燃气产业发展有限公司物资管理制度

1、 陕西城市燃气产业发展有限公司 物资计划管理制度 PAGE 57陕西城燃陕西城市燃燃气产业业发展有有限公司司物资管理制制度 编制： 审核： 审定： 批准： 发布日期：20113/ 实施施日期：20113/陕西城市燃燃气产业业发展有有限公司司文件名称物资管理制制度文件编号CR-WZZ-011版本A/0制订部门工程管理部部制订日期2013/5/55页数57目 录TOC h z t 封面角标 c HYPERLINK l _Toc355590048 第一部分 物资计计划管理理制度1 HYPERLINK l _Toc355590048 第二部分 物资采采购管理理制度9 HYPERLINK l _Toc3

2、55590048 第三部分 应急抢抢险物资资管理制制度13 HYPERLINK l _Toc355590049 第四部分 废旧物物资管理理制度 PAGEREF _Toc355590049 h 16 HYPERLINK l _Toc355590050 第五部分 物资消消耗定额额管理制制度 PAGEREF _Toc355590050 h 20 HYPERLINK l _Toc355590051 第六部分 单项工工程物资资消耗统统计核算算制度 PAGEREF _Toc355590051 h 25 HYPERLINK l _Toc355590053 第七部分 物资入入库管理理制度 PAGEREF _T

3、oc355590053 h 30 HYPERLINK l _Toc355590054 第八部分 物资出出库管理理制度 PAGEREF _Toc355590054 h 35 HYPERLINK l _Toc355590055 第九部分 物资仓仓储管理理制度 PAGEREF _Toc355590055 h 40 HYPERLINK l _Toc355590056 第十部分 物资领领用制度度 PAGEREF _Toc355590056 h 45 HYPERLINK l _Toc355590057 第十一部分分 库房房管理制制度 PAGEREF _Toc355590057 h 49 HYPERLINK

4、 l _Toc355590058 第十二部分分 物资资台账 PAGEREF _Toc355590058 h 55第一部分物资计划管管理制度度物资计划管管理制度度第一章 总则第一条 为加强强公司物物资计划划管理工工作，保保证生产产经营和和工程基基本建设设的需要要，结合合公司实实际，特特制定本本制度。第二章 编制原原则第二条 统一领领导、归归口管理理、分级级负责、不不留缺口口；保证证重点、兼兼顾一般般、综合合平衡、全全面安排排；真实实、可靠靠，有严严肃性、预预见性和和超前性性。第三章 编制依依据第三条 公公司固定定资产投投资计划划。第四条 公公司新建建设项目目、生产产经营大大（维）修修、更（技技）

5、改项项目计划划。第五条 安安全环保保技术措措施项目目计划。第六条 公公司临时时、紧急急物资需需求计划划等。第七条计计划管理理制度、物物资储备备定额管管理办法法。第四章 计计划种类类第八条 按按时间分分：月度度物资计计划、季季度物资资计划和和年度物物资计划划。 第九条 按按用途分分：基本本建设物物资计划划、生产产大（维维）修、更更（技）改改物资计计划、储储备物资资计划。第五章 物资计计划需求求编报第十条 编报要要求1. 生产产类物资资需求计计划由分分公司拟拟定报告告及生产产物资明明细表上上报生产产技术管管理部及及分管生生产领导导审核，审审核通过过后统一一由工程程管理部部按照公公司采购购制度办办理

6、。2. 安全全类物资资需求计计划由分分管责任任单位拟拟定报告告及安全全物资明明细表报报安全环环境与监监察部及及分管安安全领导导审核通通过后统统一由工工程管理理部按照照公司采采购制度度办理。3. 工程程建设物物资需求求计划由由分管责责任单位位根据工工程实施施时间拟拟定报告告，并根根据设计计文件的的要求编编报物资资需求计计划，上上报工程程管理部部相关负负责人及及分管工工程领导导，计划划批准后后按照公公司采购购制度办办理。4. 物资资需求计计划的编编报要按按规定的的格式填填报，要要注明项项目性质质名称，物物资的名名称、规规格、型型号、数数量，要要求到货货时间等等内容。重重要物资资要有详详细的技技术参

7、数数，填写写在备注注里。（附附件2）5. 各分分管责任任单位或或项目部部技术员员在编报报物资计计划时，必必须经分分公司经经理或项项目负责责人审批批。第十一条 编报报程序1. 日常常生产物物资需求求计划由由各分公公司技术术员编制制，分公公司经理理审核，报报生产技技术管理理部及分分管生产产领导审审核，审审核通过过后转工工程管理理部汇总总。2. 生产产计划中中安排的的大（维维）修、更更（技）改改项目，由由各分公公司技术术员按项项目大（维维）修、更更（技）改改方案技技术参数数编写，分分公司经经理审核核。上报报生产技技术管理理部及分分管生产产领导审审核。统统一由工工程管理理部汇总总编制物物资采购购计划。

8、3. 安全全技术措措施项目目的物资资需求计计划由各各分司技技术员拟拟定安全全物资计计划明细细表，物物资管理理员汇总总，安技技办主任任审核，分分公司经经理审核核，并上上报安全全与环境境监察部部审核，分分管安全全领导审审批后报报工程管管理部。4. 工程程建设项项目物资资需求计计划由工工程项目目技术员员编制申申请报告告及物资资需求计计划明细细表，经经分公司司或项目目负责人人审批，报报工程管管理部审审核汇总总。5. 紧急急抢险物物资可采采取特事事特办的的原则办办理。第六章 采购计计划编报报第十二条 编报要要求1. 采购购计划由由工程管管理部根根据需求求负责编编报。2. 月度度采购计计划应在在上一月月2

9、5号号前完成成，季度度采购计计划为每每季度前前一个月月的100号前完成成，年度度计划每每年100月上旬旬完成。进进口物资资分别于于每年55月底和和10月月上旬完完成。考考虑到物物流配送送速度，物物资计划划编制在在时间上上应该有有个提前前量，一一般为使使用前22周完成成计划的的编制。3. 工程程管理部部按规定定汇总采采购计划划时，要要与相关关编报人人员沟通通，核实实相关计计划物资资的名称称、规格格型号、材材质、数数量等技技术参数数及编报报依据。第十三条 计划实实施物资采购计计划批准准后，由由工程管管理部按按公司物物资采购购管理制制度的的规定实实施采购购。第七章 信息反反馈第十四条 采购计计划审定

10、定后，工工程管理理部在33日内向向需求部部门（分分公司）反反馈计划划审批结结果。第十五条 各分公公司库管管员每月月25日日编报当当月的物物资收、发发、存动动态报表表。第八章 物资计计划价格格的确定定第十六条 物资计计划价格格是编报报物资采采购计划划的价格格依据，通通过以下下方式确确定：物资单价招招标（单单价招标标每年进进行一次次，年内内有效）；比价方方式；市市场询价价；查询询公共价价格信息息（媒体体、杂志志、网络络等）；参考上上年、当当年公司司同类物物资采购购合同价价格。第九章 附则第十七条 本制度度由工程程管理部部负责解解释。第十八条 本制度度自发布布之日起起执行。附件1：物物资需求求计划表

11、表附件2：物物资计划划管理流流程 附件1：物资计划需需求表物资类别：工程 生产产 抢险险备注物资管理人人员：要求到货时时间需求数量上报单位：单位安技办主任任：材质规格型号上报日期：物资名称分公司经理理： 项目名称序号123456附件2： 物资计划管管理流程程总经理总经理审批分管领导审批工程管理部汇总计划实施采购流程生产物资（生产技术部审核）安全类物资（安全与环境监察部审核）工程类物资（工程管理部审核）各储配站、加气站、安技办、上报需求计划分公司领导审批分公司汇总 陕西城市燃气产业发展有限公司 物资采购管理制度 陕西城市燃气产业发展有限公司 物资采购管理制度 PAGE 55第二部分 物资采购管管

12、理制度度物资采购管管理制度度第一章 总则第一条 为为规范公公司采购购管理，降降低采购购成本，根根据公司司招标标管理制制度，特特制定本本制度。第二条 物物资采购购的依据据是公司司批准下下达的计计划。第三条 工工程管理理部为公公司生产产物资、工工程物资资、安全全生产及及抢险物物资采购购的归口口管理部部门；办办公室为为公司日日常办公公用品、生生活物资资采购的的归口管管理部门门。第二章 采购类类别和管管理规定定第四条 物物资采购购类别分分为招标标采购和和直接采采购两类类。招标标采购按按公司招招标管理理制度执执行，直直接采购购由主管管单位自自行组织织（直接接采购的的单笔采采购金额额应按相相关规定定执行）

13、。第五条 除除下列情情况外，物物资采购购必须选选择符合合资质要要求的三三家以上上供货商商进行：采购的物资资有特殊殊技术要要求；仅有唯一的的供应商商；不可预见的的急需采采购。第六条 采采购工作作要严格格执行招招标纪律律，遵纪纪守法，公公平公正正，廉洁洁自律，杜杜绝弄虚虚作假、以以权谋私私、商业业贿赂等等现象。第三章 质量监监督第七条 工工程管理理部负责责组织物物资接收收单位对对物资进进行质量量检验，不不经质量量验收的的物资，不不得直接接用于工工程建设设。第八条 质质量检验验要按照照约定标标准和规规定的程程序进行行。第九条 未未经质量量检验的的物资不不能办理理入库手手续。第十条 重重要物资资要委托

14、托有资质质的单位位或技术术人员进进行选型型、采购购、检验验，必要要时进行行现场监监造。第四章 售后服服务和质质量回访访第十一条 工程管管理部负负责联系系供应商商做好售售后服务务。第十二条 对售后后服务和和质量验验收中发发现的问问题，由由接收单单位提出出处理意意见，工工程管理理部协调调处理。对对于不符符合要求求的物资资，应要要求供应应商给予予退换并并承担相相应造成成的损失失。第五章 附则第十三条 本制度度工程管管理部负负责解释释。第十四条 度布起 流合采程甲供厂商根据约定发货甲供厂商根据约定发货向甲供厂商下委托书向甲供厂商下委托书分公司上报申请计划分公司上报申请计划工程管理部审批工程管理部审批合

15、采程总经理审批总经理审批经营管理部审核（价格）经营管理部审核（价格）90供货商签约（约定合同条款）供货商签约（约定合同条款）工程管理部审核（选择供货商）90生产技术管理部审核（技术参数）安全与环境监察部生产技术管理部审核（技术参数）安全与环境监察部供货商发货分公司上报申请计划分公司上报申请计划 陕西城市燃气产业发展有限公司 应急抢险物资管理制度 陕西城市燃气产业发展有限公司 应急抢险物资管理制度第三部分 应急抢险物物资管理理制度应急抢险物物资管理理制度第一章 总则第一条 为为规范公公司应急急抢险物物资管理理，确保保应急抢抢险顺利利进行，特特制定本本制度。第二条 公公司应急急抢险物物资管理理坚持

16、“保障急急需、定定额储备备”的原则则。第三条 安安监管理理部为公公司应急急抢险物物资的管管理部门门，规定定应急物物资使用用用途。第二章 职责第四条 安安全与环环境监察察部1. 负责责确定应应急抢险险物资的的种类、数数量、存存放地点点等。2. 负责责抢险物物资的监监督检查查工作。3. 根据据安委会会的批示示下达抢抢险物资资的调用用指令。第五条 分分公司1. 负责责抢险物物资的需需求计划划的编报报、抢险险物资的的日常管管理和维维护、保保养工作作。2.根据指指令负责责抢险物物资的紧紧急调运运。第三章 管理第六条 抢抢险物资资由专人人负责管管理，确确保244小时内内随时发发放调运运的各项项准备。第七条

17、 按按仓储管管理制度度的规定定存储，每每批（件件）物品品都应有有明显标标签（品品名、编编号、数数量、质质量和生生产日期期等），做做到“实物、标标签、台台账”相符。第八条 抢抢险物资资库房要要设置明明显的标标志，搬搬运方便便；物资资存放应应具备防防潮、通通风、防防火、防防盗、防防鼠、防防污染等等条件。第九条 分分公司库库管员要要定期对对各类抢抢险物资资进行全全面的检检查和保保养，对对已损坏坏或过期期的物资资及时维维修、更更新、补补充，保保证抢险险物资完完好无损损。第十条 分分公司库库管员在在接到调调拨指令令后，必必须立即即组织物物资发送送，指派派专人押押运物资资到指定定地点。未未经安全全与环境境

18、监察部部批准，任任何单位位和个人人不得动动用抢险险物资。第十一条 安全与与环境监监察部要要了解各各分公司司抢险物物资的库库存量，做做好紧急急情况下下调用和和组织物物资的准准备。第四章 附则第十二条 本制度度由安全全与环境境监察部部负责解解释。第十三条 本制度度自发布布之日起起执行。 陕西城市燃气产业发展有限公司 废旧物资管理制度 陕西城市燃气产业发展有限公司 废旧物资管理制度第四部分废旧物资管管理制度度废旧物资管管理制度度第一章 总则 第第一条 为规范范公司废废旧物资资管理，做做好废旧旧物资修修旧利废废、处理理等工作作，明确确废旧物物资管理理程序，增增加公司司综合经经济效益益，特制制定本制制度

19、。第二条 废废旧物资资是指经经公司批批准报废废的各类类物资。第三条 生生产技术术部为公公司生产产废旧物物资的归归口管理理部门。办办公室为为公司办办公用品品、生活活废旧物物资的归归口管理理部门。第二章 废旧物物资的鉴鉴定与审审批第四条 各各部门、分分公司根根据使用用情况和和标准负负责提出出废旧物物资报废废申请。第五条 生生产类废废旧物资资分公司司经理或或（技术术员）鉴鉴定，办办公、生生活类废废旧物资资办公室室拟定细细则由相相关负责责人鉴定定；其中中属于固固定资产产的由生生产运行行部按固固定资产产管理制制度审审核和办办理。第六条 分分公司经经理审核核同意报报废的物物资上报报生产技技术及工工程管理理

20、部审批批，应按按以下审审批程序序办理：原价值值在5万万元（含含5万元元）以下下的由分分管领导导批准，22万55万元（含含5万元元）以下下的由财财务负责责人批准准，5万万元以上上的由总总经理批批准。第七条 工工程管理理部负责责生产类类废旧物物资的回回收、保保管和处处理，办办公室负负责办公公、生活活类废旧旧物资的的回收、保保管和处处理。第八条 经经营部负负责废旧旧物资的的经济分分析汇总总和废旧旧物资的的账务处处理。第三章 修旧利利废第九条 生生产技术术管理部部对回收收的废旧旧物资是是否有修修复价值值做出鉴鉴定，对对有利用用价值的的提出内内修或外外修建议议并组织织实施。第十条 外外修物资资经验收收合

21、格后后办理入入库手续续并进行行相关账账务处理理。第四章 废旧物物资处理理第十一条 废旧物物资的处处理按职职责分别别由工程程管理部部、办公公室负责责，按物物资报废废的审批批权限办办理。第十二条 不可修修旧利废废的废旧旧物资必必须销售售给有资资质的专专业回收收公司，严严禁其他他部门（单单位）私私自回收收、销售售。第十三条 废旧物物资估价价原则：市场询询价、议议标定价价。第十四条 废旧物物资处理理的相关关费用由由财务部部负责核核销。第五章 附则则第十五条 本制度度由工程程管理部部负责解解释。第十六条 本制度度自发布布之日起起执行。附件： 陕西西城市燃燃气产业业发展有有限公司司废旧物物资报废废、处理理

22、审批单单附件： 陕西城城市燃气气产业发发展有限限公司 废旧旧物资报报废、处处理审批批单申请部门物资类别名称规格型型号数 量领用时间使用年限废旧物资原原值废旧物资估估价报废处理原原因年 月月 日分公司领导导签字： 年年 月 日主管部门（单单位）签字： 年年 月 日财务部签字： 年年 月 日分管领导 签字字： 年年 月 日总经理 签字字： 年年 月 日 陕西城市燃气产业发展有限公司 物资消耗定额管理制度 陕西城市燃气产业发展有限公司 物资消耗定额管理制度第五部分物资消耗定定额管理理制度物资消耗定定额管理理制度第一章 总则第一条 内内容本标准规定定了物资资消耗定定额管理理的定义义、职责责、管理理内容

23、与与办法。为为贯彻执执行以物物资消耗耗定额为为基础，努努力降低低各种物物资消耗耗，提高高经济效效益，特特制定本本制度。第二条 适适用范围围本制度适用用于与物物资消耗耗相关的的管理部部门和分分公司相相关职能能部门。第三条 本本制度由由工程管管理部、安安全与环环境监察察部、生生产技术术管理部部相关管管理人员员协调执执行，生生产技术术部为归归口管理理部门。第二章 术语和和定义第四条 下下列术语语和定义义适用于于本制度度。物资消耗定定额：生生产单位位产品或或完成单单位工作作量所必必需消耗耗的物资资的数量量标准。它它是物资资计划管管理工作作的重要要基础之之一，是是正确制制定物资资计划的的依据，也也是降低

24、低消耗、增增加生产产、提高高效益的的重要手手段。第三章 物资消消耗定额额相关信信息第五条 物物资消耗耗定额编编制的前前提各部门定额额编制管管理人员员应贯彻彻执行国国家有关关物资方方针、政政策、规规章制度度及有关关物资消消耗定额额的各项项规定，编编制科学学合理的的物资消消耗定额额。第六条 物物资消耗耗定额的的编制各部门定额额编制管管理人员员负责物物资消耗耗定额的的编制、审审核、修修改、整整理和执执行，分分公司负负责人负负责定额额用料的的审核和和复核。定定期对物物资消耗耗定额进进行修订订。第七条 物物资消耗耗定额编编制的依依据消耗定额的的编制依依据以工工程设计计图纸为为准。对对于超定定额的物物资申

25、报报，请提提供相关关的材料料增加说说明。报报于项目目负责人人或分公公司经理理，分公公司同意意后上报报相关职职能部门门管理员员，相关关职能部部门管理理人员上上报负责责人及分分管领导导审批。第八条 消消耗定额额编制的的上报程程序：分分公司物物资管理理人员制制定物资资消耗定定额标准准分公司司经理审审核相关职职能部门门管理人人员核实实部门负负责人审审核分管领领导审核核及报批批。第九条 消消耗定额额修订时时限为：每年修修订一次次。第十条 消消耗定额额修订条条件：以以设计图图纸为基基准，结结合相关关类似工工程消耗耗定额为为依据。第四章 职责第十一条 工程管管理部物物资管理理人员职职责工程管理部部物资管管理

26、人员员负责组组织、分分析、修修订、执执行、检检查、考考核物资资管理、修修旧利废废，定期期编制报报表和提提出分析析报告。第十二条 分公司司物资管管理人员员职责分公司物资资管理人人员检查查监督物物资流通通领域中中各环节节的工作作质量，对对以下内内容进行行监督、检检查、考考核。包包括： 1. 对物物资计划划、申请请、分配配、储运运、检验验、保管管使用。 2. 控制制物资消消耗定额额、生产产用料。第十三条 库管员员职责1. 深入入场站、施工现现场、检检查工艺艺区、施施工现场场物资管管理、统统计修旧旧利废数数量，定定期汇总总上报。2. 摸清清物资消消耗规律律，针对对物资超超额消耗耗原因和和漏洞，采采取有

27、力力措施及及时纠正正。3. 对违违反物资资纪律的的情况，向向领导及及时汇报报、严肃肃处理。4. 积极极收集信信息，对对有关物物资方面面的问题题，做到到件件落落实，较较大问题题及时向向物资管管理人员员汇报，以以得到迅迅速解决决。第五章 物资消消耗定额额的内容容第十四条 物资消消耗定额额分为：生产用用物资消消耗定额额、基本本建设用用物资消消耗定额额、设备备维修用用物资消消耗定额额。第六章 物资消消耗定额额管理办办法第十五条 物资消消耗定额额实行统统一管理理、分级级负责，指指标分解解到各分分公司库库房，对对口到帐帐、卡。第十六条 做好物物资台帐帐，定期期盘库，单单项工程程消耗物物资进行行统计、分分析

28、、汇汇总、上上报等。第十七条 分公司司库管员员每个月月对库存存物资、消消耗物资资、计划划物资进进行统计计分析，提提出定额额修订建建议。第十八条 生产技技术部提提供公司司生产性性物资的的消耗定定额标准准，安监监部审核核拟定生生产应急急物资消消耗定额额，工程程管理部部审核拟拟定工程程物资消消耗定额额。第七章 附附则第十九条 本制度度自发布布之日起起执行。公公司原有有制度与与本制度度不符的的，以本本制度为为准。 陕西城市燃气产业发展有限公司 单项工程物资消耗统计核算制度 陕西城市燃气产业发展有限公司 单项工程物资消耗统计核算制度第六部分单项工程物物资消耗耗统计核核算制度度单项工程物物资消耗耗统计核核

29、算制度度第一章 总则第一条 加加强单项项工程物物资的消消耗管理理，严格格执行领领料制度度，确保保材料准准确、科科学、适适用，降降低材料料成本，提提高经济济效益。 工程管理部部为公司司物资消消耗管理理的归口口管理部部门。第二章 适用范范围第二条 适适用于分分公司（项项目部）工工程建设设物资消消耗的审审批和核核销管理理。 第三章 职责 第三条 工工程管理理部负责责工程物物资消耗耗定额的的审核、修修改、整整理和执执行，负负责定额额用料的的审核和和复核。负负责向经经营管理理部和各各分公司司反馈定定额执行行情况。 第四条 各各分公司司应指定定一位（负负责人）负负责本单单位材料料定额管管理和领领导工作作，

30、各单单位技术术员具体体负责本本单位材材料定额额执行。 第五条 生生产技术术部、工工程管理理部负责责对材料料定额执执行情况况进行监监督、检检查、考考核。 第四章 工作程程序第六条 术术语、定定义 1. 单项项工程物物资消耗耗定额：单项工工程以合合同为单单元，单单项物资资消耗定定额就是是按照规规定的技技术要求求，在一一定的建建设条件件下完成成单位工工程（或或工作量量）而合合理消耗耗物资的的数量指指标。 2. 工程程材料消消耗定额额核销：是指按按工程图图纸、设设计变更更及材料料消耗定定额对用用料单位位的下料料方案与与计算的的消耗进进行对比比核定。 第七条 工工作内容容 1. 物资资计划需需求审批批

31、1.1 月月度、季季度及年年度物资资计划实实行定额额审批制制度。 1.2 各各建设单单元必须须严格按按项目物物资需求求计划申申报，按按项目名名称和经经批准的的材料消消耗定额额向各分分公司（项项目部）下下发申报报物资计计划。1.3 分分公司（项项目部）必必须严格格按单项项工程物物资计划划（施工工图）、设设计变更更、材料料消耗定定额审批批，严禁禁超计划划、超定定额审批批和发料料。 1.4 当当发生物物资计划划更改、设设计变更更而造成成物资积积压、报报废，必必须经工工程管理理部同意意后按公公司流程程办理相相关手续续。 1.5 施施工单位位物资产产生报废废时，要要查明损损坏物资资产生原原因，确确定责任

32、任单位。2. 材料料消耗定定额核销销 2.1 核核销的目目的是为为不断修修改和完完善材料料消耗定定额提供供依据；指导各各用料单单位合理理使用材材料；为为材料的的合理供供应提供供依据。2.2 被被核销单单位具体体负责本本单位材材料消耗耗定额核核销项目目的实施施，对本本单位工工程建设设负有用用料监督督、控制制的权力力。 2.3 工工程管理理部负责责对各单单位材料料消耗定定额核销销的过程程和方法法进行指指导，并并进行总总结汇总总。 2.4 材材料消耗耗定额核核销的范范围主要要是按名名称、规规格型号号、数量量、单位位的材料料。 2.5 核核销的方方式是按按一种规规格材料料用于单单项工程程建设，其其实际

33、用用料量与与图纸进进行分析析比较。2.6 核核销程序序 2.6.11各建设设单元必必须依施施工图材材料表为为依据、以以单位工工程建设设完成为为周期进进行项目目物资核核查。 2.6.22 被选选定的核核销项目目，经工工程管理理部与被被核销单单位双方方审定后后执行。 2.6.33 在核核销项目目实施前前，分公公司相关关负责人人应协同同物资管管理员核核销项目目实施单单位盘清清现场剩剩余材料料。 2.6.44 核销销项目实实施期间间，被核核销单位位应严格格做好用用料和完完工产品品、废品品数量的的统计，统统计单项项工程实实际用料料状况。经经分公司司经理或或项目负负责人审审批后，报报工程管管理部汇汇总。

34、2.6.55 工程程管理部部根据获获得的数数据和资资料、核核销材料料的合理理损耗以以及核销销材料规规格的适适用性，按按实际消消耗重新新核定消消耗定额额，为竣竣工结算算提供依依据。3. 监督督、检查查和考核核 3.1 工工程管理理部负责责对材料料消耗定定额的制制订、修修改、发发布解释释。 3.2 工工程管理理部负责责对材料料消耗定定额的执执行情况况进行监监督、检检查和考考核。 3.3 工工程管理理部负责责对定额额核销情情况进行行监督、检检查和考考核。 第五章 说明第八条 本本制度由由工程管管理部负负责解释释。 第六章 相关制制度 第九条 物物资消耗耗定额管管理制度度 第十条 废废旧物资资管理办办

35、法 第十一条 物资资计划管管理制度度 陕西城市燃气产业发展有限公司 物资入库管理制度 陕西城市燃气产业发展有限公司 物资入库管理制度第七部分物资入库管管理制度度物资入库管管理制度度第一章 总则第一条 目目的为规范物资资入库操操作，确确保入库库物资的的质量，特特制定本本制度。第二条 适适用范围围凡进入本公公司仓库库的物资资均依本本制度执执行。第三条 相相关责任任1. 库管管员负责责到货物物资的入入库验收收、储位位安排等等工作。2. 技术术员负责责物资入入库检验验工作。3. 工程程管理部部负责提提供物资资的采购购合同、采采购单、验验收标准准、交货货时间等等资料。4. 库管管员协助助完成入入库物资资

36、的验收收工作。第二章 物资入入库第四条 物物资入库库相关要要求工程管理部部采购完完成后，分分公司库库管员或或现场项项目技术术负责人人要对物物品入库库前进行行验货，验验收合格格后方可可入库，采采购物资资未进行行验收不不得入库库或使用用。并填填写实物物入库单单一式四四联，送送工程管管理部一一联、库库管员一一联、供供货商一一联、财财务一联联。库管管员凭入入库单入入库联验验收物品品入库，并并登记库库房物品品台帐的的增加；工程管管理部凭凭入库单单统一结结算。抢险物资要要求分公公司划分分独立区区域进行行摆放。第五条 办办理入库库手续1. 收货货检验：到达仓仓库后，技技术员和和库管员员应核对对相关单单证，查

37、查看单证证上的品品名、规规格、数数量等进进行验收收。1.1 技技术员和和库管员员按照公公司质检检规范对对到货物物资进行行检查。检检查通过过后，库库管员会会签入库库单，办办理入库库手续；不合格格的，按按照相应应规定处处理。2. 建立立物资明明细卡：2.1 物物资明细细卡能够够直接反反映该垛垛物资的的品名、型型号、规规格、数数量、单单位及进进出动态态。2.2 将将填制的的明细卡卡直接挂挂在物料料的货架架上，挂挂放位置置要明显显、牢固固，便于于进出业业务及时时进行核核对。3. 入库库物资登登账：3.1 物物资入库库后，仓仓库应建建立实物物保管明明细账，登登记物料料进库的的详细情情况。3.2 实实物保

38、管管明细账账按物资资的品名名、型号号、规格格、单价价等分别别建立账账户，此此账本采采用活页页式，按按物资的的种类和和编号顺顺序排列列，在账账页上要要注明货货位号，以以便查对对。3.3 实实物保管管明细账账必须严严格按照照物资的的出入库库凭证及及时登记记，填写写应清楚楚、准确确，记账账发生错错误时，可可按划红红线更正正法更正正。4 签单4.1 物物资验收收入库后后，应及及时按照照“物资验验收记录录”要求签签单，以以便向供供货方或或货主表表明收到到物资。4.2 如如果出现现短少等等情况，也也可作为为向供货货方交涉涉的依据据，所以以签单必必须准确确无误。第六条 入入库问题题及结果果处理1. 临时时入

39、库的的物资接接收：物物资临时时入库时时，要写写一个临临时入库库单，由由入库管管理人员员、安技技办主任任签字。2. 物料料质量问问题处理理在下列情况况下，仓仓库可以以拒收入入库发运运凭证：字迹模模糊、有有涂改；错送，即即发运单单上所列列收地点点非本地地点；单单货不符符；物料料严重残残损；质质量包装装不符合合规定；违反国国家生产产标准的的物资。第三章 物资入入库流程程图： 物资到场 物资到场 接收物资 （库库管员接接收物资资与申购购计划单单核对）接收物资现场检验物资（比如：员对到到的管材材要测量量管壁、现场检验物资 厚度度、长度度、椭圆圆度，并并进行记记录比对对）不合格物资退货合格物资签收 库管管

40、员 不合格物资退货合格物资签收第四章 附则第七条 本本制度由由工程管管理部负负责解释释。第八条 本本制度自自发布之之日起执执行。附表： 验收入库单单供货单位： 日期期： 年 月 日 编号：序号品名及规格格单位数量实收数量单价金额备注分公司经理理： 安技办办主任： 物资资管理员员：物资明细卡卡材料名称规格型号月终库存159261037114812 陕西城市燃气产业发展有限公司 物资出库管理制度 陕西城市燃气产业发展有限公司 物资出库管理制度第八部分物资出库管管理制度度物资出库管管理制度度第一章 总则第一条 目目的为了加强和和规范物物资出库库工作，保保证物资资按要求求合理出出库，避避免不必必要的损

41、损失，满满足工程程、生产产、抢险险物资需需求，达达到财务务、采购购、库房房三位一一体互相相监督体体制，制制定本制制度。第二条 适适用范围围本制度适用用于分公公司管理理范围内内的工程程、生产产、抢险险物资出出库管理理。第二章 实实物出库库第三条 工工程物资资出库程程序施工方根据据工程施施工进度度填写领领料单，经经现场项项目负责责人批准准后，施施工人员员把领料料单交给给库管员员，库管管员根据据领料单单上列明明的品名名、规格格、数量量填写实实物出库库单，出出库单经经过技术术员或分分公司经经理批准准后，库库管员按按单出库库物资。第四条 生生产、抢抢险物资资出库程程序1. 生产产物资出出库：操操作人员员

42、对所需需物资上上报，经经站长的的审核批批准，报报到安技技办审核核批准，最最后经分分公司经经理审核核予以批批准，库库管员按按单出库库物资。2. 抢险险物资出出库：2.1 生生产抢险险物资：分公司司技术员员或操作作人员上上报所需需物资，安安技办主主任审核核批准，分分公司经经理审核核批准，库库管员按按单出库库物资。2.2 安安全抢险险物资：分公司司安全员员上报所所需物资资，报分分公司安安技办主主任审核核，报分分公司经经理审核核批准，库库管员按按单出库库物资。3. 领领料单要要求：领领料单一一式四联联，一联联库管员员、一联联留工程程项目部部，一联联用于结结算资料料、一联联送财务务部。项项目管理理人员进

43、进行汇总总后，用用于结转转工程施施工成本本。现场场项目负负责人根根据实物物出库填填写领领料单。第三章 出库要要求第五条 原原则：先先进先出出、凭证证发货。第六条 三三不：未未接单据据不翻帐帐、未经经审单不不备货、未未经复核核不出第七条 三三核：核核对凭证证、核对对帐卡、核核对实物物。第八条 五五检查：品名检检查、规规格检查查、包装装检查、件件数检查查、数量量检查。第四章 工作流流程：第九条 出出库的流流程,货货物出库库程序一一般包括括核对出出库凭证证、备料料、复核核、点交交准备等等。第十条 出出库凭证证。出库库凭证有有发货通通知书、提提货单和和调拨单单等。库库管员接接到出库库凭证后后，应审审核

44、单证证上的印印签是否否齐全相相符，凭凭证上所所列货物物的名称称、规格格、数量量等是否否有误，检检查无差差错后方方可备料料。第十一条 备料。按按照出库库凭证上上所列货货物名称称、规格格、查对对货物保保管账。确确认出库库货物的的货位，注注意规格格、批次次和数量量，按先先进先出出的原则则进行备备料。 第十二条 复核。备备料后必必须经过过复核，以以防差错错。复核核的内容容可归纳纳为“二检”、“一核”。“二检”是检查查外观质质量是否否完好合合格，检检查技术术证件是是否齐全全；“一核”是核对对出库凭凭证上所所列货物物名称、规规格、数数量是否否与实物物相符。复复核的形形式有：保管员员自己复复核；指指定专人人

45、复核；保管员员之间相相互交替替复核。第十三条 交点和和清理。货货物经过过复核后后，如果果是使用用单位自自行提货货的，即即可将货货物随同同证件向向提货员员当面点点交，办办理交接接手续；若是代代运的货货物，则则要办清清内部交交接手续续，向负负责代运运部门或或包装组组点交清清楚。货货物点交交清楚，办办完交接接手续后后，该货货物的保保管阶段段基本结结束，库库管员应应立即做做好清理理工作。 1. 清理理现场。一一批物资资出库后后，该并并垛的要要并垛，垛垛底要整整理；该该清点的的要清点点，收检检苫垫材材料，以以便新料料入库时时使用。2. 清理理账目。账账册要日日清月结结，随发发随销。货货物出库库后，根根据

46、出库库凭证在在货物保保管账上上注销，算算出结余余，并查查对与料料卡上的的余额是是否相符符，若发发现问题题，要及及时查明明原因，研研究处理理。第十四条 工作流流程图：二检、一核核对出库单据二检、一核核对出库单据备 料复 核交点和清理（出库单据、先进先出）附：领料单领料单位： 日日期： 年 月 日 编号：序号材料名称规格型号单位申请量实发量单价总价备注材料用途复核人： 库库管员： 领领料人：注：一式四四联。一一联库管管员留存存，一联联交工程程管理部部，一联联结算资资料，一一联财务务。复核人：安安技办主主任审核核签字 。 陕西城市燃气产业发展有限公司 物资仓储管理制度 陕西城市燃气产业发展有限公司

47、物资领用管理制度第九部分物资仓储管管理制度度物资仓储管管理制度度第一章 总则第一条 为为做好公公司仓储储管理，合合理储备备、节约约资金、管管好物资资、保障障生产和和工程建建设需要要，特制制定本制制度。第二条 仓仓储物资资统一由由各分公公司库房房分别储储存，对对于工程程建设物物资，应应搭建临临时库房房，做好好防晒、防防雨、防防潮及物物资安全全工作。保保证及时时准确办办理出入库手手续。第二章 验收第三条 验验收工作作要做到到“五对”（对合合同、对对品名规规格、对对计量单单位、对对价格、对对凭证）、“五查”（查数数量、查查质量、查查配套、查查包装、查查技术资资料）。第四条 做做到随卸卸、随验验、随运

48、运、随入入库，及及时办理理到货记记录。第五条 装装卸搬运运作业要要保质、保保量地完完成装车车、卸车车、搬运运、堆码码任务。第六条 验验收完毕毕并经复复核无误误后方可可填制验验收入库库单。第三章 保保管保养养第七条 物物资入库库后，需需按不同同类别、性性能、特特点和用用途分类类分区码码放，做做到“二齐、三三清、四四号定位位”。 1. 二齐齐：物资资摆放整整齐、库库容干净净整齐。 物品遵遵循“五五”摆放，堆堆码整齐齐，合理理存放。2. 三清清：材料料清、数数量清、规规格标识识清。 3. 四号号定位：按区、按按排、按按架、按按位定位位。 第八条 物物资管理理员对常常用或每每日有变变动的物物资要随随时

49、盘点点，若发发现数量量有误差差须及时时找出原原因并更更正。 第九条 按按物资仓仓储管理理规定，根根据物资资不同理理化性质质和储存存条件，确确定有效效的储存存方法。执执行进库库有锈物物资强制制保养，见见锈物资资及时保保养，库库存物资资经常保保养，易易变物资资定期保保养的“四保养养制度”。确保保库存物物资不锈锈、不潮潮、不冻冻、不腐腐、不霉霉、不变变、不坏坏、不漏漏、不混混、不炸炸；有储储存期限限的物资资，要实实行挂牌牌制度。第十条 库库存信息息及时呈呈报。须须对数量量、文字字、表格格仔细核核对，确确保报表表数据的的准确性性和可靠靠性。第四章 发发放第十一条 各分公公司库管管员根据据各单位位，经审

50、审批的领领用料单单对照项项目需求求计划发发放所需需物资，并并做好相相应账目目记录，严严禁无手手续出库库。第十二条 物资出出库根据据 HYPERLINK /wiki/k-%BD%F8%BB%F5_n-y.html 进货时间必须须遵守“先进先先出”的原则则。第十三条 凡规定定交旧领领新的物物资，实实行“交旧领领新”办法。第十四条 库管员员定期进进行盘库库。统计计库房现现有物资资库存量量、消耗耗量、报报废量，经经分公司司领导审审核后上上报工程程管理部部。第五章 定定期盘点点第十五条 仓库物物资盘点点周期分分为每周周盘点、月月度盘点点，具体体盘点时时间分别别为每周周五工作作结束前前、当月月25日日前。

51、第十六条 做好永永续盘存存，发现现问题及及时纠正正。第十七条 做好月月度盘库库，每月月25日日前按规规定及时时填报月月度盘点点表。第十八条 每周、月月度盘点点时，若若发现账账实不符符，应查查明原因因，分清清责任，按按仓库管管理有关关规定处处理。第六章 账账务处理理与统计计第十九条 物资明明细账要要做到字字迹清晰晰、整洁洁，账册册、单据据不得任任意撕毁毁。第二十条 物资账账册、凭凭证做到到日清月月结，每每月进行行一次盘盘库汇总总，上报报工程现现有库存存物资。每每季度申申请所需需物资数数量。第二十一条条 做好好统计分分析，每每月填报报收、发发、存物物资汇总总表，做做到上报报及时，数数据准确确。第二

52、十二条条 二级级帐目凭凭证由分分公司归归档，一一级帐目目由公司司工程管管理部整整理归档档，111月155日前报报下年度度物资计计划，112月225日前前进行年年度盘库库并上交交年度盘盘库报表表。第七章 仓库安安全第二十三条条 仓库库安全工工作坚持持“安全第第一，预预防为主主”的方针针，重点点做好防防火、防防盗，确确保人身身、设备备和物资资安全。第二十四条条 仓库库设施的的布局要要符合建建筑设计计防火规规范的的要求，有有相应的的消防器器具。第二十五条条 物资资码垛、堆堆放按物物资仓储储管理规规范执行行。第二十六条条 进库库人员不不得携带带火种等等易燃、易易爆物品品，库区区若动火火、动土土按公司司

53、动火火、动土土管理制制度执执行。第八章 物资退退库第二十七条条 由于于物资计计划更改改引起领领用的物物资剩余余时，应应及时退退库并办办理退库库手续。第二十八条条 废品品物资退退库，库库管员根根据废废品损失失报告单单进行行查验后后，入库库并做好好记录和和标识。第九章 附则第二十九条条 本制制度由各各分公司司库管员员或项目目负责人人执行。第三十条 本本制度自自发布之之日起执执行。 附： 月度盘点表表月度盘点点表以以第一次次盘库时时，留给给各库管管员的版版本一致致。分三三类：管管材、管管件、其其它。上上报时要要求的是是EXCCEL表表格。第十部分物资领用管管理制度度 陕西城市燃气产业发展有限公司 物

54、资领用管理制度 陕西城市燃气产业发展有限公司 物资领用管理制度物资领用管管理制度度第一章 总则第一条 为为了加强强和规范范公司领领料工作作，保证证物资按按要求合合理出库库，避免免不必要要的损失失，方便便库房最最快了解解现有物物品库存存量。第二章 领料要要求 第二条 库库房原材材料、零零部件等等的领取取必须办办理领用用手续，领领用人员员应先填填写领领料单，由由领料人人、批准准人签字字后有效效，库管管员凭借借有效领领料单发发货，领领料单一一式三份份，库房房、财务务、存根根各一份份。第三条 维维修人员员领取机机械零配配件时，仓仓库应按按“以旧换换新”的规定定向领料料人发放放所需配配件，特特殊情况况应

55、有相相关负责责人对库库管员说说明。第四条 维维修厂站站内常用用的工器器具的领领取必须须由专人人领取，领领用人必必须详细细填写工工器具领领用登记记表，并并标明具具体的归归还日期期，使用用完成后后要及时时归还。第五条 易易耗品要要严格按按照“以旧换换新”，杜绝绝浪费。第六条 领领料流程程：领料单位填写领料单技 术 员分公司领料单位填写领料单技 术 员分公司部门主任审核分公司经理审核库管员确认按单发料附表：工器具领用用登记表表 借借出记录录编号借出时间器具名称单位数量用途借出人值班人备注归还记录编号归还时间器具名称单位数量归还人值班人备注 陕西城市燃气产业发展有限公司 库房管理制度 陕西城市燃气产业

56、发展有限公司 库房管理制度第十一部分分库房管理制制度库房管理制制度第一章 总则第一条 目目的为了做好各各项库房房日常管管理工作作，确保保库房货货物品质质安全，杜杜绝各类类安全事事故发生生，维护护库房秩秩序，特特制定本本制度。第二条 适适用范围围本制度适用用于公司司所属各各类库房房货物的的养护管管理、库库存的盘盘点、库库房的安安全卫生生管理等等日常管管理工作作。第三条 管管理职责责1. 库管管员负责责监督库库房的日日常管理理工作的的执行情情况。2. 库管管员负责责库房的的日常管管理工作作，其他他各相关关人员配配合执行行。第二章 清洁卫卫生管理理第四条 库库管员要要进行相相应的每每日库房房清扫。第

57、五条 库库房的工工器具摆摆放应合合理。第六条 卫卫生检查查：安技技办每周周对库房房清洁工工作进行行检查。第三章 库房安安全管理理第七条 出出入人员员管理1. 除库库管员和和因业务务、工作作需要的的有关人人员外，任任何人未未经批准准不得随随便进入入库房。2. 因业业务、工工作需要要需进入入库房时时，必须须先办理理入库登登记手续续，并要要有库管管员陪同同，不得得独自进进库。进进库人员员工作完完毕出库库时，应应主动请请库管员员检查。第八条 库库房物品品管理1. 进库库人员不不得携带带背包、手手提袋等等物进入入库房。2. 任何何人员不不得将打打火机等等火种带带入库房房内。3. 库房房内不准准保管私私人货物物，也不不得擅自自储存未未经领导导同意的的其他单单位或部