公司业务流程及ERP操作流程分析

1、当前文文件修改密码：8362839 HYPERLINK ./ 更多数据请访问精品数据网HYPERLINK E:还未拷贝企业管理流程管理(http:.)(.)公司业务流程及及ERP操作流流程总体应用架构图图：参与制单或审单单人员定义：分支经理：指营营销中心管辖辖的各分支机机构的负责人人分支财务：指营营销中心管辖辖的各分支机机构的财务人人员 分分支助理会计计：指营销中中心管辖的各各分支机构的的助理会计人员员 营营销总监：指指营销中心总总监 营营销财务：指指营销中心财财务部的财务务人员 营营销商务：指指营销中心营营业部的商务务人员 客客服经理：指指客服中心的的服务经理客服商务：指客客服中心的商商务人

2、员营销仓库文员：指营销管理理中心物流部部仓库账务文文员营销仓库主管：指营销管理理中心物流部部仓库主管K3基础数据定定义仓库：在ERPP中各分支机机构仓库分为为三大类，分分别为良品仓仓、不良品仓仓、终端仓。其中良品仓仓和不良品仓仓为办事处仓仓库（大部分分分支机构是是租用第三方方的仓库），终终端仓为各终终端门店客户：在ERPP中各分支机机构客户分为为四大类，分分别为代销客客户、经销客客户、零售客客户、员工借借机（员工借机视视同销售处理理）存货：在ERPP中存货分为为两大类，分分别为产成品品和物料（产成品品包括TV、AV、SM三大系列列产品；物料料包括广宣品品和赠品）供货商：在ERRP中每个分分支机

3、构设置置两个供货商商，分别为营营销中心*办事处和外部供货商商*办事处部门：在ERPP中每个分支支机构都定义义为一个部门门职员：分支机构构的员工数据据 公司业务流程及及ERP操作流流程（适用分分支人员）说明：1. 本本操作手册对对分支机构的的每一种业务务类型分别规规范了完整的的K3单据流转转流程和K33每一类单据据完整的审核核流程2. K3单据据流转流程中中，带蓝色下下划线的单据据均由分支助助理会计制单单 33. K3单单据审核流程程中，带粉红红色下划线的的审核由相应应的分支人员员（包括分支支机构助理会会计、财务、经经理等） 审核分支机构入库业业务流程及ERPP操作流程业务描述：分支支机构入库业

4、业务指存货从从外部调入至至办事处仓库库的物流业务务 应用场景：从营营销中心调入入，从客服中中心调入，从从其它分支机机构调入，代代销客户门店店退货，非代代销客户（或或代销客户的的消费者）直直接退货至办办事处仓库 1从营销中心心调入和从客客服中心调入入AK3单据流流转流程采购订单-销售订单销售出库库单发货确认单单外购入库单单（由确认后后的发货确认认单生成）BK3单据审审核流程采购订单：分支支财务一审营销商务二二审发货确认单：分分支助理会计计确认(根据实际收收货情况)外购入库单：分分支助理会计计一审分支财务二二审 2从其它分支支机构调入 AK3单据流转转流程 调调拨申请单采购订单外购入库单单BK3单

5、据审审核流程调拨申请单：分分支财务一审审营销商务二二审营销总监三三审采购订单：分支支财务一审营销财务二二审外购入库单：分分支助理会计计一审分支财务二二审3门店退货AK3单据流流转流程 分支助理会计计直接录入调调拨单BK3单据审审核流程调拨单：分支助助理会计一审审分支财务二二审4非代销客户户（或代销客客户的消费者者）直接退货货至办事处仓仓库AK3单据流流转流程 分支助理会计计直接录入红红字销售出库库单BK3单据审审核流程红字销售出库单单：分支助理理会计一审分支财务二二审二. 分支机构构出库业务流程程及ERP操作流流程业务描述：分支支机构出库业业务指存货从从办事处仓库库发出的物流流业务应用场景：直

6、接接从办事处仓仓库销售出货货，办事处仓仓的存货赠送送出库或转为为固定资产、低低值易耗品，出出库到代销客客户门店，出出库到其它分分支机构，出出库到客服中中心，办事处处仓之间相互互调拨，办事事处仓的换货货业务直接从办事处仓仓库销售出货货K3单据流转流流程分支助理会计直直接录入销售售出库单K3单据审核流流程销售出库单：分分支商务一审审分支财务二二审分支财务三三审（收到回回单时审核）办事处仓的存货货赠送出库或或转为固定资资产、低值易易耗品 AK3单据据流转流程 分支助助理会计直接接录入其它出出库单 BK3单据据审核流程其它出库单：分分支商务一审审分支财务二二审 3出库库到代销客户户门店或办事事处仓之间

7、相相互调拨AK3单据流流转流程 分支助理理会计直接录录入调拨单BK3单据审审核流程调拨单：分支商商务一审分支财务二二审分支财务三三审（收到回回单时审核）4出库到其它它分支机构AK3单据流流转流程 调拨申请请单退料通知单单红字外购入入库单BK3单据审审核流程 退料通知知单：分支财财务一审营销财务二二审营销财务三三审 红字外购购入库单：分分支商务一审审分支财务二二审5出库到客服服中心AK3单据流流转流程 红字外购购入库单红字销售出出库单BK3单据审审核流程 红字外购购入库单：分分支商务一审审分支财务二二审6办事处仓的的换货业务视同两笔业务进进行处理（相相应的K3单据流转转流程和K33单据审核流流程

8、不再重述述）： A非代销销客户（或代代销客户的消消费者）退货货至办事处仓仓库 B直接从从办事处仓库库销售出货三.代销终端门门店销售、退退货、调拨业业务流程及ERPP操作流程 业务描述述:终端门店销销售指直接从从代销客户门门店销售出货货给消费者 终端门店退退货指消费者者直接退货给给代销客户门门店 终端门店调调拨指同一客客户下不同门门店间的调拨拨 应用场景景:终端门店销销售出货，终终端门店收到到消费者退货货，同一客户户不同门店间间调拨1. 终端门店店销售出货A.K3单据流流转流程分支助理会计直直接录入销售售出库单B.K3单据审审核流程销售出库单:分分支商务一审审分支财务二二审2. 终端门店店收到消

9、费者者退货A. K3单据据流转流程分支助理会计直直接录入红字字销售出库单单B.K3单据审审核流程红字销售出库单单:分支商务一一审分支财务二二审3. 同一客户户不同门店间间调拨:A. K3单据据流转流程分支助理会计直直接录入调拨拨单B.K3单据审审核流程调拨单:分支商商务一审分支财务二二审分支财财务三审（收收到回单时审审核）四.财务单据的的录入,审核,钩稽,核销（红色下下划线部分均均由分支财务务操作）1采购发票AK3单据流流转流程：蓝蓝字外购入库库单蓝字采购发发票 红字外购入入库单红字采购发发票BK3单据审审核流程采购发票：分支支财务审核审核后系统统自动与外购购入库单钩稽稽2销售发票:AK3单据

10、流流转流程：分分支财务直接接做销售发票票（根据财务务中心向客户户开具的增值值税发票或普普通发票）BK3单据审审核流程 销售售发票：分支支财务审核审核后与销销售出库单钩钩稽3红字销售费费用发票AK3单据流流转流程：分分支财务直接接做红字销售售费用发票（根根据客户开具具的发票）BK3单据审审核流程：分分支财务审核核4收款单和付付款单AK3单据流流转流程收款单和付款单单：分支财务务直接做收款款单和付款单单（根据财务务中心对分支支机构的收款款单录入对相相应客户的收收款单，再根根据收款单录录入对财务中中心的付款单单） BK3单据审核核流程：分支支财务审核审核后进行行核销公司业务流程及及ERP操作流流程（

11、适用总总部营销人员员）说明：1. 本操作手手册对涉及总总部营销人员员操作的每一一种业务类型型分别规范了了完整的K33单据流转流流程和K3每一类单单据完整的审审核流程2K3单据流流转流程中，带带蓝色下划线线的单据均由由总部营销人人员制单 33K3单据审核核流程中，带带粉红色下划划线由相应的的总部营销人人员审核 一.营销中心心出库业务及ERP操作流流程业务描述：营销销中心出库业业务指营销中中心发货至分分支机构的物物流业务应用场景：营销销中心直接发发货至分支机机构，分支机机构间调货营销中心直接发发货至分支机机构AK3单据流流转流程采购订单-销售订单销售出库单单发货确认单单外购入库单单 BBK3单据审

12、核核流程 采购订订单：分支财财务一审营销商务二二审 销售订订单：营销商商务一审营销总监二二审销售出库单：营营销仓库文员员一审营销仓库主主管二审 发货确认单：营销仓管文文员审核（未未设置多级审审核） 2分支机构间间调货AK3单据流流转流程调入方：调拨申申请单退料通知单单红字外购入入库单调出方：调拨申申请单采购订单外购入库单单BK3单据审审核流程调拨申请单：分分支财务一审审营销商务二二审营销总监三三审退料通知单：分分支财务一审审营销财务二二审营销财务三三审采购订单：分支支财务一审营销财务二二审二营销中心财财务部审核分分支机构出库库业务的销售售订单或退料料通知单业务描述：分支支机构从办事事处仓库的发

13、发货业务，所所制作的销售售订单或退料料通知单由营营销中心财务务部审批后方方可打单发货货。应用场景：直接接从办事处仓仓库销售出货货，直接从办办事处仓库赠赠送出货，出出库到代销客客户门店，出出库到客服中中心1直接从办事事处仓库销售售出货，直接接从办事处仓仓库赠送出货货，出库到代代销客户门店店AK3单据流流转流程（三三种业务应用用场景依次对对应下面三种种流转流程）销售订单销售售出库单销售订单发货货通知单其它出库单单销售订单发货货通知单调拨单K3单据审核流流程销售订单：分支支财务一审营销财务二二审 2出库到客服服中心 AK3单据据流转流程 退料通知单红字外购入入库单红字销售出出库单BK3单据审审核流程

14、退料通知单：分分支财务一审审客服商务二二审营销财务三三审三营销中心审审核客服中心心出库业务的的销售订单业务描述：客服服中心发货至至分支机构应用场景：客服服中心发货至至分支机构客服中心发货至至分支机构AK3单据流流转流程采购订单-销售订单销售出库单单发货确认单单外购入库单单BK3单据审审核流程 销销售订单：客客服商务一审审营销总监二二审公司业务流程及及ERP操作流流程（适用总总部客服人员员）说明：1. 本操作手手册对涉及总总部客服人员员操作的每一一种业务类型型分别规范了了完整的K33单据流转流流程和K3每一类单单据完整的审审核流程2K3单据流流转流程中，带带蓝色下划线线的单据均由由总部客服人人员制单 33K3单据审核核流程中，带带粉红色下划划线由相应的的总部客服人人员审核 一客服中心入入库业务流程程及ERP操作流流程业务描述：客服服中心收到分分支机构退货货应用场景：客服服中心收到分分支机构退货货1客服中心收收到分支机构构退货AK3单据流流转流程退料通知单红红字外购入库库单红字销售出出库单K3单据审核流流程 退料通知单单：