乐山投资项目立项申请报告

1、第一章乐山项目绪论第二章建设背景及行业分析第三章乐山项目选址科学性分析10第四章工程设计总体方案14第五章 工艺技术设计及设备选型方案17 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 第六章项目实施进度计划20 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 第七章项目环境保护分析22 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 第八章节能分析29 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 第九章投资估算与资金

2、筹措31 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 第十章经济评价4154第十一章项目综合评价结第一章乐山项目绪论一、项目提出的理由未来十年，围绕打造成渝经济区区域中心城市，确保先于全省建 成全面小康社会总体要求，全面推进全市工业转型提质增效，力争在 规模质量、产业结构、空间布局、创新实力、绿色发展等五方面实现 显著提升。力争到2020年，全市规模以上工业总产值实现2700亿元, 到2025年，全市规模以上工业总产值实现4000亿元，到2030年实现 6000亿元，年均增速保持在10%左右；其中，到2025年高新技术企 业合计实现产值突破2000亿元。

3、全市规模以上工业企业实现利润总额 超过200亿元，工业平均利润率较2015年提升约2个百分点。规划期 内工业固定资产投资年均增长超过12%。力争到2025年，实现全市 轻重工业结构显著优化，轻工业在全市规上工业产值占比达到40%； 新兴产业（含传统产业高端产品）占比明显提升，在全市规上工业产 值中比重超过50%。全面打造以乐山国家高园区为龙头，以五通桥新 型工业基地、犍为新型工业基地、夹江军民融合产业示范基地为支撑 的“一总部三基地”产业空间格局，形成集中布局、集聚发展、集成 创新的新型工业格局，到2025年实现全市工业集中度超过85%。工 业企业自主创新能力不断增强，新建公共技术服务平台10

4、个，拥有省 级以上企业技术中心的重点企业研发投入占销售收入的比重超过6%。 全面推进绿色园区建设，大力发展循环经济，力争到2025年，全市规 模以上单位工业增加值能耗、单位工业增加值用水量、工业固体废物 综合利用率达到省内先进水平。二、乐山项目名称及承办企业（一）项目名称乐山xx投资建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于制造业新建项目，主要从事XXX项目投资运营。（三）项目建设规模该项目计划选址于乐山某某工业园。项目计划占地41333.54平方 米（62.00 亩）。三、乐山项目投资方案及预期经济效益（一）项目投资规模及资金构成1、根据谨慎财务测算，项目总投资20895.97万元，其中：固

5、定 资产投资16944.51万元，占项目总投资的81.09%；流动资金3951.46 万元占项目总投资的18.91%；在固定资产投资中，建设投资16799.81 万元，占项目总投资的80.40 %o建设期固定资产借款利息144.70万 元，占项目总投资的0.69 %02、本期工程项目建设投资16799.81万元，其中：工程建设费用 15685.54万元，占项目总投资的75.06%,包括：建筑工程投资6941.51 万元，占项目总投资的33.22%；设备购置费8489.34万元，占项目总 投资的40.63 %；安装工程费254.69万元，占项目总投资的1.22%。 工程建设其他费用866.00万

6、元，占项目总投资的4.14% （其中：土地 使用权费521.42万元，占项目总投资的2.50 %）；预备费248.27万 元，占项目总投资的1.19%。（二）资金筹措方案1、项目总投资20895.97万元，根据资金筹措方案，xxx有限公 司计划自筹资金（资本金）12632.65万元，占项目总投资的60.45 %o2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5891.08 万元，占项目总投资的2& 19%,其中：项目建设期申请银行固定资产 借款4705.66万元，占项目总投资的22.52%；本期工程项目正常经营 期拟申请银行流动资金借款1185.44万元，占项目总投资的5.67 %03、本

7、期工程项目采取其他方式筹措资金2372.24万元，占项目总 投资的11.35% （其中：申请国家专项资金1355.57万元，占项目总投 资的6.49%；其他融资1016.67万元，占项目总投资的4.87%）。（三）项目达纲年预期经济效益规划目标1、项目达纲年预期营业收入（SP） : 37277.92万元（含税）。2、年总成本费用（TC） ： 24849.15万元。3、税金及附加:293.12万元。4、达纲年利稅总额：15118.16万元。5、项目达纲年利润总额（PFO） : 12135.65万元。6、项目达纲年净利润（NP） : 9101.74万元。7、项目达纲年纳稅总额：6016.42万元。

8、8、达纲年投资利润率：58.08 %o9、达纲年投资利税率:72.35 %o10、达纲年投资回报率：43.56 %o11、达纲年总投资收益率：59.41 %o12、达纲年资本金净利润率：96.07 %o13、全部投资回收期（所得税后）（Pt） : 4.05年（含建设期12 个月）。14、全部投资财务内部收益率：26.18% （达纲年）。15、固定资产投资回收期：3.28年（含建设期12个月）。16、项目经营盈亏平衡点（BEP） : 33.38 % （达纲年）。四、项目评价1、继续做好信息化和工业化深度融合这篇大文章。加快传统产业 改造提升，推进行业生产设备的智能化改造，促进移动互联网、云计 算

9、、大数据、物联网等信息新技术在企业研发、制造、管理、服务等 全流程和全产业链的综合集成应用，提高精准制造、敏捷制造能力， 让老树开出新花，做精做强传统产业。加快发展智能制造，推动智能 核心装置的深度应用和产业化，构建自主可控、开放有序、富有竞争 力的智能制造生态系统，积极打造数字化车间、智能化工厂，提升制 造装备和产品智能化水平，让新芽长成大树，做大做强高端产业。大 力发展新型信息消费，培育基于工业互联网的新产品新业态新模式， 打造充满活力的创业创新生态系统，激发大众创业、万众创新。坚持 自主研发和开放合作并举，加快建立现代信息技术产业体系，推进下 一代国家信息基础设施建设和通信业转型发展，健

10、全网络和信息安全 综合保障体系，为推动两化深度融合、建设网络强国提供基础支撑。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率5&08 %,投资利稅率72.35 %,全部投资回报率43.56 %,项目全部投资所得稅后财务内部收益率26.18 %,达纲年财务净现值29714.14万元，总投资收益率59.41 %,资本金净利润率96.07%,全部投资回收期4.05年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.28年（含建设期12个 月），项目盈亏平衡点33.38 %,因此，本期工程项目经营非常安全， 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。第二章建设背景及行业分析一、XXX项目建设背景分析1、当

11、前，国际产业分工格局正加快调整，加快产业结构向中高端 转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向，也是新 的经济增长点，直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压 力加大的背景下，要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳 就业的发展重点，进一步采取措施，加快发展。加快启动实施一批重 大行动举措。加快论证，启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础 设施建设等一批重大行动举措，培育一批新增长点，引领经济社会发 展。2、“十三五”时期是改革的攻坚期和深水区，加快转变政府职 能，提高政府公信力和行政效率，坚持市场在资源配置中的决定性作 用，深化财税金融改革、户籍制度改革、垄断行业等重要

12、领域和关键 环节的改革，大力发展混合所有制，实现有效的市场和有为的政府的 协调统一。3、未来十年，围绕打造成渝经济区区域中心城市，确保先于全省 建成全面小康社会总体要求，全面推进全市工业转型提质增效，力争 在规模质量、产业结构、空间布局、创新实力、绿色发展等五方面实 现显著提升。力争到2020年，全市规模以上工业总产值实现2700亿 元，到2025年，全市规模以上工业总产值实现4000亿元，到2030年 实现6000亿元，年均增速保持在10%左右；其中，到2025年高新技 术企业合计实现产值突破2000亿元。全市规模以上工业企业实现利润 总额超过200亿元，工业平均利润率较2015年提升约2个

13、百分点。规 划期内工业固定资产投资年均增长超过12%。力争到2025年，实现 全市轻重工业结构显著优化，轻工业在全市规上工业产值占比达到 40%；新兴产业（含传统产业高端产品）占比明显提升，在全市规上 工业产值中比重超过50%。全面打造以乐山国家高园区为龙头，以五 通桥新型工业基地、犍为新型工业基地、夹江军民融合产业示范基地 为支撑的一总部三基地”产业空间格局，形成集中布局、集聚发展、 集成创新的新型工业格局，到2025年实现全市工业集中度超过85%。 工业企业自主创新能力不断增强，新建公共技术服务平台10个，拥有 省级以上企业技术中心的重点企业研发投入占销售收入的比重超过 6%。全面推进绿色

14、园区建设，大力发展循环经济，力争到2025年， 全市规模以上单位工业增加值能耗、单位工业增加值用水量、工业固 体废物综合利用率达到省内先进水平。二、项目可行性分析面向未来，世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流，从增进人类福祉的“原点”出发，努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相 待，不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏；对话协商、共担责任，深 化双边和多边协作；同舟共济、合作共赢，构建开放型世界经济；兼 容并蓄、和而不同，加强文明交流互鉴、增进人民友谊；敬畏自然、 珍爱地球，尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经 验、共迎挑战、携手前行，为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的 亚洲和世界贡献

15、中国力量。XXX制造名列其中，覆盖拟建项目投产后 的产品，因此，本期工程项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综 上所述，本期工程项目符合国家及地方相关行业的准入规定。三、产业发展分析推动高质量发展，要按照党的十九大的要求，重点抓好决胜全面 建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。 防范化解重大风险，重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改 革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内 部的良性循环，使系统性风险得到有效防控；打好精准脱贫攻坚战， 要瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力。第三章乐山项目选址科学性分析一、项目用地总体要求1、XXX

16、项目”均按照XXX建设用地规划许可证及建设用地规划 设计要求进行设计，同时，严格按照XXX建设规划部门与国土资源管 理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。2、建设项目平面布置符合XXX行业、重点产品的厂房建设和单位 面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土 资发【2008】24号）文件规定的具体要求。3、根据测算，本期工程项目固定资产投资强度4204.59万元/公 顷，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国 土资发【2008】24号）中规定的xxx行业固定资产投资强度21259.00 万元/公顷的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“固定资产投资

17、强度23000.00万元/公顷”的具体要求。4、根据测算，本期工程项目建筑容积率0.99 ,完全符合国土资 源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【20081 24号） 中规定的XXX行业建筑容积率20.80的规定；同时，满足XXX经济开 发区确定的“建筑容积率21.00 的具体要求。5、根据测算，本期工程项目建筑系数72.25 %,完全符合国土资 源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008 24号） 中规定的xxx行业建筑系数230.00%的规定；同时，满足xxx经济开 发区确定的“建筑系数$35.00%”的具体要求。6、根据测算，本期工程项目办公及生活用地所占比重4.80

18、%,完 全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发2008 24号）中规定的xxx行业办公及生活用地所占比重W7.00% 的规定；同时，满足XXX经济开发区确定的办公及生活用地所占比 重W7.00%”的具体要求。7、根据测算，本期工程项目绿化覆盖率6.86%,完全符合国土资 源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【20081 24号） 中规定的xxx行业绿化覆盖率W20.00%的规定；同时，满足xxx经济 开发区确定的“绿化覆盖率W20.00%”的具体要求。8、根据测算，本期工程项目占地产出收益率9250.10万元/公顷, 完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（

19、国土资 发2008 24号）中规定的xxx行业占地产出收益率25000.00万元/ 公顷的规定；同时，满足XXX经济开发区确定的“占地产出收益率事 6000.00万元/公顷”的具体要求。9、根据测算，本期工程项目占地税收产出率1492.91万元/公顷, 完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资 发【2008】24号）中规定的xxx行业占地税收产出率2350.00万元/ 公顷的规定；同时，满足XXX经济开发区确定的“占地税收产出率2 450.00万元/公顷”的具体要求。10、根据测算，本期工程项目办公及生活建面所占比重&62 %, 完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标

20、（国土资 发2008124号）中规定的xxx行业办公及生活建面所占比重W15.00% 的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“办公及生活建面所占比 重W10.00%”的具体要求。11、根据测算，本期工程项目土地综合利用率100.00 %,完全符 合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】 24号）中规定的xxx行业土地综合利用率290.00%的规定；同时，满 足xxx经济开发区确定的土地综合利用率295.00%”的具体要求。二、项目建设地概况乐山，古称嘉州，是四川省下辖的一个地级市，介于东经10215 104 15、北纬28 28 29 56之间，乐山位于四川盆 地西南

21、部，坐落在岷江、青衣江、大渡河三江交汇处，北与眉山接壤, 东与自贡、宜宾毗邻，南与凉山相接，西与雅安连界，中心城区距成 都双流国际机场仅100公里。成都平原南部中心城市。乐山是四川粮 食、副食品、清洁能源、新材料和建材生产基地，国家质检总局批准 的国家硅材料及副产物产品质量监督检验中心。历史上属古蜀国，有“海棠香国”的美誉。乐山市是国家历史文化名城、国家首批对外开 放城市、全国绿化模范城市、中国优秀旅游城市、国家园林城市、全 国卫生城市、2008北京奥运会火炬传递城市之一。乐山市是中国唯一 一个拥有三处世界遗产的城市（乐山大佛景区、峨眉山景区、东风堰）。 2000年6月，乐山正式成为联合国城市

22、管理中心在中国唯一的合作城 市。2015年11月18 0,四川省人民政府正式确立乐山为全省旅游综 合改革试点市。2015年12月20日，乐山市被国家旅游局批准为首批 国家级旅游业改革创新先行区。三、乐山项目选址综合评价综上所述，项目选址位在xxx经济开发区工业项目占地规划区， 该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、 供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区; 所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境 的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章工程设计总体方案一、建筑规划方案建筑设计规范和标准1、砌体结构设计规范(GB5000

23、3-2001)。2、建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)。3、建筑结构荷载规范(GB50009-2001)。4、混凝土结构设计规范(GB50010-2002)。5、建筑抗震设计规范(GB50011-2001)。7、钢结构设计规范(GB50017-2003)。8、冷弯薄壁型钢结构技术规范(GB50018-2002)。10、建筑地面设计规范(GB50037-1996)。11、动力机器基础设计规范(GB50040-96)。建筑工程设计总体要求1、土建工程是在满足XXX生产工艺专业所提条件的前提下，使其 满足国家的有关规范规定，还结合乐山的自然条件、施工能力，力求 建筑的美观大方，经济实用

24、，并使场区各建构筑物协调一致。2、建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行 平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求， 既要充分满足生产经营要求，又要注重建筑的形象。3、xxx有限公司应该根据xxx行业xxx产品生产的特点，应按国 家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。4、根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级 鉴定的新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件 下，尽可能采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约 项目建设投资。5、xxx有限公司的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特 殊建筑物按专门的技术规

25、范、标准执行。6、xxx项目”建筑设计及结构设计在满足xxx生产工艺要求的 前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注 意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家 现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、 经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。二、主要材料选用标准要求(一)混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范(GB/T50476)之规定，确 定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别 为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈 梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C3

26、0 级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采 用HRB400,箍筋及其他次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50 系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。第五章工艺技术设计及设备选型方案深入贯彻落实总书记关于网络安全系列重要讲话精神，以中国 制造2025国家网络空间安全战略等国家战略为指导，推进落实 网络安全法，坚持安全和发展同步、管理和技术并重、引导和规 范

27、并举。围绕工业互联网安全防护、数据安全保护、技术支撑手段、 安全产业支撑、人才队伍建设等方面构建工业互联网安全保障体系， 为工业互联网持续发展营造安全可靠的网络环境，助力制造强国和网 络强国建设。一、工艺技术方案1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行 稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型 控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水 平上，同时可降低物料的消耗；严格按照XXX行业规范要求组织生产 经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的XXX和良好的 服务。2、积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原 辅材料，稳

28、定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高xxx有限 公司市场竞争能力。3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备, 根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所 制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等 设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流 方式。4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设 计，工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过 程、最便捷的物资流向。5、根据本期工程项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产 品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺 流程技术

29、要求进行操作，提高产品合格率，努力追求xxx的“零缺陷”, 以关键生产工序为质量控制点，确保本期工程项目产品质量。二、设备选型XXX有限公司在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量， 最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化 程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测 (1 本。主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同 时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到 节能和清洁生产的各项要求；本期工程项目所选设备必须达到目前国 内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高 质量产品的要求。第六章项目实滋进度计

30、划本期工程项目建设工期根据建设规模，拟分可行性研究报告、水 文地质勘察、初步设计、施工图设计、材料采购、土建施工、室内外 装修、室外工程、水电安装、设备安装、试车投产等方面综合考虑， 分标段进行施工，整个阶段需交叉进行确保如期建成投产，确定项目 建设工期为12个月。1、工程建设是百年大计，必须坚持质量第一的根本原则；本期工 程项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制；项目 由XXX有限公司总经理亲自挂帅，选派专业会计和专业技术人员参与, 抽调专业人员组成项目建设办公室，全面负责项目建设工作；主要完 成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收 和交付使用等各个工作阶

31、段；各项投资活动和各个工作环节可以相互 交叉进行；将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划，以便 对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，保证按时按质完成任 务并顺利投入使用。2、本期工程项目承办单位是xxx有限公司，作为项目业主在项目 批准立项后应成立项目建设办公室；办公室主任即项目经理，具体负 责项目建设的实施工作；项目建设办公室负责建立并完善财务管理系 统和工程质量管理系统，分别负责编报工程计划和工程决算书；开展 物资设备的招标采购工作，检查工程进度、资金使用、运行状况、监 督工程质量。第七章项目环境保护分析“十二五”时期，工业领域坚持把发展资源节约型、环境友好型 工业作为转型升级

32、的重要着力点，把节能减排作为转方式、调结构的 重要抓手，大力推进技术改造，推广节能环保新技术、新装备和新产 品，逐步完善节能减排工作体系，圆满完成“十二五”目标任务。工 业能效和水效大幅提升，规模以上企业单位工业增加值能耗累计下降 28%,实现节能量6.9亿吨标准煤，单位工业增加值用水量累计下降 35%,提前一年完成“十二五”淘汰落后产能任务。工业清洁生产先 进适用工艺技术大范围示范推广，开展有毒有害原料替代，工业产品 绿色设计推进机制初步建立。工业资源综合利用产业规模稳步壮大， 技术装备水平不断提高，五年利用大宗工业固体废物约70亿吨、再生 资源12亿吨。节能环保产业快速增长，2015年节能

33、环保装备、资源 综合利用、节能服务等节能环保产业产值约4万亿元。一、项目建设区域环境质量现状（一）环境空气质量现状1、本期工程项目建设地点一XXX经济开发区主要大气污染物为二 氧化硫、二氧化碳和PM10,根据当地环境监测部门连续5.00天监测 数据显示，项目建设区域监测到的二氧化硫、PM10和二氧化碳浓度较 低，达到环境空气质量标准二级标准要求，未出现超标现象，环 境空气质量本底值较好。2、本期工程项目所在地大气环境质量功能区划定为II类区，执行 环境空气质量标准(GB3095-2012)二级标准，大气环境质量现状 较好，符合功能区划要求。地表(下)水环境质量现状1、项目建设区域CODcr、B

34、0D5、氨氮值浓度均不超标，CODcr 质量指数在0.43 -0.50之间，BOD5质量指数在0.29-0.32之间，氨氮 质量指数在0.26 -0.27之间，硫化物未检出，由此可见，项目建设区 域地表水环境质量标准执行地表水环境质量标准(GB3838-2002) III类标准。2、项目所在地区域内地下水环境质量较好，各类指标满足功能区 划要求，拟建项目区域周围地下水环境质量标准执行地下水质量标 准(GB/T14848-93)中的III类标准要求，水质现状较好。二、建设期环境影响分析及防治对策(一)建设期大气环境影响防治对策1、对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置 专门库房堆

35、存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包 装袋破裂。2、避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂 等建筑材料的装卸作业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的 施工扬尘。3、对施工场地、施工道路应适时洒水、清扫，在施工场地每天洒 水抑尘作业4-5次，可使扬尘造成的TSP污染距离减小到30.00米以 内范围。4、施工时先做好坡脚挡土墙，做好边坡防护，取土场及弃土堆边 缘设置土工围栏，在施工场地周围构筑一定高度的围墙减少扬尘扩散 范围；根据有关资料调查，当有围栏时，在同等条件下施工造成粉尘 污染可减少40.00%,车辆尾气污染可减少30.00%；采取上述措施后, 建设期扬尘

36、不会对周围环境产生较大的影响，并且随着施工的结束而 消失。通过采取以上措施，本期工程项目在建设期间对项目区域大气环 境影响较小。（二）建设期水环境影响防治对策1、施工废水：建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工 机械、建材冲洗产生的废水；各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤 用水和施工现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验 等产生的废水，含有一定量的油污和泥砂，主要污染物为SS。2、生活废水：建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水，包 括：食堂废水、洗涤废水和冲厕水等，主要污染物有：氨氮、BOD、SS 等，类比水质为 20.00 mg/L-40.00 mg/L. 150.00

37、 mg/L-350.00 mg/L. 200.00 mg/L-450.00 mg/Lo（三）建设期固体废弃物环境影响防治对策1、项目建设期间将有一定数量的废弃建筑材料，如：砂石、石灰、 混凝土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等；处置不当将会对 周围环境产生影响；根据调查资料分析，本期工程项目挖填土方量基 本能够达到土方平衡，没有取土场和弃土堆。2、施工单位在开工前，应当与当地环境卫生行政主管部门签订环 境卫生责任书，对施工过程中产生的渣土和各类建筑垃圾应当及时清 理，保持施工现场整洁；在建设期间，应认真核实土石方量避免多余 弃土，多余废弃物和弃土必须及时清运，以免影响周围环境。3、对施工现

38、场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用, 防止其因长期堆放而产生扬尘；工程施工现场出入口的道路应当硬化, 配置相应的冲洗设施，车辆冲洗干净后方可驶离工地。4、由于建筑垃圾是土建工程中不可避免的，因此，要求xxx有限 公司和施工单位必须做好施工垃圾管理，采取积极有效的措施，避免 建设期间产生的固体废弃物对周围环境造成的影响。（四）建设期噪声环境影响防治对策项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题，本期工程项目噪声源来自各种施工机械产生的噪音，根据调查可知，项目建设期间其噪 声主要来源于打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机、 砸夯机、推土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声；

39、不同施 工机械噪声强度相差很大，重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范 围分别可达 88.00 dB (A) -93.00 dB (A)和 82.00 dB (A) -90.00 dB(A),打桩机的噪声级范围可达95.00 dB (A) -105.00 dB (A),施 工中机械设备产生的噪声最大值约为110.00 dB (A),特别是夜间施 工时影响更为严重。三、运营期废水影响分析及防治对策为了充分利用各种水质的水，提高水的重复利用率，本期工程项 目运营期的废水治理及利用以“清污分流”、“梯级利用”的原则进 行设计。将不同水质的水分开设置，而且，场区排水系统划分为生产 排水、生活排水、清净下

40、水和事故水等管道排放系统。(一)地坪冲洗废水治理措施为保持地面的清洁和主体工程具备适宜的温度和湿度，根据生产 工艺的要求，每天要对车间地面进行冲洗，冲洗车间地坪用水排至场 区污水处理系统进行分质处理，清洗水经过滤去除固体杂物，达到再 生水水质指标后由专用排水管道排入沉淀池，经物理性沉淀后进入污 水处理系统，治理后的废水达到污水综合排放标准(GB8978) 级排放要求，用于绿化、喷洒路面，或作为循环水补水，对项目建设 区水环境质量影响较小。（二）办公和生活废水治理措施1、根据测算，本期工程项目达纲年全体劳动定员每年将产生办公 及生活废水排放量约1036.41立方米/年。2、本期工程项目正常经营所

41、产生的生活和办公废水主要有：食堂 餐饮废水、工作人员和来往人员生活废水、卫生间污水等，主要污染 因子为：CODcr、SS、氨氮、动植物油等；根据检测，项目实际运营 中办公及生活废水中污染物排放指标为：CODcr约620.00 mg/L, SS 约 500.00 mg/L,氨氮约 35.00 mg/L, BOD5 约 200.00 mg/Lo四、运营期固废影响分析及防治对策对于一般类工业固体废弃物的治理；包括包装废料、废屑、生产 过程中产生的废料等，均可回收利用，在各生产场所设置废料收集点 和放置区域，以收集可利用废物，并委托有资质的废品回收站定期清 、 还。五、运营期噪声影响分析及防治对策采用

42、建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建筑材料， 安装隔音板等措施降低噪音污染，根据吸声材料的吸声系数，建议选 择超细玻璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好的隔声、吸声材料，在建 筑中采用薄板共振吸声结构，使其具有低频的吸声特性。六、综合评价 高耗水行业节水管理和技术改造是十三五工业节水的重中之 重。钢铁、化工、造纸、印染等高耗水行业是工业节水工作的主战场,规划提出围绕这些重点行业强化节水管理，实施节水技术改造。 首先，加强工业用水源头监管，严格落实重点行业新建企业（项目） 节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投运“三同时”制度, 加强缺水地区重点行业用水效率评估审查，从源头提升用水效率。

43、其 次，推动重点行业企业定期开展节水诊断、进行水平衡测试，编制用 水评估报告，建立完善供水计量体系和用水在线监测系统。继续编制 并发布国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录，引导企业推广应 用先进适用的绿色节水技术装备。根据产业发展实际情况，制定并实 施分年度的高耗水产能淘汰方案，加快淘汰落后高用水工艺、设备和 产品。第八章节能分析一、项目所在地能源消费及供应条件（一）项目所在地能源消费情况根据综合能耗计算通则（GB/T2589）的规定，“xxx项目” 实际消耗的各种能源是：一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所 消耗的能源，具体使用的品种有：电力、新鲜水、热力（包括水和蒸 汽）、压缩空气、天

44、然气等，就能源本身而言属于清洁能源，符合清 洁生产的要求；本期工程项目建设选址在xxx经济开发区，其能源供 应基础设施条件较好，主要用能品种、数量均能得到充裕的供应保障, 项目建成运营后，也不会影响周围企业的正常用能；根据项目用能数 据统计和设备及工艺运行情况，本期工程项目年综合总耗能量（当量 值）201.63吨标准煤/年。（二）项目所在地能源供应条件1、供水条件：本期工程项目供水由xxx经济开发区自来水管网供 应，能够保证项目用水需要。2、供电条件：本期工程项目电源由xxx经济开发区变配（供）电 系统供应，可满足项目用电需要。二、项目节能措施1、XXX有限公司在设备比选阶段，将单位产品耗电量

45、作为主要技 术参数之一进行比较，在满足生产工艺要求的前提下，选用电功率较 小的高效节能型先进设备，使之具有高效的运转率，在科学的管理和 调配使用中，使生产设备充分体现高效、节能的特性。2、在生产工艺的节电技术和设备的生产效率、采用节能设备和节 能技术、加强管理、认真操作的基础上，实现本期工程项目的低能消 耗；电器设备选用新型节能产品，例如：自带补偿装置的变频节能电 机、LED节能灯具等。三、项目预期节能综合评价拟选项目位于xxx经济开发区，项目建成后年消耗能源总量折合 标煤201.63吨；由区域能源状况分析可得，本项目能源结构与xxx经 济开发区的能源优势是相吻合，而且xxx有限公司能源消耗水

46、平及能 源结构是合理的。第九章投资估算与资金筹措一、投资估算的依据和说明（一）投资估算的依据“XXX项目”其投资估算范围包括：固定资产投资估算（主要工 程项目、辅助工程项目、公用工程项目、服务性工程、配套费用、其 他费用）、流动资金估算以及总投资估算，本期工程项目投资估算的 主要依据如下：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。2、建设项目投资估算编审规程（CECA/GC1） o3、企业工程设计概算编制办法（2008年）。4、建设工程监理与相关服务收费管理规定（2010年）。（二）项目费用与效益范围界定本期工程项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各 项费用；项目效益界定为运营期所产

47、生的各项收益，并严格遵循财务 评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、建设投资估算（一）建设投资估算范围根据投资项目可行性研究指南的规定，xxx有限公司承办的“XXX项目”的建设投资（不含项目建设期固定资产借款利息）估算 范围包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分，其 中：工程建设费用包括建筑工程投资、设备购置费、安装工程费、公 用工程费等；工程建设其他费用包括：征地及拆迁补偿费、承办单位 管理费、项目勘察设计费、环评及安评费、工程监理费、招投标代理 服务费、场地准备及临时设施费、新增职工培训费、联合试车运转费 等；预备费科目及费率的取值执行国家相关部门的规定。工程建设费

48、 用、工程建设其他费用和预备费三个部分，其中：工程建设费用包括 建筑工程投资、设备购置费、安装工程费、公用工程费等；工程建设 其他费用包括：征地及拆迁补偿费、承办单位管理费、项目勘察设计 费、环评及安评费、工程监理费、招投标代理服务费、场地准备及临 时设施费、新增职工培训费、联合试车运转费等；预备费科目及费率 的取值执行国家相关部门的规定。（二）建筑工程投资估算本期工程项目建筑工程包括：主体工程、辅助车间、仓储设施、 办公室、职工宿舍、配套工程、围墙、场区道路及绿化等，建筑工程 投资根据总体规划设计并参照当地类似工程单方造价指标估算；筑（构）物和场区附属工程参照乐山建筑工程概算定额控制指标进

49、行估算；本期工程项目规划总建筑面积41124.58平方米，其中：不计容建筑面积1039.75平方米，计容建筑面积40084.83平方米；预计建筑工程投资6941.51万元。（三）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算；本期工程项目计划购置和安装生产设备、检验设备、安全及环境保护设备共计247台（套），设备购置费8489.34万元。（四）安装工程费估算本期工程项目安装工程费按主要设备购置费的3.00 %估算，预计安装工程费254.69万元。（五）工程

50、建设其他费用估算1、土地征用及迁移补偿费：经营性建设项目通过出让方式购置的 土地使用权（或划拨方式取得无限期土地使用权）而支付的土地出让 金、土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿费、余物迁建 补偿费、土地登记管理费等，或在建设过程中发生的土地复垦费用和 土地损失补偿费用等，根据测算，本期工程项目建设土地征用及迁移 补偿费521.42万元，其中：土地使用权费521.42万元，拆迁安置补 偿费0.00万元。2、项目建设前期工作费：包括编制可行性研究报告等与项目启动有关的前期费用，按计价格【1999】 1283号文建设项目建设前期准 备工作咨询收费暂行规定计取，预计报告编制费用3.86万元。

51、3、水文及地质勘察费：是指承办单位为进行项目建设发生的勘察、 设计及前期工作咨询费和勘察设计费，根据工程勘察设计文件收费 管理规定（国家计委、建设部计价格【2002】10号）文件要求和乐 山市场情况确定，根据测算，该项费用为22.17万元。4、工程规划设计费：是指工程设计人员根据发包人的委托，提供 编制建设项目初步设计文件、施工图设计文件、非标准设备设计文件、 施工图预算文件、竣工图文件等服务所收取的费用。根据工程勘察 设计文件收费管理规定（国家计委、建设部计价格【2002】10号） 文件要求，工程规划设计费采取按照建设项目单项工程概算投资额分 档定额计费方法计算收费，根据测算，该项费用为39

52、.21万元。5、施工图预算编制及审查费：是在工程开工前，编制项目施工图 并进行合理性和科学性审查，同时，根据已批准的施工图纸、现行的 预算定额、费用定额和地区人工、材料、设备与机械台班等资源价格, 在施工方案或施工组织设计已大致确定的前提下，按照规定的计算程 序计算直接工程费、措施费，并计取间接费、利润、税金等费用，确 保单位工程造价的技术经济文件的合理、科学，根据测算，根据测算, 本期工程项目施工图预算编制及审查费31.37万元。6、环境影响咨询评估费：是指按照中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法对建设项目环境影响进行全面评 价所需费用；根据国家计委、国家环境保护总局计价格

53、【2002】125 号文件规定，参考乐山实际收费情况计取，预计环境影响咨询评估费 10.98万元。7、工程建设质量监督监理费：是指委托工程监理单位对工程实施 监理工作所需费用，包括工程建设监理费、建设工程质量监督费、建 筑施工安全监督管理费等，参照国家发改委发改价格【2007】670号 文的规定，参考乐山实际收费情况计列，根据测算，本期工程项目建 设监督监理费23.53万元。8、招投标代理服务费：是指招标代理机构接受招标人委托，从事 招标业务所需费用；根据国家计委计价格【2002】1980号文件规定计 取，根据测算，本期工程项目招投标代理服务费7.84万元。9、城市基础设施建设配套费：是指根据

54、计价格2001 585号文 件要求，将各类专项配套费统一归并后的城市行政事业性收费，包括 市政配套费、公建配套费和中学增建费等。根据测算，该项目城市基 础设施配套费205.62万元。10、根据谨慎财务测算，本期工程项目建设投资中的工程建设其 他费用866.00万元。（六）预备费估算项目预备费包括基本预备费和涨价预备费；根据原国家计委颁发 的计投资【1999】 1340号文件的规定，涨价预备费投资价格指数按零 计算。基本预备费二（工程建设费用+工程建设其他费用）X基本预备费 费率，基本预备费费率的取值应执行国家有关部门的规定；本期工程 项目基本预备费按工程建设费用与其他费用之和的1.50 %计取

55、；根据 谨慎财务测算，本期工程项目预备费248.27万元。（七）建设投资估算建设投资估算采用概算法，根据谨慎财务测算，本期工程项目建设投资16799.81万元，占项目总投资的80.40 %,其中：建筑工程投资6941.51万元，占项目总投资的33.22%,设备购置费8489.34万元, 占项目总投资的40.63 %,安装工程费254.69万元，占项目总投资的1.22%,工程建设其他费用866.00万元，占项目总投资的4.14% （其中：土地使用权费521.42万元，占项目总投资的2.50 %）；预备费248.27万元，占项目总投资的1.19%o三、0.00项目总投资估算（一）建设投资及建设期固

56、定资产借款利息1、建设投资估算：根据上述测算，本期工程项目建设投资16799.81 万元，占项目总投资的80.40 %o2、建设期固定资产借款及其利息估算：按照建设规划，本期工程 项目建设期为12个月，项目建设期申请银行固定资产借款4705.66万 元，占项目总投资的22.52%；假定借款在项目建设期内发生并分批投 入使用，根据中国人民银行最新存借款利率，按中长期借款名义年利 率6.15%进行测算，建设期固定资产借款利息144.70万元。（二）固定资产投资估算固定资产投资由建设投资和建设期固定资产借款利息组成，本期 工程项目的固定资产投资：16799.81 +144.70=16944.51 （

57、万元）。（三）流动资金投资估算根据项目的运营特点，为了维持XXX项目”正常生产经营活动, XXX有限公司必须具备一定数量的最低周转资金，包括各种必备的存 货、必要的现金和银行存款、应收账款及预付款项等；本期工程项目 流动资金估算采用分项详细估算法进行测算，对存货、现金、应收账 款、应付账款的最低周转天数，参照同类企业的平均合理周转天数并 结合该项目的运行特点确定。依据本项目生产规模的设计要求预计达 纲年需用流动资金3951.46万元，其中铺底流动资金1185.44万元。（四）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：按照投资项目可行性研究指南的要 求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两

58、部分，根据 谨慎财务估算，项目总投资20895.97万元，其中：固定资产投资 16944.51万元，占项目总投资的81.09 %；流动资金3951.46万元， 占项目总投资的18.91%。2、固定资产投资及其构成分析：在固定资产投资中，建设投资16799.81万元，占项目总投资的80.40 %o建设期固定资产借款利息144.70万元，占项目总投资的0.69 % o3、建设投资及其构成分析：本期工程项目建设投资包括：建筑工 程投资6941.51万元，占项目总投资的33.22%；设备购置费8489.34万 元，占项目总投资的40.63 %；安装工程费254.69万元，占项目总投 资的1.22%；工

59、程建设其他费用866.00万元，占项目总投资的4.14%（其中：土地使用权费521.42万元，占项目总投资的2.50%）；预备费248.27万元，占项目总投资的1.19%o4、总投资及其构成估算:总投资二建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金。项目总投资= 16799.81 +144.70 +3951.46 =20895.97（万元）。四、资金筹措与投资计划本期工程项目固定资产投资16944.51万元，达纲年占用流动资金 3951.46万元，项目总投资20895.97万元，根据谨慎财务测算，xxx 有限公司计划自筹资金（资本金）12632.65万元，占项目总投资的 60.45 %；本期工程

60、项目申请银行借款总额5891.08万元，占项目总投 资的28.19%；采取其他方式筹措资金2372.24万元，占项目总投资的 11.35 % （其中：申请国家专项资金1355.57万元，占项目总投资的 6.49%；其他融资1016.67万元，占项目总投资的4.87%）。（一）项目资本金本期工程项目计划自筹资金（资本金）12632.65万元,占项目总投资的60.45 %；其中：用于建设投资9721.91万元，用于建设期固定资产借款利息144.70万元，用于流动资金2766.04万元；完全满足国 务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知（国发【2009】27号）规定要求。（二）项目债务资金1、