财务部工作流程图

1、文档编码 : CA5Q10X2N1P5 HR5C10C7C7N4 ZP8Y7E1G2D7财务部工作流程图： 1 , 日 报流程： 下载并核对 ATS,宝库等其他相关报表； （ 具体流程见岗位职责） 欠款明细表 核对 T3 记账凭证,非主 营业务明细 国际,国内核销表 核销 会计 核对 核对客户催缴, 结算情形及博 依据欠款明细, 汇总每天资金状 丰,轩业结算情形 况,制定客户欠款分析日报表 核对航逸达欠款情形及客户 统计分析 催缴,结算情形 总 经 办 核对客户催缴, 结算情形及国 2 , 日 常收款流程： 批阅 旅结算情形 依据账期和客户或者销售人 客 员对账结算,催欠款； 付款 户 核销

2、现金入库,收支票,银行存现 金,入支票,取汇款回单 出纳 欠款明细表 开回款通知单,银行回款 （支票,现金,汇款） 3, 周 报 / 月报流程 ：（每周五,次月前三核个对工作日内供应：销售利T润3统 记计 账表 凭,证货币资金表, 核销 会计 销售流水明细表,月报添加：签证,火车票,资产负债,利润表 ） 依据客户销售明细及调帐做 依据 ATS,宝库销售报表做客户 销售流水明细表 调账明细 销售,退票明细报表 货币资金明细,签证,火车 核 票,资产负债,利润表 对 依据 ATS,宝库销售报表 欠款明细表 制作周报, 月报表, 汇总 做国旅大客户销售统计 分析 各类报表报总经办 国际,国内核销表

3、/ 核销 审 阅 4 , 付 款流程： （总 经 办） 支出凭单制单人 审核签字 会计 审批签字 付 款 （支票,现金） （总 1,开具支票 经 办） 出纳 2,现金出库 3,定期去银行取网银 汇款回单 第 1 页,共 3 页付 款 （汇款,转账） 欠款明细表 5, 退票流程： 记账凭证 核对 国际,国内核销表 会计 核销 国际预国内预订员在 ATS 提 订员开机票退款单 交退,废票 依据 ATS 退票报表,到相 应出票渠道平台提交退票 核对退票金额,并处理 退款单和 IATA 账 核对支付渠道回款 退票 单核对, 做手工退票 表 对应对款平台核对退票金 额,并做回款处理；当平台 退票金额大于

4、或小于 应退 退票报表发 ,并上宝库进行退票确 金额时 告知 认,审核 当 平 台 退 票 金 额 小 于 退票 应退金额,进行二次申退 核对并确认回款 7,调账流程 退票 和财务核对确认 审 批 填写调账单 （责任人） 核销调整欠款表 （总经办） 填制会计凭证 会计 8,报销流程 填写支出单 审 批 填制会计凭证 （责任人） （总经办） 转账汇款支出 现金,支票支出 出纳 网银 会计 财务人员职责明确： 1,【会计】： 帐,证审核,登记, 含 非主营业务登记,统计 2,【出纳】： 现金,支票的收,支 客户机票业务的核销,对账,催款 国航,海航大客户统计 第 2 页,共 3 页 开发票 3,【核销】： 全部客户的机票业务总核销 银行往来,汇款, POS 机治 理 银行往来回款查询,登记 开收据 4,【退票】： 机票业务周,月结客户的核销,对账,催款 国内,国际退票平台核对,处理 5,【统计】： 下载,核对 ATS,宝库,支付宝, 51OOK 报下载,核对 51 额度,航