会计电算化实务学习情境1：系统管理

1、学习情境一： 系 统 管 理 职业能力目标 专业能力：运用系统管理模块完成企业核算账套的建立、修改、备份和恢复等到操作；能够进行操作员的设置，并根据企业岗位分工和岗位职责完成操作员权限的设置；对用友ERP-U872使用中出现的系统运行问题进行简单维护。职业核心能力：能根据学习情境的设计需要查阅有关资料，具有团队合作精神，能完成初使建账工作。本情境结构图 工作任务学习子情境建账与财务分工数据的备份与恢复系统安全的维护系统管理企业财务部门共有四人：账套主管王志强（01）、会计李明轩（02）和张东明（03）以及出纳孙丹丹（04）。一、任务内容工作任务一：增加操作员 二、任务要求完成企业账套操作员的设

2、置。三、知识链接工作任务一：增加操作员 对于操作员，用友软件中包括角色和用户两个不同的概念。 角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。例如：实际工作中最常见的会计和出纳两个角色(他们可以是一个部门的人员，也可以不是一个部门但工作职能是一样的角色统称)。我们在设置角色后，可以定义角色的权限，如果用户归属此角色其相应具有角色的权限。 用户是指有权登录系统，对应用系统进行操作的人员，即通常意义上的“操作员”。每次注册登录应用系统，都要进行用户身份的合法性检查，只有设置了具体的用户之后，才能进行相关的操作。四、工作示范 工作任务

3、一：增加操作员 1系统管理的启动与注册2增加操作员栏目说明： 编号：必须输入项，不能输入数字之外的非法字符，不能与系统内已存在的编号重复。姓名：必须输入项，不能输入数字、字母、汉字之外的非法字符。口令：为该操作员进行系统登录时使用的口令，可为空，为保密起见，输入时以“*”显示。四、工作示范 工作任务一：增加操作员 1系统管理的启动与注册2增加操作员特别提示：角色设置可比照用户设置进行。用户和角色的设置可以不分先后顺序，但对于自动传递权限来说，应该首先设置角色，然后分配权限，最后进行用户的设置。编号不能修改。若要修改编号，只能删除该用户后再重新输入，已启用的用户只能修改口令、所属部门、Email

4、、手机号和所属角色等信息。如需暂时停止使用该用户，可以单击“注销当前用户”按钮，之后，该按钮变为“启用当前用户”。要想删除已定义角色的用户，需先删除用户的角色信息。已启用的用户不能删除。河北新华有限责任公司（简称新华公司）成立于2008年5月， 2013年7月正式启用账套，账套号111，结账时间为每月最后一个自然日。公司位于石家庄市新华区友谊大街99号，是一家主要生产电子设备和通讯器材的工业企业，法人代表陈志，邮政编码为050000，税号为050011330228890。该企业使用2007年新会计制度科目，选择人民币（RMB）为记账本位币，有外币业务，进行经济业务处理时，需要对存货、客户和供应

5、商进行分类 。建账时会计科目编码级次为4-2-2-2，客户分类编码级次为2-2，供应商分类编码级次为2-2，存货分类编码级次为1-2-2，部门编码级次为1-2，地区分类编码级次为2-2，结算方式编码级次为1-2，收发类别编码级次为1-2，其他编码项目保持不变，数据精度保持系统默认设置。一、任务内容工作任务二：建立核算账套 工作任务二：建立核算账套 二、任务要求完成企业核算账套的建立。工作任务二：建立核算账套 三、工作示范 1.账套信息 栏目说明： 已存账套：系统将已存在的账套以下拉列表的形式显示，用户只能查看，通过查看确定企业准备新建的账套号是否可用。账套号：必须输入项，用来输入新建账套的编号

6、，取值范围为001-999，一般998、999为系统演示账套号，用户尽量不要选用。账套名称：必须输入项，用来输入新建账套的名称，一般为企业（或内部独立核算单位）名称，不能超过40个字符。账套路径：用来确定新建账套所要被保存的位置，用户可手动修改。启用会计期：必须输入项，用来输入新建账套将被启用的时间，系统默认为计算机的系统时间。工作任务二：建立核算账套 三、工作示范 2.单位信息 栏目说明： 单位名称：必须输入项，是用户的单位的全称。单位全称只有在打印发票时使用，其余情况全部使用简称。单位简称：用户单位的简称，最好输入。其他项目属于任选项。工作任务二：建立核算账套 三、工作示范 3.核算类型

7、栏目说明： 本币代码：必须输入项，用来输入新建账套所用的记账本位币的代码。本币名称：必须输入项，用来输入新建账套所用的记账本位币的名称。企业类型：必须从下拉列表中选择输入。系统提供了工业、商业两种类型。行业性质：必须从下拉列表中选择输入，为下一步是否“按行业性质预置科目”确定了科目范围，并且系统会根据所选行业预制一些行业的特定方法和报表。账套主管：必须从下拉列表中选择输入。对于账套主管的设置和定义将在后面详述，此处默认系统选择。是否按行业性质预置科目：若用户希望在预置所属行业的标准一级科目，则选中该项；否则，由用户自己增加所有级次的会计科目。工作任务二：建立核算账套 三、工作示范 4.基础信息

8、 5.编码方案 6.数据精度 特别提示：在上述“创建账套成功”界面，单击“是”可以立即进行系统启用的设置，也可以单击“否”先结束建账过程，之后在企业应用平台中的基础设置中再进行设置。河北新华有限责任公司财务部分工如下：（1）账套主管王志强负责企业财务核算全面工作，具有系统所有模块的全部权限。（2）会计李明轩负责总账系统的使用，具有“公用目录设置”、和“总账”模块的全部权限。（3）会计张东明负责往来核算、工资管理和资产管理工作，具有“公共单据”、 “公用目录设置”、“应收款管理”、“应付款管理”、“固定资产”、“薪资管理”、“计件工资”模块的全部权限。（4）出纳孙丹丹负责货币资金的管理，具有“总

9、账-凭证-出纳签字”权限和“总账-出纳”的全部权限。一、任务内容工作任务三：设置操作员权限 二、任务要求根据河北新华有限责任公司财务分工正确设置操作员权限。工作任务三：设置操作员权限 三、工作示范 特别提示：只有以系统管理员（admin）的身份注册才能设置账套主管。如果以账套主管的身份注册，只能分配所辖账套子系统的操作权限。一个账套可以有多个账套主管。在“系统管理”模块中分配的权限只是功能级权限，数据级权限和金额级权限的分配需在“企业应用平台”中进行，且这两种权限的分配必须在系统管理的功能级权限分配之后才能进行。工作任务三：设置操作员权限 每周末河北新华有限责任公司账套进行自动数据备份，每月结

10、账后将当月账套进行手工数据备份，并根据工作需要将备份数据恢复到用友系统中。一、任务内容工作任务四：账套数据的备份与恢复 二、任务要求正确设置账套自动备份计划；会进行账套手工备份与恢复。三、工作示范 特别提示只有系统管理员(admin)才有权进行账套的输出。若要删除账套，在图1-19中，将“删除当前输出账套”复选框同时选中，在输出完成后系统将弹出“真要删除该账套吗？”，单击“是”后系统将账套数据从用友ERP-U8应用系统中删除。工作任务四：账套数据的备份与恢复 一、修改账套 知识拓展 用户可以通过系统提供的修改账套功能，查看和修改账套信息。只有账套主管可以修改其具有权限的年度账套中的信息，系统管

11、理员无权修改账套。 以账套主管的身份注册，选择相应的账套，进入系统管理，单击“账套/修改”打开“修改账套”窗口，该窗口显示内容与“创建账套”窗口显示内容一致，只是部分数据不能修改。账套主管可根据企业的实际情况，对允许修改的数据进行修改。二、年度账的管理 知识拓展 年度账套的管理由账套主管负责，包括年度账套的建立、引入、输出、结转上年数据和清空年度数据等。 年度账的建立是在已有上年度账套的基础上，通过年度账建立，在每个会计期间结束时自动将上年度账的基本档案信息结转到新的年度账中。 年度账的引入和输出与账套的引入和输出的含义基本一致，都是对数据的恢复与备份，所不同的是年度账操作中的引入和输出的对象是账套中的某一年度的年度账，而账套操作中的引入和输出的对象是整个账套。