工程款支付管理流程纲要

1、工程款支付管理流程一、目的为规范工程款支付流程，明确各相关方在工程付款各环节审查(批)的责任，保证工程款的正确支付，杜绝错付、超付，保证工程质量和进度，控制工程。二、适用范围适用于工程预付款、进度款、结算款、设备款、保修金、工程尾款的支付。三、工程预付款、进度款和结算款支付流程(一)工程预付款支付流程1、施工单位提交预付款工程款支付申请表给基建估量人员，施工单位项目经理要签字确认；2、估量办依照合同约定的预付比率审查预付款，签署预付款工程款支付申请表尔后交给财务部；3、财务部再次复核后，交给总经理和董事长审批，尔后将审查审批通过的工程款支付申请表交给出纳安排付款。(二)工程进度款支付流程：1、

2、施工单位先向工程部提交进度款工程款支付申请表，要求附上已竣工程的估量书，一式叁份(工程部、估量部、财务部各一份)，施工单位项目经理要签字。2、工程部审查当月达成的部位及项目及相关工程量，审查达成由工程部经理签字后交到估量员（审查专员）。3、估量员（审查专员）审查已达成工程量，并审查工程估量价，确定当月达成，依照合同约定，审批工程款，尔后估量员（审查专员）签字确认。(注：估量人员要求供给电子版估量书时，施工单位要积极配合。)4、估量员（审查专员）将进度款工程款支付申请表上交财务部审查。5、财务部审查无误后，将进度款工程款支付申请表交由总经理和董事长审批。6、施工单位依照审查审批经过的进度款工程款

3、支付申请表中的金额开具当地建安发票，发票需按进度款工程款支付申请表中的工程项目分别填开。7、施工单位将审查审批经过的进度款工程款支付申请表以及相同金额的建安发票上交到财务部，财务部再次复核工程款支付申请表的金额可否与发票金额一致，以及核对发票的各项内容后，交到出纳处办理该款项的转付。8、其他注意事项：施工单位要供给开户信息并加盖公章，开户信息内容有：单位名称、合同编号、开户名称、行号、账号、开户行。(三)工程结算款支付流程：1、施工单位向工程部提交工程款支付申请表(必定经施工单位项目经理签字并加盖印章)2、现场工程师核实本次请款的实质达成工程数量及工程质量，并签署工程款支付申请表上报工程部经理

4、，3、工程部经理核实工程质量和数量并签署工程款支付申请表4、工程竣工后，由施工单位向估量员提交电子版的结算书，同时供给相应的设计改正、与工程造价相关工作联系单、工程签证单等。5、估量员（审查专员）依照图纸及设计改正、工作联系单、工程签证单等进行审查，经双方共同确认后，由估量员（审查专员）出一份结算书，并复核已付款、扣款和本次付款金额与工程进度、合同的一致性后，确定实际应结算的金额，尔后签署工程款支付申请表。6、分部工程进度查收结算应有工程质量竣工查收记录和工程查收合格证书，单位工程竣工结算款支付时还应具备工程竣工报验表、工程竣工报告、工期鉴定报告。7、估量员（审查专员）将结算款工程款支付申请表

5、及相关的审查上交财务部审查。8、财务部再次复核已付款、扣款和本次付款金额与工程进度、合同的一致性后，确定实质应结算的金额，审查无误后将结算款工程款支付申请表交由总经理和董事长审批。9、施工单位依照已经过审查审批的工程款支付申请表开具建安发票。发票金额为本次达成工程造价金额(不含甲供材)扣减已开票金额。开具的发票必定有税务局的签章以及施工单位的发票专用章。10、若是工程结算涉及甲供材的，估量部需按定额中所耗用的量，以及财务供给的单价计算所用甲供材金额，并供给给施工单位，由施工单位开具建安发票时将甲供材税金一并开具。11、施工单位将审查审批经过的结算款工程款支付申请表以及相同金额的建安发票上交到财

6、务部，财务部再次复核工程款支付申请表的金额可否与发票金额一致，以及核对发票的各项内容后，交到出纳处办理该款项的转付。四、其他付款审查要点1、工程预付款审查：预付款=合同金额预付%2、工程进度款审查：由施工单位编制上报，工程部技术经理签署建议的已竣工程进度报表，经估量经理审查，双方确认，并核对相关合同条款无误。3、工程进度款=合同金额已审查进度%；检验可否超付：合同金额-合同金额已审进度%-已付金额合同金额(1-下浮%)(1-保修金%)4、工程结算款审查：依照估量部已审查工程结算。工程结算款=结算总价-下浮价-保修金(或拘禁金额)-预付款-进度款-甲供料款-扣款。5、质保金的审查：在合同规定之保

7、修期满后，经使用部门核实无质量问题时方可办理。保修金=(结算价-下浮价)保修%-扣款6、设备款的审查：资料设备款的支付，主办人必定附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及资料设备发票，再依照支付，工程结束后，按实结算，若发生新增加资料设备，必定经设计单位签认后恩赐结算。五、附表：附件1(施工用表)工程款支付申请表工程名称：编号：致：（监理单位）我方已定，建设单位应在写：年），现报上工作，按施工合同的规月日前支付该项工程款共（大写）（小工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。附件：1、本月工程计量报审表2、本月工程量汇总表3、本月工程形象进度4、其他（工程量清单、计算方法）总包单位（章）

8、：分包单位（章）：项目经理：项目经理：日期：日期：附件2（施工用表）工程计量报审表工程名称：致：（监理单位）兹申报年月日至年月日项目工程量，请予核查。分包单位（章）：总包单位（章）：项目经理：项目经理：日期：日期：专业监理工程师审查建议：专业监理工程师：日期：总监审查建议：总监理工程师：日期：附件3（施工用表）月份安装/土建的工程量汇总表填报单位（盖印）：单位：万元本月达成累计达成合同名称合同编号合同额本月累计形象进度%形象进度%序号申请额支付额(本月占总量完(月累计占总量完（分项、分部工程）成%)成%)编制人：附件4（施工用表）月份安装/土建形象进度（详细描述）本月达成情况(详细描述,以便审

9、批进度款)：(可以另附:简单的工程量清单、计算过程及方法的说明)未达成工程量(详细描述)：施工进度计划达成情况(详细陈述)：注：不可以缺项，全部填写；附件5(监理用表)工程款支付证书工程名称：编号：致：依照施工合同的规定，经审查承包单位的付款申请和报表，并扣除相关款项，赞成本期支付工程款共（大写）（小写：）。请按合同规定及时付款。其中：1、承包单位申报款为：2、经审查承包单位应得款为：3、本期应扣款为：4、本期应付款为：附件：1、承包单位的工程付款申请表及附件；2、项目监理机构审查记录；3、说明(包括施薪水料与工程可否同步)。项目监理机构总监理工程师日期业主用表工程(项目)用款审批表审批表编号：收款单位合同名称合同编号开户银行本合同申请编号帐号合同