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文档简介

1、岗位说明书 第4页 共4页岗位说明书一、岗位基本资资料岗位名称出纳所属部门财务部直接上级财务部主管直接下级无所辖人数定员人数二、工作职责工作概要本岗位是在财务务部主管的领领导下，在国国家相关政策策和公司规章章制度的指导导下，为了保保障企业在经经营活动中的的开源节流、资资金的合理配配置，负责公公司日常费用用的报销、支支付、现金管管理等工作。具体职责编号工作内容及职责责1服从和执行主管管的领导和安安排，根据工工作计划保质质保量按时完完成工作任务务，接受有关关人员的监督督检查，并定定期向主管报报告工作；2报销各种与现金金有关的费用用及时登记现现金日记账，及及库存现金盘盘点表，定期期与银行对账账，并保

2、管公公司库存现金金；3办理公司员工工工资串盘手续续，清理个人人借款及利息息；开具各类类发票、单据据，包括税务务局、自来水水等；4根据人力资源部部有关人员指指定和公司相相关规则规定定，负责定期期办理全公司司在职职工的的住房公积金金及其相关手手续；5负责到银行处理理公司相关部部门发生的往往来票据，包包括支票、汇汇票等，并协协调好与银行行的业务关系系；6完成上级领导交交办的其他工工作。三、岗位关系图图四、工作协作关关系范围主要接触岗位工作内容涉及的流程本部门财务部主管接受工作分配、指指导和考核；部门间（公司内部）公司内部员工费用报销，工资资等；公司外部银行收付现金；政府主管部门和和职能部门接受政府部

3、门的的监督和指导导。五、岗位任职资资格要求因素限定资料教育经历大专以上学历；专业要求财务、会计相关关专业；知识技能熟悉会计业务处处理流程、银行结算业业务程序和各各项费用标准准等；有一定的协调与与沟通的能力力；有良好的敬业精精神，工作认认真、细致，有有较强的责任任心；踏实、稳重，坚坚持原则、廉廉洁奉公，有有较强的保密密意识；有一定的英语技技能与计算机机操作技能；培训经历接受过财务、会会计相关培训训；工作经验2年以上出纳等等财会相关工工作经验；其他条件中级会计师（含含）以上资格格证书；补充事项个人综合能力和和素质突出，或或在工作中业业绩突出者，按按照有关规定定，或经领导导审批同意，可可以适当放宽宽任职条件。六、工作特征评价要素特征描述工作时间特征正常工作时间；工作的均衡性工作较均衡；工作的地点办公室。本说明中所包含含的陈述意在在一般性的阐阐述本岗位的的任务和责任任，不能

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