《外汇交易理论与实务》

1、外汇交易实验指指导书编写：陈冰 郁洪良金融学院金融实实践教学部2006年8月月第一章 本课课程实验的意意义、目的和和要求外汇交易实务务实验教学学是金融学专专业学生“实践教学”内容之一，是是面向金融专专业本科生的的选修课程。在在培养学生的的教学计划中中，是将金融融专业相关课课程融会贯通通、有机地结结合在一起，将将理论知识与与实际问题相相结合的专业业实验课程。主要针对金融学院并选择模拟交易的学生。本实验的目的在在于：1、提供证券投投资实践的机机会，深化学学生在证券券投资学、期期货与期权、金金融工程概论论、国际际金融学等等专业课程中中学到的投资资的基本概念念和得到交易易的基本程序序与方法，通通过对世

2、华财财讯外汇模拟拟交易系统各各个功能模块块的具体操作作，使学生深深入理解与掌掌握外汇交易易实务中所涉涉及的基本概概念与常用词词汇，把握各各类外汇交易易的基本特点点与交易常识识。2、通过上机实实验，使学生生掌握外汇交交易的主要操操作流程，学学习汇率预测测的基本分析析方法，提高高外汇投资技技巧与决策能能力。3、帮助学生在在实验中获取取知识，在实实践中增长才才干，巩固、深深化书本、课课堂所学的理理论业务知识识，缩短课堂堂与社会实务务部门的距离离，缩短实际际工作中的磨磨合期。第二章 课程程实验要求的的知识准备本课程实验要求求学生已经学学习了金融学学的相关专业业课程，如国国际金融学、证证券投资学、金金融

3、工程学等等，掌握投资资的基本概念念和交易方法法。具体包括：1外汇及汇率率的基础知识识。外汇、汇率的概概念汇率的种类，各各种汇率的计计算方法2外汇交易的的相关知识。即期交易的概念念和特点远期交易的概念念和特点外汇期货交易的的概念和特点点，以及保证证金制度对期期货交易的影影响外汇期权交易的的概念和特点点，期权买卖卖双方的成本本收益情况3外汇交易的的技术分析掌握各种技术指指标的含义以以及分析方法法4外汇交易的的基本面分析析掌握各种基本面面分析因素的的含义以及分分析方法5金融产品的的定价原理分实验的主要指指导内容实验一 外汇汇实盘模拟交交易入门一、实验目的1、熟悉外汇交交易币种、交交易汇率类型型及有关

4、汇市市报价；2、掌握现货外外汇交易（实实盘交易）的的基本流程、分分析方法及相相关术语；3、能够解读外外汇行情、利利用分析软件件对外汇走势势作出合理判判断，并顺利利实现外汇买买卖的即时与与委托交易的的模拟操作。二、实验要求1、登陆外汇模模拟交易系统统、建立个人人资料、熟悉悉系统的各主主要功能模块块；2、分析外汇行行情，做出买买入卖出外汇汇的即时交易易或委托交易易决策并正确确进行下单（或或撤单等）操操作；3、对每笔交易易记录理由，根根据交易记录录及交易成绩绩定期进行分分析小结，并并最终形成实实盘交易模拟拟部分的实验验报告。三、实验步骤（一）客户端程程序的安装1安装文件 模拟外汇汇客户端.eexe2

5、安装过程1） 执行“模模拟外汇客户户端.exee”程序，程序序自动安装。出出现图1.11.1 所示时，请请根据提示输输入名称和公公司名称，并并单击“下一步”。如图1.11.1 所示示： 图11.1.12） 进入“选选择目的地位位置”对话框，点点击“更改”在弹出的“选择文件夹夹”对话框中根根据需要选择择安装路径（如如图1.1.2 所示），或或直接单击“下一步”将程序安装装在默认路径径。图1.1.23） 继续执行行“下一步”，系统自动动安装，如图图1.1.33 所示。图1.1.34） 安装程序序提示“输入服务器器地址”时，请输入入服务器IPP 地址，如如图1.1.4 所示。端口号不需修改改。图1.

6、1.45） 安装完成成后，在桌面面生成快捷图图标。（二）登录与退退出1登录用户在Winddows 系系统中，依次次点击“开始程序模拟外汇汇客户端模拟外汇汇客户端”， 或直接双击击桌面快捷图图标，系统弹弹出“世华财讯模模拟外汇交易易系统（客户户端）”窗口，如图图1.2.11 所示。然后后输入登录名名称及密码，单单击确认。图1.2.1注：一个用户名名在同一时刻刻只允许一个个登录。同一一个用户名的的第二个登录录将被提示用用户已在线。2修改登录密密码和个人信信息6） 修改密码码进入首页，点击击“密码修改”，进入密码码修改模块操操作区，如图图1.2.22 所示。输入入旧密码，并并两次输入新新密码，即可可

7、修改密码。图1.2.27）更新个人资资料点击“更改信息息”，进入更改改信息模块操操作区，如图图1.2.33 所示。输入入昵称、姓名名、性别即可可修改个人信信息（其他信信息暂时不能能修改，只能能查看），并并在首页显示示如图1.22.4 所示示。图1.2.43退出单击主界面右上上角系统关闭闭的快捷按钮钮，系统退出出。a) 界面登录成功后，系系统进入“世华模拟外外汇交易系统统（客户端）”主界面，如图1.3.1 所示，界面上方为功能模块区，系统设有交易、排行帮、切换、在线咨询共四个模块；界面下方为每个功能模块操作区，显示每个功能模块对应的详细内容。首页显示图中的的基本概念释释义：1） 实盘交易易（现货

8、外汇汇交易）现货交易是大银银行之间，以以及大银行代代理大客户的的交易，买卖卖约定成交后后，最迟在两两个营业日之之内完成资金金收付交割。本本实验课的核核心是介绍国国内银行面向向个人推出的的、适于大众众投资者参与与的个人外汇汇交易。个人外汇交易，是是指个人委托托银行，参照照国际外汇市市场实时汇率率，把一种外外币买卖成另另一种外币的的交易行为。由由于投资者必必须持有足额额的要卖出外外币，才能进进行交易，较较国际上流行行的外汇保证证金交易缺少少保证金交易易的卖空机制制和融资杠杆杆机制，因此此也被称为实实盘交易。2） 浮动盈亏亏3） 限价汇率率限价汇率是客户户在定单中规规定的买者愿愿意买的最高高价格或卖

9、者者愿意卖的最最低价格。限价定单是按客客户确定的价价格或履约时时间的价格进进行外汇合同同买卖的定单单。4） 止损汇率率止损定单是指在在高于当时市市价的某一既既定水平停止止买进，低于于当时市价的的某一既定水水平停止卖出出的指令。相相应地，其中中所规定的既既定水平汇率率即为止损汇汇率。这种定定单常用于对对冲或形成外外汇头寸，最最通常的用途途是减少亏损损。a) 了解“行行情信息”i. 操作程序序1. 点击顶部部交易按钮，进进入交易页面面。页面左侧侧是行情信息息区域，显示示产品的最新新行情信息，刷刷新时间由服服务器设定。（如如图1.4.1）行情信息买入卖出设置行情信息买入卖出设置图1.4.12. 行情有两两种分类方式式，一种是按按名字排序，即即点击按币种种排序，或者者点击鼠标右右键，然后在在弹出菜单里里面选择要显显示的币种。3. 点击弹出出菜单里的自自选产品子菜菜单，可以进进行自选产品品显示，如图