学校内部控制工作的经验做法取得的成效

1、内部控制工作的经验做法及获得的收效今年来，我校组织有关人员仔细实行了学校的财务收、支管理工作和学校内控制度工作，我们严格依据文件规定的要求，逐项展开，现将工作状况报告以下:一、我校内部控制工作的经验做法1、财务内部控制制度建设和履行状况我校能严格依据上司财政部门，展开财务活动，在每项经济事务中，能依据财经纪律、法例制度办理。一是成立健全了学校财务管理内部控制制度。严格履行资本支出的审批和审查的程序，形成了学校经济业务事项的经办、查收、审批内部互相监察和限制体制。二是成立了财务管理人员控制责任体制。在每一项财务制度中，都规定了有关人员的职责。各种人员各司其职，共同达成勤学校财务的管理工作，保证财

2、务进出管理工作有序、高效地运行。三是财务人员岗位职责明确。要求在工作中，严格依据财务人员分工表现不相容职务互相分别、互相制衡的原则做事，坚持“进出有据”的原则，严防虚、假的经济事项发生。四是重申财务过程管理，做好财务管理的每一个环节。五是学校实行了财务进出内部审查制度，教代会增强了对学校财务进出的审查力度。六是坚持学校财务按期公示。经过学校制度建设与实行，极大地提升了财务管理人员的政治素质与业务素质，增强了财务管理意识，正是这样，我校的财务管理工作在制度和法例的拘束下，操作规范。2、财务进出管理状况成立各种会计及有关人员的岗位责任制，明确各岗位的职责和权限合理设置岗位，坚毅限制和监察，成立健全

3、收费和支出管理制度。收入管理:学校收入包含财政估算的公用经费拨款、事业收入。、学校严格履行上司的收费规定。最近几年来，在收费过程中，严格履行国家规定的收费范围和标准，并使用切合国家规定的合法单据。除此以外，学校没有向学生收取其余任何花费。在收费时，实行“进出两条线”的管理规定，没有截留或擅自坐支应交款项，更没有隐藏不报的现象。、学校的全部收费行为都做到有章可循，有据可依，全部收入都开列合法的收条，很好的严禁了全部乱收费现象的发生。、学校的全部收入均按要求入帐。严格依据会计法例和制度履行，进行一致管理和核算。进而规范了学校资本运作行为、增强了对学校资本的看管力度,除去坐支、截留、挪用资本的隐患,

4、提升了资本使用效率。支出管理:学校支出包含学校展开教育教课及其余活动发生的各项花费。、学校能依据年初支出估算开销经费，保证了公用经费的使用发挥了最大效益。严格依据学校经费开销制度履行和资本使用范围列支经费。没有任意扩大开销范围、提升开销标准的现象发生。在经费的列支中，出门培训、学习等花费能依据规定履行，该由单位支付的由单位报销，该由个人担当的花费，学校不予报销。、学校办公用品的采买均由学校总务处负责，大宗物件的采买均按程序办理。、全部支出凭据都有经手人、查收人或证明人、领导署名审批。进而根绝了支出无序操作，保证了资本合理使用。、在经费支出过程中，全部原始凭据合理、合规，做到了内容真切、完好，凭

5、据合法，手续齐备。3、财富的管理合理设置岗位做到不相容职务分别，出纳不得兼任稽核、单据管理、会计档案管理和收入支出等账目的登记工作，出纳应具备会计基础知识和娴熟操作计算机的能力。学校进出没有帐外循环，私设“小金库”的现象。财富物质按上司有关部门的规定，设立固定财富，成立了专项管理制度。全部财富物质均按申请购置、实物查收、入库登记、使用、维修、处理等制度履行。每年按期对固定财富进行清理，按有关规定对报损、报废的财富进行申报、审批，做到了帐帐符合，帐物符合。经过自查，学校的财富管理规范，没有铺张浪费现象发生、也没有发生过财富上的损失。学校的来往资本入账办理手续齐备实时。对财政的专项资本能依据资本的用途用好、用实。二、工作中获得的收效年来学校内部控制制度和财务进出管理工作获得了很好的成效。一是领导高度重视，本对这项工作思想认识到位，工作举措到位。二是在学校内部控制制度和财务管理方面，工作实在，各项制度基本健全，并能获得很好的落实。保证了