恒生公司ta与客服系统接口规范

1、登记过户系统与客户服务系统接口规范机密第80页 共80页 DATE 9/16/2022登记过户系统与客户服务系统接口规范文档修改记录编号日期说明编写者12002/5/24形成V1.0李骏2002.12.16接口修改，形成V2.0版。以后新修改部分用红色字体表示。主要修改：增加交易账号交易确认文件增加处理返回信息，不再利用错误代码确认文件增加本笔交易份额余额、单位净值份额明细增加份额注册日期字段修改文件名、文件名包含日期信息。增加全部数据导出，文件名区分一些字段增加了描述沈志伟2003-9-16形成V3.0版本1、份额明细：备注长度改为60沈志伟2003-10-22增加货币市场基金的未付收益相关

2、内容，形成V3.1版本静态份额：增加“未付收益”、“冻结未付收益”字段确认数据：增加“兑付的未付收益”、“兑付的份额”、“未付收益”字段基金行情：增加“累计单位净值”、“基金收益”、“未分配收益”，“万份基金收益”，“收益率”字段沈志伟2003-12-25形成V3.5版本客户信息件增加：特殊代码、工作单位名称、工作单位电话、客服密码账户确认文件增加：特殊代码、工作单位名称、工作单位电话沈志伟2004-11-22形成V3.6版本基金静态份额数据，增加备注字段沈志伟2006-10-17形成V3.7版本1、申请表增加相关协议信息。徐昌荣2007-03-27对于份额明细数据，生成发生变动的份额余额对应

3、的所有份额明细记录； 2007-08-03行情文件中增加净值增长率，同时缩短备注字段许洪波20082008-02-19针对易方达增加份额对账文件许洪波2008-03-18确认文件中增加归注册机构费用、利息字段，备注字段加长（共100，剩19）许洪波2008-12-09账户信息（acco）、账户确认（accorequest）文件中增加“推荐人”字段许洪波2009-03-23账户信息acco文件中增加“操作网点”c_childnetno字段许洪波2009-04-08账户信息（acco）、账户确认（accorequest）文件中增加“推荐人类型”字段许洪波2009-06-22Confirm、conf

4、irmdetail的过户费，对专户产品表示业绩提成金额。Dividend文件中的印花税表示分红的业绩提成金额。许洪波2010-05-25Share文件备注字段增加“新增收益”(f_newincome)字段,同时缩短备注字段长度。许洪波2010-06-22TAINFO文件的fundinfo节，增加净值精度的字段，同时缩短备注字段长度。许洪波2010-9-21TAInfo中的changelimit节增加补充定义，可分销售机构导出转换限制数据。许洪波2011-08-10Request文件中 协议号 字段扩为20位。形成V3.73版本。许洪波2011-10-14为适应中央数据交换协议，形成V3.74版

5、本。Acco、accorequest文件中的客户名称、通讯地址、经办人证件号码、学历、职业字段的长度；Request文件中的资金方式字段长度；BlackList文件的客户名称字段长度；Tainfo文件BlackList节里的客户名称字段长度；销售商代码扩为9位；许洪波2012-07-08在TAInfo中，增加一个超短期理财方案设置的节点，节点名为CycleFinance，内容见接口文档TAInfo中的基金基本信息的具体内容，增加一个字段，是否超短期理财基金，用于表示是否短期理财基金 0表示否 1表示是基金份额明细的具体内容，增加到期日和未付收益两个字段程英杭2012-07-13修改交易申请信息

6、和交易确认结果中对方销售人代码长度,由3位改成9位程英杭接口规范概述用途本接口规范仅描述登记过户系统给客户服务系统（包括CALL CENTER查询和网站查询）所提供数据的具体内容和形式。数据处理规则为：以文本文件定长记录方式提供数据；约定：将来需要新增加的字段都增加在尾部，客服系统读记录时，不用校验记录的长度，以保持兼容。文件的第一行为数据的记录数最后一行为END文件数据体中，每行代表一条完整记录；换行必须用回车（ODH）、换行（OAH）字符；数据项类型，C:字符型；N:数字；A:字符型，填数字数字如是负数，第一位用-表示，占用一个整数位数字左补零右对齐，字符右补空格左对齐；带有小数点的数值型

7、数据，传输时不传小数点；本接口中，没有特别说明的，都表示2位小数。带下划线的字段为相应文件记录的主索引；包括内容本接口包含六个方面的数据：客户帐户信息、账户类确认数据、客户基金份额余额、客户交易流水（包括申请流水和确认流水）、基金分红信息和基金行情信息。内容更新规则为：每日由登记过户系统向客户服务系统提供一次数据；每日所提供的数据仅表示截至到当日做完登记过户操作后的客户信息和基金行情信息；每次只提供变化（包括新增和更新）的数据；也可不定期提供全部数据（文件名区分）客户账户信息数据数据生成规则：客户帐户信息包括客户基本信息和基金帐号的登记信息两个方面的内容，这两个方面的内容同步更新；客户资料和客

8、户的基金帐号资料合在一条记录里形成所谓“客户基本信息”；客户基本信息既支持新增客户记录模式又支持新增基金帐号记录模式；客户基本信息还支持修改已有记录模式，销户也算修改记录范畴；基金帐号登记信息：只要某基金帐号下的账户登记信息有变化（包括增加、修改和取消），则将与该基金帐号有关的所有基金帐号登记信息记录全部更新；客户基本信息的具体内容：变更数据文件名：Acco_yyyymmdd.txt，其中yyyymmdd为当天日期，以下同全部数据文件名：Acco_yyyymmdd_all.txt字段名称类型长度位置描述备注RecordFlagC11记录内容标志0-更改， 1-新增账号对于全导出方式，都属于新增

9、客户CustomerIDA122客户号对于销户后再开基金账号的，客户编号相同，基金账号不同。标志属于 新增账号IndividualOrInstitutionC114个人/机构标志0-机构，1-个人CertificateTypeC115投资人证件类型个人证件类型0-身份证，1-护照，2-军官证，3-士兵证，4-港澳居民来往内地通行证，5-户口本，6-外国护照，7-其他，8-文职证，9-警官证，A-台胞证机构证件类型0-技术监督局代码，1-营业执照，2-行政机关，3-社会团体，4-军队，5-武警，6-下属机构（具有主管单位批文号），7-基金会CertificateNoC3016投资人证件号码TAA

10、ccountIDA1246投资人基金帐号TAAccountTypeC258基金帐号类型未分类时，填A，表示普通账户DistributorCodeC960销售公司代码RegionCodeC469开户地区编号具体编码GB13497-92BranchCodeC973开户网点号码是托管网点，若销售机构采用通买通卖的大集中方式，用销售人代码作为网点号码；否则给出二级机构编号。下同InvestorNameC12082投资人姓名全称AccountAbbrC12202投资人姓名简称NationalityC3214国籍参考国标InstReprNameC20217法人代表姓名(对机构是必须的)Transactor

11、NameC20237经办人姓名(对机构是必须的)TransactorCertTypeC1257经办人证件类型0-身份证，1-护照，2-军官证，3-士兵证，4-回乡证，5-户口本，6-外国护照TransactorCertNoC30258经办人证件号码AddressC120288通讯地址PostCodeC6408邮政编码TelNoC22414投资人电话号码FaxNoC24436投资人传真号码EmailAddressC40460投资人E-MAIL地址MobileTelNoC24500投资人手机号码BPNoC20524投资人呼机号码InvestorsBirthdayC8544投资人出生日期SexC15

12、52投资人性别1-男；0-女EducationLevelC3553投资人学历“01”为初中及以下，“02”为高中/中专，“03”为大专/本科，“04”为硕士及以上FamilyScaleC2556家庭人口数VocationCodeC3558投资人职业代码“01”为政府部门，“02”为教科文，“03”为金融，“04”为商贸，“05”为房地产，“06”为制造业，“07”为自由职业，“08”为其它。对于机构就是行业AnnualIncomeC8561投资人年收入CallCenterC1569Call Center交易0-取消，1-开通InternetC1570网上交易0-取消，1-开通SelfHelpC

13、1571自助终端交易0-取消，1-开通DeliverTypeC1572对帐单寄送选择1-不寄送，2-按月，3-按季，4-半年，5-一年ConfirmMailTypeC1573交易确认书寄送选择1-不寄送，2-确认成功寄送，3-确认不成功也寄送实际填空（无此信息）FreezingDeadlineC8574冻结截止日期（冻结时用）FrozenCauseC1582冻结原因0-司法冻结，1-主动冻结，2-质押冻结AcctNameOfInvestorInClearingAgencyC60583投资人收款银行账户户名AcctNoOfInvestorInClearingAgencyC28643投资人收款银行

14、账户帐号ClearingAgencyCodeC9671投资人收款银行账户开户行A8680帐户开通日期有效日期A8688最后修改日期有效日期C2696帐户状态N：正常； F：冻结；T：注销；A8698首次投资日期有效日期N4706一年内基金转换次数整数C12710经纪人C48722备注第1-1：对账单寄送途径1-邮寄，2-Email，3-短信C22770工作单位电话C40792工作单位名称C20832特殊代码可保存多个特殊代码(3位)的值，之间用；格开。如：A01;B01;B03C3852活动代码C40855备注2C40895推荐人C9935操作网点C1944推荐人类型1:内部员工2:注册用户3

15、:基金账户4:客户经理编号5:客户经理姓名0:其他A8945证件有效期C100953备注以后增加字段备用基金账号登记信息的具体内容：变更数据文件名：Acconet_yyyymmdd.txt全部数据文件名：Acconet_yyyymmdd_all.txt字段名称类型长度位置描述备注TAAccountIDA121投资人基金帐号DistributorCodeC913销售公司代码BranchCodeC922网点号码指二级份额托管机构CustomerIDA1231客户号C1743交易账号为空表示已取消登记C160开户网点标志1：开户网点0：其它网点C161账户默认分红方式0：再投资；1：现金红利C606

16、2投资人收款银行账户户名C28122投资人收款银行账户帐号C9150投资人收款银行账户开户行3位编码C100159备注以后增加字段备用客户基金份额余额数据数据生成规则：基金静态份额余额和份额明细同步更新；对于静态份额数据，只生成当天发生过变化的记录(包括修改和新增)，如份额余额变为0，也会生成对应数据；对于份额明细数据，对六要素（基金帐号、销售商、托管网点、交易账号、基金代码、份额类别）的份额余额有变化（包括修改和新增加），则生成对应六要素的份额明细记录。基金份额全部用小数点后2位小数表达；基金静态份额的具体内容：变更数据文件名：Share_yyyymmdd.txt 全部数据文件名：Share

17、_yyyymmdd_all.txt字段名称类型长度位置描述备注CustomerIDA121客户号TAAccountIDA1213投资人基金帐号FundCodeA625基金代码ShareTypeC131份额类型无分类时填AA：前收费B：后收费其它，根据基金公司约定DistributorCodeC932销售人代码BranchCodeC941网点号码指基金份额的二级托管机构CurrentSharesN1650当前基金份额FrozenSharesN1666冻结基金份额CostPriceN682成本价（单位净值）精确到小数点后4位小数。(不提供，只份额明细提供)DefDividendMethodC188

18、分红方式0-红利再投资，1-现金分红TransactionAccountIDC1789交易账号N16106未付收益2位小数N16122冻结未付收益2位小数C1138份额级别A、B、C等A8139份额最后变化日期份额最后变化日期C51147备注基金份额明细的具体内容：变更数据文件名：ShareDetail_yyyymmdd.txt全部数据文件名：ShareDetail_yyyymmdd_all.txt字段名称类型长度位置描述备注CustomerIDA121客户号TAAccountIDA1213投资人基金帐号FundCodeA625基金代码ShareTypeC131份额类型无分类时填AA：前收费B

19、：后收费其它，根据基金公司约定DistributorCodeC932销售人代码BranchCodeC941网点号码TransactionCfmDateA850申请确认日期有效日期TASerialNOC2058TA确认编号ShareSourceC178份额来源0-认购所得，1-申购所得，2-分红所得，3-转换所得，4-过户所得，5-转托管所得RemainSharesN1679本笔剩余份额CostPriceN695单位成本价（单位净值）精确到小数点后4位小数。C17101交易账号A8118份额注册日期N5126符合规则折扣精确到小数点后4位小数N5131原申请折扣精确到小数点后4位小数N16136

20、浮动盈亏(已考虑手续费)精确到小数点后2位小数N16152原确认金额精确到小数点后2位小数N16168原确认份额精确到小数点后2位小数C100184备注A8284到期日只有短期理财基金才需要填值到期日指申请日N16292未付收益只有短期理财基金才需要填值基金总份额的具体内容：变更数据文件名：FundShare_yyyymmdd.txt全部数据文件名：FundShare_yyyymmdd_all.txt字段名称类型长度位置描述备注FundCodeA61基金代码N167基金总份额A823份额保有日期C6031备注（以前10位）客户交易流水数据生成规则：流水数据全部采用新增记录模式，发生日期字段里的

21、日期代表申请；基金份额、申请金额、红利金额、税收和相关费用全部用小数点后2位小数表达；账户确认信息的具体内容变更数据文件名：AccoRequest_yyyymmdd.txt全部数据文件名：AccoRequest_yyyymmdd_all.txt字段名类型长度位置描述备注字段名类型长度ID描述备注BusinessCodeA31业务代码确认代码TransactionDateA84交易发生日期申请日期TransactiontimeA612交易发生时间AppSheetSerialNoC2418申请单编号同一销售商不能重复（包括不同日期）DistributorCodeC942销售商代码RegionCod

22、eC451交易所在地区编号具体编码GB13497-92BranchCodeC955托管网点号码(若销售商采用通买通卖的大集中方式，则用销售商代码作为网点号码；否则给出二级机构编号。下同)TAAccountIDA1264投资人基金帐号开户时为空，做其他交易时是必须项。对于基金账号预分配，也为必须项InvestorNameC12076投资人户名AccountAbbrC12196投资人户名简称IndividualOrInstitutionC1208个人/机构标志0-机构，1-个人CertificateTypeC1209个人证件类型及机构证件型个人证件类型： 0-身份证，1-护照，2-军官证，3-士兵

23、证，4-港澳居民来往内地通行证，5-户口本，6-外国护照 7-其它8-警官9-文职 A-台胞证机构证件类型： 0-技术监督局代码，1-营业执照，2-行政机关，3-社会团体，4-军队，5-武警，6-下属机构（具有主管单位批文号），7-基金会 8-其它机构CertificateNoC30210投资人证件号码InstReprNameC20240法人代表姓名TransactorNameC20260经办人姓名(对机构是必须的)TransactorCertTypeC1280经办人证件类型同27字段的个人证件类型(对机构是必须的)TransactorCertNoC30281经办人证件号码(对机构是必须的)A

24、ddressC120311通讯地址对开户必须PostCodeC6431投资人邮政编码对开户必须TelNoC22437投资人电话号码FaxNoC24459投资人传真号码EmailAddressC40483投资人E-MAIL地址MobileTelNoC24523投资人手机号码InvestorsBirthdayC8547投资人出生日期SexC1555投资人性别0-女，1-男EducationLevelC3556投资人学历“01”为初中及以下，“02”为高中/中专，“03”为大专/本科，“04”为硕士及以上VocationCodeC3559投资人职业代码“01”为政府部门，“02”为教科文，“03”为

25、金融，“04”为商贸，“05”为房地产，“06”为制造业，“07”为自由职业，“08”为其它。对于机构就是行业AnnualIncomeC8562投资人年收入TransactionAccountIDC17570投资人基金交易帐号投资人在销售商内开设的用于交易的帐号ConfdentialDocumentCodeC8587密函编号SHSecuritiesAccountIDC10595上交所证券帐号SZSecuritiesAccountIDC10605深交所证券帐号CallCenterC1615CALL CENTER交易0-取消，1-开通InternetC1616INTERNET交易0-取消，1-开通

26、SelfHelpC1617自助终端0-取消，1-开通DeliverTypeC1618对帐单寄送选择1-不寄送，2-按月，3-按季，4-半年，5-一年FreezingDeadlineC8619冻结截止日期冻结时用FrozenCauseC1627冻结原因1-司法冻结，2-主动冻结，3-质押冻结对于解冻，要填对应冻结的冻结原因OriginalAppSheetNoC24628原申请单编号对解冻必须,用于指定原冻结申请单编号AcctNameOfInvestorInClearingAgencyC60652投资人收款银行账户户名用于直销AcctNoOfInvestorInClearingAgencyC287

27、12投资人收款银行账户帐号用于直销ClearingAgencyCodeC9740投资人收款银行账户开户行用于直销NationalityC3749投资者国籍中国为086AccountTypeC1752账户分红方式(原账户类型)对于托管网点，账户默认的分红方式(1:分现；0：再投资)，用于户开户和登记。如销售商没有此功能，就填空，TA按基金的默认分红方式NetNoC9753操作网点编号实际发生交易的网点TransactionCfmDateA8762交易确认日期TASerialNOC20770TA确认编号UnFrozenBalanceN16790解冻红利金额2位小数位帐户冻结期间产生的红利冻结，解冻

28、时一并解冻。ReturnCodeA4806交易处理返回代码ErrorDetailC36810出错详细信息确认失败的原因C12846经纪人C22858工作单位电话C40880工作单位名称C20920特殊代码可保存多个特殊代码(3位)的值，之间用；格开。如：A01;B01;B03C2940TA内部业务代码C40942推荐人C1982推荐人类型1:内部员工2:注册用户3:基金账户4:客户经理编号5:客户经理姓名0:其他A8983证件有效期C100991备注1-17位表示对方交易账号（用于修改交易账号业务058）备注字段缩短为83位交易申请信息的具体内容：变更数据文件名：Request_yyyymmd

29、d.txt全部数据文件名：Request_yyyymmdd_all.txt字段名类型长度位置描述备注TransactionDateA81申请发生日期申请日期TransactiontimeA69申请发生时间AppSheetSerialNoC2415申请编号BusinessCodeA339业务代码CustomerIDA1242客户号TAAccountIDA1254投资人基金帐号FundCodeA666基金代码ShareTypeC172份额类型无分类时填AA：前收费B：后收费其它，根据基金公司约定DistributorCodeC973销售公司代码BranchCodeC982托管网点号码NetNoC9

30、91交易网点号码指实际的营业网点ApplicationVolN16100申请基金份数ApplicationAmountN16116申请交易金额对定期定额协议，就是协议约定的金额CurrencyTypeC3132结算币种参照国标CodeOfTargetFundA6135目标基金代码用于基金转换用ShareTypeC1141目标份额类型无分类时填AA：前收费B：后收费其它，根据基金公司约定TargetTAAccountIDA12142对方TA基金帐号用于非交易过户TargetDistributorCodeC9154对方销售人代码用于转托管用TargetBranchCodeC9163对方托管网点号码

31、用于转托管、非交易过户LargeRedemptionFlagC1172巨额赎回处理标志0-取消，1-顺延DiscountRateOfCommissionN5173销售佣金折扣率小数点后4位小数DefDividendMethodC1178分红方式红利转投，1-现金分红（只在分红方式变更时用）OriginalAppSheetNoC24179原申请单编号用于解冻时指定原冻结申请单编号 或撤单时指定原申请编号FrozenCauseC1203冻结原因0-司法冻结，1-主动冻结，2-质押冻结FreezingDeadlineC8204冻结截止日期(冻结/解冻时用)C17212交易账号C12229经纪人C32

32、41促销活动代码C1244受理方式0-柜台，1-电话，2-网上，3-传真，4-其它C2245TA内部业务代码C3247TA内部辅助业务代码C1250处理状态0：未处理1：处理成功2：处理失败3：已撤单7：巨额赎回顺延C36251失败原因N16287累计已确认份额N16303累计已确认金额A20319协议号A8339协议截止期限A8347定期定额期限A5355定期定额的指定日期C2360资金方式0-民生银基通;1-普通方式;2-兴业银基通;3-银联通;4-工行网银;5-好易联;6-银联虚拟帐户;7-工行银基通;8-好易联托收;9-银行代扣款;A-农行网银;B-建行网银;C-交行网银;D-北京银行

33、C3362银行编码通用银行编码（销售商编码）C100365备注备用交易确认结果的具体内容：变更数据文件名：Confirm_yyyymmdd.txt全部数据文件名：Confirm_yyyymmdd_all.txt字段名类型长度位置描述备注TransactionCfmDateA81TA确认日期TransactionCfmTimeA69TA确认时间TASerialNOC2015TA确认编号BusinessCodeA335业务代码CustomerIDA1238客户号TAAccountIDA1250投资人基金帐号FundCodeA662基金代码ShareTypeC168份额类型无分类时填AA：前收费B：

34、后收费其它，根据基金公司约定TransactionDateA869交易申请日期AppSheetSerialNoC2477申请单编号DistributorCodeC9101销售人代码BranchCodeC9110托管网点号码指份额的二级托管机构NetNoC9119交易网点号码指实际的营业网点CurrencyTypeC3128结算币种人民币为156ConfirmedVolN16131交易确认份额ConfirmedAmountN16147交易确认金额对于认购申购，指向投资者扣划的金额，含费用；对于赎回、发行不成功退款、基金终止等业务，指须划入投资者资金帐户的金额，已扣除费用；CommissionN1

35、0163交易费AgencyFeeN10173过户费对专户产品，为业绩报酬StampDutyN10183印花税OtherFare1N10193后收费用基金转换补差费OtherFare2N10203其他费用CodeOfTargetFundA6213目标基金代码用于基金转换用ShareTypeC1219目标份额类型无分类时填AA：前收费B：后收费其它，根据基金公司约定TargetTAAccountIDA12220对方TA基金帐号用于非交易过户TargetDistributorCodeC9232对方销售人代码用于转托管用TargetBranchCodeC9241对方托管网点号码用于转托管、非交易过户R

36、eturnCodeC4250交易处理返回代码OriginalSerialNoC20254TA的原确认流水号无用，填空DefDividendMethodC1274分红方式0-红利再投资，1-现金分红FrozenCauseC1275冻结原因0-司法冻结，1-主动冻结，2-质押冻结FreezingDeadlineC8276冻结截止日期（冻结/解冻时用）OriginalAppSheetNoC24284原申请单编号解冻时指定的原冻结申请单号取消协议时指定的原协议设定申请单号（代销机构可能填的是无效值）C17308交易账号N6325成交价4位小数。就是单位净值N16331份额余额A36347交易处理返回信

37、息一般为交易失败的原因N16383兑付的未付收益2位小数用于交易确认时，需要兑付未付收益N16399兑付的份额兑付的未付收益折算的份额N16415未付收益2位小数用于非交易过户、转托管时，连带未付收益一起过户或转托管C2431TA内部业务代码C3433TA内部辅助业务代码C16436备注1C1452份额级别N16453归基金资产费用2位小数N16469归销售商费用2位小数N16485归注册机构费用2位小数N16501利息2位小数C100517备注2备用交易确认明细的具体内容：变更数据文件名：ConfirmDetail_yyyymmdd.txt全部数据文件名：ConfirmDetail_yyyy

38、mmdd_all.txt赎回、转托管出入、非交易过户出入、基金转换出入、份额调减，有明细字段名类型长度位置描述备注TransactionCfmDateA81TA确认日期TASerialNOC209TA确认编号与总的确认号相同OriginalCfmDateA829原始TA确认日期对于份额减少的业务，如赎回、基金转换出、非交易过户除、转托管出等业务，一笔确认，对应多笔份额明细。原确认日期、原确认编号指具体减少的那笔份额OriginalTASerialNOC2037原始TA确认流水号ConfirmedVolN1657本笔确认份额ConfirmedAmountN1673本笔确认金额Commission

39、N1089交易费AgencyFeeN1099过户费对专户产品，为业绩报酬StampDutyN10109印花税OtherFare1N10119后收费用OtherFare2N10129其他费用C17139交易账号TADetailSerialNOC20156TA明细确认编号C100176备注业绩提成流水的具体内容：变更数据文件名：ProfitCurrent_yyyymmdd.txt全部数据文件名：ProfitCurrent _yyyymmdd_all.txt字段名类型长度位置描述备注C21业务标志赎回 03分红 74统一 58A83确认日期C2011TA确认号C2031总确认号C1251基金账号C6

40、63基金代码C969销售商编号C978网点编号C1787交易账号C1104份额类别A8105申请日期C10113申请序号A8123份额原确认日期C20131份额原确认编号A8151份额注册日期N16159确认金额2位小数N16175确认份额2位小数N16191交易费2位小数N16207过户费2位小数N16223印花税2位小数N16239后收手续费2位小数N16255其他费用12位小数N16271起初资产2位小数N16287期末资产2位小数N7303单位净值4位小数N7310累计净值4位小数N11317当前收益率8位小数N11328年化收益率8位小数N11339抵扣管理费8位小数N16350已退

41、手续费2位小数N16366应提成金额2位小数N16382实际提成金额2位小数N16398实际提成份额2位小数N16414分红总金额2位小数C1430提成保底标志保底提成A8431期初日期N5439持有天数N7444期初净值4位小数N7451期初累计净值4位小数基金分红明细变更数据文件名：Dividend_yyyymmdd.txt全部数据文件名：Dividend_yyyymmdd_all.txt字段名类型长度位置描述备注TAAccountIDA121投资人基金帐号FundCodeA613基金代码ShareTypeC119份额类型无分类时填AA：前收费B：后收费其它，根据基金公司约定Distrib

42、utorCodeC920销售人代码BranchCodeC929网点号码BasisforCalculatingDividendN1638分红的份额基数权益登记日持有的基金份数DividendOrShareC154红利/红股标志0-红股，1-红利VolOfDividendforReinvestmentN1655红股份数实发红利金额不会同时存在DividendAmountN1671红利总金额份额基数单位分红CommissionN1087手续费StampDutyN1097印花税对专户产品，为业绩报酬DividendIndeedN16107实发红利金额不包含冻结金额CurrencyTypeC3123结算

43、币种156-人民币RegistrationDateA8126权益登记日期DividentDateA8134分红发放日A8142再投资发放日C17150交易账号N16167冻结份额N16183冻结金额N6199再投资单位净值4位小数C20205TA确认编号N5225每单位基金分红金额4位小数N16230再投资金额2位小数C100246备注基金行情信息基本行情信息变更数据文件名：FundInfo_yyyymmdd.txt全部数据文件名：FundInfo_yyyymmdd_all.txt字段名类型长度位置描述备注FundCodeA61基金代码FundNameC207基金名称NAVN627基金单位净值

44、小数点后4位小数TotalFundVolN1633基金总份额小数点后2位小数TotalAllotVolN1649申购总份额小数点后2位小数。包括基金转换入TotalRedeemVolN1665赎回总份额小数点后2位小数。包括基金转换出FundStatusC181基金状态0-正常开放，1-发行，2-发行成功，3-发行失败，4-基金停止交易，5-停止申购，6-停止赎回，7-权益登记，8-红利发放，9-基金封闭，a-基金终止AlternationDateA882基金净值日期C190份额类别目前暂不用。填A，一个基金每天只有一条行情数据。N691累计单位净值小数点后4位小数N1697昨日基金收益2位小

45、数N9113万份基金收益4位小数N9122收益率4位小数。一般指7天年平均收益率. 用%表示C1123巨额赎回标志1：表示发生巨额赎回0：没有发生N9132巨额赎回比例8位小数N9141转出确认比例8位小数巨额赎回，基金转换转出确认比例C1150超额申购标志1：表示发生超额申购0：没有发生N9151超额申购比例8位小数N16160基金总净值小数点后2位小数，净值日期当天的基金总净值N16176销售服务费小数点后2位小数，净值日期当天在估值系统计提的销售服务费，用于货币市场基金N7192净值增长率6位小数C100199备注其中第1位：定投状态第2位：转换状态第3位：转托管状态第4位：合并/分拆状

46、态备注缩短为195位长信息参数类文件名：TAInfo.Txt。该文件在数据导出时由操作人员控制是否生成。包含基金信息、分红方案、销售商、网点、地区代码等多种信息，按节划分，在每节增加一行头和行尾。每次都是以全导出方式生成数据。每节的第一行为节标题（12位）和记录数（4位）。没有整个文件的文件头。每节的最后一行为END每一节的正文中，每行代表一条完整记录；基金基本信息的具体内容：节标题为：FundInfo ，不足12位，右边用空格补齐记录数紧跟节标题，不足4位左边用0补齐。字段代码字段名称类型长度位置备注c_fundcode基金代码A61c_fundname基金名称C127c_moneytype

47、币种编号C319156:人民币;344:港币;840:美元f_parvalue基金面值N722f_issueprice发行价格N729d_issuedate发行日期A836d_setupdate成立日期A844c_managername管理人名称C4052c_trusteecode托管人编号A392c_trusteename托管人名称C3695f_maxbala最高募集金额N161312位小数f_minbala最低募集金额N161472位小数l_elimitday份额过低期限N10163l_slimitday基金认购期限N10173l_alimitday基金封闭期限N10183l_mincou

48、nt最低开户数量N10193l_climitday客户过少期限N10203f_maxallot超额申购比例N9213f_maxredeem巨额赎回比例N9222c_fundcharacter基金特征C72231c_fundstatus基金最新状态C1303c_subscribemode认购模式C13040：金额认购；1：份额认购；l_timelimit存续期限N10305以月为单位c_sharetypes份额分类C5315例：AB表示分A和B 两类c_issuetype基金发行方式C13200：末日比例配售；1：全程比例配售f_factcollect基金实际募集金额N163212位小数f_al

49、lotratio基金成立确认比例N93378位小数d_failuedate募集失败日期A8346c_feeratiotype1费率计算方式C13541：费率按有效申请额计算2：费率按原申请额计算c_feeratiotype2费率合并方式C13550：单笔计算1：当天合并计算(分类别)2：当天合并计算(分基金)3：当天合并计算(所有)4：与已有份额合并计算(分类别)5：与已有份额合并计算(分基金)6：与已有份额合并计算(所有基金)c_feetype费用计算方式C13560：不分段1：分段累退计费，（与按原申请金额确定费率冲突）c_exceedpart超额申购_部分确认C13571:是；0：不是c

50、_bonustype默认分红方式C13580：红利再投资1：现金红利c_interestdealtype认购利息处理方式C13590：归基金资产1：转份额f_RedeemFareRatio赎回费归基金资产比例N53604位小数f_ChangeFareRatio转换费归基金资产比例N53654位小数f_ManagerFee管理费计提比例N53704位小数c_property基金性质C13750-普通基金1-保本基金2-货币市场基金3-短债类基金4-债券基金5-指数基金6-QDII基金f_totalbonus累计单位分红N73764位小数d_evendate保本到期日A8383c_changefr

51、ee是否参与转换优惠C1391基金全称C20392产品分类C14121-公募基金；2-专户产品净值小数精度N1413合同结束日期A8414备注C10422备用是否短期理财基金A14320-否 1-是基金交易限制的具体内容：节标题为：FundArimit ，不足12位，右边用空格补齐记录数紧跟节标题，不足4位左边用0补齐。字段代码字段名称类型长度位置备注c_fundcode基金代码C61c_custtype客户类型C170:机构;1:个人f_ominbala首次投资最低金额N168小数点后2位小数f_stepbala最少追加金额N1624小数点后2位小数f_omaxbala最高认购限额N1640

52、小数点后2位小数f_hmaxratio最高持有比例N956小数点后8位小数f_hmaxbala最高持有金额N1665小数点后8位小数f_rminshares赎回最低份额N1681小数点后2位小数f_hminshares最低帐面份额N1697小数点后2位小数f_cminshares最低转换份额N16113小数点后2位小数f_rationminbala定期定额最低金额N16129小数点后2位小数备注C100145分红方案的具体内容：节标题为：FundSchema ，不足12位，右边用空格补齐记录数紧跟节标题，不足4位左边用0补齐。字段代码字段名称类型长度位置备注c_fundcode基金代码A61d

53、_registerdate登记日A87d_distributedate红利发放日A815d_reinvestdate再投资日期A823f_unitprofit每单位分红N731长度为7位，其中4位小数f_incometax 所得税率N538长度为5位，其中4位小数c_describe方案描述C6043c_dealflag 分红处理标志C11030：未处理;1：已处理c_memo备注C36104销售商信息的具体内容：节标题为：AgencyInfo ，不足12位，右边用空格补齐记录数紧跟节标题，不足4位左边用0补齐。字段名称类型长度位置备注c_agencyno销售商代码C91c_agencynam

54、e销售商名称C3610c_fullname销售商全称C3646c_agncyaddress总部地址C7282c_agncyzipcode邮政编码A6154c_agncycontact销售商联系人C8160c_agncyphone销售商联系电话C36168c_agncyfaxno销售商传真号码C36204c_agncymail销售商EMailC36240c_agncybankno销售商银行代码C3276c_agncybankacco销售商银行帐号C30279c_agncybankname银行户名C50309c_agencytype销售商类型C13590：代销；1：直销d_agncyregdate

55、销售商登记日期A8360c_detail是否支持份额明细C13680：无；1：有明细c_sharetypes是否支持份额类别C13690：不支持；1：支持f_agio认购申购最大折扣N5370长度为5位，其中4位小数f_outagio赎回转换最大折扣N5375长度为5位，其中4位小数l_LiquiDateRedeem赎回清算天数N10380l_LiquiDateAllot申购清算天数N10390l_LiquiDateBonus分红清算天数N10400l_LiquiDateSub认购计息天数N10410c_ztgOneStep支持单步转托管入C14200：不支持；1：支持c_preassign账

56、号预分配C14210：不支持；1：支持l_cserialno当前确认序号N10422c_comparetype对账方式C14320：全部对帐；1：变动部分对帐c_liquidatetype认购款到账日期方式C1433c_MultiTradeAcco是否支持多交易账号C14340：不支持；1：支持c_IVersion接口配置版本C3435c_IMode接口模式C14380：标准模式；1：小文件模式c_changeonstep基金转换确认方式C14391：1笔确认；2：2笔确认c_BackFareAllotRatio认购垫付比例N54404位小数c_BackFareSubRatio申购垫付比例N5

57、4454位小数备注C40450托管网点信息的具体内容节标题为：NetInfo ，不足12位，右边用空格补齐记录数紧跟节标题，不足4位左边用0补齐。字段代码字段名称类型长度位置备注c_agencyno销售商代码C91c_netno网点代码C910c_netname网点名称C3619c_cityno地区编码C455c_netaddress网点地址C7259c_netzipcode邮政编码C6131c_netcontact网点联系人C8137c_netphone网点联系电话C36145c_netfaxno网点传真号码C36181d_netregdate网点登记日期A8217地区代码的具体内容：节标题

58、为：RegionCode ，不足12位，右边用空格补齐记录数紧跟节标题，不足4位左边用0补齐。字段代码字段名类型长度位置备注c_cityno地区代码C41c_cityname地区名称C165代销限制表具体内容：节标题为：SaleLimit ，不足12位，右边用空格补齐记录数紧跟节标题，不足4位左边用0补齐。字段代码字段名类型长度位置备注C_fundcode基金代码C61C_agencyno销售商代码C97C_sharetypes份额类别C516基金转换限制表节标题为：ChangeLimit，不足12位，右边用空格补齐记录数紧跟节标题，不足4位左边用0补齐。字段代码字段名类型长度位置备注C_fu

59、ndcode1基金代码1C61C_fundcode2基金代码2C67备注C4013分销售机构导出时（参数控制）：1-3：销售商代码4：转出份额类别5：转入份额类别后面35位备注黑名单节标题为：BlackList，不足12位，右边用空格补齐记录数紧跟节标题，不足4位左边用0补齐。字段代码字段名类型长度位置备注c_custtype客户类型C11c_identitytype证件类型C12c_identityno证件号码C303c_fundacco基金账号C1233c_custname客户名称C12045d_date登记日期A8165c_level黑名单级别C1173c_validate有效标志C11

60、74c_memo备注C36175费率设置表节标题为：FareZone，不足12位，右边用空格补齐记录数紧跟节标题，不足4位左边用0补齐。字段代码字段名类型长度位置备注l_zoneno区间编号N101c_fundcode基金代码C611c_sharetype份额类别C117c_businflag交易类别C218c_faretype费用类别C120c_custtype客户类别C121c_saletype销售类型C122l_minbalance金额最小N1023l_maxbalance金额最大N1033l_minpredays预约天数最小N1043l_maxpredays预约天数最大N1053l_m