发展有限公司年度经营计划书

1、xxxxxxx进展有限公司2013年度xx经营打算书编制：审核： 批准：编制时刻：2013年01月10号目 录 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc188941006 第一部分 现状分析 HYPERLINK l _Toc188941007 一、现状综述 HYPERLINK l _Toc188941008 二、营销治理分析三、产品经营分析 HYPERLINK l _Toc188941009 四、加工物流服务分析 HYPERLINK l _Toc188941010 五、财务治理分析六、人力资源治理分析 HYPERLINK l _Toc188941011 七、综合治理分析

2、 HYPERLINK l _Toc188941012 第二部分 2013年市场需求分析 HYPERLINK l _Toc188941013 一、市场需求分析 HYPERLINK l _Toc188941014 第三部分 2013年度经营治理目标 HYPERLINK l _Toc188941015 一、财务目标 HYPERLINK l _Toc188941016 二、内部治理目标 HYPERLINK l _Toc188941017 三、客户目标 HYPERLINK l _Toc188941018 四、团队建设治理目标 HYPERLINK l _Toc188941019 第四部分 2013年度经营

3、打算及举措 HYPERLINK l _Toc188941020 一、市场营销打算及举措二、产品经营打算及举措 HYPERLINK l _Toc188941021 三、加工物流服务打算及举措 HYPERLINK l _Toc188941022 四、质量与治理打算及举措 HYPERLINK l _Toc188941024 五、投资治理打算及举措 HYPERLINK l _Toc188941025 六、人力资源打算及举措 HYPERLINK l _Toc188941026 七、内部专项制治理模式及制度建设举措 HYPERLINK l _Toc188941027 八、其他打算及举措 HYPERLINK

4、 l _Toc188941028 第五部分 2013年度财务预算 HYPERLINK l _Toc188941029 一、销售预算 HYPERLINK l _Toc188941031 二、产品成本预算 HYPERLINK l _Toc188941030 二、加工物流成本预算 HYPERLINK l _Toc188941032 四、费用预算 HYPERLINK l _Toc188941034 五、固定资产投资预算 HYPERLINK l _Toc188941035 六、其它预算 HYPERLINK l _Toc188941036 七、可能资产负债表 HYPERLINK l _Toc1889410

5、37 八、可能损益（利润） HYPERLINK l _Toc188941038 九、可能现金流量表第一部分 现状分析一、公司现状综述通过近一年的孵化，我们筹备组围绕“山菜田”项目的战略定位、经营规划、结合社会经济的进展、政府对产业的态度与政策、产业领域的生产经营情况和有意识到消费观念与服务的逐步需求，以适应以后社会进展的高度和眼光、开拓创新的精神理念，己制定更加有竞争优势的商业模式、准确的公司目标和战略方针。二、营销治理分析1、产品分析例表2-1:产品明细表例图2-2:产品销量占总销售量份额例图2-3:各产品销售额占总销售额份额2、价格分析（1）外部价格情况（2）公司销售价格与市场价格对比情况

6、例图2-4：要紧产品平均销售价格与市场价格对比(3) 公司各产品价利空间对比分析3、渠道分析（1）现有客户情况表（2）客户份额分析例图2-5:客户市场销售份额（3）潜在客户分析表2-3:潜在客户信息4、销售促进分析（见表2-4）表2-4:销售促进统计表5、销售治理分析(1) 销售人员变化情况及对市场的阻碍6、 营销分析总结二、产品经营分析三、加工物流治理分析1、原材料供应图3-1:要紧原料应商份额表图3-2:原料供应商产品合格率对比2原材料供应对生产的阻碍分析例图3-3:生产打算未完成缘故对比3设备现状分析（1）设备维修保养统计表3-7:维修保养费用对比（2）设备生产能力分析表3-8：设备生产

7、能力分析（3）闲置设备讲明4、质量治理分析（1）原料供应与产品质量的关系（2）设备与产品质量的关系表：2013年产品质量损失统计（3）、人力因素与质量的关系：表:2010年人为质量事故统计序号质量事故名称发生时刻要紧缘故直接责任人解决措施备注岗位工龄学历操作水平培训经历125、生产分析总结四、财务治理分析1、三年财务数据分析2、保本点分析（1）、保本价格分析（2）、保本产量分析3、设备技术改造投资分析五、人力资源治理分析（1）人员状况（数据来源于工厂花名册）图5-1：中层以上人员学历状况图5-2：中层以下人员学历状况（2）人员流失情况见表4-1表4-1:上年人员流失情况表六、综合治理分析1、制

8、度建设分析2、综合治理分析总结第二部分 2013年市场需求分析市场需求分析(1)外部市场供需情况(2)已开发客户需求情况第三部分 2013年度经营治理目标一、财务目标1产量：年产量目标/月产分解表2销售收入：年目标X万元/月目标分解表3利润：年目标X万元/月目标分解表4应收帐款达成率：年目标X万元/月目标分解表5经营净现金流：年目标X万元/月目标分解表6费用预算：年目标X万元/月目标分解表二、内部治理目标1 全年质量指标操纵目标：出厂产品合格率达X%2 全年各类产品成品率X%3 客户服务中意度三、客户目标 争取到X家以上新客户合作，新客户销售X吨/年，销售额X万元。四、团队建设治理目标1 新工

9、岗前培训率X%并存档，技能培训（轮岗、多岗技能培训）培训率X%并存档，生产职员操作技能合格率达X%。2 职员流失率操纵在X%以内。3核心职员保有率X%以上，治理后备人才储备率X%以上第四部分 2013年度经营打算及举措一、市场营销打算及举措1、销售目标分解2013年销售综合汇总表(详见附表6)依照历年来销售状况，结合近期市场需求变化制定：2、产品策略及举措（包括新产品开发，设备技术改造等）3、价格策略及举措（1）、定价目标。（2）、确定需求。（3）、可能成本。（4）、定价方法。4、渠道策略及举措（1）、渠道规划。（2）、客户价格体系与返利政策。（3）、老客户订单续签及扩展打算（4）、细分市场新

10、客户开发打算。目标客户1 ：目标客户2：目标客户3：5、销售促进打算及举措销售促进统计表序号销售促进方式地点内容费用效果评估备注126、销售治理打算二、生产打算及举措1、排产打算具体措施：1） 全年工作日X天2）人员配备打算3）设备配备打算2、能耗打算及治理举措 用电治理打算 用水治理打算 治理举措3、设备打算及治理举措1）购置打算2）维护保养打算。3） 备品备件打算。4）提高设备利用率治理举措A、设备维护与保养B、设备故障统计与分析C、大修打算5） 设备故障紧急维修方案6）设备状态标识7）提高设备利用率的措施4、库存治理（种类与措施）5、对产品合格率的操纵6、对生产成本的操纵措施7、提高劳动

11、生产率措施三、质量治理打算及举措1、试验检验打算2、提高产品合格率的打算和举措3、质量体系建设工作打算四、采购打算及举措1、原材料采购打算2、原材料库存打算五、固定资产投资治理打算及举措1、固定资产更新2、技术改造六、人力资源打算及举措1、年度人力资源需求分析及招聘打算2、年度薪酬福利打算及举措3、年度考核激励打算及举措4、年度培训开发打算及举措七、治理提升及制度建设举措1、各部门组织结构与岗位职责完善打算。2、治理制度、流程、表单的持续完善打算及举措。3、公司进展战略、企业文化、治理制度的宣贯与执行打算及举措。八、其他打算及举措安全打算及措施第五部分 2013年度财务预算一、销售预算 附样表

12、2013年度销售收入预算分解表编制单位： 单位：元 编号：单位名称 金 额1 234567 89101112 销售部大项目部*办事处 办事处 办事处 办事处 办事处 办事处 办事处 办事处合 计2013年度销售收入预算分类明细表编制单位： 单位：元 编号： 渠道 金 额产 品 类 不 合 计注：1、由办事处编制草案；2、销售预算能够分解到每个月、每个业务人员。二、生产预算附表：（吨、米） 2013年度生产预算分解表编制单位： 编号：月份部 门123456789101112 合计生产一部*产品生产二部生产三部 合 计三、生产成本预算详见附表： 2011年度生产成本预算汇总表 编制部门： 单位：元

13、 编号：部门项目 生产一部生产二部生产三部生产四部合 计原材料辅助材料消耗的电消耗的水工 资福利费用劳保用品维修费折旧额其 他 合 计2011年度生产成本预算分解表部门： 产量： 单位：元 编号：月份项目 123456789101112合 计原材料辅助材料消耗的电消耗的水工 资福利费用劳保用品维修费折旧额其 他 合 计四、费用预算详见附表2013年度治理费用分类预算明细表编制单位： 单位：元 编号：费用类不2010年发生额2011年预算数备 注薪酬福利招待费差旅费汽油费过桥过路费汽车维修费保险费办公用品费会议费电费维修费保洁费服装费培训费折旧合 计2013年度治理费用预算分解明细表编制单位：

14、单位：元 编号：费用类不123456789101112薪酬福利招待费差旅费汽油费过桥过路费汽车维修费保险费办公用品费会议费电费维修费保洁费服装费培训费折旧合 计注：各公司将治理费用预算分解到列入治理费用支出的各个部门。2013年度经营（销售）费用分类预算表编制单位： 单位：元 编号：费用类不2010年发生额2011年预算数备 注薪酬福利提成奖励招待费差旅费汽油费过桥过路费汽车维修费保险费办公用品费会议费维修费保洁费服装费运输费用仓储费用租赁费用合 计 注：分各销售大区（办事处）填制 2013年度销售费用预算分解明细表编制单位： 单位：元 编号：费用类不123456789101112薪酬福利提成

15、奖励招待费差旅费汽油费过桥过路费汽车维修费保险费办公用品费会议费维修费保洁费服装费运输费用仓储费用租赁费用合 计注：各公司要将预算分解到各个部门、各个办事处。五、采购预算详见附表2013年度原材料分类预算明细表编制单位： 单位：元 编号： 材料类不年初结余金额购进预算使用预算年末结余金额合 计2013年度辅助材料分类预算明细表编制单位： 单位：元 编号：材料类不年初结余金额购进预算使用预算年末结余金额合 计2013年度动力、维修配件等成本分类预算明细表编制单位： 单位：元 编号： 项目类不产 量定额消耗量金 额备 注合 计2013年度采购预算分解明细表编制单位： 单位：元 编号：材料类不123

16、456789101112合 计要紧材料辅助材料动 力备品备件劳保用品其他合 计六、固定资产投资预算详见附表 2011年度固定资产投资预算编制部门： 单位：元 编号： 实施月份项目 月月月月月月月合 计基 建 设备购置 维修材料人工成本 技术投入其他费用 合 计七、其它预算1、人力成本预算（详见附表）2013年度薪酬费用预算汇总表编制单位： 单位：元 编号：部 门人 数月度薪酬额年度薪酬总额备 注现有拟增平均期末公司总经办财务部 保卫部人力资源部物流部 工程部 生产一部生产二部 生产三部生产四部 销售部*办事处*办事处 合 计注：各公司分部门列清2013年度薪酬费用预算明细表部门： 单位：元 编

17、号：岗 位人 数工作月数月基础薪酬标准月绩效薪酬标准年度薪酬总额备 注现有拟增平均合 计注：各公司分所属部门编制2、固定资产折旧预算（详见附表）2013年度固定资产折旧预算汇总表编制部门： 单位： 元 编号：使用部门资产总价拟增资产价值拟减资产价值月折旧额年折旧额 合 计2013年度固定资产折旧预算明细表部门： 单位：元 编号：设备名称计量单位 数量金额购置（建筑）日 期可能使用年 限月折旧额年折旧额合 计注：各公司区分资产使用部门编制。3、其它业务利润预算（详见附表） 2013年度其他业务利润预算 编制单位： 单位：元 编号：项 目金 额 可能发生月份 备 注可能收入数量和单价可能成本税金及

18、附加费 用其他支出利润额4、补贴收入预算（详见附表） 2013年度补贴收入预算 编制单位： 单位：元 编号：项 目金 额 可能发生月份 备 注可能项目补贴收入可能成本费 用其他支出补贴收入净额 注：分项目编制5、税金预算（详见附表） 2013年度税金预算明细表 编制单位： 单位：元项 目123456789101112合计销售收入应缴增值税应缴城建税应缴教育费附加应缴土地使用税应缴房产税应缴车船税应缴印花税合 计八、可能资产负债表（详见附表）按资产负债表格式编写（略）九、可能损益（利润）（详见附表）*年度业务收支预算汇总表编制单位： 单位：元 编号： 项 目2010年度实际发生额2011年度测算数额增减额具体缘故业务收入减：销售成本减：税金及附加减：销售费用业务销售利润减：治理费用减：财务费用加：其他收入减：其他支出 利润总额减：企业所得税净利润十、可能现金流量表（详见附表）2013年度资金收支预算汇总表编制单位： 单位：元 编号：主表02资金来源项目预算数额资金运用项目预算数额实现的销售收入支付原材料款收回的应收账款支付辅助材料款从银行借入的资金制造费用（扣除折旧）其他渠道拆借的资金其中：薪酬及福利应收票据偿付应付账款经营（销售）费用其中:薪酬福利 及提成治理费用（