系系统的月月末处理理各仓库的的期末处处理在存货核算算系统中中，进入入业务务核算 期末末处理。生成结转转销售成成本的凭凭证（如如果计价价方式为为“全月平平均”）在存货核算算系统中中，进入入财务务核算 生成

46、成凭证，选择择“销售出出库单”存货核算算系统的的月末结结账在存货核算算系统中中，进入入业务务核算 月末末结账3.6 实实验六3.6.11 目的与与要求掌握企业在在日常业业务中如如何通过过软件进进行委外外商品的的处理及及工作。3.6.22 实验验内容3.6.22.1 初始化化 建立业业务员、部部门档案案、存货货分类、计计量单位位档案 建立仓仓库档案案（与委委外加工工母件和和子件相相关的仓仓库不要要设立为为“全月月加权平平均法”，以以免造成成日常无无法记帐帐的麻烦烦） 建立供供应商档档案（增增加“是是否货物物”、“是是否委外外”、“是是否服务务”选项项，可根根据实际际情况选选择） 建立母母件、子子

47、件档案案，母件件一般属属性为“委委外”、“生生产耗用用”，子子件一般般属性为为“外购购”或“自自制”、“生生产耗用用” 建立母母件/子子件之间间的BOOM结构构表，UU8600是通过过BOMM结构来来实现委委外业务务的，而而且BOOM结构构的建立立现在固固化在“生生产制造造”的“物物料清单单”中来来完成的的，未购购买这一一模块的的客户不不可能像像以前版版本那样样在“库库存管理理”的基基础档案案或在“企企业门户户”的基基础档案案中做了了。 录入“委委外加工工物资”期期初数据据（库存存管理/存货核核算均可可） 3.6.22.2 业务 20112年06月1日，采购购部蔡依依林根据据计划部部周星驰驰2

48、 月1 日安安排MPPS/MMRP 计划后后建议的的委外加加工数量量按计划划日期下下达委外外订单。按按如下加加工单价价委托供供应商“包装公公司”进行加加工： “02001-A型纸纸浆”，加工工原币单单价为55。 20112年06 月1 日，仓仓库部周周润发将将6 月1 日委外外订货的的用料“04001-木木材”全部发发给委外外供应商商“包装公公司”。从原原材料仓仓库发出出。确认认材料出出库并记记账。 20112年06月33日，委委外供应应商包装装公司将将6月11日订货货加工好好的A型型纸浆全全部送到到，采购购部蔡依依林接受受到货。 20112年06月33日，经经检验，包装公司6月3日到货的A型

49、纸浆全部合格，仓储部周润发将货物存放到半成品仓库。并将前面的委外入库单和委外材料出库单进行核对。 20122年066 月7日，采采购部蔡蔡依林接接到委外外供应商商包装公公司送来来的 6月 1日订订货的委委外加工工专用发发票。发发票号为为ZY0047887355，金额额为委外外订单上上的金额额。并将将委外入入库单和和委外发发票进行行结算并并记账。 财务部ZYY根据发票确认应付款。 3.6.22.3 操作作向导（1）“委委外管理理”中建立立一张“委外定定单”，输入入“委外单单位”、数量量、委外外加工费费、要求求到货日日期等并并审核。（委委外定单单不审核核的话，材材料出库库单将无无法参照照拷贝）（2

50、）“库库存管理理”中拷贝贝“委外定定单”（定单单号选择择“委外定定单”）建立立一张“材料出出库单”（委外外加工出出库）并并审核。 （3）“库库存管理理”中拷贝贝“委外定定单”（定单单号选择择“委外定定单”）建立立一张“采购入入库单”（委外外加工入入库）并并审核。此此时“委外材材料余额额表”中会显显示委外外发出的的数量及及单价，但但即使已已做“委外加加工入库库单”不会显显示入库库数量和和金额。 （4）“存存货核算算”中对当当日未记记帐入、出出库单据据记帐（随随时可以以记帐，但但仓库设设置为“全月加加权平均均”的一般般集中在在月末处处理）。出出库单的的单价可可重新生生成（指指出库单单已做单单价的情

51、情况）。（5）“委委外管理理”中进行行“委外核核销”“手手工核销销”，即出出库与入入库的核核销，未未记帐的的情况下下只显示示出库列列表不显显示入库库列表无无法核销销，记帐帐后方可可。此时时“委外材材料余额额表”中会显显示委外外发出和和委外入入库的数数量及金金额，其其结余为为真实的的“委外加加工物资资”余额。（6）“委委外管理理” 中拷拷贝“委外定定单” 建立一一张“委外发发票”。与已已核销的的入库单单进行结结算。（7）月末末结帐（8）生成成凭证3.7 实实验七3.7.11 目的与与要求掌握企业在在日常业业务中如如何通过过软件进进行MPPS计划划、粗能能力计划划、MRRP计划划、能力力需求计计划

52、以及及生产制制造的处处理及工工作。3.7.22 实验验内容3.7.22.1 业务 MPSS 计划划 2012年年06月月01日 ，计划部部周星驰驰开始安安排近两两个月的的生产计计划。将将20112年66月1日至20112年7月31日之间的的需求全全部按时时栅200 进行计计划编排排。重复复制造的的物料按按30 时格收收集需求求。20012年年6月77日至2011年6月月7日之之间不允允许安排排计划订订单。 粗能力力计划 2012年年06月011日 ，计划划部周星星驰将安安排好的的生产计计划进行行粗能力力检验，将将能力需需求按时时格300 进行汇汇总，超超过1110%认认定为超超载，低低于900

53、%认定定为低载载。 MRPP 计划划 2012年年06月011日 ，计划划部周星星驰根据据前面安安排的生生产计划划，安排排相关的的物料供供应计划划。将220122 年6 月1 日至至20112年7月31日之间需需求全部部按时栅栅10进进行计划划编排。重重复制造造的物料料按300 时格收收集需求求。20012 年6月66日至20112 年6月77日之间不不允许安安排计划划订单。 能力需需求计划划 2012年年06月011日 ，计划划部周星星驰将安安排好的的生产计计划及供供应计划划进行产产能检验验，超过过1100%认定定为超载载，低于于90%认定为为低载。并并按时格格30检检核1000工作作中心中

54、中的1000011 资源在在20112年66月1日至20112年66月300日之间的的产能负负载情况况。 产品生生产 2012年年06月33日 ，生产一一部王力力宏根据据计划部部周星驰驰20112年022月01日安排的的生产计计划，下下达并确确认正式式的0101 包装箱箱及02201 A型纸浆浆的生产产订单。 2012年年06月77日 ，生产部部杨幂根根据王力力宏6月月3日下下达的002011A型纸纸浆的生生产订单单安排工工序计划划并派工工。 2012年年06月77日 ，生产部部王力宏宏安排人人员将生生产02201 A型纸浆浆所需原原料按工工序领至至生产线线，开始始生产，仓仓储部雷雷磊安排排发

55、料并并记账。 2012年年06月227日 ，02001A型纸浆浆第一工工序全部部完成，生生产部王王力宏安安排转移移到第二二工序加加工。 2012年年07月114日 ，02001A型型纸浆第第二工序序全部完完成，且且全部合合格。 2012年年07月115日 ，02001 AA型纸浆浆全部生生产完成成，生产产部王力力宏提交交综合管管理部进进行检验验，经检检验综合合管理部部LX检验验全部合合格。仓仓储部雷雷磊安排排人员将将产品入入库。 3.7.22.2 操作向向导（1）时栅栅资料维维护（2）时格格资料维维护（3）工作作日历维维护（4）工作作中心维维护（5）资料料资料维维护（6）物料料资料单单维护（7

56、）标准准工序资资料维护护（8）预测测版本资资料维护护（9）生产产订单类类别资料料维护（10）物物料生产产线关系系资料维维护（11）执执行“业务生产制制造车间管管理基础资资料维护护物料工工艺路线线维护” ，增加加01001、02001的主主工艺路路线。（12）资资源需求求计算（13）累累计提前前天数推推算执行“业务务生产制制造主生产产计划MPSS计划前前稽核作作业累计提提前天数数计算”，计算算出MPPS物料料的累计计提前期期。弹出提示信信息（14）执执行“业务生产制制造主生产产计划基本资资料维护护MPSS计划参参数维护护”，设置置预测版版本为110，时栅代代号为110，重复计计划时格格代号为为3

57、0，计划期期间起始始时期为为20122-06-07，冻结日日期为220122-06-07，截止日日期为220122-077-311。执行行“业务生产制制造主生产产计划MPSS计划作作业MPSS计划生生成”，点击击执行，完成成MPSS计划生生成。弹出提示信信息，处处理成功功（15）MMRP计计划参数数维护执行“业业务生产制制造需求规规划基本资资料维护护MRPP计划参参数维护护”，设置置预测版版本为220，时栅代代号为110，重复计计划时格格代号为为30，计划期期间起始始时期为为20122-06-07，冻结日日期为220122-06-07，截止日日期为220122-111-07。 （16）MMRP

58、计计划生成成执行“业务务生产制制造需求规规划计划作作业MRPP计划生生成”，点击击执行，完成成MRPP计划生生成。（17）查查询供需需资料明明细（物物料）执行“业业务生产制制造需求规规划计划作作业供需资资料查询询-物料”，设置置查询选选择为MRRP，单单击工具具栏中的的查询，双击击查询出出的物料料，查看看物料对对应的供供需情况况。（18）产产能管理理参数设设定执行“业务务生产制制造产能管管理基本资资料产能管管理参数数设定”，设置置粗能力力计划（RCCP）中的时格为30，超载百分比为110%，低载百分比为90%。执行“业务务生产制制造产能管管理基本资资料产能管管理参数数设定”，设置置能力需需求计

59、划划（CRRP）中的截截止日期期为20122-06-30，资源源选择为为全部资资源，超载载百分比比为1110%，低低载百分分比为90%，生生产订单单状态全全选。（19）能能力需求求计算执行“业务务生产制制造产能管管理能力需需求计划划能力需需求计算算”，点击击执行，完完成能力力需求计计算。（20）产产能问题题检核执行“业务务生产制制造产能管管理能力需需求计划划产能问问题检核核”，选择择工作中中心代号号为1000，资源源代号为为100001，时格格代号为为30，开始始日期为为20122-06-07，查询询资源的的明细负负载情况况。（21）物物料清单单资料维维护执行“业务务生产制制造物料清清单物料清清单维护护物料清清单维护护” ，增加01101、02001的主主物料清清单。（22）生生产订单单手动输输入执行“业业务生产制制造生产订订单生产订订单生成成生产订订单手动动输入”执行“业业务生产制制造生产订订单生产订订单生成成重复订订单手动动输入”（23）生生产订单单处理执行“业业务生产制制造生产订订