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文档简介

1、财务主管岗位职责;组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务方案，完成公司财务目标依据公司中、长期经营方案，组织编制公司年度综合财务方案和把握标准。3。 建立、健全财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体把握。主持财务报表及财务预算决算的编制工作,为公司决策供应准时有效的财务分析,保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行状况以及适当准时的调整。正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算。对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作7。 比较精确地监控和

2、猜测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构,统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险把握 8。 对公司重大的投资等经营活动供应建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和把握与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系向总经理汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及方案的具体状况，提出有益的建议。制定本企业会计制度11。负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作13。正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表14.合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是

3、否符合规定15、准时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作16,认真精确地登录各类明细账,要求做到账目清楚，数字精确，登记准时，帐证相符，发觉问题准时更正17、依据公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作.18,并建立明细账和明细核算,了解经济合同履约状况，督促经办人员准时结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算19、负责公司的各项债权债务的清理结算工作20、负责固定资产的明细核算工作，固定资产帮助明细账，准时办理记账登记手续。财务日常事务110-20万为财务警戒线，达到或接近红线应准时向公司主管沟通。2. 15日依据公司财务状况制定本月还款方案报公司主管，每月月底依据合同商定或发货状况制定催款方案，并下发相关人员。3指导和审核财务报表，处理报税工作。完成上级临时交办的工作。格格式。处理转账往来。固定资产的增、减监督检查出纳日记账和银行存款对账单是否相符，会计对税收的交纳状况。准时解决其他部门所反映对财务有关问题。对全部报销单据严格把关，核算，选购单应注明选购用途,杜绝违,并附原始单据,确保付款单据和原始票据吻合。入库单要求即时填开确保数量单价清楚并注明车牌号和材料用途，方可补开。5日前对各车间上月生产状况（含物料消耗）和销售状况应收应付，及产

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