某项目物资采购管理策划书

1、 项目 项目材料采购管理实施计划第 页 项目目部 年年 月 日审批页项目部类别岗位签名时间编制项目物资资经理项目生产产经理项目总工工程师项目安全全总监项目质量量总监项目商务务经理审核项目经理理分公司类别岗位签名时间初步审核核工程部质量技术术部物资部安全部审核分公司总总工分公司安安全总监监审批分公司生生产负责责人目 录录TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc4743 第一章 机构配配置及职职责分工工策划55 HYPERLINK l _Toc4976 第一节 编制依依据5 HYPERLINK l _Toc21000 第二节 机构配配置6 HYPERLINK l _Toc756

2、 第三节 相关人人员及部部门责任任分工策策划6 HYPERLINK l _Toc22537 第四节 皇城坊坊物资部部职责分分工9 HYPERLINK l _Toc22386 第二章 材料计计划管理理10 HYPERLINK l _Toc31403 第一节 物资需需求总计计划10 HYPERLINK l _Toc5198 第二节 月度物物资需用用计划110 HYPERLINK l _Toc18031 第三节 采购计计划要求求10 HYPERLINK l _Toc22565 第三章 物资采采购管理理11 HYPERLINK l _Toc31527 第一节 物资采采购方案案11 HYPERLINK

3、l _Toc22629 物资采购购方案112 HYPERLINK l _Toc16845 第二节 招标采采购价格格控制114 HYPERLINK l _Toc18011 第三节 招标采采购19 HYPERLINK l _Toc27086 第四章 物资验验收管理理21 HYPERLINK l _Toc20942 第一节 验收人人员要求求21 HYPERLINK l _Toc12729 第二节 验收的的主要内内容21 HYPERLINK l _Toc23911 第三节 验收要要求22 HYPERLINK l _Toc32384 第四节 主要材材料验收收要点222 HYPERLINK l _Toc2

4、3417 第五节 验收过过程中发发生问题题的处理理23 HYPERLINK l _Toc15789 第五章 物资消消耗管理理24 HYPERLINK l _Toc15847 第一节 材料整整体目标标与消耗耗控制指指标24 HYPERLINK l _Toc21037 第二节 项目物物资消耗耗管理规规定25 HYPERLINK l _Toc31276 第六章 物资储储存管理理27 HYPERLINK l _Toc10412 第一节 仓库物物资管理理27 HYPERLINK l _Toc27361 第二节 露天存存放物资资管理规规定27 HYPERLINK l _Toc14229 第七章 周转料料具

5、管理理29 HYPERLINK l _Toc25136 第一节 周转料料具的验验收、使使用29 HYPERLINK l _Toc4136 第二节 周转料料具验收收标准229 HYPERLINK l _Toc7442 第三节 项目周周转料具具管理330 HYPERLINK l _Toc4434 第四节 周转料料具退场场31 HYPERLINK l _Toc1355 第八章 物资盘盘点管理理31 HYPERLINK l _Toc4644 第一节 物资盘盘点小组组31 HYPERLINK l _Toc24706 第二节 物资清清查范围围及要求求32 HYPERLINK l _Toc18713 第九章

6、 剩余及及废旧物物资处理理管理332 HYPERLINK l _Toc15598 第十章 应付账账款与付付款33 HYPERLINK l _Toc7830 第一节 付款的的审批与与支付管管理33 HYPERLINK l _Toc12380 第二节 与供应应商的对对帐34 HYPERLINK l _Toc19517 第三节 应付账账款与付付款的记记录34 HYPERLINK l _Toc25774 第四节 发票管管理34 HYPERLINK l _Toc30735 第十一章章 主要要业务风风险34 HYPERLINK l _Toc1277 第一节 材料采采购招投投标风险险34 HYPERLINK

7、 l _Toc12660 第二节 供应商商审核与与管理风风险35 HYPERLINK l _Toc30968 第三节 采购管管理风险险35 HYPERLINK l _Toc10141 第四节 应付账账款与付付款风险险36 HYPERLINK l _Toc2123 第五节 存货管管理风险险36 HYPERLINK l _Toc27614 第六节 物资供供应保障障及价格格风险 PAGEREF _Toc27614 335 HYPERLINK l _Toc3585 第七节 物资消消耗风险险 PAGEREF _Toc3585 36 HYPERLINK l _Toc26609 第十二章章 项目目物资管管控

8、降本本增效措措施 PAGEREF _Toc26609 366 HYPERLINK l _Toc25672 第一节 技术方方面 PAGEREF _Toc25672 366第 页第一章 机构配配置及职职责分工工策划第一节 编制依依据物资管理理手册（建二三三通【220122】799号）物资集中中采购网网络交易易管理办办法（建建二三通通（20013）62号号）建二三通通2001466号号 关于于印发公公司项项目领导导带班影影像验收收物资的的专项管管理规定定的通通知项目物资资计划、验收和和消耗强强化管理理规定（建二三三通【220133】3号号）周转料具具管理办办法（建建二三通通【20013】51号号）物

9、资采购购管理办办法（建建二三通通2001058号号）机械设备备管理办办法（建建二三通通2001072号号）工程项目目剩余物物资及废废旧物资资处理办办法（建建二三通通【20013】27号号）钢筋进场场加工管管理办法法（建二二三通201111121号号）机构配置置机构组长副组长成员备注项目物资资采购招招标领导导小组项目经理理项目书记记。项目目商务经经理商务、生生产经理理、总工工、物资资项目物资资盘点工工作小组组商务项目商务务经理物资、商商务、预预算员、相应工工长、生生产经理理项目剩余余及废旧旧物资处处理工作作小组项目经理理项目书记记。项目目商务经经理物资、商商务、预预算员、相应工工长、生生产经理理

10、第三节 相关人人员及部部门责任任分工策策划机构及人人员职责项目经理理项目物资资管理第第一责任任人，负负责现场场物资管管理全面面工作，牵头编编制项目目物资管管理专项项策划，并制订订各项管管控指标标，负责责物资招招投标过过程中的的商谈，物资管管理工作作的监督督把控。商务项目物资资管理直直接责任任人，协协助项目目经理做做好项目目物资管管理工作作，重点点负责：1）牵牵头组织织编制项项目物资资成本计计划，确确定类别别物资价价格控制制指标，明确大大类物资资消耗预预算指标标，编制制主要物物资总需需用计划划；2）牵头组组织物资资招标采采购，控控制采购购价格成成本；33）组织织召开项项目月度度经济分分析会中中，

11、并对对主要物物资消耗耗使用情情况进行行通报，如存在在问题合合理分析析原因；4）组组织编制制物资采采购资金金使用计计划，合合理统筹筹使用资资金，做做好物资资结算及及支付工工作；55）与业业主做好好物资结结算谈判判工作；技术总工工项目物资资质量、技术负负责人，重点负负责：11）牵头头组织编编制专项项物资使使用或替替代方案案，并进进行经济济论证；2）协协助商务务经理做做好涉及及物资使使用的变变更签证证工作；3）牵牵头组织织编制物物资进场场验收计计划，做做好进场场物资质质量方面面验收工工作，并并按规范范要求进进行检验验和报验验工作；4）协协助商务务经理做做好物资资采购招招标，提提出规格格，质量量，技术

12、术要求。生产经理理项目物资资消耗负负责人，重点负负责：11）协助助商务经经理编制制项目物物资需求求总计划划，并牵牵头组织织根据施施工进度度要求，编制单单位工程程物资分分批进场场需用计计划；22）做好好现场物物资使用用监管与与检查，并形成成检查记记录，按按预算指指标控制制物资合合理消耗耗，接近近计划数数量上线线或超出出时向作作业分包包队发出出限量预预警；33）合理理组织施施工生产产，动态态管理物物资堆放放场地，强化周周转料具具的管理理，提高高其周转转使用率率；4）做好专专业物资资进场质质量验收收工作；5）协协助商务务经理做做好涉及及物资使使用的洽洽商签证证工作；6）按按方案要要求合理理安排周周转

13、料具具的使用用，组织织进退场场；6）组织大大类物资资过程盘盘点工作作；7）参加项项目月度度经济分分析会，并对项项目物资资使用情情况及存存在的问问题进行行汇报。项目物资资部项目物资资主办杜杜猛主要要负责：1）依依据公司司物资管管理制度度、公司司相关文文件及项项目物资资管理策策划交底底，结合合项目实实际，明明确本项项目人员员物资岗岗位职责责，制定定项目部部物资管管理实施施细则；2）牵牵头组织织物资供供方资源源的推荐荐、考察察和过程程评价；3）编编制项目目物资采采购供应应（申请请）计划划，经项项目商务务经理、项目经经理审核核审批后后报上级级物资主主管部门门审核，发起招招标，经经委托签签订有关关合同；

14、4）按按照公司司（分公公司）相相关要求求组织物物资采购购招标和和封样保保存工作作；5）负责组组织各种种物资进进场，对对进场物物资验收收、贮存存、标识识、发放放等过程程的综合合管理，负责对对不合格格品的处处置；66）协助助项目生生产部门门做好材材料使用用消耗管管理，节节约使用用，杜绝绝浪费。建立单单项（单单位）工工程材料料计划消消耗数量量台帐，对大宗宗物资实实际消耗耗数量与与计划数数量进行行限量监监控，接接近计划划数量上上限时向向项目发发出限量量预警；7）协协助商务务部门进进行工程程内外结结算及阶阶段性工工程成本本分析，对节约约材料成成本，提提出物资资管理合合理化建建议；88）定期期做好现现场物

15、料料盘点和和周转料料具的进进退场工工作；99）、建建立健全全物资管管理基础础台帐，按时汇汇总、分分析、上上报各类类物资统统计报表表；100）负责责项目所所需周转转材料（小型机机具）、低值易易耗品的的业务管管理；111）项项目完工工后，做做好周转转材料（小型机机具）、低值易易耗品、废旧物物资的调调拨处理理以及总总结工作作；122）对项项目部提提出的有有关材料料、机具具的咨询询及时做做出回应应；133）提高高项目部部材料管管理人员员业务知知识的责责任，负负责对材材料管理理人员专专业知识识的培训训。144）参加加项目生生产例会会和月度度经济分分析会，对物资资进行使使用情况况及存在在问题提提出相关关意

16、见。第四节 皇城坊坊物资部部职责分分工姓名职务联系方式式职责分工工备注物资部长长全面负责责物资部部相关工工作，统统筹全局局，做好好任务分分配与管管理、组组织月末末盘点、废旧物物资处理理，材料料招投标标，合同同签订及及配合生生产部门门确保材材料有序序及时进进场，负负责材料料采购，协调厂厂家与现现场之间间出现的的问题。进行市市场价格格调查，组织招招标资料料收集及及材料进进场，与与甲方监监理业务务联系等等事务及及物资资资料的收收集, 积极带带领物资资部成员员深入现现场并发发现和解解决问题题。材料员1主要负责责项目物物资进场场验收工工作，具具体负责责材料设备计计划的收收集报送及及采购实实施；对对进场材

17、材料验收收材料堆堆码管理理；对招招投标资资料的收收集报送。材料节超超分析、钢筋进进场验收收、混凝凝土重量量抽查。库管员负责进场场材料的的验收及及原始单单据的收收集整理理；做好好验收记记录台账账；领料料单的开开具，库库房管理理、进行行库房的的收发料料工作。资料员主要负责责1、材材料日进进场记录录电子版版、纸质质版的录录入、各各种材料料单据汇汇总归档档、月末末对账及及对账单单的制作作、钢筋筋、混凝凝土、轮轮扣、模模板等材材料的进进退场影影像验收收资料的的制作及及签字、每日对对相机照照片汇总总分类归归档、分分包领料料，对资资料的整整理归档档。2、负责材材料相关关账务的的处理，配合项项目合约约部做好好

18、经济核核算工作作。具体体为PKKPM录录入及各各种台账账月底底报表材料收收发存台台账,股股份平台台招投标标工作。第二章 材料计计划管理理第一节 物资需需求总计计划项目组建建后 33 个月月内，项项目商务务部负责责王新伟伟牵头组组织项目目技术总总工马龙龙、质量量员对甲甲供、甲甲控、乙乙供等材材料进行行分类，编制本本项目所所有材料料设备的的需求总总计划，以次来来指导我我项目的的招标采采购工作作及单位位工程材材料计划划控制消消耗量的的依据。第二节 月度物物资需用用计划 项目各各标段工工程部依依据施工工生产进进度计划划在每月月 255 日前前编制下下月材料料需用计计划，由由项目物物资部汇汇总生成成项目

19、月月度物资资需用计计划，经经生产经经理、商商务经理理审核、审批，之后物物资部人人员编制制月度物物资采购购订单发发给各供供应商为为本月我我项目需需进场的的材料备备货。第三节 采购计计划要求求 材料采采购计划划由项目目工长提提出，经经项目生生产经理理、项目目经理或或执行经经理审核核审批后后，交项项目物资资部集中中定点采采购。因因不同材材料的加加工及配配送周期期问题，我项目目对各种种材料及及设备需需提前计计划的天天数规定定如下表表：序号材料名称称需提前天天数及要要求1钢筋三天，周周末供应应商无法法配货计计划需在在周五之之前提出出2混凝土5000M33提前三三天3模板、木木方两天4钢管、轮轮扣三天5泵

20、车两天6其他大部分材材料均需需提前一一天第三章 物资采采购管理理第一节 物资采采购方案案开工前期期，根据据商务部部门提供供的物资资需求总总计划及及工程部部门的施施工生产产进度计计划，物物资部拟拟定了项项目物资资采购方方案经项项目商务务经理、项目经经理审核核、审批批后对后后续项目目材料招招标采购购工作的的材料种种类、招招标时间间予以指指导，方方案具体体内容见见表3.1。表3.11项目管理理表格物资采购购供应方方案表格编号号CSCEEC-WWZ-0001项目名称称：皇城城坊 序号物资名称称规格型号号估算数量估算价值计量单位物资采购购单位(打)采购地点拟定采购方式拟定采购时间拟选择供应商数数量备注业

21、主公司分公司项目部分包商1钢筋6.55-25561211.277215000万T西公开采购购20155-712覆模板680000197万万框架协议议采购20155-723木方及木木跳板14055333万万M框架协议议采购20155-724钢筋套筒筒12-2545600414万个框架协议议采购20155-715砂石水泥泥白灰2400048万M公开采购购20155-716标砖多孔孔砖2700000225万万块公开采购购20155-717安全网15600059万公开采购购20155-718零星材料料100万万西单一来源源20155-719防水卷材材1200000320万万单一来源源20155-71物

22、资部负负责商务经理理审核项目经理理审批日期日期日期第二节 招标采采购价格格控制开工前期期项目商商务部、物资部部及项目目领导班班子召开开商务会会议对皇皇城坊项项目后续续的资金金计划做做了全面面的讨论论分析，就日后后项目材材料的招招投标具具体的付付款方式式做了初初步的规规划，物物资部人人员以各各种材料料的付款款方式及及业主合合同材料料认价清清单价格格为指导导对西安安市场我我项目所所需材料料进行询询价得出出了材料料招标采采购参考考价格，并报分分公司物物资部门门审核通通过后，为后续续材料招招标采购购工作的的价格方方面予以以指导（实际采采购价格格不应超超过指导导价格），具体体内容见见表3.2。表3.22

23、序号材料名称称规格型号号付款方式式单价(含含税)是/否接接受银行行承兑是/否 接受商商业承兑兑1钢筋6.55-255货到施工工现场经经验收合合格后，双方于于每月225日结结算，次次月255日支付付上月货货款1000。如未支支付现金金，则 6个月月银行承承兑贴息息率=990同期银银行贷款款年利率率/2；6个月月信用证证贴息率率=955同期银银行贷款款年利率率/2； 6个个月商业业承兑贴贴息率=1200同期银银行贷款款年利率率/2；6个月月银行保保理（卖卖方保理理）贴息息率=1120同期银银行贷款款年利率率/2。 西安我我的钢铁铁网送货当当天行情情批量采采购价同同规格型型号加660元是是2覆模板货

24、到现场场经甲方方验收合合格后，按收料料单数量量挂账，每个月月内支付付到挂账账货款的的60%，工程程结算后后1个月月内付清清。覆模板:18330*9915*11.5=332元/；木模板:18330*9915*11.5=225元/否否3木方及木木跳板货到现场场经甲方方验收合合格后，按收料料单数量量挂账，每个月月内支付付到挂账账货款的的60%，工程程结算后后1个月月内付清清。木方：330000*855*855mm=17550元/m；木方：330000*400*700mm=17550元/m；木方：440000*400*700mm=17550元/m；木跳板:40000*2200*50mmm=117500

25、元/mm否否4钢筋套筒筒12-28货到现场场经甲方方验收合合格后，按收料料单数量量挂账，每个月月内支付付到挂账账货款的的60%，工程程结算后后1个月月内付清清。16:1元/个；18:1.11元/个个；20:1.44元/个个；22:1.55元/个个；25:2元/个28:2.66元/个个注：1、此价格格包含工工地现场场所需的的套丝机机、刀片片、扳手手、滚丝丝轮等机机械及辅辅助设备备和人员员培训； 2、此价格格每个套套筒免费费提供相相应规格格型号的的保护帽帽2个；3、变变径套筒筒按大头头每个加加价100%，正正反丝加加价0.1元/个。否否5砂石水泥泥白灰货到现场场经甲方方验收合合格后，按收料料单数量

26、量挂账，每个月月内支付付到挂账账货款的的60%，工程程结算后后1个月月内付清清。水泥：3340元元/t；中砂：76元元/m；砾石：1120元元/m；白灰灰：2660元/m否否6标砖多孔孔砖货到现场场经甲方方验收合合格后，按收料料单数量量挂账，每个月月内支付付到挂账账货款的的60%，工程程结算后后1个月月内付清清。标砖：00.333元/块块 多多孔砖：0.556元/块空心砖：1.226元/块 加砌块块：2115/mm否否7安全网货到现场场经甲方方验收合合格后，按收料料单数量量挂账，每个月月内支付付到挂账账货款的的60%，工程程结算后后1个月月内付清清。阻燃密目目网：66M*11.5MM=333元

27、/张张阻燃密目目网：66M*11.8MM=355元/张张大眼安全全网：66M*11.5MM=422元/张张大眼安全全网：33M*66M=558元/张否否8防水卷材材货到现场场经甲方方验收合合格后，按收料料单数量量挂账，每个月月内支付付到挂账账货款的的60%，工程程结算后后1个月月内付清清。聚酯胎型3MMM=226元/聚酯胎型4MMM=330元/否否第三节 招标采采购1、招标标采购小小组 根根据中中建二局局第三建建筑工程程有限公公司物资资集中采采购网络络交易管管理办法法，项项目部成成立物资资采购招招标领导导小组，人员名名单及岗岗位职责责如下： 表3.3小组职称称姓名岗位职责责组长项目经理理小组总

28、负负责副组长商务对供应商商的材料料价格进进行分析析，合同同各项条条款的合合法性进进行审核核。组员物资、商商务、预预算员、相应工工长、生生产经理理1、对供供应商的的材料规规格，是是否符合合技术方方案中的的各项要要求进行行审核，参与供供方考察察。2、对供应应商材料料进行质质量审核核，依据据国家、当地省省市地区区标准进进行材料料质量查查验。33、对供供应商资资质预审审，组织织合格供供应商投投标，组组织参与与供方考考察。供方选择择1）供方方考察 根据项项目物资资采购方方案中所所需的材材料种类类及所选选供应商商家数，项目物物资部制制定供方方考察计计划（见见表3.4）对对已经入入围的合合格供方方就其资资金

29、状况况、垫资资能力、货源质质量、货货源种类类、存储储量、生生产能力力、运输输能力、运距远远近、企企业信誉誉度、在在供货项项目是否否饱和、综合实实力等进进行全面面的考察察以便选选取最优优供应商商。表3.44序号材料名称称预计考察察时间主要考察察内容考察人员员1钢筋20155-8资金状况况、质量量、运距距、出货货码头存存储量项目经理理：项目总工工：质量总监监：物资主办办：2 混凝凝土20155-8资金状况况、产能能、运输输能力、运距、技术实实力、在在供项目目、企业业信誉度度3模板、木木方20155-8生产能力力、运距距、质量量、资金金状况4加气砖20155-8生产能力力、运距距、质量量、资金金状况

30、5砂浆20155-8生产能力力、运距距、质量量、资金金状况选定供应应商后项项目物资资部对中中标供方方编制中中标供方方名录，对参与与投标的的中建股股份平台台上的合合格供方方编制项项目合格格供方名名录，采采集供应应商的基基本信息息为下次次的投标标工作参参考。供应商过过程评价价 在在供货周周期内项项目物资资部、各各标段工工程部、质检部部就其质质量保障障、数量量保障、交货保保障、服服务保障障等方面面按季度度进行过过程评价价，由物物资主办办杜猛汇汇总评价价结论，选出优优秀供方方及不合合格供方方，并对对不合格格供方予予以一定定的警告告或终止止合同，综合评评价结果果上报公公司物资资部。采购合同同 招招标采购

31、购完成选选定中标标供应商商后，项项目物资资部拟定定物资采采购合同同，组织织项目商商务部、技术部部、质检检部、工工程部、项目领领导班子子对合同同条款进进行初步步评审，项目评评审通过过后，采采购员将将评审后后的合同同上传到到中建集集采系统统中发起起分公司司合同评评审流程程，分公公司各职职能部门门及主管管领导审审核后，采购员员根据领领导修改改意见修修改后，将所需需资料及及供应商商签字盖盖章后的的合同交交到分公公司物资资部统一一办理。第四章 物资验验收管理理第一节 验收人人员要求求所有进场场物资，由项目目物资部部及时组组织项目目质检、分包材材料员共共同验收收。对于于有特殊殊要求的的物资，需增加加监理方

32、方代表、项目总总工、安安全总监监共同完完成验收收。第二节 验收的的主要内内容（1）物物资（设设备）进进场验收收计划 开工前前期由项项目总工工马龙牵牵头，项项目质检检部、商商务部、安全部部、物资资部共同同参与编编制物资资（设备备）进场场验收计计划，由由项目总总工审核核，项目目经理审审批后对对参与现现场验收收人员交交底，对对后续进进场物资资的验收收工作予予以指导导。（2）验验收准备备：材料料人员必必须在物物资进场场前做好好验收标标准、影影像器材材、场地地设施、计量器器具、苫苫垫物品品及采购购资料的的准备。（3）资资料验收收：材料料人员应应根据需需用计划划内容核核实供方方提供的的质量证证明文件件（材

33、质质证明书书、检测测报告、产品合合格证等等）、运运输票据据、磅单单、出库库单等，是否与与实物相相符。（4）影影像验收收及领导导带班验验收制度度：材料料人员对对进场物物资验收收进行摄摄影对大大宗材料料钢筋、钢管等等材料要要求项目目领导参参与验收收与相关关验收人人员一起起对物资资、地点点、检验验过程等等如实拍拍照，影影像器材材设置时时间与当当日进场场验收时时间相同同。材料料人员在在拍摄完完成后及及时将影影像资料料存放在在“影像验验收文档档”保存，并对所所验收材材料制作作影像验验收资料料，相关关人员要要在资料料上签字字确认。第三节 验收要要求（1）外外观质量量验收：主要通通过简单单工具或或手摸、眼观

34、，检验材材料的包包装，表表面状态态，外观观形态及及气味变变化等，是否存存在质量量问题或或缺陷。（2）材材质质量量验收：是依据据规定对对材料的的物理、化学性性能进行行检验，由材料料人员通通知技术术部门（试验员员）按规规定取样样送检，试验报报告出来来后，应应反馈物物资部门门以便放放行。（3）设设备、配配件进场场验收：由物资资部门通通知技术术部门，会同有有关人员员开箱检检查，填填写有关关记录。（4）甲甲供材料料的验收收 项项目物资资部组织织甲方、监理和和项目质质检等共共同验收收，对验验收合格格的物资资，填写写物资验验收记录录，四方方签字确确认，收收集材料料质量证证明、合合格证、许可证证等证明明材料。

35、对验收收不合格格的材料料，要及及时清除除退场，并做好好相关记记录。（5）材材料验收收完成后后要把验验收结果果标明在在材料验验收牌上上，以便便工人辨辨别使用用。第四节 主要材材料验收收要点（1）钢钢筋 进场钢钢筋质量量必须符符合GBB 14499.2-220077热轧轧带肋钢钢筋GB 14999.11-20008热轧光光圆钢筋筋要求求。外观观验收：卡尺，检验钢钢筋直径径是否在在允许偏偏差范围围内，表表观验收收，检验验钢筋表表面是否否锈蚀严严重，肋肋是否整整齐规则则，认真真核对材材质证明明与钢材材铭牌是是否对应应。重量量验收：螺纹钢钢材采用用点条计计重，但但物资部部对其重重量过磅磅检查，如超过过规

36、范允允许偏差差值坚决决退场。线材采采用过磅磅计重。（2）混混凝土、商品砂砂浆 进进场的混混凝土的的质量必必须符合合GB/T1449022-20003预拌混混凝土及有关关国家、行业和和地方现现行最新新标准。项目上上设有地地磅，同同部位、批次混混凝土浇浇筑时物物资部人人员对混混凝土罐罐车不定定时抽查查，每次次至少五五车，得得出数据据与当批批次浇筑筑配合比比的理论论重量对对比分析析，过程程中要留留影像资资料，磅磅单上司司机和抽抽查操作作人员双双方共同同签字确确认。项项目质检检、工长长及试验验人员对对混凝土土表观及及塌落度度进行检检查。（3）袋袋装水泥泥、腻子子等在车车上或入入库后点点袋计数数，同时时

37、对袋装装水泥、腻子进进行重量量过磅抽抽检。（4）模模板、木木方 要要按照规规定的方方法进行行检尺。如木方方：先检检长度、宽度、厚度，得出实实际平均均值再点点根数，用计算算公式算算得实际际方量。木材的的外观要要查验其其磨损、弯曲、边皮、活死结结、裂纹纹等缺陷陷是否与与标准规规定的等等级相符符。（5）外外架材料料 钢管管、轮扣扣、顶托托按照要要求对其其壁厚、直径、长度检检验，扣扣件对其其单体重重量检验验，外观观检验对对锈蚀严严重或夹夹渣大量量混凝土土残渣的的外架材材料不允允许进场场。（6）加加气砖 加气气砖尺寸寸要符合合国标要要求，不不应缺边边断角，对养护护龄期未未到强度度未达到到要求的的坚决退退

38、场。 所有有材料根根据不同同验收要要求，要要把验收收过程中中的实测测实量数数据分类类别记录录在验收收记录表表中。第五节 验收过过程中发发生问题题的处理理进场物资资若发生生品种、规格、质量、数量不不符时或或经检验验、验证证判定为为不合格格品时，必须按按照质量量体系文文件要求求的不合合格品处处置程序序处理并并留过程程影像资资料，并并视情节节严重性性对供应应商予以以相应的的处罚。第五章 物资消消耗管理理第一节 材料整整体目标标与消耗耗控制指指标 结合本本项目自自身情况况及公司司要求制制定了项项目物资资管理的的整体目目标及主主要材料料的盈余余指标如如下：1、整体体目标项目目标内容容备注质量目标标施工物

39、资资满足设设计、国国家、行行业标准准相关要要求合格格率1000%。进度目标标合理编制制物资需需用计划划，及时时招标采采购，供供应保障障率1000%。环保节能能目标固体废弃弃物分类类收集、处理达达标率1100%。环保保符合唐唐山市环环保节能能标准，符合GGB1223488-900规范及及要求。职业健康康安全目目标杜绝物资资运输、储存过过程中操操作人员员安全事事故。采购及消消耗目标标依据项目目成本控控制计划划，做到到过程可可控详见指标标分析2、主要要物资消消耗控制制指标主要物资资类别控制指标标（%）备注钢筋1混凝土0.55模板20木方20加气砖0.66砂浆2第二节 项目物物资消耗耗管理规规定（1）

40、项项目物资资部应加加强材料料管理办办法执行行的有效效性，建建立健全全岗位责责任制和和各种材材料台帐帐，严格格执行各各项材料料管理规规定。（2）明明确项目目发料人人员的岗岗位职责责和工作作内容，严把材材料发放放关。要要建立分分包方授授权委托托制度，即分包包方以书书面形式式开具材材料领用用人员的的“授权委委托书” 此委委托书上上有作业业队负责责人的签签字和分分包单位位的公章章和委托托领料人人的身份份证复印印件及签签字，项项目物资资部对委委托书进进行备案案。（3）严严格保管管原始凭凭证，不不得任意意涂改耗耗料凭证证，以保保证耗料料数据和和材料成成本的真真实可靠靠。对材材料消耗耗要逐项项登记，避免乱乱

41、摊、乱乱耗现象象，不弄弄虚作假假，确保保材料消消耗的准准确性。（4）加加强材料料使用过过程中的的管理，严格按按照与分分包签署署的分分包材料料管理协协议中中奖惩措措施进行行现场材材料使用用管理。认真进进行材料料核算，按规定定月度办办理领料料手续并并装订成成册。（5）材材料发放放按照“先进先先出原则则”发放。不合格格物资禁禁止发放放，并做做好标识识和登记记。 过期期的物资资要及时时报告项项目部负负责人或或物资部部门负责责人，同同时材料料人员填填制试验验委托单单并通知知试验员员取样送送检，确确定能否否继续使使用;过期物物资确定定不能继继续使用用的，项项目物资资部应作作好标识识，通知知公司物物资部报报

42、废处理理。（6）项项目物资资部要坚坚持按材材料需用用计划发发料，并并按计划划核对领领料单的的物资名名称、规格、数数量、质质量等项项无误后后，材料料人员和和领料人人双方在在领料单单上签名名后，由由物资部部材料主主办签字字确认后后发料；材料人人员发料料后，应应及时填填写发料料台帐，做到日日清月结结，帐物物相符。领料人人员负责责材料的的运输、保管、发放、使用。（7）做做好“材料使使用量”的控制制。严格格执行限限额领料料制度，建立单单项工程程限额领领料台账账，对单单项作业业队使用用材料进进行数量量上的控控制。在在日常管管理中与与商务部部门积极极沟通，根据工工程变更更及时更更新相应应的单项项工程限限额领

43、料料台账中中的需求求量，做做到对单单项工程程用料实实时监控控。一旦旦发现有有个别的的物资即即将超量量，及时时与作业业队和商商务部门门沟通，查明原原由，并并向项目目经理汇汇报情况况，以免免造成不不必要的的损失。（8）对对现场大大宗材料料使用浪浪费的控控制项（见表55.1）进行主主要把控控，各标标段工长长作为现现场物资资管理的的第一责责任人要要对控制制项内容容严格把把控，出出现问题题及时制制止并联联系物资资部人员员按照分包物物资管理理协议中的相相关规定定对责任任分包队队予以整整改或罚罚款处理理。表5.11序号材料材料控制制类型主要控制制项内容容责任人1钢筋钢筋加工工厂1、分包包钢筋下下料单加加必须

44、提提交到项项目商务务部、技技术部审审核后方方可加工工；2、超过330cmm的钢筋筋禁止丢丢弃在废废料池中中；3、严禁分分包恶意意切断钢钢筋；各楼段工工长:物资部：现场钢筋筋绑扎1、钢筋筋绑扎搭搭接长度度不得超超过规范范要求；2、剩剩余的钢钢筋半成成品应及及时清理理； 2周转料具具模板、木木方1、拆模模后的模模板、木木方应按按规格分分类整齐齐堆码；2、禁禁止随意意切割整整张模板板、木方方；3、模板使使用前应应涂刷脱脱模剂；4、铺铺路、盖盖后浇带带、水沟沟盖板等等不得使使用整张张大板；各楼段工工长:物资部：相应工长长:物资部：钢管1、禁止止随意切切割长钢钢管；22、按要要求合理理堆码；轮扣1、按要

45、要求合理理堆码；2、退退场前进进行打包包处理；3混凝土混凝土量量1、实际际量与预预算量对对比；22、禁止止高标号号砼打到到低标号号砼中；3、严严格控制制好尾料料超方量量；4、浇筑混混凝土后后对厚度度检测；各楼段工工长:物资部：混凝土浇浇筑1、浇筑筑前梁柱柱接口应应绑扎收收口网；2、做做到料空空车走；3、散散落到地地上的料料应及时时清理使使用；第六章 物资储储存管理理第一节 仓库物物资管理理(1)按按物资的的性能及及保管要要求设库库，并按按材料品品种、规规格、产产地分别别放置；(2)库库内保持持干净、整洁、明亮；通风、防雨、防潮、防火、防盗等等；(3)物物资码放放整齐、安全，标识清清楚、齐齐全；

46、(5)必必须有仓仓库防火火措施度度；(6)仓仓库管理理人员要要确保仓仓库的安安全，对对进出仓仓库的人人员进行行记录；第二节 露天存存放物资资管理规规定（1）物物资进场场必须按按施工平平面图(分阶段段)码放放，并予予以明确确标识；（2）各各类物资资必须按按以下规规定存放放管理：1）架体体料具存存放管理理a必须须按品种种、规格格分别存存放；b钢管管、轮扣扣等架料料码放时时，必须须下垫 15ccm，高高度不得得超过 1.55m，端端头对齐齐；c使用用后应及及时清点点、清理理、保养养、码放放（指定定位置）整齐或或及时退退场；2）地材材存放管管理a砂、石成堆堆堆放、四周干干净，应应有足够够的人行行道和车

47、车道；b. 砖砖、砌块块码放之之前，必必须将地地面铲平平、夯实实，防止止倒塌和和地基下下陷。砖砖成丁码码放，每每丁为 2000 块，每跺高高度不得得超过 1.55m；3）钢筋筋存放管管理a钢筋筋原材或或成型钢钢筋存放放场地应应路基坚坚实，存存放于指指定地点点；b必须须按品种种规格、使用部部位，分分别码放放整齐；c码放放钢筋应应一头偏偏高，以以便流水水，下垫垫 200cm；4）模板板、木方方存放管管理存放放时应下下垫上盖盖、码放放整齐，码放高高度不得得超过 1.55m，并并防止爆爆晒、受受潮后起起拱变型型。4）水泥泥存放a水泥泥必须入入库保管管，库房房不漏雨雨、设前前后门、门窗牢牢固、设设专人负

48、负责；b水泥泥堆放下下垫 115cmm、距墙墙 300cm、每跺不不得超过过 100 袋；c普通通水泥贮贮存时间间不得超超过三个个月，特特种水泥泥不得超超过一个个月，应应掌握先先进先出出的原则则；d水泥泥库房内内外落地地灰，应应及时清清理，保保持现场场的环境境卫生。第七章 周转料料具管理理第一节 周转料料具的验验收、使使用项目使用用周转料料具必须须达到有有关质量量及安全全要求。周转料料具进场场时，执执行领导导带班验验收制度度，物资资部、质质检部、安全部部人员必必须参与与验收。 凡凡进入项项目的外外租周转转料具均均需要供供方提供供相应的的资料，即：企业法法人营业业执照；全国工工业产品品生产许许可

49、证；税务登登记证；组织机机构代码码证；检验报报告等。 项项目商务务人员在在约定劳劳务合同同时，应应明确安安全生产产中的周周转料具具投入明明细。结结合工程程项目的的总体进进度，确确立总量量，分阶阶段确定定周转料料具的计计划数，并与物物资管理理人员一一同负责责检查、核对。 项目与与供方签签订租赁赁合同/协议，与外联联队签订订二次租租赁协议议，明确确双方的的责权利利。项目目物资管管理人员员应根据据劳务合合同中的的周转料料具数量量明细，制定进进场时间间和堆放放场地，并与技技术人员员按品种种的质量量标准进进行验收收。建立立周转料料具专用用台帐、明细、各种的的总量、实际用用量、验验收状态态、进场场时间等等

50、。第二节 周转料料具验收收标准（1）周周转料具具进场时时，项目目严把验验收关。料具必必须达到到有关安安全要求求，如：钢管壁壁厚 为为 3.6mmm+_00.366mm, 扣 件重 量 ：十字 卡 11.055-11.1kkg, 接头 卡 、旋 转转 卡11.111.5kkg,TT 型螺螺栓 MM12,总长为为 722+_00.5mmm 及及各项力力学参数数达标（详见检检验报告告）。模模板不少少于9层层，周转转次数不不低于88次，木木方洁面面尺寸偏偏差正负负2mmm，长度度偏差正正负5mmm。（2）凡凡进入项项目的周周转料具具均需要要产品质质量的外外观抽样样检验（扣件各各部分不不应有裂裂纹、变变

51、形、锈锈蚀、铆铆接处应应牢固），由项项目部物物资、技技术等相相关人员员实施，填写周转料料具进场场质量抽抽查记录录表。（3）项项目与供供方签订订租赁合合同/协协议，与与外联队队签订二二次租赁赁协议，明确双双方的责责权利，建立周周转料具具台帐，进行动动态管理理。第三节 项目周周转料具具管理(1)项项目经理理部应严严格按技技术方案案合理配配置周转转料具，并按施施工进度度安排合合理组织织周转料料具进、退场，做到周周转料具具使用安安全、经经济、合合理。(2)对对于由我我方租赁赁（采购购）的周周转料具具，项目目应与分分包签订订周转料料具二次次租赁使使用协议议，重点点对分包包料具的的领用、保管、消耗等等环节

52、的的责、权权、利进进行明确确，并建建立过程程检查监监督制度度，严格格奖罚，减少使使用过程程中的破破坏和浪浪费。(3)项项目应严严格料具具分包领领用制度度，实施施限额领领料，并并应留存存领用记记录。(4)项项目物资资部门按按月进行行料具盘盘点，并并与分包包队组进进行当月月周转料料具租、退、结结存对账账，并填填写“项目周周转料具具月度对对账单”(5)项项目在进进行与劳劳务分包包月度结结算时，应依据据“月度对对账单”与分包包队组核核实租用用数量，扣除合合理损耗耗率后，要求使使用分包包按照租租赁赔偿偿价格对对超耗部部分进行行赔偿，并填制制项目目周转料料具损坏坏丢失赔赔偿结算算单，在结算算时将赔赔偿金扣

53、扣除。(6)项项目应对对现场料料具进行行动态平平面管理理，合理理布置大大宗周转转料具堆堆放场地地，并进进行合规规堆放。(7)项项目应对对大宗周周转料具具的消耗耗进行月月度耗料料核算分分析，总总结超耗耗原因，并制定定合理弥弥补措施施。(8)项项目应实实行封闭闭管理，强化保保卫工作作管理，尽可能能减少周周转料具具盗抢、丢失现现象的发发生。实实行“出门证证制”，凡是是周转料料具退场场均应经经项目主主管材料料人员签签认后方方可放行行。第四节 周转料料具退场场周转料具具退场钢钢管采用用过磅、扣件点点数、轮轮扣架点点数确认认退场数数量，退退场时项项目物资资部人员员、分包包材料员员、租赁赁商三方方共同确确认

54、退场场量，并并在退料料单上三三方签字字，过程程中留影影像资料料。第八章 物资盘盘点管理理第一节 物资盘盘点小组组 根据公公司物资资管理手手册要求求项目部部必须分分别按月月度、季季度、年年度对材材料进行行盘点，我项目目部成立立物资盘盘点小组组对盘点点工作全全面落实实相关人人员及岗岗位职责责见下表表：表8.11小组职称称姓名岗位职责责组长商务工作总负负责。副组长物资负责全程程监督组员预算根据盘点点量进行行商务核核算，分分析是否否存在超超进或浪浪费现象象。组员物资组织本小小组进行行盘点，并做好好记录，建账。组员各楼段责责任工长长参与本小小组的盘盘点工作作，对本本标段的的所有材材料全面面盘点。第二节

55、物资清清查范围围及要求求（1）年年度盘点点范围：各类物物资、结结构件、配件、周转料料具、半半成品，专用工工具、低低值易耗耗品、计计算机、家具备备品等。 季度盘盘点范围围：各类类物资、结构件件、配件件、周转转料具、半成品品。 月度盘盘点范围围：各类类物资、结构件件、配件件、周转转料具。（2）通通过检斤斤、检尺尺、量尺尺、点数数等方法法来清点点实物数数量。同同时，对对评定的的物资进进行质量量鉴定。清理材材质证明明、合格格证以及及台帐、正确标标识。（3）对对周转料料具的盘盘点，要要认真清清理核对对，将分分包方和和公司租租赁、购购买的周周转料具区分分盘点。（4）盘盘点过后后对数据据整理汇汇总成盘盘点记

56、录录，以备备后续材材料进场场时参考考。第九章 剩余及及废旧物物资处理理管理 1、项项目部应应对废旧旧物资做做出明确确的界限限规定如如30公公分以下下的钢筋筋头，00.3平平米以下下的小块块模板，20厘厘米以下下的木方方等若上上述材料料超过规规定规格格严谨做做废料处处理，项目产生生剩余或或废旧物物资时应应先与其其他项目目沟通看看是否可可以周转转调剂，调剂需需填写调调剂报告告，若无无法调剂剂应及时时提出书书面报告告，由物物资部牵牵头组织织经管部部 、质质量技术术部等部部门进行行鉴定，明确处处理意见见经过公公司主管管领导批批复后，方可进进行处理理。对于安全全标准化化可周转转料具或或设施，项目物物资部

57、建建立专门门台帐，与安全全部联合合统一报报分公司司物资部部实行统统一管理理与调配配。4、根据据中建建二局第第三建筑筑工程有有限公司司工程项项目剩余余物资及及废旧物物资处理理办法，项目目部成立立剩余及及废旧物物资处理理小组，人员名名单及职职责如表表9.11。表9.11小组职称称姓名岗位职责责组长项目经理理小组的工工作总负负责。副组长书记、商商务经理理对小组的的工作过过程跟踪踪掌握，协调配配合。组员技术总监监审查物品品是否有有再利用用价值。组员商务审查废旧旧物品是是否有再再利用价价值和废废旧物品品评估剩剩余价值值。组员物资组织废旧旧物资评评估、询询价、报报价、物物资处理理实施过过程。5、处理理废旧

58、钢钢材应进进行过磅磅计重，不得估估堆作价价处理；处理废废旧木材材应进行行检尺量量方处理理。6、项目目要将处处理款项项上缴公公司财务务部，同同时做好好废旧物物资处理理登记作作帐备查查。第十章 应付账账款与付付款第一节 付款的的审批与与支付管管理项目部支支付工程程款、材材料款、周转料料具租赁赁费等款款项须履履行付款款会签手手续，项项目部商商务人员员填写资金支支付审批批表，主要内内容包括括合同额额、应付付款金额额、已付付款、实实际欠款款额等。项目物物资、工工程质量量、安全全管理人人员根据据合同相相关条款款在表上上签署是是否同意意付款的的意见，经项目目经理审审核签字字后报分分公司相相关部门门审批。第二

59、节 与供应应商的对对帐 物资部部门人员员每月与与供应商商对帐，应付账账款会计计岗位人人员与对对方核对对双方应应付（收收）账款款是否一一致，是是否有未未达帐项项，核对对一致后后编制对对账单并并经双方方对帐人人员签字字确认。 财务部部门主管管会计审审核对账账单应付付账款金金额与账账面记录录是否相相符，未未达帐项项是否属属实，经经主管会会计审核核签字后后交财务务部门档档案管理理人员集集中存档档保管。第三节 应付账账款与付付款的记记录财务部门门应付账账款会计计岗位人人员审核核采购合合同、供供货发票票、验收收单、供供应商月月度对账账单等原原始凭证证，审核核无误后后进行账账款处理理，编制制应付账账款凭证证

60、。第四节 发票管管理供应商提提供发票票的要有有相应税税务局网网站查询询真伪结结果，并并且附上上查询复复印件交交到项目目。第十一章章 主要要业务风风险第一节 材料采采购招投投标风险险招标不规规范导致致项目质质量出现现缺陷、工程进进度滞后后、出现现采购纠纠纷及不不合理成成本等问问题，给给企业造造成信誉誉与经济济损失。规避措施施：项目目通过明明确招标标领导小小组人员员以及对对其职责责的分解解来规避避风险，在招标标过程中中通过对对招标流流程的抽抽查、自查查以及和和分公司司相关招招标小组组的沟通通等来预预防风险险项的发发生 。第二节 供应商商审核与与管理风风险（1）供供应商审审核与管管理违反反了国家家法