商务管理检查表

1、商务管理检查表 (项目) 容依据 1况未签订项目目标责任书本大项0分；未按局项 及时签订扣1分；未明确责任人 (不少于项目经理、 总工、质量、安全负责人) 扣1分；未经公司有关部 门、领导评审、汇签扣1分。(注：项目开工以合同签订日期、中标通知书、开工 令、合同内土方开挖或桩基进场施工日期早的为项目 开工时间。)32责任书内未明确责任目标包括：效益目标、工期管理 目标、质量管理目标、安全管理目标、绿色施工和环 境保护目标、劳务管理达标目标、CI 管理目标、资 金管理目标、技术管理目标、结算管理目标、项目管 理信息化目标、人才培养目标，一项扣0.5分，最高23算 书未编制效益目标测算书扣2分，效

2、益目标测算书未经 过公司有关部门评审扣1分。24抵押金金 额风险抵押金标准不低于合同金额的1% ，且不高于200 万，不符合上述要求或各单位相关规定扣2分。25抵押金缴 纳 及时缴纳扣1分。26人及以上连 人及三人以上连带责任担保书扣4分,未按 项目目标责任制管理制度补充规定 (一) 及时签订47授权没有书面项目经理的授权委托书扣2分。18未按项目目标责任书约定进行过程兑现 (包括专 项奖罚，如工期、质量、安全、创新争优等) ，发现 一项扣2分，最高扣4分。49审批未编写商务策划本大项为0分，商务策划编写不及时 扣2分，未经过相关部门审批扣2分。4限于收入策划、成本策划、现金流策划 、招采策划

3、、二次经营策划、风险管理策划等 (可以 模块名称不同，同类内容即可) 。缺少以上任一 项，减2分，最高减6分。6未将责任分解到岗位扣2分，未分解到责任人扣2分。4经济相结 合编制一份技术与经济相结合文件，并组织实施加 6是否有合同一级交底资料，及工程项目合同交底书 。合同交底应形成交底文件资料，交底人和被交底 人签字确认。没有交底资料扣1分，有交底资料没有1是否做好合同二级交底，并留有交底资料，如合同 责任分解表。没有交底资料扣1分，有交底资料没 有签字扣0.5分。1及解除是否严格执行合同变更及解除审批工作流程。是否规 范填写合同变更审批表、合同解除审批表。 未按流程审批，一项扣0.5分，最高

4、扣1.5分。未按股 份公司合同管理手册认真、完整填报审批表，一项扣履行监控是否规范填写风险预警防控表，当监控要素变动 为红色时上报企业，并由企业提出措施意见，指导、 监督项目部实施，直至化解合同风险。未按股份公司 合同管理手册要求认真、完整填写风险预警防控表 ，一项扣0.5分，最高扣1分。1许可范围分包、分供方所承接的工作是否在其经营许可范围内 。超范围经营，一项扣0.5分，最高扣1.5分。分包合同额是否高于分包单位注册资本金的5倍。超 资质许可分包，一项扣0.5分，最高扣1.5分。 容依据 合格供应商名 录 (劳务分包 由局生产资源 部检查)是否在合格供应商名录中，新引进供应商是否在局备 案

5、 (专业供应商) 。不在局合格供应商名录或未履行 新供应商在局备案手续，发现一项扣0.5分，最高扣 5分。招标过程是否符合股份公司合同管理手册的相关 规定。招标过程不符合要求，一份扣0.5分，最高扣流程分包、分供合同评审流程是否符合股份公司合同管 理手册的相关规定。评审流程不符合要求，一份扣 0.5分，最高扣1.5分。是否规范填写分包分供合同评审表、工程 (分 包/供应商/租赁方) 合同汇总表等。未按股份公司 合同管理手册认真、完整填写评审表，一项扣 没有台账扣5分，有台账编号不连续，一处扣0.5分， 最高扣1.5分。建立过程报量、审批、支付台账，过程报量单及对应 审批单、支付单应连续编号，资

6、料信息与台账内信息 应一致。未建立台账扣2分；建立台账但编号不连续 每一项扣0.5分；信息每一处不一致扣0.5分，最高扣22确权及时同业主办理过程计量确权，每月按进度 (或按节 点) 和业主或监理签字确认产值。未及时取得签字确 认资料，每一次扣1分，最高4分。4对比项目总预算，抽查项目月度收入预算和成本资 净现金流为负，扣2分；月度收入预算执行率低于 4建立签证索赔台账，且编号连续。未建立台账扣1.5 分，建立台账但编号不连续，一处扣0.5分，最高扣是否规范填写签证申请表、工程量、费用或工 期计算说明书、工程工期延误报告、工程工 期补偿误报告、工程费用报告或发包人提供 为检查依据。) 表单内容

7、填写不全、信息不完善，一确权签证索赔在事件发生后14天内或业主合同约定期限内 上报费用，并及时同业主协商确定。未及时上报的， 一项扣1分，最高扣2分。2 本没有分解计算过程扣0.5分；通过计算盈亏平衡 点，制定合理量价指标，没有量价指标扣1分；责任 分解落实到人，未落实到人扣1分。2劳务分包结算支付台账，未建立台账扣1分，建立台 账但编号不连续，一项扣0.5分，最高扣1分。1专业分包结算支付台账，未建立台账扣1分，建立台 账但编号不连续，一项扣0.5分，最高扣1分。1物资供应结算支付台账，未建立台账扣1分，建立台 账但编号不连续，一项扣0.5分，最高扣1分。1机械使用结算支付台账，未建立台账扣

8、1分，建立台 账但编号不连续，一项扣0.5分，最高扣1分。1劳务及专业分包合同外计时工、签证、索赔台账，月 结月清或按公司规定及时锁定成本。发现缺少一份扣 0.5分，最高扣1.5分。物资收发存报表，月结月清或按公司规定及时锁定成 本。发现缺少一份扣0.5分，最高扣1.5分。机械使用合同外台班、签证、索赔台账，月结月清或 按公司规定及时锁定成本。发现缺少一份扣0.5分， 最高扣1.5分。 容依据 定期进行月度成本分析，发现缺少一次扣0.5分，最 高扣1分。对项目责任范围内的各成本项节超原因进 现缺少一次扣0.5分，最高扣1分。 根据结果制定整改措施，发现缺少一次扣0.5分，最3管理资料建立签证索

9、赔资料的报出流程，缺少书面流程扣0.5 分。分包合同内约定现场签证权力人及权力范围，缺 少该内容扣0.5分。按期编制的各项成本管理资料， 0收清欠责任 书是否与公司签订工程项目催收清欠责任书，是否 明确清欠责任人，责任目标、责任期限等。未签订责 任书扣2分。未明确责任人扣1分；未明确责任目标扣 1分；未明确责任期限扣1分，最高扣2分。21款函或协议 发包方未按合同约定支付进度款的，项目部是否及时 发催款函，积极与发包方沟通协商，同时上报上级单 位，并提出处理意见。未及时协商并取得书面记录且 未发出催款函，一次扣0.5分，最高扣1分。12收款比例是否达到合同约定的付款比例，需项目提供 以下数据： 自开工累计产值、合同应收款比例、 自开 工累计应收款、 自开工累计实际收款。未达到合同约 定收款比例，扣6分。63是否按时编制、上报商务月报，是否审批、签字及存 档 (参照股份公司颁发的项目管理手册) 。缺一 份商务月报扣1分；未及时编制、上报一份扣0.5分； 月报未经过审批、签字一份扣0.5分；本项最高扣1.54收清