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文档简介

鉴于 XX公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公 鉴于 XX公司拟担任天治转型升级混合型证券投资基金的基金管 号 发行上市的股票 (包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会 中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相 （4）本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金 基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金 ) 持有一家上 ）项外，因证券、期货市场波 （2）资金账目的核对 （1）当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位) 发生估值错 HE年管理费率当年天数H为每日应计提的基金管理费 HE年托管费率当年天数H为每日应计提的基金托管费 （4）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他 ） ： ） ：

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