财务部总部各职务描述

1、目录 o 1-3 h z第一章 部门简简介2第二章 组织结结构22.1. 部门门组织结结构图222.2. 部门门职级编编制清单单3第三章 部门描描述33.1. 部门门任务及及职责333.2. 岗位位名称及及职责66第四章 业务流流程74.1. 业务务流程清清单74.2. 业务务流程描描述7第五章 管理制制度7第六章 其他77部门简介介财务总部部是总公公司的财财务管理理部门。根据国国家的有有关制度度，结合合总公司司的具体体情况，全全面负责责会计核核算、资资金使用用、资产产管理和和预算与与分析等等财务管管理及工工程预结结算管理理工作；为总公公司领导导进行财财务决策策提供依依据；制制定会计计财务制制

2、度，并并贯彻执执行；负负责对下下属控股股公司的的财务管管理工作作进行指指导和监监督。组织结构构部门组织织结构图图 总经经理 综合管管理部 预算算分析部部 工程程预结算算部 会会计核算算部 经经理 经理理 经理 经经理 财财务风险险 资产管管理 融资管管理 管管理部门职级级编制清清单部门全称称职务名称称定编人数数现有人数数空缺人数数财务总部部总经理11财务总部部副总经理理11综合管理理部经理1 资产管管理主管11 资产产管理主办11 财务务风险管管理主管11 融资资管理主管11 融资资管理主办11预算分析析部经理11主管4主办4管理人员员35工程预结结算部经理11副经理11主管55主办55预结算

3、算人员88会计核核算部经理11 （派派驻）副经理22主管541会计人员员1616 （派派驻）会计人员员19163文员211合计部门描述述部门任务务及职责责主要职责责负责总公公司的财财务管理理，会计计核算，会会计监督督。推行行现代会会计核算算和管理理方法，实实施会计计电算化化。建立立和健全全内部经经济核算算体系和和内部控控制管理理流程负责编制制总公司司的综合合投资计计划和现现金流管管理计划划，并加加强管理理，促进进各项经经济指标标的实现现负责预测测总公司司的成本本费用，参参与编制制各种经经营计划划，参与与考核经经营成果果，定期期组织财财务检查查和经济济分析，并并反映其其成效。对重大大投资项项目进

4、行行财务分分析评价价，参与与生产经经营决策策。督促促下属控控股公司司建立健健全成本本管理的的财务体体系，负负责对下下属各控控股公司司财务部部门和财财务人员员进行业业务指导导和工作作检查具体负责责总公司司的资金金调配，监监督各项项资金的的使用和和分配，提提高资金金的利用用效率参与重大大经济合合同的审审查会签签，并监监督经济济合同的的执行。定期检查查总公司司的财务务计划执执行情况况，研究究解决执执行中的的重大问问题并及及时报告告总公司司总裁指导和督督促总公公司和下下属各公公司加强强财务管管理、会会计核算算和会计计监督，提提高会计计核算质质量，真真实、正正确反映映经营成成果，真真实、正正确反映映基本

5、建建设投资资成本，办办理工程程竣工决决算，交交付使用用等手续续审查下属属各公司司的财务务计划、预算，并并监督其其执行参与对下下属公司司进行的的经营管管理目标标考核工工作，参参与制定定考核的的财务管管理指标标协调和解解决下属属各公司司之间的的经济关关系协调总公公司财务务部门与与各级有有关委办办的关系系综合管理理部主要任务务负责对总总公司债债务、资资金调度度、资产产等实施施统一管管理。主要职责责负责总公公司融资资管理、财务风风险管理理工作，负负责资金金财务成成本的控控制并定定期报告告公司总总裁负责总公公司固定定资产管管理工作作，制定定固定资资产折旧旧政策，对对固定资资产的状状况、固固定资产产的盘盈

6、盈盘亏、固定资资产清理理实行动动态管理理，协助助会计综综合部建建立完整整的固定定资产台台帐负责总公公司流动动资产管管理（包包括债务务管理）工工作，对对流动资资产的策策略性运运用提出出建议，监监控流动动资产的的状况，协协助会计计综合部部建立完完整的流流动资产产台帐负责总公公司各种种公积金金等动态态管理工工作，协协助会计计核算部部建立台台帐预算与分分析部主要任务务全面管理理财务预预算工作作并以成成本控制制为重点点对企业业经济活活动进行行财务分分析。主要职责责负责制定定和完善善总公司司财务会会计制度度，加强强财务内内部控制制的制度度管理工工作负责制定定运营事事业总部部、资源源开发事事业总部部、建设设

7、事业总总部及公公司其他他各部门门的预算算管理制制度，制制定全公公司预算算管理体体系（含含各种流流程和表表格），监监督各事事业部和和各职能能部门预预算的执执行情况况，定期期向总公公司总裁裁报告本本部预算算执行情情况负责组织织完成整整体财务务规划（含含中长期期和近期期财务规规划），跟跟踪财务务规划的的执行情情况负责制定定总公司司中长期期和近期期财务收收支计划划，负责责总公司司的投资资和成本本控制分分析，建建立完整整的财务务电算化化分析体体系负责对计计划与预预算的执执行情况况进行监监控和分分析负责财务务成本的的分析和和控制负责对各各事业部部进行财财务管理理专业指指导定期向总总公司总总裁提交交公司的的

8、财务管管理报告告，包括括 差差异分析析和预警警报告 经经营成本本控制报报告等定期业绩绩分析报报告工程预结结算部主要任务务对包括新新线建设设在内的的各项基基建工程程进行预预决算管管理，对对计量支支付进行行审核。主要职责责制定各种种工程（征征地拆迁迁、设计计、设备备采购、工程施施工）计计量支付付管理办办法负责制定定工程建建设总投投资控制制指标和和主要项项目投资资控制指指标负责为合合同招标标工作编编制标底底对投标人人报价作作出科学学合理评评价按合同原原则要求求组织相相关专业业的标底底编制，参参与投议议标报价价的评审审参加重要要材料与与设备选选厂定价价按时审核核工程付付款，做做好项目目的计价价工作，计

9、计价时办办理各种种款项扣扣除建立工程程投资、付款台台帐；办办理季、年投资资统计表表并写出出投资分分析及时参与与审核合合同变更更申请研究带普普遍性的的计价、变更具具体问题题，提出出处理意意见制定工程程竣工结结算办法法办理工程程竣工结结算审核核注：工程程预结算算部的一一部分职职责通过过派驻到到建设事事业总部部完成。会计核算算部主要任务务统一管理理各事业业总部以以及各管管理部门门的会计计核算，并并编制各各类财务务报表。主要职责责负责运营营事业总总部、资资源开发发事业总总部、建建设事业业总部及及公司其其他各部部门会计计核算，并并及时向向预算与与分析部部提供会会计核算算资料负责编制制公司的的各种财财务报

10、表表负责向各各事业部部派出驻驻地会计计部，对对驻地会会计部的的工作负负组织领领导和业业务指导导的责任任负责总公公司税务务管理工工作，包包括所有有的流转转税、所所得税、资源税税、特定定目的税税类、财财产和行行为税类类、关税税等。负负责公司司的税务务优化管管理和合合理避税税工作负责总公公司财务务统计及及出纳工工作，制制定各种种流程和和表格，完完善管理理体系负责组织织完成财财务管理理电算化化工作，负负责组织织财务信信息管理理系统的的建立和和完善负责与广广州市有有关委办办、财税税、审计计等部门门和银行行的接口口管理工工作岗位名称称及职责责财务总部部总经理理岗位职职责负责总公公司的财财务管理理，会计计核

11、算，会会计监督督。推行行现代会会计核算算和管理理方法，实实施会计计电算化化。建立立和健全全内部经经济核算算体系和和内部控控制管理理流程。负责编制制总公司司的综合合投资计计划和现现金流管管理计划划，并加加强管理理，促进进各项经经济指标标的实现现。负责预测测总公司司的成本本费用，参参与编制制各种经经营计划划，参与与考核经经营成果果，定期期组织财财务检查查和经济济分析，并并反映其其成效。对重大大投资项项目进行行财务分分析评价价，参与与生产经经营决策策。督促促下属控控股公司司建立健健全成本本管理的的财务体体系，负负责对下下属各控控股公司司财务部部门和财财务人员员进行业业务指导导和工作作检查。具体负责责

12、总公司司的资金金调配，监监督各项项资金的的使用和和分配，提提高资金金的利用用效率。参与重大大经济合合同的审审查会签签，并监监督经济济合同的的执行。定期检查查总公司司的财务务计划执执行情况况，研究究解决执执行中的的重大问问题并及及时报告告总公司司总裁。指导和督督促总公公司和下下属各公公司加强强财务管管理、会会计核算算和会计计监督，提提高会计计核算质质量，真真实、正正确反映映经营成成果，真真实、正正确反映映基本建建设投资资成本，办办理工程程竣工决决算，交交付使用用等手续续。审查下属属各公司司的财务务计划、预算，并并监督其其执行。参与对下下属公司司进行的的经营管管理目标标考核工工作，参参与制定定考核

13、的的财务管管理指标标。10协协调和解解决下属属各公司司之间的的经济关关系。综合管理理部一、部门门经理主持部门门的日常常工作，组组织部门门人员参参加业务务培训和和思想道道德学习习；组织公司司的融资资管理工工作，根根据工程程建设和和经营需需要，提提出融资资方案或或对外委委方案提提出意见见，并在在方案批批准后组组织实施施；组织公司司的财务务风险管管理工作作，对存存在的财财务风险险及或有有风险提提出分析析报告，尽尽可能的的降低公公司财务务风险；组织公司司的资产产管理工工作，建建立资产产管理体体系，确确保公司司资产的的安全、完整和和保值、增值；组织公司司财产保保险和员员工住院院医疗保保险的投投保工作作，

14、并负负责公司司综合类类保险的的财务工工作；总部领导导交办的的其他工工作。二、财务务风险管管理主管管协助部门门领导做做好部门门日常管管理工作作；负责公司司债务（含含或有债债务、名名义债务务）动态态管理工工作，半半年一次次提出分分析报告告，发现现异常即即时分析析，并提提出处理理意见；负责公司司对外投投资管理理，跟踪踪投资情情况，每每半年提提出分析析报告，发发现异常常即时分分析，并并提出处处理意见见；具体组织织财产保保险和员员工医疗疗保险工工作，并并负责公公司综合合类保险险的财务务工作；部门领导导交办的的其他工工作。三、资产产管理主主管协助部门门领导并并具体负负责资产产管理日日常工作作；负责提交交建

15、立资资产管理理体系方方案，并并根据具具体实施施情况提提出完善善建议；负责对公公司固定定资产的的增减变变动、对对外投资资、盘盈盈盘亏等等实施动动态管理理，督促促检查固固定资产产的帐、卡、物物相符合合，发现现差异即即查找原原因并提提出处理理意见；负责对公公司流动动资产及及其他资资产实施施动态管管理，分分析资产产结构，发发现差异异或异常常情况，即即提出分分析报告告和改进进意见；部门领导导交办的的其他工工作。四、融资资管理主主管协助部门门领导并并具体负负责融资资管理工工作；根据工程程建设需需要，提提出融资资方案，方方案批准准后落实实实施；根据新线线建设需需要，提提出融资资方案或或对外委委方案提提出意见

16、见，方案案批准后后落实实实施；根据公司司经营活活动需要要，提出出融资方方案，方方案批准准后落实实实施；负责总体体融资方方案资金金成本和和融资结结构分析析（半年年一次），发发现异常常即时分分析，提提出改进进意见；部门领导导交办的的其他工工作。五、资产产管理主主办协助建立立资产管管理体系系方案，并并根据具具体实施施情况提提出完善善建议；协助对公公司固定定资产动动态管理理，检查查固定资资产的帐帐、卡、物相符符合，发发现差异异即查找找原因并并提出处处理意见见；协助对公公司流动动资产及及其他资资产实施施动态管管理，分分析资产产结构，发发现差异异或异常常情况，即即提出分分析报告告和改进进意见；部门领导导交办的的其他工工作。六、融资资管理主主办协助提出出工程建建设需要要的融资资方案，方方案批准准后跟踪踪实施；协助提出出新线建建设需要要的融资资方案，方方案批准准后跟踪踪实施；协助提