财务费用报销流程图_第1页
财务费用报销流程图_第2页
财务费用报销流程图_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、流程图报销单据整理粘贴填写开销报销申请直接主管部门经理财务部审财务开销报销流程图财务开销报销流程图说明报销人员依据企业开销报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行齐整粘贴。依据报销内容填写开销报销单，外地出差的填写差旅费报销单。报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上有关的报销发票或单据。若属于出差的开销报销，应附上经过赞成署名的出差审批表。采买物件报销需附上总经理署名确认的采买申请表。开销报销单及有关单据准备达成后，报销人员提交给直接主管审查署名，直接主管须对以下方面进行审查：1）开销产生的原由及真切性；2）开销的合理性；3）单据及单据的规范性。若发现不符合要求，

2、立刻退还给有关报销人员从头整理提报。权责部门报销人员报销人员有关部门主管有关表单文件报销发票报销单据财务开销报销制度借钱单开销报销单出差审批单采买审批表财务开销报销制度借钱单开销报销单报销发票报销单据出差审批单采买审批单财务开销报销制度借钱单转下一页流程图总经理批直接主管审查署名后，须将报销单据报部门经理进前进一步审查署名，审查内容包含：1）开销产生的原由及真切性；2）开销的合理性；3）单据及单据的规范性；4）直接主管审查的严谨性。若发现不符合要求，立刻退还给有关报销人员从头整理提报。部门经理审查署名后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销开销确实认，主要内容包含：1）产生的开销

3、能否符合报销标准；2）财务能否能实时安排此开销；3）单据或单据能否符合财务规范要求.若发现不符合要求，立刻退还给有关部门从头整理提报。财务开销报销流程图说明财务部对审查符合要求的报销单据一致呈总经理，由总经理进行赞成署名，若总经剪发现不符合要求，须立刻退回财务部，由财务部跟进办理。有关部门经理财务部权责部门总经理开销报销单报销发票报销单据出差审批单财务开销报销制度借钱单开销报销单报销发票报销单据出差审批单财务开销报销制度借钱单有关表单文件开销报销单报销发票报销单据出差审批单借钱单准备报销款项财务部出纳依据总经理赞成财务部的报销单据准备好报销款出纳项。财务部出纳通知报销人领款，领款时，报销人员必然在费用报销单上领款人处进行签字确认。如是代领人进行领有关报款，必然出具拜托书并有两方的署名或手印证明。如属于借销人员款性质报销,借钱人必然将存于财务的借钱单取走核销.如财务已入帐，要求出纳开收款收条财务部会计依据已达成的报销单据和企业财务制

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 礼仪文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论