甲供材料管理制度

1、甲供材料管理制度1目的为进一步加强工程建设过程中甲供材料的管理，规范甲供材料工作流程，确保甲供材料在申请、采购、入库、出库等环节得到有效管控，避免材料浪费，减少资金占用，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于新能源有限公司新建、改建、扩建、技改及日常检维修项目。甲供材料的定义3.1 甲供材料管理是指甲方（发包人）和乙方（承包人）之间材料供应、管理和核实的一种方式，即：甲方在与乙方签订的施工合同中规定该工程所使用的材料由甲方统一采购、付款、提货，并由乙方按所提报的材料计划办理出库、退库。4 职责4.1 承包人负责甲供材料的申报、领用、登记、退库，核对。4.2 监理公司负责对甲供材料申报数量的核实

2、、到货入库的验收。4.3 设备部负责甲供材料数量的审核、验收及监督甲供材料的使用。4.4 供销部负责甲供材料的询价、采购、验收、入库、出库与核对工作。4.5 风险控制与审计部（以下称风控部）负责对甲供材料规格、数量审定，以及对采购、验收等环节的监督。5 工作程序5.1 甲供材料申请5.1.1 承包人依据合同约定，在规定的时间编制甲供材料需求申请单，向监理公司提交甲供材料需求计划。5.3 甲供材料审核5.3.1 监理公司认真核实甲供材料的数量、材质、规格型号，在承包人提交的甲供材料需求申请单上出具意见。5.3.2 设备部审核甲供材料需求申请单中材料的类别、规格型号和数量。5.3.3 风控部接到设

3、备部审核后的甲供材料需求申请单，界定材料申请单中的材料属性，核实材料的规格、材质，最终与承包人在甲供材料采购确人单上确定甲供材料的数量。5.4 甲供材料采购5.4.1 风控部在三日内完成甲供材料的审定，编制甲供材料采购确认单，发送设备部，由其按照公司EAS流程，发起EAS采购申请。5.4.2 供销部接到甲供材料EAS采购申请后，按照公司招采制度实施采购。5.5 甲供材料报验5.5.1 入库前，设备部组织供销部、监理公司、承包人四方按照甲供材料采购确认单列项验货，核对材料的数量、规格、型号。5.5.2 报验结束，供销部、设备部、承包人、监理公司应在甲供材料报验单签字确认。5.6 甲供材料的出库与

4、退库5.6.1 甲供材料入库后，承包人按照审定的甲供材料采购确认单，经供销部核对后办理材料出库。5.6.2 甲供材料退库，按照制度规定，承包人应规定的时间内办理退库、退料手续；在甲供材料退库单陈述原因，设备部出具意见。5.7 甲供材料出厂5.7.1 合同内的厂区材料严禁出厂，特殊情况由设备部的专工、部门领导及分管领导签字，说明原因与用途。5.8 甲供材料结算5.8.1 承包人申报竣工结算时，结算资料应附甲供材料采购确认单、甲供材料报验单、甲供材料出库单、甲供材料退库单，甲供材料出厂单，上述清单是作为甲供材料费用核算的凭证。5.8.2 扣减甲供材料价格的约定，按照发包人当期材料采购合同约定的价格

5、计取。5.8.3 甲供材料结算原则：最终结算审定，若结算书中甲供材数量大于库房出库量， 按结算书甲供材料的数量计取安装费；若结算书中甲供材数量小于库房出库量，其超领材料按采购合同价格的2倍给予处罚。5.8.4 严禁在手续不齐全情况下，违规办理材料款支付，一经发现给予审核人考核。6 相关要求6.1 为避免甲供材料出现积压，提高材料周转率，设备部主管人员应监督承包人每季度盘点一次，以掌握最新的材料库存。6.2 材料退库，如果是承包人的原因，包括设计变更后15个工作日或发包人要求变更20个工作日内不及时提报材料变更计划，不得进行退料。6.3 材料退料，在风控部内审之后，将不再退料或补办退料手续。6.

6、4 材料实际安装量比实际出库低的部分，承包人自领用之日起，60天内需退还发包人，逾期未退还部分，发包人将按实际采购价格全额扣除工程款，且该部分材料在工程结算之前不允许出厂。6.5 当承包人提交甲供材料清单的数据与发包人登记台账数据有出入时，由承包人提供相关证据证明其数据的正确性，如不能提供有效证据，则按发包人的数据作为结算依据。7 相关/支持性文件7.1 工程造价管理制度 7.2 公司招采管理制度8 附则8.1本制度由风险控制与审计部负责解释与修订。8.2本制度作为合同附件，具有合同同等的法律效力。8.3 本制度自下发之日起执行。工作流程承包人监理设备部风控部供销部需求申请单需求申请单初审初审

7、核实核实审定审定发起EAS发起EAS采购确认单采购确认单采购采购 组织验货组织验货 通知参与参与验货参与参与验货参与参与验货 甲供材报验单签字 甲供材报验单签字承包人领用承包人领用甲 供 材 料 需 求 申 请 单序号名称名规格型号材质/标准单位承包人申报数量监理审定数量建设单位审定数量备注承包人监理公司建设单位签字栏经办人：日期： 年 月 日专业监理工程师：日期： 年 月 日设备部/技术中心：日期： 年 月 日工程名称： 编号：施工合同号-00X 甲 供 材 料 采 购 确 认 单工程名称： 编号：施工合同号-00X序号装置名称物资编码名称名规格型号材质/标准单位数量备注承包人风险控制与审计

8、部签字栏经办人：日期： 年 月 日预算工程师：日期： 年 月 日部门领导：日期： 年 月 日注：甲供材料采购确认单一式三份，风险控制与审计部负责发送承包人、技术中心/设备部。 甲 供 材 料 报 验 单工程名称： 编号：施工合同号-00X序号名称名规格型号材质单位数量单重总重进厂时间验收结果备注说明签字栏技术中心/设备部供销部监理公司承包人专工：日期： 年 月 日经办人：日期： 年 月 日专业监理工程师：日期： 年 月 日经办人：日期： 年 月 日注：技术中心/设备部组织报验、报验单一式四份（含乙供材），由技术中心/设备部负责发送承包人、供销部、风险控制与审计部。甲 供 材 料 出 库 单工程

9、名称： 编号：施工合同号-00X 序号名称名规格型号材质/标准单位数量甲供材料采购单编号备注（说明）签字栏供销部承包人库管：日期： 年 月 日经办人：日期： 年 月 日注：1、利用库存剩余材料，供销部采用调剂方式处理时，应在备注栏做说明。 2、出库单一式三份，由供销部负责发送承包人、风控部。 甲 供 材 料 退 库 单工程名称： 编号：施工合同号-00X 序号名称名规格型号材质/标准单位数量甲供材料采购单编号备注（说明）说明签字栏承包人技术中心部/设备部供销部经办人日期： 年 月 日专工：日期： 年 月 日库管：日期： 年 月 日注：甲供材料退库单一式四份，由供销部负责发送承包人、供销部、设备部、风控部。甲 供 材 料 出