商业物业、商场、百货公司运营管理操盘全流程全套操作

1、PAGE PAGE 103员工应用类一、新进人员入职（上岗）流程（一）责任部门：人力资源部（二）业务务职责：规范新新进人员员入职（上上岗）工工作（三）注意意事项：1、管理人人员为入入职，专专柜人员员为代管管；新进进人员在在办理手手续前必必须经培培训部进进行培训训，并发发放培训训证明，人人力资源源部需做做好记录录备查；2、专柜人人员在办办理代管管手续前前须有供供应商的的厂商专专柜人员员委派函函，与供供应商签签订用工工协议及及厂商委委托代管管派驻人人员协议议书、责责任状；3、专柜人人员实用用期过后后须与供供应商签签订劳动动合同（四）执行行时间： 年年 月 日（五）财务务部环节节的操作作流程：进入一

2、卡通给员工发考勤卡和消费卡,录入个人资料 新入职填写入职多功能表,入职人员须交纳费用150元,进入一卡通给员工发考勤卡和消费卡,录入个人资料 新入职填写入职多功能表,入职人员须交纳费用150元,含IC卡.微章.更衣箱押金50元,100元为丰收学校收取的培训费,新入职人员持具有负责人签字的厂家人员登记表到财务窗口办理入职手续 新入职员工须到人事部领取厂家人员登记表.并填写清楚内容,交部门负责人及人事部签字并写明“同意办理代管”;自营人员则注明“同意办理入职” 以上工作完成之后,将IC卡.微章及入职表给回新入职员工,并提醒对方妥善保管好IC卡及微单二、与集团团各店之之间的厂厂家专柜柜人员的的调动流

3、流程（一）责任任部门：人力资资源部（二）业务务职责：规范与与集团各各店之间间的厂家家专柜人人员的调调动工作作单位名称流程名称专柜人员调调动流程程（对店店外）层次任务概要实施环节供应商原所在部门门调出店人力力资源部部调出店财务务部调入店行政政部发放同意调动的函件 审核、登记 报到 发放同意调动的函件 审核、登记 报到 填写商/填写商/借调表 办理工作交接 办理工作交接 管理行为办理结算手续 办理结算手续 修改人事系统信息 修改人事系统信息 编制单位签发人签发时间（三）注意意事项：厂家专专柜人员员的调动动需经供供应商发发函确认认后办理理；（四）执行行时间： 年年 月 日三、与集团团各店之之间的员员

4、工的调调动流程程（一）责任任部门：人力资资源部（二）业务务职责：规范与与集团各各店之间间的员工工的调动动工作单位名称流程名称员工调动流流程（对对店外）层次任务概要实施环节调出店行政政部原所在部门门调出店店长长室调出店财务务部调入店行政政部开介绍信，调离登记 发放商/借调表 发放调动联系函 审核 审批 审批 签属意见 修改人事系统信息 报到 办理工作交接 办理结算手续 开介绍信，调离登记 发放商/借调表 发放调动联系函 审核 审批 审批 签属意见 修改人事系统信息 报到 办理工作交接 办理结算手续 管理行为编制单位签发人签发时间（三）注意意事项：1、人力资资源部须须注明调调动人员员工资放放发的情

5、情况2、调动人人员须在在人力资资源部登登记相关关资料（四）执行行时间： 年年 月 日四、柳州梦梦之岛各各部门之之间的员员工（厂厂家专柜柜人员）的的调动流流程（一）责任任部门：人力资资源部（二）业务务职责：规范柳柳州梦之之岛各部部门之间间的员工工（厂家家专柜人人员）的的调动工工作单位名称流程名称员工（专柜柜人员）调调动流程程（对店店内）层次任务概要实施环节调出部门调入部门人力资源部部店长室财务部填写商调表 审核、登记 审批 修改人事系统信息 办理工作交接 办理变更手续 调动协商 调动协商 签属意见 报到 修改花名册 填写商调表 审核、登记 审批 修改人事系统信息 办理工作交接 办理变更手续 调动

6、协商 调动协商 签属意见 报到 修改花名册 管理行为编制单位签发人签发时间（三）注意意事项：1、调出部部门同意意调出的的人员须须与原供供应商解解除劳动动关系；2、调动人人员须有有新专柜柜的厂商商专柜人人员委派派函；3、调动人人员须与与新专柜柜的厂商商签订用用工协议议、厂商商委托代代管派人人员协议议书及责责任状（四）执执行时间间： 年 月月 日日五、柳州梦梦之岛厂厂家专柜柜人员的的离岗流流程（一）责任任部门：人力资资源部（二）业务务职责：规范柳柳州梦之之岛厂家家专柜人人员的离离岗工作作单位名称流程名称厂家专柜人人员离岗岗流程层次任务概要实施环节专柜人员供应商商品部门人力资源部部财务部发放离岗通知

7、书给专柜人员 提交离岗报告给供应商 向部门发放同意离岗的确认函 工作交接 复核，签属意见 审核、登记 办理结算手续 修改人事系统信息 整理相关资料 修改花名册，存档 发放离岗通知书给专柜人员 提交离岗报告给供应商 向部门发放同意离岗的确认函 工作交接 复核，签属意见 审核、登记 办理结算手续 修改人事系统信息 整理相关资料 修改花名册，存档 管理行为编制单位签发人签发时间（三）注意意事项：1、专柜人人员离职职须写一一份离岗岗申请书书给供应应商2、专柜人人员离职职代管部部门应发发函给供供应商3、供应商商向代管管部门回回复的函函件中须须注明与与该专柜柜人员结结清工资资及社保保4、离职人人员须在在供

8、应商商回函中中签字按按手印5、专柜人人员在员员工窗口口办理结结算手续续时如果果工牌或或者徽章章丢失须须写一份份关于于丢失 徽章、工工牌的说说明（四）执行行时间： 年年 月 日（五）财务务部环节节的操作作流程：自营人员办理离职应把工装退回仓库离职员工填写离职登记表,并将IC卡.微章及押金单交到财务窗口离职员工持离职表到财务窗口办理离职离职员工应填写离职交接表,自营人员应填写员工离职流转表,物品移交清楚后接收人签字,交部门负责人签字并注明“同意办理离职”自营人员办理离职应把工装退回仓库离职员工填写离职登记表,并将IC卡.微章及押金单交到财务窗口离职员工持离职表到财务窗口办理离职离职员工应填写离职交

9、接表,自营人员应填写员工离职流转表,物品移交清楚后接收人签字,交部门负责人签字并注明“同意办理离职”查询该员工罚款是否结清,IC卡.微章是否损坏.如有损坏原价倍偿,罚单未结清的要交清罚单才给予办理离职.查询IC卡余额是否要退回.查询该员工罚款是否结清,IC卡.微章是否损坏.如有损坏原价倍偿,罚单未结清的要交清罚单才给予办理离职.查询IC卡余额是否要退回. 办理离职退回押金六、柳州梦梦之岛员员工的离离职流程程（一）责任任部门：人力资资源部（二）业务务职责：规范柳柳州梦之之岛员工工的离职职工作单位名称流程名称员工离职流流程层次任务概要实施环节离职人员所在部门人力资源部部店长室财务部提前30天提交辞

10、职报告 了解情况 填写离职审批表 复核，签属意见 审核、签字 办理结算手续 审批 离职面谈 工作交接 拿员工离职通知单并到各部门流转 拿员工离职通知单并到各部门流转 签收、登记 开出关于 XX同志提前解除劳动合同的通知 签收 提前30天提交辞职报告 了解情况 填写离职审批表 复核，签属意见 审核、签字 办理结算手续 审批 离职面谈 工作交接 拿员工离职通知单并到各部门流转 拿员工离职通知单并到各部门流转 签收、登记 开出关于 XX同志提前解除劳动合同的通知 签收 管理行为审核，发放关于同意XX审核，发放关于同意XX同志提前解除劳动合同的证明或关于XXX通知 修改人事信息，存档 修改人事信息，存

11、档 编制单位签发人签发时间（三）注意意事项：1、人力资资源部在在离职通通知书上上注明与与该员工工结清工工资及社社保2、离职人人员须在在通知书书上签字字确认已已阅读本本通知内内容3、如果提提前解除除劳动合合同的离离职人员员须将劳劳动合同同书交回回人力资资源部（四）执执行时间间： 年 月月 日日（五）财务务部环节节的操作作流程：自营人员办理离职应把工装退回仓库离职员工填写离职登记表,并将IC卡.微章及押金单交到财务窗口离职员工持离职表到财务窗口办理离职离职员工应填写离职交接表,自营人员应填写员工离职流转表,物品移交清楚后接收人签字,交部门负责人签字并注明“同意办理离职”自营人员办理离职应把工装退回

12、仓库离职员工填写离职登记表,并将IC卡.微章及押金单交到财务窗口离职员工持离职表到财务窗口办理离职离职员工应填写离职交接表,自营人员应填写员工离职流转表,物品移交清楚后接收人签字,交部门负责人签字并注明“同意办理离职”查询该员工罚款是否结清,IC卡.微章是否损坏.如有损坏原价倍偿,罚单未结清的要交清罚单才给予办理离职.查询IC卡余额是否要退回.查询该员工罚款是否结清,IC卡.微章是否损坏.如有损坏原价倍偿,罚单未结清的要交清罚单才给予办理离职.查询IC卡余额是否要退回. 办理离职退回押金七、员工（专专柜人员员）的招招聘流程程（一）责任任部门：人力资资源部（二）业务务职责：规范员员工（专专柜人员

13、员）的招招聘工作作单位名称流程名称招聘流程层次任务概要单位供应商各商品部人力资源部部店长室招聘人数、招聘条件、招聘岗位自行招聘审核部门的配置情况面试复试、审核复试联系招聘单位审核招聘人数、招聘条件、招聘岗位自行招聘审核部门的配置情况面试复试、审核复试联系招聘单位审核提供代招聘函 提供代招聘函 管理行为入职（上岗）流程入职（上岗）流程编制单位签发人签发时间（三）注意意事项：1、各部门门每周将将招聘岗岗位、人人数、条条件以书书面形式式报至人人力资源源部；2、厂家需需要代为为招聘，需需向商品品部提交交代招函函，其中中包括招招聘人数数、招聘聘条件、招招聘岗位位等内容容；3、如是管管理人员员，需要要经过

14、店店长室的的复试；自营专专柜人员员和管理理人员的的入职需需经店长长室审批批；（四）执行行时间： 年年 月 日八、员工领领用工装装流程如员工离职到仓库归还工装，仓库人员检查完好无埙后，开具出库联红冲单，并注明领取工装时间，以便收取工装管理费新入职营业员由部门负责人带到仓库领取工装，由仓库人员开据工装一式三联的出库单，仓库人员、经手人签字，交到工装管理人员在主管处签字后收回管理员联（红联）方可到仓库领取工装如员工离职到仓库归还工装，仓库人员检查完好无埙后，开具出库联红冲单，并注明领取工装时间，以便收取工装管理费新入职营业员由部门负责人带到仓库领取工装，由仓库人员开据工装一式三联的出库单，仓库人员、

15、经手人签字，交到工装管理人员在主管处签字后收回管理员联（红联）方可到仓库领取工装厂家人员工装领用：如原供应商有工装的，找本部门负责人领取。新厂家要购买营业员工装的，由部门负责人到仓库领取，并开据工装一式三联的出库单并在左上角注明供应商号及专柜名称，备注栏注明帐扣（便于财务扣款），仓库人员、经手人签字，交到工装管理人员处签字后收回管理员联厂家人员工装领用：如原供应商有工装的，找本部门负责人领取。新厂家要购买营业员工装的，由部门负责人到仓库领取，并开据工装一式三联的出库单并在左上角注明供应商号及专柜名称，备注栏注明帐扣（便于财务扣款），仓库人员、经手人签字，交到工装管理人员处签字后收回管理员联每月

16、26日进行仓库工装盘点，仓库将盘点汇总表交到财务处每月26日进行仓库工装盘点，仓库将盘点汇总表交到财务处做好工装制定计划做好工装制定计划供应商进场场装修类类一、供应商商进场装装修流程程（一）施工工申请1、申请 申申请部门门将需要要进行施施工的专专柜按柳柳州梦之之岛施工工申请表表（以以下简称称施工工申请表表）的的格式逐逐项填写写，一式式三份。需附的资料料：施工工单位资资质证明明文件（营营业执照照复印件件）、装装修工程程费用预预算表、专专柜平面面布置示示意图、专专柜效果果图、电电气线路路图、特特种作业业人员作作业操作作证复印印件（电电工、焊焊工）。备备注：每每个柜台台装修审审批表最最长有效效使用期

17、期限为一一个月。2、管理中中心物业业部审批批（1）申请请施工部部门将施施工申请请表交交物业部部，物业业部对装装修工程程的费用用单价进进行审核核；该专专柜设计计图、效效果图、标标有该专专柜位置置的平面面布置图图（以上上图纸必必须事前前单独报报店长室室审批）、电电气施工工图、用用电容量量、施工工单位作作业人员员的电工工证及特特种作业业人员许许可证等等相关资资料。（2）物业业部检查查审批所所需的材材料完备备合格后后，到现现场核准准相关信信息后方方可签署署同意施施工意见见。3、管理中中心现场场管理部部审批（1）申请请部门将将物业部部审批（签签署）完完毕后的的施工申申请表交交现场管管理部审审批，同同时附

18、上上标有该该专柜位位置的平平面布置置图（如如该专柜柜施工位位置涉及及到消防防设施的的，必须须要在施施工申请请表上备备注出来来，由现现场管理理部审核核后方可可施工），施施工单位位作业人人员的特特种作业业人员必必须持有有上岗许许可证。（2）对装装修施工工是否对对消防设设施造成成移位或或损坏情情况进行行审核。（3）审核核施工时时间、施施工人数数、施工工负责人人、动火火证等相相关资料料，全部部手续齐齐全后可可签署同同意施工工意见。4、店长室室审批（1）现场场管理部部审核后后，由申申请部门门将施施工申请请表交交店长室室审批。（2）店长长室领导导确认物物业部和和现场管管理部在在审批所所有手续续齐全后后签署

19、同同意施工工意见。 55、培训训 供供应商施施工队派派代表到到物业部部进行由由物业部部，现场场管理部部联合准准备的相相关培训训。培训训结束后后物业部部，现场场管理部部在装修修审批表表上签字字通过。 66、办理理施工牌牌 施施工队凭凭供应商商入场装装修审批批表、施施工人员员身份证证复印件件到内勤勤窗口办办理临时时施工牌牌(天花花施工证证）。 该该临时施施工牌规规定为每每人次每每专柜使使用，不不得重复复使用，持持天花施施工证件件的上天天花施工工人员一一定为证证件持有有者，其其它人员员不得随随意进入入天花内内施工、专专柜装修修涉及电电气线路路安装的的一定要要由持证证电工操操作完成成，不可可由其它它工

20、种替替代。二、办理进进场装修修卡流程程施工队凭签好字的施工单及要进场施工人员的身份证复印件到财务窗口办理施工牌施工队负责人签字后转交商品部、物业部、现场管理部、店长室签字确认同意施工经办人负责填写入场装修审批表,注明品牌名称.施工日期.施工人数.施工项目等施工队凭签好字的施工单及要进场施工人员的身份证复印件到财务窗口办理施工牌施工队负责人签字后转交商品部、物业部、现场管理部、店长室签字确认同意施工经办人负责填写入场装修审批表,注明品牌名称.施工日期.施工人数.施工项目等财务内勤检查入场审批表签字齐全后,收取押金及施工费用并开具收据财务内勤检查入场审批表签字齐全后,收取押金及施工费用并开具收据.

21、根据施工单上的申请天数和身份证复印上的姓名填写施工牌,施工队凭此牌入场办理清楚后,内勤人员要在施工单上注明清楚收费明细,并盖根据施工单上的申请天数和身份证复印上的姓名填写施工牌,施工队凭此牌入场办理清楚后,内勤人员要在施工单上注明清楚收费明细,并盖“押金收讫”章,如没免交押金的必须由店长室签字同意三、退装修修押金流流程施工完毕后,经办人填写施工验收单,注明品牌、品项、验收申请人、申请日期验收合格后由商品部、物业部、现场管理部、财务部、店长室签字施工完毕后,经办人填写施工验收单,注明品牌、品项、验收申请人、申请日期验收合格后由商品部、物业部、现场管理部、财务部、店长室签字施工责任人持签好字的验收

22、单及押金单到内财务窗口办理退还押金施工责任人持签好字的验收单及押金单到内财务窗口办理退还押金四、供应商商办理结结算业务务注意事事项（一）结算算时间：周一至至周五下下午155：000188：000（上午午时间不不对外接接待）。（二）首次次领表需需持单位位证明（请请指派专专人办理理）从此此结算窗窗领取结结算卡。（三）供应应商须凭凭结算卡卡从此窗窗领表、交交发票。（四）结账账报表、费费用报表表领取时时间：每每月724号号每天下下午，节节假日顺顺延。（五）请按按供应商商结账报报表的本本期开票票金额开开具增值值税发票票。（六）费用用如果是是以现金金方式交交付，请请先到本本公司指指定的收收银台交交清款项项

23、，凭已已盖财务务收款章章的电脑脑小票连连同发票票交到结结算业务务窗口办办理结算算。现金金交费用用的供应应商必须须当月交交清费用用，如当当月不交交则电脑脑会将费费用自动动转为账账扣形式式缴费。（七）本公公司每月月结算期期为524号号，供应应商每月月在结算算期内送送来的发发票可在在当月结结算，不不在结算算期内送送来的发发票推迟迟到下月月结算。 （八八）供应应商名称称、开户户行、账账号等任任何一项项有变更更的，必必须及时时开据变变更函交交到结算算部。（九）撤柜柜三个月月后方可可办理清清账手续续并开票票结算。（十）结算算部电话话：399032271商品流转类类一、收货流流程货到商场货到商场(提货员提货

24、或供应商自行备货送到商场)经销、代销销商品 联联营商品品清点货品清点货品营业员、供应商双方自行按到货清单验收商品数量、质量清点货品清点货品收货处与专柜营业员、供应商三方按到货清单验收商品数量、质量商品质量检查营业员带一至二件商品和一式两份清单到收货处进行商品抽检，并签字确认。商品质量检查营业员带一至二件商品和一式两份清单到收货处进行商品抽检，并签字确认。商品部生成订单商品部凭到货清单生成商品订单流转到收货处。随后附相关清单给收货处进行审核。单上柜销售营业员凭有收货员签字确认的到货清单上货销售，并打印商品标价签。据上柜销售营业员凭有收货员签字确认的到货清单上货销售，并打印商品标价签。错收货处审核

25、生成验收单收货处审核生成验收单收货处凭到货清单审核，单据无误生成验收单；单据有误则标明错误原因并驳回给商品部改正。单据流转单据流转打印验收单一式两份，商品部、结算部各一份。须知事项：货物清点：（1）若清清单有涂涂改，在在涂改处处要有涂涂改人签签字确认认。使用用划线涂涂改法进进行修改改，不可可使用涂涂改液或或铅笔进进行修改改。（2）货物物必须符符合相关关商品质质量要求求。2、自营商商品入库库：（1）入库库单数量量、成本本、零售售价与清清单数量量、成本本、零售售价要相相符。（2）清单单上要有有实物负负责人签签字，收收货处收收货员盖盖章确认认、供应应商公章章。若商商品未经经收货处处验收，可可由商品品

26、部负责责人（需需楼面以以上人员员）验收收后签字字确认。（3）符合合收货条条件的单单据即可可进行正正确审核核。单据据审核完完生成验验收单号号，如有有问题的的单子注注明错误误原因做做好登记记，并及及时与商商品部制制单员联联系。3、联营商商品到货货必须把把商品带带到收货货处进行行抽检，若若商品符符合相关关商品质质量要求求，由收收货员在在到货清清单上签签字确认认。营业业员凭有有签字的的到货清清单进行行上货。若若商品未未进行抽抽检直接接进行上上货销售售被质检检员或楼楼面发现现按公司司相关规规定进行行处罚。二、退货流流程商品需退货商品需退货 经经销、代代销商品品 联营商商品 清点货品清点货品营业员、供应商

27、双方自行清点商品数量进行包装清点货品清点货品收货处与专柜营业员、供应商三方按退货清单验收商品数量 商品部生成退货商品部生成退货单商品部凭退货清单生成商品退货单流转到收货处。随后附相关清单给收货处进行审核。楼面检查由商品部管理人员对需退货的商品进行检查，并开联营商品退货单。 单据收货处审核生成验收单收货处凭退货清单审核，单据无误生成验收单；单据有误则标明错误原因并返回给商品部改正。错 根据退退货情况况进行收货处审核生成验收单收货处凭退货清单审核，单据无误生成验收单；单据有误则标明错误原因并返回给商品部改正。误质检员往收货处通行的货品，由质检员进行检查，并在联营商品退货单签字签认。提货员需由梦之岛

28、进行托运的商品由提货员进行检查，并在联营商品退货单签字签认。质检员往收货处通行的货品，由质检员进行检查，并在联营商品退货单签字签认。提货员需由梦之岛进行托运的商品由提货员进行检查，并在联营商品退货单签字签认。通道岗往通道岗通行的货品，由通道岗进行检查，并在联营商品退货单签字签认。单据流转单据流转打印验收单一式两份，商品部、结算部各一份。须知事项：1、货物清清点：若若清单有有涂改，在在涂改处处要有涂涂改人签签字确认认。使用用划线涂涂改法进进行修改改，不可可使用涂涂改液或或铅笔进进行修改改。2、单据退退货：（1）退货货数量、成成本、零零售价与与清单数数量、成成本、零零售价要要相符。（2）清单单上要

29、有有实物负负责人签签字，收收货处收收货员盖盖章确认认、供应应商公章章。若商商品未经经收货处处清点，可可由商品品部负责责人（需需楼面以以上人员员）检查查后签字字确认。（3）符合合退货条条件的单单据即可可进行正正确审核核。如有有问题的的单子注注明错误误原因做做好登记记，并及及时与商商品部制制单员联联系。3、联营商商品退货货必须开开联营商商品退货货单，根根据实际际退货情情况，由由通道岗岗、提货货员、质质检员三三方其中中一方签签字确认认。若商商品未按按相关要要求进行行退货，发发现后按按公司相相关规定定进行处处罚。三、POPP申请流流程营运助理当日递交营业员填写的POP申请单至企划部营运助理当日递交营业

30、员填写的POP申请单至企划部营运助理递交申请单上必须注明交单时间（具体到小时）并在交单本上做好登记，由企划部人员进行监督营运助理递交申请单上必须注明交单时间（具体到小时）并在交单本上做好登记，由企划部人员进行监督营运助理每日领取POP的时间营运助理每日领取POP的时间9:0012:00，15:0018:00(POP的正常制作周期为6小时)企划部人员当日完成营运助理17：00点前交来的POP申请单，超过17：00点交来的POP单将于次日制作，次日上午方可领取企划部人员当日完成营运助理17：00点前交来的POP申请单，超过17：00点交来的POP单将于次日制作，次日上午方可领取营运助理领取POP时

31、，必须在上交的申请单上注明领取时间及领取人，并在交单本上做好登记，由企划部人员进行监督营运助理领取POP时，必须在上交的申请单上注明领取时间及领取人，并在交单本上做好登记，由企划部人员进行监督营运助理在领取POP时要当场核对POP的内容，有错误现象应及时告知制作人，并对错误内容进行改正或重新制作营运助理在领取POP时要当场核对POP的内容，有错误现象应及时告知制作人，并对错误内容进行改正或重新制作（费用由出错部门承担）四、合同审审批流程程商品部业务员在新OA中录入商品经营合同审批表，提交分管业务部的经理商品部业务员在新OA中录入商品经营合同审批表，提交分管业务部的经理商品部经理审核，提交分管合

32、同管理员合同管理员审核合同文本、资信及商品经营合同审批表，通过后提交本店店长室店长室审核通过返回合同部合同管理员在POS系统中录入合同信息审核生效、申请专柜销售码，并对合同文本盖章，盖章合同按流程返回相应部门人员商品部业务员将合同返回供应商五、合同资资料变更更收费标标准及操操作流程程（一）合同同资料变变更收费费项目及及收费标标准：变更项目收费标准备注供应商名称称、开户户行、帐帐号等200供应商更名名，债权权债务转转移开户行、帐帐号200现金、帐扣扣200注：以上收收费标准准以合同同为单位位，多店店同时变变更时按按合同的的份数收收取相应应费用（二）合同同资料变变更操作作流程：商品部业务员填写合同

33、资料变更申请表提交部门经理商品部业务员填写合同资料变更申请表提交部门经理部门经理审核，发送至合同管理员合同管理员录入合同变更单或申请新的供应商号、合同号，审核生效合同管理员在合同固定费用项或费用登记单中录入合同资料变更费，在当月供应货款中扣除注意：1、以以上流程程请以OOA文件件流转系系统操作作。2、如申请请部门非非采购部部，由申申请部门门填写合合同资料料变更申申请表，通通过OAA提交采采购部，按按流程流流转（三）合同同资料变变更申请请表部门： 日期：店别供应商号变更项目变更时间变更内容收费标准注：若有低低于标准准收取合合同资料料变更费费的，请请商品部部在填报报合同同资料变变更申请请表的的同时

34、附附专题报报告，店店长室审审批确认认。六、盘点流流程（一）职责责部门责任部门：商品部部，电脑脑部，收收货处，财财务部，监监盘人员员（二）职责责划分商品部：1、负责盘盘点的准准备工作作所及需需监盘人人员数量量的核定定；2、负责盘盘点操作作及现场场工作安安排；3、对盈亏亏数据进进行审核核，盘点点转盈亏亏后向财财务部提提交盘盘点报告告。电脑部：1、负责对对相关人人员进行行盘点系系统操作作的培训训；2、负责盘盘点表的的录入和和打印以以及盈亏亏表的。3、负责盘盘点机的的准备并并提供盘盘点系统统登录工工号，以以及盘点点过程中中的维护护；执行行盘点系系统操作作：冻结结库存，生生成盈亏亏数据，按按盈亏冲冲减库

35、存存。收货处：在规定定的时间间范围内内作好影影响盘点点的相关关单据的的处理工工作。财务部：制定发发布标准准的盘点点报告及及盘点盈盈亏报表表格式，跟跟踪核查查盘点数数据的真真实性和和准确性性，并根根据盈亏亏数据进进行相应应的财务务处理。监盘人员员：负责责对实物物盘点数数的核查查。（三）盘点点时段和和盘点周周期盘点时段：盘点尽尽量避开开在营业业时间中中进行，宜宜在营业业开始前前或营业业结束后后。盘点周期：一个盘盘点周期期为7个个工作日日，时间间安排如如下：内容时间电脑部做盘盘点准备备（盘点点批次生生成，打打印盘点点空白表表等）盘点前一日日电脑部生成成预盘信信息（冻冻结库存存）；商品部组织织盘点，当

36、当天将初初盘表返返回电脑脑部第1日电脑部初盘盘表录入入及生成成初盘盈盈亏数据据第13日日商品部复盘盘时间段段第35日日电脑部生成成盈亏报报表，商商品部确确认盈亏亏并制表表第5日电脑部按盈盈亏冲减减电脑库库存第6日电脑部确认认商品部部制作的的盈亏表表是否与与系统相相符第7日电脑部审核核盘点报报告后交交财务部部第8日盘点流程图图电脑部根据商品部盘点要求，对盘点柜组进行登记并激活。电脑部根据商品部盘点要求，对盘点柜组进行登记并激活。商品部对商品实物进行初盘，电脑部录入电脑。电脑部生成本次盘点的预盘信息（冻结库存）。电脑部把前台录入的盘点数据导入后台，生成初盘的盈亏数据。商品部对产生盈亏的商品进行复盘

37、并调整电脑实盘数。电脑部生成本次盘点的盈亏数据。电脑部经商品部确认，按盈亏数据冲减电脑库存。商品部将本次的盘点报告及盈亏报表上交财务公司审核处理。（五）注意意事项1、信息部部确定盘盘点的库库区范围围，电脑脑部作好好盘点登登记表。2、收货处处及商品品部必须须在盘点点前两天天做完并并审核完完毕所有有影响库库存数量量的单据据，影响响库存的的单据包包括：验验收单、供供应商退退货单、报报损单、报报溢单、内内部领用用单、销销售调整整等。如如若上述述单据没没有审核核完毕，将将影响冻冻结库存存后的数数量，从从而影响响盘点结结果。3、电脑部部必须认认真核对对盘点当当天的日日终情况况是否正正常，在在日终正正常的情

38、情况下才才可以进进行库存存冻结操操作，否否则必须须通知商商品部、收收货等部部门暂停停对影响响库存的的单据进进行处理理。4、在初盘盘阶段电电脑部必必须把手手工盘点点单确认认并录入入完毕后后才可以以做盘点点操作的的第3、44步。5、盘点当当天采用用电脑机机器扫描描盘点及及手工盘盘点表可可在前台台收银系系统录入入，盘点点当天过过后的盘盘点数据据（包括括初盘及及复盘）录录入必须须在后台台盘点管管理中录录入。6、复盘数数据的录录入是根根据初盘盘与复盘盘对比产产生的数数量差异异，通过过录入正正负数的的方式来来调整初初盘录入入的实盘盘数，不不能直接接按复盘盘数量录录入电脑脑。7、如盘点点在营业业时间进进行且

39、电电脑部尚尚未生成成预盘数数据（冻冻结库存存），商商品数量量因销售售或退换换货产生生变化的的，需在在营业结结束后对对产生变变化的商商品的电电脑实盘盘数进行行相应的的调整。8、商品部部需将盘盘点表收收齐后一一次性交交至电脑脑部进行行录入，并并在盘点点流转表表中认真真记录盘盘点进度度。复盘盘表录入入完毕后后，商品品部物统统必须认认真核对对，并审审核该复复盘表，在在确认盈盈亏信息息无误后后，商品品部盘点点负责人人在盘点点流转表表中签字字，电脑脑部转盈盈亏。9、 超市市监盘人人员，实实盘后需需根据实实盘数量量录入盘盘点机。10、一次次盘点结结束后，商商品部需需将当前前批次盘盘点表（初初盘、复复盘）装装

40、订成册册，妥善善保管，以以利于今今后查找找盘点原原始数据据。11、各职职责部门门须严格格按照盘盘点周期期进行盘盘点工作作，如未未按时完完成，将将对负责责部门相相关人员员处以330元/次的处处罚。（六）相关关表格及及说明1、空白盘盘点表，由由系统定定制，电电脑部打打印商品品部填报报。2、盘点盈盈亏表（复复盘表），由由系统定定制, 电脑部部打印商商品部填填报。3、盘点报报告及盘盘点盈亏亏报表，由由财务公公司制定定，商品品部填报报。七、结算流流程结算部会计收到增值税票和代垫费用后申请支付供应商货款（一）五万万元以下下代销、联联营货款款的申报报审批结算部会计收到增值税票和代垫费用后申请支付供应商货款结

41、算部主任审核结算部结算员收到增值税票、现金费用缴款单申报供应商货款财务经理核付网银结算部结算员录入网银结算部主任审核结算部结算员收到增值税票、现金费用缴款单申报供应商货款财务经理核付网银结算部结算员录入网银（二）五万万元以上上代销、联联营货款款的申报报审批结算部主任审核财务公司主管审批财务经理核付网银财务部会计审核结算部结算员收到增值税票、现金费用缴款单后申报供应商货款按月汇总大额付款记录报店长室结算部结算员录入网银结算部会计收到增值税票和代垫费用后申请支付供应商货款结算部主任审核财务公司主管审批财务经理核付网银财务部会计审核结算部结算员收到增值税票、现金费用缴款单后申报供应商货款按月汇总大额

42、付款记录报店长室结算部结算员录入网银结算部会计收到增值税票和代垫费用后申请支付供应商货款（三）经销销货款申申报审批批1、采购进进销部制制定经销销供应商商月采购购计划（在在外网OOA系统统“经销商商品进补补货管理理”板块申申报、审审核、审审批经销销商品进进补货计计划表）采购中心制定供应商月采购计划店长室审核采购进销部制定供应商月采购计划总经理采购中心制定供应商月采购计划店长室审核采购进销部制定供应商月采购计划总经理审批注：如果实实际采购购大于月月进补货货计划的的，必须须在外网网OA系统统“经销商商品进补补货管理理”板块追追加进补补货计划划；当月月采购额额度未使使用完的的不许延延至下月月使用。核付

43、经销货货款结算部主任审核财务部会计审核结算部结算员根据采购进销部货到付款，或预付款情况，在当月进补货计划表的计划付款额度内申请支付供应商货款结算部主任审核财务部会计审核结算部结算员根据采购进销部货到付款，或预付款情况，在当月进补货计划表的计划付款额度内申请支付供应商货款财务公司主管审批结算部会计根据采购中心货到付款或预付款结算部会计根据采购中心货到付款或预付款情况申请支付供应商货款，在月计划额度内开支财务经理核核付网银银店长室审核结算部结算员录入网银按月汇总经销货款付款记录报店长室店长室审核结算部结算员录入网银按月汇总经销货款付款记录报店长室注：（1）增值值税发票票由采购购进销部部统一向向供应

44、商商收取；（2）货到到付款采采购进销销部须凭凭增值税税发票等等资料向向结算员员申请货货款结算算；（3）预付付货款采采购中心心须凭担担保书、预预付款的的商品清清单等资资料向结结算员申申请货款款结算；其中：担保保书必必须由店店长室、采采购进销销部经理理、品牌牌业务员员共同签签署担保保。（4）当月月计划付付款额度度未使用用完的不不许延至至下月使使用，如如果实际际申报的的付款大大于当月月计划付付款额度度，必须须在外网网OA系统统“经销商商品进补补货管理理”板块追追加付款款计划。（5）超市市1000%退换换货的经经销商品品，可视视同代销销商品进进行货款款申报审审批。（四）撤柜柜供应商商货款的的申报审审批

45、 财务经理核付网银营运部在供应商撤柜时立即通知会计和各职能部门核查代垫费用营运部在供应商撤柜时立即通知会计和各职能部门核查代垫费用 财务经理核付网银营运部在供应商撤柜时立即通知会计和各职能部门核查代垫费用营运部在供应商撤柜时立即通知会计和各职能部门核查代垫费用撤柜满三个月后，结算员填写撤柜清账通知单供应商撤柜时，营运部立即填写撤柜通知单通知会计和各职能部门核查代垫费用撤柜满二个月，营运部填写并流转撤柜汇签表向各职能部门确认代垫费用情况营运部将供应商撤柜清帐通知单交供应商签章确认后交结算员撤柜满三个月后，结算员填写撤柜清账通知单供应商撤柜时，营运部立即填写撤柜通知单通知会计和各职能部门核查代垫费

46、用撤柜满二个月，营运部填写并流转撤柜汇签表向各职能部门确认代垫费用情况营运部将供应商撤柜清帐通知单交供应商签章确认后交结算员财务会计审核财务公司主管审批结算员凭撤柜清账通知单填写申报货款结算部主任审核结算部会计录入网银财务会计审核财务公司主管审批结算员凭撤柜清账通知单填写申报货款结算部主任审核结算部会计录入网银财务经理核付网银财务经理核付网银（五）特殊殊货款的的申报审审批流程程1、有合同同无税票票货款的的申报审审批流程程 供应商向结算部提交报告结算员凭报告按代销、进销货款的申报审批流程申报货款注：无税票票货款不不含进销销先款后后票的货货款及预预付货款款；结算部部按应开开票额的的80%抵减费费用

47、后结结算货款款。2、提前结结算货款款、费用用缓交货货款的申申报审批批流程 供应商向营运部提交报告结算员凭营运经理审核同过的报告按代销、进销货款的申报审批流程申报货款营运部经理审核注：（1）提前前结算货货款指合合同未签签定多次次结算条条款的货货款；（2）结算算部按550元/次收取取结算手手续费。3、无合同同结算货货款 供应商向采购中心提交报告结算员凭总经理审批的请示按代销、进销货款的申报审批流程申报货款采购中心向总经理递交书面请示总经理审批注：（1）采购购中心递递交的书书面请请示必必须列明明货款的的基本结结算条款款：结算算扣率、促促销费扣扣率、收收银结算算手续费费（水晶晶城）、折折扣承担担比例、

48、保保底情况况。（2）合同同过期的的货款，供供应商无无须提交交报告告，由由采购中中心直接接向总经经理递交交书面请请示。（六）暂不不结算货货款的申申请流程程 采购部和营运部沟通后由采购部向结算部提交暂不结算货款的书面通知 采购部和营运部沟通后由采购部向结算部提交暂不结算货款的书面通知结算部凭通知暂停结算该供应商货款注：（1）采购购中心或或营运部部递交的的书面通通知必必须列明明原因、暂暂停结算算的月份份及暂停停时间。（2）通通知必必须在每每月5日日结款开开始日递递交结算算部。八、无合同同结算货货款流程程供应商向商品部提交报告供应商向商品部提交报告商品部向店长室递交书面请示店长室签字审批合同员凭店长室

49、审批的请示按流程录入POS系统生效结算员凭店长室审批的请示按代销、进销货款的申报审批流程申报货款九、费用扣扣款流程程（一）职责责1、责任部部门：各各职能经经办部门门、收银银部、结结算部；2、业务职职责：（1）业务务部门根根据业务务实际情情况，对对代供应应商垫付付或应向向供应商商收取的的费用进进行登记记；（2）部门门经理必必须审核核好费用用项的真真实、准准确性，确确保费用用项足额额收回； （3）结算算部门根根据费用用扣款单单向供应应商签发发收费用用通知单单； （4）收银银部根据据由经办办业务部部门签发发的收费费通知单单办理收收款业务务；开始（二）流程程图开始各费用项目管辖部门录入供应商应扣费用(

50、上个月),生成费用扣款单各费用项目管辖部门录入供应商应扣费用(上个月),生成费用扣款单录入人向各部门审核节点(部门经理)提交费用扣款单驳回 NN每月4每月4日 Y每月5每月5号结算部门生成费用审批单每月7每月7号结算部门向供应商发放结帐报表供应商执相关结帐报表到收银台交付现金部分扣款供应商执相关结帐报表到收银台交付现金部分扣款结束供应商执电脑小票到财务会计处开具税票结束供应商执电脑小票到财务会计处开具税票（三）注注意事项项：1、经办部部门务必必于每月月4日之前前(含4日)将各自自部门管管辖的费费用扣款款录入完完毕并通通过各自自部门经经理的审审核生效效(特殊节节假日将将会延期期另择通通知)；2、

51、部门必必须认真真审核费费用项的的收取是是否足额额、准确确，以保保证收费费用的及及时、真真实、准准确；3、供应商商领到费费用单后后，应在在当月缴缴清费用用扣款，供供应商一一但逾期期后，该该费用登登记单自自动转入入结算扣扣款，此此时收银银系统不不再受理理该项目目交款；十、费用报报帐流程程（一）责责任部门门：经办办部门、店店长、总总经理、财财务公司司（二）业业务职责责：1、经办部部门：负负责按公公司相关关规定办办理申请请付款业业务，并并在规定定时间内内办理原原始单据据的报帐帐手续。2、店长：按公司司授权范范围内审审批付款款业务。3、总经理理：制定定定额费费用标准准，审批批非定额额费用报报告。4、财务

52、公公司：按按公司相相关规定定审核付付款业务务，监督督原始单单据的报报帐，并并进行相相关的会会计帐务务处理。（三）费费用报帐帐流程图图经办人在申申请费用用报帐时时，必须须要经过过以下步步骤：前前两项步步骤通过过外网进进行流转转，第三三项为原原始单据据交回财财务公司司的报帐帐流程。1、网上申申请付款款流程2、先申付付款项后后取得发发票的网网上报帐帐流程先申付款项项后取得得发票的的业务，付付款时按按第一步步骤操作作，取得得发票报报帐时，按按第二步步骤操作作。3、原始单单据交回回财务公公司的报报帐流程程根据国家税税务总局局的规定定，单位位支付的的款项必必须有原原始的发发票或其其他资料料作为会会计凭证证

53、附件，经经办人在在完成网网上申付付款项后后，必须须在支付付款项后后的一个个月内将将取得原原始单据据(如发票票、合同同等)交回财财务公司司办理报报帐手续续，同时时填写手手工报帐帐单，要要求如下下：（1）手工工报帐单单必须与与该笔业业务网上上填写的的单据类类型一致致，如来来票付款款的业务务在网上上申付填填写“用款申申请单”，先付付款后来来票的业业务在网网上报帐帐填写“费用报报销单”。（2）报销销业务属属固定资资产、低低值易耗耗品的必必须填写写“新增固固定资产产验收报报告”、“低值易易耗品卡卡片登记记表”。（3）手工工报帐单单只需经经办人本本人签字字即可。4、术语定定义及解解释（1）费用用分类及及解

54、释定额费用用：由当当店店长长室直接接审批。是是指公司司有文件件规定的的、已确确定的、可可报销的的费用。固定费用用：由当当店店长长室直接接审批，属属定额费费用范畴畴。是指指定期需需固定开开支的费费用，如如各项税税款、租租金、水水电、电电梯检验验费等。非定额费费用：由由当店店店长室审审核后呈呈总经理理室审批批。是指指公司没没有文件件规定的的、也不不属于定定期固定定开支的的费用。代垫费用用：由当当店店长长室直接接审批。是是指代供供应商垫垫付的、可可收回的的、不涉涉及公司司经济利利益流出出的各项项代垫款款项。（2）费用用报帐单单据类型型及用途途 用款申请请单：是指需需通过现现金或转转帐形式式支付款款项

55、所填填的单据据。借款单：是指以以现金形形式借出出款项办办理业务务所填的的单据。差旅费报报销单：是指员员工出差差后报销销差旅费费所填的的单据。费用报销销单：是指有有发票以以现金付付款或已已付款回回票报帐帐所填的的单据。非定额申申请报告告：是指非非定额费费用必须须以报告告形式报报各店店店长室审审核后呈呈总经理理室审批批的报告告，据以以申请付付款及报报帐的单单据。（3）票据据种类现金，财财务合并并办公后后通过远远程费用用审批，为为减少报报帐人员员往返取取现的工工作量，财财务公司司将通过过银行把把报帐款款项直接接转入经经办人建建行卡内内，不需需到财务务公司办办理领用用手续(特殊情情况除外外)，要求求经

56、办人人必须在在“银行信信息栏”写上自自已的建建行卡资资料。现金支票票：是指指公司签签发给个个人的，凭凭票到指指定银行行办理款款项支取取的方式式。转帐支票票：通过过银行将将款项支支付给同同城收款款人的结结算方式式。南宁宁市的行行政管理理区域(如邕宁宁、武鸣鸣等)都属同同城转帐帐范围。电汇：通通过银行行将款项项支付给给异地收收款人的的结算方方式，超超出同城城范围的的异地转转帐称电电汇。（4）费费用项目目种类及及定义费用项目定 义一、定额及及固定费费用定额指公司司文件规规定的、已已确定的的、可报报销费用用；固定定费用指指定期需需开支的的费用，如如每月需需支付的的税金、水水电、租租金等。（一）工资资税

57、费用用类 1.员员工工资资指支付给员员工的劳劳动报酬酬 2.劳劳动保险险费指为员工支支付的、需需缴到社社会保险险机构的的员工养养老、失失业等保保险费 3.医医保费指为员工支支付的医医疗保险险费用 4.制制服费支付的员工工工作服服费用 5.餐餐费向食堂支付付的员工工就餐费费用(二)租赁赁费用类类 1.租租金根据合同规规定，支支付的商商场经营营租赁费费用 2.水水电费根据合同规规定支付付的商场场经营用用水费及及电费 3.物物业管理理费根据合同规规定，支支付给物物业管理理公司的的对物业业进行管管理发生生的费用用 4.停停车费支付停车的的场地费费用(三)经营营费用类类 1.各各项上缴缴税费根据规定上上

58、缴的各各项税金金 2.防防洪保安安费根据规定支支付的国国家用于于防洪设设施建设设的费用用 3.泽泽蓝广告告费根据与泽蓝蓝公司签签定的合合同,每年需需支付的的广告费费用 4.商商标使用用费根据股东会会决议需需支付给给购物中中心的梦之岛岛商标使使用费 5.保保险费指参加保险险时,根据投投保所签签订的保保险费率率,向保险险公司支支付的费费用 6.审审计费指支付给事事务所的的对公司司帐务进进行审计计并出具具审计报报告的费费用 7.咨咨询费指向社会服服务机构构支付的的业务咨咨询费用用(四)福利利费用类类 11.个人人通讯交交通补贴贴根据公司文文件规定定可报销销的交通通及通讯讯补贴费费用 22.部门门业务

59、招招待费根据公司文文件规定定部门享享有的用用于业务务开展等等费用 33.个人人业务招招待费根据公司文文件规定定总经理理室人员员享有的的用于业业务招待待的费用用 44.董事事会费根据公司董董事会决决议,各董事事享有的的业务经经费 55.小车车保险费费根据公司文文件规定定,相应级级别享有有的可报报销小车车投保保保险费 66.考察察费为加强员工工的经营营管理理理念,根据公公司文件件规定,符合条条件人员员可报销销的外出出考察费费用 77.体检检健身费费为增强员工工身体素素质,根据公公司文件件规定,符合条条件人员员可报销销的用于于体检或或健身的的费用 88.部门门电话费费为加强公司司内部管管理,节约费费

60、用开支支,根据公公司文件件规定,核定各各部门可可使用的的电话费费标准 99.部门门办公用用品为加强公司司内部管管理,节约费费用开支支,根据公公司文件件规定,核定各各部门可可使用的的办公费费标准 100.生日日活动费费用根据公司规规定,每人每每年享有有25元用用于部门门组织生生日活动动的费用用二、非定额额费用指定额及固固定费用用以外的的费用（一）工程程费用类类 11.装修修费指商场进行行改造或或装饰装装修所发发生的费费用（二）采购购物资类类 11.物料料消耗指采购金额额较小、受受益期短短、易耗耗的物品品，如灯灯管、排排插、锁锁头等。 22.低值值易耗品品购入的单位位价值在在1000-20000元