公司采购制度

1、 公司采购管理制度一、制定目的为加强公司采购工作的管理，对采购工作进行控制，降低采购成本，提高采购工作的质量，为公司创造经济效益，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购各部门所需一次性生产材料及与生产经营活动有关的固定资产、办公用品、劳保用品等物品的采购。三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批。2、各部门负责人负责采购管理制度的审核。3、采购部门职责：（1）负责统一管理各部门的物资及固定资产的采购工作；（2）负责选择合格供应商；（3）负责监督采购合同的执行；（4）负责与供应商的对账工作；（5）对优质供货商进行询价议价工作；（6）采购主管负责生产技术部所用耗材的采购，综合部暂时

2、负责公司其它物品的采购。生产区域硬件与设备、水处理、空调机组等相关物品的采购，暂由设备负责人负责采购。（7）领导安排的其他工作。 四、采购原则采购是一项重要、严肃的工作，相关人员和采购经办人必须高度重视，采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取，把降低公司采购成本为首位，具体分为以下原则：1、询价比价原则。物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡产品质量、价格、交货时间、售后服务、资信、付款方式、账期等问题的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、5R原则。采购人员请购物品必须遵循5R原则，即适价、适质

3、、适时、适量、适地 3、严格采购纪律原则。 （1）采购大宗物品必须集中进行，不化整为零。（2）在大件、大宗采购过程中，采购人员不得接受供方赠送的礼品、礼金、及回扣，不得接受对方的宴请。（3）采购物品的验收，要以样品为准，严把质量关，如因实物与样品不符或出现数量不足的问题应及时联系供应商并及时上报。（4）对于长期使用的批量物资，应对供应商定期进行询价议价。 4、审计监督原则。采购部人员应接受财务部或公司领导对采购活动的监督，财务部及公司领导有权对供货商、供货产品价格随时进行调查、抽查。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度进行处罚。五、采购流程汇总需求上报计划

4、采购申请对帐付款 验收入库 汇总需求上报计划 采购申请对帐付款 验收入库 采购合同签订确定最终供应商 样品提供和试用 询价比价议价 1、采购申请。 使用部门根据需要的物料需填写“请购单”，请购单应包括请购部门、请购人、用途、物料名称、数量、规格型号、需求时间，如有特殊要求的备注说明。（1）请购单及其提报规定：请购单应按要素填写完整、清晰，由所在部门负责人填写后后报上级领导审核。固定资产采购同样使用“请购单”，填列完整后由部门负责人审批后报总经理、财务审批。请购部门在转交采购部时，应在采购部签字后留存一份。对于预算外使用资金和急需物品，应由部门负责人提出申请，填写资金计划外使用表，经上级领导审核

5、同意后请采购部进行采购，如上级领导不在的情况下，应电话或其他形式请示，事后应及时补办手续。如所需货品为指定品牌，请购部门必须进行说明。（2）公司物资请购单的提报部门：公司生产车间的物资及其他项目由生产部门汇总后进行提报。公司生活及办公用品由综合部进行汇总提报。各部门专用物资由各部门自行提报。（3）请购单的审核及处理：采购部在收到请购单时应检查请购单的填写是否填写完整、清晰且已经相关负责人审批。采购部应检查所采购物资公司库存是否满足需求。采购部门对于不符合规定和撤销的物资应及时通知请购部门。对于紧急请购的项目采购部应优先处理。无法在请购部门所要求日期供货的应及时通知请购部门。生产技术管理部（去污

6、区、检查包装灭菌区），根据下月本区域耗材预计使用量、本月区域耗材已使用量、本月耗材节余量，于每月25日向采购部提出采购申请，填写请购单，请购单要求注明物品名称、规格型号、数量、最晚到货日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。填报完毕后区域负责人需要签字确认，再经生产部经理初审报交采购，采购主管根据库存管理员提供的月末库存盘点结余量、本期发出库存数，依据采购原则进行计算汇总，填写上报“资金使用预算表” HYPERLINK 车间2015年04月资金使用预算表.xls 经财务部和总经理审批后进行采购。2、询价、比价、议价。 （1）询价： 采购部在询价前应认真审阅请购单所列

7、项目及要求，遇到问题应及时与请购部门沟通。属于同一类型或属性相近的应整理打包采购。所有采购项目必须向生产厂家直接询价，原则上不通过其代理进行询价。对于请购部门需求物资或设备有成本较低的替代品时，应及时向请购部门推荐。询价时对于相同规格和技术要求的物资，应对不同品牌进行询价。采购时应选择具备一定资质且具备我公司所需物资的能力。询价至少应对3家及以上供应商进行询价，比价（2）比价和议价： 对生产厂家的供应能力、交货时间、及产品的服务情况进行确认。对合格供应商的价格水平进行市场分析，是否存在其他价格较低或综合条件较好的供应商。重要项目应通过一定的方法对目标单位的实力、资质等其他方面进行验证或审核。比

8、价、议价的结果应进行汇总，并填列报价、交货时间、付款方式、对拟选的供应商的选择理由进行说明，并由相关负责人进行审核。如比价、议价结果未通过相关负责人审批应进行修改或重新整理。更换合格厂家前，需经使用部门验证确认后更换。 3、样品提供和试用。（1）若须进行样品提供和试用，须确定试用周期和试用数量，由采购部负责追踪，收到样品后，须第一时间送交相关部门（负责人）进行确认试用，并要求试用部门填写试用记录及试用建议。 （2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。 4、确定最终供应商。（1）通过询价、议价、比价及样品试用确认后，应确定最终供货商。（2）采购人员须建立供应商信息台帐，索要、留

9、存其企业资质，所供应产品检验合格证等有效证件，已备检查。5、采购合同（协议）签定。（1）合同内容：合同正文应包括合同名称、编号、签订时间、签订地点；采购物资的名称、规格型号、单价、总价；包装要求；合同总额应含税、是否包含运费；付款方式及账期；交货时间；质保期；质量要求和规范；违约责任和解决纠纷的方法；双方信息等其他约定。 （2）合同签订及规定。拟定合同条款一定要将各种风险降到最低。质保期一定要明确什么时候开始并尽量要求供应商延长质保期(针对固定资产）。详细约定发票的提供时间及性质。针对不同的合同、物品约定不同的付款方式，比如是账期货款还是现金货款。 初次合作的单位应尽量压低预付款比例或现金付款

10、项。违约责任一定要详细、具体。采购询议价报告表全部审核完毕，方可进行合同的签订工作。所签订的合同应留财务备份一份。 6、验收入库。 （1）所采购物品到公司后，不论是生产用一次性耗材还是办公用品都须经仓库管理员进行验收，并填写“物资验收单”，由采购主管协同跟踪验收，验收合格后，仓库管理员开具入库单，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，7日内办理换（退）货手续。 （2）退换货：如需退换货的，由仓库管理员填写退货单并注明退货理由，由各部门请购人确认，上报采购部，经总经理签字后由采购主管通过联系供货商办理退换货手续。所有入库验收手续办理完毕后，所发生的数量、规格等问题，由仓库保管负责。7、对帐付款。采购物品（物资）办理入库后，采购主管凭库管员开具的入库单、随货通行单以及正规发票，经总经理审核批准后，到公司财务部进行物资账款的借支或核销