环境友好非织造布项目卫生保护管理

1、泓域/环境友好非织造布项目卫生保护管理环境友好非织造布项目卫生保护管理目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113582738 一、 项目基本情况 PAGEREF _Toc113582738 h 2 HYPERLINK l _Toc113582739 二、 劳动争议处理的程序 PAGEREF _Toc113582739 h 4 HYPERLINK l _Toc113582740 三、 劳动争议处理的原则 PAGEREF _Toc113582740 h 4 HYPERLINK l _Toc113582741 四、 用人单位内部劳动规则的特点 PAGEREF _To

2、c113582741 h 5 HYPERLINK l _Toc113582742 五、 用人单位内部劳动规则的含义 PAGEREF _Toc113582742 h 8 HYPERLINK l _Toc113582743 六、 组织岗位劳动安全教育 PAGEREF _Toc113582743 h 9 HYPERLINK l _Toc113582744 七、 编制职业安全卫生预算 PAGEREF _Toc113582744 h 10 HYPERLINK l _Toc113582745 八、 公司基本情况 PAGEREF _Toc113582745 h 12 HYPERLINK l _Toc1135

3、82746 九、 经济效益评价 PAGEREF _Toc113582746 h 14 HYPERLINK l _Toc113582747 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc113582747 h 14 HYPERLINK l _Toc113582748 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc113582748 h 16 HYPERLINK l _Toc113582749 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc113582749 h 17 HYPERLINK l _Toc113582750 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc113582750 h

4、20 HYPERLINK l _Toc113582751 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc113582751 h 22 HYPERLINK l _Toc113582752 十、 投资方案 PAGEREF _Toc113582752 h 23 HYPERLINK l _Toc113582753 建设投资估算表 PAGEREF _Toc113582753 h 25 HYPERLINK l _Toc113582754 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc113582754 h 26 HYPERLINK l _Toc113582755 流动资金估算表 PAGEREF _Toc1135

5、82755 h 27 HYPERLINK l _Toc113582756 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc113582756 h 28 HYPERLINK l _Toc113582757 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc113582757 h 30项目基本情况（一）项目投资人xxx有限责任公司（二）项目地点项目选址位于xxx。（三）项目实施进度项目建设期限规划12个月。（四）投资估算项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资43309.00万元，其中：建设投资34777.48万元，占项目总投资的80.30%；建设期利息369.2

6、1万元，占项目总投资的0.85%；流动资金8162.31万元，占项目总投资的18.85%。（五）资金筹措项目总投资43309.00万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）28239.06万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额15069.94万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：88600.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：68925.77万元。3、项目达产年净利润（NP）：14406.62万元。4、财务内部收益率（FIRR）：26.86%。5、全部投资回收期（Pt）：4.99年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：3

7、2667.11万元（产值）。（七）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元43309.001.1建设投资万元34777.481.1.1工程费用万元29438.551.1.2其他费用万元4411.371.1.3预备费万元927.561.2建设期利息万元369.211.3流动资金万元8162.312资金筹措万元43309.002.1自筹资金万元28239.062.2银行贷款万元15069.943营业收入万元88600.00正常运营年份4总成本费用万元68925.775利润总额万元19208.826净利润万元14406.627所得税万元4802.208增值税万元3878.4

8、29税金及附加万元465.4110纳税总额万元9146.0311盈亏平衡点万元32667.11产值12回收期年4.9913内部收益率26.86%所得税后14财务净现值万元23700.92所得税后劳动争议处理的程序根据我国劳动立法的有关规定，当发生劳动争议时，争议双方应协商解决；当事人不愿协商、协商不成或者达成和解协议后不履行的，可以向调解组织申请调解；不愿调解、调解不成或者达成调解协议后不履行的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁；对仲裁裁决不服的，除法律规定的终局裁决外，当事人一方或双方都可申诉到人民法院，由人民法院依法审理并作出最终判决。劳动争议处理的原则劳动争议处理的原则是劳动争议处理机构

9、在处理劳动争议时必须遵循的基本准则，贯穿于劳动争议处理的全过程，即劳动争议的调解程序、仲裁程方都要遵循。但是在不同的劳动争议处理程序中，每道程序都有反映该程序特点的具体原则。具体原则的落实，保障了总体原则在劳动争议处理全过程中的实现。劳动争议调解仲裁法第三条规定：“解决劳动争议，应当根据事实遵循合法、公正、及时、着重调解的原则，依法保护当事人的合法权益。（一）合法原则在查清事实的基础上依法处理的原则，即劳动争议处理机构处理劳动争议的所有活动和决定都要以事实为根据，以法律为准绳。（二）公正原则当事人在适用法律上一律平等的原则，即劳动争议处理机构在处理劳动争议时必须保证争议双方当事人处于平等的法律

10、地位，具有平等的权利义务，依法保护当事人的合法权益。（三）及时处理、着重调解的原则劳动争议的调解贯穿于劳动争议处理的各个程序，企业的劳动争议处理工作程序的全过程都属于调解，其他处理程序也都必须坚持先行调解的原则，调解不成时才能进行裁决或判决。及时处理强调各道处理程序的时间限制，要求受理、调解、仲裁、判决、结案都应在法律法规规定的时限内完成，及时保护当事人的合法权益，防止矛盾激化。用人单位内部劳动规则的特点用人单位内部劳动规则是企业劳动关系调节的重要形式。在现代社会，劳动关系主体受到的规范约束主要有两种：一是以主体双方同意为条件的合同规范；二是并不以主体是否同意为条件，而是主体必须遵循的、具有强

11、制性的法律规范。因此，关于用人单位内部劳动规则的性质问题，应当从合同规范和法律规范的两个视角去理解。用人单位内部劳动规则具有合同规范和法律规范兼有的属性。从合同规范的视角理解，用人单位内部劳动规则首先由用人单位单方面制定或变更，经过劳动者或劳动者团体（工会或职工代表）同意后才成为劳动者与用人单位之间的劳动合同、集体合同内容的一部分，进而具有约束力。规章制度可以是劳动合同、集体合同的组成部分，其之所以具有约束力，是因为其经过劳动者或其团体的同意成为劳动合同、集体合同的内容。对于不同意用人单位规章制度内容的劳动者来说，劳动关系通常不能建立。在订立劳动合同时，劳动者对规章制度的同意，事实上多数表现为

12、默示同意或概括性同意，正是在此基础之上，用人单位的规章制度才可以作为劳动合同的附件，规章制度对所有劳动者都具有约束力。在协商订立集体合同或平等协商直接关系到劳动条件的内部劳动规则制定时，更是以协商双方达成一致为成立的条件。从法律规范的视角理解，用人单位内部劳动规则在工作场所事实上发挥着行为规范的作用。从法理的角度观察，用人单位内部劳动规则本身并不是法律规范，而是法律法规的延伸和具体化，它的强制力和约束力的基础是法律的授予。用人单位内部劳动规则只是由于得到了劳动法的保护而被赋予了法律效力，因而应该在法律授权的范围内承认其法律规范性。用人单位内部劳动规则作为一种规范，具有对劳动关系运行实施规制的效

13、力。根据最高人民法院关于审理劳动争议案件若干问题的解释第十九条的规定，用人单位根据劳动法第四条之规定，通过民主程序制定的规章制度，不违反国家法律、行政法规及政策规定，并已向劳动者公示的，可以作为人民法院审理劳动争议案件的依据。用人单位内部劳动规则是企业规章制度的组成部分，具有以下特点。1、制定主体的特定性。用人单位内部劳动规则以用人单位为制定主体以用人单位公开、正式的行政文件为表现形式，只在本单位范围内适用。2、企业和劳动者共同的行为规范。用人单位内部劳动规则是规范在劳动过程中的企业和劳动者之间以及劳动者相互之间的关系。用人单位内部劳动规则所调整的行为是作为劳动过程组成部分的用工行为和劳动行为

14、，既约束全体劳动者，又约束企业行政各职能部门和企业的各组成部分3、企业经营权与职工民主管理权相结合的产物。用人单位内部劳动则的制定和实施是企业以规范化、制度化的方法协调劳动关系，对劳动过程进行组织和管理的行为，是企业以经营权为基础决定的行使用工权的形式和手段。制定用人单位内部劳动规则必须保证企业职工的参与。企业职工既有权参与相关制度的制定，又有权对制度的实施进行监督。用人单位内部劳动规则的含义用人单位内部劳动规则是用人单位依据国家劳动法律、法规的规定，结合用人单位的实际，在本单位实施的，为协调劳动关系并使之稳定运行，合理组织劳动，进行劳动管理而制定的办法、规定的总称。用人单位制定并实施内部劳动

15、规则是其行使经营管理权和用工权的主要方式，发挥着用人单位内部强制性规范的功能。按照我国公司法的有关规定，在现代企业制度中，制定重要的管理制度是公司的权力，是董事会和经理的职责。制定、实施内部劳动规则同时也是用人单位对国家和用人单位财产投资者的义务。在劳动关系的运行当中，劳动者处于被指挥和管理的从属地位，其权利义务的实现受用人单位支配和约束。制定和实施内部劳动规则，并结合劳动合同、集体合同的履行，一方面可以使劳动者的权利义务明确、具体，另一方面又可以使用人单位的管理行为规范化，从而限制用人单位对劳动者实现权利义务过程中的任意支配，特别是防止用人单位滥用惩戒权。此外，现代的劳动过程是一种联合劳动，

16、分工协作更为精细、周密，每一个劳动者的工作绩效一般都与其他劳动者的劳动有着紧密联系，因而，每一个劳动者的权利义务都与其他劳动者的权利义务相互关联。在实现各自的权利义务过程中，劳动者之间极有可能发生矛盾与冲突。制定与实施内部劳动规则，可以有效协调不同劳动者之间行使各自权利、履行各自义务过程中所产生的矛盾，有利于形成全体劳动者都能以优化的秩序实现各自权利义务的格局。组织岗位劳动安全教育为增强员工的安全卫生意识，提高员工安全卫生操作水平，贯彻企业职业安全卫生教育制度，必须结合实际情况，组织实施安全卫生教育、培训和考核。岗位职业安全卫生教育的内容为职业安全卫生知识教育和遵守职业安全卫生规范教育。（一）

17、新员工实行三级安全教育1、组织入厂教育。2、组织车间教育。3、组织班组教育。（二）特种作业人员和其他人员培训根据国家安全生产监督管理局相关文件规定，特种作业是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全可能造成重大危害的作业。直接从事特种作业的人员称为特种作业人员。国家相关标准对特种作业的范围和特种作业人员的条件，以及培训考核、发证等都作了明确规定。1、对特种作业人员进行生产技术和特定的安全卫生技术理论教育和操作培训，经考核合格并获得特种作业人员操作证方准上岗。2、组织生产管理人员，特种设备、设施检测、检验人员，救护人员的专门培训。（三）生产技术条件发生变化，员工调整工作岗位的重

18、新培训凡采用新技术、新工艺、新材料、新设备，以及员工调整工作岗位都必须结合新情况进行相关教育和培训。编制职业安全卫生预算企业执行各项职业安全卫生制度，要以一定的组织措施和技术措施的保证为基础。职业安全卫生技术措施计划必须与企业的生产计划、技术计划、人力资源计划和财务计划同时编制，职业安全卫生保护预算涉及生产系统控制、技术创新、财务预算各项工作。这里仅从财务管理的角度进行讨论。（一）职业安全卫生保护费用分类进行职业安全卫生保护费用管理，首先要对职业安全卫生保护费用进行分类。职业安全卫生保护费用根据企业会计规则的规定，部分属于制造费用范畴，部分属于管理费用范畴。职业安全卫生保护费用主要分为以下几类

19、。1、职业安全卫生保护设施建设费用。2、职业安全卫生保护设施更新改造费用。3、个入职业安全卫生防护用品费用。4、职业安全卫生教育培训经费。5、健康检查和职业病防治费用6、有毒有害作业场所定期检测费用。7、工伤保险费。8、工伤认定、评残费用等（二）职业安全卫生预算编制程序1、企业最高决策部门决定企业职业安全卫生管理的总体目标和任务，并应提前下达到中层和基层单位。2、职业安全卫生管理职能部门根据企业总体目标的要求制定具体目标，提出本单位的自编预算。3、自编预算在部门内部协调平衡，上报企业预算委员会。4企业预算委员会经过审核、协调平衡，汇总成为企业全面预算，并应在预算期前下达相关部门执行。4、编制费

20、用预算。5、编制直接人工预算。6、根据企业管理费用预算表、制造费用预算表及产品制造成本预算表的相关预算项目要求和分类，编制职业保护预算、职业安全卫生教育预算、个人防护用品预算等。7、编制费用预算方法按照企业选择确定的财务预算方法进行编制，即可以选用固定预算法、滚动预算法或弹性预算法进行编制。公司基本情况（一）公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司不断

21、推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。（二）核心人员介绍1、周xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、沈xx，中国国籍，无永久境外居留权

22、，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、袁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、范xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；

23、2019年3月至今任公司董事。5、崔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。经济效益评价（一）营业收入估算项目正常经营年份预计每年可实现营业收入88600.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入57590.0066450.0075310.0088600.002增值税2334.392775.543216.693878.422.1销项税7486.708638.509790.3011

24、518.002.2进项税5152.315862.966573.617639.583税金及附加280.13333.07386.00465.413.1城建税163.41194.29225.17271.493.2教育费附加70.0383.2796.50116.353.3地方教育附加46.6955.5164.3377.57（二）正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3878.42万元。（三）综合总成本费用估算项目总成本费用主要包括外购原材料费、外

25、购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，项目综合总成本费用68925.77万元，其中：可变成本57435.21万元，固定成本11490.56万元。正常经营年份项目经营成本66320.16万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费35532.4040998.9246465.4554665.232工资

26、及福利费2769.982769.982769.982769.983修理费1170.151170.151170.151170.154其他费用7714.807714.807714.807714.804.1其他制造费用533.70533.70533.70533.704.2其他管理费用621.15621.15621.15621.154.3其他营业费用6559.956559.956559.956559.955经营成本47187.3352653.8558120.3866320.166折旧费1824.371824.371824.371824.377摊销费42.8142.8142.8142.818利息支出73

27、8.43738.43738.43738.439总成本费用49792.9455259.4660725.9968925.779.1其中：固定成本11490.5611490.5611490.5611490.569.2可变成本38302.3843768.9049235.4357435.21（四）税金及附加项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，项目正常经营年份应纳税金及附加465.41万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=19208.82（万元）。企业所得税

28、税率按25.00%计征，根据规定项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=19208.8225.00%=4802.20（万元）。（六）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额19208.82万元，缴纳企业所得税4802.20万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=19208.82-4802.20=14406.62（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入57590.0066450.0075310.0088600.002税金及附加280.13333.07386.00465.413总

29、成本费用49792.9455259.4660725.9968925.774利润总额7516.9310857.4714198.0119208.825应纳所得税额7516.9310857.4714198.0119208.826所得税1879.232714.373549.504802.207净利润5637.708143.1010648.5114406.628期初未分配利润0.005073.9311895.3320289.459可供分配的利润5637.7013217.0322543.8434696.0710法定盈余公积金563.771321.702254.383469.6111可供分配的利润5073.

30、9311895.3320289.4531226.4712未分配利润5073.9311895.3320289.4531226.4713息税前利润10134.5914310.2718485.9424749.45（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=26.86%。项目投资财务内部收益率26.86%，高于行业基准内部收益率，表明项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目

31、按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=23700.92（万元）。以上计算结果表明，财务净现值23700.92万元（大于0），说明项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，项目投资回收期：投资回收期（Pt）=4.99年。项目全部投资回收期4.99年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的

32、投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0057590.0066450.0075310.0088600.001.1营业收入0.0057590.0066450.0075310.0088600.002现金流出34777.4852772.9653803.1564628.1168826.152.1建设投资34777.480.002.2流动资金5305.50816.236121.732040.582.3经营成本47187.3352653.8558120.3866320.162.4税金及附加280.13333.0

33、7386.00465.413所得税前净现金流量-34777.484817.0412646.8510681.8919773.854累计所得税前净现金流量-34777.48-29960.44-17313.59-6631.7013142.155调整所得税2533.653577.574621.486187.366所得税后净现金流量-34777.482937.819932.487132.3914971.657累计所得税后净现金流量-34777.48-31839.67-21907.19-14774.80196.85计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：35.56%；2、项目投资财务内部收益率（所

34、得税后）：26.86%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：42438.32万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：23700.92万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.34年；6、项目投资回收期（所得税后）：4.99年。（七）债务资金偿还计划项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度

35、，项目正常经营年份利息备付率（ICR）为33.52。项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为29.54。根据约定的还款方式对项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位

36、：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额15069.9415069.9415069.9415069.941.2当期还本付息369.21738.43738.43738.43738.431.2.1还本1.2.2付息369.21738.43738.43738.43738.431.3期末借款余额15069.9415069.9415069.9415069.9415069.942利息备付率33.523偿债备付率29.54（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入88600.00万元，综合总成本费用68925.77万元，税金及附加465.41万元，净利润1

37、4406.62万元，财务内部收益率26.86%，财务净现值23700.92万元，全部投资回收期4.99年。项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，项目从经济效益指标上评价是完全可行的。投资方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工

38、程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资34777.48万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计29438.55万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为13234.48万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标

39、规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为15169.52万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为1034.55万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为4411.37万元。（五）预备费本期项目预备费为927.56万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13234.4815169.521034.5529438.551.1建筑工程费13234.4813234.481.2设备购置费15169.5215169.521.3安装工程费1034.551034.552其他费用4411.374411.372.1土地出让金21

40、40.342140.343预备费927.56927.563.1基本预备费531.47531.473.2涨价预备费396.09396.094投资合计34777.48（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款15069.94万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息369.21万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息369.21369.210.001.1.1期初借款余额15069.941.1.2当期借款15069.9415069.940.001.1.3当期应计利息369.21369.210.001.1.4期末借款余额15069.

41、9415069.941.2其他融资费用1.3小计369.21369.210.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计369.21369.210.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为8162.31万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产39385.4645444.765