银行自助设备管理办法

1、-*银行控制度文件自助设备管理方法 编审批制：核：准：版 次 号：1.0生效日期：会年 10 月20 日修改记录1第一章总则2第二章职责和权限3第三章管理规定4第四章附则5修改记录生效日期会.10.20 控制度文件，第一版。.z.-第一章 总 则第一条 为规*银行以下简称“本行自助银行设备的管理，规定其管理程序和控制要点，防操作风险，确保平安、高效运行，更好地为客户提供优质效劳，特制定本方法。第二条 本方法适用于本行自助银行设备管理， 包括采购、安装与运行、维护、移机、报废等。第三条 本方法所指的自助银行设备 (以下简称自助设备 )包括：自助银行和自助设备。自助银行：指独立于营业网点之外单独设

2、立的机构离行式或在已有营业网点部开辟一块专门的效劳区域附行式 ，利用多种自助设备，每周 7天、每天 24 小时向客户提供自助金融效劳的网点。自助设备：指自动取款机、自动存款机、自动存取款机、自助终端等专用电子设备。第四条 本行自助设备的管理实行双人分管、双人操作、相互制约的原.z.-则。第二章 职责和权限第五条 本行自助设备的运行管理实行分级管理。 各相关部门职责如下：一银行卡营销管理部门是自助银行设备运行管理的牵头管理部门。责全社自助银行业务的规划指导和组织推动。负 方法的制定和实施。2、负责研发全社自助银行业务新品种 ,提出业务开发需求。3、负责管理全社自助银行业务资料数据库的设计、建立和

3、维护，定期汇总分析全社自助业务的报表和资料，为各类相关业务开展决策提供依据。4、负责提出自助设备采购申请。5、负责自助设备和自助银行的业务审批。6 方法的执行情况。二信息技术部门是自助银行设备运行的技术保障与管理部门。1、负责自助设备的安装、调试和联通，保证设备正常运行；2、负责对自助设备的运行状态进展监控，对设备定期检修和维护，及时发现故障并在规定的时间排除。3、负责对自助设备的网络平安管理。4、负责设备及其备品、配件、专用工具的出入库工作，及时登记，按月查库。5、负责自助设备的选型、软件开发、自助设备的升级改造实施等工作。6、负责对报废后的自助设备的系统信息和数据进展妥善处理。三会计结算部

4、门负责自助银行业务网络资金清算、账务核实和调整以及日常运行和监控、相关费用的审批等工作。理等工作。第六条 各分支机构管理职责：一根据本行自助银行设备运行相关管理制度制定本机构实施细则。二负责辖自助业务的开展规划和组织推动。三负责本辖区自助设备的申购、报废申请等具体管理工作。期进展检查、统计和通报。五建立和维护本机构自助银行业务资料数据库， 定期汇总分析本机构.z.-自助银行业务的报表和资料，并上报总部。第七条 各营业部管理职责：一负责建立和登记本部门自助银行设备运行情况，并及时向银行卡营销管理部门上报自助设备及自助银行业务的运行情况。二负责处理有关轧账、对账、调账等业务。三负责自助业务风险管理

5、与防。四负责处理自助设备日常配钞、装钞、清机等业务；五负责协助科技部门处理自助设备的吞没卡、设备的日常运行维护；六负责自助设备外部工作环境的清洁和保养。第三章 管理规定第八条 凡需设立自助银行的包括附行式、离行式营业部，由本营业部根据有关要求向银行卡营销管理部门提出书面申请，经有权人签批后，由总部负责统一办理。配备自助设备的营业网点必须指定一名专管员，负责自助设备的全面管理工作。第九条 配备具有现金存取功能自助设备的营业网点要指定一名自助设备出纳员，负责管理自助设备保险柜和钞箱钥匙、对自助设备进展现金库存管理及日常维护。保险柜钥匙比照重要物品进展管理，保管、使用、交接按要求进展登记，妥善保存。

6、第十条 自助设备专管员每日必须对本网点的具有现金存取功能自助设备的加钞、整点等需要开箱的工作进展检查，对本网点具有现金存取功能自助设备的库存现金进展盘查，并做好相关记录。第十一条 各营业网点负责人要定期对自助设备的库存现金、 密码管理、保险柜钥匙的管理使用情况进展检查，并做好相关记录。存款效劳中心其检查情况进展不定期检查。要对第十二条 自助设备的监控器钥匙由营业网点负责人管理，对监控器的运行情况要做到定期检查，发现故障及时报告信息科技部门，由科技部门及时协调解决，确保监控器的正常运行。第十三条 自助设备的密码和保险箱钥匙实行双人分开保管，并坚持双线平行交接的原则， 确保每次对 ATM 机或存取款一体机的加钞、 整点等需要开箱的工作双人进展。第十四条 自助设备的保险柜密码要做到定期更换；如发生人员变更等.z.-特殊情况，办理保险柜钥匙、密码移交工作时，接交人要及时更换新密码。第十五条 自助设备的备用钥匙必须经双人加封后， 由办公室专人保管；备用钥匙启用时必须经主管领导批准，并登记使用登记簿。第十六条 凡 24 小时效劳的自助银行， 必须安装摄像监控系统； 具备现金功