企业财务管理系列表格

1、SH-CK/BDSH-CK/BD01对帐单会计科目昨日余额会计科目昨日余额增加金额减少金额本日余额总库存商品进销差价 批发营业收入其他收入营业成本： 其他支出代销商品价款经办人：会计：部门负责人：财会负责人：SH-CK/BDSH-CK/BD02差错事故处理表（长短款）帐面金额实盘金额帐面金额实盘金额（长短）款金额进销差价结帐人十万 万 千 百 十 元 角 分十万万 千 百 十 元 角 分十万万 千 百 十 元 角 分十万万 千 百 十 元情况及小组意见制表：部部部部门门主经管理批批示示会计：财会室主管：部门经理：SH-CK/BDSH-CK/BD06现金、票据盘点报告现金现金及零用金金额异常盘点

2、金额加：未报销费用借支合计盘盈亏金额拟处数量及金额票据项目应收票据：代收库存帐面数盘点数盘盈亏数小计应收保证金合计售后总监财会室主管经管部门负责人保管人SH-CK/BDSH-CK/BD03资金利用情况报表部门名称：年月日项项目金额（元）资金来源资金定额临时借款合计库存金额（售价）库存进价金额代销库存金额（进价）资自营库存金额（进价）在途商品金进货借款应收票据占应收帐款用占用合计资金余额会计：财会负责人：部门经理：SH-CK/BDSH-CK/BD04盘点人员编组表年月日部门或单位部门或单位盘点项目盘点日期盘点人会点人复盘人备 注SH-CK/BDSH-CK/BD05盘点表货规格品名单数货规格品名单

3、数量单金额号位门柜散仓大库合计价十 万千百 十 元角分万合计制表：复核：负责人：SH-CK/BDSH-CK/BD07系列移交表车型配件名称单位单价帐面数实交数长、短数实交金额备注移交人：接收人：监交人：第页SH-CK/BDSH-CK/BD08XX 公司售后服务中心月份主要财务指标情况表金额单位：元月 份项 目经营毛利率 经营费用调 运 城 调广州三保换件总额修理用件总额期末库存配件其中：大库车间库旧件库存总额其中：5公司公司34 公司SH-CK/BD09XX公司经营情况月报编制单位：年月单位：元项项目行次本 月 数本年累计数一、商品销售收入1减：商品销售成本2二、商品销售差价3减：经营费有4商

4、品销售税金及附加5三、商品销售利润6减：管理费用7财务费用8四、商品营业利润9加：营业外收入10减：营业外支出11五、利润总额1213SH-CK/BDSH-CK/BD PAGE 13XX公司资产负债表资产资产期末数负债及所有者权益期末数现金短期借款银行存款应付票据应收票据应付帐款应收帐款其中：应付总公司其它应收款其它应付款待处理损益未交税金库存商品其它未交款低值易耗品预提费用待摊费用流动资产合计流动负债合计固定资产原值实收资本减:固定资产折旧资本公积固定资产净值盈余公积在建工程无形资产未分配利润固定资产及无形资产合计所有者权益合计资产总计负债所有权益总计制表:审核:XX公司费用明细表项目项目本月数累计数项目本月数累计数经营费用管理费用运杂费水电费零售部开支汽车费装璜修理业务招待费广告费低耗摊销商品损耗差旅费包装费电话费工资、奖金邮资费售后服务房租费仓储、叉车工商费房产印花税小计坏帐损失财务费用印刷费支付利息折旧费收入利息伙食费手续费其它费用小计小计月计累计制表:审核:XX公司售后服务中心库存明细表编制单位：年月日金额单位：元品名配件库合其中：鹿城系统雅马哈系大阳系列 义发系列 建设系列 新大洲系金轮豪爵 五羊本佛斯弟80C 佛ft美林路 宝机 油 类 春 兰 虎 天 虹 90 轻骑系列亨达系列奔125