某建设集团有限公司项目管理策划书

1、XX项目管理策划书一、编制依据（一）建建设工程程项目管管理规范范；（二）中国国中铁航航空港建建设集团团有限公公司工程项项目精细细化管理理手册（试试行版）；（三）机场场分公司司项目目管理策策划评审审办法（四）该项项目的施施工调查查报告；（五）招标标文件、设设计文件件（含施施工图纸纸）、工工程合同同及有关关合同文文件；（六）同类类项目的的相关资资料、市市场信息息与环境境信息。（七）项目目目标管管理责任任书二、项目概概况（一）工程程概况（工工程）从具体项目目名称、地地域位置置、合同同总价、工工期要求求、详细细工程数数量（分分专业、工工点）及及子项目目清单（附附工程纵纵断面简简图）、标标段重点点、难点

2、点工程、建建设标准准要求等等相关内内容方面面进行叙叙述。（二）合同同环境（成成本）1、业主、设设计、咨咨询、监监理单位位名称。2、合同价价以及价价款水平平分析：从投标标报价分分册合同同价编制制原则、取取费标准准、降造造幅度、当当地资源源调查价价与投标标编制价价差、中中标单价价与当地地市场成成本价的的横向对对比、限限制性条条款等方方面进行行经济分分析。（三）合同同约定目目标（安安质）1、工期目目标：施施工合同同开竣工工日期。2、质量目目标：施施工合同同质量目目标。3、安全环环保目标标：施工工合同安安全环保保目标。4、合同类类型：属属于总价价、单价价承包何何种类型型合同模模式，风风险包干干范围。5

3、、管理目目标：6、重要合合作对象象：三、项目组组织方案案（一）项目目组织结结构（人人力）明确项目组组织结构构图，确确定项目目经理和和职能部部门主要要成员，明明确项目目经理部部班子、各各部门岗岗位职责责。（二）主要要管理人人员（人人力）根据中标工工程的具具体专业业特征，从从选择履履历较为为丰富、有有同类工工程施工工经验的的管理人人员方面面进行编编写。项项目财务务负责人人实行上上级公司司委派制制。对主主要管理理人员进进行具体体职能分分工。（三）工区区任务划划分（工工程）根据工程专专业类别别、工程程分布、管管段现场场条件，依依据策划划配置资资源，编编写工区区划分方方案。（四）劳务务和专业业分包队队伍

4、配置置方案（人人力、成成本）根据招投标标文件、合合同规定定及业主主要求，结结合项目目规模的的大小、技技术复杂杂程度、管管理跨度度等方面面安排专专业劳务务队伍的的准备方方案。（五）产品品清单（工工程）（六）管理理责任矩矩阵（人人力）（七）项目目的管理理模式及及分包模模式（成成本）四、项目前前期协调调与管理理（一）设计计协调（工工程）（二）营销销协调（成成本）（三）项目目发展协协调（成成本）五、项目施施工工作作计划（工工程）（一）施工工总体方方案编制实施性性施工组组织设计计，同步步编写此此部分内内容。1、区段划划分及基基本要求求：策划划中应说说明区段段划分的的依据、区区段数、及及每区段段工程量量、

5、工作作难度。2、项目平平面分区区及进场场顺序：合理的的安排施施工平面面布局，规规划施工工平面图图，并策策划各工工区的施施工顺序序、衔接接方式。3、施工现现场临设设布置：施工现现场临设设的布置置方案，与与施工工工作的关关系，布布置原则则及依据据。六、总体进进度计划划（工程程）编制进度计计划及进进度说明明，同时时反映时时间及相相应进程程的资源源(人力力、材料料、机械械设备和和大型器器具等)需用量量计划，编编制的计计划要能能反映工工艺关系系和组织织关系。时间间隔密度至少加密到季度。1、总工期期、里程程碑节点点工期：依据总总工期目目标，分分工程项项目、重重难点工工程、重重点工序序转换方方面确定定里程碑

6、碑节点工工期。2、制定进进度滞后后的应急急方案； 3、制定项项目施工工进度的的管理办办法。4、编制工工程计划划修改制制度，根根据重、难难点工程程编制工工程计划划修改措措施。七、资源配配置（一）专业业（或劳劳务）分分包队伍伍的配置置；（成成本）（二）劳动动力配置置；（工工程）（三）材料料、设备备采购；（物资资）（四）设备备供应商商（下称称供方）管管理；（物物资）（五）周转转材料管管理；（物物资）（六）二、三三项料管管理。（物物资）八、合同管管理和二二次经营营（成本本）（一）合同同管理1、对业主主的合同同管理策划的依据据是合同同主体双双方权利利、义务务，工程程项目管管理标准准及工程程实际情情况等。

7、策划重点是是如何加加强合同同管理，维维护权益益，降低低合同风风险，减减少合同同争议。策划内容包包括：建建立以合合同管理理为核心心的组织织机构，明明确合同同谈判、评评审、签签订工作作流程；规范合合同交底底、责任任分解、合合同变更更、建立立合同管管理制度度、管理理程序和和合同档档案。2、分包合合同管理理策划依据是是分包合合同的管管理办法法及工程程实际情情况，策划重重点是规规范分包包合同管管理。策划内容主主要包括括：依据据工程情情况，确确定哪些些单位工工程或工工序需要要分包，采采用何种种分包模模式，确确定劳务务、专业业分包选选用方式式，以及及合同的的起草、评评审签订订程序，考考核评价价程序和和方法。

8、3、收入的的确认根据施工图图纸，明明确项目目预计总总收入，明明确项目目部各部部门在对对业主计计量中的的职责分分工，明明确计量量的审核核程序。（二）二次次经营策划依据是是合同条条款、投投标报价价资料、现现场实际际和相关关政策规规定。二次经营主主要分为为五大类类：设计计变更、索索赔、政政策性调调差、洽洽商签证证、施工工组织优优化五大大类。抓住每每个工程程自有的的特点，对对不同的的项目进进行不同同的分析析，二次次经营清清单，充充分挖掘掘经营点点。策划内容有有：1、二次经经营目标标：依据据项目合合同环境境，综合合评估二二次经营营目标值值，并下下达二次次经营目目标责任任书；2、组织机机构：成成立二次次经

9、营领领导小组组，明确确责任分分工；3、二次经经营切入入点：以以合同条条款、报报价资料料及相关关政策文文件为基基础，结结合现场场实际，从从设计变变更、材材差调整整、现场场签证等等方面寻寻找二次次经营切切入点。4、二次经经营保证证措施：从设计计文件的的跟踪优优化、签签证工作作、工程程索赔等等方面采采取可行行保证措措施。 5、二次经经营的考考核兑现现：二次经营考考核依据据相关绩绩效考核核办法；二次经营奖奖惩结合合项目实实际情况况，本着着奖优惩惩劣、调调动、激激发现场场人员积积极性的的原则；依据工工程变更更、调价价索赔等等不同情情况确定定具体的的二次经经营的分分配和奖奖惩原则则。九、成本计计划目标标及

10、保证证措施（成成本）策划依据是是施工合合同、投投标报价价资料、施工调查报告及实施性施工组织设计等。策划重点是是如何做做好成本本计划，实实现项目目责任成成本目标标，增加加项目盈盈利。策划内容主主要有以以下方面面：（一）经营营成本目目标通过内部成成本测算算，对直直接费、间间接费、现现场管理理费进行行量化后后，确定定预计总总收入、预预计总成成本，并并以目标标责任书书形式约约定具体体目标利利润，要要有详细细的成本本测算资资料，根根据施工工进度计计划，分分解确定定年度、季季度目标标利润。（二）项目目经营结结果预测测项目经营成成果预测测是基于于建造合合同为基基础做出出的。通通过项目目成果预预测表，在在开工

11、初初期，对对项目的的盈亏情情况及责责任成本本完成情情况做出出预测，找找出成本本中的薄薄弱环节节，加强强控制，以以改善项项目的盈盈利情况况。（三）成本本管理1、成本控控制内容容从劳务费、物物资、设设备、间间接费等等成本构构成要素素方面进进行策划划。2、项目经经济活动动分析规范分析的的内容、方方式、时时间及相相关分析析报表，明明确相关关部门的的职责，通通过分析析查找不不足，进进行方案案优化、资资金管理理、风险险管理、安安全质量量及科技技管理，实实现有效效控制。3、项目成成本控制制的措施施根据集团公公司及公公司相应应的管理理办法、项项目实际际情况及及成本控控制的要要素采取取对应的的控制措措施；根根据

12、经济济活动分分析结果果采取对对应的纠纠偏措施施。从分包合同同的评审审及分包包结算、控控制材料料消耗、方方案优化化、资金金管理、风风险管理理、成本本核算等等方面进进行动态态策划。（四）考核核与兑现现明确考核兑兑现的时时间及相相应的考考核办法法。十、财务管管理（财财务）1、资金需需求计划划对项目进行行中发生生的现金金流进行行分析，制制定项目目资金计计划。项目资资金计划划分为项项目全周周期计划划和项目目年度计计划，项项目年度度计划要要分解到到季度。计计划内容容包括现现金流入入预计、现现金流出出预计和和期末现现金余额额，具体体编制内内容见附附表十七七“资金预预算表”。财务务部门根根据工程程、经管管、物

13、资资设备等等部门提提供的项项目收款款及材料料采购、劳劳务分包包、设备备租赁、固固资购置置等情况况，结合合财务部部门编制制的间接接费、税税费支出出情况，预预测项目目年度和和全周期期现金流流。根据据资金余余缺确定定是否需需要向公公司借入入资金，并并安排本本金归还还和利息息偿付计计划。2、税务管管理针对国家税税收法律律法规及及营改增增的税收收政策，积积极了解解施工地地的相关关税收政政策，在在项目承承接初期期做好税税收筹划划工作。施施工项目目涉及的的税种主主要包括括：营业业税（营营改增后后的增值值税）、城城建税、教教育费附附加、地地方教育育费附加加、各施施工地征征收的地地方性税税费、房房产税（租租房）

14、、耕耕地占用用税（临临时用地地）、印印花税、企企业所得得税（预预缴）、个个人所得得税。各各单位应应积极研研究相关关免税和和减税政政策。十一、质量量、安全、文文明施工工、环保保目标（安安质）（一）质量量计划1、质量目目标在满足合同同约定的的前提下下，结合合集团公公司年度度安全全生产、工工程质量量、环境境保护、职职业健康康监督管管理工作作要点工工作目标标和行业业及当地地相关要要求，确确定质量量目标。工程规模达达到集团团公司工工程创优优管理办办法相相关条件件和要求求的，按按就高不不就低的的原则确确定创优优目标，并并制定创创优规划划。2、组织机机构项目部应成成立项目目经理为为组长、总总工程师师为副组组

15、长的质质量管理理领导小小组，副副组长和和成员还还应包括括副经理理、安全全质量总总监以及及相关部部门负责责人等，并并以此绘绘制组织织机构图图。能够够达到鲁鲁班奖或或国家级级优质工工程的项项目，所所属公司司也需成成立领导导小组。3、小组职职责根据质量管管理领导导小组各各成员分分工，明明确质量量管理职职责，并并应在施施工组织织设计中中予以体体现。项项目部须须制定质质量责任任制，质质量责任任应详细细具体。4、创优规规划编写创优规规划，包包括：质质量目标标和要求求；质量量管理组组织和职职责；所所需的过过程文件件和资源源；产品品(或过过程)所所要求的的评审、验验证、确确认、监监控、检检验和试试验活动动，以

16、及及验收细细则，记记录的要要求及所所采取的的措施等等内容。创优规划具具有针对对性、操操作性，分分阶段实实施规划划目标、明明确责任任人（二）职业业健康安安全与环环境管理理计划职业健康安安全与环环境管理理计划应应包括以以下主要要内容：1、安全、环环保、职职业健康康、文明明工地目目标在满足合同同约定的的前提下下，结合合集团公公司年度度安全全生产、工工程质量量、环境境保护、职职业健康康监督管管理工作作要点工工作目标标和行业业及当地地相关要要求，确确定以上上目标。其其中，杜杜绝因公公死亡事事故是制制定安全全目标的的前提。符合安全全标准工工地管理理办法申申报条件件的项目目，应明明确创建建目标。2、风险源源

17、辨识在依据工程程项目实实际情况况的基础础上，按按照集团团公司风风险源辨辨识与监监控管理理办法，结结合重重大危险险源清单单，对对项目进进行风险险源调查查、辨识识、评价价，建立立重大风风险源清清单台账账，并按按规定审审批、公公布。重大风险源源清单要要突出目目前项目目安全风风险管控控的重点点，控制制措施针针对性、操操作性要要强，责责任到人人。当工工程进展展或施工工环境发发生变化化时，应应及时更更新重大大风险源源清单。项目部根据重大风险源清单编制综合应急预案、专项应急预案和应急处置措施。关键工序、特特殊工序序(过程程)的策策划-在施施工过程程中确定定关键工工序并明明确其质质量控制制点及控控制措施施。当

18、施施工条件件发生变变化时，应应重新进进行过程程确认，即即过程中中进行动动态管理理控制。关键工序：指对工工程质量量、安全全、使用用功能有有重要影影响的施施工过程程。如钢钢结构制制作安装装、结构构混凝土土施工、大大体积混混凝土浇浇筑、结结构焊接接、地下下防水、预预应力施施工、防防腐涂料料等等。对对于影响响工程质质量的关关键工序序应对质质量影响响因素进进行分析析、策划划，初步步制定质质量控制制措施。对对于施工工过程有有较大安安全危险险的关键键工序进进行安全全防护措措施及应应急预案案的策划划，组织织编制安安全演练练计划。特殊过程(关键工工序)表表特 殊 过过 程关 键 工工 序一、房建工工程1.防水施

19、施工2.深基坑坑施工一、房建工工程1.防水施施工2.抗渗混混凝土施施工3.房屋深深基坑支支护4.全木、全全钢大模模版施工工5.大体积积混凝土土养护及及温差控控制6.钢筋焊焊接特殊工序：指过程程的结果果是否合合格，不不易或不不能经济济地通过过后续的的监视或或测量加加以验证证的施工工过程。项目总工组组织生产产技术人人员对关关键工序序、特殊殊工序（过过程）进进行界定定，确定定后明确确质量控控制点，编编制质质量控制制点及控控制措施施（作作业指导导书、技技术交底底），项项目经理理部组织织进行评评审、鉴鉴定（工工艺参数数、方案案、技术术文件、过过程控制制点、设设备、人人员）及及审批，落落实执行行及检查查等

20、工作作。3、高危风风险项目目安全专专项方案案及应急急预案对项目存在在的深基基坑和土土方开挖挖、模板板工程及及支撑体体系、起起重吊装装工程、脚脚手架工工程、高高大建筑筑幕墙装装饰装修修等，要要从工程程周围环环境、地地质、水水文、加加固支护护、监控控量测、协协调、应应急方案案等方面面进行编编写，做做好应急急预案的的培训、演演练计划划。十二、项目目文化建建设与宣宣传计划划（党群群）（一）目的的从文化建设设对项目目任务的的完成、员员工行为为的规范范、企业业形象的的塑造等等方面的的重要促促进和保保障作用用来描述述。（二）工作作要点按照中国国中铁航航空港建建设集团团有限公公司企业业文化建建设实施施纲要和和

21、中国国中铁航航空港建建设集团团有限公公司工程程项目文文化建设设实施办办法等等文件要要求，结结合项目目实际和和不同阶阶段的工工作要求求，提出出要抓的的若干项项重点文文化工作作，实现现文化建建设的目目标。（三）工作作职责和和基本要要求明确项目文文化建设设的管理理机构和和部门，按按照中中国中铁铁航空港港建设集集团有限限公司工工程项目目文化建建设实施施办法，建建立相关关的工作作制度，提提出实施施方案。（四）项目目文化建建设的具具体内容容要根据中中国中铁铁航空港港建设集集团有限限公司工工程项目目文化建建设实施施办法的的有关要要求，按按照中中国中铁铁航空港港建设集集团有限限公司视视觉管理理（识别别）系列列

22、的具具体规定定，结合合工会“三工”建设的的要求，对对项目驻驻地外观观、办公公区、生生活区进进行规范范设置，对对会议室室、办公公室、阅阅览室、餐餐厅、宿宿舍、厕厕所等区区域进行行规范标标示，施施工现场场要有标标牌设置置，大型型机械设设备、实实体工程程上、员员工衣帽帽上均要要有显著著规范的的集团公公司名称称、标牌牌；特殊殊作业场场所要有有明显标标志；建建立员工工工作、生生活、待待人接物物等方面面的工作作制度，规规范员工工的行为为；要通通过会议议、板报报、简报报、标语语等形式式大力宣宣传集团团公司文文化理念念，实施施文化融融合，推推动集团团公司文文化理念念在基层层一线落落地生根根，营造造浓厚的的文化

23、氛氛围，彰彰显企业业的精神神风貌。（五）常用用宣传标标语首先要考虑虑企业精精神、企企业使命命、企业业宗旨、企企业价值值理念、企企业廉洁洁理念、企企业经营营理念等等方面内内容的使使用，也也可根据据业主的的要求自自拟一些些体现企企业管理理、奋斗斗目标、精精神理念念等方面面的标语语，重要要场所的的使用标标语则需需要上级级组织审审定后使使用。（六）机械械设备标标识大型机械设设备上要要有企业业LOGGO和中中铁航空空港的组组合标示示字样。（七）项目目宣传报报道要根据集团团公司有有关要求求，成立立宣传工工作领导导小组，加加强对宣宣传工作作的领导导；制定定详细的的工作计计划。根根据需要要，配置置电脑、照照相

24、机、摄摄像机、打打印机、扫扫描仪、投投影仪、视视频设备备等必要要的硬件件设施，办办好简报报、电子子画册等等刊物，加加强与外外部主要要媒体的的联系沟沟通，积积极开展展对外宣宣传；加加强网络络评论员员队伍建建设，积积极做好好舆情监监控，发发挥好宣宣传工作作凝心聚聚力、树树立形象象的作用用。（八）项目目工会工工作工会工作是是项目管管理中的的重要组组成部分分,在每每个项目目工作中中要全面面落实好好，根据据集团公公司相关关文件要要求，着着重生产产宣教工工作、民民主管理理工作、劳劳动保障障工作、工工会自身身建设四四项内容容进行策策划。十三、项目目风险管管理要求风险管管理细化化，增加加操作性性，满足足施工要

25、要求。（一）风险险管理规规划（工工程）风险管理规规划应详详细地说说明风险险识别、风风险分析析、风险险应对和风风险监测测及控制制过程所所涉及的的方方面面面以及及如何评评价项目目整体风风险。（二）风险险识别1、工程风风险分析析（工程程）一般工程程从工程程专业类类别分析析（按房房建、机机场工程程中各专专业工程程的工程程量比重重），对对资源配配置的整整体要求求方面进进行编写写；重点控制制工程从从工法、工工艺难点点、水文文地质、特特种设备备要求等等方面分分析、编编写；难点工程程从工程程新工艺艺、管理理跨度、施施工环境境、自然然灾害、水水文地质质、工期期情况（从从工期的的紧迫性性，因气气候因素素、征征地拆

26、迁迁、市政政工程交交通疏解解、临时时过渡等等因素影影响有效效施工时时间等方方面阐述述）、制制约工期期实现的的具体单单位（影影响总体体工期实实现的瓶瓶颈工程程）或分分项工程程（影响响总体工工期实现现的关键键工序）等等相关情情况方面面进行分分析、编编写。2、合同风风险（成成本）从合同内容容结合项项目现状状（当地地资源预预测涨幅幅、业主主支付能能力、法法律法规规、重难难点工程程实施的的安全风风险，自自然灾害害、地质质灾害风风险等方方面）进进行风险险定性定定量分析析，并针针对各种种风险采采取相应应的消除除或降低低风险对对策进行行总体评评估分析析。（三）风险险定性定定量分析析（工程程、成本本）（四）风险

27、险应对规规划（工工程、成成本）编制应对规规划的依依据是风风险清单单，风险险的特征征，项目目主体抗抗风险能能力，风风险详细细分析资资料和可可供选择择的风险险应对措措施。其其内容包包括：对对已识别别风险的的描述，风风险承担担人及其其应分担担的风险险，风险险分析及及信息处处理过程程的安排排，每项项风险的的应对措措施及实实施计划划；采取取措施后后期望残残留风险险水平的的确定，风风险应对对的费用用预算和和时间计计划，处处置风险险的应急急计划等等。（五）风险险监测及及控制（工工程、成成本）十四、部门门责任书书及项目目经理部部一般员员工绩效效考核办办法（人人力）十五、项目目收尾管管理（工工程）项目收尾阶阶段

28、要制制定工作作计划，提提出各项项管理要要求。项项目收尾尾管理包包括工程程收尾、管管理收尾尾、行政政收尾等等。从项项目竣工工收尾、验验收、结结算、决决算、回回访保修修、二次次经营等等方面进进行策划划。（一）收尾尾项目费费用管理理计划（二）竣工工结算管管理计划划（三）工程程竣工验验收计划划（四）工作作移交计计划十六、附件件附图一：总总体施工工布置平平面图附图二：临临时工程程布置图图附表一：合合同清单单数量与与施工图图工程数数量对照照表附表二：施施工进度度计划表表附表三：分分部工程程施工方方案、方方法描述述表附表四：重重难点以以及控制制性工程程统计表表附表五：测测量设备备配置计计划表附表六：试试验仪

29、器器设备配配置计划划表附表七：合合同清单单收入与与预计成成本测算算对比表表附表八：周周转材料料费用计计划表附表九：临临时设施施费用计计划表 附表十：临临时占地地费用计计划表附表十一：其它暂暂定费用用计划表表附表十二：间接费费用测算算表附表十三：砼单价价测算表表附表十四：拌和站站砼搅拌拌运输费费用测算算表附表十五：材料单单价明细细表附表十六：责任成成本测算算汇总表表附表十七：资金预预算表附表十八：经营成成果财务务预测表表附表十九：二次经经营前期期策划表表附表一合同清单数数量与施施工图工工程数量量对照表表序号项目编号项目名称计量单位清单数量施工图数量偏差备注一建筑工程123二装饰工程456789填

30、表说明：1、本表由由工程部部门或经经济管理理部门分分工点填填写；2、房建工工程（站站房）：“工程部部位”按照分分楼号建建筑、装装饰、安安装工程程等进行行分类；3、机场工工程参照照房建及及铁路、公公路线路路工程进进行分类类；4、该表为为成本管管理部确确定项目目成本提提供依据据。 附表二施工进度计计划表项目名称：所属单位：序号分部工程进度计划备注 填表： 复复核： 主管领领导： 日期期：填表说明：1、该表由由工程管管理部按按分部工工程填写写；2、“进度度计划”一栏业业主有明明确节点点工期要要求的按按时间段段填写，若若确定不不了具体体时间的的可按日日历天填填写。33、该表表适用于于范房建建及机场场业

31、务板板块。附表三分部工程施施工方案案、方法法描述表表项目名称：所属单位：序号分部工程主要施工方方案、方方法描述述备注 填表： 复核核： 主主管领导导： 日日期：填表说明：1、该表由由工程管管理部根根据各专专业类别别分部工工程填写写，为物物资设备备部、成成本管理理部提供供核算依依据；2、“主要要施工方方案描述述”栏填写写主要考考虑施工工方案、方方法、施施工机械械设备选选型、数数量等内内容。附表四重难点以及及控制性性工程统统计表项目名称：所属单位：序号重难点以及及控制性性工程名名称重难点以及及控制性性工程特特点主要工程数数量节点性工期期计划针对重难点点以及控控制性工工程采取取的措施施备注管理组织、

32、人人员、机机械设备备、物资资材料、技技术工艺艺等保证证措施 填表： 复核核： 主主管领导导： 日期：填表说明：1、本表由由工程管管理部负负责填写写；2、节点性性工期计计划一栏栏如业主主有明确确要求，以以业主要要求为主主；结合合项目总总体工期期要求自自行确定定的节点点工期，可可以以日日历天表表示；3、文字表表述尽量量简洁、明明了，反反应主要要内容。附表五测量设备配配置计划划表项目名称：所属单位：序号设备名称规格/型号号数量单位单价（元）备注 填表： 复核核： 主管管领导： 日期期：填表说明：1、本表由由工程管管理部填填表，为为成本管理理部及财财务部确确定项目目成本的的依据。2、备注栏栏说明是是调

33、配或或新购置置，若为为新购置置必须填填单价。附表六试验仪器设设备配置置计划表表项目名称：所属单位：序号仪器名称规格/型号号数量单位单价（元）仪器用途备注 填表： 复核核： 主主管领导导： 日日期：填表说明：1、本表由由工程管管理部或或试验室室填表，为为成本管理理部及财财务部确确定项目目成本的的依据；2、备注栏栏填是调调配或新新购置，若若为新购购置必须须填单价价。附表七合同清单收收入与预预计成本本测算对对比表项目名称：所属单位：章节成本价子目号子 目 名名 称单位数量单价合价综合单价合价章节合计 (元) 填表： 复核： 主管管领导： 日期期：填表说明：本表按按照不同同工程板板块分章章节填写写。由

34、成成本管理理部负责责填写。周转材料费费用计划划表项目名称：所属单位：序号材料名称规格单位数量调查单价合价残值比例摊销后价值值砼方量每方砼摊销销备注 填表： 复核： 主管管领导： 日期期： 填表说说明：由由物资设设备部负负责填写写。 附表八附表九临时设施费费用计划划表项目名称：所属单位：序号施工部位施工内容单位数量单价合价备注 填表： 复核核： 主主管领导导： 日日期：填表说明：由物资资设备部部负责填填写附表十临时占地费费用计划划表项目名称：所属单位：序号项目名称单位数量单价合价（元）其中备注复垦保证金金地面附着物物及青苗苗赔偿临时借地费费两年付付三年 填表： 复核： 主管管领导： 日期期：填表

35、说明：由成本本管理部部负责填填写。附表十一其它暂定费费用计划划表项目名称：所属单位：序号项目名称规格单位数量单价合价备注 填表： 复核： 主管管领导： 日期期：填表说明：由成本本管理部部负责填填写。附表十二间接费用测测算表项目名称：单位：元序号项目名称月标准 时间（月月）职工人数 金额（元元）备注 填表： 复核： 主管管领导： 日期期：填表说明：由成本本管理部部负责填填写。附表十三 砼单价价测算表表项目名称：所属单位：使用部位单价C10C15C20C25C30C35C40C50M7.5序号材料名称单位数量小计数量小计数量小计数量合计数量合计数量合计数量合计数量合计数量合计142.5级级水泥kg

36、2碎 石kg3中（粗）砂砂kg4水kg5粉煤灰kg6外加剂kg7材料小计元8搅拌站损耗耗元9出站材料费费元10搅拌、运输输费用元11泵送费用元12砼工地价责任成本砼砼单价 填表： 复核： 主管管领导： 日期期：填表说明：使用商商品砼的的项目可可直接填填写责任任成本砼砼单价。由由物资设设备部负负责填写写。附表十四拌和站砼搅搅拌运输输费用测测算表项目名称：所属单位：序号费用名称单位数量原值折旧摊销备注 填表： 复核： 主管管领导： 日期期：填表说明：使用商商品砼的的项目不不填写此此表。由由物资设设备部负负责填写写。附表十五材料单价明明细表项目名称：所属单位：序号物资类别规格计量单位单价损耗备注 填

37、表： 复核： 主管管领导： 日期期：填表说明：由物资资设备部部负责填填写。附表十六责任成本测测算汇总总表项目名称：所属单位：序号章次科目名称施工图总价价（元）成本价 （元）利润 （元）利润率（%） 填表： 复核： 主管管领导： 日期期：填表说明:由经济济管理部部负责填填写。附表十七 资金预预算表项目名称：所属单位：项目全周期*年1季度2季度3季度4季度*年1季度2季度3季度4季度*年1季度。一、现金流流入预计计1. 业主主拨预付付款2. 业主主拨工程程款3. 二次次经营现现金流入入4、借入调调剂资金金二、现金流流出预计计1. 劳务务支出2. 材料料采购支支出3. 机械械使用费费支出4、其他直直

38、接费支支出5. 间接接费支出出6. 其他他经营性性现金流流出其中：各类类上缴款款支出税金支出7、固定资资产购置置支出8、支付调调剂款利利息9、偿还调调剂资金金三、期末现现金余额额 填表： 复核： 主管管领导： 日期期：附表十八经营成果财务预测表项目名称：所属单位：1项目全周期*年*年*年2收入：3 合同初始收入4 变更索赔增加收入5 二次经营增加收入6项目责任成本：7 劳务支出8 材料采购支出9 机械使用费支出10 其他直接费支出11 间接费支出12 上缴管理费支出13毛利率14营业税金及附加15工程结算16累计工程结算17利润 填表： 复核： 主管领导： 日期：填表说明：由成本管理部负责填写

39、。附表十九二次经营前期策划表序号前期策划项目依据措施责任人实施人备注一投标报价分析二合同分析三补充文件分析四劳务分包合同分析五专业工程分析六其他突破点 填表： 复核： 主管领导： 日期：填表说明：由成本管理部负责填写。附件3 施工调查查报告编编制内容容分解表表序号主要编制内内容主责部门1工程概况和和主要工工程数量量，本标标段重点点、难点点以及地地质特点点，施工工的主要要有利条条件和困困难因素素工程部2与施工有关关的既有有交通运运输情况况及主要要运输道道路方案案选择意意见；新新建或改改建的运运输道路路（包括括引入线线）、场场内道路路以及需需要修建建的施工工便道、便便桥意见见和工程程数量工程部3施

40、工现场供供电、通通讯及供供水情况况，并提提供施工工供电、通通讯和供供水安排排意见工程部4主要工程材材料及混混凝土的的供应方方案。结结合料源源，考虑虑外来料料如何进进入施工工地段，列列表说明明产地、产产量、质质量、开开采条件件、单价价、及运运输方法法、缺料料地段解解决措施施意见物资设备部部5重点难点工工程和控控制工程程的疏理理及其施施工条件件，施工工方案及及措施意意见工程部6项目施工组组织机构构的设置置方案及及专业劳劳务队伍伍的准备备方案人力资源部部7内部成本管管理有关关物资、设设备、劳劳务队伍伍等方面面的把控控方案及及措施经济管理部部 工工程部8提出项目二二次经营营重点和和风险防防范的建建议经

41、济管理部部 安全全质量环环保部9施工生产、办办公、生生活区的的总体布布置方案案和施工工队伍驻驻地的安安排意见见工程部附件4项目管理规规划大纲纲编制内内容分解解表序号主要编制内内容主责部门1项目概况项目的功能能、投资资、设计计、环境境、建设设要求、实实施条件件、现场场条件、法法规条件件、资源源条件工程部合同条件经济管理部部2项目管理组组织明确组织结结构形式式、结构构架构，确确定项目目领导班班子和职职能部门门主要成成员，制制定拟建建立的规规章制度度目录等等人力资源部部3项目管理目目标明确质量、成成本、进进度和职职业健康康安全、环环境保护护的总目目标并进进行可能能的目标标分解工程部 经经济管理理部 安全质质量环保保部4项目成本、进进度、质质量、职职业健康康与环境