zuo会计电算化节节高升

1、目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc437268433 1了解会计电算化与财务软件 PAGEREF _Toc437268433 h 1 HYPERLINK l _Toc437268434 1.1什么是会计电算化 PAGEREF _Toc437268434 h 1 HYPERLINK l _Toc437268435 1.1.1会计电算化与手工记账有什么不同 PAGEREF _Toc437268435 h 1 HYPERLINK l _Toc437268436 1.1.1有了财务软件还需要手工账吗 PAGEREF _Toc437268436 h 2 HYPERLIN

2、K l _Toc437268437 1.1.2应用财务软件前的准备 PAGEREF _Toc437268437 h 2 HYPERLINK l _Toc437268438 1.1.3你知道哪些财务软件 PAGEREF _Toc437268438 h 3 HYPERLINK l _Toc437268439 1.1初识好朋友 PAGEREF _Toc437268439 h 3 HYPERLINK l _Toc437268440 1.1.4版本及功能模块简介 PAGEREF _Toc437268440 h 3 HYPERLINK l _Toc437268441 1.1.5运行环境 PAGEREF _

3、Toc437268441 h 4 HYPERLINK l _Toc437268442 1.1.6安装与卸载 PAGEREF _Toc437268442 h 5 HYPERLINK l _Toc437268443 1.1.7基本操作流程 PAGEREF _Toc437268443 h 5 HYPERLINK l _Toc437268444 1.1.8带着你快速上道 PAGEREF _Toc437268444 h 6 HYPERLINK l _Toc437268445 2建楼打地基系统设置 PAGEREF _Toc437268445 h 7 HYPERLINK l _Toc437268446 2.

4、1进入系统管理 PAGEREF _Toc437268446 h 7 HYPERLINK l _Toc437268447 2.1.1启动并初始化数据库 PAGEREF _Toc437268447 h 7 HYPERLINK l _Toc437268448 2.1.2以系统管理员身份注册 PAGEREF _Toc437268448 h 8 HYPERLINK l _Toc437268449 2.1.3退出登录 PAGEREF _Toc437268449 h 10 HYPERLINK l _Toc437268450 2.1.4退出系统管理 PAGEREF _Toc437268450 h 10 HYP

5、ERLINK l _Toc437268451 2.2白手起家创建新账套 PAGEREF _Toc437268451 h 10 HYPERLINK l _Toc437268452 2.3添丁进口增加新操作员 PAGEREF _Toc437268452 h 12 HYPERLINK l _Toc437268453 2.4分配任务为新账套指定账套主管 PAGEREF _Toc437268453 h 13 HYPERLINK l _Toc437268454 2.5自己动手吧 PAGEREF _Toc437268454 h 14 HYPERLINK l _Toc437268455 3 在总账中进行基础账

6、务处理 PAGEREF _Toc437268455 h 15 HYPERLINK l _Toc437268456 2.6账务处理第一步 PAGEREF _Toc437268456 h 15 HYPERLINK l _Toc437268457 2.6.1进入工作平台 PAGEREF _Toc437268457 h 15 HYPERLINK l _Toc437268458 2.6.2设置总账业务参数 PAGEREF _Toc437268458 h 17 HYPERLINK l _Toc437268459 2.6.3设置会计科目 PAGEREF _Toc437268459 h 18 HYPERLIN

7、K l _Toc437268460 2.6.4设置凭证类别 PAGEREF _Toc437268460 h 21 HYPERLINK l _Toc437268461 2.6.5录入期初余额 PAGEREF _Toc437268461 h 22 HYPERLINK l _Toc437268462 2.7填制凭证 PAGEREF _Toc437268462 h 24 HYPERLINK l _Toc437268463 2.7.1录入凭证 PAGEREF _Toc437268463 h 25 HYPERLINK l _Toc437268464 2.7.2修改凭证 PAGEREF _Toc437268

8、464 h 31 HYPERLINK l _Toc437268465 2.7.3删除凭证 PAGEREF _Toc437268465 h 32 HYPERLINK l _Toc437268466 2.7.4查询凭证 PAGEREF _Toc437268466 h 32 HYPERLINK l _Toc437268467 2.7.5打印凭证 PAGEREF _Toc437268467 h 32 HYPERLINK l _Toc437268468 2.8审核凭证 PAGEREF _Toc437268468 h 32 HYPERLINK l _Toc437268469 2.8.1审核凭证 PAGER

9、EF _Toc437268469 h 32 HYPERLINK l _Toc437268470 2.8.2取消审核 PAGEREF _Toc437268470 h 32 HYPERLINK l _Toc437268471 2.9记账 PAGEREF _Toc437268471 h 33 HYPERLINK l _Toc437268472 2.10期末损益结转 PAGEREF _Toc437268472 h 33 HYPERLINK l _Toc437268473 2.10.1期末损益定义 PAGEREF _Toc437268473 h 33 HYPERLINK l _Toc437268474

10、2.10.2进行期末损益结转 PAGEREF _Toc437268474 h 33 HYPERLINK l _Toc437268475 2.10.3结转凭证的处理 PAGEREF _Toc437268475 h 33 HYPERLINK l _Toc437268476 2.11月末对账与结账 PAGEREF _Toc437268476 h 33 HYPERLINK l _Toc437268477 2.11.1期末对账 PAGEREF _Toc437268477 h 34 HYPERLINK l _Toc437268478 2.11.2期末结账 PAGEREF _Toc437268478 h 3

11、4 HYPERLINK l _Toc437268479 2.11.3反记反结操作 PAGEREF _Toc437268479 h 34 HYPERLINK l _Toc437268480 2.11.4取消结账 PAGEREF _Toc437268480 h 34 HYPERLINK l _Toc437268481 2.11.5取消记账 PAGEREF _Toc437268481 h 34 HYPERLINK l _Toc437268482 2.12自己动手吧 PAGEREF _Toc437268482 h 35 HYPERLINK l _Toc437268483 2.12.1进行总账系统的基础

12、设置 PAGEREF _Toc437268483 h 35 HYPERLINK l _Toc437268484 2.12.2总账系统日常业务处理 PAGEREF _Toc437268484 h 35 HYPERLINK l _Toc437268485 2.12.3总账期末业务处理 PAGEREF _Toc437268485 h 35 HYPERLINK l _Toc437268486 2.12.4修改凭证 PAGEREF _Toc437268486 h 35 HYPERLINK l _Toc437268487 2.12.5账簿查询与打印 PAGEREF _Toc437268487 h 35 H

13、YPERLINK l _Toc437268488 2.13科目账查询 PAGEREF _Toc437268488 h 35 HYPERLINK l _Toc437268489 2.13.1科目汇总表和余额表 PAGEREF _Toc437268489 h 35 HYPERLINK l _Toc437268490 2.13.2总账 PAGEREF _Toc437268490 h 35 HYPERLINK l _Toc437268491 2.13.3三栏明细账 PAGEREF _Toc437268491 h 36 HYPERLINK l _Toc437268492 2.14日记账查询 PAGERE

14、F _Toc437268492 h 36 HYPERLINK l _Toc437268493 2.14.1现金及银行存款日记账 PAGEREF _Toc437268493 h 36 HYPERLINK l _Toc437268494 2.14.2资金日报表 PAGEREF _Toc437268494 h 36 HYPERLINK l _Toc437268495 2.15多栏账的定义与查询 PAGEREF _Toc437268495 h 36 HYPERLINK l _Toc437268496 2.15.1查询多栏账 PAGEREF _Toc437268496 h 36 HYPERLINK l

15、_Toc437268497 2.16账簿打印 PAGEREF _Toc437268497 h 37 HYPERLINK l _Toc437268498 2.16.1打印科目账 PAGEREF _Toc437268498 h 37 HYPERLINK l _Toc437268499 打印现金和银行存款日记账 PAGEREF _Toc437268499 h 37 HYPERLINK l _Toc437268500 2.17好了，到此为止，退出企业应用平台，让电脑、也让自己休息一下吧。 PAGEREF _Toc437268500 h 37 HYPERLINK l _Toc437268501 2.18

16、自己动手吧 账簿管理 PAGEREF _Toc437268501 h 37 HYPERLINK l _Toc437268502 4财务报表编制与日常管理 PAGEREF _Toc437268502 h 37 HYPERLINK l _Toc437268503 2.18.1UFO报表的启动与退出 PAGEREF _Toc437268503 h 37 HYPERLINK l _Toc437268504 2.18.2调用模板生成报表 PAGEREF _Toc437268504 h 37 HYPERLINK l _Toc437268505 2.19追加表单生成多张报表 PAGEREF _Toc4372

17、68505 h 38 HYPERLINK l _Toc437268506 2.19.1打印报表 PAGEREF _Toc437268506 h 38 HYPERLINK l _Toc437268507 2.20自己动手吧 利用报表模板生成报表 PAGEREF _Toc437268507 h 38了解会计电算化化与财务软件件现在是信息化的的时代，名称称术语满天飞飞，几天就会会变换出新的的花样来，令令人目不暇接接。于是总会有人问问我，什么是是会计电算化化？它和财务务软件有什么么区别？亦或或是有什么联联系？“会计计电算化”这这个名字听起起来好大、好好宽泛、好吓吓人，似乎是是一个常人不不容易触及的的高

18、深领域。可可是考取会计计证时有一门门功课就叫“会会计电算化”，于于是吓着了许许多想要入门门者。其实，让我来告告诉你，你知知道财务软件件吗？你知道道电脑记账吗吗？其实，所所谓“会计电电算化”只不不过是通过财财务软件实现现电脑记账的的“官方”术术语罢了。这本书的目的，就就是让你从一一点也不知道道开始，快速速成为一个会会计电算化的的高手。什么是会计电算算化会计电算化是把把电子计算机机和现代数据据处理技术应应用到会计工工作中的简称称，是用电子子计算机代替替人工记账、算算账和报账，以以及部分代替替人脑完成对对会计信息的的分析、预测测、决策的过过程，其目的的是提高企业业财会管理水水平和经济效效益，从而实实

19、现会计工作作的现代化。目前已经时髦的的叫做会计信信息系统，其其实说白了就就是用财务软软件代替手工工记账而已。会会计电算化也也是当前工业业与信息化融融合的典范，随随着全面信息息化的时代前前进，会计的的电算化、信信息化程度也也必将越来越越高。财务软件就是实实现会计电算算化的最重要要的工具之一一，当然除此此之外还需要要人。没有了了人的操作，财财务软件也不不会自动工作作。所以，只只要有了一款款合适的财务务软件，再有有了你一一个会计或希希望成为一个个会计的人，我我们就可以实实现理想中的的“会计电算算化”了。会计电算化与手手工记账有什什么不同会计电算化和手手工记账，一一个基于计算算机软件技术术，一个完全全

20、依赖于人的的手脑，它们们之间当然存存在着很多差差别，但也不不乏相互依存存之处。这些些虽然对我们们做账没有什什么实质性的的影响，但作作为一个常识识，还是让我我们简单了解解一下吧。1相同点目标相同，都是是为了提供会会计信息，提提高企业效益益。依据相同，进行行核算的依据据都是国家统统一的会计制制度和法律法法规。结果相同，最终终都是为记录录经济业务，出出具会计报表表服务。对同同一套账最终处理结结果完全相同同。流程相同，业务务核算的流程程基本是相同同，由从建账账开始，一直直到出具报表表。档案保管方式相相同，无论是是手工记账产产生的凭证和和账簿，还是是电算化软件件生成的数据据，均需要按按规定保管。2不同点

21、尽管手工账与会会计电算化有有诸多相通之之处，但他们们的区别还是是十分明显的的。手工记账账与会计电算算化的区别如如表格2-2所示。表 STYLEREF 1 s 2 SEQ 表格 * ARRABIC s 1 2手工记账与与会计电算化化的区别项 目手工记账会计电算化使用的工具不同同算盘、计算器、笔笔计算机、财务软软件信息格式及载体不同固定格式的账簿簿打印并自行装订订的账簿、存存放在软盘或或硬盘的电子子文件记账规则不尽相同使用固定格式的的账簿记账，更更正错误有划划线更正法、红红字冲销法、蓝蓝字补记法，空空白账页需要要划销打印出的账页需需自行装订，不不能划线更正正，已记账的的凭证数据不不能更改，只只可红

22、字冲销销或蓝字补记记数据处理过程不同根据凭证记账后后，需要人工工进行账证、账账账、账表核对对等各项对账账结账工作录入凭证后，由由程序进行各各种勾稽关系的核对对，自动对账账结账出报表表组织体制、人员分工不同明细账、日记账账、总账由不不同岗位人员员按照不同的的科目，分别别在不同的账账册上加以记记录，专人负负责制作报表表人员分工发生变变化，只需要要设置凭证录录入、审核、数数据维护等岗岗位，后续工工作全部自动动化无须专人人负责，增加了计算算机软硬件维维护人员。效率不同工作周期长、速速度慢、效率率低速度快、质量高高、便于查阅阅信息有了财务软件还还需要手工账账吗尽管用计算机代代替手工记账账是许多会计计梦寐

23、以求的的事，但这并并不是说一买买了财务软件件，就可以完完全甩掉手工工账了，即使使大家都希望望是这样，因因为手工记账账实在太麻烦烦、太容易出出错了。因为财务软件毕毕竟是依靠机机器来工作的的，它的稳定定性还是需要要时间来考察察的。为了保保证会计电算算化实施以后后会计工作的的质量，有一一个大前提必必须要满足，那那就是一般由由手工账转电电脑账时，计计算机与手工工会计核算应应该并行3个月以上，并并行期间计算算机与手工核核算的数据相相互一致，财财务软件运行行也安全可靠靠。另外，从从财务软件中中打印输出的的证账表格式式必须正确，签签名盖章也必必须齐全。也就是说，电脑脑记账的同时时还需要手工工记账一段时时间，

24、两者互互相印证，以以免电脑出问问题带来大麻麻烦。应用财务软件前前的准备一个企业要想上上一套财务软软件，应该事事先做一些基基础准备工作作。1配有专用的的或主要用于于会计核算工工作的软硬件件系统。设备备是会计电算算化的物质基基础，必须配配有足够的专专门或主要用用于会计核算算的计算机或或终端，以及及相应的操作作系统。软硬硬件系统的配配置需要按照照打算购买的的财务软件的的类型和版本本来进行。 2配有与会计计电算化工作作需要相适应应的专职人员员。总之基本本会计岗位和和电算化会计计岗位，可在在保证会计数数据安全的前前提下交叉设设置，保持相相对稳定。中中小型单位和和使用小规模模会计电算化化系统的单位位，可根

25、据本本单位的工作作情况，设立立一些必要的的电算化岗位位，许多岗位位可以由一个个人担任。3建立健全相相应的内部管管理制度。包包括岗位分工工制度、操作作管理制度、机机房管理制度度、会计档案案管理制度、会会计数据与软软件管理制度度等。会计电电算化中人员员分工管理是是十分重要的的，每个人对对财务软件的的操作权限都都要严格规定定，以免财务务数据被窜改改、盗取或丢丢失。当然，对于一个个人员有限的的小企业来说说，严格的分分工管理显得得不太实际，但但会计人员的的自律就变得得十分重要了了。你知道哪些财务务软件目前市场上的财财务软件有很很多，大的小小的、简单的的复杂的，还有很多多小公司出的的小软件可以以免费让你用

26、用，要想了解解得多一些，不不妨上网搜一一搜。每款软件、特别别是大型开发发商开发的财财务软件都会会区分不同的的系列和版本本，以适应不不同类型企业业的需求。不过，一般的财财务软件在财财务处理流程程上都大同小小异，只是每每个软件在界界面上会有所所差异，操作作方法略有不不同，但在账账务处理方面面的主要功能能差别并不大大。因此，只只要学会使用用一款，其他他的也就差不不多了，基本本可以依靠自自学掌握。初识好朋友如果要问那款财财务软件被用用得最多，我我想大概要数数好朋友财务软软件系列了。好朋友财务软件应该是我们国家最早的一批电算化软件之一，因而被广大的老板们所熟知。如果你去一个地方应聘财务，被问到会不会好朋

27、友是常有的事。所以我们这本书书的目的就是是要教会大家家如何使用好好朋友财务软软件。版本及功能模块块简介好朋友财务软件件分为几个系系列，适应于于不同规模的的企业，每个个系列下又有有多个版本，在在功能上有所所调整。为目目前好朋友财务软软件的各个系系列的适用范范围以及所包包含的功能模模块的大致情情况如表格2-3所示。表 STYLEREF 1 s 2 SEQ 表格 * ARRABIC s 1 3好朋友财务软软件版本及功功能简表好朋友版本所包含的主要功功能模块所解决的需求适应企业类型好朋友T3财财务通普及版版总账（现金银行行/往来管理）财务报表核算管理账务处理、报表表处理满足一般企业会会计核算电算算化要

28、求创业型企业、小公司、兼职会计、记账公司司好朋友T3好好朋友通标准准版总账（现金银行行/往来管理/项目管理）财务报表、核算算管理、工资资管理、固定资产管理、财财务分析业务通、出纳通通、老板通业务（购/销/存）和财务务一体化管理理提供一般企业部部门级应用中小型企业好朋友普及型EERP-T6企业管理理软件财务会计总账UFO报表固定资产工资管理出纳管理网上银行应收款管理应付款管理财务分析供应链管理采购管理销售管理库存管理存货核算委外管理生产制造管理简单生产管理计划生产管理财务管理或财务务业务一体化化管理提供中小企业全全面应用中小型企业好朋友ERP U8系列财务会计总账UFO报表固定资产应收款管理应付

29、款管理专家财务评估网上银行现金流量表出纳管理报账中心网上报销人力资源管理人事管理人事合同管理薪资管理管理会计资金管理成本管理供应链管理采购管理销售管理库存管理存货核算生产制造管理决策支持系统集团管理网络分销内部控制 企业应用集成企业全面应用管管理提供企业经营管管理平台大中型企业好朋友NC管理理软件略对下属企业进行行集中管理提供集团企业全全线管理平台台集团型企业提示：并不是说说一个软件的的功能越多就就越好，要根根据自己企业业的规模大小小、业务范围围等实际情况况选择不同的的系列和版本本购买和使用用。运行环境硬件环境：如果选择安装UU872服务务端（如应用用服务器、WWeb服务器器、数据服务务器和文

30、件服服务器等），最好使用Server版的操作系统，且磁盘分区的文件系统格式应为NTFS；确保系统盘有11G以上的空空闲空间；如如果安装数据据库服务器，则则需要确保存存储数据文件件的逻辑磁盘盘至少有100G以上的空空闲空间，因因U8产生的所所有数据和临临时数据均存存储在这台服服务器的硬盘盘上。软件环境：Windowss 20000及以上操作作系统（Seerver版版或Proffessioonal版，打相应版本关关键补丁），同同时安装IIISIE6.0及以以上版本SQL Serrver 22000及以以上版本的数数据库系统系系统（打相应应版本关键补补丁）若安装有其他好好朋友版本，必必须全部卸载载干

31、净。安装与卸载在安装好朋友财财务软件时必必须安装配套套的数据库程程序。每个系系列及版本所所需要的数据据库支持版本本可能是不同同的，要安装装前一定要看看清所购买版版本中的安装装说明。安装注意事项：必须按顺序安装装。安装U88前要将数据据库及其他关关键程序和补补丁全部安装装好，否则好好朋友安装环环境检测无法法通过。安装数据库过程程中，要记住住数据库服务务器的名称，以以便安装结束束后U8与数据库库的连接测试试。建议数据据库名称不要要起得太长。好朋友U8是一一个功能复杂杂、相当庞大大的系统，对对系统硬件要要求比较高。如如果你的电脑脑配置较低，而而又将U8的所有服服务（包括数数据库和应用用服务）都安安装

32、在了一台台电脑上，那那么运行U88将会相当缓缓慢。基本操作流程好朋友U8是一一款适用于大大中型企业的的集成财务管管理软件，不不仅包括了财财务处理系统统、还包含有有供应链管理理、人力资源源管理、生产产制造管理等等多项产品功功能。不过，对对于不同的功功能，都有大大致相同的操操作流程对于小企业来说说，U8的模块显显得太过繁复复了。实际工工作中我们能能够用到的功功能非常有限限，最主要的的就是总账的的部分功能和和UFO报表。本部分我们主要要教给大家好好朋友财务软软件的最基本本的、最常用用的，也是最最有效的功能能模块总总账。好朋友友总账系统的的操作流程如如图表 SEQ 图表 * ARABIIC 1-1所示

33、，希望大大家有所了解解，这对于我我们以后的学学习具有提示示性作用，也也便于大家今今后在实际工工作中遇到问问题时进行参参考。图 STYLEREF 1 s 1 SEQ 图 * ARAABIC s 1 1好朋友总账系系统操作流程程图带着你快速上道道财务软件的使用用和手工做账账一样，是一一个流程性的的工作，除了了初始建账时时比较麻烦之之外，以后的的工作都是重重复性的，仅仅有个别时候候需要进行些些微调整。为为了让大家对对好朋友U8有一个比比较全面的认认识，我们在在开始系统学学习之前，带带领大家一起起快速浏览一一下好朋友财务处处理的过程。第一步：以系统统管理员登录录系统管理第二步. 新建建用户（即操操作员

34、）第三步 创建新新账套第四步 进入入企业应用平平台，进行初初始设置。第五步 启用用其他模块，进进行初始设置置和日常业务务处理第六步 进入入总账系统，进进行日常业务务处理第七步 对账账结账第八步 生成成报表建楼打地基系统设置从这一章开始，我我们进入到系系统地学习使使用好朋友U8的过程。无无论是好朋友友的哪个版本本，首次使用用时必须进入入到系统管理理中进行相应应的设置，之之后一些关键键性的操作也也仍需在系统统管理中进行行。也就是说说，系统管理理是好朋友U8的工作起起点，只有系系统管理运行行正常，其他他功能才能正正常发挥作用用。系统管理包括：新建账套、新新建年度账、账套修改和删除、账套备份，根据企业

35、经营管理中的不同岗位职能建立不同角色，新建操作员并为其分配不同的权限等功能。能够通过系统管管理进行上述述操作的人员员包括两类：系系统管理员aadmin和账账套主管。进入系统管理首次进入系统管管理模块，先先要以系统管管理员的身份份注册登录。新新建账套、增增加账套主管管必须由系统统管理员操作作。好朋友U8默认的系系统管理员情情况如下：操作员名称：aadmin密码：为空系统管理员的名名称不能修改改，但密码可可以更改。提提醒大家注意意，更改登录录密码要谨慎慎。在正式使使用U8系统进行行账务处理时时，建议更改改系统管理员员登录密码以以防非授权人人员进入，但但在练习阶段段建议大家不不要改密码、而而是保持为

36、空空较好。启动并初始化数数据库默认情况下，好好朋友安装完完成后在“开开始”菜单中中生成程序组组文件夹“好好朋友ERPP-U8722”，所有功功能的启用均均可通过该文文件夹实现。我们以在Winndows XP系统下下安装好朋友友为例，启动动系统管理的的方法如下：步骤1. 依次次打开“开始始”“所有有程序”“好朋友ERP-U872”“系统服务”菜单，如图表 SEQ 图表 * ARABIC 2-1所示。图 STYLEREF 1 s 2 SEQ 图 * ARAABIC s 1 1通过“开始始”菜单启动动好朋友U8的“系统统管理”模块块步骤2. 最后后单击“系统统管理”命令令，进入“系系统管理”窗窗口。

37、步骤3. 打开开“系统”菜菜单，选择“初初始化数据库库”命令，弹弹出相应对话话框。步骤4. 依次次输入数据库库名称和口令令。这两部分分内容是你在在安装SQLL Servver数据库库时设定的。一一般情况下，数数据库取系统统默认值即可可，口令如果果没有设定即即为空。步骤5. 单击击“确认”按按钮，提示对对话框。步骤6. 单击击“是”按钮钮，接着弹出出另一个提示示对话框。因因为我们在安安装完成后曾曾经做过数据据库连接测试试，所以会有有此一问。步骤7. 之后后，可能还会会出现各种提提示是否覆盖盖相关内容的的对话框出现现，由于我们们是初次使用用，只需单击击“是”按钮钮继续即可。最最后，系统进进入初始化

38、数数据库过程，这这一过程比较较慢，需要一一定的时间，请请大家耐心等等待。步骤8. 数据据库升级结束束后，将会直直接进入如图2- SEQ 图2-4 * ARAABIC 1所示的“登录录”对话框。单单击“取消”按按钮，完成初初始化数据库库的操作。有有关系统登录录，我们随后后再进行系统统地学习。提示：初始化数数据库的操作作只在初次使使用时进行，在在系统各个模模块启用后不不要再轻易执执行这一操作作，以免数据据丢失。以系统管理员身身份注册系统管理员是好好朋友U8系统中权权限最高的操操作员。默认认情况下，系系统管理员的的名称为addmin，登登录密码为空空。步骤1. 依次次选择“开始始”“所有有程序”“好

39、朋友ERP-U872”“系统服务”“系统管理”命令，进入系统管理界面。步骤2. 打开开“系统”菜菜单，选择“注注册”命令，弹弹出一个“登登录”对话框框，如图2-2 所示。图 STYLEREF 1 s 2 SEQ 图 * ARAABIC s 1 2“登录”对对话框步骤3. 在“登登录到”下拉拉列表中选择择需要连接的的数据库。这这个数据库在在前面初始化化时已连接过过，一般情况况下，取系统统默认的结果果即可，无需需修改。步骤4. 在“操操作员”文本本框中输入系系统管理员的的用户名“aadmin”。默默认情况下显显示的就是该该名称，一般般无需修改。如如果不是，则则需要手动输输入。步骤5. 在“密密码”

40、文本框框中输入登录录密码。默认认情况下，系系统管理员的的登录密码为为空，也就是是说不用输入入任何内容。如如果需要设置置新密码，可可单击选中“改改密码”复选选项步骤6. 首次次登录时，保保持默认“账账套”选项即即可，并保证证“语言区域域”为“简体体中文”。步骤7. 单击击“确定”按按钮，如果在在前述步骤55.中选中了了“改密码”复复选项，则会会弹出如图22.所示的“设设置操作员密密码”对话框框。分别在“新新密码”和“确确定”两行中中输入同一密密码，即可完完成密码的设设置。这里我我们主要是为为了练习账套套，建议不要要设置密码，所所以单击“取取消”按钮退退出即可。步骤8. 随后后，系统退出出“登录”

41、对对话框，返加加“系统管理理”界面，窗窗口上部显示示成功注册的的信息，如所示。图 STYLEREF 1 s 2 SEQ 图 * ARAABIC s 1 3“系统管理理”窗口上部部显示系统管管理员已注册册的信息退出登录如果需要取消当当前系统管理理员的登录状状态，只需打打开“系统”菜菜单，从中选选择“注销”命命令即可，此此时并不会退退出系统管理理状态。退出系统管理如果需要退出系系统管理窗口口，只需打开开“系统”菜菜单，从中选选择“退出”命命令，即可退退出系统管理理。白手起家创建新新账套创建账套是项重重要且必要的工作作，任何一个个企业在初次次使用U8进行财务务处理时，都都需要首先为为该企业建立立一个

42、新账套套。下面我们来为一一个小企业创创建一个账套套。该企业的的具体信息如如下所列：企业名称：北京云海商贸有有限责任公司司企业简称：云海商贸成立时间：2009年2月月主营业务：电子产品的批发发和零售，会计启用期：2010年1月月记账本位币：人民币外币业务：无企业类型：商业企业行业性质：纯内资有限责任任公司，注册册资本30万元人民民币，小规模模纳税人会计核算依据：执行2001年年新企业会计计制度，尚未未实施20006年新会计计准则需要进行下列核核算：业务简单，只使使用总账进行行会计处理，不不设任何辅助助核算，仅通通过设置明细细科目处理业业务新建账套的具体体操作步骤如如下：步骤1. 如果果已经退出了

43、了系统管理，那那么就通过“开开始”“所所有程序”“好朋友ERPP-U8722”“系统统服务”“系系统管理”命命令，重新进进入系统管理理界面吧。步骤2. 通过过“系统”菜菜单下的“注注册”命令，以以系统管理员员adminn的身份登录录系统。此时时，“账套”菜菜单项就会由由灰变黑显示示，如图2.所示。步骤3. 打开开如图2.所示的“账账套”菜单，从从中选择“建建立”命令，弹弹出“创建账账套”账账套信息对话话框。步骤4. 依次次输入账套的的基本信息，输输入完成的对对话框如图22-4. 所示：图 STYLEREF 1 s 2 SEQ 图 * ARAABIC s 1 4“创建账套套”账套套信息对话框框账

44、套号：一个账账套一个号码码，不能重复复。默认情况况下，系统按按顺序给出当当前账套的号号码，我们只只需直接使用用，不需修改改。账套名称：自己己按情况设置置。这里，我我们输入“云云海商贸20010年（原原制度）”做做为账套名称称。账套语言：取默默认选项，不不要修改。账套路径：本套套账存放的位置置。建议取默默认选项，不不要修改。启用会计期：本本账套准备建立立电子账的日日期，可以是是任何一个月月份。这里，我我们选择20010年1月会启用期期，需要在“月月”前面的文文本框中输入入1其他均保持系统统默认值不变变。步骤5. 设置置完成后，单单击“下一步步”按钮，进进入如图2.所示的“创创建账套”单位信息息对

45、话框。步骤6. 依次次输入有关建建账单位的各各类信息。其其中“单位名名称”是必须须输入的内容容，其他内容容可不输入。这里，我们在第一行输入单位名称“北京云海商贸有限责任公司”；在第三行输入单位简称“云海商贸”。步骤7. 输入入完毕后，单单击“下一步步”按钮，进进入如图2.所示的“创创建账套”核算类型型对话框。步骤8. 在该该对话框进行行下列设置，设设置结果如图图2. 所示。从“企业类型”下下拉列表中选选择“商业”；从“行业性质”下下拉列表中选选择“新会计计制度科目”；保证“按行业性性质预置科目目”复选框已已被选中。因为我们还没有有设置操作员员，所以“账账套主管”先先不用指定，可可先使用默认认选

46、项。其他选项均取系系统默认值，无无需修改。步骤9. 设置置完毕后，单单击“下一步步”按钮，进进入如图2.所示的“创创建账套”基础信息息对话框。步骤10. 因因为这个账套套很简单，不不进行任何辅辅助核算，所所以这些设置置选与不选都都对今后的账账务处理没有有影响，所以以我们无需任任何操作直接接单击“完成成”按钮，弹弹出提示对话话框。步骤11. 单单击“是”按按钮，系统开开始创建账套套，对话框下下部出现进度度条如图2.右图所示。这这一过程可能能时间比较长长，大家需要要耐心等待。步骤12. 随随后，屏幕上上弹出 “编码方案案”对话框。无无需做任何修修改，直接单单击“取消”按按钮，弹出如如图2.所示的“

47、数数据精度”对对话框。图 STYLEREF 1 s 2 SEQ 图 * ARAABIC s 1 5“数据精度度”对话框步骤13. 不不做任何修改改直接作用系系统默认值，单单击“确定”按按钮，稍候片片刻，弹出提提示系统启用用的对话框。提示：系统启用用也可以不在在这里进行，而而在企业门户户中设置。不不过，任何一一个账套都必必须要启用总总账系统才可可以进行后续续操作。所以以我们建议在在新建账套时时就同时启用用总账系统。步骤14. 单单击“是”按按钮，进入如如图2.所示的“系系统启用”窗窗口。步骤15. 单单击“总账”前前面的复选框框，弹出日历历选择框，如如图2.所示。将将月份指定为为“一月”，将将日

48、期指定为为“1”日，这样样我们就设置置为从20110年1月1日启用总账账系统。提示：这一日期期不能早于我我们在创建账账套时在“启启用会计期”中中设定的日期期。添丁进口增加新新操作员账套建好了，必必须有相应的的操作人员才才能进行账务务处理，如账账套主管、出出纳、审核人人员等，这些些人员都被统统称为“用户户”，又叫“操操作员”。下面，我们来添添加一个新的的操作员，为为新建的账套套做准备。步骤1. 如果果已经退出了了系统管理，那那么就通过“开开始”“所所有程序”“好朋友ERPP-U8722”“系统统服务”“系系统管理”命命令，重新进进入系统管理理界面吧。步骤2. 通过过“系统”菜菜单下的“注注册”命

49、令，以以系统管理员员adminn的身份登录录系统。此时时，“权限”菜菜单项就会由由灰变黑显示示。步骤3. 打开开“权限”菜菜单，选择“用用户”命令，进进入如图2.所示的“用用户管理”窗窗口。步骤4. 单击击“增加”按按钮，弹出如如图2.左图的所所示的“操作作员详细情况况”对话框。步骤5. 按下下列提示依次次输入操作员员信息，结果果如图2.中右图所所示：在“编号”文本本框中输入：0011。操操作员编号由由自己决定，没没定什么固定定的编码规则则，但不能重重复使用。记记住自己的操操作员编号，以以备登录总账账时使用。在“姓名”文本本框中输入：周海娟。在“认证方式”下下拉列表中选选择“用户+口令(传统)

50、”方式。分别在“口令”和和“确认口令令”框中输入入密码：1223。一定要要记住自己的的口令，否则则无法登录总总账。按需要输入其他他内容，也可可以为空。步骤6. 在下下侧的“所属属角色”列表表框中单击“账账套主管”前前面的复选框框，将该操作作员指定为账账套主管。提示：“账套主主管”这一角角色将会拥有有管理一个账账套的全部功功能权限，在在练习过程中中以“账套主主管”的身份份登录，有利利于顺利学习习所有的功能能。另外，在在新增操作员员就将其设定定为账套主管，该该操作员将会会作为所有账账套的账套主主管对所有账套具具有全部操作作权限。步骤7. 单击击对话框下方方的“增加”按按钮，新的操操作员增加成成功。

51、此时可可以接着在“操操作员详细情情况”对话框框中增加其他他操作员。在在这里，目前前我们只增加加一个操作员员，单击按钮钮退出即可。步骤8. 新增增加的操作员员将显示在“用用户管理”窗窗口的操作员员列表中。单单击“退出”按按钮，关闭“用户户管理”窗口口即可。分配任务为新账账套指定账套套主管一个账套必须至至少指定一个个账套主管。账套主管拥有有全部的操作作权限。如果果在增加操作作员时并没有有将其指定为为账套主管，那那么可以在以以后再将其指指定为某一账账套的账套主主管。现在，我们来增增加第二个操操作员，并将将其指定为我我们前面新建建的001账套的的账套主管。具具体操作步骤骤如下：步骤1. 按照照前述步骤

52、，通通过“权限”“用户”菜菜单，新增一一个操作员，该该操作员的基基本信息如下下如列（注意意，不要在这这里设定角色色）：编号：00122姓名：张和平认证方式：用户户+口令(传统)口令：456其他：为空或系系统默认所属角色：无步骤2. 增加加完成后，退退出“用户管管理”窗口。然然后打开“权权限”菜单，选选择“权限”命命令，弹出如如图2.所示的“操操作员权限”窗窗口。步骤3. 在左左侧的操作员员列表中单击击选中需要指指定权限的操操作员“00012 张和和平”。步骤4. 在右右上方的账套套下拉列表中中选择账套“001云海商贸2010年”。步骤5. 接着着单击选中账账套名称左侧侧的“账套主主管”复选框框

53、，将会弹出出一个提示对对话框。步骤6. 单击击“是”按钮钮，张和平即即被指定为0001账套的的账套主管。提示：在这里指指定的账套主主管，只对当当前选定的账账套有效，无无权对其他账账套进行操作作，这是与在在增加操作员员时就指定账账套主管的重重大区别。步骤7. 单击击“操作员权权限”窗口右右上侧的“退退出”按钮，完完成操作员权权限的指定操操作。步骤8. 退出出系统管理，至至此，我们已已完成了系统统管理的基本本操作，可以以进入账套处处理系统了。自己动手吧1. 练习以系系统管理员的的身份登录系系统管理，如如果已登录，不不妨先退出来来。2. 增加一个个操作员，具具体信息如下下：编号：00211姓名：曾小

54、军认证方式：用户户+口令(传统)口令：789其他：为空或系系统默认所属角色：无3在总账中中进行基础账账务处理本章，我们开始始进入好朋友友U8的核心模模块总账账系统的学习习。为了满足足大量的规模模不大、业务务简单的小型型企业的账务务处理需求，我我们在这里只只学习最基本本、最常用的的、必不可少少的总账功能能，其中包括括：总账的基础初始始化设置，一一个账套只需需进行一次，后后期可根据需需要部分调整整。对凭证进行管理理：录入、修修改、删除、审审核、打印凭凭证，这是财财务处理的基基础。出纳管理：生成成并查询银行行日记账和现现金日记账、进进行银行对账账。记账、对账和结结账：其中包包括期末损益益自动结转的的

55、设置和生成成。对账簿进行管理理：账簿的生生成、查询、打打印。以上功能都是在在我们上一章章创建好的001账套中中实现的，有有关具体的业业务数据，将将会在录入凭凭证时一一给给出。账务处理第一步步首先我们要掌握握的是有关总账账系统的初始始化基本设置，这些设设置是总账顺顺利运行的基基础。总账系统的初始始化设置其实实包括很多项项目，但并一一定每个人、每每套账都会用到所所有的项目。不不过，下列的的基础设置是是创建每个新新账套后都必必须进行的，也也是大家必须须掌握的：设置总账运行的的基本业务参参数：如是否否需要出纳签签字。设置会计科目：对会计科目目进行增删修修改。设置会计凭证的的类别。录入期初余额：对于非新

56、建建企业，必须须录入期初余余额。进入工作平台企业应用平台是是一个集成的的工作环境。在在早一些的版版本中，则被被称为“企业业门户”。为使企业能够存存储企业内部部和外部的各各种信息，使使各方使用者者能够从单一一的渠道访问问其所需的个个性化信息，好朋友U872为我们提供了“企业应用平台”这一集成界面。通过企业应用平台，我们可以访问U8下已启用的所有系统模块，定义自己的业务工作，并设计自己的工作流程。这个平台方便了了企业信息的的及时沟通，资资源的有效利利用。一般来说，作为为小型企业的的财务人员使使用U8，主要是是通过企业应应用平台来方方便地进入已已启用的系统统模块，如总总账、固定资资产管理等，并并进行

57、各类操操作，如录入入凭证、查询询账簿等；而而对于管理类类的功能如企企业流程等则则很少使用，因因此我们作为为普通的财务务人员在初学学时可以不关关注这些内容容。1. 启动企业业应用平台下面，我们以上上一章增加的的操作员00011周海娟娟的名义登录录新创建的0001账套。步骤1. 依次次打开“开始始”“所有有程序”“好朋友ERP-U872”菜单。步骤2. 从中中选择“企业业应用平台”命命令，弹出“登登录”对话框框，如图3.所示。图 STYLEREF 1 s 3 SEQ 图 * ARAABIC s 1 1通过“开始始”菜单进入入到“登录”对对话框步骤3. 在“操操作员”文本本框中直接输输入操作员编编号

58、：00111，或者姓姓名：周海娟娟。步骤4. 在“密密码”文本框框中输入设置置好的口令：123。为了了保密，密码码不会显示出出来。步骤5. 单击击“账套”右右侧的下拉箭箭头，从列表表中选择0001号账套。步骤6. 设定定操作日期：默认情况下下，操作日期期显示系统当当前日期，可可以修改。由由于我们创建建账套和启用用总账的日期期均为20110年1月，为了操作作方便，我们们将操作日期期改为20110年1月31日，修改改的方法是：输入：可以在“操操作日期”文文本框中直接接输入：20010-011-31；选择：单击“操操作日期”右右侧的下拉箭箭头，打开如如图3.所示的日日历，单击标标题栏左右两两侧的箭头

59、可可以改变年份份；单击标题题栏的月份处处选择一月，单单击选择日期期列表中的331，设定完完毕后在日历历框外任意处处单击即可关关闭日历。步骤7. 单击击“确定”按按钮，就会进进入如图3.所示的企业业应用平台窗窗口。2. 企业应用用平台的界面面组成我们来看看这个个平台窗口都都由什么组成成，每个组成成部分都有哪哪些作用。工具栏：提供一一些常用功能能的快捷方式式按钮，如单单击“重注册册”按钮可在在不退出平台台情况下以其其他操作员身身份重新登录录。单击其中中的“退出”按按钮，即可关关闭企业应用用平台。业务导航视图：默认情况下下位于工作区区右侧，分为为上下两部分分，下半部分分显示一系列列选项卡，表表示不同

60、的操操作大类，如如“业务工作作”选项卡，包包括当前账套套所能够操作作的所有功能能模块。上半半部分显示当当前选项卡下下能够实现的的所有功能列列表。好朋友友U8提供给我我们许多视图图模式，在不不同的视图下下可进行不同同的工作。通通过如图3.所示“视图图”菜单可以以控制某一个个视图及工具具栏的显示与与否。通常情情况下，我们们会始终保持持“业务导航航视图”呈显显示状态，以以便进行各项项操作和设置置。消息中心：也是是默认情况下下显示的视图图，对于一台台单机使用UU8的电脑来来说，这个视视图没有什么么作用，可以以通过“视图图”菜单将其其关闭。状态栏：位于窗窗口的最下方方，显示当前前登录的账套套、操作员、操