某公司资产管理制度及流程概述

1、 PAGE PAGE 47资产管理制度一、目的为了加强管理公司的资产管理，保证资产的安全、完整，合理进行资产配置，充分发挥资产的效能，使固定资产流程化，充分发挥低值易耗品的效能，特制定本制度。二、适用范范围本制度适用用于追梦梦集团各各部门及及下辖分分公司的的固定资产产管理和和低值易易耗品管管理。三、定义本制度中固固定资产产是指单单位价值值20000元以以上且使使用期限限超过一一年的房房屋及建建筑物、交交通运输输设备、电脑及及通讯设设备、办公设设备等。低值值易耗品品是指低低于固定定资产标标准的工工具、器器具及使使用年限限在一年年以上、价价值低于于20000元的的办公物物品。四、管理职职能及分分工

2、（一）服务务管理部部门1、制定管管理公司司资产管管理的相相关制度度、标准准；2、制定、审审核资产产经营管管理方案案；3、指导和和监督下下辖分公公司的资资产管理理工作；4、监督管管理资产产处置情情况，指指导和指指挥对长长期闲置置、利用用率低下下的资产产进行合合理调配配，提高高利用效效率和经经济效益益；5、配合财财务审计计部组织织资产清清查清理理，对下下辖分公公司的固固定资产产完好率率进行监监督、检检查和考考核等；6、对公司司的固定定资产的的购进、验验收、发发放、使使用、维维护和报报废进行行监督与与管理。（二）维修修保养人人员应当当履行下下列职责责：1、按照安安全技术术规范的的要求开开展日检检、月

3、检检和年检检；2、根据安安全技术术规范和和实际使使用状况况，对车车辆、大大型机具具等进行行日常保保养；3、对检查查或者保保养中发发现的事事故隐患患或者其其他异常常情况，及及时组织织维修，并并向安全全管理人人员报告告；4、完整填填写维修修保养日日志。（三）财务务审计部部1、建立健健全公司司财务管管理的各各项规章章制度。2、负责对对各类固固定资产产的价值值管理，对对固定资资产的增增减变动动、价值值变动等等进行核核算与监监督。3、对分公公司固定定资产管管理工作作进行定定期和不不定期检检查和审审计。对对违反固固定资产产管理制制度或造造成资产产损失的的，追究究相关负负责人和和直接责责任人的的责任。4、负

4、责定定期组织织召开财财务分析析会，考考核经营营成果，分分析经营营管理中中存在的的问题，及及时向领领导提出出建议，促促进公司司不断提提高管理理水平。五、固定资资产管理理（一）固定定资产分分类1、房屋及及建筑物物：包括括教学用用房、办办公用房房、宿舍舍用房及及食堂超超市等；2、交通运运输设备备：公司购购置的各各种车辆辆，包括括小汽车车、商务务车、洒洒水车等等；3、电脑及及通信设设备：包包括服务务器、复复印机、摄摄影设备备、音响响设备、电电脑网络络设备、电话网络、笔记本电脑、台式电脑、扫描仪、投影仪、监控设备、收银机、传真机等；4、办公设设备及器器具：办办公用和和生活用用各种设设备，包包括保险险柜、

5、办办公桌椅椅、空调调、沙发发、会议议桌、洗洗衣机、冰冰箱、彩彩电等；（二）新增增固定资资产管理理1、购置办办公固定定资产（1）需求求部门根根据资资产配置置标准填填写请请购单，经经后勤部和财务务审计部部审核，主主管领导导审批后后，由采采购人员员安排采采购事宜宜。购置置资产超超出资资产配置置标准时时，由总总经理签签批。所所有固定定资产（价价值在550000元以上上）采购购必须和和供应商商签订合合同。（2）固定定资产采采购完成成后，须须履行验验收入库库手续，采采购人员员与需求求部门会会同后勤勤部共同办办理验收收手续，向向管理公公司财务务审计部部提交结结算报账账凭证，向向提交资资产增加加单，主管将增加

6、资产列入管理公司资产管理账。验收不合格，不得办理结算手续，不得交付使用。2、购置非非办公固固定资产产需求部门填填写请请购单及及购置说说明，报报、财务务审计部部初审，主主管领导导签批后后，采购购人员进进行采购购。特殊殊购置由由集团公公司总经经理签批批。3、接受其其他组织织、单位位或个人人赠予（奖奖励）给给管理公公司或者者分公司司的资产产或因其其它原因因导致的的资产增增加，由由相关部部门或分分公司的的资产管管理员向向管理公公司、管管理公司司财务审审计部提提交资资产增加加单及及说明，会会同财务务审计部部门合理理确定资资产入账账价值，由由财务审审计部门门办理入入账。（三）固定定资产的的发放发放固定资资

7、产时，领领用人须须分别在在出库库单和和物品品采购/领用明明细表中中签字确确认。使使用过程程中因保保管不善善或其它它人为因因素造成成固定资资产遗失失、失窃窃或损坏坏的，使使用人须须按规定定赔偿。（四）固定定资产盘盘点程序序1、固定资资产应当当定期盘盘点，每每年至少少盘点清清查一次次，对清清查中发发现的毁毁损、盘盘亏及待待报废资资产，应应当查明明原因并并申请处处置。2、盘点准准备：各各部门、分公司于盘点前将账册登记完毕，按账册进行盘点。3、盘点：盘点人人由资产产使用单单位资产产管理人人员担任任，负责责盘点记记录，依依实际盘盘点数详详细记录录盘点点统计表表，协协点人由由资产使使用部门门指定人人员担任

8、任，负责责盘点相相关事项项的协调调工作，监监点人由由财务部部门担任任，负责责盘点监监督。4、盘点总总结：资资产使用用单位按按照资产产类别准准确填写写资产产分类汇汇总表、资资产盘点点结果统统计表、资资产盘点点账、物物不符报报告表；根据盘盘点结果果及盘点点中发现现的问题题、解决决方案由由分公司司负责人人签字确确认后，报报管理公公司财务务审计部部、。5、盘点报报告：管管理公司司财务审审计部协协助编写写资产产盘点报报告，说说明盈亏亏差异、原因及及异常事事项的建建议等，上上报集团团公司总总裁，经经签批后后，对盘盘点中发发现的问问题进行行相应处处理。（五）固定定资产的的调拨1、管理公公司与分分公司，以以及

9、分公公司之间间实行有有偿占用用原则，参参照市场场标准，核核定出租租、出借借的租金金。以“固定资资产”外调单单作为资资产外部部转移的的核算依依据。 2、因特殊殊情况需需要进行行固定资资产无偿偿调拨的的，由资资产使用用部门向向管理公公司提出出书面申申请，经经初审后后报主管管领导审审批。3、管理公公司职能能部门的的办公类类资产调调配由负负责。4、分公司司内部资资产调拨拨由分公公司负责责，资产产变动情情况以月月报形式式报管理理公司。（六）固定定资产的的出售由于业态调调整、产产业提升升或其它它原因需需要出售售固定资资产或出出售闲置置资产。具具体流程程为：（1）分公公司或管管理公司司职能部部门查实实拟出售

10、售资产的的入账所所属单位位，经入入账单位位财务审审计部确确认，并并上报集集团公司司总经理理后拟定定资产处处置方案案。（2）管理理公司提提出固定定资产出出售的，发发出指令令，分公公司或资资产使用用部门根根据要求求制定出出售方案案，填写写资产产处置流流程单及及相关说说明，报报、财务务审计部部等相关关部门会会签，报报集团公司司总裁批批准。（3）落实实固定资资产出售售工作后后；将出出售结果果写入资资产处置置流程单单，报报、财务务审计部部进行账账务处理理及备案案；出售售所得款款项必须须上缴集集团公司司财务审审计部。（七）固定定资产损损失1、固定资资产损失失指集团团机器设设备、运运输设备备、工具具器具等等

11、发生的的盘亏、淘淘汰、毁毁损、报报废、丢丢失、被被盗等造造成的损损失。2、小额固固定资产产损失，由由分公司司或资产产使用部部门提出出报损申申请，提提供专业业部门技技术鉴定定和减损损说明，经经分公司司或资产产使用部部门财务务部确认认，分公公司负责责人签批批后，报报备管理理公司、财财务审计计部进行行账务处处理；大大额固定定资产损损失，除除上述程程序外，须须由管理理公司财财务审计计部、签签署意见见，报集集团公司司总裁签签批。固固定资产产损失后后，分公公司或资资产使用用单位编编制资产产损失报报告，上上报管理理公司财财务审计计部、，重重新核定定资产，进进行账务务处理。3、属非正正常原因因造成资资产损失失

12、的，须须认定责责任并做做出处理理意见，并并由责任任人赔偿偿相应的的经济损损失，并办理理注销手手续。（八）固定定资产的的日常管管理为延长固定定资产的的使用寿寿命，单单位的房房屋建筑筑物、交交通运输输设备、录录音录像像、计算算机及辅辅助设备备等固定定资产应应进行日日常维护护和定期期检修，防防止因各各种人为为的和自自然的因因素而遭遭受损失失。固定定资产发发生损坏坏或遗失失的，视视具体情情况照价价或折价价由保管管人（或或使用人人）赔偿偿。（九）采购购原则1、 预算算管理原原则：实实行统一一预算管管理，由由与财务务部根据据公司使使用情况况制定资资产预算算，报公公司总经经理批准准后执行行。各单单位实物物的

13、采购购与领用用按照配配置标准准执行；特殊情情况，报报总经理理批示方方可执行行采购。2、统一购购买原则则：所有有实物资资产原则则上由人人事行政政部统一一购买，属属专业用用品的，经经核实、总总经理批批准后可可由申购购部门自自行购买买；3、多方比比较采购购，控制制最低价价格原则则：同一一物品需需找两至至三个供供应商报报价，择择优采购购。（十）交接接1、新进人人员到职职时，向向人事行行政部领领用办公公物品；人员离离（调职职）时，必必须向人人事行政政部办理理办公物物品(低值易易耗及固固定资产产)归还手手续，未未经人事事行政部部认可的的，不得得为其办办理离职职（调职职）手续续。2、根据预预算控制制各部门门

14、的物品品总支出出。六、低值易易耗品管管理（一）低值值易耗品品的购置置各部门根据据工作需需要，上上报月所所需办公公物品（名名称、规规格、数数量等），经经审核、汇汇总后，由由负责人人员进行行统一采采购。（二）低值值易耗品品的验收收由依据物物品采购购/领用用明细表表进行行验收，详详细核对对品名、规规格、数数量、金金额，仔仔细检查查商品质质量，对对验收合合格的物物品填写写入库库单，记记入库存存；对验验收不合合格的物物品须进进行及时时调换。（三）低值值易耗品品的发放放发放低值易易耗品时时，领用用人须分分别在出出库单和和物品品采购/领用明明细表中中签字确确认。七、处罚1、如发现现有下列列行为者者，应责责令

15、迅速速改正并并根据情情况追究究直接责责任人和和主管领领导的责责任，要要求经济济赔偿、追追缴经营营所得，进进行通报报批评和和经济处处罚，严严重者予予以开除除直至追追究其法法律责任任，相关关违纪处处理规定定：（1）未认认真执行行资产产管理制制度及及相关要要求，对对本部门门或本公公司所管管辖资产产造成严严重损失失或浪费费不反映映、不报报告、不不采取相相应管理理措施，管管理失职职，未及及时履行行职责者者。（2）擅自自批准资资产产权权变动，擅擅自转让让、处置置资产造造成严重重后果的的。（3）不及及时、不不如实、不不按本制制度要求求上报各各类相关关表单者者；不如如实进行行资产登登记、隐隐瞒真实实情况的的。

16、（4）授权权管理的的资产，要要认真履履行各项项职责，发发现管理理失职，未未及时履履行职责责者。（5）不认认真履行行职责，造造成资产产账、物物不符，私私自删除除、删改改资产各各项管理理资料者者。（6）未按按要求对对新增的的资产即即时、准准确地入入账者。 （7）未按按时组织织资产盘盘点者；未按时时进行资资产盘点点者。（8）在资资产转移移、出售售、报损损业务中中，对资资产的技技术状况况做出虚虚假鉴定定者。（9）对于于盗卖、私私自调换换、出售售、化公公为私或或在出售售过程中中有徇私私舞弊者者。2、对于人人为原因因导致的的资产损损坏、报报废、损损失及盘盘亏，直直接责任任人按估估价赔偿偿；对新新购进未未使

17、用的的闲置资资产未保保持完整整的，经经专业部部门鉴定定，按估估价的损损失额进进行赔偿偿。对于于给公司司造成损损失的，由由责任人人所在的的部门提提出初步步处理意意见，上上报管理理公司及及财务审审计部，视视具体情情况做出出处理决决定，情情节严重重的予以以除名。八、附则（一）本制制度由起起草并负负责解释释（二）本制制度自颁颁布之日日起实施施 采 购 申申 请 单物品名称数量品牌型号/规格格单价用途要求/ 说说明根据管理权权限，本本单采购购由 校办办 决定 总经理理 决定定申请人申请部门意意见人事行政部部意见总经理意见见（ ）月月资产变变动明细细表序号部门资产编号资产名称责任人变动原因变动情况备注信息

18、变动内容变动前变动后经办人日期其它资产管理员员(签字字)： 主管管负责人人(签字字)：填表说明：1、变动类类型：增增加、转转移、报报废2、变动原原因：实实际说明明情况3、实际说说明无资资产编号号的变动动资产明明细及无无编号原原因（ ）月月闲置资资产明细细表序号部门资产编号资产名称责任人闲置原因存放地点备注信息变动前变动后经办人日期其它资产管理员员（签字字）： 主管管负责人人(签字字)：填表说明：资产闲置原原因：（ ）月月新购资资产明细细表序号部门资产编号资产名称单价数量总价预算计划备注信息计划内计划外经办人购置日期其它资产管理员员（签字字）： 主管管负责人人(签字字)：填表说明：1、列清新新购

19、资产产明细，不不遗漏2、简述新新购原因因和用途途。3、实际说说明无资资产编号号的新增增资产明明细及无无编号原原因（ ）月月拟购资资产计划划明细表表序号需求部门资产名称用途/功能能新增原因单价数量总价预算计划资产管理员员（签字字）： 主管管负责人人(签字字)：填表说明：1、填列预预算计划划内，拟拟购置资资产的明明细。2、简述新新增原因因、功能能和用途途。资产处置流流程单年 月 日日使用部门使用人资产名称资产编号规格型号数量购置日期购置金额已使用年限限账面净值使用部门的的处置意意见 签字：使用部门经经理签字字管理公司资资产管理理负责人人/分公公司总经经理签字字财务审计部部门的意意见公司总裁使用部门

20、填填写处置置结果签字一式三份：（1）管理服务公司（2）财务审计部门 （3）使用部门盘点统计表表（自盘盘表）盘点单位： 资产类别资产编号资产名称规格型号责任人现使用人（或管理人人）存放地点资产现状与账面是否否相符备注填表人： 资产管理员员： 主管资产负负责人： 年 月 日填表说明：资产现现状分为为在用、闲闲置、需需维修、待待报废四四类资产盘点结结果统计计表单位名称：资产类别账面数量实物数量清查盘点结结果有账有物有账无物有物无账数量数量数量合计主管资产负负责人（签签字）： 填表人人： 资产分类汇汇总表单位名称： 资产产类别： 序号资产编号资产名称规格型号使用部门使用人资产现状购置时间原值存放地点备

21、注资产管理员员（签字字）： 盘点人员（签签字）： 主管资产负负责人（签签字）： 填制说明：资产分分类盘点点、分类类填制表表格资产盘点账账、物不不符报告告表序号部门资产编号资产名称不符事项不符原因存放地点责任人签字字备注财务签字： 资产产管理员员签字： 主主管资产产负责人人签字： 填制说明：账物不不符事项项包括三三种情况况：有账账无物、有有物无账账及账物物不符资产配置标标准 一、目的根据资产产管理制制度，本本着“必要、节节约、高高效”的原则则，进一一步完善善办公类类资产配配置标准准，明确确审批权权限，便便于对办办公类资资产的配配置、使使用等工工作进行行管理和和监督。二、适用范范围适用于集团团公司

22、各各职能部部门及下下辖分公公司的资资产配置置。三、配置标标准管理服务公公司负责责制定、调调整办公公设备配配置标准准。其金金额上限限根据采采购人员员价格确确定。（一）办公公类资产产配置标标准资产名称配置单位配置数量配置金额单单价上限限（元）备注投影仪管理公司公司公司复印机管理公司公司传真机管理公司公司打印机管理公司公司扫描仪管理公司公司摄相机管理公司公司（二）办公公人员使使用资产产配置标标准1、本着实实用、效效率的原原则，对对管理公公司及分分公司的的办公人人员分级级配置，分公司根据资产使用、管理实际情况，可据此细化配置标准，报管理公司审批。（1）电脑脑：根据据工作岗岗位进行行配置 序号岗位配置规

23、格配置数量配置金额单单价上限限（元）备注集团公司专专职高级级管理人人员/特特殊岗位位人员董事会成员员/副总总经理/校长、副副校长、分公司司总经理理及副总总经理中层管理人人员集团公司职职能部门门下设公公司负责责人（含含副职）基层管理人人员集团公司职职能部门门基层管管理人员员/分公公司主任任及部分分主管等等 其它办公人人员（2）办公公桌椅序号岗位配置规格配置数量配置金额单单价上限限（元）备注集团公司专专职高级级管理人人员/特特殊岗位位人员董事会成员员/副总总经理/校长、副副校长、分分公司总总经理及及副总经经理中层管理人人员集团公司职职能部门门下设公公司负责责人（含含副职）基层管理人人员集团公司职职

24、能部门门基层管管理人员员/分公公司主任任及部分分主管等等 其它办公人人员（3）其它它办公设设备设备名称配置人员配置规格配置数量配置金额单单价上限限（元）备注会议桌椅/沙发茶茶几/书书柜（组组）董事会成员员/副总总经理/校长、副副校长、分分公司总总经理及及副总经经理卷柜（组）集团公司职职能部门门下设科科室负责责人（含含副职）/集团公司司职能部部门基层层办公人人员/分分公司部部门负责责人、专专业人员员、其他他办公人人员四、超标处处理（一）超标标配置办办公资产产时，根根据资资产管理理制度相相关条款款进行审审批和报报备。（二）集团团公司对对分公司司资产的的配置情情况进行行检查和和监督，对对无适当当理由

25、超超标、无无相关审审批报备备手续的的超标配配置进行行处罚。（三）处罚罚标准：对超标标单位罚罚款5000-110000元，对对公司总总经理及及主要责责任人提提出公开开批评，并并处罚金金1000-5000元。五、附则（一）本标标准由管管理服务务公司起起草并负负责解释释。（二）本标标准自颁颁布之日日起实施施。办公用品管管理办法法一、目的为保证对办办公用品品合理使使用，降降低采购购成本，特特制定本本办法。二、适用范范围适用于集团团公司各各职能部部门及集集团公司司下辖分分公司办办公用品品管理及及发放。三、办公用用品请购购及发放放管理公司各各职能部部门办公公用品的的请购及及发放按按办公公用品采采购流程程执

26、行行。（一）办公公物品的的申购：根据办办公用品品库存量量情况以以及消耗耗水平， 向行政政经理通通报，确确定申购购数量。如如果办公公印刷制制品需要要调整格格式，或或者未来来某种办办公用品品的需要要量将发发生变化化，也一一并向行行政经理理提出。（二）采购购规定：在办公公用品库库存不多多或者有有关部门门提出特特殊需求求的情况况下，按按照成本本最小原原则，选选择直接接去商店店采购或或者订购购的方式式。行行政部门门必须依依据订购购单，填填写“订订购进度度控制卡卡”，卡卡中应写写明订购购日期、订订购数量量、单价价以及向向哪个商商店订购购等等。（三）验货货：所购买买办公用用品送到到后，按按购货清清单进行行验

27、收，核核对品种种、规格格、数量量与质量量，确保保没有问问题。（四）办公公用品：办公用用品原则则上由公公司行政政部统一一采购、分分发给各各个部门门。如有有特殊情情况，允允许各部部门在提提出“购购买办公公用品申申请表”的的前提下下进行采采购。在在这种情情况下，行行政部门门有权进进行审核核，并且且把审核核结果连连同申请请书一起起保存，以以作为日日后使用用情况报报告书的的审核与与检查依依据。 四、办公用用品发放放标准（一）发放放范围及及要求如如下1、以下办办公用品品根据需需要及实实际使用用量在规规定标准准内购买买：圆珠笔、中中性笔、长长尾夹、铅铅笔、橡橡皮、格格尺、软软皮本、活活页夹、大大头针、曲曲别

28、针、订订书钉、胶胶水、透透明胶、稿稿纸、壁壁纸刀、刀刀片、拉拉袋、便便签、档档案袋、复复写纸等等办公文文具；2、以下办办公用品品实行以以旧换新新，使用用年限二二年以上上：计算器、订订书器、票票据夹、剪剪刀、书书立、笔笔筒、文文件夹等等3、其它物物品：宣传用办公公用品及及接待用用品、劳劳保用品品由使用用单位根根据实际际需要进进行请购购。（二）月度度办公用用品限额额1、各部门门、分公公司月度度办公用用品限额额部门/公司司名称月度办公用用品限额额（元）备注集团公司总总经理办办公室集团公司副副总经理理办公室室管理服务公公司人力培训办办公室财务审计部部校办后勤部信息维修部部营销企划部部五、报废处处理对决

29、定报废废的办公公用品，要要作好登登记，在在报废处处理册上上写清用用品名称称、价格格、数量量及报废废处理的的其他有有关事项项。六、罚则1、各职能能部门未未按职责责进行审审查及相相关工作作，对职职能部门门负责人人罚款1100元元；2、超标准准、没计计划、大大批量采采购办公公用品5500元元以上，对对相应采采购人员员罚款550元/次。七、附则（一）本制制度由管管理服务务公司起起草并负负责解释释；（二）本制制度罚则则部分不不排除其其它制度度约束。（三）本制制度自颁颁布之日日起实施施。物资采购管管理制度度一、目的为规范采购购行为，加加强对采采购业务务的管理理，降低低费用并并规避采采购风险险，提高高采购的

30、的竞争优优势，特特制定本本制度。二、适用范范围适用于集团团公司各各职能部部门及集集团公司司下辖分分公司的的物资采采购。三、基本原原则“四最”最最快速度度、最高高质量、最最低价格格、最优优质服务务四、物资采采购方式式（一）采购购方式分分类1、招标采采购2、固定厂厂商、长长期报价价采购3、即时询询价采购购（二）采购购费用计计划采购计划纳纳入资金金计划中中，具体体呈批手手续按财财务审批批制度执执行。（三）采购购监督1、管理服服务公司司将对物物资采购购进行全全程监督督检查2、检查标标准以采采购平台台提供的的价格为为基础。（四）询价价1、资产管管理科对对公司经经常性所所需物资资进行常常年性的的动态询询价

31、。2、对非经经常性所所需物资资，市场场信息调调研员应应在接到到请购部部门申请请后的一一个工作作日内完完成询价价，要求求所询单单位至少少三家以以上。3、采购价价格包括以下几几种形式式：不含含税价、含含税价、含含运输费费价、含含装卸费费价、含含安装调调试费价价、含检检验费价价、含加加工费价价。（五）请购购1、请购查查询对预购商品品要先通通过采购购平台搜搜寻相关关物资信信息及供供应商资资料。对对采购平平台无法法找到的的商品及及供应商商及时向向采购人人员咨询询。2、请购购单填填制（1）所有有采购必必须执行行请购流流程。请请购部门门或公司司填制请请购单时时内容须须清楚齐齐全，包包括品名名、品牌牌、规格格

32、、型号号、等级级、价格格、计量量单位、数数量、到到货时间间及其它它具体要要求等。填填制完成成的请请购单应应及时提提交相关关部门领领导汇签签。如果果采购平平台价格格高于请请购部门门掌握的的价格，请请购部门门要及时时将情况况通报采采购人员员，由采采购人员员将请购购部门掌掌握的最最低价信信息补充充到采购购平台上上。（2）请购购单填制制如不符符合以上上要求，采采购人员员有权退退单。3、请购签签批权限限（1）办公公用品采采购：如如属计划划内采购购，由集集团公司司各部门门负责人人或分公公司总经经理签批批后，交交由采购购人员实实施采购购。计划划外采购购，则需需经集团团公司行政政经理审审批。（2）办公公设施采

33、采购，根根据管理理公司制制定的办办公设施施配置标标准，分公司总经理、各职能部门负责人签批后，报管理公司签批。（六）采购购1、一般性性商品采采购请购部门在在请购申申请得到到批准后后，由采采购人员员通知供供应商当当日内将将货送到到。2、特殊商商品采购购对于采购平平台未提提供的商商品，请请购部门门可以派派人先行行寻找符符合需求求的商品品，并初初步谈定定价格，将将该商品品货号和和供应商商信息提提供给采采购人员员，采购购人员组组织市场场比价，并并最终确确定价格格及供应应商，同同时将信信息补充充到采购购平台上上。3、批量需需求或大大型活动动需用物物品需提提前一周周将请请购单送送交采购购人员。（七）验收收1

34、、请购部部门收到到供应商商送到的的商品后后查验是是否与请请购要求求相符。例例如商品品的品牌牌、规格格、型号号、等级级、价格格、计量量单位、数数量、包包装、到到货时间间及其它它具体要要求等。与与请购要要求不符符，应拒拒绝签字字并退货货；如数数量短缺缺的应要要求补足足，检验验后对符符合要求求者应及及时出具具签收单单并办理理入库手手续。2、对质量量有特殊殊需要或或高技术术含量的的商品验验收应找找专业人人员验收收并签署署意见。3、入库单单由请购购部门填填制，提提交给采采购人员员、财务务审计部部。4、固定资资产、低低值易耗耗品的验验收与入入库手续续费参照照相关制制度。（八）报销销1、管理公公司各职职能部

35、门门及下辖辖分公司司的采购购由采购购人员负负责报销销。2、供应商商与采购购人员结结算时应应提供采采购人员员的签收收单、发发票，采采购人员员在核对对材料料入库单单、固固定资产产增加单单、低低值易耗耗品增加加单无无误后按按财务务管理制制度规规定即时时到财务务审计部部办理付付款手续续。3、合同付付款应附附有合同同并按合合同规定定办理付付款手续续。4、采购信信息档案案的管理理（1）对管管理公司司资产管管理科收收集到的的市场各各类商品品信息，由由采购人人员公示示到采购购平台上上供采购购查询。（2）供应应商的背背景资料料，采购购人员公公示到采采购平台台上供采采购参考考。（3）采购购平台上上商品的的价格变变

36、更，由由资产管管理科负负责市场场信息调调研的人人员提供供市场信信息并由由采购人人员调整整。（4）商品品的质量量评定，由由采购员员建立商商品质量量台账。（5）将采采购合同同、标书书交档案案管理人人员归档档；产品品说明书书、保修修书交资资产归档档管理。（6）将采采购计划划表、请请购单统统一归档档管理。六、罚则（一）请购购单管理理需求单位在在采购前前应填写写请购单单，如未未填写，第第一次发发现予以以口头警警告，第第二次发发现，予予以罚款款50元元/次，并并通报。（二）采购购价格管管理1、采购价价格以采采购平台台提供的的价格为为基础。2、对不高高于5%的不予予处罚，对对高于55%的追追究采购购行为人人

37、责任，并并处以高高于5%部分的的罚款；鼓励全全员参与与采购价价格信息息维护，对对发现采采购平台台提供的的价格高高出市场场价5%以上的的，经调调查属实实的给予予发现者者50-1000元奖励励。（三）采购购行为管管理对于采购经经办人购购回的商商品，如如发现商商品价格格与商品品质量存存在明显显差异的的，将根根据情节节轻重，对对其处以以50-5000元罚款款。（四）验收收入库管管理1、财务审审计部对对于无入入库验收收单的报报销凭证证不予报报销，如如发现无无验收单单报销行行为，将将予以财财务审计计部和采采购经办办人分别别罚款550元。七、附则（一）本制制度由起起草并负负责解释释；（二）本制制度中罚罚则部

38、分分不排除除其它制制度约束束。（三）本制制度自颁颁布之日日起实施施。办公用品采采购流程程一、目的为合理配备备办公用用品，保保证日常常使用，有有效控制制费用支支出，特特制定本本流程。二、适用范范围管理公司各各职能部部门办公公用品的的采购，管管理公司司下辖分分公司办办公用品品的采购购事宜。三、采购流流程管理公司各各职能部部门的采采购（一）管理理公司各各职能部部门负责责人每月月28日日前填报报本部门门下月办办公用品品采购计计划，签签署意见见之后报报管理公公司，对对其计划划进行审审批（标标准、以以前购买买用品的的使用情情况），并并汇总。（二）计划划交由采采购人员员实施采采购。（三）货品品送达后后，交由

39、由负责办办理验收收入库并并进行保保管。（四）各部部门依据据计划领领用，并并在履行行领用手手续。（五）临时时性办公公用品采采购或超超预算须须由使用用部门负负责人签签字，报报主管副副总签批批后，经经审批执执行。（六）填报报办公公用品采采购分账账单，采采购人员员凭分账账单连同同发票一一并于每每月288日前报报财务审审计部报报销，财财务审计计部依据据分账单单计入各各部门费费用。管理公司下下辖分公公司的采采购（一）管理理公司下下辖分公公司负责责人每月月28日日前填报报本部门门下月办办公用品品采购计计划，签签署意见见。（二）计划划交由采采购人员员实施采采购。（三）货品品送达后后，交由由使用单单位行政政部门

40、办办理验收收入库并并进行保保管发放放。（四）临时时性办公公用品采采购或超超预算须须由使用用单位负负责人签签字，报报管理公公司资产产管理科科签批后后，经人人力资源源部部长长审批执执行。（五）分公公司行政政部填报报办公公用品采采购分账账单，管管理公司司采购人人员凭分分账单连连同发票票一并于于每月228日前前报分公公司财务务部报销销。四、相关表表单（一）办公公用品采采购计划划（二）办公公用品采采购分账账单办公用品采采购计划划日期：部门：限额额：品名单位单价数量金额备注部门负责人人：负责人：财务审计部部负责人人：主管副总（超超预算时时）：办公用品采采购分账账单日期： ：（签名名）部门限额实际总金额额备注办公设施采采购流程程一、目的为合理配置置办公设设施，保保证使用用功能，控控制费用用支出，特特制定本本流程。二、适用范范围适用于管理理公司各各职能部部门及管管理公司司下辖分分公司办办公设施施的采购购。三、权限划划分（一）各单单位的办办公设施施采购由由负责管管理，采采购人员员负责实实施，负负责资产