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文档简介

1、资金管理制度目的：为强化公司资金管理，用好用活资金，降低资金使用成本，实现资金效益最大化。资金管理的基本原则：集中管理，统一调度。财务部受委托统一管理和调度公司内资金。安排各子公司资金支付。流动资金借款，流动资金占用，全部视同内部贷款处理。职务分离原则入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。法，客观公正，并根据具体情况进行岗位轮换。总经理审批资金支付，超预算的支付逐级报公司总裁审批。资金筹集管理司由公司财务下融资额度和筹、融资方案，子公司负责办理融资，且将执行结果(银行贷款应将借款合同书)在办理完后的当月报公司档案室备案。.3 筹资、融资的原则筹措、融通资金必须符合国家法律、法规。拆借和筹资、

2、融资。偿债能力，保证能到期偿还融资的本息,确保公司信誉。加强财务管理，优化贷款结构，灵活调度，努力降低资金成本，提高经济效益。市场上寻求新的突破口，建立矩阵型筹资模式。资金计划管理资金计划管理要求：(一) 资金计划分年、季、月、周资金计划报表，公司本部及各子公司要在年度预算及季度预算基础上，分项目结合业务发展及资金需求滚动编制资金收支计划月报。值，坚持以收定支、早收晚付、从严安排的原则，努力提高资金使用效益。查，做到及时、准确、完整，严禁高估支出、低报收入。无计划的资金支出不得付款。资金计划月报、周报申报程序(一) 资金收支计划月报、周报仅限于经营性收支，由各子公司业务经营部门对业务范围内所有

3、收支款项，按用途分类逐项填制“资金收支计划月、周报26资部直接将周计划报公司财务部。日前报送财务总监和公司公司总裁。1并将公司总体资金执行情况报送公司公司领导。资金月度计划付款审批程序(一) 子公司各部门申请付款要按资金支付分级审批权限履行审批程序，由财务部审查资金支付的真实性和合规性，核实后方可办理付款手续。(二) 子公司要合理控制付款进度和比例，不得突破资金月度支出计划限额。一旦突破， 5 资金使用管理的对外投资或多种经营投资应控制在公司财务能力允许的限度内，以控制财务风险。623付出款项。6. 资金结算管理1 结算原则恪守信誉、履约付款;谁的钱进谁的帐户，由其合理支配。款单位”一致。特殊

4、情况，需取得相关证明或委托书。同评审须财务总监签字。结算制度和纪律书和领款人身份证，超过25票据暂代，但事后必须换取正规发票(收据)。的行业发票和行政收款收据，按公司公司规定程序经权限人审批、财务审核后方可办理支付; 预付款和资金调拨按公司统一表单填写，经权限人审批、财务审核后方可办理支付。因公临时借款,一律填写“借据”经权限人审批后方可支付。根据“前款未清后款不报帐者，财务有权从其工资中扣除。经理核准，公司经营管理部签字，经财务函证确认后，方可付款。公司当日库存现金不得超过一万元，且财务部应按规定安装铁门和监视器。资金支付审批程序:监签字权限内主管领导审批(超过权限总裁批准)借款：借款人申请部门负责人签核权限人审批财务审核办理核预决算人员核定权限人审批财务审核办理。(或委外审计)权限人审批财务审核办理。责人审批预

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