财务预算表式

1、xxxx有限公司2006年财务预算报告书xxxx有限公司2006年财务预算报告书第14页 共14页第13页 共14页2006年财务预算报告书一、2006年市场预测市场预测运营影响因素应对措施二、2006年年财务预算2006年度财财务目标采购：购进总额额 万元（含含税 万元） 实实物量 万吨销售：销售收入入 万元（含含税 万元） 实实物量 万吨毛利：毛利总额额 万元，毛毛利率 其其中：费用：三项费用用合计 万元，费费用水平 其其中：营业费费用 万元，费用用水平 管管理费用 万元，费费用水平 财财务费用 万元，费费用水平主营利润： 万元元，主营利润润率利润总额： 万元元，利润率预算编制报告第一部分

2、、预算算损益损益预算一览表表表1-1 金额：万万元指标名称行次预算数一、主营业务收收入1减：主营业务成成本2二、毛利总额3 减：营营业(经营)费用4 主营业务务税金及附加加5三、主营业务利利润6加：其他业务收收入7减：其他业务支支出8减：管理费用9 财务费用用10四、营业利润11加：投资收益12 营业外收收入13减：营业外支出出14五、利润总额15减：所得税16 少数股东东权益17六、净利润18销售收入预算销售收入预算表表表1-2 销售品种销售数量(吨)平均单价(元)销售收入(万元元)合 计毛利预算毛利预算表表1-3 金额：万元销售品种销售收入预算毛利率吨毛利(元)毛利总额费用预算费用预算表表

3、1-4 金额：万元项 目预算数商品流通费用总总额、营业（经营营）费用小计计其中：进货货运杂费差旅旅费经营营人员工资经营营人员福利费费、管理费用小小计其中：管理理人员工资管理理人员福利费费业务务招待费折旧旧费、财务费用小小计其中：利息息第二部分、资金金预算主营资金预算主营资金预算表表表2-1 金额：万元项目次数采购数量采购金额项目资金配置合计其中承兑其中现款合 计备注：资金平衡预算资金平衡预算表表表2-2 金额：万元资金占用项目金额资金来源项目金额合 计合 计非经营性资金其中：短期借款款其中：固定资产产 长长期借款 长长期投资 所所有者权益 无无形资产 其其他应付款 其其他应收款 货货币资产经营

4、性资金资金缺口第三部分、利润润分配利润分配预算表表表3 金金额：万元项目行次金额简要说明一、净利润1加：年初未分配配利润2二、小计3加：盈余公积补补亏4减：提取盈余公公积5其中：公益金6应付利润7三、未分配利润润8第四部分、附表表营业(经营)费费用预算表表4-1 金金额：万元项 目行次预算数1、经营人员工工资12、经营人员福福利23、折旧费34、水电费45、办公费56、通讯费67、差旅费78、进货运杂费费89、仓储费910、广告费1011、业务招待待费1112、汽车费用用1213、租赁费1314、技术开发发费1415、物业管理理费1516、培训费1617、商品损耗耗17合 计财务费用预算表表表

5、4-2 金额：万元元项 目行次预算数贷款利息1合 计管理费用预算表表表4-3 金额：万元元项 目行次预算数1、工资12、职工福利费费23、工会经费34、职工教育经经费45、差旅费56、办公费67、会议费78、业务招待费费89、邮电费910、折旧费1011、租赁费1112、修理费1213、交通费1314、汽车费用用1415、低值易耗耗品摊销1516、董事会费费1617、税金1718、技术开发发费1819、咨询费1920、聘请中介介机构费2021、劳动保险险费2122、财产保险险费2223、待业保险险费2324、基本养老老保险费2425、住房公积积金2526、无形和长长期待摊费用用摊销2627、提取的坏坏帐准备或坏坏帐损失2728、收取总部部管理费2829、医疗保险险费2930合 计营业收入预算表表表4-4 销售品种销售数量（吨）平均单价(元)销售