企业资源计划管理信息化平台设计策划方案

1、企业资源打算治理信息化平台方案8e/ERP8e/ERP简介ERP是近代治理理论、思想、方法和企业价值观的整合，是企业治理实践的重要工具。随着全球经济一体化进程的逐渐深入，中国经济越来越迅速地融入国际市场大循环，特不是中国成功加入世贸组织，为中国的企业提供了参与全球竞争的机会。在那个大前提阻碍下，中国企业比以往更加重视企业资源打算信息化治理系统的进展。然而企业在选用传统的ERP产品时，由于ERP产品本身相对固化的应用模式，要么用户依照软件的要求进行业务流程重组，要么软件商针对业务需求进行二次开发, 难以找到与企业相适应的结合点，同时伴随着高成本与高风险，是ERP实施成功率极低的要紧缘故之一。有鉴

2、于此，金算盘软件有限公司在金算盘VP平台基础上，推出了既蕴含国际化ERP治理思想和技术，又符合中国现代企业治理的现状和治理进程的金算盘企业资源打算（ERP）解决方案，以适应企业在推行ERP的过程中，从自身既有模式逐步过渡到满足企业个性化需求的ERP治理模式的需要。 金算盘ERP解决方案是一套基于Internet和电子商务平台的解决方案，广泛适用于各类大中型企业。该方案以金算盘8e/ERP为应用基础，萃取了现代企业治理思想的精髓，集销售治理、生产打算治理、供应治理、集团财务治理于一体，关心企业把客户、经销商、供应商以及协作单位纳入到一个紧密联系的生态链中，有效地安排企业的经营活动；满足企业充分利

3、用现有资源快速高效地进行生产经营的需求，进一步提高工作效率和扩大竞争优势。打算、执行、考核与处置功能在整个方案流程中得到实现，使企业整个治理流程更加清晰、预算操纵更加有效、企业决策更加科学。东软金算盘10年苦心经营，历经了研发和销售财务治理（FM）、供应链（SCM）、企业资源打算（ERP）三个重要时期。在那个过程中，东软金算盘向几十万家客户提供了高品质的软件产品和治理咨询服务。也正是在那个过程中，东软金算盘获得了比不人更多的学习机会，真正深刻理解了治理的共性与个性，并能够实时地将这些治理思想和方法融会到治理软件中，使之成为东软金算盘企业治理信息化平台解决方案的灵魂。在尊重客户治理个性化方面，东

4、软金算盘有特不独到的心得，并把这些作为有不于其他治理软件的重要内涵，这也正是东软金算盘客户忠诚度位居行业榜首的重要缘故。 ERP的开发和实施技术是需要借鉴的，但仅仅借鉴是不够的，还需要结合最先进的技术加以创新。东软金算盘以标准的ERP为全然，充分汲取国际先进技术与治理思想，同时，特不强调和尊重国内用户的治理现状与个性，把中国企业那些与众不同的治理思想和方法融会到了ERP中，丰富和进展了传统的ERP。在广泛研究ERP开发、实施技术的同时，紧密关注时下最先进的技术，并透过这种技术的整合来确保软件的稳定性、安全性、易用性和可扩展性。从那个意义上讲，东软金算盘较之传统的ERP厂商起点更高，而且在广泛采

5、纳新技术以及应用创新方面有更多的独到之处。 东软金算盘8e/ERP在强调企业内部治理的同时，能够辅助企业快速建立全球经济一体化的生产经营战略体系。她能够关心企业把经营过程中的有关各方（诸如：供应商、制造工厂、销售代理、客户等）纳入一个紧密的供应链中，有效地安排企业的产、供、销活动，满足企业利用一切市场资源快速、高效地进行生产经营的需求，以期进一步提高效率和在市场上获得竞争优势。设计思想金算盘8e/ERP企业治理信息化系统的设计思想是稳定安全、完整有用、科学先进，具备开放性、可扩展性、可维护性等优势。 稳定性通过CSTC（中国软件评测中心）多年的严格测试，金算盘8e/ERP企业治理信息化系统从基

6、础平台选用、软件开发等方面充分保证系统运行可靠，确保系统能够无间歇运行，成为企业日常运作的中枢系统。 可伸缩性金算盘8e/ERP企业治理信息化系统在应用上具有专门强的可伸缩性，所有子系统及其功能模块既可独立使用，又可实现在保障数据流畅传递前提下的紧密的无缝连接，既可实现单一实体企业部门及的应用，又可实现集团公司甚至企业集团的分布式或大集中治理应用；金算盘8e/ERP的数据平台具有专门强的可伸缩性，既能在一般PC上运行，又能在高档工作站或小型机上运行。既能在方便易用的Windows98/NT/2000上运行，也能在高度可靠、高度稳定、高度安全的Linux、Unix等系统上运行。安全性金算盘8e/

7、ERP企业治理信息化系统具有先进的加密、容错技术。对外界，可幸免非法访问、盗用信息。对系统内部进行层次权限治理，严格规定使用权限，防止盗用侵权、非法操作，并有严密的监视记录功能，能追踪每个操作步骤。对外部数据传递有严格的信息交换加密技术，确保数据传递的安全。完整适用性金算盘8e/ERP企业治理信息化系统从企业全局动身，与东软其他治理系统紧密集成，以企业总体进展规划目标为依据，覆盖企业治理的需要，功能齐全，完成对企业治理的全过程支持。统筹规划，整体设计，充分考虑系统功能的变化改动。系统满足使用的功能要求，能全面应用于信息处理、存储、共享、治理、查询等实际的全流程业务处理。科学先进性金算盘8e/E

8、RP企业治理信息化系统开发平台先进成熟，确保产品的生命周期和升级提高。系统开发广泛采纳现代的治理科学、数学方法和治理经验，使其具有国内先进水平。开放性金算盘8e/ERP企业治理信息化系统具有良好的信息交换能力，对用户提供良好的互联、兼容。例如：金算盘电子表格除了能够保存为完整的Excel文件外，还能够以Gnumeric XML format作为要紧格式，此格式的文件能在各种平台下进行处理。金算盘所有账册、报表都能输出为Gnumeric XML format或其他标准格式。同时提供符合行业规范的数据接口、提供满足税务的数据接口、提供满足财政要求的数据接口。丰富的数据接口和程序对象级接口，为各软件

9、的集成提供了有力的支持手段。 可扩展性金算盘8e/ERP企业治理信息化系统提供了Python扩展。用户能够通过Python脚本，编写函数库、加强库、宏，来扩展系统的功能。用户也可在自己的系统中，通过编写Python脚本来调用金算盘系统的功能，结合金算盘SDK客户化软件开发工具包，可进一步实现客户化定制。主体流程系统特点1、 注重集团应用面向跨地域集团化企业设计，使金算盘ERP解决方案集成了强大的远程WEB应用，企业可在Internet/intranet上实施业务治理；而远程数据传输则为企业集团公司与分公司之间的远程数据传递提供方便。更为强大的企业集团治理功能既统一了集团企业编码体系，又实现了对

10、所有集团账户的收集、汇总、合并和分析，实现企业资源治理集中化。2、 领先的体系架构各子系统间采纳领先的独立体系架构，既适应跨职能部门的独立应用，又满足在部门级和企业级的任意集成，在各个治理结点间形成流畅的单据流和信息流，无须依靠专门的数据传递工具即能实现数据汇流和集中治理，使用上具有极强的弹性。3、 丰富的个性化应用预留了充足的自定义单元，满足个性化的需要。灵活多样的单据、报表输出格式和套打功能，满足文件输出和打印的各项要求；自由定义报表条件和结构，使用户在不放弃原来的工作模板的前提下，依照实际工作情况组合更多的个性化模板。结合金算盘综合应用软件包（SDK），能更深层次的扩展自定义功能，使个性

11、化设置更加灵活。 4、 规范的工作流治理工作流治理支持流程定制技术，满足重组工作流程的需要，并能详细、准确地描述各流程之间的工作规范，体现企业工作流、单据流、责任流的统一。横向动态集成，实现团队作业方式，纵向压缩组织，使组织扁平化，提高治理效率。5、 有效的生产打算治理有效降低库存和在制品，减少资金占用；有效操纵车间领料时刻及数量，使加工过程更流畅；有效操纵生产进度和节奏，使产品交货期得到有效保证；生产打算、采购打算及对外加工打算更准确，提高了客户信誉度。6、 多角度的数据分析功能包含财务分析和经营分析功能，从往来、资产、供应、销售、库存等不同业务侧面入手，关心企业将离散的信息有效的组织起来，

12、形成全面详尽的财务状况和经营状况分析报表，为领导决策提供重要依据。7、 专业的决策支持技术决策支持系统具有操作简单、数据任意组织能力强、图表一体的特点，提供数据汇总、切片旋转及钻取等专业分析手段，关心用户从不同的角度、不同的层面、不同的时刻段来观看、分析数据，从而得到隐藏在结果背后的复杂缘故，增强领导层的决策能力。子系统概况金算盘8e/ERP企业治理信息化系统包含6大子系统，几十个软件功能模块。各子系统的功能模块高度集成，彼此协同作业，保证了数据源的唯一和数据的自动传递；对企业所面临的市场、客户和竞争，以及供应、销售、生产、库存、财务、设备、质量、运输等进行合理的资源配置，关心企业提高核心竞争

13、力。1 基础治理子系统DBA账套治理DBA账套治理系统是金算盘8e/ERP企业治理信息化系统的重要组成部分，专门用于统一治理系统账套。该系统将账套按核算单位分类，可实现集团总公司和分子公司账套集中分组治理，并提供账套的新增、删除、备份、恢复、结转、账套属性设置、权限分配和维护工具等多项系统治理功能，是系统治理员和企业主管对整个系统的治理工具。系统预制了丰富的会计制度和行业类型，适合于各类型企业开设账套。基础数据治理基础数据是整个系统得以正确运行的基础，是客户从手工治理，或者从不的系统转入到金算盘8e/ERP企业治理信息化系统的必要步骤，也是金算盘8e/ERP企业治理信息化系统各个子系统之间彼此

14、衔接的桥梁。逻辑上，它确保了整个系统数据的一致性和共享性。通常，基础数据包括公共数据和专有数据。公共基础数据是多个应用子系统共同使用的基础设置数据。例如：BOM维护、物料编码维护、计量单位维护、供应商/客户档案维护、货位维护、部门维护、职员维护等。专有基础数据是某个应用子系统独立使用的基础数据。例如：生产治理子系统的工序维护、工作中心工厂日历；营销治理子系统中的折扣维护、售价维护等。金算盘8e/ERP对系统数据进行集中治理，并提供了数据库备份、恢复及升级，设定各数据库密码及权限操纵等功能，确保了数据的安全、一致性；金算盘8e/ERP提供了自动、安全、高效的数据接口，能够在多个数据库间传递数据，

15、同样也可作为同其他应用系统的数据接口；金算盘8e/ERP提供了各子系统基础数据即时维护，同意操作员在各子系统使用时随时维护基础数据而无须退出子系统，大大减少操作量；金算盘8e/ERP提供了定时备份功能，系统治理员设定特定时刻可进行自动备份，无须人为干预，提高工作效率，方便适用。工作流治理通过工作流的治理，企业可依照自身需要设计业务审批流程，大大提高软件业务处理的灵活性，以满足不同业务的处理要求。审批流程的自动化治理功能取代了传统的纸张文件，图形化的使用界面让使用者能够在一个友好的环境中用最少的时刻完成工作。2 营销治理子系统金算盘8e/ERP企业治理信息化系统营销治理子系统从市场、销售、生产支

16、持三个方面提供系统的治理和核算，强调企业对响应客户需求的及时性、准确性能力的塑造，提供企业在竞争中的敏捷反应能力，适应能力、创新能力和综合的治理能力，能够灵活、轻松地实现正常销售、直运销售、托付代销、托付调拨、分期收款销售等业务，关心企业在对其所面临的宏观环境、客户和竞争，以及企业内部资源的分析基础上制定市场营销打算和提供生产作业打算支持，同时，正确处理日常销售业务和核算；关心企业适应从大规模制造转向“以客户为中心”的个性化制造的市场变化趋势，提高核心竞争力。营销打算透过金算盘8e/ERP，企业能够参照合同、订单和市场预测，以及企业资源与生产能力来制定一个年度的市场营销打算，并为企业主生产打算

17、的制定提供必要的依据。通过营销预测和合同订单的参照，能够满足企业现货生产（Make To Stock-MTS）和订货生产（Make To Order-MTO）的需要；同时协助企业治理销售订单执行情况。营销业务旨在优化规范企业营销作业流程，高效便捷的处理日常业务数据，并自觉地为企业的治理者提供行销分析，对销售过程进行全方位的核算和监控，为治理者的决策提供必要的支持。它涵盖了企业营销的整个过程，在广度和深度上为业务部门提供治理支持。提供客户询价和报价回复，灵活的价格操纵、库存量操纵提供多样的折扣治理和促销治理。提供营销合同订单的编制、跟踪与执行。支持多种营销业务模式（托付代销，直运销售，分期销售）

18、提供完善细致的票据处理流程和严密的结算体系。 提供客户自定义工具包，定制单据、模版、报表满足企业个性化需求。营销分析系统销售分析系统是企业对已有营销状况和营销成果及以后前景的一种评价和决策分析。采纳多种数学模型和计算方法，将繁杂无序的数据提炼成有价值的信息，是企业进行营销预测，分析，打算，决策的有效工具。经营分析系统包括预算分析、比价分析、结构分析、趋势分析等分析方法，对各分析表提供各种图形分析功能。 提供从分支机构、部门，到个人的营销业绩考评分析。不同角度，不同层次，不同渠道，分析利润贡献率。提供各种营销稽查分析工具：营销结构分析、比重分析、因素分析，趋势分析，对比分析等实现全方位分析，实时

19、预警。提供多种数据结构转换，方便的自定义表格，辅以电子表格强大的数据挖掘功能。 提供各种图形化分析工具，图形与表格相结合，形象直观。3 打算治理子系统打算作为企业治理的差不多职能，是组织、指挥、监督、操纵等职能协调运行的核心。金算盘8e/ERP企业治理信息化系统打算治理子系统以打算操纵为主线，把与企业生产经营紧密相关的销售、库存、在途物料、在制品、设备情况、生产能力、供应采购能力、资金状况等有机的联系到一起，使生产过程更加紧凑、打算更加严密可行、资金得到有效利用、产品交货周期明显得以改善、无效库存大大减少。该系统要紧包括主生产打算（MPS）、物料需求打算（MRP）、能力需求打算（CRP）等模块

20、。主生产打算（MPS）金算盘8e/ERP主生产打算（MPS）是确定企业每一个最终产品在每一个具体时段的生产打算。金算盘8e/ERP MPS全面引用TOC（约束理论）运算规则，通过APS（高级打算排程）运算，最终实现在市场需求和生产能力之间的均衡并生成切实可行的MPS报表。 金算盘8e/ERP MPS具有先进的模拟能力，即通过不同情况假设，能够迅速模拟资源变化，最终产生优化的主生产打算。 可依照不同产品、不同部门、不同治理需要灵活设置打算展望期，使得实时了解每一天甚至每一时刻的工作打算成为可能。 依照不同打算展望期生产负荷的不同，系统会自动按生产能力分配托付加工和自制物料。 系统可自动提示生产打

21、算投入期、产出期，使得生产节奏和交货期适时可控。 可提供可能可用库存、毛需求量、净需求量、打算产出量、打算投入量，可供销售量等计算结果，并输出相应分析、统计报表。物料需求打算（MRP）金算盘8e/ERP物料需求打算（MRP）是关心企业进行有效生产治理的ERP的核心。它依据参加MPS运算的结果、结合产品物料清单（BOM）以及原材料和部件库存并综合考虑企业生产、资金、人力等资源能力关心企业解决要生产什么、生产多少、要用到什么材料、库房里还有多少所需的材料、还需要采购什么和什么时候采购的问题。通过MRP运算可下发供应采购打算，生产作业打算，托付加工打算。驱动供应子系统、生产子系统、托付加工子系统的运

22、转。 依照打算员对MRP结果的审批，金算盘8e/ERP系统会自动建议或重新计算打算报表的数量和时刻它能够有效关心企业解决库存积压过多、交货时刻过长和资金流转不灵的难题。通过APS运算系统连接能力需求打算（CRP）,提高了企业对环境的响应速度，同时产生生产加工、采购的相应数据单据和报表，能够让销售人员使用相应权限，实时查询生产进度，使客户需求得到及时答复。具有模拟运算功能。能力需求打算金算盘8e/ERP能力需求打算（CRP）要紧是对曾参与了MPS、MRP运算的物料要在生产、加工时期通过的工艺、工序以及生产车间等能力单元（或工作中心）采纳一些久经磨练的数学算法或治理理论（诸如线性规划linear

23、programs、整数混合规划mixed-integer programming、推理heuristics、约束理论theory of constraints，、模拟simulation等等）进行负荷能力与打算的均衡，以加强企业打算的可执行性。通过该打算实现对企业资源中心能力和负荷的效验平衡。能够依照某时段工作中心能力与负荷的状况，产生建议的生产作业打算调整单。它能够关心企业在充分认识自己现有生产能力的基础上，及早发觉生产能力的瓶颈（Bottleneck）并提出切实可行的解决方案,以最大程度的发挥企业能力，使车间作业得以均衡平准化进行4 生产治理子系统金算盘8e/ERP企业治理信息化系统平台生

24、产治理子系统是ERP、JIT、精益生产、敏捷制造等治理思想精华，全面解决企业以客户及市场为导向，同步现代工业技术和信息技术，从而在降低成本和缩短交货期的同时不断提高质量和生产效率。物料清单（BOM）治理定义产品组件、子件、零件直到原材料之间的关系，以及每个组件所需下属部件的数量。系统灵活治理和定义企业产品结构，核定各成份用量、属性及表现成份之间的层次关系，以适应品种的变化。 系统能够治理及约束生产过程的发料方式扩展、反映物料前置期、生产工序过程、调整处理生产环节中工作中心转移及替代品治理等，便于操纵生产及快速适应异常情况发生。 系统提供BOM的多种方式，能够灵活的对整个产品结构查询。产能治理对

25、各生产时期和各工作中心（工序）所需要的各种资源进行精确的计算，得出人力负荷、设备负荷等资源负荷情况，以确保生产打算的实现。 实时查询各个工作中心的能力/负荷，方便对生产进行监控。方便的调整各工作中心的生产能力，方便实现生产均衡。提供产能/负荷的多种统计、分析方式，以便于决策支持。托付加工治理要紧处理企业外协生产作业，对托付加工任务，物料进行治理。提供托付加工单执行情况的实时查询，便于及时的了解托付加工情况。提供委拖加工备料、发料、退料，以及加工产品完工登记、报废登记，加工费用记录及结算等业务，严格表达了对委拖加工过程及成本物料操纵特色。强大的报表分析，提高作业环节的运作治理。生产订单治理规划企

26、业内部生产作业，记录生产部门生产任务，以及作为生产作业备料及物料发放和成品完工入库的依据。 对生产作业订单信息快速录入、修改、查询等操作，及时响应需求的变化。掌握订单作业执行进度，及时弹性调整作业进程，以便于对定单进行跟踪。系统提供订单作业全程的报表，方便对生产过程的操纵。车间治理保证生产企业按时、按质、按量与低成本地完成加工制造作业的核心系统。系统提供套料、散料的发放方式，快速的满足生产对物料的需求。系统对各工作中心加工的产品的合格程度进行统计，分析，以便产品质量的操纵。系统对工时、物料耗用及损耗、废品、费用等进行统计，以满足对产品进行生产成本核算。系统多方位提供了多种分析报表如：生产投料明

27、细表/汇总表，生产物料退回明细表/汇总表，生产物料耗用明细表/汇总表，生产物料损耗明细表/汇总表，生产完工登记明细表/汇总表，生产报废登记明细表/汇总表等。如图： 设备治理金算盘8e/ERP设备维护打算要紧通过对企业现有设备、仪器建立差不多信息、运行状况、保养情况、故障和事故情况、设备使用部门变动以及有关备品备件等建立台账，据此提供维护、保养建议。 能够依照设备、仪器出厂维护、保养讲明，自动在设定时段产生相关仪器、设备的维修保养建议 能够依此建议，系统会自动产生相关仪器、设备的备品备件采购或出库建议。通过定期的维护保养使设备或仪器处于良好的技术状态，从而保证仪器或设备高质量、低成本运行，为企业

28、顺利完成打算任务、提高经济效益奠定基础。5 供应治理子系统金算盘8e/ERP供应治理更加强调企业与上游供货商、下游分销商之间的产业链的协作关系，而这恰好与ERP的强调内部资源治理形成了补充。它包括采购治理、库存治理和质量治理模块等。采购治理金算盘8e/ERP采购治理系统广泛适用于企业的采购作业治理和考核分析。同时基于物料需求打算（MRP）、库存治理和财务监控的意义，它完全能够动态反映物流和资金流状况，并操纵超打算的采购作业，能为企业治理者提供决策参考。金算盘8e/ERP系统通过业务处理流程规范化，对降低采购成本，起到一系列的保证作用 系统对采购批量、安全库存量进行严格的操纵，以便达到降低库存，

29、提高资金利用率。 系统严格的操纵采购权限、付款程序，确保资金安全。 系统提供供应商信用额度、供货期、商品的质量及价格的对比分析，实现决策支持。 系统提供丰富多彩的账表治理，如：采购单、采购合同、采购汇总及明细等帐表，以便统计、分析。库存治理金算盘8e/ERP库存治理系统通过库存和存货两个系统来实现对集团企业库存物品和出入变动的科学治理，包括处理商品流通企业的商品库存治理和工业企业的原材料、半成品的领用、加工、入库，自制产品的出入库，以及各种入库类型的退货处理，此外，在库存治理系统中能够进行物品的变价调拨、移库、拆卸组装、期末库存物品盘点等业务处理。系统提供商品进行ABC分类治理，对专门的商品进

30、行单独处理，以达到快速查询商品，高效率出、入库的目的。 系统对商品保质期、车间领用料等进行严格操纵，以降低库存成本，提高资金周转率。系统对商品出、入库成本进行准确的记录，以便成本核算。系统对个帐表的数据进行统计、分析，提供决策支持。质量治理金算盘8e/ERP质量治理集合了全面质量治理理论（TQM）、ISO9000质量治理体系的思想，同时结合了信息治理的特点。质量治理的活动覆盖企业生产经营活动的全过程，包括从供货商的开发、原材料的采购，产品的制造到产品的销售、售后服务等。金算盘8e/ERP质量治理包括的内容有质量标准的制定、抽样方案、检测标准文件、质量检验、质量操纵以及质量结果的资料分析等。通过

31、金算盘8e/ERP质量治理对企业改善企业生产经营治理、降低成本及提高效益。加强对售后服务追踪治理，提高客户中意度的治理。 通过全面质量治理，找出企业内部治理的缺点或者不足之处，提高企业生产经营治理水平。通过质量分析，加强流程化的改进或者改造过程，为决策者提供真实有效的资料来源。6 财务治理子系统金算盘8e/ERP财务治理是集成信息的财务治理，它集成了打算治理、生产治理、营销治理、供应治理等所有与企业有关的财务活动，因而她具有集成度高、信息处理及时等优点，该系统包含总分类账、报表治理、现金银行、应收应付、工资、固定资产、财务分析、领导查询、集团应用等功能模块。账务处理金算盘8e/ERP账务处理是

32、整个财务治理的核心，因为与其他系统高度集成，其经济活动过程数据大多来源于各个业务子系统，假如您使用了本系统所有功能模块，就只需花一点点时刻来填制为数不多的凭证就能够了，剩下的工作诸如复核凭证、记账、结账和查询打印账表均可由系统自动完成。如此就为会计人员留下大量的时刻来从事会计监督、财务打算、预算和治理工作。凭证、明细账、总账相互关联查询，业务和财务相互关联查询，大大提高查询速度；提供财务预算功能，便于对资金、费用等预算的编制、执行和操纵，能够在日常业务处理过程中随时查询预算执行情况并进行实时报警； 提供科目计息，计算资金占用的机会成本；提供功能强大的通用转账，自由定义转账公式，方便快捷地生成转

33、账凭证； 自动计提坏账预备和其他减值预备，与国际接轨；期末自动调汇，方便处理外汇业务； 期末自动损益结转，迅速计算经营成果； 提供标准的导入导出接口，能够与其他软件进行数据交换。报表治理金算盘8e/ERP报表治理按行业预置了各种专业化的治理报表模板，并提供对三大常用报表（资产负债表、损益表、现金流量表）的自动生成向导；可定义勾稽关系和舍位平衡；能够从财务系统（总账、明细账、应收应付、现金银行、工资、固定资产、预算、电子表等）、进销存系统（采购、存货、销售、受手、托付、分期、加工、入库、出库、货位、采购发票、销售发票等）、报表汇总系统取数，还支持其他常用函数。同时还提供了一整套表格制作和分析工具

34、，方便用户编制任意复杂的专业化图表现金银行现金银行模块与应收应付模块、总账模块是高度集成的，并提供与银行的数据接口，从而形成一个能支持多币种、自动银行对账的现金治理体系。该模块关心企业轻松处理收款、付款业务，随时提供资金日报表，便于决策者及时掌握资金动态；进行支票、汇票等各种票据治理，使出纳清晰的掌握票据使用情况；自动生成收支凭证传入总账系统。应收应付治理应收应付治理模块与供应链系统、营销系统及财务系统高度集成，关心企业理性处理整个供应链上持不同价值观的客户及合作伙伴关系和业务。对供应商或客户支持多种付款方式和付款条件；能够对客户的信用额度进行治理并在日常业务处理中对超信用额度进行适时报警；对

35、超期付款的客户能够自动计算应收利息；支持集中往来核销；依照往来明细核销情况形成账龄分析表。工资治理工资治理支持发放工资、奖金、销售提成等业务，并同意在一月内多次发放项目不同的工资；可任意设置发放范围和计算范围；提供函数向导定义复杂的工资公式；自动计算个人所得税；支持银行代发工资；可自动生成工资凭证等；提供多种工资报表供条件查询。固定资产治理金算盘固定资产治理不仅适用财务部门，还能满足设备治理部门的需要。本系统实行固定资产卡片式治理，能够处理固定资产的增减变动；支持使用部门变动、折旧年限变动、折旧方法变动、折旧费用科目变动等其他变动；支持多种折旧方法；支持对大修理费用的处理；支持资产重估，自动计提减值预备；自动计提折旧并生成凭证。财务分析在实际工作中，各单位可能需要对一些财务数据进行分析、比较，以便于了解分析期各数据的变动情况、执行情况和收入、成本各项目所占比例。单位负责人和财务负责人依照这些财务分析数据，总结工作上的失误和治理上的疏漏，以利于及时纠正错误，作出正确