业务ERP管理系统

1、目录TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc3963382 系统管理 PAGEREF _Toc3963382 h 3 HYPERLINK l _Toc3963383 用户管理： PAGEREF _Toc3963383 h 3 HYPERLINK l _Toc3963384 用户权限： PAGEREF _Toc3963384 h 3 HYPERLINK l _Toc3963385 演示数据库人员分工简介： PAGEREF _Toc3963385 h 4 HYPERLINK l _Toc3963386 人力资源管理系统： PAGEREF _Toc3963386 h 4 HYPE

2、RLINK l _Toc3963387 组织结构： PAGEREF _Toc3963387 h 4 HYPERLINK l _Toc3963388 岗位信息： PAGEREF _Toc3963388 h 4 HYPERLINK l _Toc3963389 职位信息： PAGEREF _Toc3963389 h 4 HYPERLINK l _Toc3963390 福利管理： PAGEREF _Toc3963390 h 4 HYPERLINK l _Toc3963391 基本福利： PAGEREF _Toc3963391 h 4 HYPERLINK l _Toc3963392 分级福利： PAGE

3、REF _Toc3963392 h 4 HYPERLINK l _Toc3963393 绩效考核： PAGEREF _Toc3963393 h 5 HYPERLINK l _Toc3963394 员工基本信息管理： PAGEREF _Toc3963394 h 5 HYPERLINK l _Toc3963395 动态信息管理： PAGEREF _Toc3963395 h 5 HYPERLINK l _Toc3963396 自定考评表： PAGEREF _Toc3963396 h 5 HYPERLINK l _Toc3963397 假期数据统计： PAGEREF _Toc3963397 h 6 H

4、YPERLINK l _Toc3963398 招聘管理： PAGEREF _Toc3963398 h 6 HYPERLINK l _Toc3963399 用人申请： PAGEREF _Toc3963399 h 6 HYPERLINK l _Toc3963400 招聘计划： PAGEREF _Toc3963400 h 6 HYPERLINK l _Toc3963401 求职资料库： PAGEREF _Toc3963401 h 6 HYPERLINK l _Toc3963402 人员录用： PAGEREF _Toc3963402 h 6 HYPERLINK l _Toc3963403 日常管理：

5、PAGEREF _Toc3963403 h7 HYPERLINK l _Toc3963404 模板管理： PAGEREF _Toc3963404 h 7 HYPERLINK l _Toc3963405 资产管理： PAGEREF _Toc3963405 h 7 HYPERLINK l _Toc3963406 评注管理： PAGEREF _Toc3963406 h 7 HYPERLINK l _Toc3963407 合同管理： PAGEREF _Toc3963407 h 7 HYPERLINK l _Toc3963408 培训管理： PAGEREF _Toc3963408 h 7 HYPERLI

6、NK l _Toc3963409 活动管理： PAGEREF _Toc3963409 h 7 HYPERLINK l _Toc3963410 奖惩管理： PAGEREF _Toc3963410 h 7 HYPERLINK l _Toc3963411 综合分析： PAGEREF _Toc3963411 h 8 HYPERLINK l _Toc3963412 员工基本信息查询： PAGEREF _Toc3963412 h 8 HYPERLINK l _Toc3963413 员工其他信息查询： PAGEREF _Toc3963413 h 8 HYPERLINK l _Toc3963414 员工比例分

7、析： PAGEREF _Toc3963414 h 8 HYPERLINK l _Toc3963415 系统管理： PAGEREF _Toc3963415 h 8 HYPERLINK l _Toc3963416 仓库管理系统： PAGEREF _Toc3963416 h 8 HYPERLINK l _Toc3963417 仓库初始化设置： PAGEREF _Toc3963417 h 8 HYPERLINK l _Toc3963418 仓库系统参数： PAGEREF _Toc3963418 h 8 HYPERLINK l _Toc3963419 仓库初值： PAGEREF _Toc3963419

8、h 9 HYPERLINK l _Toc3963420 仓库初值审批： PAGEREF _Toc3963420 h 9 HYPERLINK l _Toc3963421 仓库基础数据： PAGEREF _Toc3963421 h 9 HYPERLINK l _Toc3963422 仓库日常工作处理： PAGEREF _Toc3963422 h 10 HYPERLINK l _Toc3963423 入库通知单： PAGEREF _Toc3963423 h 10 HYPERLINK l _Toc3963424 入库单验收： PAGEREF _Toc3963424 h 10 HYPERLINK l _

9、Toc3963425 出库通知单： PAGEREF _Toc3963425 h 10 HYPERLINK l _Toc3963426 出库验收单： PAGEREF _Toc3963426 h 10 HYPERLINK l _Toc3963427 结存处理： PAGEREF _Toc3963427 h 11 HYPERLINK l _Toc3963428 库存日报查询： PAGEREF _Toc3963428 h 11 HYPERLINK l _Toc3963429 仓库帐打印： PAGEREF _Toc3963429 h 11 HYPERLINK l _Toc3963430 库存帐查询： PA

10、GEREF _Toc3963430 h 11 HYPERLINK l _Toc3963431 业务管理系统： PAGEREF _Toc3963431 h 11 HYPERLINK l _Toc3963432 日常工具管理 PAGEREF _Toc3963432 h 12 HYPERLINK l _Toc3963433 日常管理 PAGEREF _Toc3963433 h 12 HYPERLINK l _Toc3963434 消息栏 PAGEREF _Toc3963434 h 12 HYPERLINK l _Toc3963435 任务管理 PAGEREF _Toc3963435 h 12 HYP

11、ERLINK l _Toc3963436 任务汇总表 PAGEREF _Toc3963436 h 12 HYPERLINK l _Toc3963437 业务基本信息管理 PAGEREF _Toc3963437 h 13 HYPERLINK l _Toc3963438 客户管理， PAGEREF _Toc3963438 h 13 HYPERLINK l _Toc3963439 业务基础数据： PAGEREF _Toc3963439 h 15 HYPERLINK l _Toc3963440 基础数据 PAGEREF _Toc3963440 h 15 HYPERLINK l _Toc3963441

12、商品基础资料 PAGEREF _Toc3963441 h 15 HYPERLINK l _Toc3963442 货柜相关资料 PAGEREF _Toc3963442 h 16 HYPERLINK l _Toc3963443 保险险种管理 PAGEREF _Toc3963443 h 16 HYPERLINK l _Toc3963444 合同条款： PAGEREF _Toc3963444 h 16 HYPERLINK l _Toc3963445 配额基础数据 PAGEREF _Toc3963445 h 17 HYPERLINK l _Toc3963446 业务系统管理 PAGEREF _Toc39

13、63446 h 17 HYPERLINK l _Toc3963447 数据共享管理 PAGEREF _Toc3963447 h 17 HYPERLINK l _Toc3963448 审批设置： PAGEREF _Toc3963448 h 17 HYPERLINK l _Toc3963449 系统参数设置： PAGEREF _Toc3963449 h 18 HYPERLINK l _Toc3963450 业务日志查询： PAGEREF _Toc3963450 h 19 HYPERLINK l _Toc3963451 公司联系信息： PAGEREF _Toc3963451 h 19 HYPERLI

14、NK l _Toc3963452 出口业务工作流程 PAGEREF _Toc3963452 h 20 HYPERLINK l _Toc3963453 出口报价与成交， PAGEREF _Toc3963453 h 20 HYPERLINK l _Toc3963454 销售报价单： PAGEREF _Toc3963454 h 20 HYPERLINK l _Toc3963455 成本分析： PAGEREF _Toc3963455 h 21 HYPERLINK l _Toc3963456 价格信息查询 PAGEREF _Toc3963456 h 23 HYPERLINK l _Toc3963457

15、合同进程查询： PAGEREF _Toc3963457 h 24 HYPERLINK l _Toc3963458 出口成交： PAGEREF _Toc3963458 h 24 HYPERLINK l _Toc3963459 销售合同与定单： PAGEREF _Toc3963459 h 24 HYPERLINK l _Toc3963460 总结： PAGEREF _Toc3963460 h 25 HYPERLINK l _Toc3963461 单证制作 PAGEREF _Toc3963461 h 25 HYPERLINK l _Toc3963462 信用证管理 PAGEREF _Toc39634

16、62 h 26 HYPERLINK l _Toc3963463 保险公司： PAGEREF _Toc3963463 h 28 HYPERLINK l _Toc3963464 资金管理 PAGEREF _Toc3963464 h 29 HYPERLINK l _Toc3963465 应收款管理 PAGEREF _Toc3963465 h 29 HYPERLINK l _Toc3963466 应付款管理 PAGEREF _Toc3963466 h 29 HYPERLINK l _Toc3963467 费用管理 PAGEREF _Toc3963467 h 29 HYPERLINK l _Toc396

17、3468 收汇水单 PAGEREF _Toc3963468 h 29 HYPERLINK l _Toc3963469 综合分析： PAGEREF _Toc3963469 h 30 HYPERLINK l _Toc3963470 销售分析客户 PAGEREF _Toc3963470 h 30 HYPERLINK l _Toc3963471 对于退税如何处理？ PAGEREF _Toc3963471 h 30 HYPERLINK l _Toc3963472 综合统计 PAGEREF _Toc3963472 h 30 HYPERLINK l _Toc3963473 进口统计 PAGEREF _Toc

18、3963473 h 30 HYPERLINK l _Toc3963474 出口收购 PAGEREF _Toc3963474 h 31 HYPERLINK l _Toc3963475 收购合同 PAGEREF _Toc3963475 h 31 HYPERLINK l _Toc3963476 付款通知单 PAGEREF _Toc3963476 h 31 HYPERLINK l _Toc3963477 质量检验单 PAGEREF _Toc3963477 h 32 HYPERLINK l _Toc3963478 收购发票登记 PAGEREF _Toc3963478 h 32 HYPERLINK l _

19、Toc3963479 自营进口流程： PAGEREF _Toc3963479 h 32 HYPERLINK l _Toc3963480 进料加工进口： PAGEREF _Toc3963480 h 32系统管理用户管理：系统超级用户缺省为：ADM，暂未设定密码；同时，系统还提供演示数据库：珠海宏桥高科技有限公司主要功能：根据公司组织结构设置各部门，组等岗位人员；先定位公司一级，点击新建部门功能按钮，可建立新的部门；同样，定位在部门级，可点击新建小组可建立此部门下的小组情况；如果此公司不设置小组，则可跳过此步骤；也可点击新建员工，建立员工资料信息。用户权限：右边窗口：列示系统中的：组，这里的“组”

20、与用户管理中的“组”可以相同也可不同，一个系统管理员可根据实际权限分配情况进行划分组；也可就根据公司的组织结构进行设定；按鼠标右键，弹出右键窗口菜单：增加，刷新；对组授权：直接对组进行授权，这时组内所有成员即可继承此权限，我们称此权限为：继承权限；员工授权操作：直接对某员工进行授权，表示其员工的个人特权；请按按鼠标右键，弹出右键窗口菜单：增加，删除，属性，权限，刷新；实际权限继承权限个人特权；继承权限：从组的权限继承而得的；个人特权：直接向员工授权而得的；应用管理：是财务，业务，仓库，人力，工资，系统管理的子系统的权限管理人员；例：财务的应用管理人员可对员工进行财务系统的功能模块授权。系统日志

21、：记录进行系统各功能模块的操作情况；系统监视器：用于监视各工作站的登录情况；演示数据库人员分工简介：部门成员登陆名岗位职务说明业务一部彭波YW11管理人员，部门经理主要经营出口业务，商品主要有针棉织品（纯涤缝纫线，异形固色绣花线；毛巾，毛被），客户群在欧洲（英国）和大洋洲（澳大利亚）业务二部王宏YW20管理人员，部门经理夏收YW21外销员主要经营自营进口业务，商品机电产品（彩色电视），客户群欧洲（意大利市场）,也做少量进料加工业务，商品“假发”等轻化工产品，客户群香港 业务三部欧阳了YW30部门经理刘勇YW31外销员主要经营工艺品进口业务总经办杨志明JL1总经理权限最大,可以授予所有人权限审批

22、USD10000以上合同刘伟JL2副总经理审批USD5000以上合同储运部付东江DZ0部门经理审批进/出口单证陈武DZ1单证制单员兼任外汇核销单管理员，以及制员，单证制作权限财务部汪心田CW0部门经理财务部门最大权限杨波CW1管理人员财务复核员xsCW2管理人员财务出纳罗捷CW3管理人员财务付经理徐卉CW4管理人员财务会计仓库赵林CK1仓库保管员业务三部仓库保管员业务一/二部保管员是业务员自己 HYPERLINK 设计演示数据系统管理：.doc系统管理：最大权限：杨志明 总经理 登录名：0501为简化演示操作，业务一部，业务二部，以业务员为主线，业务员有所有权限；业务三部 ，各部门严格分工（接

23、近仿真情景）本业务员：管理本人客户和商品；进行合同订单管理；查询合同进程，统计查询，综合查询；水单管理，单证制作：由储运部制单员；储运部经理有各权限；水单领用业务员本人；合同订单按所设三级审批程序严格审批； HYPERLINK C:My Documents设计演示数据审批设置：.doc审批设置：部门审批文件审批方式审批人审批条件业务一部所有资料设为不审批业务二部所有资料设为不审批业务三部 刘勇一个合同，两个定单多级审批三部经理欧阳了一级: “无条件审批”YW30副经理刘伟二级: USD5000以上 JL2总经理杨志明三级: USD10000以上 JL1进口通知单无条件审批付东江进口信用证申请无

24、条件审批欧阳了入库单无条件审批欧阳了出库单无条件审批欧阳了共享设置人员共享资源总经理共享公司所有资料业务一部业务员可以共享公司所有资料业务二部业务员可以共享公司所有资料业务三部本部门成员只能看到本部门资料人力资源管理系统：组织结构：岗位信息：功能描述：建立公司岗位的说明及构成，是提供设立公司组织结构、岗位职务描述的工具，为企业提供岗位描述书的基本框架。岗位职责说明书：点击蓝色岗位职责文档直接进入文档编辑器，修改相应岗位职责，保存退出；重点操作说明：对蓝色的标签，表示通过链接的取得信息；职位信息：根据企业人事政策的变化，随时调整企业对组织结构各组成的定义，方便地设置企业的职位。福利管理：基本福利

25、：分为：假期与福利两种定义；假期：如事假、婚假等；福利：如住房、医疗保险等。分级福利：根据岗位级别对基本福利项目（假期、福利）进行定义，即不同岗位级别享受的不同福利定义；标准福利：对公司任何一岗位共同享受的同等福利项目（假期、福利）的定义，例国庆节可享受公从假期为7天；绩效考核：员工基本信息管理：功能：管理公司员工的个人资料信息；基本信息细致全面，能从各方面详尽反映员工整体情况。操作1 如何调用员工照片：选择修改进入修改状态，点击调入即可选择你存入照片图片位置，系统存入照片的图片有两种格式：JPG，BMP；操作2：右键功能：在空白窗口处可使用右键，提供：增加，删除，修改，查阅功能；动态信息管理

26、：岗位变动：例：业务一部，部门经理：彭波 经升职为 总经理部门变动：例：同时彭波调动部门，转为总经办；自定考评表：员工的考评项目进行实际情况定义，可方便与灵活地设定本公司的考评特色；例：根据公司对销售人员的考评我们可定义如下：总分：100 分，其中需从基本素质，销售技巧，专业知识，工作态度，销售业绩进行考评；其操作如下：按确定存盘；对项目进行定义，右键 基本素质：从面貌，语言表达能力来评判；精神面貌：身体健康，精神状态及面貌；语言表达：普通话标准程度，广东话的熟练程度； 销售技巧：销售技术与控制谈判局面的技术能力来评判； 专业知识：对产品的熟练程度与讲解演示的熟练程度来评判；销售业绩：对销售合

27、同的成交额来评定，是否达到要求任务量，及超出任务量的百分比；员工考评：操作；请假登记：操作例题：三人陈小楠，事假：1天，2002-03-08申请，批准人：汪心田，请假阶段：03-11至03-11 事由：办理房产证；陈小松，事假：10天，2002-03-04申请，批准人：汪心田，请假阶段：03-11至03-20事由：回家探亲付东江，事假：5天，2002-03-06申请，批准人：汪心田，请假阶段：03-18至03-22事由：参加MBA复习考试假期数据统计：原理：经过确认的假期数据将用于考勤记录，会自动计算生成当月工资考勤奖罚汇总表。操作步骤方法：未确认记录数据呈深兰色；选择要确认的记录，单击确认在

28、弹出“选择确认工资月份”的窗口中输入当前的考核月份，此数据将用于工资的考勤计算；确认后记录数据呈黑色；对确认后记录数据可单击取消确认，做取消操作；数据确认后呈黑色， 双击假期数据记录查看请假登记详情内容；注意：如果工资系统已取走当月的假期数据，则假期数据不能进行确认。招聘管理：用人申请： CUS001，国外客户管理员，岗位：客户管理员，总经办：汪心田申请，一人； 备注：用于管理所有成交客户，未成交客户，挖掘潜在客户； 按右键操作，填写用人计划详细资料；招聘计划：用于填写招聘计划，将计划预计的费用及目的描述清楚，同时将此次招聘的岗位人员列示出来； 按右键，填写岗位新人员招聘要求；求职资料库： 操

29、作指示：按新建，人员录用：录用按钮功能；日常管理：模板管理：结构类似于Windows中的资源管理器，分为左右两个部分。左边窗口中显示各级文件夹此处模板管理中只允许有两级，即“公司文档资料”总文件夹及存放在其下的用户自建的各类文件夹资产管理：详细登记分配个员工使用的公司资产情况；评注管理：评注：即对针对员工表现而写的评语。评注不受职务限制，员工自己和员工相互之间均可以写评注。它实际上提供了员工之间互相评注、交流的工具。任何员工自己和员工相互之间都可以写评注；合同管理：规范管理人事方面的相关合同； 完善的建立合同模板的功能，提高管理效率；培训管理：对员工培训施行标准化管理； 完善的建立培训模板的功

30、能，提高管理效率；活动管理：对组织员工参加的各类活动进行管理；完善的建立活动安排记录的功能；奖惩管理：设置公司奖惩条理并记载人员奖惩情况； 员工阶段性工作计划可因人而异进行单独制定，使员工在工作中目标明确并能更好地发挥各自特长；综合分析：员工基本信息查询：简要显示了公司全体员工各方面的基本信息。员工其他信息查询：对员工其他各方面的信息的显示包括：资产、合同、培训、活动、奖惩、评注和考评。员工比例分析：包括列表、图表和总表三个标签页，分别以统计表、图表和总表的形式简要显示公司各部门人员按某指标组成结构的统计情况。员工人事报表管理：按部门列出所有员工的名单。系统管理：代码设置：对系统中提供的基本项

31、目的定义；例：学历：按右键增加，将用下拉菜单中；日志管理：对人力资源管理系统的各模块功能操作的记录信息；功能名：说明被修改过的模块名。操作描述： 说明对模块进行的具体操作内容。操作员: 执行该操作的操作员名。操作：说明操作的类型。主机：执行该操作所用的主机名。操作时间：执行该操作的时间，包括具体日期和时间。仓库管理系统：仓库初始化设置：仓库系统参数：计价法：说明：选择计价法有两种情况（按公司计价、按部门计价），都是从两种计算方法（个别计价法、移动平均法）中选择一种。而没有删除的操作。注意：1、按公司计价时，所有部门只有一种统一的计价法，一旦存在初值或单据将不能修改计价法；2、按部门计价时，一旦

32、该部门存在初值或单据将不能修改计价法，可以新增。若不存在单据时还可以修改。单据字/单据类型设置：说明：编号法有两种情况。按公司编号指同一个单据类型（如入、出库单）单据号将按公司唯一编号；按部门编号指同一个单据类型（如入、出库单）单据号将按部门唯一编号。要查看公司统一的编号法，可选择按公司统一编号，在下面的列表窗口中会出现相应的编号法。要查看各部门的编号法，可选择按部门编号，然后单击下拉钮，从下拉列表框中选择部门，在下面的列表窗口中会出现相应的编号法。注意：一旦单据存在记录（已做单据）则该单据不能修改单据字；一旦存在任何单据，都将不能改变编号法。存货地：编码要求，存货代码要求如下：在空白处按右键

33、操作功能；保管员：实际为仓库管理员，可按公司及部门任何一种方式设置仓库管理员，主要工作：仓库管理的验收工作，无需在系统管理中授权；注意：按部门计价时如果没设定仓库管理员，当有单据存在而仓库帐还没启用，仓库名/单据类标签页也将不能进行修改。有效期：请注意此窗口的说明，此设置可由你自行修改，放宽与缩短时间；制单权限人员： 主要工作进行出入库通知单的制作；但特别注意：此制单权限人员的设置必须在系统管理中授权，同时还必在此窗口中设置此操作员！方可有效！仓库帐启用：请注意窗口的说明！仓库初值：在开始使用仓库管理系统时，会将仓存的初始值录入。点击新建对库存商品进行逐一录入；仓库初值审批：完成仓库初值录入工

34、作后，需要对初始的确认，一般由财务人员或仓库管理人员处理，则点击审批对仓库初值数据进行确认工作；仓库基础数据：用于设置仓库的各费用项目，库房的类型，主要用于租仓处理，点击新建添加新的记录，按确定存盘。年终转库：用于年未处理工作，将上年度的仓库数据结转到下一年度，此工作是由系统自动生成下一年度库存初始数据。仓库日常工作处理：入库通知单：系统分为两种通知单：有进出口合同：用于企业跟单业务管理，根据进出口的收购合同下定单，执行出入库出口通知单；无进出口合同：在无进出口收购合同下进行的采购行为，例计划经济下的采购，根据以往的销售经验而制定采购计划，执行采购这一环节；点击新建，系统会自动生成单据号，请选

35、择单据类型说明，这里请注意：单据类型分为多种，例：入库商品冲红，系统会自动冲减原入库的库存；点击收购合同可带入收购合同中的相关信息，同时建立关联关系；如已有出口发票，则点击出口发票填入发票，建立与发票的关联关系；在商品空白处，点击收购合同商品信息系统会自动带入收购合同的商品，这时你根据实际情况进行选择入库商品；按确定存盘退出；一般此工作由业务员完成，它主要是通知仓库管理员，有一批商品预计在何时入库，做好接货准备与验收准备；入库单验收：商品实际入库时，由仓库管理员进行验收，表示货物真正入库了；双击窗口中的某记录，进入详细窗口后，点击验收做验收入库动作；同时，将实际收到货物数量填列在商品记录中，有

36、时会遇到通知与实际不同，则按实际验收；并且记录其差异量，以备下次验收之用；注意：入库单验收以后不能进行任何修改。在入库单中如有多种商品需要验收，而无法一次验收完毕时，对未验收的商品需重新填写入库通知单，重新验收。出库通知单：操作方式与方法上与入库通知单相同，请参考入库通知单操作；出库验收单：操作方法上与入库验收单相同，请参考入库验收单操作；但请注意在选择出库商品时系统会智能提示库存数结存处理：一般在月未或下月初进行此工作，目的进行准确统计库存的商品数据；点击仓库选择选择需要结存的仓库，确定结存日期，设置结存期后点击执行结存后，系统会自动进行月未结存处理。结存后系统将不允许在当月进行出入库操作，

37、否则必须进行仓库反结存操作；操作方式参考结存处理；库存日报查询：提供按仓库和部门，部门与仓库，期间来统计库存数据，提供表格与图形两种方式的查询结果；由于操作简单，这是不做讲解；仓库帐打印：库存明细帐的打印，即库存商品的出入库及结存报表的打印。操作略。库存帐查询：为您提供仓库历史帐目的查询工具，为您进行各种分析提供帮助；您不但可以自由选择查询的条件，还可以自由选择所显示的内容，充分体现了强大的自定义功能。库存动态查询：随时查询各仓库的库存情况；业务管理系统：分五部分讲解分别为：业务基础数据，业务基本资料，业务系统管理，日常工具管理，业务日常工作业务基础数据，主要为业务日常工作中常用到的各单据资料

38、，例：业务单据中常用到计量单位，客户的行业分类，联系方式等；我们讲解重点在于：业务基础资料准备，商品基本资料信息设置；日常工具管理日常管理主要处理日常业务的信息传递、日常任务处理备注，文件的审批、装运分析等功能；我们讲解重点：执行审批，申请审批管理，任务管理；详细资料讲解：消息栏用于业务员之间消息接收、发送，同时便于提供内部阅读邮件，加强和方便公司内部的联系和交流。任务管理提供每天任务的记录，同时将由系统智能地提供任务管理工作，告之业务员当天有哪些任务要做；并通过每日任务栏的功能自动提供提醒。任务汇总表对日常任务进行汇总/查阅；使您能及时了解日常任务完成情况，合理安排工作进度。 当您进入任务汇

39、总表，就会看见任务汇总的列表，显示着任务明细清单。若此时单击查询条件，系统就会根据您选择的查询条件（如文件类型、文件号、客户类型、客户号、事项类型、跟踪级别、跟踪状态跟踪要求日期、完成日期）显示相应的任务明细清单。 选择您想看的任务双击或单击查阅弹出“任务管理汇总信息”窗口供您查看详细内容。执行审批：提供文件的审批功能。在审批设置的模块中设置好执行审批的人员之后，每个人在进入此模块时只能看到自己有权看到的记录，并进行相关的操作。执行审批的信息可分为详情窗口和列表窗口两类：详情窗口包括“申请人要求”,“审批结论”和“审批人”三个小窗口，其中“审批人”窗口显示：审批状态、审批日期、状态信息。列表窗

40、口显示审批文件的简要信息，包括重要性、状态、文件类型、申请人、申请日期、最迟审批日期、审批日期、申请撤消日期、审批中。注意以下名词：状态：申请审批的文件的结论或所处的状态。文件号：按文件种类确定的唯一编号。最迟审批日期：领导最迟审批完毕的日期。申请撤消：对申请撤消审批的文件作出标记。按不同要求显示文件 在单选框内单击选定条件，在列表窗口中会显示出相应的文件列表。这些条件包括全部、待审和上报、同意撤单、审批同意、审批不同意、申请撤消。操作如下：1.在列表窗口内选定待审和上报或申请撤消的文件记录；2.双击或单击执行审批，弹出一个相应的详情窗口，可以审阅文件；3.如果是待审和上报的文件，则单击结论弹

41、出一个“审批结论”的窗口，在“审批结论说明”中填入审批结论说明，如果同意，则单击同意，否则单击不同意，之后会弹出一个发送消息窗口，您可单击发送也可单击取消；4.如果是申请撤消的文件，则单击撤消审批弹出一个提示窗口，单击确定则撤消审批，之后会弹出一个发送消息窗口，您可单击发送也可单击取消。解锁由于执行审批的操作是不能两人或多人同时进行的，如果在列表窗口的“审批中”属性列中出现“LOCK”的字样，则表示该文件被加锁，此时他人不能进行审批。如果单击执行审批，系统会提示您此情况。在以下两种情况下系统会将某文件加锁：此文件正在进行审批（一个人）；此文件正在进行审批时由于其他原因导致计算机突然断电或死机。

42、在单击刷新而仍然显示该文件被加锁的情况下，如果确认是由后一种情况引起的，则可以进行解锁的操作。解锁的操作步骤如下：1.单击解锁，弹出一个提示的窗口，询问是否确认没有其他人正在进行审批而进行解锁；2.单击确定，完成解锁后您可以继续进行审批。 警告：必须确认没有其他人正在进行审批，再进行解锁，否则系统将不能正确处理审批结论。申请审批情况：查看审批的文件情况，同时对已提交审批的文件可审批撤消。注意示项：提交审请的文件，如何撤消审批。操作方法同上；问题：请对已申请审请的销售合同，要求撤消审批，该如何操作？业务基本信息管理：包括国内客户管理，国外客户管理，商品管理，保险公司，运输公司管理；客户管理，包括

43、对国外客户，国内客户详细资料的存档管理，便于您及时、快速分析评价国外公司潜在购买力，从而为销售过程提供信息，提高效率。 通过这些国外公司资料的输入，使系统中基于国外公司资料的各种操作能够正常高效的进行。详细资料讲解：国外客户录入资料：指所有国外的客户：不仅包括出口业务中的国外客户而且还包括进口业务的国外供应商或代理商；如对国外客户进行性质分类，可配合业务基本资料功能加入相应的基础信息；对于新的国外客户资料增加，点击【新建】；A.注意示项：公司号不允许为空，最大长度为12个字符； B.全公司共享：用于标志此记录为全公司都公开查询的资料，但不允许修改；C.信誉警告：用于对客户的信誉控制数据，将用于

44、销售合同中的信誉提醒；不使用公司：暂停使用此公司的标志；E.公司商品：对客户经营的商品与本公司的商品的对应记录；国内公司信息：操作上非常类同国外公司资料录入，国内公司商品价格：及时地记录与供货商之间的价格往来，可详细地逐笔记录每次供货提供的价格往来信息；功能概述：按右键功能：在较多空白栏处的操作一般都使用鼠标右键来操作，在不同空白栏右键菜单提供不同功能，可根据实际情况来操作选用；蓝色凸标注：点击后，会弹出一信息窗口，在窗口中会有更多的信息供选用；例 国家与地区；操作时可直接选择，也可直接输入；下拉框功能：用于较少列表信息选择，可直接在下接菜单选择，不提供直接输入功能；如发现下接框中缺省你所要的

45、信息，可针对实际情况在基本数据中进行相应的添加；新建功能：主要用建立新的记录；直接点击即可；复制功能：主要用于建立有类同的记录的信息，例：某类商品，除重量不同或体积不同其他信息都非常类同，则利用【复制】功能会非常方便；删除功能：用于当前窗口中的记录删除；刷新功能：按当前给定的条件对当前窗口中进行更新数据；查询功能：选择查询的记录点击【查阅】功能，也可用双击鼠标，查看此记录的详细资料；查询条件：对当前窗口的资料信息的筛选；商品管理，丰富的商品资料输入输出方法，满足用户的多种需要。通过和客户商品信息之间的联系，可以及时跟进客户需求，改善公司商品结构，最大限度的反映市场的变化。提供详尽的商品资料信息

46、，便于您快速得到所需的商品信息，满足公司自身和客户的全方位、多方面的需求。详细信息细节说明：调入图片：系统提供四种格式：bmp，jpg，ico，wmf，emf，一般不要调入文件过大的商品图片，格式可通常选为JPG格式即可；显示图片：一般系统缺省状态为不显示图片，你可选择此功能显示图片；供货商关联商品：直接供于查询此商品由哪些供货商供货，此信息来源于【国内公司录入】功能中的国内公司商品价格的信息；类别：5.附加信息：对商品的更详尽的信息描述，例质量要求；此处的信息一般用于备注说明，字数可以不限；6.需要打印：对于附加信息中需要打印的内容可根据实际需求做出相应的标注，例质量标准需要打印，则先选中质

47、量标准，点击需要打印前的方框；则系统会在打印商品说明书时打印出商品的质量标准信息；7.预览说明：提供商品的说明书与商品详细说明书预览打印功能；运输公司资料、保险公司资料；由于操作较为简单，这里我们暂略。到现在为止，我们已将业务的基本信息与业务的基本数据资料介绍完毕了，请你仔细回顾一下，回答以下问题（不限形式）业务基本资料包括哪些管理信息；如果你是业务员，这些管理信息对你有何种帮助？你如何利用这些工具来管理商品与客户，模拟操作一下？业务基础数据：基础数据 提供业务单据的详细资料，使您可以方便地进行选择，从而节省时间，提高效率。业务基础数据分二类：用户设定的基础数据：此数据用户可新建，修改，删除。

48、例如在其它业务基础数据中的：计量单位；系统设定的基础数据：此数据用户只能查阅不可新建，修改，删除。操作如下：1.先在左边业务基础数据的分类列表窗口中选择要增加的业务基础数据所属的类别；2.单击新建或在右边的列表窗口中单击右键，从弹出的菜单中选择“新建”，弹出一个“新建”的窗口；3.分别输入英文含义、中文含义，按确定完成新建。商品基础资料主要针对企业的商品进行多维分类，你可根据自行特点进行划分级次或组合；操作说明：商品基础数据的分类并没有一定的标准，您可以根据自己的需要分类，您也可以不进行分类但这将影响您以后的按商品的综合分析。1.先在左边商品分类列表窗口中选择要增加的商品基本资料所属类别；2.

49、在右边的列表窗口中单击右键，从弹出菜单中选择“新建”或单击新建按钮，弹出一个相应类别的新建窗口供您输入商品的基础资料；3.输入及选择完资料后，单击确定，完成新建。 提示：存在下级和已被使用的商品或类，系统会给出提示不能直接删除。举例说明：企业经营轻工类产品：鞋,服装，玩具等，对于鞋这一系列对于商品种类可定义为： 皮鞋，胶鞋，布鞋，塑料鞋；而对于商品类型来讲又可定义为：运动鞋，凉鞋，礼仪鞋，休闲鞋；用图描述：商品群组商品种类商品群组商品种类多多维组合皮鞋，胶鞋，布鞋，塑料鞋；皮鞋，胶鞋，布鞋，塑料鞋；鞋系列鞋系列运动鞋，凉鞋，礼仪鞋，休闲鞋；运动鞋，凉鞋，礼仪鞋，休闲鞋；商品类型6商品样式商品类

50、型6商品样式货柜相关资料定义标准货柜资料信息；用于定义针对公司商品系列的货柜装运信息；在货柜资料的列表窗口中任意选定一个货柜基础资料的记录，单击查阅或双击，会弹出一个“货柜资料”的窗口可以从中了解到货柜资料的主要信息。货柜资料的信息包括货柜名称、类型描述、长、“装运量”、“备注”等。在货柜装运经验值的列表窗口中任意选定一个记录，单击查阅或双击，会弹出一个“货柜装运经验值”窗口，我们可以从中了解到货柜装运经验值的主要信息。货柜装运经验值的信息包括货柜名称、商品类别、经验装运体积。保险险种管理用于管理查询、新建相关保险资料信息；进入“保险险种”模块后，出现一个“保险险种”的列表窗口，显示出保险险种

51、的简要信息。保险险种模块由业务员进行设置，主要是便于公司商品与业务单据的调用与查看，可以方便、准确地提供相关的资料信息方便用户的操作，又可以提高工作的效率，在其他相关模块会调用本模块的信息。 任选一个保险险种，双击或单击查阅，弹出一个“保险险种”的窗口，我们可以从中了解到保险险种的主要信息。保险险种的信息包括保险险种、保险条款说明-英文、保险条款说明-中文等。新建保险险种时：1.在保险险种列表窗口单击新建，弹出一个“保险险种”的窗口；2.分别输入保险险种、中文名称、英文名称、保险条款说明-英文、保险条款说明-中文；3.单击保存或确定，再单击退出完成新建。合同条款：为用户提供既标准又灵活的各种标

52、准条款，方便用户的制单，同时又具有很好的指导作用。将会应用于业务销售合同与定单中的合同条款的填列；配额基础数据主要登记商品配额数据；进入“配额基础数据”模块后，出现一个“配额基础数据录入”的窗口，显示出配额基础数据的简要信息。窗口分为左右两个列表窗口，左边是国家与地区的列表窗口，右边是相应的协议列表窗口。海关代码管理：中国海关总署发布的海关商品最新代码，主要用于单据填列； 经贸委代码：暂且不用。币种与汇率：记录各种外币的币符，中英文币名，兑换单位，及月汇率等信息；议付银行资料：用于记录议付银行的基本资料信息；控制作用：通过银行的授信额度来控制进口业务中开具信用证的额度提醒；国家与省市：登记了国

53、家和城市的简要信息。左边是国家和洲分类的树形结构图，右边是相应的国家和城市列表的窗口。初始化数据中带有当时最新的国家和城市。一般情况下不用修改其中的内容。在需要进行修改和维护的时候，可以按照随时进行新建，修改，删除等操作。业务系统管理业务系统管理，主要用业务日常工作中经理的审批设置，各业务资料的数据共享设置，业务操作日志查询工作，及对公司的联系信息的设置；我们讲解重点在于：审批设置，数据共享设置，公司联系信息；数据共享管理共分为三部分：资料共享，共享组，共享者；资料共享：是由系统缺省提供；共享组：用于建立具有相同共享权限或组内成员之用；共享者：系统自动将系统管理子系统中的成员列示出来，现在我们

54、想将公司所有业务的应付款交由业务一部彭波管理，此时彭波可修改且查看应付款的资料；操作如下：选中彭波，点击共享进入共享授权窗口，现我们解释资料共享所表示的意思：业务一部的彭波可修改且查看全公司成员的应付款情况；想查看某个成员的共享资料情况：选中某成员，点击属性便可查看到：属于某共享组，资料共享情况，共享资料情况；审批设置：可进行多级审批人员及灵活的审批条件的设置。文件审批人员设置的信息分为部门、审批文件、审批人员、候选人、审批级别五类。名词解释描述如下：审批文件：可对表中任一指定文件的审批权进行规定。列示在右边窗口中；审批人员：从候选人中添加到审批人员处，表明此人对所指定的文件有审批权。对某系统

55、单据设置审批人员操作如下：单击部门栏中下拉列表框中的下拉钮从中选择“部门”；在审批级别栏中输入审批级别系统用数字代替审批级别，数字越大级别越高例如：您设置了两个审批人的审批级别分别为1和2，则在审批发送的过程中只有审批级别为1的人先审批通过后，审批级别为2的人才能在执行审批模块看到上报的要进行审批的文件从而进行审批。如果您设置了多个审批级别相同的人则在申请审批发送窗口中您可以选择其中的任何一个人进行审批。在审批文件栏单击选择要审批的文件，每次选定一个文件时，在中间的“审批人员”窗口中会出现相应的人员名单。如果需要添加审批人员，则先单击修改按钮，从候选人部门栏中选择候选人的部门，然后从下面的候选

56、人名单列表中选取应添加的人员名单，单击添加或双击，就可以使其成为审批人员；单击审批条件标签页弹出窗口，此标签页的功能主要是设置执行审批的条件（既要审批的文件只有在满足所设的审批条件时才能和需要进行审批）。您可以根据您的实际情况选择审批条件标识，针对不同类型的审批文件您能选择的审批条件标识不同，具体参见右边的说明框部分。当然您也可选择无条件审批即审批文件不需要任何条件，只要您有审批的权限；或无审批即不需审批。6.按退出完成文件审批人员的设置。系统参数设置：进行系统的基本参数设置,为系统的正常运作提供基本数据。设置单证/核销单制作员。对各报表模板的是否显示进行设置 系统参数设置的信息可分为日志的文

57、件控制、日志参数、单证/核销单制作员、题头控制、模板选择等五个标签页。注意示项说明如下：单证制作中的按公司、部门、业务员自己、指定人员：单证制作中指定何种人制作单据，同时单证制作员只能看到被指定的权限范围的单证。题头控制：对报价单、合同、执行定单等单据题头的默认值。可根据实际情况做修改。保存记录长度：能保存记录的最大条数。删除比例参数：当达到保存记录的最大条数时，删除记录数的比例。系统参数设置必须有设置的权限才能进行设置。日志文件的标志：1.单击日志的文件控制标签页；2.单击修改，插入记录/删除记录/修改记录三列会变成青色，表示可以进行修改，在表格内单击即可进行修改(再次单击取消选中)；3.按

58、确定，完成设置。日志参数：1.单击日志参数标签页；2.单击修改窗口变白，表示可以进行修改，在表格内单击按钮即可进行修改；3.按确定完成设置；4.其中“自动取件时间”是指系统检查是否有新消息的时间间隔。单证、核销单制作员：1.单击单证/核销单制作员标签页；2.单击修改，先选择“单证制作”或“核销单制作”；3.再选择按公司还是按部门，注意每种单据只能有一种编号方法，必须二选一；4.如果是按公司统一编号，则只能设置制单员，但可以有多个。单击新建在列表窗口中会出现一条新的记录，选择制单员即可；5.如果是按部门，则应该按各个部门设置制单类型、制单员，单击新建，在列表窗口中会出现一条新的记录，分别选择部门

59、、制单类型，其中制单类型如果是按指定人员，则可以继续选择制单员；如果是按业务员自己，则不能再选择制单员，而是在业务员登录时根据登录名确定；单击确定，完成“单证/核销单制作员”的设置。题头控制：1单击题头控制标签页；2单击修改然后单击要修改的“缺省文件题头”直接进行修改；3单击确定，完成“缺省文件题头”的设置。模板选择：1.单击模板选择标签页；2.单击修改，然后单击“搜索”的文本编辑框，在出现的下拉选项中点蓝模板名称，再单击查找，系统自动将该模板对应的所有具体表格模板在搜索文本编辑框下方的详细列表窗口中显示出来；3.在详细列表窗口中的具体表格模板对应的表格内单击，即可进行修改(再次单击取消选中)

60、；4.单击确定，完成“模板选择”的设置。注意：具体表格模板对应的表格中显示的是红色对勾，则表示该表格模板被选中，系统可直接使用；若表格中是空白的，则表示该表格模板在系统来显示。业务日志查询： 便于您根据需要定制系统运行的日志对系统日志进行实时查询。进入“业务日志查询”模块后，出现一个“业务日志查询”的列表窗口。显示出一些符合选定的查询条件的业务日志记录。在业务日志查询的列表窗口中任选一条业务日志记录,单击查阅或双击,则进入“日志详细信息”窗口。查询条件 在“业务日志查询”的的列表窗口中包含有“查询条件”窗口和它的标签页，先在左上角的“查询条件”中选择查询条件的大类（可多选）与之相应的标签页会出