财务部岗位说明

1、XXX棉棉纺织企企业有限限公司文 件 名 称称：财务务部岗位位说明文 件 编 号号：MYY30033版 本 号：A 编 制： 审 批批：日 期：20004/77/5日日 期：20004/77/6修订记录录页 号页 版修 改 内 容批 准 人修 改 日 期期1目的制定财务务部岗位位说明，明明确财务务部各岗岗位职责责及人员员能力要要求，以以确保公公司之生生产运作作顺利完完成。2适用范范围财务部全全体人员员。3财务部部岗位图图财务部经理会计出纳3 财务务部岗位位说明3.1 财务务部经理理岗位说说明3.1 财务务部经理理岗位说说明3.1.1财务务部经理理职责3.1.1.11 在在总经理理领导下下，负责

2、责主持本本部门的的全面工工作，组组织并督督促部门门人员全全面完成成本部职职责范围围内的各各项工作作任务。3.1.1.22 贯贯彻落实实本部门门岗位责责任制和和工作标标准，密密切与生生产、经经营、办办公室等等部门的的工作联联系，加加强与有有关部门门的协作作。3.1.1.33 负负责组织织会计计法及及地方政政府有关关财务工工作法律律法规的的贯彻落落实。3.1.1.44 负负责组织织公司财财务管理理制度及及其实施施细则的的拟定、修改、补充和和实施。3.1.1.55 负负责编写写公司全全年预、决算报报告，并并根据公公司董事事会通过过的财务务预算计计划统筹筹工作。3.1.1.66 组组织并领领导编制制公

3、司财财务计划划、审查查财务计计划，拟拟定资金金筹措和和使用方方案，全全面平衡衡资金，开开辟财源源，加速速资金周周转，提提高资金金使用效效果。负责组织织公司的的成本管管理工作作。进行行成本预预测、控控制、核核算、分分析和考考核，降降低消耗耗、节约约费用，提提高监察察利润水水平，确确保公司司利润指指标的完完成。负责建立立和完善善公司财财务稽核核、审计计内部控控制制度度，监督督其执行行情况。审查公司司经营计计划及各各项经济济合同，并并认真监监督其执执行，参参与公司司经营、基本建建设、技技术改造造和其他他项目的的经济效效益的议议定。组织考核核、分析析公司经经营成果果，提出出可行的的建议和和措施。负责财

4、会会人员的的业务培培训。规规划会计计机构、会计专专业职务务的设置置和会计计人员的的配备，组组织会计计人员培培训和考考核，坚坚持会计计人员依依法行使使职权。负责向公公司总经经理汇报报财务状状况和经经营成果果。定期期或不定定期汇报报各项财财务收支支和盈亏亏情况，以以便领导导及时进进行决策策。有权向总总经理提提议下属属人选，并并对其工工作考核核评价。对所管的的印章必必须要妥妥善保管管，严格格按照规规定用途途使用。完成公司司领导交交办的其其他工作作任务。3.1.2财务务部经理理能力要要求3.1.2.11 具有有大专以以上的文文化程度度和会计计专业技技术资格格。3.1.2.22 熟悉悉国家财财经法律律、

5、法规规和方针针、政策策以及公公司章程程，掌握握本行业业业务知知识。3.1.2.33 热爱爱本公司司，有较较强的综综合协调调能力和和组织管管理能力力。3.1.2.44 虚心心好学，积积极进取取，有较较强的工工作责任任感和事事业心。3.1.2.55 坚持持原则，廉廉洁奉公公。3.2 会计岗岗位说明明3.2.1会计计职责3.2.1.11 服从从分配，听听从指挥挥，并严严格遵守守公司各各项规章章制度和和有关规规定。3.2.1.22 在财财务部经经理领导导下，准准确、及及时地做做好帐务务和结算算工作，正正确进行行会计核核算，填填制和审审核会计计凭证，登登记明细细帐和总总帐，对对款项和和有价证证券的收收付

6、，财财物的收收发、增增减和使使用，资资产基金金增减和和经费收收支进行行核算。3.2.1.33 正确确计算收收入、费费用、成成本，正正确计算算和处理理财务成成果，具具体负责责编制公公司月度度、年度度会计报报表、年年度会计计决算及及附注说说明和利利润分配配核算工工作。3.2.1.44 负责责公司固固定资产产的财务务管理，按按月正确确计提固固定资产产折旧，定定期或不不定期地地组织清清产核资资工作。3.2.1.55 负责责公司税税金的计计算、申申报和解解缴工作作，协助助有关部部门开展展财务审审计和年年检。3.2.1.66 负责责会计监监督。根根据规定定的成本本、费用用开支范范围和标标准，审审核原始始凭

7、证的的合法性性、合理理性和真真实性，审审核费用用发生的的审批手手续是否否符合公公司规定定。3.2.1.77 及时时做好会会计凭证证、帐册册、报表表等财会会资料的的收集、汇编、归档等等会计档档案管理理工作。3.2.2会计计能力要要求3.2.2.11 具有有大专以以上文化化程度和和会计专专业技术术资格。3.2.2.22 熟悉悉国家的的财经法法律、法法规、规规章和方方针、政政策。3.2.2.33 有较较强的组组织能力力和工作作责任感感、事业业心。3.3 出纳岗岗位说明明3.3.1出纳纳职责3.3.1.11 严格格按照国国家有关关现金管管理和银银行结算算制度的的规定，根根据稽核核人员审审核签章章的收付

8、付凭证进进行复核核。复核核的主要要内容是是：核对对收付凭凭证与所所附的原原始凭证证会计事事项是否否一致，金金额是否否相符，审审核无误误后才能能办理款款项收付付。3.3.1.22 对于于重大的的开支，必必须经过过公司领领导审核核签章，方方可办理理。3.3.1.33 严格格控制签签发空白白支票。如因特特殊情况况须签发发不填写写金额的的转账支支票时，必必须在支支票上写写明收款款单位名名称、款款项用途途、签发发日期和和规定限限额，并并由领用用支票人人在专设设的登记记簿上签签章。并并随时掌掌握银行行存款，以以防止出出现银行行透支现现象。3.3.1.44 银行行存款日日记账按按规定序序时记帐帐，按日日结出余余额，银银行存款款的账面面余额要要及时与与银行对对账单核核对。对对未达账账项，要要及时查查询。严严禁将银银行账户户出租、出借给给任何单单位和个个人办理理结算。3.3.1.55 要保保守保险险箱密码码，保管管好钥匙匙，不得得任意转转交他人人代办保保管。3.3.1.66 对空空支票和和空白收收据必须须严格管管理，专专设签记记簿登记记，按规规定手续续办理领领用、注注销手续续。3.3.1.77 出纳纳人员不不得兼管管收入、费用、债权、债务账账簿的登登记工作作以及稽稽核工作作和会计计档案保保管工作作。3