应付管理手册

1、汉普管理咨询应付帐管理系统培训手册PAGE page 83 ORACLLE应付付管理系系统版本 111i操作手册发行版 11.02003年年6月第一章 定定义银行行您可以定义义银行或或结算行行。定义义“银行行”以记记录内部部银行，在在内部银银行中您您是收款款和（或或）支出出帐户的的帐户持持有人。如如果使用用应付款款管理系系统，则则您可以以定义外外部银行行，在外外部银行行中您的的供应商商是帐户户持有人人。此外外，如果果您使用用 Orraclle 应应收款管管理系统统，请定定义银行行以记录录支出帐帐户持有有人为您您的客户户的外部部银行。定定义“结结算行”以以记录处处理您发发送的收收款信息息磁带的的

2、银行。然然后，这这些结算算机构将将创建您您客户的的收款信信息磁带带，并将将其传送送给所有有汇款银银行。 要输入基本本银行，请请执行以以下步骤骤：设置-付款款-银行行1. 在“银银行”窗窗口中，输输入所有有基本银银行信息息：银行行名称、分分行名称称、银行行编号、分分行编号号以及地地址。请请使用表表明其用用途的银银行帐户户名，如如“主要要支出 - 美美元”。 2. 选择择“银行行”作为为结算机机构。3. 输入入 EFFT（电电子资金金转帐）编编号（可可选）。4. 在“联联系人”区区域中输输入银行行联系人人的名称称和信息息（可选选）。5. 保存存您所做做的工作作。要输入结算算行，请请执行以以下步骤骤

3、： 1. 在“银银行”窗窗口中，输输入所有有基本银银行信息息：银行行名称、分分行名称称、银行行编号、分分行编号号以及地地址。使使用表明明其用途途的银行行帐户名名，如“主主要结算算 - 美元”。 2. 选择择“结算算行”作作为结算算机构。3. 输入入 EFFT（电电子资金金转帐）编编号（可可选）。4. 在“联联系人”区区域中输输入银行行联系人人的名称称和信息息（可选选）。5. 选择择“相关关银行”按按钮。输输入与结结算行相相关的所所有银行行的银行行名称和和编号以以及分行行名称和和编号。 6. 保存存您所做做的工作作。定义内部银银行帐户户您可以定义义内部银银行帐户户来定义义您作为为帐户持持有人的的

4、银行帐帐户。OOraccle 应收款款管理系系统使用用内部银银行帐户户来接收收客户的的付款。OOraccle 应付款款管理系系统使用用内部银银行帐户户向供应应商支付付资金。 要定义收款款的基本本银行帐帐户，请请执行以以下步骤骤：设置-付款款-银行行（B）银行帐户1. 在“银银行”窗窗口中查查询现有有的银行行。2. 选择择“银行行帐户”按按钮。输输入银行行帐户名名和银行行帐号，并并输入帐帐户类型型和说明明（可选选）。 3. 如果果您要使使用银行行帐户验验证，请请输入“支支票数字字”。4. 选择择“内部部帐户使使用”。5. 在“GGL 帐帐户”区区域中输输入“现现金帐户户”。6. 在“应应收款管管

5、理系统统选项”区区域中，输输入汇款款收款、贴贴现收款款和短期期负债的的 GLL 帐户户信息。7. 在“其其它应收收款管理理系统选选项”区区域中，输输入收款款和折扣扣 GLL 帐户户信息（可可选）。8. 在“联联系人”区区域中输输入联系系人信息息（可选选）。9. 保存存您所做做的工作作。要定义支出出的基本本银行帐帐户,请请执行以以下步骤骤： 1. 在“银银行”窗窗口中查查询现有有的银行行。2. 选择择“银行行帐户”。输输入银行行帐户名名和银行行帐号。如如果您要要使用此此银行进进行 EEDI 网关付付款，请请输入帐帐户类型型，并输输入说明明（可选选）。币币种默认认为您的的本位币币。 如果您要使使用

6、银行行帐户验验证，请请输入“支支票数字字”。3. 选择择“内部部帐户使使用”。4. 在“GGL 帐帐户”区区域中输输入“现现金帐户户”等。现金 输入入您要与与银行帐帐户关联联的现金金帐户。此此帐户必必须为资资产帐户户。在您您创建付付款时，应应付款管管理系统统将创建建会计分分录来贷贷记此现现金帐户户。 如果您启用用了“允允许调节节会计”应应付款管管理系统统选项，则则应付款款管理系系统会使使用在下下一字段段定义的的现金结结算帐户户（而非非现金帐帐户）来来创建未未调节发发票付款款的会计计分录以以贷记现现金结算算帐户。在在您使用用 Orraclle 现现金管理理系统调调节付款款并将应应付款管管理系统统

7、中的付付款过帐帐后，应应付款管管理系统统将创建建已调节节发票付付款的会会计分录录来借记记现金结结算帐户户和贷记记您在此此处输入入的现金金帐户。 如果您启用用了“自自动抵销销”应付付款管理理系统选选项并启启用了“银银行帐户户”窗口口中“应应付款管管理系统统选项”区区域的“合合并帐户户”选项项，则在在您创建建付款时时，应付付款管理理系统将将为使用用此银行行帐户来来支付的的每个负负债分配配创建对对应的现现金付款款分配。应应付款管管理系统统将使用用您在此此处定义义的现金金帐户与与在“应应付款管管理系统统选项”窗窗口中选选择的“自自动抵销销方法”一一起来创创建现金金付款分分配。 现金结算 取决于于您在“

8、应应付款管管理系统统选项”窗窗口中选选择的现现金结算算选项：“允许许调节会会计”或或“允许许远期付付款方法法”，您您可以使使用不同同的现金金结算帐帐户。 如果您选择择“允许许调节会会计”，请请输入您您要将其其与银行行帐户关关联的现现金结算算帐户。在在您创建建付款时时，应付付款管理理系统将将创建未未调节发发票付款款的会计计分录以以贷记使使用此帐帐户的现现金结算算帐户。在在您使用用 Orraclle 现现金管理理系统调调节发票票付款时时，应付付款管理理系统将将创建会会计分录录以借记记此现金金结算帐帐户和贷贷记此银银行帐户户的现金金帐户。您您在此处处输入的的帐户将将成为“付付款单据据”窗口口中“GG

9、L 帐帐户”区区域的“现现金结算算帐户”字字段的默默认值。 如果要使用用远期付付款方法法，请输输入您要要将其与与付款单单据关联联的结算算帐户。如如果您使使用人工工远期或或远期付付款方法法的付款款单据来来支付发发票并将将应付款款管理系系统中的的付款过过帐，则则应付款款管理系系统将自自动借记记负债帐帐户并贷贷记此帐帐户。如如果您使使用应付付款管理理系统或或 Orraclle 现现金管理理系统中中的自动动或人工工调节来来结算此此付款，然然后将应应付款管管理系统统中的付付款过帐帐，则应应付款管管理系统统将借记记此现金金结算帐帐户和贷贷记此银银行帐户户的现金金帐户。 银行手续费费 如果果您启用用了“允允

10、许调节节会计”应应付款管管理系统统选项并并使用 Oraaclee 现金金管理系系统来调调节付款款，请输输入您要要将其与与银行帐帐户关联联的银行行手续费费帐户。在在您使用用 Orraclle 现现金管理理系统来来调节发发票付款款时，应应付款管管理系统统将创建建会计分分录以记记录使用用此帐户户的银行行手续费费。您在在此处输输入的帐帐户将成成为“付付款单据据”窗口口中“GGL 帐帐户”区区域的“银银行手续续费帐户户”字段段的默认认值。 银行差错 如果您您启用了了“允许许调节会会计”应应付款管管理系统统选项并并使用 Oraaclee 现金金管理系系统来调调节付款款，请输输入您要要将其与与银行帐帐户关联

11、联的银行行差错帐帐户。在在您使用用 Orraclle 现现金管理理系统来来调节发发票付款款时，应应付款管管理系统统将创建建会计分分录以记记录使用用此帐户户的所有有银行差差错。您您在此处处输入的的帐户将将成为“付付款单据据”窗口口中“GGL 帐帐户”区区域的“银银行差错错帐户”字字段的默默认值。 确认收款 如果您您使用应应收款管管理系统统的“自自动收款款”功能能并要求求在核销销收款之之前将收收款信息息发送给给客户，则则应收款款将一直直保留在在“应收收帐款”帐帐户中直直到客户户确认为为止。在在确认之之后，应应收款将将从“应应收帐款款”帐户户冲销并并记入“确确认收款款”帐户户。如果果不要求求您将收收

12、款信息息发送给给客户，则则应收款款将自动动从“应应收帐款款”冲销销并记入入“确认认收款”。 5. 在“应应付款管管理系统统选项”区区域中，输输入付款款批的默默认信息息。记录录您是否否允许零零额付款款以及其其是否为为合并帐帐户。6. 在“帐帐户联系系人”区区域中输输入联系系人信息息（可选选）。7. 进行行 HYPERLINK l t_apdocs 定义和和维护应应付款管管理系统统付款单单据的程程序。附： HYPERLINK l t_apdocs 定义和和维护应应付款管管理系统统付款单单据的程程序使用“付款款单据”窗窗口以定定义内部部银行帐帐户的付付款单据据。付款款单据的的实例有有支票或或电子付付

13、款。在在使用银银行帐户户来创建建发票付付款之前前，您必必须至少少创建一一个付款款单据。您您可以为为内部银银行帐户户创建任任意多的的付款单单据。 在您定义付付款单据据时，您您仅能选选择使用用与银行行帐户相相同币种种的付款款格式。如如果银行行帐户是是多币种种银行帐帐户，则则您可以以选择外外币付款款格式或或多币种种付款格格式。 要定义付款款单据，请请执行以以下步骤骤： 设置-付款款-银行行（B）银行帐户（B）付款单据1. 在“银银行帐户户”窗口口中查询询支出银银行帐户户。选择择“应付付款单据据”以定定位至“付付款单据据”窗口口。2. 输入入付款单单据名称称，此名名称在银银行帐户户中是唯唯一的。选选择

14、支出出类型和和付款格格式。在在“最后后单据编编号”字字段中输输入您用用于付款款单据的的最后付付款单据据编号。在在“最后后可用单单据编号号”字段段中输入入可用于于付款单单据的最最后付款款单据编编号。 3. 在“附附加信息息”区域域中，输输入您要要应付款款管理系系统在每每个自动动付款批批或快速速付款初初期打印印的设置置支票数数。如果您要使使用序列列编号功功能，请请指定“单单据类别别”（可可选）。 如果您启用用了 OOraccle 现金管管理系统统的集成成功能来来进行调调节，请请改写“GGL 帐帐户”区区域中的的 GLL 帐户户（可选选）。 如果您选择择使用“远远期付款款方法”格格式，请请改写“GG

15、L 帐帐户”区区域中的的现金结结算帐户户（可选选）。4. 保存存您所做做的工作作。定义客户银银行帐户户如果您使用用 Orraclle 应应收款管管理系统统，则可可以输入入客户的的银行帐帐户信息息。在您您接收客客户的电电子付款款时，应应收款管管理系统统将使用用此信息息。 要定义客户户银行帐帐户，请请执行以以下步骤骤： 1. 在“银银行”窗窗口中查查询现有有的银行行。2. 选择择“银行行帐户”按按钮。输输入银行行帐户名名和银行行帐号，并并输入帐帐户类型型和说明明（可选选）。 如果您要使使用银行行帐户验验证，请请输入“支支票数字字”。3. 选择择“客户户帐户使使用”。4. 在“联联系人”区区域中输输

16、入联系系人信息息（可选选）。5. 保存存您所做做的工作作。定义供应商商银行帐帐户您可以为帐帐户持有有人为您您的供应应商的银银行帐户户输入信信息。然然后，您您可以将将这些帐帐户指定定给供应应商和其其地点。在在您为供供应商创创建电子子付款时时，应付付款管理理系统将将使用此此银行信信息。 要定义供应应商银行行帐户，请请执行以以下步骤骤： 1. 在“银银行”窗窗口中查查询现有有的银行行。2. 选择择“银行行帐户”按按钮。输输入银行行帐户名名和银行行帐号。输输入 EEDI 标识号号。输入入帐户类类型和说说明，并并更改默默认为本本位币的的帐户币币种（可可选）。 如果您要使使用银行行帐户验验证，请请输入“支

17、支票数字字”。3. 选择择“供应应商”作作为“帐帐户使用用”。4. 在“供供应商指指定”区区域中列列出供应应商，并并列出使使用此帐帐户接收收电子付付款的供供应商地地点（可可选）。 5. 在“帐帐户持有有人”区区域中输输入帐户户持有人人信息（可可选）。在“帐户联联系人”区区域中输输入联系系人信息息（可选选）。6. 保存存您所做做的工作作。7. 在“供供应商”和和“供应应商地点点”窗口口的“银银行帐户户”区域域中，核核实已列列出其相相应银行行帐户的的每个供供应商和和地点。对对于具有有多个银银行帐户户的供应应商和供供应商地地点，请请指定每每个期间间和每个个币种的的一个银银行帐户户作为基基本银行行帐户

18、。请请参阅： HYPERLINK l n_sup_bnkact 供应商商和供应应商地点点窗口中中的银行行帐户区区域附： HYPERLINK l n_sup_bnkact 供应商商和供应应商地点点窗口中中的银行行帐户区区域如果您选择择“供应应商”作作为“银银行帐户户”类型型，则可可以使用用此区域域将供应应商银行行帐户指指定给供供应商和和供应商商地点。在在此区域域中输入入信息可可以更新新“供应应商”和和“供应应商地点点”窗口口中的“银银行帐户户”区域域。 名称 使用用此分行行来接收收电子付付款的供供应商名名称。如如果您输输入供应应商时没没有指定定地点，则则应付款款管理系系统会将将您为供供应商输输入

19、的任任何新地地点默认认给此银银行帐户户（现有有地点除除外）。 编号 使用用此分行行来接收收电子付付款的供供应商的的供应商商编号。 地点 使用用此分行行的供应应商的供供应商地地点。 有效日期自自/至 如果您您要设置置一个时时限，让让此供应应商地点点使用此此银行帐帐户作为为银行帐帐户并以以该银行行帐户的的币种接接收电子子付款，请请输入起起止日期期。 基本 启用用此复选选框以将将其作为为默认银银行帐户户，使供供应商或或地点以以银行帐帐户币种种接收电电子付款款。对于于具有银银行帐户户指定的的所有供供应商和和供应商商地点，您您均必须须对每个个币种指指定一个个银行帐帐户以作作为基本本银行帐帐户。 定义多币

20、种种银行帐帐户 （参参照内部部银行）如果定义了了多币种种银行帐帐户，则则您应对对其使用用人工付付款调节节。应付付款管理理系统将将存储您您在初始始化付款款批、输输入人工工付款或或创建快快速付款款时输入入的付款款币种。您您从银行行收到的的银行文文件明细细将包含含银行帐帐户币种种。由于于在您使使用多币币种银行行帐户时时付款和和银行帐帐户的币币种可能能不同，自自动调节节可能会会生成很很多例外外信息。 要定义多币币种银行行帐户，请请执行以以下步骤骤： 1. 定义义收款或或支出的的基本银银行帐户户。如果您要定定义收款款的银行行帐户，请请在“应应收款管管理系统统选项”区区域中启启用“多多币种收收款”选选项。

21、如果您要定定义支出出的银行行帐户，请请在“应应付款管管理系统统选项”区区域中启启用“多多币种付付款”选选项并输输入已实实现收益益和已实实现亏损损帐户。 2. 保存存您所做做的工作作。定义外币银银行帐户户（参照照内部银银行） 要定义外币币银行帐帐户，请请执行以以下步骤骤： 1. 定义义收款或或支出的的基本银银行帐户户。如果您要定定义支出出的银行行帐户，请请在“应应付款管管理系统统选项”区区域中输输入已实实现收益益和已实实现亏损损帐户。2. 保存存您所做做的工作作。控制 APP 会计计期状态态 应付款管理理系统允允许您在在打开会会计期中中撤消发发票分录录、付款款分录和和付款。您您可以在在“将来来”

22、会计计期中输输入发票票，但无无法过帐帐“将来来”会计计期中的的任何发发票，直直至您将将期间的的状态更更改为“打打开”为为止。应应付款管管理系统统中的可可用期间间状态打打开未打打开、将将来、打打开、关关闭和永永久关闭闭。 在您将期间间状态更更新为“关关闭”时时，应付付款管理理系统将将自动检检查在此此期间中中是否存存在任何何未过帐帐的发票票或付款款，或任任何未确确认的付付款批。如如果在您您尝试要要关闭的的期间中中存在未未过帐的的记录或或未确认认的付款款批，应应付款管管理系统统将阻止止您关闭闭此期间间，并自自动提交交“未过过帐发票票清除”报报表。您您可以使使用此报报表来查查看期间间的所有有未过帐帐事

23、务处处理。如如果要将将所有未未过帐事事务处理理从一个个期间移移至另一一期间，您您可以提提交“未未过帐发发票清除除”程序序，然后后关闭您您所在的的期间。 应付帐款期期间与总总帐期间间是分开开的。 要更改会计计期的状状态，请请执行以以下步骤骤：设置-日历历-会计计-APP控制期期 1. 在“AAP 会会计期”窗窗口中将将期间状状态更新新为以下下状态之之一： 未打开 应应付款管管理系统统不允许许您在从从未打开开的期间间内撤消消发票分分录、付付款分录录或付款款。在您您第一次次定义期期间时，应应付款管管理系统统将对期期间指定定“未打打开”状状态。在在将状态态更改为为“将来来”或“打打开”之之后，您您将无

24、法法将其重重新更改改为“未未打开”。 将来 应付付款管理理系统允允许“将将来”期期间中的的发票分分录。“审审批”将将挂起您您在“将将来”期期间内输输入的任任何发票票的过帐帐和付款款。“审审批”将将在您打打开期间间并重新新提交审审批时释释放挂起起。应付付款管理理系统不不允许撤撤消“将将来”期期间内的的付款分分录或付付款。 应付款管理理系统允允许您依依据“应应付款管管理系统统选项”窗窗口中输输入的数数字来限限制将来来期间数数。在将将“将来来”期间间的状态态更改为为“打开开”之后后，您无无法将其其重新更更改为“将将来”。 打开 应付付款管理理系统允允许“打打开”期期间内的的发票分分录、付付款分录录、

25、付款款撤消和和过帐。如如果某个个期间为为调整期期间，您您将无法法打开此此期间。您您可以使使用“定定义日历历”表单单来定义义调整期期间。调调整期间间可以具具有重叠叠的日期期。 关闭 应付付款管理理系统不不允许“关关闭”期期间内的的发票分分录、付付款分录录或付款款撤消。如如果与“关关闭”期期间对应应的总帐帐和采购购期间均均为“打打开”，您您可以重重新打开开“关闭闭”期间间。应付付款管理理系统将将阻止您您关闭具具有未过过帐发票票或付款款的期间间。应付付款管理理系统也也将阻止止您关闭闭具有未未确认付付款批的的期间。要要关闭具具有未过过帐发票票或付款款分配的的期间，请请提交过过帐（一一直到期期末），也也

26、可以提提交“未未过帐发发票清除除”报表表以将所所有剩余余的未过过帐事务务处理从从一个期期间移至至另一期期间。 永久关闭 应付款款管理系系统不允允许“永永久关闭闭”期间间内的发发票分录录、付款款分录或或付款撤撤消。您您无法重重新打开开“永久久关闭”期期间。 2. 保存存您所做做的工作作。定义帐龄使用“帐龄龄分期”窗窗口，您您可以为为发票帐帐龄报表表定义时时间周期期。发票票帐龄报报表提供供了有关关您的指指定四个个期间内内到期发发票付款款的信息息。应付付款管理理系统将将在四栏栏中显示示发票信信息。每每栏对应应一个期期间。在在提交发发票帐龄龄报表时时，您可可以选择择用于报报表的帐帐龄分期期类型。 您可

27、以随时时使用“帐帐龄分期期”窗口口来修改改或重新新排列某某个帐龄龄分期类类型内的的期间。 要定义帐龄龄分期，请请执行以以下步骤骤：设置-日历历-帐龄龄期间1. 在“帐帐龄分期期”窗口口中输入入您要定定义的帐帐龄分期期类型的的名称和和说明。在在您提交交发票帐帐龄报表表时，如如果此值值有效，它它将以“类类型”参参数值列列表的形形式出现现。要激激活帐龄龄分期，请请选择“有有效”。 2. 输入入每个帐帐龄分期期：输入期间的的天数范范围。例例如，要要定义报报告在下下一个 7 天天内到期期发票付付款的期期间，请请输入“-7 天天至 00 天”。保存您所做做的工作作。第二章 供供应商设置外部供供应商在“供应

28、商商”窗口口中设置置供应商商，以记记录向您您提供货货物或服服务的个个人或公公司信息息。您也也可以输输入为其其偿付费费用报表表的员工工。在输输入从多多个地点点开展业业务的供供应商时时，您仅仅能存储储一次供供应商信信息，并并为每个个地点输输入供应应商地点点。您可可以将供供应商地地点指定定为支付付地点、采采购地点点或 RRFQ 唯一地地点。例例如，对对于单一一供应商商，您可可以从多多个不同同地点采采购货物物，并将将付款发发送至多多个不同同地点。多多数供应应商信息息可自动动为所有有供应商商地点所所默认，以以便输入入供应商商地点。系统将使用用您输入入的供应应商和供供应商地地点信息息，以便便稍后为为供应商

29、商地点输输入事务务处理时时输入默默认值。您您在“供供应商”窗窗口输入入的大部部分信息息仅用于于在“供供应商地地点”窗窗口中输输入默认认值。当当系统在在稍后的的事务处处理中输输入那些些信息时时，即使使供应商商地点值值为空而而供应商商具有值值，它也也仅使用用供应商商地点信信息作为为默认值值。如果果您在供供应商层层更新信信息，它它并不更更新现有有的供应应商地点点。 在输入供应应商时，您您也可以以记录一一些信息息作为参参考，如如联系人人姓名或或供应商商为您指指定的客客户编号号。要输入基本本的供应应商信息息，请执执行以下下步骤： 供应商-录入1. 在“供供应商汇汇总”或或“供应应商”明明细窗口口中输入入

30、唯一的的供应商商名称。 如果启用“财财务系统统选项”窗窗口中的的“自动动供应商商编号”选选项，应应付款管管理系统统将自动动为您输输入供应应商编号号。如果果您未启启用此选选项，请请输入唯唯一的供供应商编编号。 （可选）在在“纳税税人标识识”字段段中输入入供应商商的纳税税标识号号。例如如，个人人的社会会保险编编号、公公司或合合伙企业业的联邦邦标识号号/联邦邦纳税标标识。 （可选）如如果您正正输入增增值税供供应商，请请在“纳纳税登记记编号”字字段中输输入增值值税 (VATT) 登登记编号号。如果您要防防止某日日期之后后此供应应商的发发票或采采购订单单的输入入，请输输入失效效日期。2. 如果果您正使使

31、用“供供应商汇汇总”，请请选择“打打开”以以定位至至“供应应商”明明细窗口口。 输入您要在在“供应应商”明明细窗口口相应区区域记录录的附加加供应商商信息。如如果信息息同时显显示在“供供应商地地点”窗窗口，则则供应商商地点将将默认这这些供应应商信息息。有关关任何区区域的详详细信息息，请参参阅以下下字段参参考。 HYPERLINK l n_sup_acct 会计、 HYPERLINK l n_sup_bnkact 银行行帐户、 HYPERLINK l n_sup_class 分类、 HYPERLINK l n_sup_ctl 控制、 HYPERLINK l n_sup_edi 电子付付款、 HYP

32、ERLINK l n_sup_gen 通用、 HYPERLINK l n_sup_invtax 发票税税、 HYPERLINK l n_sup_pmt 付款、 HYPERLINK l n_sup_pur 采购、 HYPERLINK l n_sup_rec 接收、 HYPERLINK l n_sup_tax 纳税申申报、 HYPERLINK l n_sup_wht 预扣税税3. 要在在“供应应商”明明细窗口口的“地地点”区区域中输输入供应应商地点点，请选选择“新新建”，然然后选择择“打开开”以定定位至“供供应商地地点”窗窗口。 供应商-录录入（BB）地点点输入供应商商地点名名称和地地址。地地点名

33、称称不会出出现在您您向供应应商发送送的单据据中。您您可以在在事务处处理输入入期间从从值列表表中选择择供应商商地点时时将其用用作参考考。输入入您要在在相应区区域记录录的任何何附加供供应商地地点信息息。如果果供应商商信息对对为供应应商所输输入的、它它的新供供应商地地点自动动默认，则则您可以以改写这这些默认认值。有有关任何何区域的的详细信信息，请请参阅以以下字段段参考。 HYPERLINK l n_sup_acct 会计 HYPERLINK l n_sup_bnkact 银行帐户 HYPERLINK l n_site_contact 联系人 HYPERLINK l n_sup_ctl 控制 HYPE

34、RLINK l n_sup_bank 客户 HYPERLINK l n_sup_edi 电子付款 HYPERLINK l n_sup_invtax 发票税 HYPERLINK l n_sup_pmt 付款 HYPERLINK l n_sup_pur 采购 HYPERLINK l n_site_usetel 地点使用及及电话 HYPERLINK l n_sup_taxr 纳税申报 HYPERLINK l n_sup_wht 预扣税4. 保存存您所做做的工作作。会计区域：供应商会计计值是您您为供应应商输入入的所有有新供应应商地点点的默认认值。供供应商地地点会计计值是供供应商地地点所有有新发票票的默

35、认认值。您您可以在在供应商商地点输输入和发发票输入入过程中中改写任任何会计计默认值值。 分配集 为为供应商商地点输输入的所所有发票票的默认认分配集集。您可可以在“分分配集”窗窗口中定定义值列列表的附附加分配配集。 如果使用多多组织支支持功能能，您只只能在供供应商地地点层将将值输入入此字段段。 负债帐户 供应商商地点发发票的负负债帐户户和说明明（多达达 2440 个个字符）。供供应商默默认值是是负债帐帐户的财财务系统统选项。在在您创建建默认的的负债帐帐户时，应应付款管管理系统统将对输输入的每每个供应应商默认认此负债债帐户。您您可以改改写此默默认值。在在您输入入发票时时，应付付款管理理系统将将自动

36、对对发票默默认供应应商地点点的负债债帐户。您您也可以以改写此此默认值值。 如果使用多多组织支支持功能能，您只只能在供供应商地地点层将将值输入入此字段段。 预付款帐户户 供应应商发票票的预付付款帐户户和说明明（多达达 2440 个个字符）。供供应商默默认值是是预付款款帐户财财务系统统的选项项。 如果使用多多组织支支持功能能，您只只能在供供应商地地点层将将值输入入此字段段。 银行帐户区区域：使用此区域域，您可可以记录录供应商商和供应应商地点点用于电电子付款款事务处处理的供供应商银银行帐户户。您可可以在“银银行帐户户”窗口口中定义义供应商商银行帐帐户。您在“银行行帐户”窗窗口中对对供应商商或供应应商

37、地点点指定的的银行帐帐户将在在此处显显示。您您在“供供应商”和和“供应应商地点点”窗口口的此区区域中输输入的信信息将在在“银行行帐户”窗窗口的“供供应商指指定”区区域中显显示。 在您保存供供应商地地点之后后将出现现新供应应商地点点的银行行帐户区区域。在在您输入入供应商商地点的的银行帐帐户时，应应付款管管理系统统将默认认供应商商的所有有有效银银行帐户户。您可可以随时时添加或或删除供供应商或或供应商商地点的的银行帐帐户。更更新供应应商的银银行帐户户将不影影响现有有供应商商地点的的银行帐帐户。 控制区域：通过对供应应商地点点而非每每张单个个发票应应用挂起起，您可可以防止止支付多多个供应应商发票票。您

38、可可以为供供应商地地点启用用多种类类型的供供应商相相关挂起起。应付付款管理理系统同同时在供供应商层层提供了了这些选选项，但但它仅使使用这些些值来提提供您所所输入的的新供应应商地点点的默认认值。您您在“供供应商地地点”启启用的选选项可以以控制应应付款管管理系统统的处理理过程。 挂起所有付付款 最最具有限限制性的的供应商商地点挂挂起。通通过选定定供应商商地点的的“挂起起所有付付款”，您您可以防防止供应应商地点点被选定定用于在在付款批批期间付付款或快快速付款款。在撤撤消选定定供应商商地点的的“挂起起所有付付款”选选项之前前，您不不能支付付供应商商地点的的发票。 注意：如果果在供应应商地点点启用“挂挂

39、起所有有付款”选选项，由由于它是是供应商商挂起而而非发票票挂起，因因此“发发票窗口口”中的的“挂起起”字段段并不反反映此选选项。 挂起未匹配配发票 如果您您为地点点启用此此选项，则则应付款款管理系系统将对对“项目目”类型型分配未未匹配采采购订单单的发票票应用“要要求匹配配”挂起起（除非非按会计计代码组组合的分分配总和和为零）。应应付款管管理系统统将在“审审批”期期间对发发票应用用挂起。您您不能在在释放挂挂起之前前支付发发票。您您可以通通过将发发票与采采购订单单匹配并并重新提提交“审审批”来来释放此此挂起，或或者在“发发票工作作台”的的“挂起起”窗口口人工释释放挂起起。 默认值是您您在“财财务系

40、统统选项”窗窗口中选选择的“挂挂起未匹匹配发票票”选项项。但如如果这是是系统在在“发票票导入”期期间自动动创建的的供应商商，则默默认值是是您在“应应付款管管理系统统选项”窗窗口的“费费用报表表”区域域中定义义的“挂挂起未匹匹配的费费用报表表发票”选选项。 挂起将来发发票 如如果启用用了此选选项，应应付款管管理系统统将自动动对为该该地点输输入的所所有新发发票（包包括 EEDI 发票）应应用“供供应商”挂挂起。应应付款管管理系统统可以在在您保存存发票时时应用此此挂起。您您仍可以以支付先先前为供供应商地地点输入入的发票票。您可可以在“发发票工作作台”的的“挂起起”窗口口人工释释放挂起起。如果果不再挂

41、挂起供应应商地点点的将来来发票，请请撤消选选定此供供应商地地点选项项。 挂起原因 您要对对发票应应用发票票挂起的的原因。 发票限额 如果输输入的供供应商地地点发票票超过您您指定的的发票限限额，则则应付款款管理系系统将在在“审批批”过程程中对发发票应用用“金额额”挂起起。此挂挂起还可可应用于于您导入入的 EEDI 发票。您您不能在在释放挂挂起之前前支付发发票。您您可以通通过调整整发票额额来释放放挂起，或或者在“发发票工作作台”的的“挂起起”窗口口人工释释放挂起起。 采购区域：所有供应商商采购值值将默认认到您输输入的新新供应商商地点。 注：如果使使用多组组织支持持功能，则则您在“财财务系统统选项”

42、窗窗口中输输入的值值将默认认到供应应商和供供应商地地点。 供应商地点点值将默默认到采采购订单单和请购购单。您您可以在在供应商商地点输输入和采采购单据据输入的的过程中中改写任任何采购购默认值值。 开单至地点点 供应应商发送送有关货货物或劳劳务发票票的目的的地地点点。此字字段的默默认值是是您为“开开单至地地点”定定义的财财务系统统选项，且且供应商商地点默默认值是是您输入入的供应应商选项项。 FOB 供供应商的的船上交交货价 (FOOB) 代码。默默认值是是您为 FOBB 定义义的财务务系统选选项，且且供应商商地点默默认值是是您输入入的供应应商选项项。 装运条件 您与供供应商议议定的装装运条件件，以

43、确确定是否否您或供供应商支支付从供供应商处处订购的的货物的的运费。供供应商默默认值是是您为“装装运条件件”定义义的财务务系统选选项，且且供应商商地点默默认值是是您输入入的供应应商选项项。 挂起原因 您要阻阻止审批批供应商商采购订订单的原原因。仅仅在启用用“采购购订单挂挂起”字字段时，您您才可以以在此字字段中输输入值。系系统并不不采用此此信息；它仅供供您参考考。 采购订单挂挂起 如如果启用用此字段段，您可可以创建建供应商商地点的的采购订订单挂起起，但不不能审批批该采购购订单。要要删除挂挂起，您您必须人人工释放放挂起。 发运目的地地 供应应商进行行装运或或发送有有关货物物/劳务务发票的的地点。此此

44、字段的的默认值值是您为为“发运运目的地地”定义义的财务务系统选选项，且且供应商商地点默默认值是是您输入入的供应应商选项项。 发运途径 您与供供应商一一起使用用的装运运方法。默默认值是是您为“发发运途径径”定义义的财务务系统选选项，且且供应商商地点默默认值是是您定义义的供应应商选项项。 凭收据付款款区域 ：如果您已安安装采购购管理系系统，并并使用凭凭收据付付款功能能以根据据收据和和采购订订单创建建发票，请请在以下下字段中中输入信信息。支付条件 收据 如果果要使用用“凭收收据支付付自动开开票程序序”，以以根据您您为此供供应商地地点输入入的收据据和采购购订单创创建发票票，请输输入“收收据”。 空白

45、如果果您不想想使用“凭凭收据支支付自动动开票程程序”，请请将此字字段留空空。备选支付地地点 如如果没有有在此处处输入备备选支付付地点，则则在您为为供应商商地点的的收据创创建发票票时，系系统将使使用采购购订单上上的供应应商地点点作为支支付地点点。 在您根据此此供应商商地点的的收据创创建发票票时，如如果要应应付款管管理系统统为此供供应商的的不同有有效供应应商支付付地点创创建发票票，请输输入地点点名称。如如果此供供应商只只有一个个有效支支付地点点，则您您不能使使用此字字段，且且应付款款管理系系统将创创建支付付地点的的发票。 发票汇总层层 如果果将“备备选支付付地点”字字段留空空，则在在您提交交“凭收

46、收据支付付自动开开票程序序”时，请请输入您您要合并并此供应应商发票票的层次次： 支付地点 为此供供应商支支付地点点创建一一张发票票。装箱单 对对于此供供应商支支付地点点，为每每个装箱箱单创建建一张发发票。收据 对于于此供应应商支付付地点，为为每张收收据创建建一张发发票。如果在“备备选支付付地点”字字段中输输入值，则则系统将将使用您您为此支支付地点点选择的的“发票票汇总层层”。地点使用及及电话区区域：支付地点 您发送送发票付付款的供供应商地地点。对对于未定定义作为为支付地地点的供供应商地地点，您您不能输输入发票票。 采购地点 您订购购货物或或劳务的的供应商商地点。在在 Orraclle 采采购管

47、理理系统允允许您输输入采购购订单之之前，您您必须输输入至少少一个采采购地点点。 RFQ 唯唯一地点点 您不不允许输输入供应应商地点点的采购购订单时时启用。RRFQ 唯一地地点是您您接收报报价单的的地点。注意：其他他未注释释的区域域参考“财务系系统控制制选项”及“应付控控制系统统选项”说明。设置员工供供应商创建雇员雇员-输入入雇员将员工输入入为供应应商在支付员工工的费用用报表之之前，您您必须将将员工输输入为供供应商。您您可以启启用“自自动将员员工创建建为供应应商”应应付款管管理系统统选项，以以在应付付款管理理系统发发票导入入期间自自动执行行此操作作，或在在“供应应商”窗窗口中人人工将员员工输入入

48、为供应应商。 要以人工输输入方式式将员工工作为供供应商输输入，请请在“供供应商”窗窗口的“分分类”区区域中选选择员工工作为供供应商类类型，然然后输入入员工姓姓名或编编号。供应商-录录入如果启用“自自动将员员工创建建为供应应商”应应付款管管理系统统选项，则则在导入入员工的的费用报报表时，应应付款管管理系统统将根据据您支付付供应商商的地点点创建含含相应地地址的“住住宅”或或“办公公室”供供应商地地点。如如果供应应商不存存在，应应付款管管理系统统将创建建员工的的新供应应商。如如果您要要支付的的供应商商地点（住住宅或办办公室）不不存在，应应付款管管理系统统会将供供应商地地点添加加至现有有供应商商。供应

49、商-录录入（BB）地点点检查重复的的供应商商本操作适用用于查询询是否有有重复的的供应商商。其它-请求求-运行行定期提交以以下报表表： 供应商报表表：列出供供应商的的详情。报报表提供供多个选选择标准准并按字字母顺序序列出供供应。供应商审计计报表：列出其其名称与与指定的的字符数数相符的的活动供供应商，而而不区分分大小写写、空格格和特殊殊字符等等。此报报表列出出每个可可能重复复供应商商的所有有地点。建议：要避避免在系系统中输输入重复复的供应应商，最最好设立立和使用用供应商商标准命命名惯例例，并限限制可输输入新供供应商的的人数。供应商合并并程序使用“供应应商合并并”，您您可以将将两个或或两个以以上且标

50、标识为重重复的供供应商相相合并。您您可以更更新老供供应商的的采购订订单和发发票以将将它提供供给新供供应商。“供供应商合合并”窗窗口还允允许您合合并供应应商地点点，以使使您指定定给老供供应商的的地点可可以重新新指定给给新供应应商。 在合并供应应商时，您您可以将将发票或或采购订订单，或或是同时时将两者者从一个个供应商商和地点点传送给给另一个个供应商商和地点点。您可可以仅将将未付发发票传送送给新供供应商和和地点，也也可以将将所有发发票（包包括已付付和部分分支付发发票）传传送给它它们。如如果合并并会为供供应商创创建重复复发票，则则应付款款管理系系统不会会传送发发票。 要获得最佳佳审计结结果，您您可以将

51、将已付和和未付发发票同时时传送给给新供应应商和地地点，以以使您可可以方便便地标识识重复付付款。此此外，您您可以将将采购订订单和发发票同时时传送给给新供应应商和地地点，以以使所有有发票和和采购订订单信息息均对应应于同一一供应商商。 合并供应商商之后，应应付款管管理系统统将自动动打印采采购订单单页眉更更新报表表和供应应商合并并报表，以以作为供供应商合合并活动动的审计计线索。供供应商合合并报表表也将列列出未合合并的发发票（如如果有）。如如果发票票未付或或未过帐帐，您可可以更新新发票编编号。 要使用“供供应商合合并”来来合并供供应商，请请执行以以下步骤骤：供应商-合合并1. 在“供供应商合合并”窗窗口

52、中，选选择要从从老供应应商传送送给新供供应商的的发票：所有、未未付或无无。2. 如果果要将所所有采购购订单从从老供应应商传送送给新供供应商，请请选择“PPO”。3. 输入入老供应应商名称称和地点点以及新新供应商商名称。应应付款管管理系统统会将信信息从老老供应商商传送给给新供应应商。如果您要将将老供应应商地点点重新指指定给新新供应商商，请选选择“复复制地点点”并且且不要输输入新供供应商地地点。在在合并期期间，应应付款管管理系统统将输入入合并日日期作为为老供应应商地点点的失效效日期并并使用您您选择要要传送的的信息来来创建新新供应商商的新地地点。 如果您要将将老供应应商地点点信息与与新供应应商地点点

53、信息合合并，请请勿选择择“复制制地点”，而而是在“地地点”字字段输入入新供应应商的现现有地点点之一。合合并期间间，应付付款管理理系统将将输入合合并日期期来作为为老供应应商地点点的失效效日期并并将您选选定的所所有信息息与新供供应商地地点信息息合并。 4. 选择择“合并并”。应应付款管管理系统统将提交交并发请请求以运运行供应应商合并并程序，此此程序会会将信息息从老供供应商传传送给新新供应商商，并同同时运行行采购订订单页眉眉更新报报表和供供应商合合并报表表。 5. 在请请求完成成之后复复核日志志文件和和报表。第三章 发发票管理理输入基本发发票如果您从供供应商处处获得的的商业发发票属于于基本发发票，则

54、则请使用用此程序序输入将将不与采采购订单单相匹配配。 要输入基本本发票，请请执行以以下步骤骤：发票-录入入-发票票 1. 在“发发票”窗窗口中选选择标准准或混合合的发票票类型。2. 输入入供应商商或供应应商编号号。 3. 输入入您要向向其发送送发票付付款的供供应商地地点。应应付款管管理系统统将打印印此付款款地点的的地址。4. 通过过选择 TAAB 输入发发票日期期或接受受应付款款管理系系统的默默认值（当当天日期期）。如如果您输输入了将将来期间间内的日日期，应应付款管管理系统统将在“审审批”过过程中使使“将来来期间”中中的发票票处于挂挂起状态态。 根据应付款款管理系系统选项项和默认认值的设设置方

55、式式，应付付款管理理系统也也许将使使用您输输入的发发票日期期作为发发票“条条件日期期”和“GGL 日日期”默默认值。 如果“GLL 日期期的基准准”应付付款选项项设置为为发票（日日期），您您必须输输入在打打开或将将来期间间内的发发票日期期。5. 输入入供应商商传发送送给您的的发票的的“发票票编号”，或或通过选选择 TABB 接接受应付付款管理理系统默默认值（当当天日期期）。应应付款管管理系统统不允许许您为相相同供应应商输入入重复的的发票编编号。 建议：您可可以使用用发票编编号惯例例，此惯惯例将对对相同发发票单独独输入不不同发票票编号的的风险减减至最低低。例如如，如果果您一直直输入以以大写字字母

56、数字字表示的的发票编编号，则则要输入入仅如 ABCC1233 而非非 abbc1223 的的发票编编号。 输入包括税税、运费费和杂项项费用的的全部发发票额。6. 输入入发票的的说明。此此说明将将显示在在付款单单据中，并并且可能能出现在在总帐中中。7. 通过过输入“分分配集”以以自动输输入分配配，或选选择“分分配”，然然后人工工输入行行。或者者选择“匹配”。8. 应付付款管理理系统将将使用发发票额、付付款条件件和期限限日期以以自动计计划发票票付款。您您可以在在“付款款”区域域中输入入和复核核这些字字段的默默认值。 9. 保存存您所做做的工作作。输入发票批批为批中所有有发票输输入可改改写系统统或供

57、应应商地点点默认值值的批层层发票默默认值。 通过跟踪控控制发票票数和总总额与实实际发票票数和总总额（由由发票输输入产生生）之间间的差异异以获得得最大的的准确度度。 易于联机查查找批并并复核创创建此批批的人的的名称和和日期。 建议：如果果您按批批名对实实际说明明文件进进行归档档，系统统化的命命名惯例例将使检检索易于于进行。 要输入发票票批，请请执行以以下步骤骤： 1. 在“发发票批”窗窗口中输输入唯一一批名。此此批名将将显示在在报表中中，并有有助于您您联机查查找批。2. 在“控控制计数数”字段段中输入入批中的的发票数数。在“控制总总额”字字段中输输入批中中的发票票总额。应付款管理理系统将将跟踪控

58、控制计数数和总额额与您输输入发票票时的实实际计数数和总额额之间的的差异。 警告：如果果存在不不一致，应应付款管管理系统统将在您您退出批批时发出出警告，但但并不阻阻止“审审批”和和批内单单个发票票的付款款。您可可以立即即进行更更正，或或者稍后后调整发发票批。 3. 输入入您所需需要的用用于发票票的任何何发票默默认值。默默认值包包括：币币种、类类型、单单据类别别、挂起起名、负负债帐户户、付款款条件、支支付类别别、GLL 日期期和挂起起原因。这这些默认认值将改改写系统统和供应应商地点点默认值值。当然然，您也也可以在在输入单单个发票票时改写写这些默默认值。 4. 选择择“发票票”按钮钮，然后后输入发发

59、票。5. 保存存您所做做的工作作。输入贷项/借项通通知单要输入贷项项/借项项通知单单，请执执行以下下步骤： 1. 在“发发票”窗窗口中输输入“贷贷项通知知单”或或“借项项通知单单”发票票类型。输输入负发发票额和和所有基基本发票票信息。请请参阅： HYPERLINK l t_inv_std 输入基基本发票票如果适用，请请输入“即即期付款款条件”。2. 通过过输入分分配集或或与您输输入的原原始发票票进行匹匹配来自自动输入入分配，也也可以选选择“分分配”按按钮并人人工输入入分配。请请参阅后后面介绍绍： HYPERLINK l t_inv_distset 分配集集、 HYPERLINK l t_inv

60、_creditmat 将贷项项/借项项通知单单与采购购订单和和发票匹匹配或 HYPERLINK l t_inv_dist 输入发发票分配配3. 保存存您所做做的工作作。发票分配发票-录入入-发票票（B）分分配1. 在“发发票”窗窗口中选选择发票票，然后后选择“分分配”以以定位至至“分配配”窗口口。2. 选择择分配类类型。为为您订购购的货物物或服务务选择“项项目”。为为发票上上除运费费或税以以外的其其它费用用选择“杂杂项”。输入分配额额和 GGL分配配帐户，如如费用等等。如果您输入入资产类类型帐户户，应付付款管理理系统将将自动启启用“按按资产跟跟踪”复复选框，并并且您无无法对其其进行更更改。如如