工程物资管理办法

1、工程物资管理办法第一章 总 则第一条 为规范公司在项目系统集成中的工程物资管理，保证项目服务质量，顺利完成系统集成任务，根据国家及上级有关法规，结合公司实际管理流程，制定本办法。第二条 本办法适用于公司项目系统集成服务中工程物资现场管理等活动。第三条 工程技术部是工程物资管理的归口管理部门。第二章 现场工程物资管理第四条 项目部应按公司有关规定，配置专职材料管理人员，设置现场料库，建立健全现场工程物资管理制度，全面负责对工程物资的现场管理。工程技术部对项目部的现场工程物资管理进行定期监督、检查、指导。第五条 项目部材料管理人员负责工程物资到达的接收和保管并及时做好“到货登记簿”、“发货登记簿”

2、填写手续。工程设备如直接到达现场，必须做好移交点收手续。第六条 工程物资检验应符合公司质量管理体系的规定，项目部材料管理人员配合质检员、工程监理、厂方专业人员进行检验。所有工程物资附带的合格证、说明书、装箱单、明细表、质量保证书、出厂检验等书面资料由质检员保管。经检验核对后的“工程物资到货签收清单”必须由项目部材料管理人员签字，并加盖项目部公章后，方可作为公司拨付款凭证。第七条 工程物资到货的点验、领用、处置的流程和规定：1、工程物资到货后，应当进行点验，检验其数量、规格、品种和质量。物资点验必须有两人以上参加，填写一式三份“材料（设备）点验单”，由材料员、质检员等参与验收的人员分别在点验单上

3、签字，点验单第一联作为财务报销的凭据，第二联作为工程技术部备案，第三联作为材料保管人员的进库手续。对于重要设备必须做好“重要物资验证报告”，作为项目验收及设备主材质量考核的重要依据。点验过程中发现数量、规格、品种和质量不符的，应如实做好验收记录，并向公司工程技术部物资部门和公司主管领导汇报，并及时采取措施，以减少损失。参与物资点验的人员应当严格按标准和程序进行点验，并对点验结果承担责任。2、工程物资领用时填写一式三份“领用材料（设备）单”，领料单第一联作为财务报销的凭据，第二联作为工程技术部备案，第三联作为材料保管人员的出库手续。必要时填写“磅码单”、“装箱单”。3、项目部应根据点验单、领用单

4、建立工程物资管理的“物资帐”，按品名、规格、数量、单价、金额进行设备、材料分类管理，做到账、卡、物一致。材料管理人员应根据点验单和领用单按月填制“工程物资分类动态明细表”，做到账账、帐表、帐实相符。4、点验单、领用单、工程物资分类动态明细表应于每月22日前送交工程技术部。5、存货按月盘点，填写“盘点记录”表。年底前应进行一次全面的盘点清查，一式三份填制“工程物资分类动态明细表”，一份留存，一份送公司财务，一份公司工程技术部，做到帐实相符，账账相符。发生数额较大的盘亏、毁损，所在项目部应查清原因，及时报告公司处理。第八条 工程剩余物资或废旧物资处理：1、工程剩余物资由项目部填报“物资调节、贬值、

5、报废申请表”，可调节使用的由公司根据工程物资情况进行调剂使用,不能调节使用的按公司有关制度进行贬值、报废处理。公司内部各项目部间调拔使用的，需由工程技术部出具“调拔单”，所收回款项冲减当期工程成本，也可以延续下一工程使用。2、废旧物资必须经有关技术人员鉴定后，根据物资特性(物理和化学性质)依据国家和地方的有关规定进行报废处置，并按公司财务有关制度处理。废旧物资未经公司总经理批准严禁私自处理。第三章 拨付款管理第九条 工程技术部负责设备、主材供应商发票、货物清单、签收单、履约保函或保证金的收集、汇总及登记备案。第十条 项目部物资人员每月下旬组织编制下月“工程物资用款月度申请”，经项目部财务或管理

6、员审核，项目经理批准后于每月月底日前报工程技术部。预付款、最终验收款及质保金拨付应符合采购合同规定。第十一条 工程技术部根据项目部上报的工程物资用款月度申请、履约保函或保证金、工程物资分类动态明细表、采购合同及财务部提供的工程款实际到账情况表进行审核，并录入系统后在下月初根据公司的资金状况作为次月的“月度拨付款计划表”申请。第十二条 工程技术部审核时应符合以下要求：1、符合采购合同支付条件。2、项目部确认无质量问题。3、原则上采购合同拨付款进度不得超过工程到款比例。4、特殊情况要求拨付款，项目部应另行提出报告说明付款理由，报工程技术部审核、公司主管领导批准。第十三条 项目部在实际需要支付各供应商款项时，必须正确填报“项目部采购拨付款申请表”，由项目经理核实，报主管领导批准后送交工程技术部物资主管。第十四条 工程技术部物资主管根据批准的项目部采购拨付款申请表，核实后结合工程实际到款情况，填写“工程项目物资采购拨付款申请表”，经工程技术部、财务部、公司主管领导审核，总经理批准后交给财务部进行拨付，批准的拨付款应及时拨付，银行回单复印件返回工程技术部备案。第四章 监督及法律责任第十五条 公司发展规划