自来水公司材料库房管理制度材料采购、保管和出库程序

1、4/4材料库房管理制度 为加强成本核算，规范材料选购、保管和出库程序，保证安装修理用料，加速资金周转，特制定本制度： 材料选购 1、保管员必需做到库存材料的日常核查工作，对各类库存材料常常进行检查盘点，按公司实际用料方案准时向分管经理上报选购方案单。分管经理在接到保管员方案单审核后，应当天向供货方联系，准时发货不得影响正常生产，并要求供货方随货供应当批货的规格、数量及价款。保管员以随货凭证查验入库，签字并于每月30日前报总经理核帐。 2、库房保管必需合理设置各类材料的明细账簿和台账。材料应依据类型及规格型号设立明细账；财务与库房所建账簿及挨次编号必需相互统一，相互全都。合格材料、压库材料、返修

2、材料应分别每月上报总经理和分管经理。 3、必需严格库房管理规程进行日常操作，保管员对当日发生的业务必需准时记录，做到日清月结，确保记录中物料进出及结存数据的正确无误。准时登记明细账与库房进行核对，确保两者的全都性，每月盘库一次。 二、出库管理 1、各类材料的销售，特殊状况安装或修理可由施工人员按现场状况临时领料，完工后三日内补办相关手续。 2、因预算不准或施工转变等缘由而发生的退回货物，必需由安装修理队伍或相关人员填写退回材料单，办妥手续后方入库。 三、报表及其他管理 1、保管在月末结账前要与会计、开票员做好材料进出的连接工作，各相关部门的计算口径应保持全都，以保障成本核算的正确性。 2、必需

3、按月向总经理、分管经理报送当月进、出库材料清单，供应精确的选购方案和每月的财务决算。 3、库存材料清查盘点中发觉问题和差错，应准时查明缘由，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必需按审批程序审核批准后方可进行处理。 4、必需严格做好库房管理工作，切实做好防火、防盗、防潮工作，保证库房和材料财产的平安完整。 本制度自2009年1月1日起执行。 西和县自来水公司 二九年一月一日 办公用品管理制度 为加强物资管理，降低运行成本，削减铺张，结合公司实际，本着“管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，特制定本方法。一、本方法适应于公司办公室、水厂、安装修理队、营销部、门卫、财务室各部门。二、材料选购

4、1、各股（室）、队、部、厂按季度将办公用品方案报办公室，由办公室将清单报经理审核后，统一安排选购，实物交保管查验、入库并在票据上签字后，方可报账。 2、确因工作需要，急需的办公修理用品，可挺直向经理报告同意后购买，未经许可擅自随便购置的一律不予报销。三、入库 1、购入的办公用品由保管员按类别、品种清点、验收，登记入册，作到实物与购置票据相符。 2、每月30日前将实物、库存发放清单报主管经理。四、领（借）用制度 办公用品用法要坚持“厉行节省、反对铺张”的原则，必需通过保管员办理确定登记手续后方可领取或借用，一般不得私自任意拿用。具体方法： 1、领用易耗品必需以旧换新。 2、领用其它办公用品由领用人在办公用品明细账上登记。 3、凡需借用公司办公用品（珍贵物品要经经理批准）通过保管员办理借用登记手续，依据工作需求商定归还日期，但不得超过30天。 4、借用物品归还时，由保管员负责当面验收，发觉人为损坏或不负责任造成的零配件丢失的自行赔偿。五、定期开展办公用品核查工作，盘点、核对，做到帐实相符。六、工作人员因工作变动时，应按有关规定办理移交手续。七、全体工作人员要自觉遵守本方法之规定、相互监督