储氢瓶项目投资计划

1、泓域咨询 /储氢瓶项目投资计划目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc115617475 一、 项目名称及建设性质 PAGEREF _Toc115617475 h 3 HYPERLINK l _Toc115617476 二、 项目承办单位 PAGEREF _Toc115617476 h 3 HYPERLINK l _Toc115617477 三、 项目定位及建设理由 PAGEREF _Toc115617477 h 3 HYPERLINK l _Toc115617478 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc115617478 h 3 HYPERLINK l

2、_Toc115617479 四、 储氢瓶下游应用 PAGEREF _Toc115617479 h 7 HYPERLINK l _Toc115617480 五、 公司主要财务数据 PAGEREF _Toc115617480 h 8 HYPERLINK l _Toc115617481 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc115617481 h 8 HYPERLINK l _Toc115617482 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc115617482 h 8 HYPERLINK l _Toc115617483 六、 产品规划方案及生产纲领 PAGEREF _Toc11

3、5617483 h 9 HYPERLINK l _Toc115617484 产品规划方案一览表 PAGEREF _Toc115617484 h 9 HYPERLINK l _Toc115617485 七、 项目工程设计总体要求 PAGEREF _Toc115617485 h 9 HYPERLINK l _Toc115617486 八、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc115617486 h 12 HYPERLINK l _Toc115617487 九、 劣势分析（W） PAGEREF _Toc115617487 h 15 HYPERLINK l _Toc115617488 十、 能源消

4、费种类和数量分析 PAGEREF _Toc115617488 h 16 HYPERLINK l _Toc115617489 能耗分析一览表 PAGEREF _Toc115617489 h 17 HYPERLINK l _Toc115617490 十一、 设备选型方案 PAGEREF _Toc115617490 h 17 HYPERLINK l _Toc115617491 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc115617491 h 17 HYPERLINK l _Toc115617492 十二、 人力资源配置 PAGEREF _Toc115617492 h 18 HYPERLINK l

5、_Toc115617493 劳动定员一览表 PAGEREF _Toc115617493 h 18 HYPERLINK l _Toc115617494 十三、 项目总投资 PAGEREF _Toc115617494 h 19 HYPERLINK l _Toc115617495 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc115617495 h 19 HYPERLINK l _Toc115617496 十四、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc115617496 h 20 HYPERLINK l _Toc115617497 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc11561

6、7497 h 20 HYPERLINK l _Toc115617498 十五、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc115617498 h 21 HYPERLINK l _Toc115617499 十六、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc115617499 h 23 HYPERLINK l _Toc115617500 十七、 招标组织方式 PAGEREF _Toc115617500 h 24 HYPERLINK l _Toc115617501 十八、 项目总结 PAGEREF _Toc115617501 h 27 HYPERLINK l _Toc115617502 十九、 附表

7、 PAGEREF _Toc115617502 h 28 HYPERLINK l _Toc115617503 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc115617503 h 28 HYPERLINK l _Toc115617504 建设投资估算表 PAGEREF _Toc115617504 h 29 HYPERLINK l _Toc115617505 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc115617505 h 30 HYPERLINK l _Toc115617506 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc115617506 h 31 HYPERLINK l _Toc1156175

8、07 流动资金估算表 PAGEREF _Toc115617507 h 32 HYPERLINK l _Toc115617508 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc115617508 h 33 HYPERLINK l _Toc115617509 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc115617509 h 33 HYPERLINK l _Toc115617510 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc115617510 h 34 HYPERLINK l _Toc115617511 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc115617511 h

9、 35 HYPERLINK l _Toc115617512 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc115617512 h 36 HYPERLINK l _Toc115617513 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc115617513 h 37 HYPERLINK l _Toc115617514 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc115617514 h 38项目名称及建设性质（一）项目名称储氢瓶项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx集团有限公司（二）项目联系人陆xx项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战

10、并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积52667.00约79.00亩1.1总建筑面积85457.411.2基底面积30020.191.3投资强度万元/亩331.812总投资万元35186.662.1建设投资万元27458.122.1.1工程费用万元23612.932.1.2其他费用万元3222.892.1.3预备费万元622.302.2建设期利息万元748.892.3流动资金万元69

11、79.653资金筹措万元35186.663.1自筹资金万元19903.113.2银行贷款万元15283.554营业收入万元60600.00正常运营年份5总成本费用万元52624.106利润总额万元7727.077净利润万元5795.308所得税万元1931.779增值税万元2073.5110税金及附加万元248.8311纳税总额万元4254.1112工业增加值万元15496.0613盈亏平衡点万元30488.54产值14回收期年7.7715内部收益率8.76%所得税后16财务净现值万元-4078.90所得税后二级标产业环境分析到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进

12、位；地区生产总值比2010年增加1.5倍以上、城乡居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年确保如期全面建成小康社会。当前时期是可以大有作为、必须奋发有为的重要战略机遇期，是实现弯道取直、后发赶超的最关键时期，是脱贫攻坚、同步小康的决胜时期。从国际国内看，和平与发展仍然是时代主题，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，发展中国家群体力量继续增强，国际力量对比逐步趋向平衡；同时，国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经济贸易增长乏力，外部环境中不稳定不确定因素增多。全国物质基础雄厚、人力资本丰富、市场空间广阔、发展潜力巨大，经济发展方式正在加快转变，新的增长动力正在孕育

13、形成，经济长期向好的基本面没有改变，同时也进入以速度变化、结构优化、动力转换为主要特点的新常态，面临着新的困难和挑战。综合分析，国内外大环境对我省发展总体有利；国家实施“一带一路”、长江经济带、区域协同发展等区域发展战略，为扩大国际国内开放合作创造了有利条件；国家实施大数据和网络强国等战略，为我省弯道取直、后发赶超创造了宝贵契机；国家实施精准扶贫精准脱贫，为我省打好扶贫开发攻坚战提供了政策支撑；国家加快补齐发展短板，为缩小与全国差距带来了重要机遇；国家实施新一轮西部大开发战略，为完善现代基础设施、构建现代产业体系、发展社会事业等提供了良好条件。经过“十二五”时期持续快速发展，工业化、城镇化进入

14、加速发展阶段，基础条件日益改善，发展环境不断优化，资源红利、生态红利、劳动力红利、政策红利、改革红利正在叠加释放，区域上下团结奋进、干事创业的激情空前高涨，这些积极因素为同步全面建成小康社会创造了有利条件。同时，也要清醒地看到，受国内外宏观经济环境的传导影响，一些长期积累的发展性矛盾、结构性矛盾、体制性矛盾逐步显现出来，保持经济持续快速增长面临很大挑战。主要是：贫困人口多、贫困面大、贫困程度深，脱贫攻坚任务艰巨，全省90%以上的贫困人口、贫困乡镇和贫困村处于集中连片地区，都是难啃的“硬骨头”，要实现全部脱贫困难不小；经济下行压力仍然较大，企业盈利能力下降，市场预期不稳、信心不足，大企业投资意愿

15、不强，中小企业经营困难，要保持经济持续快速增长、加快做大经济总量、提高人均水平、缩小与全国的差距难度增大；产业结构不合理、资源开发利用水平不高、经济发展方式粗放，转型升级步伐缓慢，大部分传统产业企业生产技术水平不高、核心竞争力不强，新兴企业规模普遍偏小，对经济增长的贡献有限，去库存、去产能、补短板的任务非常繁重；实体经济特别是中小微企业融资难、融资贵问题普遍存在，加之劳动力、土地成本持续上升，物流成本居高不下，降成本的任务艰巨，政府债务率不断攀升，财政金融风险加大，去杠杆的压力不小；城乡发展差距大，区域发展不平衡，社会事业发展滞后，公共产品和公共服务供给不足，民生保障兜底还不牢，公共安全、生态

16、环境、社会信用等方面仍存在不少问题和风险，改善民生和维护稳定任务依然艰巨；政府职能转变还不到位，一些干部能力和素质不高，不同程度存在着不作为、慢作为、乱作为、为政不廉等问题，提升能力、转变作风、惩治和预防腐败任务依然繁重。对这些问题，必须高度重视，切实加以解决。储氢瓶下游应用储氢瓶直接用在氢燃料动力电池系统之中，再进一步用于交通运输等领域，具体包括氢燃料电池汽车、轨道交通、船舶、航空等应用场景，另外还可用于发电、建筑储能等其他领域。其中氢燃料电池汽车是最主要的下游应用场景。公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15029.0312

17、023.2211271.77负债总额8800.187040.146600.14股东权益合计6228.854983.084671.64公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入37769.5630215.6528327.17营业利润6856.075484.865142.05利润总额6310.225048.184732.66净利润4732.663691.473407.52归属于母公司所有者的净利润4732.663691.473407.52产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程

18、度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1储氢瓶undefinedundefined2储氢瓶undefinedundefined3储氢瓶undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx60600.00项目工程设计总体要求（一）建筑工程采用的设计标准1、建筑设计防火规范2、建筑抗震设计规范

19、3、建筑抗震设防分类标准4、工业建筑防腐蚀设计规范5、工业企业噪声控制设计规范6、建筑内部装修设计防火规范7、建筑地面设计规范8、厂房建筑模数协调标准9、钢结构设计规范（二）建筑防火防爆规范本项目在建筑防火设计中从防止火灾发生和安全疏散两方面考虑。一是防火。所有建筑均采用一、二级耐火等级，室内装修均采用不燃或难燃材料，使火灾不易发生，即使发生也不易迅速蔓延，同时建筑内均设置了消火栓。防火分区面积满足建筑设计防火规范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物间距、道路宽度等均应满足防火疏散的要求，便于人员疏散。建筑物的平面布置、空间尺寸、结构选型及构造处理根据工艺生产特征、操作条件、设备安装、维修、

20、安全等要求，进行防火、防爆、抗震、防噪声、防尘、保温节能、隔热等的设计。满足当地规划部门的要求，并执行工程所在地区的建筑标准。（三）主要车间建筑设计在满足生产使用要求的前提下，本着“实用、经济”条件下注意美观的原则，确定合理的建筑结构方案，立面造型简洁大方、统一协调。认真贯彻执行“适用、安全、经济”方针。因地制宜，精心设计，力求作到技术先进、经济合理、节约建设资金和劳动力，同时，采用节能环保的新结构、新材料和新技术。（四）本项目采用的结构设计标准1、建筑抗震设计规范2、构筑物抗震设计规范3、建筑地基基础设计规范4、混凝土结构设计规范5、钢结构设计规范6、砌体结构设计规范7、建筑地基处理技术规范

21、8、设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程9、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程（五）结构选型1、该项目拟选项目选址所在地区基本地震烈度为7度。根据现行建筑抗震设计规范的规定，本项目按当地基本地震烈度执行9度抗震设防。2、根据项目建设的自身特点及项目建设地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产车间采用钢结构，采用柱下独立基础。3、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有

22、下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关

23、信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司

24、造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。7、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、

25、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。8、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股

26、东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质

27、量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量826.39万kwh，折合1015.63tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水

28、量16452.00/a，折合1.41tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量1017.04tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229826.391015.63当量值2水mkgce/m0.085716452.001.41工质合计tce1017.04设备选型方案在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计152台（

29、套），设备购置费11752.10万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备1068226.472辅助生成设备12940.173研发设备141057.694检测设备9705.133环保设备8587.613其它设备3235.04合计15211752.10人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运

30、转”配置定员，每班8小时，根据xxx集团有限公司规划，达产年劳动定员457人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位297正常运营年份2技术指导岗位463管理工作岗位464质量检测岗位69合计457项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资35186.66万元，其中：建设投资27458.12万元，占项目总投资的78.04%；建设期利息748.89万元，占项目总投资的2.13%；流动资金6979.65万元，占项目总投资的19.84%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资35186.66100.00%1.1建

31、设投资27458.1278.04%1.1.1工程费用23612.9367.11%1.1.1.1建筑工程费11268.2532.02%1.1.1.2设备购置费11752.1033.40%1.1.1.3安装工程费592.581.68%1.1.2工程建设其他费用3222.899.16%1.1.2.1土地出让金1994.335.67%1.1.2.2其他前期费用1228.563.49%1.2.3预备费622.301.77%1.2.3.1基本预备费239.770.68%1.2.3.2涨价预备费382.531.09%1.2建设期利息748.892.13%1.3流动资金6979.6519.84%资金筹措与投资

32、计划本期项目总投资35186.66万元，其中申请银行长期贷款15283.55万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资35186.66100.00%1.1建设投资27458.1278.04%1.2建设期利息748.892.13%1.3流动资金6979.6519.84%2资金筹措35186.66100.00%2.1项目资本金19903.1156.56%2.1.1用于建设投资12174.5734.60%2.1.2用于建设期利息748.892.13%2.1.3用于流动资金6979.6519.84%2.2债务资金15283.5543.44%2.

33、2.1用于建设投资15283.5543.44%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入60600.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2073.51万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合

34、总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用52624.10万元，其中：可变成本44548.32万元，固定成本8075.78万元。正常经营年份项目经营成本50394.76万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加248.83万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用

35、-税金及附加=7727.07（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7727.0725.00%=1931.77（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7727.07万元，缴纳企业所得税1931.77万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7727.07-1931.77=5795.30（万元）。项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收

36、益率为：财务内部收益率（FIRR）=8.76%。本期项目投资财务内部收益率8.76%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-4078.90（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-4078.90万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是

37、财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.77年。本期项目全部投资回收期7.77年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。招标组织方式（一）项目招标方式1、本期工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本，采用公开招标方式；项目建设单位将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制

38、均可申请投标。2、项目建设单位为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本，建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式，勘察、设计等采用邀请招标方式。（二）项目招标方案本期工程项目招标工作包括：设计方案招标、施工监理招标、工程施工招标等。（三）堪察设计招标方案项目立项后，项目建设单位要做好设计方案的招标工作，同时确定设计单位。设计方案招标邀请江苏省内实力强、信誉好的设计院参加。设计方案确定的同时，选择方案中标的单位作为设计单位，这样有利于设计进一步完善和提供后期的服务。（四）监理招标方案为了保证参与本期工程项目建设的施工监理工作的水平，监理单位的选择宜采用招标方式。可选择

39、三家以上监理单位进行投标。监理单位的招标工作应安排在工程开工之前，以便监理单位能够尽早地参与工程建设管理。（五）施工招标方案根据我国目前工程建设的特点，建设项目的施工招标一般需要多次完成，本期工程项目施工招标也是如此，因而，在工程管理过程中要科学地安排。本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的建设过程中，会有许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包括：高级装饰装修工程、消防工程、弱电工程以及活动设施和设备安装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行，招标内容可能包括该专业工程的设计和施工，因此，合理地安排专业工程招标对顺利完成本期工程项目的实施、控制工程项目的整体质

40、量和进度是非常重要的。（六）材料、设备的采购招标方案对于本期工程项目所采购的材料和设备，项目建设单位应该采用招标方式进行采购。1、材料的采购。本期工程项目的建筑材料品种较多，项目建设单位招标采购的材料应局限在品质要求高、材料价格昂贵、用量较大的重要材料。材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进行。2、设备的采购。本期工程项目的设备由项目建设单位负责采购功能要求高、价格昂贵的大型设备、中型设备和小型设备。设备采购工作的安装也要根据工程项目的施工组织进度计划来进行，以不影响工程工期，降低工程总投资为标准。（七）项目开标、评标和中标1、开标工作由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间

41、的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加招标活动。2、开标时由招标人委托公正机构检查并公证；投标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者完全能够满足招标文件的实质性要求。3、评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责；评标委员会由五人以上单数组成，其中：技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3；专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。4、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人；自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按规定签订书面合同。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，

42、该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任；自中标通知书发出三十日之内，按照招标文件，招标人和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积52667.00约79.00亩1.1总建筑面积85457.41容积率1.621.2基底面积30020.19建筑系数57.00%1.3投资

43、强度万元/亩331.812总投资万元35186.662.1建设投资万元27458.122.1.1工程费用万元23612.932.1.2其他费用万元3222.892.1.3预备费万元622.302.2建设期利息万元748.892.3流动资金万元6979.653资金筹措万元35186.663.1自筹资金万元19903.113.2银行贷款万元15283.554营业收入万元60600.00正常运营年份5总成本费用万元52624.106利润总额万元7727.077净利润万元5795.308所得税万元1931.779增值税万元2073.5110税金及附加万元248.8311纳税总额万元4254.1112工

44、业增加值万元15496.0613盈亏平衡点万元30488.54产值14回收期年7.7715内部收益率8.76%所得税后16财务净现值万元-4078.90所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11268.2511752.10592.5823612.931.1建筑工程费11268.2511268.251.2设备购置费11752.1011752.101.3安装工程费592.58592.582其他费用3222.893222.892.1土地出让金1994.331994.333预备费622.30622.303.1基本预备费239.77239.773.2涨价预

45、备费382.53382.534投资合计27458.12建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息748.89187.22561.671.1.1期初借款余额7641.7751.1.2当期借款15283.557641.777641.771.1.3当期应计利息748.89187.22561.671.1.4期末借款余额7641.77515283.551.2其他融资费用1.3小计748.89187.22561.672债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计748.89187

46、.22561.67固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11268.2511752.10592.5823612.931.1建筑工程费11268.2511268.251.2设备购置费11752.1011752.101.3安装工程费592.58592.582其他费用1228.561228.563预备费622.30622.303.1基本预备费239.77239.773.2涨价预备费382.53382.534建设期利息748.89748.895合计26212.68流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0029583.50

47、33809.7242262.151.1应收账款0.0013312.5815214.3819017.971.2存货0.0010354.2211833.4014791.751.2.1原辅材料0.003106.263550.024437.521.2.2燃料动力0.00155.32177.50221.881.2.3在产品0.004762.945443.366804.201.2.4产成品0.002329.702662.513328.141.3现金0.002366.682704.783380.971.4预付账款0.003550.024057.175071.462流动负债0.0024697.7528226.

48、0035282.502.1应付账款0.008891.1910161.3612701.702.2预收账款0.0015806.5618064.6422580.803流动资金0.004885.755583.726979.654流动资金增加0.004885.75697.971395.935铺底流动资金0.008875.0510142.9212678.65总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资35186.66100.00%1.1建设投资27458.1278.04%1.1.1工程费用23612.9367.11%1.1.1.1建筑工程费11268.2532.02%1.1.1.2设备购置

49、费11752.1033.40%1.1.1.3安装工程费592.581.68%1.1.2工程建设其他费用3222.899.16%1.1.2.1土地出让金1994.335.67%1.1.2.2其他前期费用1228.563.49%1.2.3预备费622.301.77%1.2.3.1基本预备费239.770.68%1.2.3.2涨价预备费382.531.09%1.2建设期利息748.892.13%1.3流动资金6979.6519.84%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资35186.66100.00%1.1建设投资27458.1278.04%1.2建设期利息748

50、.892.13%1.3流动资金6979.6519.84%2资金筹措35186.66100.00%2.1项目资本金19903.1156.56%2.1.1用于建设投资12174.5734.60%2.1.2用于建设期利息748.892.13%2.1.3用于流动资金6979.6519.84%2.2债务资金15283.5543.44%2.2.1用于建设投资15283.5543.44%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0042420.0048480.0060600.002增值税0.00

51、1697.011939.442073.512.1销项税0.005514.606302.407878.002.2进项税0.003817.594362.965804.493税金及附加0.00203.64232.73248.833.1城建税0.00118.79135.76145.153.2教育费附加0.0050.9158.1862.213.3地方教育附加0.0033.9438.7941.47综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0029366.0833561.2441951.552工资及福利费0.002596.772596.772596.773修理费0.00620.54620.54620.544