ERP(I)-FIN-操作手册-报表平台-XXXX1231-V0

1、真诚协同ERP(I)_FIN_最最终用户操作作手册_报表表平台中国华电集团公公司版本V1.02014/011协同商务体验协同商务体验CollaborativeBusinessExperience费用报账系统操作手册 of 35-中国华电集团ERP项目2013凯捷中国ECC完成月结结、关账在报表平台进行行操作的前提提条件是在EECC中已完完成月结并关关账成功。由会计主管通过过事务代码：ZFIGLL17，进入入系统进行关关帐。填写我们所要关关账的公司，点点击，进入下下一界面。关闭上月的账期期。报表平台基基本功能本章主要介绍如如何登录报表表平台系统，并并对如何访问问和操作表报报表平台主界界面作详细介

2、介绍。本章还还对报表平台台系统所有功功能模块导航航清单做了说说明。系统登录系统登录地址为为：httpp:/100.76.666.71/bcsr/menuCCfg/loogin屏幕解释栏位说 明范例用户名输入用户名601990kkj密码输入用户名对应应的密码123如果用户名和密密码正确，将将通过登录验验证，登录主主页。根据不不同职位的用用户，登录后后，显示的功功能菜单也不不一样。如果用户名和密密码不正确，将将会提示错误误。系统登出用户登录成功后后，随时可以以通过点击右右上角的“退出”按钮，从而而退出应用系系统：报表平台主界面面本系统由五个部部分组成：系系统管理、权权限管理、规规则管理、报报表管理

3、、报报表查询。系系统根据登录录用户的权限限显示相应的的页面。屏幕解释系统管理主要包括参数管管理和日志管管理， 参数数管理是指对对所管理的合合并单元或合合并组进行一一个初始化设设定，也可以以设置我们所所要上报的报报表类型、版版本的设置以以及上报报表表状态的查询询。日志管理理中则可以查查看到所管理理单位的所有有用户，在具具体的某个时时间点进行的的具体操作。权限管理即将功能（上报报、维护、修修改、删除、审审批）分配给给操作集，将将操作集、公公司、报表分分配给角色，将将不同角色分分配给不同用用户。规则管理对表内、表间校校验公式的定定制、修改、查查询和分配。报表管理所有合并单元和和合并组的数数据收集、上

4、上载、维护、校校验、上报、审审批等功能，均均在报表管理理中实现。报表查询在这个功能模块块下，我们可可以对所管理理公司的报表表、报表模版版和上报状态态进行查询。报表平台基基本操作报表平台支持上上线公司的报报表抽取、维护、上上报、审批、查查询等功能。支持未上线公司司的报表上载载、内部交易易数据上载、维维护、上报、审审批、查询等功能能。系统管理包括两部分:参参数管理和日日志管理。参参数管理功能能包括：初始始参数设置、公公司参数设置置、开关账设设置、报表分分类设置、报报表上报分配配、报表上报报初始化、报报表版本设置置、增加公司司、报表上报报分配状态查查询、信息发发布；日志管管理是对系统统操作和业务务操

5、作的一个个查看浏览。屏幕解释初始参数设置定义所要操作的的合并组和合合并单元，以以及会计年度度和期间。公司参数设置对合并组和合并并单元的具体体信息的完善善，包括公司司名称、责任任人、主管会会计、报表人人员、地址等等信息。开关账设置这里的开关账不不同于ECCC里的开关账账，这里的开开账是指在报报表平台中对对所要操作的的合并组进行行开账后，下下属单位才可可以开始报表表上报、维护护等一系列操操作。关账的的状态下是不不能在报表平平台中进行操操作的。报表分类设置由于报表张数过过多，查找很很麻烦，所以以这里可以将将不同的报表表分在不同的的类别当中，以以便于查找、上上报等。报表上报分配报表分类设置好好了之后，

6、不不表示可以直直接使用，由由于各合并单单元和合并组组的情况不同同，我们还需需将已做好的的分类，分配配给使用的合合并单元或合合并组。报表上报初始化化我们对已上报的的报表进行初初始化之后，就就可以保存为为某一个版本本，之后如果果报表数据有有所修改，我我们可以在这这里进行查看看之前保存的的这个版本的的数据。报表版本设置我们可以在这里里为报表设置置多个版本。增加公司若合并组当中的的组织架构有有所变动，我我们可以在这这里进行新增增、修改和删删除。报表上报分配状状态查询不同类别的报表表分配给个哪哪些合并组或或合并单元，可可以在此查询询。信息发布通知信息可以在在此处添加、修修改、删除。系统操作日志可以查看有

7、那些些用户在什么么时间登录了了报表平台。业务操作日志可以查看用户在在什么时间点点具体操作了了哪些业务。3.1.1参数数设置1初始参数设设置路径：系统管理理-参数管理理-初始参数数设置进入参数设置界界面，我们可可以查看到我我们当前用户户可以操作哪哪些公司的提提醒，更改我我们所要操作作的合并组和和合并单元，以以及我们所要要操作的会计计年度和期间间。填写好之之后，点击，操操作成功。随随后的会计年年度和期间，都都会在其他界界面自动带出出。屏幕解释栏位说 明范例合并组填入所要操作的的合并组601990合并单元合并单元就是EECC中对应应的公司（公司代码+000）601900会计年度该合并单元所要要涉及的

8、年度度2014会计期间所选会计年度的的具体月份2公司参数设设置在此屏幕下选择择要完善的合合并单元或合合并组，点击击，进入下一一屏幕进行补补充、修改。点击屏幕下方按按钮，操作成成功。屏幕解释栏位说 明范例单位负责人维护该公司下的的负责人张三主管会计负责人人维护该公司下的的主管会计负负责人李四报表人员维护该公司下的的报表人员王五邮政编码、通讯讯地址、国家家代码、区号号、电话号码码、分机号、报报表审计机构构、审计签字字人、上级企企业代码、集集团总部代码码、所在地区区、所属行业业、所属行业业代码维护该公司相关关的正确信息息3开关账设置置路径：系统管理理-参数管理理-开关账设设置界面上的会计年年度和期间

9、会会默认初始参参数中的时间间，若要查询其其他年度或期期间的状态，修修改年度或期期间后，点击击，就可看到到该年度期间间下的所有合并组和和合并单元的的组织架构和和开关账的状状态。选择我我们所要开账账的公司(在在左侧小框中中打勾)点击击屏幕下方按钮钮，界面自动动刷新，就会会显示出开账账的状态。此此时，提示操操作成功。关账操作与开账账一样。屏幕解释栏位说 明范例会计年度该合并单元或合合并组所涉及及的年度自动带入期间所选会计年度的的具体月份自动带入4报表分类设设置路径：系统管理理-参数管理理-报表分类类设置 进入报表分类类设置界面，在在使用范围中中选择我们的的所要查找的的报表分类的的使用范围，点点击，就

10、可以以查看到该范范围下所有的的报表分类。输入我们要新增报表类别的使用范围，点击按钮，进入下一界面。屏幕解释栏位说 明范例使用范围系统制定好的范范围公司-60199001在选择使用用范围之后，点点击，按钮，进进入下一界面面。屏幕解释栏位说 明范例分类名称填写要新增的分分类名称601900单单体报表填写好分类名称称后，点击，操操作就成功了了。，点击 按钮。当界面，对刚才才新增的报表表类别指定报报表。屏幕解释栏位说 明范例报表分类新创建的分类601990单单体报表选中我们刚才新新增的报表分分类，点击，进进入下一界面面。选择我们要分配配的报表，选选入右边框中中，点击，操操作完成。，点击 按钮，操操作完

11、成。2修改报表分分类与新增操操作一样。选选中分类，点点击，填写好分类类名称之后，点点击，操作完完成。屏幕解释栏位说 明范例分类名称自定义名称601990单单体测试，点击 按钮。3进入报表分分类界面，在在需要删除的的报表前打勾，点击击，点击，点击确认认，操作成功功。5报表上报分分配路径：系统管理理-参数管理理-报表上报报分配进入报表分配界界面，在报表表分类中选择择我们所要上上报的报表类类别，再选择要上报报此类别的合合并单元或合合并组，点击击按钮，界面面刷新后，上上报状态栏下下就可以显示示出已分配的状态了。取消上报操作流流程一样。屏幕解释栏位说 明范例报表分类选择之前我们设设置好的可用用的分类测试

12、资产负债及及利润明细6报表上报初初始化路径：系统管理理-参数管理理-报表上报报初始化报表上报初始化化的功能是，把把我们之前上上报的报表保保存为不同的的历史版本，方方便日后查看看、核对。进进入报表上报报初始化界面面，选择我们们要初始化的的报表类别、报报表版本；再再在左侧小框框中勾选我们们所要操作的的合并单元或或合并组；点点击按钮；待待界面自动刷刷新后，初始始化就成功了了。屏幕解释栏位说 明范例报表分类选择之前我们设设置好的可用用的分类测试资产负债及及利润明细旧版本选择之前我们设设置好的可用用的版本V1会计年度自动带入2014会计期间自动带入7报表版本设设置路径：系统管理理-参数管理理-报表版本本

13、设置1在报表版本本设置界面，我我们可以新增增版本、查看看到之前设置置过的版本以以及版本的名名称和有效期期；点击版本名字，可可以查看该版版本的具体信信息，同时也也可以修改和和删除该版本本。点击，进入下一一界面。填写好修改的信信息之后，点点击，操作成成功。屏幕解释栏位说 明范例版本修改后的版本VC 名称修改后的名称VC最初版有效期版本使用期限2014-122-312在界面的上上方，我们可可以点击，增增加我们所需需要的版本。也可以点击在上一个界面进行新增。输入相关信息，点点击，操作成成功。屏幕解释栏位说 明范例版本修改后的版本VF名称修改后的名称VF最终版有效期版本使用期限2014-122-313返

14、回到报表表版本设置界界面，进行删删除操作。点击选择我们所所要删除的版版本，进入下下一界面。点击按钮，再点点击，操作成成功。8报表上报分分配状态查询询路径：系统管理理-参数管理理-报表上报报分配状态查查询进入报表上报分分配状态查询询，我们可以以查看不同的的分类都分配配给了哪些合合并单元或合合并组。选择择报表分类，点点击，界面出出现结果。屏幕解释栏位说 明范例报表分类测试报表分类测试资产负债及及利润明细9信息发布路径：系统管理理-参数管理理-信息发布布进入信息发布界界面，我们可可以发布新闻闻、通知等各各种信息，供供登录报表平平台的用户查查看。点击按钮，进进入下一界面面。输入相关信息内内容，选择滚滚

15、动标识为是，点击，操作作成功；点击击重置，之前前输入的信息息则清空。选选择滚动标识识为是，则该条新新闻会在滚动动播放，如图图红框所示。如选择否则在左边框中显示。如下图：屏幕解释栏位说 明范例新闻标题新闻标题报表平台上线内容新闻内容报表平台正式上上线滚动标识选择是否在平台台主界面滚动动播放是3.1.2日志志管理日志管理包括：系统操作日日志和业务操操作日志两部部分。1系统操作日日志路径：系统管理理-日志管理理-系统操作作日志进入系统操作日日志，我们可可以查询所有有合并单元和和合并组的用用户，登录使使用的报表平平台的具体时时间。在该界界面上方输入入用户名，点点击，在列表表中就会显示示该用户登录录的具

16、体时间间。屏幕解释栏位说 明范例用户名称输入我们所要查查询的用户名名称601990报报表会计2业务操作日日志路径：系统管理理-日志管理理-业务操作作日志进入业务操作日日志界面，我我们可以根据据查条件筛选选查询到该用户在什么么时间点进行行了哪些具体体的操作。权限管理权限管理包括：操作集管理理、角色管理理、用户管理理、权限查询询，四个部分分。屏幕解释操作集管理查询已有的操作作集、新增操操作集功能。角色管理拥有查看该角色色下分配了哪哪个报表和操操作集的功能能；也有对新新增、查询和和修改角色的的功能。用户管理查询已有的用户户、新增用户户功能。权限查询通过不同的条件件来查询用户户和角色。3.2.1操作作

17、集管理路径：权限管理理-操作集管管理进入操作集管理理界面，我们们可以在操作作集列表下查查看到已创建建好的操作集集具体信息；同时，在界界面上方点击击，进入下一界界面。输入相关信息，勾勾选需要的功功能，点击界界面下方的按按钮，待界面面刷新，操作作完成。3.2.2角色色管理路径：权限管理理-角色管理理进入角色管理界界面，我们可可以通过查询询角色代码或或角色名称，来来查看该角色色下分配了哪哪个报表和操操作集。为该该角色分配报报表和操作集集，同时将该该角色分给需需要使用的合合并组或合并并单元。1新建角色在该界面，点击击按钮，进入入下一界面。填入相关信息，点点击，操作完完成。2查询角色选择所要查询的的角色

18、，点击击上方按钮，出出现一下界面面，操作成功功。3修改角色选择所要修改的的角色，点击击上方按钮，出出现一下界面面。点击按钮，进入入下一界面。填入所要修改的的信息，点击击，操作完成成。点击，即可删除除该角色。4分配报表回到角色管理界界面，进行报报表分配，选选择要分配报报表的角色，点点击，进入下下一界面。勾选我们所需要要的报表。点点击，操作完完成。5分配操作集集选中所要操作的的角色，点击击，进入下一一界面。选中所要分配的的操作集，点点击，操作成功。6分配公司由于不同公司需需要的角色不不一样，这里里我们还需要要将创建好的的角色分配给给需要使用的的公司。如下下图：选择待分配的角角色名称，选选择所属公司

19、司，点击，操操作完成。3.2.3用户户管理路径：权限管理理-用户管理理进入用户管理界界面，我们可可以在此查看看到用户帐号号、用户名和和相关描述；同时，点击击用户帐号，查看该用户户的具体信息息以及修改该该用户的角色色。在此界面下，可可以进行修改改，分配角色色和删除用户户的功能。3.2.4权限限查询路径：权限管理理-权限查询询进入权限查询界界面，我们可可以通过按操操作集、按报报表分类、按按公司这3个个条件来查询询用户和角色色，点击或，相关信息息会在下方权权限信息列表表下展示出来来。1查询用户选择一个查询条条件，点击，该该条件下的用用户就会显示示出来。屏幕解释栏位说 明范例按操作集选择我们要查询询的

20、操作集报表填报会计按报表分类选择我们要查询询的报表分类类按公司选择我们要查询询的公司2查询角色选择一个查询条条件，点击，该该条件下的用用户就会显示示出来。屏幕解释栏位说 明范例按操作集选择我们要查询询的操作集按报表分类选择我们要查询询的报表分类类按公司选择我们要查询询的公司601900规则管理规则管理模块下下，我们可以以对所有报表表的表内或表表间规则。校验规则定制制定我们所需要要的表内、表表间规则。校验规则修改对已有的规则进进行修改。校验规则查询通过条件查询所所有的规则。校验规则分配将不同的规则分分配给不同公公司的功能。3.3.1校验验规则定制路径：规则管理理-校验规则则定制报表的校验规则则是

21、根据现有有的稽核公式式来进行定制制的。1表内校验进入校验规则定定制界面，选选择使用范围围。选择集团范围的的资产负债表表（快报）-单体，表内内校验。（注注：表内校验验只可选一张张）屏幕解释栏位说 明范例使用范围此规则适用的范范围集团所属报表此规则适用的报报表资产负债表（快快报）规则名称规则名称货币资金校验出错原因出错后提示的原原因货币资金小于银银行存款校验方式表内或表间校验验表内输入校验名称和和出错原因。双击左侧表达式右侧的空白框，进入下一界面。在右侧栏下选择择我们所要校校验的行信息息，左侧框中中会自动带入入公式，点击击按钮，保存存我们选中的的行信息，点点击按钮，退退回上一界面面。需要特定定校验

22、某列时时填写列信息息。屏幕解释栏位说 明范例公式框自动带入行信息所要校验的行项项目货币资金列信息所要校验的列项项目其中：银行存款款 在操作符栏中，选选择正确的符符号。双击右右侧表达式右右侧的空白框框，进入下一一界面。屏幕解释栏位说 明范例操作符校验符号=在右侧栏下选择择我们所要校校验的行信息息，左侧框中中会自动带入入公式，点击击按钮，保存存我们选中的的行信息，点点击按钮，退退回上一界面面。需要特定定校验某列时时填写列信息息。当我们填写好表表达式后，我我们可以点击击按钮，在保保存表达式前前，检查表达达式的格式是是否正确。在界面下方选择择有效或无效效，有效表示示，此公式在在在保存后真真实存在，是是

23、可以使用的的，无效表示示仅做为测试试，不可使用用。根据报表表稽核公式的的内容要求填填写条件栏目目，有条件就就填写，没有有就不填，方方法同填写表表达式的方法法一致。填写好相关信息息后，点击按按钮，操作完完成。2表间校验同表内校验一样样选择使用范范围，所属报报表校验方式式和稽核级别别。填写规则则名称、出错错原因。屏幕解释栏位说 明范例使用范围此规则适用的范范围集团所属报表此规则适用的报报表电力技经表、利利润明细表规则名称规则名称售电量校验出错原因出错后提示的原原因售点量不相等校验方式表内或表间校验验表间双击左侧表达式式右侧的空白白框，进入下下一界面。点击红框表示的的行信息项目目，选择我们们所要校验

24、的的行项目，在在左侧框中会会自动带出，再再点击按钮，则则表达式成功功，点击。返返回到初始界界面，在操作作集栏选择稽稽核公式表中中对应的符号号。双击右侧表达式式右侧的空白白框，进入下下一界面。点击红框表示的的行信息项目目，选择我们们所要校验的的行项目，在在左侧框中会会自动带出，再再点击按钮，则则表达式成功功，点击。当我们填写好表表达式后，我我们可以点击击按钮，在保保存表达式前前，检查表达达式的格式是是否正确。在界面下方选择择有效或无效效，有效表示示，此公式在在在保存后真真实存在，是是可以使用的的，无效表示示仅做为测试试，不可使用用。填写好相相关信息后，点点击按钮，操操作完成。3.3.2校验验规则

25、修改路径：规则管理理-校验规则则修改1校验规则修修改进入校验规则修修改界面，通通过限定使用用范围、校验验方式和所属属报表来搜索索我们所要修修改的报表，点点击，进入下下一界面。修改我们所要改改正的地方，点点击，修改保保存成功；点点击则退出修修改。2校验规则删删除进入校验规则修修改界面，通通过限定使用用范围、校验验方式和所属属报表来筛选选我们所要修修改的报表，点点击，直接删删除该规则，操操作完成。3.3.3校验验规则查询路径：规则管理理-校验规则则查询进入校验规则查查询界面，我我们同样可以以通过限定使用范围围、校验方式式和所属报表表来筛选我们们所要查询的的报表，点击击所要查看报报表右侧的，即可查询

26、到到相关规则。屏幕解释栏位说 明范例使用范围选择报表平台只只设定好的范范围公司-6019900校验方式选择表内或表间间校验所属报表选择该规则适用用的报表3.3.4校验验规则分配路径：规则管理理-校验规则则分配进入校验规则分分配界面，通通过屏幕上方方使用范围来来限定我们所所要查找的报报表，点击，界界面会自动刷刷新，显示出出我们限定内内的报表，我我们在左侧框框中选择使用用这条规则的的合并单元，在在右侧框中选选择所要分配配的规则，点点击，分配完完成。在界面面下方我们可可以查看刚才才我们所分配配的规则是否否成功。也可以查询该公公司下，一共共分配了多少少规则。报表管理报表数据收集上线公司的报表表数据功能

27、。报表上载未上线公司报表表收集功能。未上线公司内部部交易数据未上线公司内部部交易数据上上载功能。数据维护非财务数据手工工录入、数据据调整功能。报表校验校验上报报表功功能。报表上报报表上报。报表审批报表审批。报表下载报表下载。3.4.1 报报表数据收集集路径：报表管理理-报表数据据收集上线合并单元或或合并组的报报表会计可以以在这个界面面收集自己公公司的报表，上上线单位的报报表直接从EECC抽取过过来。进入报表数据收收集界面，选选择我们所要要收集的合并并单元或合并并组，在右侧侧会自动带出出收集的条件件，选择我们们所要收集的的报表分类。双击列表中的报报表，将其放放到右边框中中，点击，报报表开始收集集

28、。屏幕解释栏位说 明范例合并组/公司所要收集的合并并组或合并单单元的编码601900名称所要收集的合并并组或合并单单元的名称华电江苏能源有有限公司会计年度所要收集报表的的年度2014期间具体期间1可供选择的报表表系统之前设置好好的分类测试资产负债及及利润明细待报表收集完整整，界面会提提示成功。报报表数据收集的流流程就结束了了。3.4.2 数数据维护路径：报表管理理-数据维护护（1）针对上线线公司非财务务数据，需要要再报表平台台进行手工录录入。（2）当ECCC关账后，不不能从源头上上修改财务数数据时，在该该界面也可以以临时手工修修改数据，以以便出具正确确报表。待EECC调整账账务数据后，可可以重

29、新进行行数据抽取，出出具正确报表表。（3）针对未上上线公司，为为保证线上线线下数据统一一，用户线下下将exceel修改后重重新上载至报报表平台。进入数据维护界界面，选择需需要进行维护护的报表，点点击。进入下下一界面。屏幕解释栏位说 明范例合并组/公司所要收集的合并并组或合并单单元的编码601900名称合并组或合并单单元对应的名名称华电江苏能源有有限公司会计年度所要收集报表的的年度2014期间具体期间1在所需录入的行行次填写金额额1000，点点击左上方的的按钮，待界界面刷新时，就就已显示出了了刚才录入的的数据。操作成功。3.4.3 报报表上载路径：报表管理理-报表上载载未上线合并单元元或合并组的

30、的单体报表数数据收集通过过报表上载界界面进行收集集。注：上线单位未未上线单位操操作相同。进入报表上报界界面，选择我我们所要收集集报表的合并并单元或合并并组，途中的的蓝框中会自自动带入条件件。在选择导导入模版中，我我3们可以根根据报表exxcel的ssheet顺顺序，来自定定义一个模版版。选择新建建模板，输入入模板名称，选选择将要导入入的报表exxcel中的的次序，如果果excell中的顺序资资产负债表为为第一个shheet，则则在上图shheet页次次序中，资产产负债表后面面写1，依次次类推。点击击,选择要上传传的文件。点击，操作完成成。屏幕解释栏位说 明范例合并组/公司自动带入032900名

31、称自动带入上海华电电力有有限责任公司司会计年度自动带入2014期间自动带入1模版名称给新建的模版命命名032900模模版3.4.4未上上线公司内部部交易数据路径：报表管理理未上线公司司内部交易数数据同3.4.6报报表上载类似似，在提供EEXCEL关关联交易模板板中填写数据据，并通过该该界面导入。将需要导入的关联交易模板从左侧选择到右侧。屏幕解释栏位说 明范例合并组/4公司司自动带入032900名称自动带入上海通华燃气机机轮服务有限限公司会计年度自动带入2014期间自动带入1如，三张模板同同时导入，见见下图将所要上载的报报表双击，选选到右边框中中。点击，上上传EXCEEL。选择好上传文件件后，点

32、击，待待页面跳转后后，导入成功功。3.4.5报表表校验路径：报表管理理-报表校验验。注：上线单位未未上线单位操操作相同。进入报表校验界界面，选择要要校验的合并并组或合并单单元，在右侧侧选择我们要要校验的报表表。点击。屏幕解释栏位说 明范例合并组/公司所要收集的合并并组或合并单单元的编5码码601900名称合并组或合并单单元对应的名名称华电江苏能源有有限公司会计年度所要收集报表的的年度2014期间具体期间1待校验完后，报报表平台会提提示校验是否否有误。待校验通过后，就就可以进行下下一步操作了了。3.4.6报表表上报路径：报表管理理-报表上报报注：上线单位未未上线单位操操作相同。进入报表上报界界面

33、，报表会会计选择上报报的合并单元元或合并组，在在右侧选择所所要上报的分分类。因涉及及到表内、表表间校验，所所以一个分类类下所有的报报表都要全部部上报，不能能只选择其中中部分报表上上报。点击，系统将将自动校验报报表，无误后后会显示上报报成功。屏幕解释栏位说 明范例合并组/公司所要收集的合并并组或合并单单元的编码601900名称合并组或合并单单元对应的名名称华电江苏能源有有限公司会计年度所要收集报表的的年度2014期间具体期间1点击界面提示上上报成功。3.4.7报表表审批路径：报表管理理报表审批报表审批功能由由合并单元和和合并组的会会计总管或主主任进行审批批。注：上线单位未未上线单位操操作相同。进

34、入报表审批界界面，选择我我们所要审批批的报表分类类，会计年度度和期间，点点击按钮，就就会显示出该该条件下报表表的上报状态态。在已上报报的合并组或或合并单元前前打勾，点击击按钮。屏幕解释栏位说 明范例报表分类选择要审核的报报表分类测试资产负债及及利润明细会计年度所要收集报表的的年度2014期间具体期间1将所要审核的报报表选至右边边框中，点击击按钮，进入入下一界面。报表审核通过，操操作完成。3.4.8报表表下载路径：报表管理理数据下载注：上线单位未未上线单位操操作相同。在数据下载模块块中，我们可可以下载所属属单位或合并并组的任意一一张或多张报报表。选择所所属合并单元元和要下载的的表类。点击，该报表

35、就就会显示出来来。报表查询路径：报表查询询报表查询询报表查询报表查询。报表模版查询报表模版查询。上报状态查询上报状态查询。3.5.1 报报表查询路径：报表查询询报表查询注：上线单位未未上线单位操操作相同。进入报表查询界界面，选择所所要查询的合合并单元或合合并组，选择择查询的版本本和报表。将将报表放置在在右侧框中，点点击确定按钮钮，进入下一一界面。屏幕解释栏位说 明范例合并组/公司自动带入032900名称自动带入上海华电电力有有限公司会计年度自动带入2014期间自动带入1我们所要查询的的报表会出现现在界面右侧侧。3.5.2 报报表模版查询询路径：报表查询询报表模版查查询进入报表模版查查询界面，我

36、我们可以查看看到已有的所所有报表的模模版，同时，我我可以点击界界面上方的按按钮，进行新新增。 选中我们谁要要查看的模版版名称，会在在新的窗口出出现该模版。点击界面右上方方的按钮，可可以打印该模模版，也可以将将该模版导出出成我们所需需要的格式。3.5.3 上上报状态查询询路径：报表查询询上报状态查查询进入上报状态查查询界面，选选择我们要查查询的报表分分类、会计年年度、期间，点点击查询按钮钮，界面下方方就会显示出出各合并组和和合并单元的的上报状态。屏幕解释栏位说 明范例报表分类选择系统中设置置好的分类测试资产负债及及利润明细会计年度自动带入2014期间自动带入1BCS操作部分分当我们在报表平平台上

37、审核好好单体报表后后，需要在BBCS系统进进行余下的步步骤。打开操作期间（上上线公司合并并单元操作）路径：通过事务务代码：uccmon进入入后，点击编编辑-期间-未清期间由合并组人员操操作，合并单单元人员只可可以操作和。余额结转（上线线公司合并单单元操作）输入事务代码：UCMONN进入合并监监视器注意：如果是财财政年度的第第一个月，则则需要首先进进行余额结转转。其他月份份不需要操作作。点击更新后，进进行余额结转转。期间初始化（合合并组/合并并单元操作）输入事务代码：UCMONN进入合并监监视器选择待收集数据据的公司所在在的合并组单单击期间初始始化 ，点击击更新，对该该合并组进行行期间初始化化。

38、（由合并并组人员操作作）数据收集（所有有公司均需操操作）进行数据收集，单击其所属的的数据收集按钮（注：不做操作），点击更新。如果对该公司所属的合并组单击数据收集更新，则合并组下所有公司进行数据更新。10001为上上线公司的科科目余额收集集方法20150为上上线公司的现现金流量收集集方法30001为未未上线公司关关联交易数据据收集方法点击科目余额收收集-上线公公司后，将EECC中的账账务数据收集集到BCS中中。对以上三类数据据收集完成后后，进行下一一步操作。结转本年利润（上上线公司合并并单元操作）企业收集完数据据之后，需要要运行任务“结转本年利利润”，将上报到到BCS的数数据中的利润润表科目余额

39、额结转到“6999HHD00000 - 利润润表本年利润润”，将资产负负债表余额结结转到“4999HHD00000 - 资产产负债表本年年利润”。数据收集完成后后，回到合并并监控界面，在在展开的任务务组中找到任任务 。找找到需要进行行本年利润计计算的公司（该该任务是基于于合并单位进进行的），点点击右键，从从弹出的菜单单中选择测试试或更新。如果发现计算结结果中绝对值值B/S本年年利润不等于于P/L本年年利润，则判判断是哪一个个本年利润计计算不正确，再再回到总计记记录清单，逐逐项检查B/S或P/LL项目是否与与R/3系统统一致，修正正错误后重新新上载数据。报告数据校验（上上线公司合并并单元操作）企

40、业收集完数据据之后，通过过报告数据校校验任务初步步检查数据抽抽取的完整性性和正确性。回回到合并监控控界面，在展展开的任务组组中找到任务务 。找到到需要调整校校验数据的公公司（该任务务是基于合并并单位进行的的），右键单单击其后面对对应的任务，在在弹出菜单中中单击测试或或更新。单击清单中的 可以显示详详细的数据，用用于详细分析析。系统显示示绿灯表示平平衡。手工调单体报表表（上线公司司合并单元操操作）上报数据校验通通过后，如果果需要进行数数据调整则要要求通过调整整SAP中的的交易数据并并重新进行数数据抽取。如如果有SAPP中已经无法法更正或者无无法取出的数数据则可以通通过手工调整整实现。返回合并监控

41、界界面，在展开开的任务组中中找到任务 。找到需要要调整数据的的公司（该任任务是基于合合并单位进行行的），右键键单击其后面面对应的任务务，在弹出菜菜单中单击“更新”。示例：R/3中中贸易伙伴没没有维护，导导致抽取过来来的往来帐款款行项目中没没有贸易伙伴伴。需要通过过手工凭证补补录。方法是，凭证的的一行与原始始上载的没有有维护贸易伙伙伴的行项目目，子分配值值相同、金额额方向相反（见见下图行项目目2）；另一一行凭证则是是与原始行项项目相同并维维护了贸易伙伙伴子分配的的行项目（见见下图行项目目1）。如果果行项目2与与原有行项目目子分配不同同，则不会实实现完全冲销销，而会形成成2个行项目目。合并业务处理

42、（上上线公司合并并组操作）“合并组”需要要从左到右依依次完成合并并抵销的一系系列操作，如如，首先选择择合并组变化化，然后点击击更新；再选选择抵应收应应付账款，然然后点击更新新；依次选择择其余的合并并抵销步骤，每每选一步点击击一次更新即即完成该步合合并抵销操作作。（详细内内容见操作手手册）栏位说 明范例合并组更改当合并组织架构构发生变化，执执行本任务时时，系统会自自动生成相应应的调整凭证证。手工调往来对于抵销规则暂暂时没有涉及及的内部交易易或一次性交交易，手工录录入抵销凭证证。抵应收应付账款款依据设定的抵销销规则，系统统自动按合并并单元的一对对一的全部排排列组合关系系，生成相应应的抵销凭证证，每

43、两家合合并单元，生生成一张合并并抵销凭证。双向抵销。抵其他应收应票票据自动按合并单元元的一对一的的全部排列组组合关系，生生成相应的抵抵销凭证，每每两家合并单单元，生成一一张合并抵销销凭证。双向向抵销。抵其他应收应付付款同时抵销集团内内其他应收、应应付款，在允允许范围内的的差额，会自自动记录到一一个其他应收收其他应付差差额抵销科目目。双向抵销销。抵预收预付账款款系统自动生成抵抵销凭证，抵抵销预收、预预付款。双向向抵销。抵应收应付利息息同时抵销集团内内应收、应付付利息，在允允许范围内的的差额，会自自动记录到一一个利息差额额抵销科目。双向抵销。抵应收应付股利利同时抵销集团内内应收、应付付股利。双向向抵销。抵吸收存款将“银行存款-财务公司”科目直接转转入“吸收存款