某地产有限公司管理制度

1、PAGE PAGE 42*地产有限公司管理制度（20155年）二一五年年九月目 录第一章 总则 第3 页第二章 行政管管理 第33页第三章 人力资资源管理理 第第12页第四章 财务管管理 第224页第五章 审计监监察管理理 第第36页第六章章 考考核奖罚罚管理 第440页第一章 总 则为明确公司司管控原原则，进进一步规规范公司司各项管管理工作作，特制制定本管管理制度度。第一条 本制度为*地产产有限公公司（以以下简称称公司）基基本管理理制度，适适用于全全公司。第二条 本制度由公公司总经经理办公公会议审审议通过过，报董事事会批准准后实施施。第三条 公司总总经理、各各职能管管理部门门负责人人为本制制

2、度落实实执行的的第一责责任人。第四条 公司监察察和行政政管理部部门负责责对公司司各项制制度、规规定的执执行落实实情况进进行监察察和督导导，保证证制度体体系的严严格执行行。第五条 本制度度由公司司行政管理理部门负负责起草草和修订订，解释释权归公公司行政政管理部部门。第二章 行行政管理理第六条 文件格格式及编编码管理理公司及下属属部门的的文件编编码由公公司行政政管理部部门负责责，报公公司董事事长批准后执执行。第七条 会议管管理（一）公司司行政管管理部门门负责本本单位的的会议管管理。（二）公司司总经理理办公会会议每月月至少召召开三次，根据据工作需需要可临临时组织织召开，由由公司总总经理主主持，公公司

3、副总总经理和和总经理理助理参参加，董董事会高高管及以以上管理理人员可列列席本会会议，公公司各职职能部门门和经营营单位负负责人可可根据工工作需要要经主持持人同意意后列席席本会议议，具体体会议安安排由公司行政政管理部部门负责责。（三）公司司职能部部门例会会每月至少召召开两次，根根据工作作需要可可临时组组织召开开，由公公司各职能部门门负责。（四）根据据工作需需要，公公司专题题会议由由各相关关职能部部门和业业务单位位负责。（五）深圳圳市以外外区域参参加会议议及会议议单项费费用超过过30000元/人必须须报执行行董事或董董事长批批准。第八条 工作汇汇报管理理（一）公司司董事（独独立董事事除外）及总经理每

4、月上旬当面向董事长进行一次工作述职。（二）公司司总经理理每月55日前按按要求格格式以电电子邮件件形式向向公司董董事长和和执行董董事汇报报本公司司上月工工作总结结和本月月工作安安排。（三）公司司领导班班子成员员每季度度末按要要求格式式以电子子邮件形形式向公公司董事事长和执执行董事事汇报个个人工作作总结和和工作意意见及建建议（四）公司司管理部部门第一一负责人人每月55日前以以电子邮邮件形式式向总经理理和主管管公司领领导汇报报本部门门上月工工作总结结和本月月工作安安排。第九条文文件资料料上报和和批复管管理（一）需公公司总经经理审批批的文件件资料应应在七日日内予以以批复或或回复；需公司司副总经理理审批

5、的的文件资资料应在在五日内内予以批批复或回回复；需需公司总监监及以下下人员审审批的文文件资料料应在三三个工作作日内予予以批复复或回复复。（二）所有有紧急汇汇报或上上报的文文件资料料（应注注明紧急急和具体体上报时时间），负负责审批批人须在在24小小时内予予以批复复或回复复。（三）所有有需要董董事长、执执行董事事或总经理理审批的的紧急汇汇报或上上报的文文件资料料（应注注明紧急急和具体体上报时时间），由董事长、执行董事或总经理秘书收集后及时送至本人，在董事长或总经理在审阅批复后，第一时间取出回复给相关人员。经理级以上人员在文件紧急程度较高且总经理方便的情况下，可以采取直接送呈、现场审阅的方式进行。（

6、四）以上上所有报报批的文文件资料料，经办办人不得得随意传传阅复印印，必须须严格保保密。（五）各级级审批人人在规定定时间内内没有批批复或回回复上报报资料的的，上报报人可视视为同意意执行，同同时上报报人也可可越级报报上一级级领导。同同一领导导多次未未按本制制度规定定要求予予以批复复或回复复的，可可向上一一级有关关领导或或相关部部门进行行申诉。（六）重要要的和涉涉及内容容复杂的的上报文文件资料料，发起起人应事事前与相相关审批批人进行行有效沟沟通，以以便信息息全面，迅迅速决策策。第十条工工作计划划管理（一）公司司工作计计划归口口管理部部门为公公司行政政管理部部门，负负责工作作计划的的汇总、审审核及计计

7、划执行行过程中中的统筹筹管理工工作。（二）公司司各职能能管理部部门于每每月255日前报报下月度度工作计计划至公公司行政政管理部部门。（三）公司司各职能能管理部部门每季季度末月月的200日前报报本部门门季度工工作计划划到公司司行政管管理部门门，经汇汇总审核核报总经经理办公公会议批批准后实实施。第十一条保密管管理（一）公司司行政管管理部门门负责制制订公司司保密管管理规定定，规范范各项保保密管理理工作，各各部门的的保密管管理规定定参照公公司管理理规定自自行制订订。（二）公司司及各部门门的文件件按对公公司权益益的影响响程度和和内容分分为不同同的保密密等级，严严格进行行保密管管理。（三）公司司所有员员工

8、都有有保守公公司秘密密的义务务，不准准以任何何方式泄泄露公司司秘密。第十二条文档管管理（一）公司司行政管管理部门门负责制制订公司司文档管管理规定定，规范范并对公公司的各各类文档档进行有有效的管管理，各各部门的文文档管理理规定参参照公司司相关管管理规定定自行制制订。（二）公司司的文件件资料、通通知、通通报和日日常外报报材料由由总经理理签批，非非日常外外报资料料和重要要资料的的外报必必须由公公司董事事长或执执行董事事批准，各各类外报报材料应应复印备备查。 （三）所有有请示报报告应以以书面签签字为准准，特殊殊情况口口头请示示批准的的，事后后应及时时补办书书面手续续，并由由相关人人员签批批。（四）每年

9、年第一季季度内，公公司各职职能管理理部门对对所辖已已执行完完毕的各各种重要要资料，包包括管理理文档、工工程技术术、项目目、合同同及业务务往来信信函等资资料原件件进行整整理，上上交公司司档案管管理部门门保存，并并办理交交接手续续（使用用中的文文件除外外）。（五）公司司行政管管理部门门每季度度负责对对公司及及各部门门（除财财务部门门外）重重要电子子文档进进行汇总总整理和和妥善保保管；财财务文档档由财务务管理部部门负责责制订相相关管理理规定，并并妥善收收存。（七）公司司行政管管理部门门要对上上交的各各种文件件资料合合理分类类，并注注明密级级，编号号组卷装装订，填填写卷内内目录表表，建立立卷宗台台帐，

10、妥妥善保管管，规范范借阅程程序。（八）公司司及各部部门档案案管理人人员对档档案的安安全保管管负责，并并按国家家有关档档案管理理的法律律法规的的规定承承担法律律责任。第十三条合同管管理（一）公司司行政管管理部门门负责制制订公司司合同管管理规定定，规范范公司合同同管理的的各项工工作，保保障公司司的合法法权益。（二）公司司法务和和监审管管理部门门负责起起草或审审核公司司各类合合同范本本。（三）所有有合同的的签订必必须符合合合同同法、国国家相关关法律法法规的规规定及集集团有关关合同签签订和管管理的内内部规定定。（四）对外外业务，尤尤其是重重要业务务往来必必须以合合同方式式约定各各方权利利义务，保保证公

11、司司利益不不受损失失，合同同生效之之日起相相关单位位必须按按合同内内容严格格履行。（五）因业业务特殊殊需要，无无法签订订书面合合同的，由公司总经理审核提出书面说明，报董事长批准。（六）非本本人工作作岗位需需要，未未经合同同最终审审批人书书面授权权，任何何人不得得以个人人名义代代表公司司对外签签订一切切合同，否否则将依依法追究究其法律律责任。（七）董事事长有权权签批公公司一切切合同。（八）所有有合同的的签订人人和审批批人要对对合同内内容承担担全部责责任，所所有合同同的执行行单位和和执行人人要对合合同的履履行以及及法律风风险承担担全部责责任。第十四条办公用用品采购购和使用用管理公司行政管管理部门门

12、负责公公司办公公用品的的统一采采购和日日常使用用管理。采购办公用品单次批量1000元以下或单件500元以下由公司行政总监批准；购买办公用品单次批量1000元3000元或单件500元2000元由公司主管领导批准；购买办公用品单次批量3000元以上或单件2000元以上由公司总经理批准。第十五条文印和证证照管理理（一）公司司行政管管理部门门负责公公司印章章和证照照的各项项管理工作作，保证证印章和和证照安安全、合合法、有有效。（二）公司司行政管管理部门门公司印章章的刻制制和管理理，并制制定相关关使用规规定。（三）未经经公司总总经理批批准，严严禁开空空白证明明信函；经批准准开出的的空白证证明信函函应登记

13、记，信函函内容必必须复印印备案并并登记；未使用用的必须须及时交交回。（四）印章章管理人人员发现现需盖章章内容有有不符合合国家及及公司规规定的，有有权拒绝绝用印。（五）公司司及各部部门所使使用的印印章由专专人负责责。（六）公司司级印章需需外出携携带时，须须经总经经理或印印章授权权人批准准；公司司所属部部门印章章需外出出携带时时，须经经公司印印章授权权使用人人或总经经理批准准。（七）公司司行政管管理部门门负责公公司名片片的统一一管理和和印制。（八）行政政文印人人员应及及时准确确地完成成经办资资料的处处理，对对公司保保密材料料要加强强保密观观念，不不得随意意打印、复复印或传传真外泄泄，不得得截留任任

14、何文件件或材料料。第十六条车辆与与司机管管理（一）公司司车辆与与司机由由行政管管理部门门负责管管理。（二）公司司领导经董董事长批批准可配配备工作作用车和和专职司司机。其其他人员员工作用用车，由由行政管管理部门门统一安安排。（三）公司司所有车车辆夜间间一律停停放在指指定地点点（出差差除外），否否则，造造成车辆辆损坏或或丢失由由司机和和车辆管管理相关关人员负负责。（四）公司司所属车车辆价值值在300万元以以上小型型轿车和和7座以以上面包包车的婚婚庆和外外借3天天以上用用车，须须报公司司总经理理批准。第十七条接待管管理（一）公司司各类接接待由行行政管理理部门统统一安排排，对口口业务部门门应有专人负负

15、责到底底。（二）来到到各公司司视察、参参观、检检查的政政府领导导，应认认真安排排接待，并并报总经经理或主主管副总总经理批批准接待待方案。接待正正市（厅厅）级及及以上领领导，由由公司总经经理报请请董事长长批准接接待方案案。（三）所有有外来客客户，原原则上以以同级别别对等接接待；重重要单位位领导人人来访，应根据实际情况制定相应接待方案并报请总经理批准。第十八条企划与与宣传管管理（一）公司司对外文文化宣传传工作及及品牌形形象企划划方案的的实施须须经总经经理批准准后由各各相关部部门负责责。（二）公司司行政部部门负责责组织策策划本公公司的文文化宣传传活动，展展现公司司的发展展动态，提提高员工工凝聚力力和

16、归属属感，丰丰富公司司企业文文化。（三）公司司网站和和内部信信息发布布须经公公司行政政主管领领导审阅阅。对外外信息发发布须报报总经理理批准，重重要信息息对外发发布，须须报董事事长批准准。（四）行政政管理部门门负责及及时整理理公司大大事记，并并以文字字和声像像资料摘摘要记录录，定期期统一汇汇总，相相关工作作人员不不得以任任何形式式对外泄泄露。（五）各职职能管理理部门应应积极参参与和配配合企业业宣传工工作，按按时提供供宣传资资料及稿稿件。（六）公司司的品牌牌和宣传传工作计计划与方方案，需需报经公司总经经理办公公会审核核通过，报请董事事长批准准后实施施。第十九条计算机机设备与与应用软软件系统统使用管

17、管理公司行政管管理部门门负责制制定公司司年度信信息化建建设方案案，总经经理批准准后实施施。公司司行政管管理部门门负责制制订计算算机设备备与应用用软件系系统使用用的管理理规定，保保护计算算机设备备运行与与应用软软件系统统的安全全，保证证系统运运行稳定定、可靠靠，提高高办公效效率。第二十条网络的的使用与与管理（一）公司司所有员员工必须须遵守国国家有关关法律、法法规，严严格执行行安全保保密制度度，并对对所提供供的信息息负责。任任何个人人不得利利用计算算机网络络从事危危害国家家安全、泄泄露国家家秘密的的活动；不得查查阅、复复制和传传播有碍碍社会治治安和伤伤风败俗俗的信息息。违反反制度者者公司行行政管理

18、理部门可可提出警警告或停停止其使使用网络络，对情情节严重重者，将将提交有有关司法法部门处处理。（二）公司司行政管管理部门门应严防防黑客入入侵。发发现黑客客入侵时时，应及及时处理理。（三）公司司所有员员工必须须接受并并配合公公司有关关部门依依法进行行的监督督检查和和采取的的必要措措施，所所有员工工如果发发现发布布或传播播有碍社社会治安安、公司司安全和和不健康康信息的的行为有有义务及及时向公公司行政政管理部部门报告告。第二十一条条法律事事务管理理公司的法律律事务管管理由行行政管理理部门负负责，主主要内容容包括但但不限于于重大法法律事件件的处理理、合同同审查、法法律问题题的咨询询。第二十二条条重大突

19、突发事件件危机管管理公司的重大大突发事事件危机机管理由由公司行行政管理理部门负负责，并并在第一一时间上上报总经经理和董董事长。第二十三条条环境卫卫生管理理公司行政管管理部门门负责制制订环境境卫生管管理规定定，规范范环境卫卫生管理理的各项项工作，改改善工作作条件，美美化环境境，创*维护护整洁、有有序的工工作环境境。第二十四条条安全保保卫和消消防管理理（一）公司司行政管管理部门门负责制制订公司司安全保保卫和消消防管理理规定，加加强各项项安全管管理，保保证公司司正常的的生产经经营秩序序。（二）行政政管理部门门应逐步建建立健全全安全管管理预案案，提高高各类突突发事件件的应急急处理能能力。（三）公司司行

20、政管管理部门门和有关关监察部部门应加强对对安全保保卫工作作的检查查，若发发生重大大事件应应在第一一时间上上报集公公司主要要领导。（四）根据据工作需需要，需需安排夜夜间或节节假日值值班的，各各级值班班人员必必须严格格履职，检检查和妥妥善安排排各项安安全保卫卫相关工工作。第三章 人人力资源源管理第二十五条条 公司各级级管理人人员的界界定公司董事会会成员（独独立董事事除外）和和公司总总经理、副副总经理理、监事事长为公公司领导导。公司董事长长助理、总总经理助助理、各各职能部门门领导正正职和经经营单位位领导班班子成员员为公司司高级管管理人员员。各部门领导导副职及及其下属属经理和和经营单单位下属属部门负负

21、责人为为公司基层层管理人人员。第二十六条条编制管管理公司人力资资源管理理部门根根据业务务发展的的需要进进行编制制管理的的相关工工作并指指导各部部门定岗岗定编定定员的相相关工作作。第二十七条条招聘和和录用管管理（一）普通通工作人人员的招招聘强调调实际操操作技能能和敬业业精神，专专业人员员和管理理人员的的招聘要要注重个个人素质质，现实实工作能能力和未未来发展展潜力是是比学历历和经验验更重要要的因素素。公司司注重学学历，但但不唯学学历；承承认经验验，但不不搞经验验主义。（二）各部部门招聘聘计划，由由各部门门提出，人人力资源源部门审审核，总总经理办办公会议议批准。（三）公司司工作人人员入职职与离职职由

22、人力资资源管理理部门负负责，公公司总经经理批准准;（四）录用用管理人人员以公司发展展战略为为目标，坚坚持“德才兼兼备、职职才匹配配”的原则则，招募募适合集集团不同同发展阶阶段需求求的优秀秀人才。在在公司有有领导关关系的直直系亲属属的录用用和使用用应回避避，特殊殊情况需需经董事事长批准准。第二十八条条劳动合合同管理理（一）劳动动合同及及相关附附件的范范本由公公司人力力资源管管理部门门负责制制订，经经总经理理办公会会审核，报董事会批准后执行。（二）公司司领导签签订劳动动合同由由公司人人力资源源管理部部门负责责人负责责，董事事长批准准后盖章章生效；公司其他他员工签订订劳动合合同由人人力资源源管理部部

23、门负责责，总经经理批准准后盖章章生效。（三）公司司劳动合合同及劳劳务合同同签订的的公司代代理人需需经公司司法人代代表书面面授权后后，方具具有签约约权利。（四）公司司人力资资源管理理部门负负责制定定相关劳劳动合同同管理规规定。（五）公司司所有人人员都应应签订劳劳动合同同。拒绝绝与公司司签订劳劳动合同同的，应应立即停停止工作作，终止止劳动关关系，办办理离职职手续。（六）各级级顾问和和返聘人人员聘用用需报董事长长批准。第二十九条条社会保保险管理理公司人力资资源管理理部门负负责根据据集团公公司和本本区域实实际情况况，依据据劳动法法规制订订相关社社会保险险规定和和管理办办法。第三十条 试用用与转正正管理

24、（一）员工工试用期期限根据据劳动合合同和录录用审批批表所规规定的期期限确定定。（二）公司司人力资资源管理理部门负负责制订订公司员员工的试试用、转转正管理理规定并并报总经经理办公公会议批批准。（三）员工工自转正正之日起起享受转转正薪资资标准及及福利待待遇。（四）公司司所有管管理人员员需在试试用期定定期进行行全面评评估与考考核，由由人力资资源管理理部门制制定评估估与考核核办法。（五）公司司所有试试用期人人员的管管理由人人力资源源管理部部门负责责，具体体业务工工作情况况与业务务部门沟沟通。 第三三十一条绩效管管理与价价值评估估（一）价值值评价要要基于公公司的核核心价值值观，有有利于促促进战略略目标实

25、实现，有有利于推推动员工工的自我我开发与与管理，有有利于提提高公司司核心竞竞争力。（二）绩效效管理应应以绩效效沟通和和绩效改改善为主主，以奖奖惩为辅辅；价值值评价方方法以纵纵向考核核为主，横横向考核核为辅；绩效考考核内容容以结果果指标为为主，过过程指标标为辅；对高层层管理者者的考核核更强调调结果指指标，对对基层管管理者的的考核更更强调行行为过程程。（三）绩效效考核是是一个管管理过程程，是实实施公司司战略目目标的有有效工具具，强调调目标的的达成以以及达成成目标过过程中的的辅导，其其最终目目的是促促进公司司经营效效益的提提高和组组织能力力与员工工个人能能力的提提升。（四）绩效效考核等等级结果果力求

26、符符合正态态分布，考考核结果果应与员员工的分分配和晋晋升挂钩钩。（五）公司司人力资资源管理理部门负负责制定定公司员员工的绩绩效管理理规定行行。第三十二条条任职资资格管理理（一）任职职资格标标准是对对高绩效效员工行行为的分分析、总总结和提提炼，源源于员工工的工作作，并作作为员工工工作的的指引。（二）通过过任职资资格标准准的建立立及资格格认证，构构筑多条条职业发发展通道道，引导导员工自自我学习习和自我我发展，形形成各业业务领域域的职业业梯队。（三）通过过各类职职位的任任职资格格等级认认证，规规范员工工工作行行为，使使做实的的人不断断提高水水平，使使有能力力的人不不断做实实。（四）通过过对员工工任职

27、能能力的客客观评价价，为员员工职位位晋升与与薪酬调调整提供供评价依依据。（五）主要要职业通通道为管管理、专专业、营营销、研研发、工工程技术术等。第三十三条条激励与与分配形形式公司激励与与分配的的形式为为：表扬扬、奖励励、福利利、加薪薪、培训训、晋职职、期权权、股权权等。第三十四条条薪酬管管理（一）公司司人力资资源管理理部门负负责制定定员工薪薪资方案案，经总总经理审审核，报报董事长长批准后后实施。（二）决定定员工薪薪资水平平的因素素为：职职位对公公司的价价值、员员工实际际的贡献献(即工工作绩效效)、员员工担任任职位的的能力(即任职职资格水水平)、以以及该职职位相应应的劳动动力市场场工资水水平。（

28、三）公司司超出薪薪资体系系和标准准的特殊殊薪资待待遇的各各种情形形，由公公司人力力资源管管理部门门提出初初步意见见，由总总经理审审核，报报董事长长批准后后执行。（四）各级级人员的的调薪以以绩效考考核结果果为依据据。（五）薪酬酬发放1、公司人人力资源源管理部部门负责责员工的的薪酬核核算和发发放管理理。工资资发放由由公司财财务部门门统一发发放。2、基础性性工资部部分执行行月薪制制，月薪薪制的具具体计算算公式如如下：员员工月工工资=基基础性工工资（当月月实际出出勤日/当月应应出勤日日）。3、公司所所有人员员工资由由本人签签字领取取，需他他人代领领的，必必须经本本人书面面授权委委托和工工资最终终审批人

29、人批准后后，方可可代领。4、员工因因工作需需要加班班的，需需填写申申请单，经经本部门门负责人人批准后后方可加加班，否否则不予予认可，加加班工资资按有关关规定执执行。5、员工工工伤休假假期间，按按深圳市市工伤待待遇标准准执行。6、员工工工作岗位位变动，工工资分段段计算。7、离职人人员工资资，按其其当月实实际出勤勤天数计计算，在在离职日日结算与与发放；不能在在离职日日发放的的，与在在职员工工同时发发放。8、公司每每月155日前发发放上月月工资，遇遇节假日日提前发发放。员员工工资资不能按按期发放放的，人人力资源源管理部部门应及及时通告告员工，讲讲明事由由，并确确定具体体发放日日期。第三十五条条 培培

30、训管理理（一）按照照“岗位需需要为主主，兼顾顾能力开开发”的原则则建立分分层分类类的人力力资源培培训开发发体系，不不断提升升人力资资本价值值。（二）公司司人力资资源管理理部门负负责公司司员工的的培训管管理规定定，编制制年度培培训计划划和培训训费用预预算，报报总经理理办公会会议批准准后执行行。（三）公司司人力资资源管理理部门负负责建立立专业化化的层级级队伍，确确保每个个层级都都有充分分的后备备人员，并并制订相相应的职职业发展展规划和和培训计计划。（四）人力力资源管管理部门门需经常常性安排排公司人人员的综综合教育育、岗位位技能等等多形式式日常性性或临时时性培训训。（五）各级级管理人人员的外外派学习

31、习和考察察，时间间超过一一周的须须报董事事长批准准后实施施。（六）公司司鼓励员员工利用用业余时时间参加加各类专专业（与与所在岗岗位相关关）教育育培训，人人力资源源管理部部门负责责制定相相应的鼓鼓励政策策。（七）人力力资源管管理部门门可负责责对品德德好、有有管理和和技术专专长的员员工定期期进行相相应的内内部职称称评定，取取得职称称资格并并在相应应岗位工工作的专专业技术术人员可可给予适适当的职职称补贴贴。第三十六条条 晋晋升管理理（一）任何何员工的的晋升都都基于其其自身的的现实业业绩和优优异能力力。公司司强调开开放性、公公平性和和导向性性，不断断吸纳事事业型人人才进入入公司的核核心队伍伍。（二）业

32、务务熟练、贡贡献突出出、综合合管理能能力强的的员工可可以在管管理岗位位上晋职职。业务务精专、业业绩突出出的专业业、技术术人员可可以在专专业通道道上晋级级。特殊殊人才和和有特殊殊贡献的的员工可可以破格格晋升。 第三三十七条 各级管管理人员员的任免免与管理理（一）董事事会和公公司总经经理领导导班子成成员及财财务部门门负责人人的任免免，由公公司董事事会提名名，董事事长批准准。（二）公司司除财务外各职能部门门及经营营单位（除总经理及董事会和财务以外的）管理人员的任免，由公司人力资源管理部门负责，报总经理办公会议批准。（三）公司司下属经经营单位位总经理理的任免免，由公公司人力力资源管管理部门门负责，经经

33、总经理理办公会会议同意意后，报报董事长长批准。（四）公司司董事会会下属部部门和公公司各级级财务部部门管理理人员的的任免，由由公司人人力资源源管理部部门负责责，报董董事长批批准。（五）公司司各级管管理人员员的任免免需报董董事会备备案。第三十八条条公司各各级财务务部门出出纳岗位位的人选选，原则则上由上上一级公公司委派派，董事事长批准准后确定定。第三十九条条 考勤和和休假管管理（一）公司司的工作作时间和和考勤管管理规定定由公司人人力资源源管理部部门负责责制订。（二）人力力资源管管理部门门负责制制订公司司员工的的休假管管理制度度和规定定。（三）公司司所有人人员的请请假（产产假人员员除外）超超过三个个月

34、（990天以以上）的的必须由由董事长长批准。第四十条公司用人人理念（一）公司司高管的的用人标标准是敬敬业奉献献、开拓拓进取、忠忠诚守信信、富于于责任感感和使命命感。（二）以员员工实际际工作能能力和发发展潜力力为重。学学习能力力强、持持续改进进和创新新、认同同集团组组织文化化、具有有韧性、不不断创造造杰出业业绩的员员工是集集团的优优秀人才才。（三）公司司尊重人人才，但但不迁就就人才，任任何人才才都必须须接受公公司管理理和制度度约束。（四）开设设多个晋晋升通道道，创造造均等发发展机会会，鼓励励员工通通过自身身努力获获得发展展。（五）人才才配置做做到优势势互补，结结构合理理，形成成合力。（六）人才才

35、选用不不求全责责备，鼓鼓励多出出成绩，允允许犯错错误,但但不允许许屡次犯犯同样的的错误。（七）不拘拘一格吸吸引、奖奖励和晋晋升人才才，对优优秀人才才原则上上采取“小步快快跑、梯梯级递进进”的晋升升方式。（八）严重重违法乱乱纪的员员工应被被辞退。第四十一条条 管管理人员员的行为为规范（一）各级级管理人人员应与与公司战战略思想想保持高高度一致致。（二）应增增强决断断力和责责任意识识，明确确决策责责任主体体，防止止议而不不决、互互相推诿诿，保证证决策的的时效性性与准确确性。（三）应保保证足够够的执行行力和行行动力。即即一旦形形成决策策，相关关人员不不论事前前意见如如何，都都必须无无条件执执行，并并以

36、积极极的态度度强力推推进，保保证决策策的有效效性与执执行性。（四）工作作中廉洁洁自律、公公平公正正。做到到相互了了解、相相互沟通通、相互互支持、相相互理解解、相互互关爱、相相互监督督。（五）以身身作则、爱爱岗敬业业、坚持持原则、开开拓创新新、勇于于承担责责任，激激励和培培养员工工队伍，充充分发挥挥管理人人员表率率作用。第四十二条条员工行行为规范范（一）公司司所有员员工应做做到：1、认真学学习并遵遵守公司司制订的的各项规规章制度度，领会会和践行行公司的企企业文化化。2、尊重公公司所做做出的决决定，且且必须无无条件执执行。3、主动维维护公司司形象和和领导的的声誉及及形象。4、积极维维护和创创造公司

37、司良好的的办公环环境。5、所有员员工都应应遵守社社会公德德、尊老老爱幼，加加强自身身综合素素养、自自律敬业业。（二）公司司任何员员工不得得从事下下述活动动，否则则将予以以辞退或或开除，乃乃至承担担法律责责任：1、挪用企企业资金金或擅自自将企业业资金借借贷给他他人。2、自营或或者为他他人经营营与本企企业同类类的业务务。3、利用所所在企业业的地位位和本人人职权谋谋取私利利。4、以任何何形式将将企业资资产据为为己有。5、从事任任何其它它损害企企业利益益的活动动。6、散布、传传播谣言言。7、毁损公公司形象象和恶意意进行人人身攻击击。 第四十三条条员工管管理（一）公司司要做好好员工管管理，为为员工提提供

38、工作作相关培培训和指指导，使使员工的的行为符符合公司司要求，培培养和帮帮助员工工完成工工作任务务，员工工行为规规范由公公司人力力资源管管理部门门制定细细则，由由公司行行政管理理部门负负责督查查并提出出相应奖奖惩建议议。（二）任何何员工都都可以对对决策的的实施过过程进行行监督，并并以事实实为根据据，有权权对决策策效果越越级提出出质疑，保保证决策策的公开开性与公公正性。（三）婚丧丧嫁娶管管理1、遇有员员工婚丧丧嫁娶事事宜，行行政管理理部门应应以公司司名义对对员工统统一表示示庆贺或或吊唁慰慰问。2、所有员员工家庭庭婚丧嫁嫁娶事宜宜，未经经董事长长批准，不不得以公公司名义义出面参参与或具具体安排排、操

39、办办相关事事宜。3、公司各各级管理理人员操操办婚丧丧嫁娶事事宜，严严禁利用用职务影影响或工工作之便便私自动动用公司司人力、物物力等资资源；员员工如需需参加庆庆贺或丧丧事吊唁唁的，应应在工作作时间以以外出席席，工作作时间确确需出席席时，可可在不影影响工作作情况下下请假出出席。（四）工作作纪律管管理1、涉外人人员在工工作交往往中，不不得以任任何名义义和借口口收受或或变相收收受业务务单位、个个人及下下属的礼礼品、礼礼金及各各种有价价证券。2、确因各各种原因因未能拒拒绝的礼礼品、礼礼金及有有价证券券的价值值在2 万以内内的，应应在2日日内上交交公司行行政管理理部门，报报总经理理批准后后处理；价值在在2

40、万元元以上的的，应在在3日内内报董事事长批准准后处理理。3、严禁对对外来公公司办事事人员吃吃拿卡要要和利用用工作之之便为亲亲朋好友友和个人人谋取利利益。4、各级管管理人员员和员工工严禁在在所从事事本职工工作之外外直接或或变相开开展第二二职业。5、非工作作需要严严禁工作作期间和和班前饮饮酒。6、所有外外单位对对公司的的扣款、罚罚款、扣扣货、退退货、财财务截留留、起诉诉和发生生较大治治安事件件，以及及可能对对公司工工作有较较大影响响或可能能给公司司造成经经济和声声誉损失失的事件件，必须须在第一一时间上上报公司司总经理理和董事事长，并并及时拿拿出对事事件及相相关责任任人的处处理意见见。第四十四条条人

41、事档档案和员员工信息息管理（一）档案案管理应应做到完完善员工工内部档档案管理理，规范范外部档档案管理理，防范范公司用用人风险险。（二）员工工内部档档案由公公司人事事管理部部门建立立并按规规定进行行保管。（三）员工工内部档档案为公公司保密密文件，所所有人应应按照相相关管理理规定的的要求进进行使用用和处置置。（四）公司司员工的人人事档案案关系不不能转入入本公司司管理的的，须报报经总经经理批准准。第四十五条条福利管管理（一）根据据公司发发展，通通过适度度的福利利和保险险政策，逐逐步为员员工提供供更具吸吸引力的的生活安安全保障障、生活活品质和和社会声声誉。（二）依据据本人工工作资历历、岗位位责任、工工

42、作态度度和个人人贡献，公公司可为为其提供供福利和和有关保保险待遇遇。（三）人力力资源管管理部门门负责制制定公司司人员的的福利管管理规定定。第四十六条条企业文文化建设设（一）企业业文化建建设的主主要任务务包括（但但不限于于）：1、培育核核心价值值理念。价价值理念念是企业业文化的的核心和和灵魂。培培育核心心价值理理念，并并引导全全体员工工认同和和自觉奉奉行核心心价值理理念，是是加强企企业文化化建设最最为重要要任务。核核心价值值理念包包括：企企业宗旨旨、企业业愿景、企企业精神神、企业业作风、经经营理念念等。2、加强制制度文化化建设。包包括促进进价值理理念与管管理制度度的融合合；以及及营造遵遵守规章章

43、制度的的良好氛氛围。3、提升公公司形象象。包括括统一形形象标志志；加强强品牌管管理；履履行社会会责任；注重形形象宣传传等。（二）企业业文化组组织与实实施：1、公司企企业文化化建设方方案由人人力资源源管理部部门负责责制定。2、公司企企业文化化建设方方案的组组织实施施工作由由公司行行政管理理部门负负责。第四章 财务管管理第四十七条条公司财财务管理理部门负负责公司司财务政政策和财财务制度度的制定定及管理理，负责责公司关关键岗位位财务人人员的管管理，负负责公司司重大投投融资活活动、资资金计划划、资金金账户的的管理，负负责公司司会计核核算、财财务报告告、全面面预算、财财务内控控及风险险的管理理，负责责公

44、司财财务信息息化建设设，对公公司整体体的经营营管理进进行财务务监控。第四十八条条财务审批批管理公司的每一一项财务务支出，必必须按“审批程程序”和“审批权权限”的规定定，完成成财务支支出的“签字组组合”。公司司负责财财务收支支事项终终审审批批人员是是董事长长或委托托授权人人。（一）公司司财务管管理部门门负责制制定本单单位财务务审批管管理程序序,由总总经理审审核后,报董事事长批准准。（二）财务务审批权权限1、资金计计划的款款项支付付审批权权限每月资金计计划的制制定，由由公司财财务管理理部门负负责，经经总经理理审核后后，报公公司执行行董事批批准；每每季度资资金计划划和每月月计划外外资金的的使用，报报

45、公司董董事长批批准。2、借款审审批权限限公司总经理理的单笔笔借款审审批权限限最高为为50万元元；5001000万元（含含1000万元）由由总经理理审核后后报执行行董事签签批；超超过1000万元元的由总经经理审核核后报董董事长签签批。3、借款审审批人规规定公司董事会会以外员员工借款款需由公公司总经经理批准准；公司司董事会会工作人人员的借借款需由由执行董董事批准准；公司司总经理理和董事事会非执执行董事事成员的的借款需需有董事事长或执执行董事事批准。4、审批权权限1）列入预预算及计计划项目目的有关合合同与协协议在5500万万元（含含）以内内的，按公司司的审批批程序由由公司总总经理审审批；550010

46、000万元（含含10000万元）的的由公司司总经理理审核后后报执行行董事审审批；超超过10000万元元以上的的，由公司司总经理理审核后后报董事长长审批。2）列入预预算及计计划内的的项目付付款，单笔预预付款1100万元元（含）以以内，按按公司的审审批程序序由公司司总经理理审批；100200万万元（含含200万万元）的的由公司司总经理理审核后后报执行行董事审审批；超超过200万万元以上上的，由由公司总总经理审审核后报报董事长长审批。3）所有无无合同付付款，必必须由董董事长批批准；未未经董事事长批准准，合同同外预付付款和外外借款一一律不得得支付。5、资产管管理审批批权限1）公司各各项贷款款、资产产抵

47、押、对对外担保保、租赁赁承包合合同必须须由董事事长批准准。2）公司所所有资产产出租、资资产抵押押、转借借和抵偿偿债务以以及各相相关公司司之间财财产调配配和借用用，必须须报董事事长批准准；对外外有偿出出租资产产必须要要及时、足足额收取取租金。3）年度内内清理和和处置资资产原值值单笔550万元元（含）以以下或累累计2000万元元（含）以以下的由由公司总经经理批准准，以上上的由董董事长批批准。一一次性购购置固定定资产价价值在550万元元(含)以下的的支出，由由公司总经经理批准准，以上上的由董董事长批批准。6、捐赠、赞赞助等非非常规性性现金支支出，单单笔5万万元或年度度内累计计50万万元以上上的必须须

48、报董事事长批准准。本标标准以内内的由公公司总经经理办公公会批准准。7、罚款、违违约金等等非常规规性现金金支出的的审批权权限一次性或同同一事项项在200万元(含)以以内的支支出，由由公司总经经理审批批，以上上的由董董事长批批准。8、公司以以下业务务必须经经董事长长批准1）坏账损损失；2）公司的的设立、合合并、分分立、终终止业务务。 第四十九条条资金和和账户管管理（一）董事事长有权权签批调调动公司司的一切切资金。公公司财务务管理部部门按照照董事长长的批示示对公司司内部资资金实行行统一调调度。（二）资金金管理以以计划管管理为基基础，实实行资金金计划，对对资金收收支进行行动态平平衡管理理，量入入为出，

49、统统筹兼顾顾，实现现资金高高效运转转。（三）公司司所有资资金账户户的设立立和撤销销由财务务管理部部门负责责，报公公司总经经理批准准后实施施。（四）建立立健全资资金风险险防范和和管理评评价机制制。第五十条投融资资管理（一）建立立资本运运作平台台，实现现产业发发展与资资本运作作良性互互动，建建立多元元化融资资渠道，优优化资本本结构。（二）公司司所有对对外投融融资的协协议、合合同签订订必须由由董事长长或授权权委托人人签署。（三）公司司内各项项融资（包包括选择择融资机机构、融融资方式式及融资资方案），必必须经总总经理审审核通过过，董事事长批准准后执行行。（四）公司司对外担担保必须须上报董董事长批批准。

50、第五十一条条 资产管管理（一）清理理和处置置资产由由董事长长或授权权委托人人批准。（二）固定定资产的的折旧政政策由公公司根据据国家财财税政策策和企业业具体情情况确定定，一经经确定，不不得随意意变更。（三）固定定资产管管理部门门会同财财务管理理部门每每年至少少对固定定资产全全面盘点点一次，及及时编制制盘点报报告。属属于盘盈盈盘亏或或有其他他问题的的资产，资资产管理理部门提提出处理理意见，按按照相关关制度规规定的审审批权限限进行审审批。资资产管理理部门和和财务管管理部门门应根据据审批的的结果同同时进行行台帐登登记和帐帐务处理理。第五十二条条借款管管理（一）借款款应按要要求填写写借款款申请单单（备备

51、用金借借款需注注明备用用金）。（二）临时时借款时时间最长长不得超超过300天，超超过规定定时间，因因工作需需要需继继续借支支的，必必须按程程序重新新签批换换据，否否则财务务扣发借借款人工工资直至至还清借借款或重重新签批批换据为为止。（三）借款款必须按按申请及及批准用用途使用用，在业业务办理理完毕后后按报销销管理规规定及时时办理报报销并归归还借款款手续。（四）在借借款拟用用于的经经济业务务暂缓实实施或停停止实施施时应立立即归还还借款，不不得截留留或挪作作他用。否否则一经经发现核核实，每每日按所所借款项项5%予予以处罚罚。（五）公司司全体人人员未经董事事长或执执行董事事批准，一一人不得得出现两两张

52、或两两张以上上借据。（六）公司司个人借借款由财财务管理理部门每每季度末末清理一一次，结结果报集集团董事事长。第五十三条条报销管管理（一）财务务报销应应首先清清算借款款，差额额多退少少补。（二）本人人费用报报销不得得代签代代办，必必须本人人亲自办办理。（三）各项项报销手手续财务务人员应应严格审审核，对对有质疑疑的手续续有权拒拒绝报销销。（四）车辆辆费用报报销管理人员的的公务和和个人用用车费用用一律不不得以司司机名义义签报，各各项车辆辆费用可可由行政政管理部部门统一一报销，未未经董事事长批准准，司机机只能报报销本人人出差补补助和车车辆路途途费用，不不得报销销与车辆辆无关费费用。（五）董事事会工作作

53、人员费用报报销由执行董董事签批批；公司司总经理理费用报报销由执执行董事事或董事事长签批批；董事事会董事事成员费费用报销销由董事事长签批批；公司司其他人人员费用用报销由由总经理理签批。（六）公司司除董事事长外，任任何人员员不得签签批本人人报销费费用。（七）特别别事宜手手续的报报销，可可由总经经理先予予签批后后报销，月月末由财财务部门门汇总后后报董事事长或董董事长授授权人员员统一审审批。第五十四条条差旅费费报销（一）公司司董事会会成员及及公司总总经理出出差，工作性性开支实实报实销销。（二）随同同公司领领导及以以上人员员出差，不不能区分分费用归归属而实实报实销销的，随随行人员员不再享享受出差差补助。

54、（三）出差差乘坐交交通工具具报销1、公司领领导出差差可乘坐坐飞机头头等舱/商务舱舱、火车车软卧；公司高管管人员随随同董事事长出差差可同上上待遇；公司高级级管理人人员出差差可乘飞飞机经济济舱、火火车硬卧卧、火车车动车一一等位、客客船二等等舱。2、基层管管理及以以下人员员乘客船船出差的的，应购购买三等等舱或以以下等级级。夜间间乘火车车，行驶驶时间在在20:00-6:000之间间，或连连续乘火火车在66小时以以上的，可可购硬卧卧票；长长距离出出行可乘乘坐飞机机经济舱舱。因特特殊原因因确需乘乘飞机公公务舱、火火车硬卧卧、火车车动车一一等位、客客船二等等舱以上上的须报报公司主主管领导导批准。（四）差旅旅

55、费用报报销标准准及相关关规定1、具体标标准按照照不同的的地区执执行不同同的标准准，出差差分四类地区区，住宿宿费在标标准定额额以内凭凭票据报报销，超超出定额额部分由由个人自自负，特特殊情况况经公司司执行董董事批准准。具体体标准见见下表： 单位：人民币币元/日日监事长、公公司副总总经理及及高级管管理人员员基层管理人人员其他人员城市类别ABCDABCDABCD住宿费标准准800600400200600400200150400200150100地区分类：A、 B、 C、DD四类地地区类别城市A北京、上海海B天津、重庆庆、省会会城市、大连、青岛、苏州、无锡、宁波、温州、厦门、深圳圳、珠海海、东莞莞C除A

56、、B类类列明以以外的其其它地级级城市D除A、B、CC类城市市以外的的其他一般般县、区区、县级级市（1）员工工出差期期间住宿宿费、出出差补贴贴实行标标准控制制，超标标自理；（2）当日日出差人人员不得得在外住住宿。如如遇特殊殊情况，需需及时呈呈报上级级主管同同意按远远途出差差办理；（3）两名名同性员员工（非非高管及及以上级级别）共共同出差差，原则则上只允允许合住住一间标标准房，费费用以单单人职务务中最高高者核报报。2、出差人人员伙食食及公杂杂费补助助（含出出差目的的地市内内交通费费，不含含往返机机场交通通费用）不不分级别别，但分分地区，AA级地区区每人每每天1550元，BB级地区区每人每每天100

57、0元，CC级地区区每人每每天800元，DD级地区区每人每每天600元。特特殊情况况经董事事长或执执行董事事批准实实报实销销的，不不再享受受出差补补助。3、公司安安排在国国内长期期派驻人人员（时时间连续续在三个个月以上上）公司司可提供供住宿，高高级管理理及以上上人员享享受生活活补助费费每人每每天1000元；基层管管理人员员享受生生活补助助费每人人每天880元；其他人人员享受受生活补补助费每每人每天天60元。因因特殊情情况需入入住酒店店的，经经总经理理批准后后，按本本条第44款标准准执行。4、公司安安排在国国内长期期派驻人人员，非非工作需需要每月月可报销销一次往返返交通费用用。5、差旅交交通费包包

58、括机票票、火车车票、汽汽车票、轮轮船票、公公交地铁铁票、订订票手续续费及保保险费。6、出差途途中因工工作需要要或不可可抗力需需要改变变路线和和交通工工具或延延长在外外时间的的，需经经审批人人事先批批准。不不得因私私事改变变路线或或延长出出差时间间，否则则除不予予报销差差旅费外外，依情情节轻重重给予处处分。7、员工出出差因个个人原因因发生的的误机、误误车费用用，全部部由个人人承担。因因工作原原因发生生的误机机、误车车费用，必必须由本本人书面面说明，经经相关人人员审批批后，公公司可予予以报销销。8、驾驶或或搭乘公公司车辆辆出差者者，公司司不再支支付交通通费；住住宿、餐餐饮、交交通等费费用由接接待方

59、或或者公司司提供的的，公司司不再予予以报销销。9、非工作作需要的的游览、参参观等费费用均不不予报销销。10、出差差费用支支出应严严格控制制在费用用标准以以内，所所有支出出均须提提供有效效票据，票票面金额额在费用用标准以以内的按按实际支支出金额额报销，超超出标准准的按标标准报销销。11、出差差人当日日往返未未在外住住宿，连连续100小时以以内按出出差补助助标准550%执执行，连连续100小时以以上的，执执行全额额出差补补助标准准。出差人员跨跨日往返返（244小时内内）未在在外住宿宿，100小时以以内的按按出差补补助标准准的500%执行行，100小时以以上、115小时时以内的的按出差差补助标标准的

60、1100%执行；15小小时以上上的，按按出差补补助标准准的1550%执执行。12、外出出培训或或参加有有关会议议人员，交交纳的会会务费、培培训费已已经包含含食宿费费用的，不不得再报报销该期期间的住住宿费和和出差补补助。报报销费用用时，必必须提供供会议通通知和经经办部门负负责人核核定的外外出培训训审批表表。13、基层层管理及及以下人人员如能能自行解解决出差差住宿的的，可按按住宿标标准的550%享享受住宿宿补贴。14、如出出差人员员需要宴宴请客人人的，应应当在出出差申请请中提交交预算，有有特殊情情况，需需事先经经部门负负责人批批准后方方可实施施，未经经核准的的费用由由出差人人自理。因因公宴请请招待