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文档简介

1、出纳职务说明书书岗位名称出纳岗位编号所在部门防城港项目经理理部岗位定员直接上级财务经理、项目目经理直接下级所辖人数岗位分析日期本职：负责项目部的财财和物的管理理职责与工作任务务：职责一职责表述：办理理现金收付和和银行结算业业务 工作任务按照国家财经法法规办理结算算业务认真执行公司的的财务制度，严严格遵守岗位位原则工作。职责二职责表述： 负负责项目部成成本核算、做做好下月资金金计划和登记记帐簿工作任务1、按各种费用用支出、收入入分类核算、填填制月报。向向公司提供准准确的财务资资料2、每日做好帐帐簿的登记，保保证日清月结结。做到现金金日记账簿余余额与库存现现金、银行日日记账簿与银银行对账单余余额相

2、符。3、做好下月资资金计划，保保证项目部有有资金周转。职责三职责表述：保管管库存现金、有有关印章、空空白收据和空空白支票。 工作任务1、保管现金、有有关印章、空空白收据和空空白支票，保保证现金、印印章、空白收收据和空白支支票的安全完完整。2、现金的支出出、印章的使使用和票据的的签发要严格格按照规定用用途使用。3、各种票据要要办理领用和和注销手续4、印章的使用用要办理登记记手续。职责四职责表述： 负负责工资核算算与发放工作任务1、根据人事部部的工资、津津帖标准和项项目部考勤表表计算工资代代扣各种扣款款。2、发放工资。职责五职责表述： 协协助项目部工工作、完成财财务部指派的的任务工作任务1、协助项

3、目部部瓴导进行月月底结算，向向甲方追工程程款拔款。2、积极配合项项目部领导审审核账目工作作。3、协助办公室室工作。4、完成财务部部指派的任务务，按月做好好上报的各种种财务报表。权力：1、拒绝报销不不符合财务报报销制度的票票据。2、出席财务部部会议。3、定期到公司司财务部汇报报工作。4、项目部一切切货币资金的的来龙去脉有有权知晓。5、有提出合理理安排利用资资金的意见和和建议权利。工作协作关系：内部协调关系财务部、设备部部、人办资源源部及各项目目部外部协调关系甲方、乙方、开开户银行及其其他有业务来来往的单位。任职资格：教育水平中专以上专业财务会计或以其其相关的专业业培训经历财务培训经验1年以上经验知识财务、金融知识识技能技巧掌握WORD,EXCELL以及安易或或用友等办公公软件使用方方法 其它：使用工具设备计算机、电话、传传真、保险柜柜工作环境 室内工作时间特征无固定休息所需记录文档项目部月报、现现金票据

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