三公经费管理制度

1、欢迎下载内容仅供参考“三公”经费管理制度第一章总则第一条为有效控制和压缩非生产性费用开支，进一步规范因公出 差费、公务用车费、公务接待费（以下简称“三公”经费）的管理，切 实降低企业运行成本，推进“三公”经费管理长期化、规范化和制度化根据公司实际，特制定本办法。第二条“三公”经费支出范围：因公出差费是指因公务出易门县所发生的住宿费、交通费、伙食补助费等支出；第三条公务用车费是指企业公务用车因公务而发生的燃料费、修费、过路过桥费、保险费等支出；第四条公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开的接待支出，包括在接待中发生的用餐费和住宿费等支出。第二章公务出差管理第五条 因公需要到易门县外地区

2、出差人员，必须事先到综合保障部填写派差单签署意见，按程序进行审批后方可出差。第六条 市内出差（含玉溪市、昆明市）由各部门主管领导进行审批；市外出差必须报总经理进行审批。第七条 1 名报账人员，持派差单到财务经营部填写借款单经营部审核，经各部门主管领导审批后方可借款。第八条 凡与出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经主管领导在原派差单上签署意见后方可报销。第九条 出差报账人员返回公司后，应在一个星期内按要求粘贴相关发票，后附派差单110（按发票日期计算）1一张单据按每月10第十条 出差时借款，本着“前帐不清、后

3、帐不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况借款单需有总经理特批。对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。第十一条 费用标准：用，节约归己，超支不补地区一类区深圳、二类区：各省三类区：一类厦门、珠海、会及天津，除区和二类区外广州、海南、汕头、北京、上海一类区外的沿海开放城市的地区。住宿费总经理 、副总经理单人 400，双人 200单人 300，双人 150单人 200，双人 100其余人员单人 200，双人 100单人 160，双人 80单人 140，双人 70伙食补助费总经理 、副总经理实报实销实报实销实报实销其余人员503020市内交总经理 、副总实报实销实报

4、实销实报实销通费通费经理其余人员503020交通工具标准：人员人员/工具总经理、副经理其余人员飞机火车软卧、软座轮船长途汽车实报实销预申请硬卧、硬座三等舱实报实销第十二条出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法按实际住宿的天数计算报销。住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按双人间标准报支。易门县城办事住宿、吃饭等安排在大椿树留守处，一律不报销任何费用。第十三条 伙食补助费，中午121212城按半天补助，中午12第十四条旅途中符合乘坐卧（晚8时至次日晨8时之间车上过夜6小时以上，因故未能乘坐卧铺的，按硬座票价给予补助订票费、退票费不予报销。出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船， 不得绕

5、行。出差期间经领导批准回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。出差自带车辆的，不予报销市内交通费。第十五条公司派出培训、学习人员，培训、学习时间超过半个月的其住宿费应控制在出差当地的住宿费承包标准内据实报销。易门县城培训、学习，除培训费外不予报销任何费用。第十六条工作人员出差，出发当天按应到达地点包干标准执行返回途中以出差最后目的地包干执行，一次出差多个地点的，中转途中包干标准按前往的目的地执行第十七条各级别人员一同出差，经主管经理同意，同行人员（司机）住宿费标准可按同行且有实际住宿的最高级别人员的住宿费标准包干。第十八条工作人员出差，出发当天按

6、应到达地点包干标准执行返回途中以出差最后目的地包干执行，一次出差多个地点的，中转途中包干标准按前往的目的地执行。第十九条两人以上工作人员出差应指定一人负责办理借款销手续，出差各项费用一次性报销完毕，不得分拆报销。第三章公务车辆管理第二十条 公司所属公务用车由综合保障部统一管理的资料进行留存备查，驾驶员应及时提供相关信息。第二十一条 1500 元。一车一副卡，车辆副卡限定车牌，严禁混用。综合保障部要加强单车费用的计划管理21核，超出油耗标准按绩效考核方案与个人工资相挂钩。第二十三条 原则上车辆在外必须在油卡所属公司加油据，否则财务经营部不予报销。车辆维护保养和修理要到指定维修点公司一律不予结算。

7、重要部件更换维修，旧品必须带回送交综合保障组审验。第二十五条 驶员负责，公司不予承担。任何人不得利用公司车辆学开车。司属各单位和公司工作人员因公用车2第二十八条 综合保障部要建立车辆维修和出车登记簿辆和驾驶员管理，因管理不善造成损失，要追究相关人员责任。第二十九条 驾驶员要爱护车辆，做到勤检查、勤维修、勤保养、勤清洗，经常保持车况良好和车内外清洁卫生，杜绝病车上路，保证正常行驶。因个人技术原因和保养维护不当造成的经济损失，由个人负担。第三十条 在车上谈话内容不得外传，未经许可，不准安排无关人员搭乘车辆。第三十一条 驾驶员应坚守工作岗位，外出要请假，要保持通讯工具畅通，做到随叫随到，及时出车，做

8、好公休日值班。第三十二条 损失均由个人负责。第三十三条 每日上岗后，驾驶员要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。第三十四条 出车在外一定要注意选取停放地点和位置放在家里。第三十五条 驾驶员要对自己所开车辆的各种证件有效性经常检查， 出车时一定保证证件齐全。第三十六条 管理人员去向和所需时间，经批准后方可离开。第三十七条 障部，并说明原因及泊车地点和安全情况。第三十八条 私自出车等，造成重大影响的，依据公司人事管理制度予以处罚。第三十九条 荷运转造成损毁的，驾驶员除承担车辆全额维修

9、费用外，另依据人事管理制度从重处罚。第四章 公务接待管理第四十条 类业务经营和其他各项活动需要而产生的接待用餐等交往应酬费用。第四十一条 接待事务实行“对口接待，统一安排报总经理。第四十二条 公司接待事务用餐坚持分级限标的原则轻重缓急，安排相应接待标准。第四十三条 般人员接待标准为普通接待（工作餐。第四十四条 未经批准而超出标准的接待费，由接待申报人自负。第四十五条 接待人员一般情况下由对口职能部门负责人与相关人员陪同，确因工作需要招待重要客人，各相关部门可邀请分管领导出席。陪餐人数一般控制在2-3 人，最多不超过需接待人员的1.5 倍。第四十六条 形象。办人（或陪餐人）在账单上签字确认。第四十八条 审批程序补办业务接待用餐申请单贵宾接待用餐标准按照总经理指示安排50每人每次不超过 20 元，出差在外需接待用户或其他业务用餐及住宿费用，报主管经理同意后，参照第二章标准执行。第五十条接待用茶、烟、水果、酒等由