全面预算管理表格填制说明及手册

1、PAGE 第 PAGE 24 页 xxxx全面面预算管管理表格格填制说说明及手手册目录TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc11750302 A-1 销售售收入及及回款预预算表 PAGEREF _Toc11750302 h 3 HYPERLINK l _Toc11750303 A-2-1分分公司销销售费用用预算明明细表 PAGEREF _Toc11750303 h 4 HYPERLINK l _Toc11750304 A-2 总部部和分公公司销售售费用预预算汇总总表 PAGEREF _Toc11750304 h 44 HYPERLINK l _Toc11750305 B-

2、1-1生生产量预预算表 PAGEREF _Toc11750305 h 7 HYPERLINK l _Toc11750306 B-1直接成成本预算算表 PAGEREF _Toc11750306 h 77 HYPERLINK l _Toc11750307 B-1-2每每件产品品直接材材料消耗耗定额 PAGEREF _Toc11750307 h 7 HYPERLINK l _Toc11750308 B-1-3每每百件产产品直接接人工定定额 PAGEREF _Toc11750308 h 88 HYPERLINK l _Toc11750309 B-2制造费费用预算算表 PAGEREF _Toc11750

3、309 h 99 HYPERLINK l _Toc11750310 B-2-1燃燃料及动动力需求求预算表表PAGEREF _Toc11750310 h 111 HYPERLINK l _Toc11750311 B-3 产品品成本预预算表 PAGEREF _Toc11750311 h 11 HYPERLINK l _Toc11750312 B-1-4原原材料及及辅助材材料需求求预算表表 PAGEREF _Toc11750312 h 111 HYPERLINK l _Toc11750313 C-1-3-11备品品备件及及其它物物料需求求预算表表 PAGEREF _Toc11750313 h 122

4、 HYPERLINK l _Toc11750314 C-1 采购购资金预预算表 PAGEREF _Toc11750314 h 12 HYPERLINK l _Toc11750315 C-1-1 原辅材材料采购购预算表表 PAGEREF _Toc11750315 h 133 HYPERLINK l _Toc11750316 C-1-2 包装材材料采购购预算表表 PAGEREF _Toc11750316 h 133 HYPERLINK l _Toc11750317 C-1-3 备品备备件及其其它材料料采购预预算表 PAGEREF _Toc11750317 h 13 HYPERLINK l _Toc

5、11750318 C-2 燃料料及动力力采购资资金预算算表 PAGEREF _Toc11750318 h 113 HYPERLINK l _Toc11750319 D-1部门管管理费用用预算表表 PAGEREF _Toc11750319 h 144 HYPERLINK l _Toc11750320 D-2低值易易耗品及及办公用用品汇总总采购表表 PAGEREF _Toc11750320 h 166 HYPERLINK l _Toc11750321 D-2-1低低值易耗耗品及办办公用品品需求表表 PAGEREF _Toc11750321 h 166 HYPERLINK l _Toc1175032

6、2 D-1-1仓仓储费用用预算表表 PAGEREF _Toc11750322 h 177 HYPERLINK l _Toc11750323 D-1-2运运输费用用预算表表 PAGEREF _Toc11750323 h 199 HYPERLINK l _Toc11750324 F-1-1资资本性支支出预算算表办公公设备及及其他 PAGEREF _Toc11750324 h 20 HYPERLINK l _Toc11750325 F-1-2资资本性支支出预算算表生产产设备 PAGEREF _Toc11750325 h 21 HYPERLINK l _Toc11750326 F-1-3资资本性支支出

7、预算算表基建建工程 PAGEREF _Toc11750326 h 22 HYPERLINK l _Toc11750327 F-1-4研研发费用用预算表表 PAGEREF _Toc11750327 h 233 HYPERLINK l _Toc11750328 E-1应缴增增值税及及附加预预算表 PAGEREF _Toc11750328 h 23 HYPERLINK l _Toc11750329 G-1融资预预算表 PAGEREF _Toc11750329 h 24 HYPERLINK l _Toc11750330 I-1预算损损益表 PAGEREF _Toc11750330 h 24 HYPER

8、LINK l _Toc11750331 H-1预算现现金平衡衡表 PAGEREF _Toc11750331 h 224A-1 销售售收入及及回款预预算表本表是按按产品（商品）分类的的销售预预算，由由销售部部门编制制。OTTC营销销部，流流通事业业部，处处方药营营销部由由其下属属营销部部门填写写，总部部汇总，植物药药业公司司暂由总总部填写写，最后后汇总到到财务部部财务管管理中心心，由于于该表是是编制预预算的起起点，在在编制月月度预算算时，以以上各部部须在220日前前先上交交草表。编制部门门：指该该表的填填制部门门，如XXX分公公司、XXX执行行部等。预算期限限：指该该表所涵涵盖的时时间，如如为年

9、度度预算表表，则注注明起止止时间，集团规规定是当当年122月288日至次次年122月277日，如如为月度度预算表表，填明明月份即即可，集集团规定定是当月月28日日至次月月27日日。品名及规规格：指指产品或或外购商商品的名名称以及及产品（商品）的装箱箱规格，如药品品的含量量、容量量、数量量，小包包装的数数量等。计量单位位：指产产品（商商品）的的数量单单位。为为统一计计量，一一律作“箱”或“件”。预计销售售量：预预测下一一预算期期限该产产品（商商品）的的销售总总数量。单价：指指一箱产产品（商商品）的的预计销销售价格格，若价价格有波波动，则则取预测测的平均均价格。预计收入入：指产产品（商商品）该该预

10、算期期限的销销售金额额，即预预计销售售量单价。本月铺货货金额：指产品品（商品品）用于于经销商商处铺货货金额。预计上月月应收余余额：预预计到本本预算期期限开始始时的累累计应收收账款余余额前期回款款：指预预计上月月应收余余额中多多少在本本预算期期限内可可以收回回。当期回款款：预计计本预算算期限内内的销售售收入中中回款金金额11、112、上上、中、下旬：指在各各个期间间的预计计回款金金额本月合计计：本月月回款金金额合计计。等于于前期回回款+当当期回款款或上、中、下下旬汇款款之和。预计本月月应收余余额：预预计本预预算期限限末的应应收帐款款余额。等于预预计收入入+预计计上月应应收余额额-本月月回款金金额

11、合计计A-2-1分分公司销销售费用用预算明明细表A-2 总部部和分公公司销售售费用预预算汇总总表本两表用用于预计计销售部部门和销销售总部部在预算算期限内内的费用用开支情情况，AA-2-1表由由分支机机构编制制，上报报总部，A-22由总部部将下属属A-22-1表表汇总并并加报总总部费用用，最后后上交财财务部。采用“权权责发生生制”原则计计算费用用支出，但在计计算现金金流量时时，除折折旧费用用和递延延资产摊摊销外，其余所所有费用用均视同同在预算算期限用用现金支支付。编制部门门：指该该表的填填制部门门，如XXX分公公司等，上海医医药公司司，香港港汇仁堂堂亦使用用此表。预算期限限：指该该表所涵涵盖的时

12、时间，如如为年度度预算表表，则注注明年份份，预算算期限是是当年112月228日至至次年112月227日，如为月月度预算算表，填填明月份份即可，预算期期限是当当月288日至次次月277日。预算依据据：指该该项费用用的计算算依据，变动费费用一般般根据销销售收入入的百分分比计算算，固定定费用一一般根据据上期和和历史数数据推测测。支付时间间：指该该项费用用的预计计支付时时间，亦亦可分期期支付。经常性项项目:租赁费：指房屋屋租金(含仓租租)、物物业管理理费。广告费：分下列列栏目详详细列出出，由总总部管理理的费用用由总部部填写，不再向向下分摊摊。媒体广告告：指在在电视、电台、报纸、杂志等等大众传传媒上发发

13、布广告告的费用用和广告告制作费费用。 宣传物品品：指灯灯箱、路路牌、横横幅、宣宣传单、台卡、小折页页、宣传传画、车车体广告告、墙体体广告以以及印有有“汇仁”标记小小礼品等等，包括括制作费费用和发发布广告告的费用用。促销活动动费用：指促销销推广活活动的发发布费、登记费费、场地地费、外外购小礼礼品；开开展赞助助活动、奖励活活动的费费用；开开展各类类活动付付给非公公司员工工的咨询询费、工工资等费费用。其他广告告宣传费费：指除除了1至至3项以以外的广广告宣传传费用，如终端端促销员员、宣传传组长、宣销员员的工资资、差旅旅费等费费用。办公费:低值不不列入台台帐管理理的办公公用品如如文具、纸张、墨水、帐本等

14、等。挂靠管理理费: 某些些分公司司向挂靠靠单位上上缴的管管理费员工保险险支出: 职工工意外伤伤害保险险费和基基本养老老保险费费由人力力资源部部填报。折旧: 分公司司固定资资产的折折旧费用用递延资产产摊销: 分公公司递延延资产的的摊消费费用二、非经经常性项项目教育培训训费：指指非公司司统一安安排的培培训班或或将员工工送外委委培以及及员工参参加专业业讲座学学习等活活动而发发生的支支出，也也包括订订购报刊刊、杂志志、技术术图书资资料等费费用。如如属公司司举办培培训班或或统一安安排培训训所发生生的支出出，由人人力资源源部负责责单独填填报并列列入公司司教育培培训费预预算，不不再向下下分摊。行政扣罚罚损失

15、：指政府府行政执执法机关关对营销销机构的的罚款、扣货损损失低值易耗耗品：指指购买的的各种不不够固定定资产标标准但列列入台账账管理的的物品和和物料消消耗如办办公家具具等工资及福福利：指指各级员员工的固固定收入入和浮动动收入，年、节节福利费费用和医医药费。电话费：指手机机、电话话的通讯讯费用，包括包包干的通通讯费用用。差旅交通通费：指指车船票票、住宿宿费、伙伙食补贴贴、公交交车费、的士费费，包括括包干的的车船费费等。交际应酬酬费：指指开展企企业公关关活动的的费用，包括业业务招待待和赠送送礼品等等。运输及装装卸搬运运费：指指运费和和装卸车车费、搬搬运费、堆高费费等，包包括执行行部包干干的运杂杂费。增

16、值税及及附加：指因产产品进销销差价而而应计提提的增值值税和城城建教育育附加，包括实实际发生生的补交交税款和和罚税款款。其他税金金：指企企业所得得税、印印花税、房地产产税、车车船牌照照税等等等税金，包括补补税、罚罚税款。财务费用用：指结结算手续续费。其他费用用：指以以上各个个项目所所没有包包含的其其他费用用，如：会务费费、诉讼讼费、产产品检验验费、包包装费、咨询费费、审计计费、修修理费、财产保保险费、坏帐损损失、偷偷盗损失失等。由由于本项项目内容容较庞杂杂，要在在预算表表空白处处，注明明主要费费用项目目和金额额。资本性支支出在资资本性支支出预算算表中填填报。B-1-1生生产量预预算表本表以AA-

17、1为基基础，根根据销售售量的变变化和计计划库存存量要求求，预计计各个产产品的实实际生产产量，由由制造事事业部编编制并下下发车间间作为生生产预算算依据。产品名称称及规格格：产品品的名称称和装箱箱规格。计量单位位：指产产品（商商品）的的数量单单位。为为统一计计量，一一律作“箱”或“件”。预计销售售量：指指预算期期限内某某产品的的销量，根据“A-11”中的预预计销售售量填列列。本期末计计划库存存量：指指本预算算期限末末的安全全库存量量（不积积压也不不脱销的的库存数数量），或者公公司指定定的库存存数量。年度预预算时指指12月月27日日计划库库存量，月度预预算指下下月277日计划划库存量量。上期末库库存

18、量：指预计计上一预预算期限限末的库库存数量量。预计生产产量：指指预算期期限内需需要生产产的数量量。B-1直接成成本预算算表本表用于于计算产产品的直直接成本本，包括括直接材材料和直直接人工工，根据据制造事事业部下下达各车车间的直直接材料料消耗定定额（BB-1-2）和和直接人人工定额额（B-1-33）编制制。得出出预算直直接成本本。B-1-2每每件产品品直接材材料消耗耗定额本表用于于计算产产品直接接材料的的消耗定定额，由由制造事事业部在在年度预预算时编编制。平平时若发发生正式式修改定定额要即即时编报报。每个产品品每个规规格编制制一份定定额表。材料名称称：指该该产成品品所要消消耗的所所有直接接原料、

19、辅料、包装材材料的名名称，物物料要一一个品种种填列一一行。计量单位位：指原原材料的的常用数数量单位位。理论消耗耗量：指指每百件件产品在在不考虑虑损耗的的情况下下，根据据配方、包装要要求所要要消耗的的物料数数量。损耗率：指该原原辅料生生产过程程中的损损耗，一一般以%表示，可以取取同行水水平或上上年平均均损耗率率并经过过公司核核定。实际消耗耗量：指指每百件件产品在在实际生生产过程程要消耗耗的物料料数量。材料单价价：指预预计预算算期限内内物料的的含税单单价，也也可以取取上年度度实际平平均单价价，由供供应部提提供。每件产品品消耗定定额：指指每件产产品所要要消耗该该物料的的金额。B-1-3每每百件产产品

20、直接接人工定定额本表用于于计算产产品在基基本生产产车间的的人工消消耗定额额，由制制造事业业部在年年度预算算时编制制。平时时若发生生正式修修改定额额，要即即时编报报。每个产品品、每个个规格编编制一份份定额表表。工序（岗岗位）名名称：指指生产该该产品所所要经历历的全部部岗位的的名称，每道岗岗位填列列一行，按前后后岗位顺顺序排列列。定员人数数：指该该道工序序核定的的生产工工人人数数。工价：指指该道工工序每个个工人每每件产品品的工资资含量。由制造造事业部部核定和和提供。每件产品品人工定定额：生生产每件件产品的的工资定定额B-2制造费费用预算算表本表用于于预计预预算期限限内的制制造费用用，由各各车间编编

21、制，制制造事业业部汇总总审核。采用“权权责发生生制”原则计计算费用用支出。车间管理理人员工工资在本本表填报报。燃料及动动力预算算由表CC-1-3-11提供，暂时由由财务部部直接分分配到车车间，本本表汇总总，待计计量设备备完善后后改由车车间根据据生产量量填报。燃料及及动力费费用包括括辅助生生产车间间的费用用，该费费用可以以选用较较为科学学的标准准，在辅辅助生产产车间的的产品中中分摊，或暂由由财务部部分摊。劳动保护护费：指指车间工工人使用用的生产产过程中中消耗的的劳保用用品和与与劳保用用品相关关的如劳劳保用品品洗涤等等费用，采用定定额管理理，与生生产量相相关，定定额由制制造事业业部核定定。非记件人

22、人员工资资：指生生产车间间和辅助助车间主主任、班班组长、质检员员、保全全工等非非记件员员工的工工资、奖奖金、津津贴等。非记件人人员福利利费：根根据非记记件人员员工资的的14%记提折旧费：指按规规定计提提的固定定资产折折旧费，由财务务部根据据车间占占用的固固定资产产直接分分配修理费：指房屋屋建筑物物、机器器设备等等固定资资产以及及不够固固定资产产标准的的用具物物品进行行修理时时的人工工等费用用。办公费按按细则解解释如下下：电话费：指手机机、电话话的通讯讯费用，包括包包干的通通讯费用用。低值易耗耗品：指指各种不不够固定定资产标标准但列列入台账账管理的的办公用用品，家家具等。邮递费：指信件件物品邮邮

23、寄费。交际应酬酬费：指指开展企企业公关关活动的的费用，包括业业务招待待和赠送送礼品等等。文具纸张张杂费：指文具具、墨水水、帐本本等费用用。机物料消消耗：指指房屋建建筑物、机器设设备等固固定资产产以及不不够固定定资产标标准的用用具物品品进行修修理时的的材料和和零配件件费用，也包括括车间用用工量具具、用具具、容具具等备品品备件。根据购购买渠道道的不同同，由采采购供应应部购买买的和由由设备部部购买的的要分开开填写。其他按细细则解释释如下：租赁费: 指车车间租用用生产或或辅助生生产用设设备所发发生的费费用差旅交通通费：指指车船票票、住宿宿费、伙伙食补贴贴、公交交车费、的士费费，包括括包干的的车船费费等

24、。教育培训训费：指指非公司司统一安安排的培培训班或或将员工工送外委委培以及及员工参参加专业业讲座学学习等活活动而发发生的支支出，也也包括订订购报刊刊、杂志志、技术术图书资资料等费费用。如如属公司司举办培培训班或或统一安安排培训训所发生生的支出出，由人人力资源源部负责责单独填填报并列列入公司司教育培培训费预预算，不不再向下下分摊。员工保险险支出：指员工工的各种种保险费费用其他上面面费用项项目所没没有包含含的费用用，如财财产保险险、设计计制图、试验检检验、会会务费、咨询费费、各种种损失等等。请在在预算表表余下空空白处，注明主主要费用用项目和和金额。非付现费费用：指指非本部部门或现现在不需需要付现现

25、的费用用，如折折旧费，采购费费等B-2-1燃燃料及动动力需求求预算表表燃料及动动力：指指煤、油油、水（含纯净净水）、污水处处理、电电等消耗耗。根据现有有实际，暂由辅辅助生产产车间（设备动动力部）统一填填报，待待生产部部门与非非生产部部门分开开装表后后，生产产部门由由各车间间填报，非生产产部门由由行政部部填报。在实行三三级核算算后，油油、水、电、汽汽将按核核算的最最小单位位装表计计量，由由具体使使用部门门根据生生产计划划填报。B-3 产品品成本预预算表根据B-1,BB-2表表预算，由各车车间编制制本车间间产品的的生产成成本，本本表用于于预计下下一预算算期限产产品的制制造成本本，并据据此考核核分析

26、该该期限末末产品实实际成本本和预算算成本差差异。直接材料料，直接接人工：根据BB-1表表填列制造费用用：根据据B-22表填列列，并根根据财务务部确定定的办法法分摊制造成本本：指产产品的直直接材料料、直接接人工、制造费费用相加加之和。除以生生产量，即得出出每件产产品的制制造成本本。B-1-4原材材料及辅辅助材料料需求预预算表根据B-1-11,B-1-2表预算算，由制制造事业业部各车车间编制制，制造造事业部部汇总。本表用于于预计预预算期限限内所需需要的可可以直接接认定到到产品的的原材料料。包括括原材料料、包装装材料和和辅料。品名及规规格：指指原材料料的名称称以及装装箱规格格计量单位位：指原原材料的

27、的计价单单位。预计单价价：指预预算期限限内该原原材料预预计或平平均购买买价格。预算依据据：指计计算需求求数量的的计算凭凭据，一一般以生生产定额额为准。预计金额额：指需需求数量量与预计计单价的的乘积。根据材料料不同，请将原原材料和和辅助材材料分开开填制并并说明。C-1-3-11备品品备件及及其它物物料需求求预算表表根据B-1-11表预算算，由制制造事业业部下属属车间编编制，制制造事业业部汇总总。办公设备备修理用用的备品品备件由由行政事事业部填填报此表表。备品备件件指不能能直接认认定到产产品的机机械用消消耗性材材料，机机械配件件，修理理材料及及工量具具等。机机修车间间修理工工来车间间修理时时需要的

28、的备品备备件在本本表列支支。品名及规规格：指指物料的的名称以以及装箱箱规格计量单位位：指物物料的计计价单位位。预计单价价：指预预算期限限内该物物料预计计或平均均购买价价格。预算依据据：指计计算需求求数量的的计算凭凭据，一一般以生生产定额额为准。预计金额额：指需需求数量量与预计计单价的的乘积。劳保用品品也用此此表填制制，并与与备品备备件分开开说明C-1 采购购资金预预算表本表用于于预计预预算期限限内原辅辅料、包包装材料料、备损损件及其其它材料料、低值值易耗品品的采购购金额。以C-1-11, CC-1-2, C-11-3，D-22为基础础汇总计计算而成成。C-1-1 原辅材材料采购购预算表表C-1

29、-2 包装材材料采购购预算表表C-1-3 备品备备件及其其它材料料采购预预算表C-2 燃料料及动力力采购资资金预算算表本表没有有包括基基建材料料的采购购金额，它们的的采购金金额在资资本性支支出的预预算中反反映。本表用于于预计下下一预算算期限原原料、辅辅料、包包装材料料、备品品备件及及其它材材料的采采购数量量，其中中C-11-1、C-11-2、C-11-3以以制造事事业部上上报的物物料需求求预算表表为基础础，根据据计划库库存量的的变化，预计各各项物料料的采购购量和采采购金额额。由供供应部门门编制。物品名称称及规格格：指采采购的物物料的名名称和规规格型号号。单价：预预算期限限所采购购物料的的预计价

30、价格或预预计平均均价格。计量单位位：指物物料的计计量单位位，以常常用单位位为准。需求量：指各种种物料在在该预算算期限内内所需消消耗的数数量。期末计划划库存量量：指该该类物料料预算期期限277日的安安全库存存量，或或者公司司指定的的库存数数量。上期末库库存量：指预计计当期112月227日的的库存数数量。预计采购购量：指指该类物物料下预预算期限限需要采采购的数数量。预预计采购购量=生生产需用用量+期期末计划划库存量量-上期期末库存存量。当当上年末末库存量量大于生生产需用用量加年年末计划划库存量量之和时时，则不不需安排排采购。预计采购购金额：预计采采购量预计平平均单价价=预计计采购金金额预计支付付前

31、欠货货款：上上期应付付货款中中需要在在本期支支付的金金额预计支付付本期货货款：本本期应付付货款中中需要在在本期支支付的金金额合计：预预计本期期需要支支付采购购资金的的现金总总额上、中、下旬：本期需需要支付付采购资资金的现现金总额额在上、中、下下旬各应应该支付付的金额额。采购部门门需要建建立应付付帐款登登记表，根据供供应商的的付款条条件，预预计到期期应该支支付的资资金。D-1部门管管理费用用预算表表本表用于于预计下下一预算算期限的的管理费费用，由由各职能能管理部部门编制制。各营销部部、制造造事业部部各下属属车间不不使用本本表。采用“权权责发生生制原则则”预计费费用支出出。工资及福福利支出出：指各

32、各级员工工的固定定收入和和浮动收收入，年年、节福福利费用用和医药药费。总部所在在地的各各部门的的年节福福利支出出由各部部门负责责预算，记入本本部门费费用。办公用品品费: 低值值不列入入台帐管管理的办办公用品品如文具具、纸张张、墨水水、帐本本等。各各部门的的复印及及打字的的纸张费费用由本本部门预预算，记记入本部部门费用用。邮递费：由本部部门预算算，记入入本部门门费用。电话费：指手机机、电话话的通讯讯费用，包括各各部部长长包干的的通讯费费用。低值易耗耗品：指指购买的的各种不不够固定定资产标标准的但但需要建建立台帐帐管理的的办公用用具及物物品。差旅交通通费：指指车船票票、住宿宿费、伙伙食补贴贴、公交

33、交车费、的士费费，包括括包干的的车船费费等。部部长私家家车的费费用补贴贴，在差差旅交通通费项目目填列。公司车辆辆费用：指公司司小车发发生的汽汽油费、路桥费费、修理理费、养养路费等等等费用用。租赁费：指房屋屋租金(含仓租租)、物物业管理理费。交际应酬酬费：指指开展企企业公关关活动的的费用，包括业业务招待待和赠送送礼品等等。教育培训训费：指指非公司司统一安安排的培培训班或或将员工工送外委委培以及及员工参参加专业业讲座学学习等活活动而发发生的支支出，也也包括订订购报刊刊、杂志志、技术术图书资资料等费费用。如属公司司举办培培训班或或统一安安排培训训所发生生的支出出，由人人力资源源部负责责单独填填报并列

34、列入公司司教育培培训费预预算，不不再向下下分摊。员工保险险支出: 职工工意外伤伤害保险险费和基基本养老老保险费费由人力力资源部部填报。固定资产产折旧：固定资资产的折折旧费用用，由财财务部摊摊入。水电费：指管理理部门耗耗用的水水和电的的费用。在不能装装表计量量的情况况下水费费电费由由制造事事业部负负责填报报；若能能区分生生产用水水、电和和非生产产用水、电两大大块时，则各管管理部门门的水、电由行行政部负负责填报报.财务费用用：由财财务部填填报装卸搬运运费：指指各部门门用于搬搬运或装装卸公司司物品时时发生的的费用各管理部部门（制制造事业业部和外外地机构构除外）的财产产保险和和公共固固定资产产的修理理

35、费由行行政部预预算，列列入修理理费。所所需要的的备品备备件填制制备品备备件及其其他物料料消耗表表，列入入机物料料消耗。清洁工工的劳保保用品列列入劳动动保护费费。质量部所所消耗的的试剂、实验用用品、劳劳保用品品不再列列入低值值易耗品品，列入入机物料料消耗和和劳动保保护费，填制备备品备件件及其他他物料消消耗表。资产摊销销费、折折旧费（制造事事业部的的折旧除除外）、各项税税金（基基建部门门直接交交纳的税税金除外外）由财财务部预预算；各各部门需需要的员员工的招招聘费用用由人力力资源部部预算。其他管理理费用：指以上上没有包包含的费费用，如如财产保保险费、咨询费费、审计计费、诉诉讼费、绿化费费、证照照年检

36、费费、商标标注册费费、产品品检验费费、企业业形象宣宣传费用用、房产产税、土土地使用用税、印印花税、捐赠支支出、营营业外支支出等等等。由于本项项目内容容庞杂，要在预预算表空空白处，注明主主要费用用项目和和金额。本期付现现费用：本栏反反映预算算期限内内除低值值易耗品品、办公公用品采采购费用用外（该该两项费费用由采采购部列列入采购购费用），需要要支付现现金的项项目。D-2低值易易耗品及及办公用用品汇总总采购表表本表用于于行政部部汇总各各职能部部门的低低值易耗耗品需求求并向供供应部提提出采购购需求。品名及规规格：指指所需物物品的名名称以及及装箱规规格计量单位位：指所所需物品品的计价价单位。预计单价价：

37、指预预算期限限内该原原材料预预计或平平均购买买价格。需求量：根据DD-2-1，汇汇总各职职能部门门（含本本部门）的需求求量。期末计划划库存量量：指该该类物料料预算期期限277日的安安全库存存量，或或者公司司指定的的库存数数量。上期末库库存量：指预计计当期112月227日的的库存数数量。预计采购购量：指指该类物物料下预预算期限限需要采采购的数数量。预预计采购购量=生生产需用用量+期期末计划划库存量量-上期期末库存存量。当当上年末末库存量量大于生生产需用用量加年年末计划划库存量量之和时时，则不不需安排排采购。预计采购购金额：预计采采购量预计平平均单价价=预计计采购金金额D-2-1低低值易耗耗品及办

38、办公用品品需求表表本表用于于各部门门提出低低值易耗耗品和办办公用品品的需求求，交行行政部或或其上级级部门汇汇总。低值易耗耗品指价价值不够够固定资资产，属属于一次次性摊销销，但需需要建立立台帐管管理的办办公用品品办公用品品指价值值不够固固定资产产，属于于一次性性摊销的的办公用用消耗品品品名及规规格：指指原材料料的名称称以及装装箱规格格计量单位位：指原原材料的的计价单单位。预计单价价：指预预算期限限内该原原材料预预计或平平均购买买价格。预算依据据：指计计算需求求数量的的计算凭凭据，一一般以历历史数据据为准。预计金额额：指需需求数量量与预计计单价的的乘积。D-1-1仓仓储费用用预算表表本表用于于供应

39、部部预算其其下属仓仓库所需需要的所所有费用用，由各各仓库编编制，采采购供应应部汇总总。但不不含供应应部本部部费用，本部费费用由部部门管理理费用表表D-11填报。采用“权权责发生生制原则则”预计费费用支出出。燃料及动动力预算算由表CC-1-3-11提供，暂时由由财务部部直接分分配到仓仓库，本本表汇总总，待计计量设备备完善后后改由车车间根据据生产量量填报。燃料及及动力费费用包括括辅助生生产车间间的费用用，该费费用可以以选用较较为科学学的标准准，在辅辅助生产产车间的的产品中中分摊，或暂由由财务部部分摊。劳动保护护费：指指仓库工工人使用用的劳保保用品和和与劳保保用品相相关的如如劳保用用品洗涤涤等费用用

40、，采用用定额管管理，由由采购事事业部核核定。仓库人员员工资：指仓库库主任、保管员员等员工工的工资资、奖金金、津贴贴等。仓库人员员福利费费：根据据非记件件人员工工资的114%记记提折旧费：指按规规定计提提的固定定资产折折旧费，由财务务部根据据仓库占占用的固固定资产产直接分分配修理费：指仓库库建筑物物、仓库库使用的的机器设设备等固固定资产产以及不不够固定定资产标标准的用用具物品品进行修修理时的的人工等等费用。办公费按按细则解解释如下下：电话费：指手机机、电话话的通讯讯费用，包括包包干的通通讯费用用。低值易耗耗品：指指各种不不够固定定资产标标准但列列入台账账管理的的工量具具、用具具、容具具等。邮递费

41、：指信件件物品邮邮寄费。交际应酬酬费：指指开展企企业公关关活动的的费用，包括业业务招待待和赠送送礼品等等。文具纸张张杂费：指文具具、墨水水、帐本本等费用用。机物料消消耗：指指仓库建建筑物、仓库使使用的机机器设备备等固定定资产以以及不够够固定资资产标准准的用具具物品进进行修理理时的材材料和零零配件费费用，以以及仓库库使用的的备品备备件。装卸搬运运费：指指仓库物物品搬运运和装卸卸所发生生的费用用其他按细细则解释释如下：租赁费: 指车车间租用用生产或或辅助生生产用设设备所发发生的费费用差旅交通通费：指指车船票票、住宿宿费、伙伙食补贴贴、公交交车费、的士费费，包括括包干的的车船费费等。教育培训训费：指

42、指非公司司统一安安排的培培训班或或将员工工送外委委培以及及员工参参加专业业讲座学学习等活活动而发发生的支支出，也也包括订订购报刊刊、杂志志、技术术图书资资料等费费用。如如属公司司举办培培训班或或统一安安排培训训所发生生的支出出，由人人力资源源部负责责单独填填报并列列入公司司教育培培训费预预算，不不再向下下分摊。员工保险险支出：指员工工的各种种保险费费用其他上面面费用项项目所没没有包含含的费用用，如财财产保险险、设计计制图、试验检检验、会会务费、咨询费费、各种种损失等等。请在在预算表表余下空空白处，注明主主要费用用项目和和金额。非付现费费用：指指非本部部门或现现在不需需要付现现的费用用，如折折旧

43、费，采购费费等D-1-2运运输费用用预算表表本表用于于供应部部预计预预算期限限所需要要的运输输费用及及运输管管理人员员的费用用。运费：指指付出的的运输费费工资：本本公司押押运人员员的工资资福利费：根据押押运人员员的工资资计提的的福利费费差旅交通通费：押押运人员员回来的的差旅费费修理费：公司修修理运输输工具发发生的费费用租赁费：租赁运运输工具具发生的的费用教育培训训费：指指非公司司统一安安排的培培训班或或将员工工送外委委培以及及员工参参加专业业讲座学学习等活活动而发发生的支支出，也也包括订订购报刊刊、杂志志、技术术图书资资料等费费用。如如属公司司举办培培训班或或统一安安排培训训所发生生的支出出，

44、由人人力资源源部负责责单独填填报并列列入公司司教育培培训费预预算，不不再向下下分摊。员工保险险支出：押运人人员保险险的费用用装卸搬运运费：装装卸搬运运公司货货物发生生的费用用短途运输输费：指指公司小小兰基地地与向塘塘基地之之间的运运输费。电话费：指手机机、电话话的通讯讯费用，包括包包干的通通讯费用用。办公用品品费：指指办公用用文具、墨水、帐本等等费用其他：本本表未列列明但与与运输有有关的费费用F-1-1资资本性支支出预算算表办公公设备及及其他本表由各各职能部部门用于于预计预预算期限限本部门门因办公公需要购购建的固固定资产产、递延延资产项项目和金金额，以以及项目目开始实实施的月月份和结结束的月月

45、份。固定资产产是指单单位价值值在20000元元以上的的用具物物品、机机器设备备。 递延资产产是指开开办费和和租赁固固定资产产的改良良支出，如租用用房屋的的装饰工工程费用用等。本表用于于申请下下一月度度开始实实施购建建的资本本支出项项目和金金额以及及完成购购建的时时间。单项金额额在100万元以以上的资资本支出出项目，要有专专题文字字报告，属外购购设备要要写清规规格型号号、技术术参数及及技术要要求。通过批准准的资本本支出预预算项目目，因各各种原因因暂未实实施的，在年度度内有效效，但需需要重新新申报资资金预算算。合同编编号 签定定合同的的号码合同总总金额 合同包包括的所所有金额额累计已已付款 至本期

46、期止，实实际已经经支付的的金额合合计数项目名名称或设设备规格格 填填列已立立项的项项目名称称或设备备规格，若一个个项目（设备）包含一一些小项项目（设设备），要将其其单独列列出预计本本期购置置量 填列列预算期期间计划划购置量量及购置置金额预计支支付前期期欠款 本本期预计计支付前前期购置置设备的的款项 预计计支付本本期欠款款 支付本本期购置置设备的的款项项目名名称及编编号 经公司司批准立立项的项项目名称称及立项项编号备注 其其他相关关情况的的说明 F-1-2资资本性支支出预算算表 生生产设备备本表由制制造事业业部用于于预计预预算期限限车间需需要购建建的固定定资产项项目，以以及项目目开始实实施的月月

47、份和结结束的月月份。固定资产产是指单单位价值值在20000元元以上的的用具物物品、机机器设备备，包括括机器设设备的安安装工程程和设备备的绝缘缘、防腐腐、保温温、油漆漆等工程程；因筹筹建新的的生产线线，需要要批量配配置单价价在20000元元以下的的用具物物品，也也在本表表填报。递延资产产是指车车间租赁赁固定资资产的改改良支出出，如租租用房屋屋的装饰饰工程费费用等。本表用于于申请下下一月度度开始实实施购建建的资本本支出项项目和金金额以及及完成购购建的时时间。单项金额额在100万元以以上的资资本支出出项目，要有专专题文字字报告。自行加加工设备备、委托托加工设设备项目目要有详详细的料料、工、费分析析（预算算）。属属外购设设备要写写清规格格型号、技术参参数及技技术要求求。通过批准准的资本本支出预预算项目目，因各各种原因因暂未实实施的，在年度度内有效效，但需需重新申申报资金金预算。合同编编号 签定定合同的的号码合同总总金额 合同包包括的所所有金额额累计已已付款 至本期期止，实实际付款款的总金金额项目名名称或设设备规格格 填填列已立立项的项项目名称称或设备备规格，若一个个项目（设备）包含一一些小项项目（设设备），要将