材料、设备管理办法

1、 大连铁龙房地产开发有限公司PAGE PAGE 9材料、设备管理办法总 则为了确保施工需要，加强材料、设备采购管理，节约开发资金，特制定本管理制度。本制度中所所指的材材料、设设备管理理系指公公司直接接应用于于开发项项目施工工的所有有材料、设设备的选选型、定定位、采采购、供供应、保保管、结结算、转转账以及及信息服服务等管管理活动动。第一章 职责分分工第一条 职责分工工材料设备部部负责材料料、设备备的选型型、定位位，以及及相应的的质量和和商务管管理；工程部负责责配合特特种专用用设备的的选型和和质量管管理；预算合同部部负责配配合材料料、设备备采购供供应的合合同管理理和相关关结算手手续；财务部负责责材

2、料、设设备的帐帐务管理理。第二章 管理方方式第二条 根据采采购供应应对象不不同，公公司材料料、设备备管理分分为公司司供应材材料、设设备（甲甲供材料料、设备备）管理理和非公公司供应应材料、设设备（非非甲供材材料、设设备）管管理。公公司对施施工措施施用材料料设备不不予供应应。第三条 非甲供供材料管管理定位位及管理理公司对非甲甲供材料料的管理理仅限于于设计定定位、质质量控制制及信息息服务管管理。公公司工程程部应在在施工招招标时以以招标文文件的形形式明确确主要非非甲供材材料规格格、型号号及质量量控制标标准等，材料部据此提供相关材料价格信息，并确定施工招标标底，以此控制施工投标价。确定的主要非甲供材料规

3、格、型号及质量控制标准亦是材料部、工程部及监理公司在施工时控制材料进场的控制标准。第四条 对于材材料单价价不便直直接从施施工单价价中剥离离、公司司直接实实施分包包的分项项工程，材料部应在确定施工单价前明确主要材料的材质标准及相应规格、型号，并在施工合同中约定，作为主要合同条款。第五条 材料部部应根据据项目整整体推进进计划、单单项工程程施工组组织设计计进度计计划及施施工合同同约定，编编制材料料详细采采购计划划、资金金使用预预算，经经公司领导导审核后报总公公司主管管部门审审批，计划审审批通过过后，明明示工程程部及财财务部，并按计划具体实施。第六条 为规范范公司材材料设备备采购供供应管理理，公司司对

4、合作作成熟的的材料供供应商实实行合格格材料供供应商名名单管理理制度。目目的是通通过对供供应商建建档管理理，建立立与供应应商的长长期信誉誉合作关关系，对对供应商商实行优优胜劣汰汰机制，来来减少采采购环节节，节约约采购费费用。第三章 合格供供应商名名单管理理第七条 名单的的建立材料部按供供应材料料品种的的不同，将将与公司司合作过过的供应应商逐步步进行分分类建档档，详细细记录供供应商供供应材料料的品种种、单价价、材质质、规格格、型号号，供应应方式，合合作次数数及时间间，供应应商的性性质，公公司职能能部门对对其每次次合作的的评价，有有无不良良记录等等。具备备条件的的供应商商称为合合格供应应商，成成熟的

5、合合格供应应商名单单中单品品种材料料合格供供应商不不少于55家。合格供应商商需要具具备的条条件是：1、具备合合法资格格，具有有符合法法规要求求的产品品生产许许可证明明，产品品质量达达到或超超过产品品标准要要求，材材料材质质处于稳稳定期（材材质无大大的波动动）；2、材料单单价一年年内无较较大提价价（行业业原因除除外），且且与公司司合作价价低于平平均市场场单价；3、与公司司连续合合作且正正在合作作；或合合作两次次以上，且且距最后后一次合合作结束束时间不不超过一一年；4、两年内内累计不不良合作作记录不不超过两两次。第八条 材料供供应商合合同执行行评价：材料采购合合同签订订后，应应对供应应商的合合同执

6、行行追踪考考评，目目的是考考评供应应商的履履约能力力，对履履约表现现作好记记录；合合同履行行完毕，材料部、工程部、预算合同部应对供应商履约能力及履约表现做出综合书面评价，条件成熟时，也可采用监理公司、施工承包商的间接书面评价。履约评价记录是合格供应商档案的重要组成部分。第九条 合格供供应商的的确认符合合格供供应商条条件的供供应商均均为合格格供应商商，材料料设备部部将其列列入合格格供应商商名单。第十条 合格供供应商的的淘汰1、名单中中的供应应商不符符合合格格供应商商条件中中任一款款项时，应应即时淘淘汰，材材料部将将其从名名单中剔剔除。2、一年周周期内，单单品种材材料合格格供应商商名单中中的供应应

7、商均合合格，材材料部、工工程部、预算部对所有合格供应商进行综合评价，将相对最差供应商淘汰，淘汰量不低于名单中供应商数量的五分之一。3、淘汰的的合格供供应商两两年内不不允许参参加公司司的相同同品种材材料招标标（或议议标）及及供应。第四章 采购与与供应第十一条 公司司对具有有下列特特点之一一的材料料实施采采购与供供应（甲甲供）：1、材质对对工程质质量有重重大影响响的；2、材料对对建筑物物外观效效果有重重大、直直接影响响的；3、材料单单价及总总价对工工程造价价影响巨巨大或同同品种材材料单价价差异较较大，且且材质无无明显区区别的；4、其它有有特殊要要求的。第十二条 材料料、设备备采购与与供应一一般应根

8、根据单项项（单位位）工程程施工合合同分别别实施。属属同一开开发项目目应用于于不同单单项（单单位）工工程的材材料、设设备，具具备条件件成批次次采购的的（加工工供应周周期不长长或可以以分批加加工的），尽尽量批次次购买。可可以执行行批次采采购与供供应的前前提是：1、材料的的品种、材材质相同同，且规规格、型型号一致致或相近近；设备备的品种种、型号号、性能能相同或或基本一一致；2、供应时时间跨度度不超过过三个月月；3、同一供供应商（或或厂家）具具备同批批次全部部待购货货源。以上三条件件缺一不不可。第十三条 公司司采购材材料设备备的主要要形式是是招标（或或议标）。大宗成套机组及成批次设备采购须采取招标形式

9、，总公司领导有特殊要求的除外。不采用招标标（或议议标）方方式购买买的材料料、设备备应符合合下列特特点：1、成批次次、单品品种材料料总价不不超过110万元元且材质质、价格格比较稳稳定的常常规材料料；2、供应商商为合格格供应商商名单中中合格供供应商，供供应材料料品种、材材质、规规格、型型号、色色彩、单单价均相相同，且且其上一一次供应应时间距距离本次次供应时时间跨度度不超过过三个月月；3、无供应应周期的的单品种种、不超超过5件件、总价价不超过过5万元的的常规设设备；4、在市场场上处于于无竞争争地位的的（新型型或垄断断）材料料（设备备）；5、公司或或项目开开发有特特殊要求求的材料料（设备备）。第十四条

10、 选型型与定位位1、材料部部负责材材料设备备的选型型与定位位，工程程部配合合。2、实行固固定施工工总价合合同的，施施工招标标前，材材料部应应以设计计文件（施施工图或或其它）或或其它书书面文件件明确材材料设备备的材质质（或性性能）、规规格、型型号、色色彩等，并并在施工工招标文文件中明明确，施施工合同同条款中中亦应有有相关约约定。3、实行非非固定施施工总价价合同的的，材料料（设备备）采购购招标前前，材料料部应以以书面形形式明确确待购材材料（设设备）的的材质（或或性能）、规规格、型型号、色色彩等。第十五条 数量量确定1、用固定定总价的的施工合合同，发发包人采采购供应应材料总总量、批批次供应应量、批批

11、次供应应时间应应在施工工合同中中明确约约定。2、采用非非固定施施工总价价的施工工合同，材料部应在设计施工图完善后，根据确定的施工进度计划，与施工承包商一起确定发包人供应材料总量、批次供应量、批次供应时间，并以补充协议或三方（发包人、施工承包人、监理公司）签证的形式明确。第十六条 供应应商的考考察与筛筛选1、材料部部根据工工程部提提供的材材料设备备定位要要求初选选潜在投投标人。2、在合格格供应商商名单完完善的情情况下，原原则上名名单中的的合格供供应商均均为潜在在投标人人，但每每次招标标，非名名单中的的投标人人不得少少于一家家。3、在材料料设备合合格供应应商名单单不完善善的情况况下，应应尽量选选择

12、供商商（厂家家）参加加投标，少少选或禁禁止间接接供应商商（经销销商）参参加投标标。公司组成考考察小组组由公司司相关领领导牵头头，材料料部、工工程部派派员参加加。目的的是考察察材料设设备的材材质（或或性能）、规规格、型型号、色色彩等是是否符合合采购要要求，供供应商是是否具备备相应的的加工及及供应能能力，以以及信誉誉。合格格供应商商的相应应档案记记录即为为其获准准参加投投标的资资格材料料。考察察后的潜潜在投标标人报公公司领导导筛选后后报总公公司批准准，最终终确定投投标人。第十七条 招标标组织及及招标程程序委托招标的的组织工工作由招招标代理理完成，非非委托招招标的组组织工作作由预算算合同部部负责。招

13、招标程序序参照公公司招招投标管理理办法执执行。主主要设备备及有特特殊要求求的材料料招标应应有物业业管理公公司相关关职能人人参加。第十八条 材料料部、工工程部、预算部参加合同评审并做好书面评审记录。执行公司合同管理规定。第十九条 材料料、设备备供应商商根据合合同约定定的数量量及日期期直接向向施工承承包商提提交货物物，并办办理交接接手续，材料部、工程部、监理公司配合施工承包商验收货物。第五章 保管与与结算第二十条 材料料、设备备的保管管1、经施工工承包商商、监理理验收无无误后的的材料、设设备由施施工承包包商负责责保管。公公司应保保证施工工合同中中约定的的材料、设设备供应应日期与与材料、设设备采购购

14、合同中中的供应应日期一一致。2、施工承承包商与与材料、设设备供应应商为同同一责任任人时（如如电梯供供应与安安装），对对方发货货前应及及时通知知经济部部材料组组，工程程部负责责协调材材料、设设备现场场堆放场场所。3、因工程程保修需需要而预预留的材材料（或或设备配配件），由由施工承承包商或或物业公公司接收收并保管管。4、供应商商持有施施工承包包商或公公司有关关人员签签发的收收料单据据，由材材料部办办理入、出出库单据据，入、出出库单据据上的材材料、设设备数量量、规格格、型号号等必须须与施工工承包商商或公司司有关人人员签发发的收料料单据一一致，且且出库单单据上应应有施工工承包商商或公司司有关签收收人签

15、字字。第二十一条条 材料料、设备备采购结结算、付付款与材材料供应应转账结结算1、材料部部负责材材料、设设备采购购价款结结算，并并配合财财务部付付款，办办理相关关手续。2、一次性性供货到到位的合合同，入入、出库库单据上上的材料料（设备备）数量量、规格格、型号号等须与与合同约约定的相相一致；最后一一次付款款（非质质保金）前前，必须须将入、出出库单据据移交预预算部、财务部。3、分批次次供货到到位的合合同，应应按供货货批次分分别办理理入、出出库手续续。当期期付款前前，应将将当期入入、出库库单据移移交预算算部、财财务部。4、材料部部负责办办理与施施工承包包商的材材料供应应转账结结算。施施工合同同约定转转

16、账单价价的，执执行合同同约定；施工合合同没有有约定转转账单价价的，执执行采购购单价。5、材料部部应每月月分单项（或或单位）工工程，将将当月已已实施供供应的材材料与施施工承包包商办理理转账手手续，并并转交预预算部、财务部，同时将材料计划的实施情况转送综合管理部，转账数量应与收料单数量一致。6、超供部部分材料料单价执执行采购购单价，另另加相应应采购费费用，在在施工合合同中约约定，并并在竣工工造价结结算中体体现。第六章 信息服服务及信信息管理理第二十二条条 材料料设备部部负责材材料（设设备）信信息的日日常收集集及整理理。第二十三条条 收收集方式式1、市场跟跟踪调研研；2、报刊杂杂志材料料信息；3、供应商商提供信信息；4、近期实实施供应应的资料料保存；5、其它方方式。第二十四条条 信信息整理理材料部将收收集到的的资料按按照品种种、品质质（或性性能），分分品牌、单单价等进进行整理理，并提提供给预预算、工工程人员员参考。第二十五条条 信息息服务1、施工招招标标底底编制前前五日，材料设备部应根据工程部、预算部要求，提供相关材料价格信息（见附表）。2、材料（设设备）采采购前，提提供相关关材料价价格信息息，为招招标文件件评审、询询标、定定标服务务。第二十六条条 价格格预测与与管理条件成熟时时，材料料设备部部应具备备预测主主要材料料、