教务处网路请购说明 - 国立台北大学

1、網路請購簡介95/10/12 會計室 編撰1綱要企管系所95年度網路請購計畫組織圖網路請購準備作業網路請購系統功能案例示範-業務費、考試費經常支出科目下載條碼2企管系95年網路請購計畫組織圖企管系所部門別企管系所業務費論文指導費國科會計畫計畫別電子商務研討會活化商學教學研習營總計畫分支計畫3網路請購準備作業申請帳號至會計室網站下載帳號申請書申請計畫主持人、承辦人之帳號計畫主持人一定要申請帳號，才能執行授權功能授權由各計畫主持人授權本單位承辦人可含請購及查詢功能由各計畫主持人授權外單位承辦人僅含請購功能可開始請購囉！主持人及被授權的同仁可用自已的帳號請購了至會計室網站 網路請購系統 網路請購(如

2、無法顯示網頁，請改為允許快顯程式狀態）4網路請購系統功能新增請購 物品 先請購後核銷：一萬元以上 直接核銷：一萬元以下 事件 其他手填簽案（請購時只有給號功能， 核銷時才會跑出核銷單，例如：研討會經費） 人事 差旅、薪資、印領購案管理：修改、核銷經費授權購案查詢5網路登錄操作網路帳號申請及登錄網路授權網路請購/核銷公文查詢付款查詢常用會計科目6網路帳號申請及登錄帳號密碼輸入，畫面空白時之處理 (1)工具，網際網路選項，一般，刪除cookie (2)進階，瀏覽，啟用第三方瀏覽器延伸(打勾或取消勾-與目前型態相反) 若成功再做磁碟機重組網路請購系統進不去怎麼辦？ 請先檢視快顯封鎖是否已開啟,步驟如

3、下：在網路請購系統登錄畫面點選工具列 再點選快顯封鎖程式 選擇開啟快顯封鎖程式 若找不到快顯封鎖程式 請在網路請購系統登錄畫面工具列按右鍵 將google或flashget bar前面的v取消 若上述步驟檢查無誤,那應該就是系統的問題了 7網路授權 增減授權者金額步驟如下：1.點選經費授權 2.下拉經費授權，選擇經費 3.點選欲修改授權者帳號4.點選校正，按下確定記下已支用餘額5.在原始授權金額項下，鍵入欲修改金額，欲修改金額必 須大於已支用餘額6.出現是否要重新授權餘額可授權餘額，按下確定7.出現確認後會將授權餘額目前授權金額！確定嗎？， 按下確定 8.可用授權餘額出現金額數字後，再按存入

4、8網路請購核銷教學單位一萬元以下支出新增請購直接核銷其他手填簽案差旅/工作/鐘點/薪資暫付9教學單位一萬元以下支出計畫案支出：一萬元（含）以下，校長授權代簽人層級為各該系、所、院、中心之主管。計畫案支出：逾一萬元，十萬元（含）以下，校長授權代簽人層級為研究發展長。系、所、院、中心業務費支出：一萬元（含）以下，校長授權代簽人層級為各該系、所、院、中心之主管。碩士在職專班業務費支出：一萬元（含）以下，校長授權代簽人層級為各該系、所、院、中心之主管。另校長授權代簽人乙欄之核簽人係代表校長層級，系、所、院、中心主管不得再向下授權，例如：加蓋主任（乙）章。10新增請購/先請購後核銷登錄設備經費，為何會被

5、改成業務費？ 是否為設備需經過保管組的認定，而不是自己主觀認定。例如：一萬元以下的印表機，需求單位使用設備費登錄，但保管組認定為非消耗品，則經費來源本室將改為業務費登錄。會辦單位：會辦單位是否簽章。例如：資訊產品；宿舍經費；集中採購。適用情況：一萬元以上物品。請購案例：請詳見會計室網站最新公告網路請購範例 11直接核銷一萬元（含）以下支出憑證黏存單說明： 變革：縮短公文流程 領取零用金註記：務必註記 付款人註記：不論是否領取零用金，請務必填寫 付款人為本校人員代墊，務必在申請或驗收欄蓋章。範例格式： 請參照直接核銷下之支出憑證黏存單支出憑證黏存單之蓋章欄位超出邊界，以致於列印到第二張？ 12其

6、他手填簽案手填簽案與請購之關係 替代請購功能 請購案號：務必填寫於公文左下角 適用情況：1.活動或事件。 2.預借 手填簽案的核銷：列印出來只有支出憑證黏存單。 預借的處理：1.簽文註記簽文請購案號借據：13差旅/工作/鐘點/薪資適用情況：出差、助理費、工讀費、鐘點費等碩博士班論文指導費口試交通費印領清冊 在印領清冊上簽名（多人簽名） 可先預借。14公文查詢/付款查詢公文查詢（須知道請購案號或公文編號） 請上會計室網站最新公告下載excel公文檔，再予網路請購案號或公文編號查詢。付款查詢 要查詢請款的錢是否已由出納付款，可依照下列 步驟查詢：1.請進入會計室網路請購系統，點選查詢。2.選擇計畫

7、代碼及名稱，再點選請購明細。3.再修改欲查詢的日期區間，點選開始查詢。4.待畫面出現後檢視表中的傳票欄位，若為（1）空白：表示尚未撥款。（2）流水號：表示會計室已作傳票，錢應該已撥款或即將撥款，若想知 道什麼時候撥款出去的，可將此傳票號碼抄下，電尋至出納組詢問。 15常用會計科目業務費 郵資 5131-221 國內旅費 5131-231 影印、印刷 5131-241 電腦維修 5131-255 影印機維修 5131-257 辦公用品 5131-321 書籍雜誌 5131-322 便當飲料 5131-326設備費 機械及設備 1341-101 交通及運輸 1351-101 雜項設備 1361-1

8、0116案例示範-業務費物品請購範例 請購一萬元以下隨身碟金額四千元 點選新增請購下功能之直接核銷選項編輯經費 用途說明：隨身碟選擇部門代碼95T202、用途類別A3200、科目代號5131-321、金額四千元編輯品名：隨身碟編輯受款人：身分證字號、廠商統一編號17審核注意事項一、發票金額大過報銷金額如何處理？請在金額欄內寫實支。 二、國內差旅費與國外差旅費（含大陸）的報支有何差別？三、公假、公差假與公出是否都可報差旅費？ 原則上只有公差假可以列報。四、國內出差參加講習、研習的出差費與參加一般開會的 出差費有差別嗎？ 交通費：核實報銷 火車：自強號；學生以莒光號報銷 自己開車：比照公民營票價 飛機：事先不用簽准，飛機票根 18審核注意事項宿費 提供單據：簡任1600；薦任1400；學生比照工友：1200沒有單據：一半。膳雜費：參加研習：沒有雜費。一餐領一半；兩 餐沒得領。學生代表學校參加活動可否報出差費？如何報支?19下載條碼1.表單出現如: X ：解決方法 :下載:JAVA_VM下載此執行檔並安裝(這