汽车电子水泵项目数据分析报告

1、汽车电子水泵项目数据分析报告xx 有限责任公司报告说明汽车行业节能减排、电动化等大背景及新趋势下，汽车电子水泵进展期。依据谨慎财务估算，项目总投资 13837.02 万元，其中：建设投资11444.1082.71266.431.932126.49项目正常运营每年营业收入 23100.00 万元，综合总成本费用18708.23 万元，净利润 3211.82 万元，财务内部收益率 17.29%，财务4219.136.29财务盈利力量，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效结构调整。名目 HYPERLINK l _TOC_250003 一、项目名称

2、及项目单位5二、项目建设地点5 HYPERLINK l _TOC_250002 三、编制依据和技术原则5主要经济指标一览表6四、主要结论及建议7五、市场分析8 HYPERLINK l _TOC_250001 六、项目实施的必要性9 HYPERLINK l _TOC_250000 七、项目工程设计总体要求10八、公司进展规划11九、监事16十、机会分析18十一、预期效果评价19十二、项目实施保障措施20十三、人力资源配置20劳动定员一览表21十四、环境影响合理性分析21十五、建设投资估算22建设投资估算表23十六、建设期利息23建设期利息估算表23十七、流淌资金24流淌资金估算表25十八、项目总

3、投资26总投资及构成一览表26十九、资金筹措与投资方案27项目投资方案与资金筹措一览表27二十、经济评价财务测算28二十一、项目盈利力量分析30二十二、偿债力量分析31二十三、项目风险对策32二十四、项目招标范围33二十五、项目总结34二十六、附表34主要经济指标一览表34建设投资估算表36建设期利息估算表36固定资产投资估算表37流淌资金估算表38总投资及构成一览表39项目投资方案与资金筹措一览表40营业收入、税金及附加和增值税估算表41综合总成本费用估算表41利润及利润安排表42项目投资现金流量表43借款还本付息方案表45一、项目名称及项目单位项目名称：汽车电子水泵项目项目单位：xx 有限

4、责任公司二、项目建设地点xxx42.00地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，格外适宜本期项目建设。三、编制依据和技术原则（一）编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业进展规划。4、项目承办单位可行性争辩报告的托付书。5、项目承办单位供应的其他有关资料。（二）技术原则1实施的建设原则。2、依据行业将来进展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。3化设备选型和工艺方案，使企业的建设与将来的市场需求相吻合。4平。同时合理使用项目资金，将先进性与有用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。5综合治理，使其达到国家规定的

5、排放标准。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积28000.0042.001.1总建筑面积40760.051.2基底面积16240.001.3投资强度万元/亩260.112总投资万元13837.022.1建设投资万元11444.102.1.1工程费用万元9539.882.1.2其他费用万元1535.862.1.3预备费万元368.362.2建设期利息万元266.432.3流淌资金万元2126.493资金筹措万元13837.023.1自筹资金万元8399.613.2银行贷款万元5437.414营业收入万元23100.00正常运营年份5总成本费用万元18708.236利润总额万元4282

6、.437净利润万元3211.828所得税万元1070.619增值税万元911.2010税金及附加万元109.3411纳税总额万元2091.1512工业增加值万元7161.7113盈亏平衡点万元8810.90产值14回收期年6.2915内部收益率17.29%所得税后16财务净现值万元4219.13所得税后四、主要结论及建议本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足具有重要意义，本期项目的建设，是格外必要和可行的。五、市场分析汽车行业节能减排、电动化等大背景及新趋势下，汽车电子水泵进展期。电子水泵即带有电子把握驱动单元的水泵

7、，主要由过流单元、电紧凑、安装便利、把握机敏、性能牢靠、功耗低、效率高等优点。在传统汽车领域，涡轮增压车型汽车销量的提升将会带动电子水明显优势，应用于宝马等一部分豪华车。在新能源汽车领域，新能源汽车靠电机驱动时，依靠发动机的机于快速进展期，新能源汽车的进展将会带动电子水泵市场的需求。六、项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务进展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。估计将来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务进展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化

8、、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不 断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的机敏性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才七、项目工程设计总体要求（一）设计依据1、依据地震惊参数区划图（GB18306-2015），拟建项目78度设防。2建材（如：隔热、防水、耐腐蚀材料）也可依据需要就地选购。3满足施工、设计要求。4、当地建筑标准和技术规范5标、国标等，因地制宜、便利施工。（二）建筑设计的原则1合理、技术先进、美观有用。2地的材料、构件供应和施工条件，接受新技术、新材料、新结构。建筑风格力求统一协

9、调。3工程特点满足防火、防爆、防腐蚀、防震、防噪音等要求。八、公司进展规划（一）公司将来进展战略公司秉承“不断超越、追求完善、诚信为本、创新为魂”的经营领先的供应商。将来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产方案经过多年的进展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产阅历和 技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此， 产能提升方案是实现公司整体进展战略的重要环节。公司将以全球行满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司方案在扩宽现有产品应用领域的同时，

10、不中的竞争地位。（三）技术研发方案公司将来将连续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发续稳定进展供应源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术争辩和产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发方案公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行综合竞争实力。乐观实施学问产权爱护自主创新、自主学问产权和自主品牌是公高盈利水平。公司方案在将来三年内大量引进或培育技术研发、技术管理等专 业客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与沟通，整合产、学、平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司依据自身技术特点与

11、销售阅历，制定了如下市场开发规划： 平，实现整体业务的协同及平衡进展。（六）人才进展规划人才是公司进展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发方案，进一步建为公司的可持续进展供应人才保障。公司将立足于将来进展需要，进一步加快人才引进。通过专业化 的人力资源服务和评估机制，满足公司的进展需要。一方面，公司将依据不同部门职能，有针对性的聘请专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部把握体系，依据需要聘请行业内专业的管理人才， 提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新力量，增加公司核心技术储备，并加速成果转化， 确

12、保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培育管理和技术骨干为重点，有方案地吸纳各类专业人才进入公司， 培训是企业人力资源整合的重要途径，将来公司将强化现有培训整体素养，使员工队伍进一步适应公司的快速进展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。依据员工的服务年限及贡献，逐步提高全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司分散力和市场竞争力。九、监事132名职工代表监事组成，职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其它形式民主选举产生和更换，股东代表监事由股东大会选举产生和更换，股东代表监事可以是公司

13、股东，也可以是股东大会选举的公司职工。1行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。2、监事会行使下列职权：对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；检查公司财务；反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；高级管理人员予以订正；召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；向股东大会提出提案；人员提起诉讼；发觉公司经营状况特别，可以进行调查；必要时，可以聘请本章程规定或股东大会授予的其他职权。361事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。召集程序的规定。4序，以确保监事会的工作效率和科学决策。作为本章程的附件，由监事会拟定，

14、股东大会批准。5事应当在会议记录上签名。106、监事会会议通知包括以下内容：进行会议的日期、地点和会议期限；事由及议题；发出通知的日期。十、机会分析（O）（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着争辩领域的不断设国际一流的研发平台供应充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。十一、预期效果评价1防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设

15、施、安全供水、安全供电设施。2害卫生的部位，实行了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3照国家的有关劳动安全卫生政策，并依据实际状况实行完善的安全卫生措施。4全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全牢靠的。十二、项目实施保障措施本期项目方案在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进运营特点，项目建设单位拟接受以下具体保障措施：1作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2按项目的适应性支配施工，各主体工程的施工期叉开实施。3设备

16、，提前设计，提前定货。融资方案应比资金投入方案超前，时间及资金数量需有余地。4跟踪，各阶段实际投资与方案对比，进行投资方案调整，分析缘由实行措施，确保该项目建设目标如期完成。十三、人力资源配置依据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后聘请人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员依据 8xx147序号岗位名称序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位96正常运营年份2技术指导岗位153管理工作岗位154质量检测岗位22合计147十四、环境影响合理性分析依据现场勘察，项目东侧为工业企业，南侧为工业企业，西侧为本项目的

17、建设与周边环境是相容的。总平面布置的指导原则是合理布局，节省用地，适当预留进展余按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。十五、建设投资估算11444.10他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建9539.881、建筑工程费估算5191.652、设备购置费估算设备购置费的估算是依据国内外制造厂家（商）报价和类似工程4107.073、安装工程费估算本期项目安装工程费为 241.16 万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 1535.86 万元。（三）预备费本期项目预备费为 368.36 万元。建设投资估算表单位：

18、万元序号1项目工程费用建筑工程设备购置安装工程5191.654107.07241.16其他费用合计9539.881.1建筑工程费5191.655191.651.2设备购置费4107.074107.071.3安装工程费241.16241.162其他费用1535.861535.862.1土地出让金786.05786.053预备费368.36368.363.1基本预备费178.22178.223.2涨价预备费190.14190.144投资合计11444.10十六、建设期利息依据建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款5437.41 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 26

19、6.43 万元。建设期利息估算表序号项目合计1单位：万元21借款1.1建设期利息266.4366.61199.821.1.1期初借款余额2718.7051.1.2当期借款5437.412718.702718.701.1.3当期应计利息266.4366.61199.821.1.4期末借款余额2718.7055437.411.2其他融资费用1.3小计266.4366.61199.822债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计266.4366.61199.82十七、流淌资金流淌资金是指项目建成投产后

20、，为进行正常运营，用于购买帮助法进行测算。依据测算，本期项目流淌资金为 2126.49 万元。流淌资金估算表单位：万元序号项目123451流淌资产0.0012620.9614303.7616827.951.1应收账款0.005679.436436.697572.581.2存货0.004417.345006.315889.781.2.1原辅材料0.001325.201501.891766.931.2.2燃料动力0.0066.2675.1088.351.2.3在产品0.002031.982302.912709.301.2.4产成品0.00993.901126.421325.201.3现金0.001

21、009.681144.301346.241.4预付账款0.001514.511716.452023.352流淌负债0.0011026.0912496.2414701.462.1应付账款0.003969.404498.655292.532.2预收账款0.007056.707997.599408.933流淌资金0.001594.871807.522126.49流淌资金增40.001594.87212.65318.97加铺底流淌资50.003786.294291.135048.39金十八、项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流淌资金。依据谨13837.0211444.10 82.712

22、66.431.932126.4915.37%。总投资及构成一览表序号项目指标单位：万元占总投资比例1总投资13837.02100.00%1.1建设投资11444.1082.71%1.1.1工程费用9539.8868.94%1.1.1.1建筑工程费5191.6537.52%1.1.1.2设备购置费4107.0729.68%1.1.1.3安装工程费241.161.74%1.1.2工程建设其他费用1535.8611.10%1.1.2.1土地出让金786.055.68%1.1.2.2其他前期费用749.815.42%1.2.3预备费368.362.66%1.2.3.1基本预备费178.221.29%1

23、.2.3.2涨价预备费190.141.37%1.2建设期利息266.431.93%1.3流淌资金2126.4915.37%十九、资金筹措与投资方案13837.02万元，其余部分由企业自筹。项目投资方案与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目数据指标占总投资比例1总投资13837.02100.00%1.1建设投资11444.1082.71%1.2建设期利息266.431.93%1.3流淌资金2126.4915.37%2资金筹措13837.02100.00%2.1项目资本金8399.6160.70%2.1.1用于建设投资6006.6943.41%2.1.2用于建设期利息266.431.93%2.1.

24、3用于流淌资金2126.4915.37%2.2债务资金5437.4139.30%2.2.1用于建设投资5437.4139.30%用于建设期利息用于流淌资金2.3其他资金二十、经济评价财务测算（一）营业收入估算23100.00依据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营项税额=911.20（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，依据谨慎财务测算，当项目达

25、到正常生产年份时，按正常18708.2316000.192708.0417838.32估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地109.34（四）利润总额及企业所得税依据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4282.43（万元）。25.00%计征，依据规定本期项目应缴纳企业所率=4282.4325.00%=1070.61（万元）。（五）利润及利润安排该项目正常经营年份可实现利润总额 4282.43 万元，缴纳企业所1070.61润总额-企业所得税=4282.43-1070.61=

26、3211.82（万元）。二十一、项目盈利力量分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=17.29%。本期项目投资财务内部收益率 17.29%，高于行业基准内部收益率， 表明本期项目对所占用资金的回收力量要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（接受基ic=12.00%），财务净现值（FNPV）=4219.13（万元）。4219.13（0），期项目具有较强的盈利力量，在财务上是可以接受的。（三）投

27、资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收力量的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（现金流量开头消灭正值年份数）-1+上年累计现金净流量的确定值/年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.29 年。6.29说明项目投资回收力量高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够准时回收，盈利力量较强，故投资风险性相对较小。二十二、偿债力量分析（一）债务资金偿还方案本期项目依据“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款10（二）利息备付率测算依据建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBI

28、T）与应付利息（PI） 的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的 保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）21.09。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算依据建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX） 与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还 借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）19.34。依据商定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后

29、各年还本付息的资金保障程度较高。二十三、项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国 （二）社会风险对策为项目的顺当实施供应保障。（三）经济风险对策亲密关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、力量等综合方面保项目按时按质完成建设，准时投运。二十四、项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等实行招标方式确理单位。二十五、项目总结经过详实、周密的市场调查和政策询问后认定，该项目既符合国企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场

30、分析、环境爱护分析、投资分析、公用工程及配析及不确定性分析，结论如下：1进展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3向。二十六、附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积28000.0042.001.1总建筑面积40760.05容积率 1.461.2基底面积16240.00建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩260.112总投资万元13837.022.1建设投资万元11444.102.1.1工程费用万元9539.882.1.2其他费用万元1535.862.1.3预备费万元368.362.2建设期利息万元266.432.3流淌资金万元2126

31、.493资金筹措万元13837.023.1自筹资金万元8399.613.2银行贷款万元5437.414营业收入万元23100.00正常运营年份5总成本费用万元18708.236利润总额万元4282.437净利润万元3211.828所得税万元1070.619增值税万元911.2010税金及附加万元109.3411纳税总额万元2091.1512工业增加值万元7161.7113盈亏平衡点万元8810.90产值14回收期年6.2915内部收益率17.29%所得税后16财务净现值万元4219.13所得税后建设投资估算表单位：万元序号1项目工程费用建筑工程设备购置安装工程5191.654107.07241

32、.16其他费用合计9539.881.1建筑工程费5191.655191.651.2设备购置费4107.074107.071.3安装工程费241.16241.162其他费用1535.861535.862.1土地出让金786.05786.053预备费368.36368.363.1基本预备费178.22178.223.2涨价预备费190.14190.144投资合计11444.10建设期利息估算表序号项目合计1单位：万元21借款1.1建设期利息266.4366.61199.821.1.1期初借款余额2718.7051.1.2当期借款5437.412718.702718.701.1.3当期应计利息266

33、.4366.61199.821.1.4期末借款余额2718.7055437.411.2其他融资费用1.3小计266.4366.61199.822债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计266.4366.61199.82固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5191.654107.07241.169539.881.1建筑工程费5191.655191.651.2设备购置费4107.074107.071.3安装工程费241.16241.162其他费用749

34、.81749.813预备费368.36368.363.1基本预备费178.22178.223.2涨价预备费190.14190.144建设期利息266.43266.435合计10924.48流淌资金估算表单位：万元序号项目123451流淌资产0.0012620.9614303.7616827.951.1应收账款0.005679.436436.697572.581.2存货0.004417.345006.315889.781.2.1原辅材料0.001325.201501.891766.931.2.2燃料动力0.0066.2675.1088.351.2.3在产品0.002031.982302.9127

35、09.301.2.4产成品0.00993.901126.421325.201.3现金0.001009.681144.301346.241.4预付账款0.001514.511716.452023.352流淌负债0.0011026.0912496.2414701.462.1应付账款0.003969.404498.655292.532.2预收账款0.007056.707997.599408.933流淌资金0.001594.871807.522126.49流淌资金增40.001594.87212.65318.97加铺底流淌资50.003786.294291.135048.39金总投资及构成一览表序号项

36、目指标单位：万元占总投资比例1总投资13837.02100.00%1.1建设投资11444.1082.71%1.1.1工程费用9539.8868.94%1.1.1.1建筑工程费5191.6537.52%1.1.1.2设备购置费4107.0729.68%1.1.1.3安装工程费241.161.74%1.1.2工程建设其他费用1535.8611.10%1.1.2.1土地出让金786.055.68%1.1.2.2其他前期费用749.815.42%1.2.3预备费368.362.66%1.2.3.1基本预备费178.221.29%1.2.3.2涨价预备费190.141.37%1.2建设期利息266.4

37、31.93%1.3流淌资金2126.4915.37%项目投资方案与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资13837.02100.00%1.1建设投资11444.1082.71%1.2建设期利息266.431.93%1.3流淌资金2126.4915.37%2资金筹措13837.02100.00%2.1项目资本金8399.6160.70%2.1.1用于建设投资6006.6943.41%2.1.2用于建设期利息266.431.93%2.1.3用于流淌资金2126.4915.37%2.2债务资金5437.4139.30%2.2.1用于建设投资5437.4139.30%用于建设期利

38、息用于流淌资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表序号项目1234单位：万元51营业收入0.0017325.0019635.0023100.002增值税0.00766.12868.27911.202.1销项税0.002252.252552.553003.002.2进项税0.001486.131684.282091.803税金及附加0.0091.93104.20109.343.1城建税0.0053.6360.7863.783.2教育费附加0.0022.9826.0527.343.3地方教育附加0.0015.3217.3718.22综合总成本费用估算表序号项目1234单位：万元51原材

39、料、燃料费0.0011431.7812956.0215242.382工资及福利费0.00757.81757.81757.813修理费0.00231.02231.02231.024其他费用0.001607.111607.111607.114.1其他制造费用0.00121.69121.69121.694.2其他管理费用0.00131.09131.09131.094.3其他营业费用0.001354.331354.331354.335经营成本0.0014027.7215551.9617838.326折旧费0.00587.76587.76587.767摊销费0.0015.7215.7215.728利息支出0.00266.43266.43266.439总成本费用0.0014897.6316421.8718708.239.1其中：固定成本0.002708.042708.042708.049.2可变成本0.0012189.