财务主管工作岗位职责描述

1、可编辑财务主管工作岗位职责描述财务主管工作描述篇(一) 1. 关心财务总监编制公司各项财务报表，财务方案，编制财务预算;负责处理财务会计工作，督导执行财务方案的实施，准时了解方案执行中的问题并解决实际困难。 2. 建立财务内部审计流程，执行内部审计职责。 3. 建立公司财政、税务、银贷、工商、统计对外良好关系;做好公司税务筹划，争取税务优待，合理避税;负责财务会计年审工作。 4. 负责公司各种财务专用章、财务负责人专用章、法人章、税务专用章、税务登记、银行贷款卡、银行开户协议、银行印鉴等重要财务资料与物件的（平安）保管。 5. 负责公司全部资产、存货、资金、收入的平安，合理利用资金。 6. 负

2、责公司保险业务，按政策做好续保、承付保险费及索赔工作。 7. 负责编制统计资料报表，为每月财务报表供应必要资料。 8. 按时编制每月经营猜想、每月财务报告及每月财务经营状况完成状况报表;按时编制每月现金流量表，并按时向上级部门呈报财务报表。 9. 负责编制审核预提费用的记账凭证和预提费用一览表;审核督促并准时调整预提费用与实际费用之间的差额。 10. 督导各项财务制度、财经纪律和财金规章执行状况，并依据酒店实际状况，制定有关财务管理制度和实施细则。 11. 负责编制月工资工时分析一览表、财务成果报告、经营状况分析比较表、全年预算表、库存周转报表等并报财务总监、总经理。 12. 审核选购招标合同

3、协议，监督合同执行状况;督导成本把握工作，依据公司经营状况完善成本费用把握程序。 13. 审核应付账款的全部入账凭证和所附原始凭证，并核对应付账款报表是否与总账全都;依据公司资金状况支配款项支付。 14. 监控公司管理人员在店内就餐的签单;监控公司高层管理人员折扣权限执行状况。 15. 负责审核总帐主管所编制之凭证;负责总账的月底结账和每月的调账对账工作;负责审核总帐出具之纳税报表、财务报表、财务分析等。 16. 负责公司外籍员工和本地员工工资报表的制作和审核。 17. 监督应收款回收状况;审核应收款帐龄分析表;监督管理层、销售部门担保状况;审核前台抵减收入的各项凭证，并准时将状况与日审、夜审

4、、信贷应收员等岗位沟通，确保收入准时进账。 财务主管工作描述篇(二) 第一条 在财务部经理领导下，具体负责公司会计部门的管理工作。 其次条 负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时、按要求记账收款，照实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支状况，保证各项经济业务合情、合理、合法。 第三条 负责指导、监督、检查和考核本组员工的工作，准时处理工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。 第四条 按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算精确、内容完整、说明清楚、报送准时。 第五条 依据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总账不超过10天)，并与科目明细账核对相符。 第六条 负责公司管理费核算

5、，认真审核收支原始凭证;账务处理符合制度规定，账目清楚，数字精确，结算准时。 第七条 负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余状况以及专项工程支出状况。专用基金的往来款项要准时对账清算。 第八条 负责每月预提和待摊费用的核算。 第九条 负责公司税金合账的登记和税金的交纳。 第十条 负责公司各部门的费用报销业务手续。 第十一条 按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，依据工资表提取福利基金、工会经费，并按规定上缴工会经费。 第十二条 对公司的会计凭证、账簿报表、财务方案和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册、登记编号，依据会计档案管理方法的规定妥

6、当保管，并依据规定办理销毁报批手续。 第十三条 定期组织对公司固定资产和流淌资金的清查、核实工作，确保财产的精确性，加强对固定资产和流淌资金的管理，提高资金利用串。 第十四条 严格依据财务管理制度的要求，认真做好记账凭证的稽核，组织会计统计报表的编审工作，保证财务结算的正确、准时和真实，为领导供应牢靠的经营管理资料。 第十五条 准时把握流淌资金使用和周转的状况，定期向财务部经理汇报工作。 第十六条 督导所负责岗位的工作状况，并对工作完成的效果负直接责任。 第十七条 定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作力气。 财务主管工作描述篇(三

7、) 1、起草编制年度财务预算方案：依据当年经济猜想、公司年度经营方案和上年度财务决算，并汇总和分析子公司的财务预算草案，编制公司年度财务预算方案，报上级批准;对公司和子公司的财务预算执行状况进行检查，提出调整建议;建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型，以优化和把握财务结构;收集整理相关财务统计、分析资料;对整个公司、子公司进行月、季度、年度的财务分析，准时供应财务信息，为公司领导的管理决策、改善资产质量供应看法;对阶段或者全年的经济状况进行分析，提交分析报告。 2、负责往来帐、银行帐的对帐工作：负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作，准时订正对帐中发觉的错误和问题，保证帐帐相符;按月编制

8、银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调整表、往来未对、已对项目明细表;负责监督催办银行往来业务的帐务处理。 3、负责职工工资发放，税费代缴：依据人力资源部供应的工资表，支付工资、补贴、津贴、奖金;依据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额。 4、负责公司总部的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表: 审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性;填制明细帐、总账;负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作;负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性;审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性;预备公司财务决算工作所需的财务资料;按月编制公

9、司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明;参与公司会计决算工作，编制年度财务决算报表;负责会计报表的汇编、会审工作;负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的.记录处理。 5、负责公司总部会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行：依据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理;审核支票的领用手续和空白支票的管理;监督各项业务借款的报销工作;审核库存现金日报表，审核向部门外报送的各种报表;收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的状况负有保密责任;定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券。 6、保管财务票据，管理睬计档案：保管有关财务票据、各种发票，严格票据的领用使用手续;负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档;负责会计档案的日常管理，按要求办理睬计档案的借阅、归还登记